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第8頁共8頁財(cái)務(wù)出納工?作職責(zé)范本?1.認(rèn)真?執(zhí)行現(xiàn)金管?理制度。?2.嚴(yán)格執(zhí)?行庫存現(xiàn)金?限額,超過?部分必須及?時(shí)送存銀行?,不坐支現(xiàn)?金,不以白?條抵押現(xiàn)金?。3.建?立健全現(xiàn)金?出納各種賬?目,嚴(yán)格審?核現(xiàn)金收付?憑證。4?.嚴(yán)格支票?管理制度,?編制支票使?用手續(xù),支?票須經(jīng)總經(jīng)?理簽字后方?可生效。?5.積極配?合銀行做好?對賬、報(bào)賬?工作。6?.配合會計(jì)?做好各種賬?務(wù)處理。?7.負(fù)責(zé)會?計(jì)憑證的打?印及訂裝。?8.完成?領(lǐng)導(dǎo)交辦的?其他任務(wù)。?財(cái)務(wù)出納?工作職責(zé)范?本(二)?1.負(fù)責(zé)現(xiàn)?金的管理,?有價(jià)證券、?空白憑證及?有關(guān)印件的?保管,保證?不以白條抵?充庫存現(xiàn)金?,不挪用現(xiàn)?金,不為外?單位或客戶?用支票換取?現(xiàn)。2.?負(fù)責(zé)編制有?關(guān)憑證,每?日按憑證號?登記現(xiàn)金日?記賬,并結(jié)?出當(dāng)日余額?,每天清點(diǎn)?庫存現(xiàn)金,?保證賬實(shí)相?符,日清月?結(jié)。3.?根據(jù)會計(jì)人?員審核的記?賬憑證,登?記銀行存款?日記賬,并?結(jié)出當(dāng)日余?額,定期與?銀行對賬編?制銀行存款?余額調(diào)節(jié)表?,做到賬賬?相符;根據(jù)?營業(yè)部資金?運(yùn)用的具體?情況,結(jié)合?資金頭寸表?,編制“資?金調(diào)撥單”?,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批?準(zhǔn)后,調(diào)撥?資金。4?.負(fù)責(zé)領(lǐng)取?清算單,及?時(shí)掌握銀行?存款余額。?5.負(fù)責(zé)?存取股民的?支票,保證?及時(shí)人賬。?6.負(fù)責(zé)?每日閉市后?,收繳前臺?各項(xiàng)雜費(fèi),?核對無誤后?登記人賬。?7.負(fù)責(zé)?內(nèi)部職工借?款,并填制?“借款單”?,經(jīng)總經(jīng)理?、財(cái)務(wù)部經(jīng)?理簽字后付?款。8.?負(fù)責(zé)及時(shí)清?理借出的款?項(xiàng),保證最?長不超過_?___天,?所有轉(zhuǎn)賬出?款應(yīng)有發(fā)票?返還。9?.負(fù)責(zé)每日?清算交割工?作。10?.及時(shí)完成?領(lǐng)導(dǎo)交辦的?其他工作。?11.在?財(cái)務(wù)主管的?領(lǐng)導(dǎo)下,在?授權(quán)范圍內(nèi)?進(jìn)行出納工?作。12?.有編記賬?憑證、銀行?存款日記賬?和現(xiàn)金日記?賬權(quán)。1?3.未經(jīng)營?業(yè)部總經(jīng)理?及財(cái)務(wù)主管?同意,不得?對本部門以?外任何部門?和個(gè)人提供?任何財(cái)務(wù)資?料,要對財(cái)?務(wù)主管負(fù)責(zé)?。財(cái)務(wù)出?納工作職責(zé)?范本(三)?1、負(fù)責(zé)?妥善保管各?種支票及印?章,其他人?員未經(jīng)允許?不準(zhǔn)動用。?簽發(fā)支票及?辦理委托匯?款等均需有?審核人員核?準(zhǔn)的記賬憑?證方可辦理?。2、每?日收付的支?票和各種票?據(jù)都要檢查?手續(xù)是否齊?備,發(fā)現(xiàn)問?題及時(shí)退經(jīng)?辦人員補(bǔ)辦?。3、要?及時(shí)掌握各?類銀行帳戶?存款數(shù),保?證不出赤字?,做到日清?月結(jié),并經(jīng)?常與銀行對?帳單核對,?清理調(diào)整未?達(dá)帳項(xiàng),月?末做出銀行?存款余額調(diào)?節(jié)表,做到?帳帳、帳表?、帳款相符?。4、必?須認(rèn)真填寫?有關(guān)票據(jù)的?日期、用途?,蓋上預(yù)留?銀行印鑒,?隨時(shí)催收借?款人結(jié)帳,?屢催不報(bào),?拒絕再借。?5、妥善?保管印章、?銀行結(jié)算票?據(jù)、各類有?價(jià)證券,確?保安全、完?整無缺。?財(cái)務(wù)出納工?作職責(zé)范本?(四)1?在財(cái)務(wù)部長?的領(lǐng)導(dǎo)下,?做好現(xiàn)金管?理工作。?2按規(guī)定收?付現(xiàn)金,保?證現(xiàn)金安全?。3每日?核對庫存現(xiàn)?金,保證帳?存與庫存現(xiàn)?金相符。?4按規(guī)定登?記現(xiàn)金日記?帳,保證真?實(shí)清楚。?5按規(guī)定裝?訂憑證,保?證裝訂質(zhì)量?。6根據(jù)?公司公司要?求開設(shè)銀行?帳戶,不出?借挪用銀行?帳戶。7?根據(jù)月資金?計(jì)劃及時(shí)向?財(cái)務(wù)申請資?金,以保證?充足的流動?資金。8?根據(jù)要求簽?發(fā)內(nèi)部轉(zhuǎn)帳?支票,超過?____萬?元以上的支?出,需總會?計(jì)師或財(cái)務(wù)?部長人簽字?認(rèn)可,方可?支出。9?及時(shí)送存收?到的轉(zhuǎn)帳支?票、銀行匯?票等單據(jù),?及時(shí)領(lǐng)取各?種回單。?____月?終及時(shí)調(diào)整?未達(dá)帳項(xiàng),?保證未達(dá)帳?項(xiàng)不跨月。?財(cái)務(wù)出納?工作職責(zé)范?本(五)?1.做好現(xiàn)?金收支與管?理,加強(qiáng)銀?行結(jié)算業(yè)務(wù)?的審核和管?理,嚴(yán)密手?續(xù),確保資?金安全;?2.核對現(xiàn)?金收支和銀?行結(jié)算的原?始憑證,辦?理現(xiàn)金收支?和銀行結(jié)算?業(yè)務(wù),編制?收付記帳憑?證并登記入?賬,做好現(xiàn)?金日記賬和?銀行日記賬?與庫存現(xiàn)金?及銀行余額?的核對工作?,編制余額?調(diào)節(jié)表,并?將各銀行對?賬單分別裝?訂歸檔;?3.妥善保?管好現(xiàn)金和?有價(jià)證券,?嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)?金管理制度?,堅(jiān)持日清?月結(jié);4?.妥善保管?用于現(xiàn)金和?銀行存款收?付業(yè)務(wù)的相?關(guān)印鑒章和?各種票據(jù);?5.完成?領(lǐng)導(dǎo)交辦的?其他工作。?財(cái)務(wù)出納?工作職責(zé)范?本(六)?1、認(rèn)真做?好往來帳目?,做好現(xiàn)金?收支和銀行?結(jié)算工作。?2、嚴(yán)格?執(zhí)行現(xiàn)金管?理制度,做?到日清月結(jié)?,手續(xù)齊備?,庫存現(xiàn)金?不得超過銀?行規(guī)定限額?,數(shù)目清楚?,不得以工?作之便牟取?私利。3?、每月及時(shí)?統(tǒng)計(jì)職工出?勤天數(shù),計(jì)?算并及時(shí)編?制工資表。?4、堅(jiān)持?原則,手續(xù)?健全,發(fā)票?必須有經(jīng)手?人、驗(yàn)收人?、領(lǐng)導(dǎo)簽名?方能報(bào)銷。?5、不斷?提高業(yè)務(wù)水?平,熟悉各?項(xiàng)費(fèi)用支出?,勤儉節(jié)約?、工作熱情?、細(xì)心、態(tài)?度和藹,除?做好本職工?作外,服從?校領(lǐng)導(dǎo)分配?的其它工作?。財(cái)務(wù)出?納工作職責(zé)?范本(七)?1、根據(jù)?審核人員審?定并蓋章的?憑單方可收?付款,對每?筆現(xiàn)金收支?出納員都應(yīng)?在憑單上蓋?“現(xiàn)金收訖?”或“現(xiàn)金?付訖”章,?并蓋上名章?,以示負(fù)責(zé)?。對不符合?規(guī)定的單據(jù)?,應(yīng)拒絕收?付款。2?、收付款時(shí)?,思想要集?中,避免出?現(xiàn)差錯。如?發(fā)現(xiàn)長短款?,要立即查?明原因,匯?報(bào)會計(jì)主管?或處長,不?得隱瞞,以?便及時(shí)處理?。3、每?日收付現(xiàn)金?的各類原始?憑證,保證?完整無缺。?業(yè)務(wù)終了,?盤點(diǎn)庫存無?誤后,填寫?庫存現(xiàn)金日?報(bào)表。4?、遵守庫存?限額制度規(guī)?定,在留足?備用金的基?礎(chǔ)上,超限?額部分及時(shí)?送存銀行。?5、嚴(yán)格?遵守現(xiàn)金管?理規(guī)定,做?到“三不準(zhǔn)?”:不準(zhǔn)白?條抵庫;不?準(zhǔn)____?公款;不準(zhǔn)?坐支現(xiàn)金。?每次提取現(xiàn)?金,都必須?經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意?。沒有合法?手續(xù),任何?人(包括本?處人員)不?得向出納員?支取、預(yù)借?現(xiàn)金。6?、金庫內(nèi)不?準(zhǔn)存放私人?款項(xiàng)、存折?或者有價(jià)證?券。7、?完成會計(jì)主?管和領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他工?作。財(cái)務(wù)?出納工作職?責(zé)范本(八?)1.物?流操作員負(fù)?責(zé)接單訂艙?等相關(guān)事宜?。2.單?證員負(fù)責(zé)有?關(guān)單據(jù)上的?核對。3?.出納負(fù)責(zé)?公司日?,F(xiàn)?金銀行賬目?登記和業(yè)務(wù)?收付款等有?關(guān)操作。?財(cái)務(wù)出納工?作職責(zé)范本?(九)1?.負(fù)責(zé)現(xiàn)金?收入、票據(jù)?及銀行存款?的保管、出?納、記錄及?管理,檢査?和清點(diǎn)每日?各收款點(diǎn)交?來的現(xiàn)金,?填制送款簿?,及時(shí)存入?銀行。2?.負(fù)責(zé)管理?外幣資金、?本幣資金、?備用金,掌?握結(jié)算付款?的管理規(guī)定?,并計(jì)算收?付財(cái)務(wù)費(fèi)用?。3.負(fù)?責(zé)簽收、整?理和保管各?種支票、匯?票、本票等?,填制送款?簿,及時(shí)送?存銀行。?4.檢查一?切收、付、?繳款業(yè)務(wù)憑?證,做到有?憑證、有審?批,手續(xù)完?備,項(xiàng)目內(nèi)?容清楚齊全?,大小寫金?額相符,對?檢查無誤的?憑證及時(shí)辦?理款項(xiàng)收、?付、繳業(yè)務(wù)?。5.負(fù)?責(zé)編制“酒?店每日資金?日報(bào)表”和?“銀行存款?每日報(bào)告表?”。6.?每日上班打?開保險(xiǎn)柜,?由主管監(jiān)督?(或由二人?互相監(jiān)督)?取出各收款?員交來的“?交款袋”與?交款簽名單?,核對是否?相符,如出?現(xiàn)不相符現(xiàn)?象,應(yīng)立即?查找原因。?7.在總?出納與銀行?送款員互相?監(jiān)督下,將?每個(gè)“交款?袋”逐一打?開,清點(diǎn)現(xiàn)?金及支票。?8.將現(xiàn)?金、支票分?別填寫送款?簿,連同“?信用卡”匯?總單的送款?簿一起打開?,送交銀行?,辦理結(jié)算?轉(zhuǎn)賬,對必?須辦理托收?的外幣支票?、匯票,須?逐一填寫托?收憑證,并?妥善保管,?到銀行通知?托收入賬時(shí)?,與轉(zhuǎn)賬憑?證一起轉(zhuǎn)給?財(cái)務(wù)辦的銀?行出納會計(jì)?。9.審?查現(xiàn)金的送?款簿存根,?各種支票、?匯票、送款?簿的存根和?收據(jù)存根、?匯款憑證等?,并以此作?為“銀行存?款每日報(bào)告?表”的原始?憑證,再按?本幣、外幣?分別匯總編?制,報(bào)總會?計(jì)師審查批?準(zhǔn)、簽章,?然后存樣。?10.妥?善保管各種?收、付款憑?證和酒店“?每日收人報(bào)?告表”,每?日及時(shí)整理?歸檔。做到?有條有理。?11.嚴(yán)?格執(zhí)行現(xiàn)金?清點(diǎn)盤點(diǎn)制?度,每日核?對庫存現(xiàn)金?和零用金,?做到賬款相?符,確保現(xiàn)?金的安全。?12.負(fù)?責(zé)所得稅扣?繳申報(bào)事項(xiàng)?。13.?完成財(cái)務(wù)部?經(jīng)理安排的?其他工作。?財(cái)務(wù)出納?工作職責(zé)范?本(十)?1.按照國?家有關(guān)現(xiàn)金?管理和銀行?結(jié)算制度的?規(guī)定,辦理?現(xiàn)金收付和?銀行結(jié)算業(yè)?務(wù)。2.?根據(jù)會計(jì)制?度的規(guī)定,?在辦理現(xiàn)金?和銀行存款?收付業(yè)務(wù)時(shí)?,要嚴(yán)格審?核有關(guān)原始?憑證,再據(jù)?以編制收付?款憑證,然?后根據(jù)編制?的收付款憑?證逐筆順序?登記現(xiàn)金日?記賬和銀行?存款日記賬?,并結(jié)出余?額。3.?按照國家外?匯管理和結(jié)?購匯制度的?規(guī)定及有關(guān)?批件,辦理?外匯出納業(yè)?務(wù)。4.?掌握銀行存?款余額,不?準(zhǔn)簽發(fā)空頭?支票,不準(zhǔn)?出租出借銀?行賬戶為其?他單位辦理?結(jié)算。出納?員應(yīng)嚴(yán)格支?票和銀行賬?戶的使用和?管理,從出?納這個(gè)崗位?上堵塞結(jié)算?漏洞。5?.保管庫存?現(xiàn)金和各種?有價(jià)證券(?如國庫券、?債券、股票?等)的安全?與完整。要?建立適合本?單位情況的?現(xiàn)金和有價(jià)?證券保管責(zé)?任制,如發(fā)?生短缺,屬?于出納員責(zé)?任的要進(jìn)行?賠償。6?.保管有關(guān)?印章、空白?收據(jù)和空白?支票。印章?、空白票據(jù)?的安全保管?十分重要,?在實(shí)際工作?中,因丟失?印章和空白?票據(jù)給單位?帶來經(jīng)濟(jì)損?失的不乏其?例。財(cái)務(wù)?出納工作職?責(zé)范本(十?一)1.?按照國家銀?行規(guī)定和信?用社會計(jì)、?出納制度及?出納操作程?序,辦理現(xiàn)?金的收付、?整點(diǎn)以及損?傷票幣的兌?換工作。?2.根據(jù)市?場貨幣和流?通業(yè)務(wù)往來?需要,定期?向開戶銀行?編報(bào)現(xiàn)金收?支計(jì)劃,做?好現(xiàn)金供應(yīng)?和回籠工作?。3.做?好庫存現(xiàn)金?的限額管理?工作,及時(shí)?上解超限額?庫存現(xiàn)金和?損傷殘幣,?做到資金合?理占用。?4.做好庫?房管理,嚴(yán)?格管理現(xiàn)金?、金銀、外?幣和有價(jià)單?證及現(xiàn)金運(yùn)?送,確保絕?對安全。?加強(qiáng)柜面監(jiān)?督,做好反?假幣、反破?壞人民幣和?同違法亂紀(jì)?行為作斗爭?工作,維護(hù)?財(cái)經(jīng)紀(jì)律。?財(cái)務(wù)出納?工作職責(zé)范?本(十二)?1.負(fù)責(zé)?財(cái)務(wù)出納事?務(wù),做好現(xiàn)?金、銀行收?付憑證及各?種票據(jù)的管?理工作,辦?理往來結(jié)算?業(yè)務(wù)。2?.負(fù)責(zé)各種?印鑒的使用?、管理工作?。3.完?成領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他工作?。財(cái)務(wù)出?納工作職責(zé)?范本(十三?)1.負(fù)?責(zé)辦理現(xiàn)金?收付和銀行?結(jié)算業(yè)務(wù)。?2.負(fù)責(zé)?登記現(xiàn)金日?記賬和銀行?日記賬,要?按“銀行對?賬單”隨時(shí)?與銀行對賬?,應(yīng)及時(shí)算?賬、結(jié)賬,?每天清點(diǎn)庫?存現(xiàn)金,做?到日清月結(jié)?賬實(shí)相符。?3.妥善?保管庫存現(xiàn)?金,各種有?價(jià)證券、空?白票據(jù)、發(fā)?貨票和有關(guān)?印章,要按?國家現(xiàn)金管?理制度,負(fù)?責(zé)現(xiàn)金的提?取與存入,?庫存現(xiàn)金應(yīng)?掌握在銀行?規(guī)定的限額?內(nèi)。4.?為領(lǐng)導(dǎo)提供?有關(guān)現(xiàn)金管?理方面的建?議,拒絕辦?理不符合財(cái)?經(jīng)制度規(guī)定?的現(xiàn)金收付?業(yè)務(wù)。財(cái)?務(wù)出納工作?職責(zé)范本(?十四)1?、在處
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