阿爾山市某醫(yī)院建設(shè)工程可研報告

阿爾山市**醫(yī)院建設(shè)工程可行性研究報告**時代基本建設(shè)咨詢有限公司二○○八年五月阿爾山市**醫(yī)院建設(shè)工程可行性研究報告建設(shè)單位：阿爾山市衛(wèi)生局項目負責人：**（局長）編制單位：**時代基本建設(shè)咨詢有限公司編制人員：高級工程師工程師工程師經(jīng)濟師總審核高級工程師目錄第一章總論1第二章市場預(yù)測12第三章建設(shè)規(guī)模與項目組成15第四章場址選擇16第五章建設(shè)方案22第六章環(huán)境保護、安全消防與節(jié)能29第七章項目組織管理與人力資源配置33第八章項目實施進度38第九章投資估算與資金籌措39第十章財務(wù)評價45第十一章社會影響評價61第十二章研究結(jié)論63第一章總論第一節(jié)項目背景項目名稱：阿爾山市**醫(yī)院建設(shè)工程建設(shè)性質(zhì)：新建承辦單位：阿爾山市衛(wèi)生局項目負責人：**（局長）一、阿爾山市概況阿爾山全稱“哈倫·阿爾山”，系蒙古語，漢語譯為“熱的圣水”。阿爾山市位于內(nèi)蒙古自治區(qū)**西北部，橫跨興安嶺西南山麓，前身是**科右前旗的一個建制鎮(zhèn)，1992年12月經(jīng)自治區(qū)**政府批準成立阿爾山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，實行計劃單列，1996年6月經(jīng)國務(wù)院批準設(shè)立縣級市。全市總面積7408.7平方公里，轄伊爾施、白狼、五岔溝、明水河、天池五個鎮(zhèn)和溫泉、**、林海三個街道。轄區(qū)內(nèi)還有66056部隊、阿爾山林業(yè)局、五岔溝林業(yè)局、白狼林業(yè)局等縣團級單位。全市人口5.6萬人，是由蒙古、漢、回、滿、朝鮮、達斡爾等13個民族組成的多民族聚居地區(qū)。二、城市規(guī)劃1、城市性質(zhì)阿爾山市位于呼倫貝爾、錫林郭勒、科爾沁、蒙古國四大草原交匯處的大興安嶺中段，是內(nèi)蒙古大旅游格局的重要支撐點，是內(nèi)蒙古發(fā)展生態(tài)旅游、度假旅游的重點區(qū)域，是以旅游業(yè)為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的邊境口岸城市。2、城市功能阿爾山市城市功能是國際會議論壇、冰雪運動、溫泉療養(yǎng)中心和國家休閑度假、火山科教、生態(tài)旅游中心；是中國東北經(jīng)濟區(qū)向蒙古國開放市場的門戶和東北亞的交通樞紐；是地區(qū)性政治、經(jīng)濟、文化、教育和科技信息服務(wù)中心。3、城市發(fā)展戰(zhàn)略實施“旅游立市、旅游興市、旅游富市、旅游強市”的發(fā)展戰(zhàn)略，把旅游業(yè)作為支柱產(chǎn)業(yè)加以培養(yǎng)育，形成以旅游業(yè)為龍頭，拉動口岸貿(mào)易和綠色特色工業(yè)快速健康發(fā)展的產(chǎn)業(yè)化體系，早日把阿爾山打造成“國際知名、國內(nèi)一流”的旅游城市。4、城市發(fā)展規(guī)劃按照阿爾市－－柴河旅游區(qū)總體規(guī)劃，阿爾山市呈環(huán)型的“兩帶、三區(qū)、六個組團”空間結(jié)構(gòu)。兩帶：沿哈拉哈河的濱水帶狀公園與沿阿爾善濕地公園構(gòu)成的兩條生態(tài)景觀帶。三區(qū)：伊爾施舊城區(qū)、阿爾山市**區(qū)、高檔住宅區(qū)。六大組團：伊爾施舊城區(qū)－－行政商務(wù)組團、工人新村居住組團；阿爾山市**區(qū)－－**區(qū)行政商務(wù)組團、**區(qū)居住組團；高檔住宅區(qū)－－高檔居住組團；濕地保護區(qū)－－濕地保護區(qū)組團。阿爾山市中心城區(qū)由阿爾山市**區(qū)、溫泉雪街、伊爾施舊城區(qū)、銀江溝溫泉度假中心四個部分構(gòu)成，由城市主干道連接成為環(huán)狀城區(qū)，沿線為景觀走廊，由濕地公園、濕地保護區(qū)、森林景觀帶，將四個建成區(qū)串聯(lián)起來。城市主干道設(shè)置城市路燈照明系統(tǒng)。環(huán)狀城區(qū)將成為阿爾山－－柴河旅游區(qū)的核心城市組團，同時也將是旅游度假、行政管理和交通服務(wù)中心。三、醫(yī)療衛(wèi)生現(xiàn)狀阿爾山市成立比較晚，基礎(chǔ)差，衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展緩慢，存在著醫(yī)療衛(wèi)生單位多頭管理、布局分散、醫(yī)療服務(wù)水平低、衛(wèi)生資源欠缺和利用不盡合理等狀況。全市共有醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)9個，其中林業(yè)局職工醫(yī)院3座（其中阿爾山林業(yè)職工醫(yī)院相當于中心衛(wèi)生院，其設(shè)施簡陋陳舊，其余的林業(yè)職工醫(yī)院規(guī)模還達不到鄉(xiāng)衛(wèi)生院標準）市直屬衛(wèi)生單位7個，阿爾山醫(yī)院（原阿爾山鎮(zhèn)衛(wèi)生院）疾病預(yù)防控制中心、衛(wèi)生監(jiān)督所和婦幼保健所（無固定辦公場所）、伊爾施鎮(zhèn)、白狼鎮(zhèn)、五岔溝鎮(zhèn)衛(wèi)生院。另外，自治區(qū)總工會工人療養(yǎng)院1座（以療養(yǎng)為主），有14個村級衛(wèi)生室。在上述醫(yī)療衛(wèi)生單位中，共有衛(wèi)生人員404人，衛(wèi)生技術(shù)人員276人，其中：副主任醫(yī)師1人，主治醫(yī)師28人，醫(yī)生總數(shù)129人，平均每千人衛(wèi)生技術(shù)人員4.9人。目前，阿爾山市范圍內(nèi)沒有一座上規(guī)模、醫(yī)療設(shè)施齊全、醫(yī)療技術(shù)較硬的市級醫(yī)院。隨著阿爾山市各項事業(yè)的蓬勃發(fā)展，阿爾山市的醫(yī)療現(xiàn)狀已遠遠滿足不了阿爾山市市民對醫(yī)療衛(wèi)生保健、旅游療養(yǎng)業(yè)、邊貿(mào)口岸衛(wèi)生管理以及處理突發(fā)事件和重大疫情對醫(yī)療專業(yè)技術(shù)的需要。當?shù)鼐用裉幵凇靶〔∮餐?、大病外出、急病沒轍、發(fā)生疫情控制難”的窘境，醫(yī)療衛(wèi)生問題始終困擾著當?shù)?*群眾的生產(chǎn)生活。四、編制依據(jù)和原則（一）編制依據(jù)1、《中共中央、國務(wù)院關(guān)于衛(wèi)生改革與發(fā)展的決定》；2、內(nèi)蒙古自治區(qū)黨委、政府貫徹《中共中央、國務(wù)院關(guān)于衛(wèi)生改革與發(fā)展的決定》的實施意見；3、《阿爾山－柴河旅游區(qū)總體規(guī)劃》；4、《阿爾山市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年計劃綱要》；5、《投資項目可行性研究指南》（電力出版社）；6、《阿爾山市**醫(yī)院建設(shè)項目建議書》；7、建設(shè)單位提供的其他基礎(chǔ)資料。（二）采用規(guī)范標準1、《醫(yī)院建設(shè)標準》；2、《綜合醫(yī)院醫(yī)療器械裝備標準》；3、《醫(yī)療機構(gòu)基本標準》；（三）編制原則1、項目建設(shè)，必須遵守國家有關(guān)經(jīng)濟建設(shè)的法律、法規(guī)，貫徹艱苦奮斗、勤儉建國的方針和國家發(fā)展衛(wèi)生事業(yè)的方針政策，正確處理現(xiàn)狀與發(fā)展，需要與可能的關(guān)系。2、項目建設(shè)，應(yīng)堅持方便患者的原則，在滿足各項功能基本需要的同時，注意改善患者的就醫(yī)條件，做到功能適用、流程科學(xué)、安全衛(wèi)生、經(jīng)濟合理。3、項目建設(shè)，應(yīng)符合國家及阿爾山市城市建設(shè)規(guī)劃和衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的要求，充分利用現(xiàn)有衛(wèi)生資源，避免重復(fù)建設(shè)或過于集中。4、項目建設(shè)，應(yīng)對院區(qū)一次規(guī)劃，經(jīng)批準后，根據(jù)需要和財力、物力等條件的不同，可一次或分期實施。5、項目建設(shè)，應(yīng)符合國家現(xiàn)行的有關(guān)標準、規(guī)范和定額、指標的規(guī)定。（四）編制范圍本可研編制范圍包括項目建設(shè)的必要性，市場預(yù)測、建設(shè)方案、環(huán)境評價、管理組織、投資估算、財務(wù)評價。其中建設(shè)方案按二級甲等綜合醫(yī)院進行設(shè)計。并根據(jù)一次規(guī)劃，分期實施的原則，在醫(yī)院建筑工程主體工程框架基本完成的基礎(chǔ)上，在本可研中重點對醫(yī)院的建筑工程和院內(nèi)生活設(shè)施進行了估算。第二節(jié)項目建設(shè)的必要性阿爾山市**醫(yī)院的建設(shè)，有利于提高綜合醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展和防病治病服務(wù)水平，改善當?shù)蒯t(yī)療條件，提高醫(yī)療水平，方便群眾就醫(yī)，減輕醫(yī)療負擔，徹底改變當?shù)鼐用瘛靶〔∮餐?、水病外出、急病沒轍、發(fā)生疫情控制維”的窘境，更好地為患者服務(wù)，為地方建設(shè)服務(wù)。一、項目建設(shè)是切實改善當?shù)蒯t(yī)療條件，提高醫(yī)療保健水平和綜合醫(yī)療能力，保證**群眾身體健康的需要。阿爾山市地處內(nèi)蒙古**東北部，位于祖國的北部邊疆。由于阿爾山設(shè)市較晚，基礎(chǔ)較差，加之歷史的原因和地理環(huán)境因素，阿爾山市的經(jīng)濟社會發(fā)展遠遠落后于內(nèi)蒙其它地區(qū)，更無法與內(nèi)地和沿海地區(qū)相比。特別是醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)資源只能勉強達到初級衛(wèi)生保健貧困型標準。阿爾山市境內(nèi)現(xiàn)無二級以上綜合醫(yī)院，因缺醫(yī)少藥、醫(yī)療衛(wèi)生條件差和群眾的不良衛(wèi)生習慣及氣候條件等各種原因，阿爾山的各類多發(fā)病和常見病長期得不到有效控制，嚴重影響了當?shù)?*群眾的身體健康。阿爾山目前的醫(yī)療衛(wèi)生設(shè)施條件不僅同自治區(qū)其它盟市的旗縣無法相比，就是同盟內(nèi)其它旗縣市相比差距也很大，從醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療環(huán)境設(shè)施、技術(shù)水平上都落后很多，根本無法滿足**群眾基本的醫(yī)療要求和應(yīng)急需要。根據(jù)國家有關(guān)政策，各級政府所在地必須要有一所與其相對應(yīng)的公有綜合性醫(yī)院來擔負醫(yī)療保健等社會職能。為給當?shù)?*群眾提供可靠的醫(yī)療保障，更好地發(fā)揮醫(yī)療機構(gòu)救死扶傷、保障健康的作用，根據(jù)阿爾山衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的要求，通過實施本項目，建立一座綜合的專業(yè)較齊全的、特色突出的現(xiàn)代化醫(yī)院，對于改善阿爾山地區(qū)的醫(yī)療衛(wèi)生條件，提高醫(yī)療保健水平，保證當?shù)?*群眾身體健康，不僅十分必要，而且也十分緊迫。二、項目建設(shè)是堅持以人為本，進一步整合醫(yī)療衛(wèi)生資源，構(gòu)建和諧社會，促進全面發(fā)展的需要。阿爾山設(shè)市近十年來，經(jīng)濟發(fā)展和各項事業(yè)得到長足的進步，但由于各種歷史的、客觀的因素，事關(guān)**人體健康的醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展緩慢，基本上還處于設(shè)市之前的狀況，同經(jīng)濟和其它事業(yè)發(fā)展很不相稱。目前，全市主要醫(yī)療保障還靠當?shù)亓謽I(yè)企業(yè)醫(yī)院來承擔，仍沒有一家設(shè)施較齊全，功能完備的市級醫(yī)院，且存在醫(yī)療衛(wèi)生單位多頭管理，布局分散，醫(yī)療衛(wèi)生資源欠缺和利用不合理等狀況，使當?shù)厝罕娚钍堋翱床‰y”之苦，要求盡快改善醫(yī)療條件的呼聲越來越高，醫(yī)療衛(wèi)生條件差，**群眾看病難已成為困擾當?shù)亟?jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展的嚴重問題。由此可見，建設(shè)阿爾山市**醫(yī)院項目，對于合理配置當?shù)匦l(wèi)生資源，方便群眾就醫(yī)，提高生活質(zhì)量，促進社會穩(wěn)定，提供有效的醫(yī)療保障都是十分必要的。三、項目建設(shè)是旅游城市發(fā)展的需要阿爾山市的產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位主要為旅游業(yè)，特別是2005年初自治區(qū)將阿爾山旅游業(yè)納入“阿爾山－柴河旅游區(qū)”建設(shè)發(fā)展規(guī)劃整體推進后，阿爾山旅游業(yè)發(fā)展迎來了新的機遇，將會有一個大發(fā)展。屆時，到阿爾山旅游休閑、度假的外來游客將會成倍增多。但以阿爾山目前的醫(yī)療衛(wèi)生條件，顯然是無法滿足快速發(fā)展的旅游業(yè)需要的。為此，立即著手興建阿爾山**醫(yī)院，不僅是保障當?shù)?*群眾生命健康的需要，也是保證外來旅游人員能有一個良好的就醫(yī)條件，塑造旅游城市良好形象，促進旅游業(yè)健康、快速發(fā)展的需要。同時，該項目建設(shè)還可提高當?shù)蒯t(yī)院的綜合素質(zhì)，應(yīng)對突發(fā)事件救護和重大疫情防治能力得到增強，為旅游城市衛(wèi)生安全提供保障。隨著社會的進步，**生活水平的提高，對疾病醫(yī)療診治水平的要求越來越高。同時，疾病種類的不斷增加，也給醫(yī)務(wù)工作提出了新的挑戰(zhàn)。近年來，疾病并發(fā)癥病率逐漸提高，一些疾病的前期癥狀往往不是由于一種病情產(chǎn)生，有些病癥顯出突發(fā)的不明原因性，傳統(tǒng)的診斷方法不能準確判斷，容易造成誤診和錯診，由于缺少必要的設(shè)備，醫(yī)生只能讓患者轉(zhuǎn)診。當前，腫瘤病、心腦血管病、意外傷害患者人數(shù)不斷上升，這些治療都需要先進設(shè)備診斷和救治。同時醫(yī)療行業(yè)是技術(shù)積累和技術(shù)創(chuàng)新非常突出的領(lǐng)域，先進的設(shè)備對于醫(yī)學(xué)的科研究提供了必要的條件，對于推廣先進技術(shù)促進作用巨大。此項目的建設(shè)和技術(shù)裝備水平的提高會加快科研的開拓，促進醫(yī)學(xué)科技進步。五、項目建設(shè)可使阿爾山患者就近就醫(yī)，減輕群眾負擔，增加社會效益。從阿爾山周邊布局上看，阿爾山周圍近200公里范圍內(nèi)沒有一座二級以上醫(yī)院。阿爾山**醫(yī)院的建設(shè)，對于因缺乏先進設(shè)備而不得不轉(zhuǎn)移的患者，一方面減少對危重患者及時救助的延誤，使患者減輕痛苦；另一方面也減少了患者留駐外地診療而造成的不必要的經(jīng)濟負擔。阿爾山屬中西部少數(shù)民族邊疆欠發(fā)達地區(qū)，目前，當?shù)厝罕娫S多不是很難重的病人都要到外地治療，加重了病人的負擔，影響了原本就欠發(fā)達地區(qū)**生活達小康的進程。今后人們生活費用的組成，恩格爾系數(shù)降低，醫(yī)療費用加大，老齡人口的比率加大。難重病比例加大，這就要求盡快建設(shè)一座二級甲等醫(yī)院，從而滿足最基本的醫(yī)療保障，適應(yīng)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的需要。綜上所述，建設(shè)阿爾山**醫(yī)院項目，從而滿足當?shù)蒯t(yī)療、保健、救治、防疫、科研的需要，對于促進群眾身體健康，推動經(jīng)濟發(fā)展和社會進步，不僅是完全必要的，而且勢在必行。第三節(jié)項目概況一、項目建設(shè)地點該項目擬建設(shè)在阿爾山市**區(qū)。二、建設(shè)規(guī)模與目標該項目建設(shè)規(guī)模為150張床位。建設(shè)目標為二級甲等醫(yī)院。三、項目主要建設(shè)條件1、符合地區(qū)規(guī)劃要求。本項目擬在阿爾山市**區(qū)建設(shè)，該項目已列入**衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要。2、市場容量大。阿爾山市屬少數(shù)民族邊疆地區(qū)，距周邊大城市較遠，另外，阿爾山是旅游城市，外來人口多。本項目建設(shè)，既完善了阿爾山市的醫(yī)療服務(wù)體系，又吸引本地及周邊地區(qū)的病員到醫(yī)院就診，還可滿足游客的醫(yī)療需求。3、交通運輸便利。項目所在阿爾山**區(qū)，地理位置優(yōu)越，鐵路、公路交通便利，距離即將開工建設(shè)的阿爾山支線機場不到10公里，有利于患者就醫(yī)。4、城市依托條件好。本項目公用工程、輔助設(shè)施及后勤服務(wù)基本依托阿爾山市，可加快項目建設(shè)進度，節(jié)省投資。四、總投資及資金來源10該項目計劃總投資4000萬元**幣，其中申請外國貸款2800萬元（400萬美元），地方自籌2000萬元。10五、項目效益正常年份，年實現(xiàn)營業(yè)收入1635萬元，實現(xiàn)利潤387.93萬元(以第4年為例)，項目財務(wù)內(nèi)部收益率11.66％。第四節(jié)主要技術(shù)經(jīng)濟指標詳見主要技術(shù)經(jīng)濟指標表1一l。主要技術(shù)經(jīng)濟指標表表1—1序號項目單位數(shù)量備注1占地面積㎡80002建設(shè)規(guī)模床1503建筑面積㎡60004總投資萬元40005資金來源萬元40005.1申請外國貸款萬元2800400萬美元5.2自籌萬元12006營業(yè)收入萬元1635第4年7利潤總額萬元387.93第4年8財務(wù)內(nèi)部收益率%11.66第五節(jié)問題與建議一、本項目屬于社會公益性項目，其資金來源主要靠國家投資和地方自籌解決。由于地方財力有限，申請國家投資能否成功，成為該項目建設(shè)的關(guān)鍵。二、建議阿爾山市衛(wèi)生局成立高效、精干的項目工作團隊j爭取項目的實施，早見效。設(shè)計中應(yīng)充分考慮城市居住人口與外來旅游人員的就醫(yī)需要?？紤]城市居住人口與外來旅游人員的就醫(yī)需要。第二章市場預(yù)測第一節(jié)市場現(xiàn)狀分析目前，阿爾山市范圍內(nèi)的醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)依據(jù)其管理機構(gòu)不同而分為市直屬衛(wèi)生單位和林業(yè)企業(yè)職工醫(yī)院。轄區(qū)內(nèi)尚沒有一家綜合性醫(yī)院。一、醫(yī)療設(shè)施總體上阿爾山市城區(qū)各類醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)設(shè)施很差，尚沒有一家醫(yī)院擁有CT和彩色B超等設(shè)備，更談不上核磁共振等先進的設(shè)備。僅境內(nèi)較大阿爾山林業(yè)局職工醫(yī)院有普通B超設(shè)備，開放床為30張，相當于中心衛(wèi)生院，其設(shè)施陳舊簡陋，急待更新。其余兩家林業(yè)職工醫(yī)院的規(guī)模設(shè)施還達不到正常鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院標準；現(xiàn)阿爾山醫(yī)院（原鎮(zhèn)衛(wèi)生院）因投入嚴重不足，醫(yī)療設(shè)施更差?？梢?，阿爾山市整體醫(yī)療設(shè)施是十分落后的。二、醫(yī)療技術(shù)水平阿爾山市設(shè)立較晚，醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展緩慢，而且存在著醫(yī)療衛(wèi)生單位多頭管理，布局分散，醫(yī)療技術(shù)服務(wù)水平低，衛(wèi)生資源配置不合理等狀況。全市各類衛(wèi)生人員404名，衛(wèi)生技術(shù)人員276人，其中副主任醫(yī)師1人，主治醫(yī)師28人，醫(yī)生總數(shù)129人，平均每千人衛(wèi)生技術(shù)人員不到5人。由于醫(yī)院規(guī)模小，醫(yī)療設(shè)施差，醫(yī)療技術(shù)水平有限，導(dǎo)致當?shù)囟鄶?shù)患者不得不到外地就醫(yī)看病。三、業(yè)務(wù)情況由于阿爾山市醫(yī)療機構(gòu)設(shè)施條件差，醫(yī)療力量薄弱，服務(wù)質(zhì)量、管理水平及配套設(shè)施跟不上業(yè)務(wù)發(fā)展要求，患者及家屬怨聲載道?！翱床‰y”已成為當?shù)匾淮笊鐣栴}。而業(yè)務(wù)量明顯不足，業(yè)務(wù)收入較少，醫(yī)療設(shè)施、服務(wù)水平得不到提高，反過來又影響了其業(yè)務(wù)發(fā)展，形成了一種惡性循環(huán)。通過以上分析可以看出，目前阿爾山城區(qū)醫(yī)院在醫(yī)療設(shè)備、技術(shù)水平、服務(wù)質(zhì)量上都遠不能適應(yīng)旅游城市發(fā)展的需要。第二節(jié)市場預(yù)測一、市場容量分析及預(yù)測1、阿爾山市人均年醫(yī)療保健消費性支出量近年來，隨著人口老齡化和人們對健康重視程度的增強，隨著居民收入和生活水平的大幅度提高，人們對醫(yī)療保健的需求日趨旺盛。在人們的消費性支出中，醫(yī)療保健的支出所占的比重越來越高，據(jù)《2007年阿爾山市統(tǒng)計年鑒》，阿爾山市城鎮(zhèn)居民的年人均醫(yī)療保健支出由2000年的108.7元上升到2007年的266.6元，占消費性支出的比例由2000年的2.8％上升到2007年的4.3％。本可行性研究對阿爾山市人均醫(yī)療保健性支出作了預(yù)測，預(yù)計阿爾山市可達320元/人·年。2、阿爾山市人口預(yù)測（1）常駐人口預(yù)測阿爾山市現(xiàn)有常駐人口5.6萬人，到2020年預(yù)計可達10萬人。（2）旅游人數(shù)預(yù)測根據(jù)《阿爾山－柴河旅游區(qū)總體規(guī)劃》，到2020年到阿爾山旅游人數(shù)預(yù)計將達到100萬人次。3、業(yè)務(wù)量預(yù)測據(jù)統(tǒng)計資料和預(yù)測數(shù)據(jù)到2020年阿爾山市**醫(yī)院門診病人可達6萬人次/年，住院病人可達2萬人/年。第三章建設(shè)規(guī)模與項目組成第一節(jié)建設(shè)規(guī)模該項目建設(shè)規(guī)模為建成150張床位的綜合性醫(yī)院，建筑總面積6000平方米。第二節(jié)項目組成該項目建設(shè)工程包括急診部、門診部、住院部、醫(yī)技部、保障系統(tǒng)、行政管理、院內(nèi)生活和設(shè)備采購兩部分組成。第三節(jié)主要建設(shè)內(nèi)容該項目建設(shè)內(nèi)容包括：1、急診部：200平方米；2、門診部：800平方米；3、住院部：2000平方米；4、醫(yī)技科室：1600平方米；5、保障系統(tǒng)用房：700平方米；6、行政管理用房：300平方米；7、院內(nèi)生活用房：400平方米；8、垃圾站一座；9、污水處理站一座；10、購置醫(yī)療設(shè)備198臺（套）。第四章場址選擇第一節(jié)場址選擇原則一、交通方便。應(yīng)選適當鄰近城市道路，位置比較適中，便于居民就近醫(yī)療的場址。二、環(huán)境安靜。遠離噪聲源，避開鬧市區(qū)、車站、空港、靶場、屠宰場等地，應(yīng)有良好的空氣質(zhì)量，綠化植被條件，遠離垃圾、污水處理場和有煙塵污染的場地。場地應(yīng)利于排水，地下水水位較低，利于采光通風。三、接近管線。最好能就近利用城市公用設(shè)施，有良好充沛的供電、供水、供氣和電訊線路，能兩路供電。能方便利用城市地下水道系統(tǒng)。四、用地完整。場地有較大的緩坡或臺地，長寬比例適當，一般不超過5:3，以利布置，有安排發(fā)展用地和生活用地的可能性。五、注意發(fā)展。要要特別關(guān)注城城市道路發(fā)展展規(guī)劃及其對對醫(yī)院產(chǎn)生的的正面和負面面影響，以便便在設(shè)計規(guī)劃劃中采取對策策。第二節(jié)建設(shè)地地點和地理位位置該項目擬建在阿爾爾山市**區(qū)。阿爾爾山市位于內(nèi)內(nèi)蒙古自治區(qū)區(qū)東北部，***西北端，地地處大興安嶺嶺山脈中段，地地理東57′。東鄰呼倫倫貝爾市的扎扎蘭屯市，西西與錫林郭勒勒盟及蒙古國國接壤，北與與呼倫貝爾市市新馬爾虎左左旗、鄂溫克克旗毗鄰，南南與**科右前旗旗相接。第三節(jié)場址建建設(shè)條件一、自然條件1、氣候條件阿爾山市地處北溫溫帶，橫跨大大興安嶺南北北坡，屬高緯緯度寒溫帶大大陸性季風氣氣候，夏季受受太平洋暖氣氣流影響，天天氣晴朗濕潤潤，氣候宜人人；冬季受西西伯利亞嚴寒寒流侵襲，氣氣候寒冷，清清晨多雪；年年平均溫度-3.2℃，年平均降降水量450mm，年均蒸發(fā)發(fā)量2000mmm，最大凍深312cm，無霜期90天。2、工程地質(zhì)、水文文地質(zhì)條件阿爾山地區(qū)在地質(zhì)質(zhì)上處于陰山山－天山構(gòu)造造帶和華夏構(gòu)構(gòu)造體系大興興安嶺巨型隆隆起地帶的復(fù)復(fù)合部位。從從中生代到新新生代都有強強烈的火山活活動，由此形形成典型的火火山熔巖地貌貌。由于火山山噴發(fā)，熔巖巖壅塞及流水水的切割，造造成一系列帶帶有鑲嵌性質(zhì)質(zhì)的截頭圓錐錐狀火山、馬馬蹄形熔渣火火山堆、熔巖巖湖和熔巖盆盆地等奇特的的地貌景觀。規(guī)劃新域區(qū)位于山山谷盆地為山山谷階地地貌貌。場地范圍圍地層主要為為坡積與沖洪洪地層，主要要土層共分七七層。第①層：雜填土層黑色，多以粉質(zhì)粘粘土為主，硬硬塑狀態(tài)，包包含物分為建建筑垃結(jié)澤強中性。第②層：粉質(zhì)粘土層黑色，可塑狀態(tài)，包包含物為少量量礫石與植物物腐蝕根須，絮絮狀結(jié)構(gòu)，無無光澤反映，干干強度較大，中中等韌性。第③層：圓礫層黃色，卵石與礫石石含量大于50％，各種粒粒徑全，級配配良好，卵石石呈扁圓形，礫礫石呈亞圓形形，母巖成分分多巖堅硬巖巖類，微風化化程度。卵石石多為水平排排列及連續(xù)接接觸，骨架間間多被中等風風化程度的粗粗、中、細砂砂與少量粘土土充填，多為為全充填程度度。第④層：粘土含碎石層層黃色，碎石合量占占35％左右，碎碎石呈棱狀，碎碎石直接多在在20—60mm之間，碎石石母巖成分多多為漿巖類，碎碎石呈不連續(xù)續(xù)接觸，此層層呈硬塑狀態(tài)態(tài)。第⑤層：角礫層黃色，碎碎石角礫合量量≥50％，各種粒粒經(jīng)齊全，級級配良好，母母巖成分多為為巖漿巖類，微微風化程度，骨骨架間多被中中等風化程度度的粗、中、細細砂與少量粘粘土充填，呈呈中密狀態(tài)。第⑥層：：碎石層黃色，碎碎石母巖成分分為巖漿巖類類，碎石為中中等風化程度度，碎石含量量60％以上，碎碎石骨架間均均被粘土和少少量的砂充填填，此層呈稍稍密狀態(tài)。第⑦層：：花崗巖層黃色，斑斑晶結(jié)構(gòu)，塊塊狀構(gòu)造，主主要礦物成分分的石英、長長石、云母等等，呈微風化化程度，裂隙隙間均被粘土土充填。地基承載載力綜合評價價特征值：雜雜填土9K＝120kppa，粉質(zhì)粘土9K＝120kppa，圓礫于K＝350kppa，粘土含碎碎石9k＝l80kppa，角礫＝300kppa，碎石9K＝300kppa，花崗巖石石層fk＝l000kkpa。場地地下下水主要埋藏藏在礫石層與與以下巖石層層中，地下水水的補來源主主要為降水補補給與河流補補給。場地地地下水類型為為礫石層孔隙隙水與巖石層層裂隙水，無無承壓性，為為潛水類型，地地下水水位埋埋深在0.2—4.50mm之間，雨季季水期時地下下水位迅速上上升，其常年年水位變幅約約為1.5ccm。場地中中圓礫地層滲滲透系數(shù)≥1900..00m／晝晝夜。地下水水的流速≥0.23mm／小時。地地震烈度小于于6度。二、社會會經(jīng)濟條件近年來，阿爾山市市的國民經(jīng)濟濟取得了較大大的發(fā)展，但但三次產(chǎn)業(yè)構(gòu)構(gòu)成的年際變變化較大。2007年，阿爾山山市全市國民民生產(chǎn)總值達達4.95億元，三次次產(chǎn)業(yè)構(gòu)成比比例為25:144:61，全市人均均國內(nèi)生產(chǎn)總總值8839元。三、對外交通條件件阿爾山市市距鳥蘭浩特特市254公里，距海海拉爾市350公里，距蒙蒙古邊境20公里，市政政府所在地***區(qū)距口岸33公里。“白一阿”線鐵路從從市中心穿越越，“阿一伊”l8公里油路20000年全線竣工工，烏蘭浩特特一阿爾山公公路在2001年l0月竣工通車車。呼和浩特特一錫林浩特特一阿爾山一一海拉爾（呼呼一海大通道道）已通車。這這條“貫通東西，連連接南北”的交通大動動脈的開通，使使阿爾山市成成為“呼海大通道”與S203公路的交匯匯點、旅游中中心?！皟缮健保ò柹绞惺兄撩晒艊牡膯贪蜕绞校╄F鐵路在聯(lián)合國國開發(fā)計劃署署和亞洲銀行行考察和關(guān)注注下，已于2000年進行前期期操作，這條條鐵路通車后后，可形成東東起圖們江，西西連蒙古、俄俄羅斯，溝通通整個東北亞亞新的歐亞太太陸橋，能有有效地提高我我國在東北亞亞地區(qū)的國際際競爭力。作作為西出口的的阿爾山市將將一躍成為“一口通七口”（滿洲里、綏綏紛河、圖們們江、大連、丹丹東、錦州、營營口）的國際際交通要道?！皟梢痢保ò柹绞惺械囊翣柺┲林梁魝愗悹柺惺械囊撩艉樱╄F鐵路已于2005年開工建設(shè)設(shè)，白城一阿阿爾山鐵路改改造工程前期期工作已于2005年正式啟動動，該線的暢暢通對改善阿阿爾山市的投投資環(huán)境，促促進經(jīng)濟發(fā)展展具有重大意意義，而且對對內(nèi)蒙古東四四盟（市）的的路網(wǎng)形成和和經(jīng)濟發(fā)展具具有長遠的戰(zhàn)戰(zhàn)略意義；阿阿爾山口岸邊邊防公路已建建成通車。阿阿爾山支線機機場建設(shè)項目目也在積極爭爭取立項。四、主要要建筑材料來來源及施工條條件阿爾山市市建筑材料比比較豐富，砂砂礫可在當?shù)氐夭少?，砂礫礫產(chǎn)自市域內(nèi)內(nèi)的哈拉哈河河。水泥從烏烏蘭浩特水泥泥廠采購，運運輸方式采用用汽運。上述述材料的數(shù)量量和質(zhì)量完全全可以滿足本本工程需要。由于規(guī)劃劃的**區(qū)所占地地中，部分為為荒地，施工工場地非常寬寬闊，施工用用水可從阿爾爾善河取水，施施工用電可從從**街等就近近引入，施工工條件良好。阿爾山市有著多年年的城市建設(shè)設(shè)和管理經(jīng)驗驗，具有一批批技術(shù)水平高高，實力雄厚厚的建設(shè)隊伍伍、工程監(jiān)理理和管理人才才，并在施工工和管理方面面積累了許多多寶貴經(jīng)驗，同同時施工設(shè)備備配套，機械械設(shè)備齊全，能能夠適應(yīng)城市市道路建設(shè)的的需要。五、基礎(chǔ)設(shè)施條件件1、給水阿爾山市地下水資資源豐富，且且水質(zhì)優(yōu)良符符合GB57994－用準目自供給。2、排水該項目醫(yī)療廢水經(jīng)經(jīng)污水處理站站處理，生活活污水排放采采取設(shè)置化糞糞池沉淀處理理后，排入市市政排污管網(wǎng)網(wǎng)統(tǒng)一處理。3、供電阿爾山由東北電網(wǎng)網(wǎng)調(diào)度供電。該該項目用電，直直接從供電主主干線接入。4、供熱該項目供熱由市供供熱公司統(tǒng)一一供應(yīng)。5、通訊條件阿爾山市通訊設(shè)施施齊備，網(wǎng)通通、聯(lián)通、移移動、傳呼服服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋蓋全市。第五章建設(shè)方方案第一節(jié)工程方方案一、設(shè)計原則1、必須堅持科學(xué)合合理、節(jié)約用用地的原則；；2、在滿足基本功能能需要的同時時，適當考慮慮未來發(fā)展；；3、合理確定功能分分區(qū)，病房樓樓的建筑布局局合理，科學(xué)學(xué)地組織人流流和物流，避避免或減少交交叉感染，室室內(nèi)采光、色色彩設(shè)計符合合衛(wèi)生要求。4、根據(jù)阿爾山市的的氣象條件，使使建筑物的朝朝向、間距、自自然通風和院院區(qū)綠化達到到最佳程度，為為患者提供良良好的醫(yī)療環(huán)環(huán)境。二、建設(shè)標準1、該項目建設(shè)，要要貫徹適用、經(jīng)經(jīng)濟、在可靠靠條件下注意意美觀的原則則，建筑標準準根據(jù)阿爾山山市的經(jīng)濟條條件合理確定定。2、建筑結(jié)構(gòu)采用磚磚混結(jié)構(gòu)。病病房樓不宜設(shè)設(shè)置陽臺。3、建筑裝修和環(huán)境境設(shè)計，宜有有利于患者生生理、心理，體體現(xiàn)清新、典典雅、樸素的的行業(yè)特點，并并符合患者生生理、心理和和當?shù)氐拿袼姿滋攸c。4、主要建筑物圍護護結(jié)構(gòu)及屋面面，應(yīng)符合建建筑節(jié)能和防防滲漏的要求求，外窗應(yīng)選選用氣密性和和防水性良好好的產(chǎn)品；有有推床（車）通通過的門和墻墻面，應(yīng)采取取防碰撞措施施；5、內(nèi)裝修要符合下下列規(guī)定：(1)頂棚應(yīng)便于于清掃、防積積塵；照明宜宜采用吸頂燈燈；(2)內(nèi)墻墻體不不應(yīng)使用易裂裂、易燃、不不耐磁撞、不不易吊掛的輕輕質(zhì)板材；裝裝飾材料不應(yīng)應(yīng)使用壁紙；；踢肢板應(yīng)與與墻面平；手手術(shù)室和產(chǎn)房房的內(nèi)墻，應(yīng)應(yīng)采用牢固、耐耐用、難沾污污、易清潔、耐耐腐蝕的相宜宜材料并裝修修到頂；(3)除特殊要求求外，有患者者通行的樓地地面宜采用防防滑地板鋪裝裝。(4)所有衛(wèi)生潔具具、洗滌池、應(yīng)應(yīng)采用耐腐蝕蝕、難沾污、易易清潔的建筑筑配件。三、建筑設(shè)計建筑造型依據(jù)綜合合醫(yī)院的建設(shè)設(shè)工程規(guī)劃，國國家有關(guān)的規(guī)規(guī)程、規(guī)范，建建設(shè)單位的意意見以及當?shù)氐氐淖匀粭l件件、建筑材料料、建筑構(gòu)件件的生產(chǎn)能力力等因素，遵遵照“技術(shù)先進、經(jīng)經(jīng)濟合理、安安全適用”的原則進行行設(shè)計。1、設(shè)計依據(jù)(1)自然條件基本雪壓0.77KN/m22基本風壓0.33KN/m22標準凍深3.22m地震烈度6度地下穩(wěn)定水位線：：自然地面以以下0.2－4.5m之間，雨季季豐水期地下下水位迅速上上升，常年水水位變化幅度度為1.5m左右。(2)工程地質(zhì)根據(jù)阿爾山地區(qū)工工程地質(zhì)條件件，地基承載載綜合評價特特征值為：雜雜填土9K＝120kppa，粉質(zhì)粘土9K＝120kppa，圓礫土K＝350kppa，粘土含碎碎石9K＝180kppa，角礫K＝300kppa，碎石9K＝300kppa，花崗巖石石層9K＝100kppa。（3）設(shè)計規(guī)范1）《民用建筑設(shè)計通通則》；2）《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)設(shè)計規(guī)范》（GB50007－2002）；3）《建筑工程抗震設(shè)設(shè)計規(guī)范》（GB500011－2001）；4）《建筑結(jié)構(gòu)可靠度度設(shè)計統(tǒng)一標標準》（GB500068-20001）；5）《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計計規(guī)范》（GB500010-20002）；6）《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)規(guī)范》（GBB500099－2001）；；7）《建筑設(shè)計防火規(guī)規(guī)范》（GBBJ16-887）（20011修訂本）；；2、建筑設(shè)計(1)平面和空間間設(shè)計平面設(shè)計以滿足經(jīng)經(jīng)營需要為主主要目的，同同時滿足相應(yīng)應(yīng)的規(guī)范來設(shè)設(shè)置出入口，車車輛及人行通通道，消防通通道及管線，力力求分區(qū)明確確，人流、物物流暢通。醫(yī)醫(yī)院綜合樓建建筑空間以經(jīng)經(jīng)營功能確定定，建筑層數(shù)數(shù)三層，室內(nèi)內(nèi)凈高為2.8米，樓房各各層設(shè)計根據(jù)據(jù)當?shù)貧夂驐l條件，同時考考慮通風、采采光、以美觀觀適用、協(xié)調(diào)調(diào)一致，整體體壯觀為準。(2)立面處理建筑立面造型要美美觀、大方、端端莊、簡潔、色色彩明快。(3)建筑材料選選用常規(guī)建材以當?shù)厣a(chǎn)為主，但但要選用質(zhì)量量可靠的生產(chǎn)產(chǎn)廠家，并按按標準檢驗。裝裝修材料從市市場解決，要要選擇國家指指定的規(guī)模較較大、產(chǎn)品信信譽好的廠家家，并要有產(chǎn)產(chǎn)品合格證書書。(4)建筑的防火措措施醫(yī)院綜合樓為公共共場所，人員員密集，人流流、物流量大大，在防火設(shè)設(shè)計上要嚴格格按規(guī)范及相相關(guān)規(guī)定進行行。建筑防火火等級不低于于二級，具體體措施是，各各樓層設(shè)置防防火隔離墻、隔隔離門、室內(nèi)內(nèi)裝修采用耐耐火等級為一一級和二級的的材料。承重重墻體材料耐耐火等級極限限不低于2.5小時的非燃燃燒體。按規(guī)規(guī)定配備專用用及并專和裝置。(5)主要建筑做法法1）維護承重結(jié)構(gòu)采采用粘土磚。2）應(yīng)采用牢固、耐耐用、難沾污污、易清潔、耐耐腐蝕的材料料裝修到頂；；3）門窗為鋼、鋁合合金、塑鋼結(jié)結(jié)構(gòu)。4）屋面為彩色鋼板板，自防水，耐耐火等級為3級，防寒層材材料加阻燃物物。3、結(jié)構(gòu)設(shè)計工程結(jié)構(gòu)的設(shè)計原原則是在安全全適用、技術(shù)術(shù)先進、經(jīng)濟濟合理，確保保質(zhì)量的前提提下，方便施施工，加快建建設(shè)速度。本本工程采用磚磚混結(jié)構(gòu)，毛毛石條型基礎(chǔ)礎(chǔ)，樓板為現(xiàn)現(xiàn)澆混凝土。四、給水排水1、給水(1)用水量：醫(yī)醫(yī)院用水為醫(yī)醫(yī)療、洗滌及及生活用水、最最大用水量為為15m3/n，全天用水水量30m3。(2)水源：水源源來自城市自自來水，從市市自來水供水水網(wǎng)上引入水水管至給水管管系統(tǒng)總閥，裝裝用水計量表表。(3)配水系統(tǒng)，從從總閥開始，用用水管將自來來水引入各層層用水點。醫(yī)醫(yī)院綜合樓室室外供水管網(wǎng)網(wǎng)成枝狀分布布。2、消防給水根據(jù)“建筑防火規(guī)范”，醫(yī)醫(yī)院火災(zāi)危險險為丁類，同同一時間內(nèi)火火災(zāi)次數(shù)為一一次，火災(zāi)延延續(xù)時間為1小時，醫(yī)院院內(nèi)消防水量量為20m3/h。室外消防防水用量為30m3/n。消防總用用水量為180mm3。消防給水為城市自自來水，醫(yī)院院自備應(yīng)急水水箱，各樓層層安裝消防栓栓，設(shè)于走廊廊寬闊處和樓樓梯間內(nèi)，以以備應(yīng)急方便便。3、排水醫(yī)院最大排水量為為15m3/n，全天排水水量30m3，均為生活活及洗滌用水水，不含有毒毒物質(zhì)。排水水采用合流制制，經(jīng)化糞池池厭氧發(fā)酶處處理，排入城城市污水管網(wǎng)網(wǎng)。五、采暖通風1、采暖負荷和熱媒媒醫(yī)院內(nèi)采暖負荷為為480KW，采暖熱媒媒為低溫熱水水，供水溫度度為95℃，回水溫度度為70℃。2、采暖，采用散熱熱器取暖，采采暖形式為下下供下回水平平串聯(lián)系統(tǒng)，主主干管敷設(shè)于于地溝內(nèi)，同同程式布置。3、供熱從城市熱網(wǎng)接入熱熱水管道供熱熱。4、通風醫(yī)院綜合樓以自然然通風為主，輔輔助以機械通通風，樓內(nèi)各各層設(shè)通風口口，自然調(diào)節(jié)節(jié)空氣流通。主主要設(shè)備和技技術(shù)室內(nèi)設(shè)引引風機換氣，保保證空氣質(zhì)量量和流通。5、供電電力力電／220伏三相四線線制供電，自自建配電站，從從鎮(zhèn)內(nèi)供電網(wǎng)網(wǎng)引入10千伏自配變變壓器引入站站內(nèi)，配電保保護標準為710－C－S系統(tǒng)。六、建筑工程量詳見建構(gòu)(筑)物物一覽表5—1。建構(gòu)（筑）物一覽覽表表5－1序號工程名稱結(jié)構(gòu)單位數(shù)量備注一急診部磚混m2200二門診部磚混m2800三住院部磚混m22000四醫(yī)技科室磚混m21600五保障系統(tǒng)磚混m2700六行政管理磚混m2300七院內(nèi)生活磚混m2400八垃圾站座1九污水處理站座1合計6000第二節(jié)設(shè)備方方案該項目為阿爾山市市**醫(yī)院建設(shè)設(shè)工程，為使使其能正常運運轉(zhuǎn)，需配備備相應(yīng)設(shè)備。詳詳見醫(yī)療儀器器設(shè)備明細表表（附表）。第六章環(huán)境保保護、安全消消防與節(jié)能第一節(jié)環(huán)境保保護一、項目環(huán)境現(xiàn)狀狀阿爾山市地處北溫溫帶，橫跨大大興安嶺南北北坡，居高緯緯度寒溫帶大大陸性季風氣氣候，夏季受受太平洋暖氣氣流影響，天天氣明朗濕潤潤，氣候宜人人，冬季受西西伯利亞寒流流侵襲，氣候候寒冷。阿爾山市**醫(yī)院院擬建于阿爾爾山市**區(qū)中心，是是該市人口密密集區(qū)。當?shù)氐囟救∨牡娜紵秊橹?，故故煙塵污染較較為嚴重。此此外，由于醫(yī)醫(yī)院地處市中中心，汽車尾尾氣和噪聲影影響也成為重重要的環(huán)境影影響因素。二、建設(shè)項目對環(huán)環(huán)境影響因素素該項目為阿爾山市市**醫(yī)院工程程，建筑面積積6000平方米。地址址在**區(qū)周圍無無重大污染源源，綠化面積積大，空氣環(huán)環(huán)境好。建設(shè)設(shè)項目對環(huán)境境的影響主要要分為兩部分分，即施工階階段及運行階階段對環(huán)境的的影響。1、施工階段環(huán)境影影響分析施工噪聲影響：施施工噪聲來源源于各種施工工機械，如施施工常用的挖挖掘機、攪拌拌機、運輸車車輛等運轉(zhuǎn)機機械產(chǎn)生的噪噪聲。施工環(huán)境影響：項項目在施工過過程中產(chǎn)生塵塵土，嚴重影影響站內(nèi)環(huán)境境，尤其在氣氣候干燥、風風力較大時，塵塵土飛揚，污污染空氣，影影響環(huán)境質(zhì)量量。2、運行階段環(huán)境影響響分析項目建成后，在綜綜合樓內(nèi)將產(chǎn)產(chǎn)生的生活垃垃圾，檢驗室室也將產(chǎn)生少少量廢液、廢廢水，這些對對環(huán)境有一定定的影響。三、項目建設(shè)階段段環(huán)境保護措措施施工過程中應(yīng)合理理安排施工時時間，并且盡盡量在居民休休息時不使用用大噪聲的機機械設(shè)備。在施工中采用遮蓋蓋措施避免揚揚塵，嚴重時時可采用濕式式作業(yè)。四、項目運行階段段的環(huán)境保護護項目建成后，人群群相對集中，除除樓內(nèi)設(shè)計垃垃圾通道外，樓樓道內(nèi)要設(shè)若若干垃圾箱，及及時清理，加加大環(huán)境清潔潔管理力度。生生活、檢驗廢廢水經(jīng)化糞池池處理后排入入城市排水管管網(wǎng)。對工作作中產(chǎn)生的垃垃圾嚴格進行行消毒處理，對對被污染過的的一次性醫(yī)療療用品、衛(wèi)生生用品都要銷銷毀、消毒、焚焚化，以防對對外界造成污污染。第二節(jié)消防與與勞動安全一、編制依據(jù)與原原則本項目建筑面積66000平方米，其其周邊無重大大火災(zāi)險源。項項目建設(shè)要嚴嚴格按照國家家有關(guān)消防規(guī)規(guī)范進行，必必須認真貫徹徹“預(yù)防為主、防防消結(jié)合”的消防方針針。消防設(shè)計主要依據(jù)據(jù)為《建筑設(shè)設(shè)計防火規(guī)范范》（GBJJ16-877）（20011修訂本）；；。二、消防措施1、建筑設(shè)計本建筑耐火等級為為二級，在建建筑造型及結(jié)結(jié)構(gòu)布置上充充分考慮消防防因素，樓內(nèi)內(nèi)設(shè)有樓梯一一處，樓梯設(shè)設(shè)置及樓門寬寬度應(yīng)充分考考慮人員疏散散。2、消防系統(tǒng)樓內(nèi)每層設(shè)消防栓栓2只，消防栓栓設(shè)置應(yīng)保證證到達該樓層層各室內(nèi)的任任意位置。在檢驗室內(nèi)設(shè)干粉粉滅火器。3、消防教育與管理理要經(jīng)常加強對職工工的安全教育育，提高自我我保護意識，對對消防設(shè)施的的維護管理責責任落實到人人，確保消防防設(shè)施系統(tǒng)的的正常運行。三、勞動安全本項目在建設(shè)中和和建成運行中中要嚴格按照照國家有關(guān)勞勞動安全的規(guī)規(guī)定操作。努努力改善工作作條件和環(huán)境境，加強勞動動保護，以保保障職工的身身體健康，維維護職工正常常的工作、學(xué)學(xué)習秩序。為為此采取以下下安全措施：：1、施工中要嚴格按按照安全操作作規(guī)程設(shè)立安安全網(wǎng)，電力力及傳動設(shè)備備應(yīng)設(shè)防護罩罩，并派專人人對現(xiàn)場施工工進行安全防防范，防止無無關(guān)人員進入入工地。2、項目建成后，對對各項設(shè)施做做好安全檢查查，以杜絕安安全隱患。必必要時利用警警示牌提醒注注意，以確保保安全。第三節(jié)節(jié)能一、編制依據(jù)隨著我國經(jīng)濟飛速速發(fā)展，能源源供應(yīng)日益緊緊張。節(jié)約能能源是造福子子孫后代的大大事，也是我我國可持續(xù)發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略的重重要措施。本本項目從工程程方案設(shè)計到到建筑材料，設(shè)設(shè)備選型等都都嚴格貫徹國國家有關(guān)規(guī)定定，使總體能能耗水平有效效地降低，達達到規(guī)定的標標準。本章編制依據(jù)為：：1、國家節(jié)約能源有有關(guān)法規(guī)。2、建設(shè)部頒發(fā)的《民民用建筑節(jié)能能管理規(guī)定》。二、節(jié)能措施1、建筑物造型和平平面布置充分分考慮采用自自然光，既有有益于職工和和患者身心健健康，又節(jié)省省照明用電。2、建筑物的窗戶、玻玻璃、屋頂及及外墻采用節(jié)節(jié)能保溫的新新型建筑材料料，以利節(jié)能能。3、用電設(shè)施選型采采用高效節(jié)能能設(shè)備，提高高用電效率。4、采用節(jié)水用具，達達到節(jié)約用水水的目的。5、加強節(jié)能教育和和管理，防止止跑、冒、滴滴、漏。并作作為一項重要要的教育內(nèi)容容，加強節(jié)約約能源教育，提提高職工的節(jié)節(jié)能意識。第七章項目組組織管理與人人力資源配置置第一節(jié)項目組組織管理一、組織領(lǐng)導(dǎo)為保證阿爾山***醫(yī)院建設(shè)項項目的實施，該該項目實行項項目法人責任任制，由阿爾爾山市衛(wèi)生局局局長**為項目法法人。為切實實加強對項目目建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)，成立了以以阿爾山市***政府副市市長紹常翠為為組長的領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組，以協(xié)協(xié)調(diào)督促項目目的建設(shè)工作作。二、項目管理制度度在項目實施過程中中，推行領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)責任制、項項目質(zhì)量負責責制、項目法法人代表負責責制、質(zhì)量終終身負責制，接接受上級組織織的項目前期期培訓(xùn)，配合合項目工程質(zhì)質(zhì)量監(jiān)理部門門對工程進度度、安全生產(chǎn)產(chǎn)等進行檢查查并協(xié)助驗收收。三、施工管理措施施堅持先勘察、后設(shè)設(shè)計、再施工工的原則，嚴嚴禁搞邊勘察察、邊設(shè)計、邊邊施工的“三邊”工程。項目建設(shè)要做好統(tǒng)統(tǒng)籌安排，有有計劃有步驟驟的進行，設(shè)設(shè)計畢位行。第二節(jié)醫(yī)院組組織機構(gòu)阿爾山**醫(yī)院實實行醫(yī)院管理理委員會領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)下的院長負負責制。醫(yī)院院管理委會是是醫(yī)院的最高高權(quán)力機構(gòu)，決決定醫(yī)院的一一切重大事宜宜，監(jiān)督醫(yī)院院管理機構(gòu)的的經(jīng)營和管理理工作。管委會由10名成成員組成，醫(yī)醫(yī)院設(shè)有在管管委員領(lǐng)導(dǎo)和和監(jiān)督下負責責醫(yī)院日常經(jīng)經(jīng)營和管理工工作的管理機機構(gòu)。醫(yī)院設(shè)一名院長，由由阿爾山市衛(wèi)衛(wèi)生局提名，阿阿爾山市政府府任命，在醫(yī)醫(yī)院管委會領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)下，院長長全面負責組組織和領(lǐng)導(dǎo)醫(yī)醫(yī)院的日常經(jīng)經(jīng)營和管理工工作。醫(yī)院設(shè)3名副院長長，由院長聘聘任。院長不在時，應(yīng)授授權(quán)一名副院院長履行院長長的職責，醫(yī)醫(yī)院應(yīng)設(shè)有現(xiàn)現(xiàn)代化的管理理機構(gòu)，由辦辦公室、設(shè)備備科、財務(wù)科科、人事科等等4個職能部門門組成。并按按有關(guān)規(guī)定，設(shè)設(shè)置臨床科室室和醫(yī)技科室室。每個部門門由一名直接接向院長負責責的科長（主主任）主持，并并各設(shè)一名副副科長（主任任）詳見醫(yī)院院組織機構(gòu)圖圖7－1。阿爾山市**醫(yī)院院組織機構(gòu)圖圖7－1阿爾山市衛(wèi)生局阿爾山市**醫(yī)院院院長人事科人事科急診科內(nèi)科外科婦產(chǎn)科兒科眼科耳鼻喉科口腔科傳染科皮膚科麻醉科預(yù)防保健科藥劑科檢驗科放射科手術(shù)室病理科血庫理療科消毒供應(yīng)室病案室管理科室辦公室總務(wù)科財務(wù)科臨床科室醫(yī)技科室第三節(jié)人力資資源配置一、運營班制阿爾山市**醫(yī)院院實行24小時／天連連續(xù)運轉(zhuǎn)，鑒鑒于醫(yī)院工作作特點，運營營班制主要包包括：1、門診部實行白班班制；2、住院部實行四班班三運轉(zhuǎn)制；；3、急診部實行四班班三運轉(zhuǎn)制；；4、輔助工作崗位為為兩班制；5、其他人員為白班班制（必要時時兼值班）。二、勞動定員數(shù)量量及技能素質(zhì)質(zhì)要求醫(yī)院開始運營所需需職員230人，其人員員構(gòu)成詳見勞勞運定員表7－1。勞動定員表表7－1序號崗位定員備注1衛(wèi)生技術(shù)人員156至少具有3名副主主任醫(yī)師以上上職稱的醫(yī)師師各專業(yè)科室的主任任應(yīng)具有主治治醫(yī)師以上職職稱2工程技術(shù)人員23護士604臨床營養(yǎng)師25管理人員10合計230醫(yī)院竣工后，管理理機構(gòu)將根據(jù)據(jù)醫(yī)院的實際際需求，提出出增減職員的的計劃，并提提交管委員研研究決定。對醫(yī)院的工作人員員，要求素質(zhì)質(zhì)較高，既有有較強的行政政管理能力和和技術(shù)管理能能力，又要有有協(xié)作精神。主要技術(shù)崗位應(yīng)有有臨床醫(yī)學(xué)大大學(xué)本科以上上學(xué)歷。從社會上招聘職員員時，應(yīng)以有有相應(yīng)工作經(jīng)經(jīng)歷者優(yōu)先。三、職工工資福利利按照國家法律、法法規(guī)和有關(guān)人人事制度，醫(yī)醫(yī)院與其職員員簽訂能體現(xiàn)現(xiàn)每個職員個個人素質(zhì)（職職能和責任）的的個別聘任合合同。所有職員的薪酬反反映每個職員員的職能、責責任、工作業(yè)業(yè)績和表現(xiàn)，符符合法律，并并且在國內(nèi)人人才市場具有有競爭性。可行性研究階段，采采用人均年工工資福利水平平為12,0000元。四、員工來源及招招聘方案醫(yī)院在人員招聘、工工資、福利以以及其他與職職員（除高級級職員外）有有關(guān)事項方面面等有充分的的自主權(quán)，并并將就此相應(yīng)應(yīng)建立自己的的管理體制。生市考府命。醫(yī)院職員在受聘后后，人事檔案案將送交醫(yī)院院，或送交政政府認可的機機構(gòu)。所有職員需經(jīng)考核核合格由醫(yī)院院聘用。五、員工培訓(xùn)計劃劃醫(yī)院應(yīng)盡一切努力力進行人員培培訓(xùn)工作，提提高其人員素素質(zhì)，醫(yī)院將將建立高標準準的培訓(xùn)、考考核機制，以以滿足醫(yī)院的的技術(shù)、經(jīng)營營和管理的需需要。培訓(xùn)主主要在國內(nèi)進進行。并根據(jù)據(jù)需要，將對對限定的員工工在國外另行行提供專門的的技術(shù)培訓(xùn)。第八章項目實施施進度第一節(jié)建設(shè)工期期根據(jù)實際情況及以以往經(jīng)驗，本本項目建設(shè)期期擬安排為一一年。第二節(jié)項目實施進進度安排根據(jù)本項目實際情情況，安排實實施進度如下下：1、2008年5-112月為項目前前期工作；2、2009年1-44月勘察設(shè)計計；3、2009年5月--l0月土建施工工與設(shè)備采購購；4、2009年11月月-12月竣工驗收收。第九章投資估估算與資金籌籌措第一節(jié)投資估估算一、編制依據(jù)1、《內(nèi)蒙古自治區(qū)區(qū)建筑工程預(yù)預(yù)算定額》；；2、《投資項目可行行性研究指南南》（電力出出版社）；3、《建設(shè)項目經(jīng)濟濟評價方法與與參數(shù)》（第第三版）；4、主要材料價格及及設(shè)備價格的的確定依據(jù)市市場及有關(guān)廠廠家報價。二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1、建設(shè)單位管理費費：工程費用用的1％計算；2、工程建設(shè)監(jiān)理費費：工程費用用的0.8％計算；3、職工培訓(xùn)費：按按設(shè)計定員的的30％計，培訓(xùn)訓(xùn)費平均每人人2000..00元；4、辦公及生活家俱俱購置費，按按設(shè)計定員，每每人1000計算；5、前期工作費：按按國家計委〔1999〕283號文件估列列；6、勘察設(shè)計費：按按國家計委、建建設(shè)部計價格格（2002）10號文件有關(guān)關(guān)標準計算；；7、工程招標費：按按建筑工程及及設(shè)備購置費費的0.25％計算；8、基本預(yù)備費按工工程費用和工工程建設(shè)其他他費用之和的的3.1％計算；三、建設(shè)投資估算算本估算費用包括建建筑工程、設(shè)設(shè)備工程等。按照《建設(shè)項目經(jīng)經(jīng)濟評價方法法與參數(shù)》（第第三版）的規(guī)規(guī)定，將建設(shè)設(shè)投資的估算算(不含建設(shè)期期利息)分為工程費費用、工程建建設(shè)其他費用用和預(yù)備費用用三個部分，分分別估算。工工程費用又分分為建筑工程程費、設(shè)備及及工器具購置置費和安裝工工程費三部分分。1、建筑工程費：土土建工程費依依據(jù)建(構(gòu))筑物工程和和單位工程量量造價指標估估算，單位造造價指標的確確定參照***地區(qū)土建工工程定額和近近期該地區(qū)的的類似工程指指標，并按現(xiàn)現(xiàn)行價格水平平予以調(diào)整，建建筑估算值為為699萬元。2、設(shè)備及工器具購購置費：醫(yī)院院設(shè)備和配電電設(shè)備均采用用詢(投)價或參照近近期同類工程程的訂貨水平平估算。估算算值為2848萬元（其中中配電設(shè)備48萬元），詳詳見醫(yī)療儀器器設(shè)備明細表表（附表）3、安裝工程費：安安裝工程費采采用綜合指標標估算。估算算值為64萬元。4、工程建設(shè)其他費費用：主要包包括土地使用用費、前期工工作費、建設(shè)設(shè)單位管理費費、勘察設(shè)計計費、工程監(jiān)監(jiān)理費、工程程招投標費、職職工培訓(xùn)費、生生活購置費、住住院病床購置置費。估算值值為269.1萬元。5、基本預(yù)備費：按按照工程費用用和其他費用用的3.1％計算為119.9頁元。6、建設(shè)投資：該項項目建設(shè)投資資為4000萬元。四、流動資金估算算本項目正常運行，所所需資金由財財政補帖和收收費解決，故故不核流定動動資金。五、項目總投資該項目計劃總投資資4000萬元，詳見見項目總投資資估算表9—1。第二節(jié)資金籌措該項目計劃總投資資4000萬元**幣，其中中擬申請外國國政府貸款2800萬元**幣（約400萬美元），地地方配套1200萬元**幣。詳見投資使用計劃劃與資金籌措措表9-2。項目總投資使用計計劃與資金籌籌措表表9-2單位：萬元元序號項目名稱占總投資比例合計建設(shè)期1經(jīng)營期2備注121總投資100%400040001.5建設(shè)投資100%400040001.2建設(shè)期利息0%001.3流動資金0%002資金籌措100%400040002.1申請外國政府貸款款52%28002800設(shè)備款400萬美美元2.2地方配套資金48%12001200項目總投資估算表表表9-1單位：萬元元序號費用名稱建筑工程設(shè)備工器具購置安裝工程其他費用合計技術(shù)經(jīng)濟指標占總投資的比例％％單位數(shù)量指標1工程費用699284864361190.31.1主體工程660660急診部2222㎡2001100門診部8888㎡8001100住院部220220㎡20001100醫(yī)技科室176176㎡16001100保障系統(tǒng)7777㎡7001100行政管理3333㎡3001100院內(nèi)生活4444㎡40011001.2醫(yī)療設(shè)備28006228621.3配電設(shè)備482501.4輔助工程39垃圾站99座l40000.00污水處理站3030座13000002工程建設(shè)其他費用用269.1269.16.72.1前期工作費88總投資2‰項目總投資估算表表續(xù)表9-1單位：萬元元序號費用名稱建筑工程設(shè)備工器具購置安裝工程其他費用合計技術(shù)經(jīng)濟指標占總投資的比例％％單位數(shù)量指標2.2建設(shè)單位管理費36.136.1工程費用1％2.3勘察設(shè)計費43.343.3工程費用1.2％2.4工程建設(shè)監(jiān)理費28.928.9工程費用0.8％2.5工程招標費9.09.0工程費用0.25％2.6職工培訓(xùn)費13.813.8230人×30％％×2000元2.7辦公及生活家俱購購置費2323230人×10000元/人2.8住院病床購置費99150張6002.9利用外國政府從屬屬費用9898設(shè)備費用3.5％3預(yù)備費119.9119.933.1基本預(yù)備費119.9119.9萬元3830.13.1％3.2漲價預(yù)備費004建設(shè)期貸款利息005建設(shè)投資69928486438940001006流動資金007項目總投資6992848643894000100第十章財務(wù)評評價第一節(jié)財務(wù)評評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)據(jù)與參數(shù)選取取一、醫(yī)院規(guī)模根據(jù)阿爾山市實際際，選定本項項目設(shè)計規(guī)模模為綜合病床床150張。病床使使用率80％。二、項目計算期選選取本項目計算期分為為建設(shè)期、試試運營期和運運營期，建設(shè)設(shè)期為1年，試運營營期2年，運營期期為18年，項目計計算期為21年。三、運營負荷本項目預(yù)計建設(shè)期期無負荷，試試營期第一年年度負荷為70%，第二年為80％，正式運運營期開始即即為100％。四、稅率醫(yī)院是福利性事業(yè)業(yè)單位，免稅稅，稅率為零零。五、年工作日本項目工作日為3360天。六、收費價格住院病人每床每月月按250元計算，門門診病人每人人次按180元計算。七、財務(wù)基準收益益率的選定參考本行業(yè)的平均均收益水平并并考慮項目的的風險因素，確確定本項目的的基準收益率率為8％。第二節(jié)營業(yè)收收入估算一、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1、門急診收入擬定醫(yī)院門診量正正常年按門診診量3萬人次計，每每人次門診收收費按180元/人次計。2、住院人數(shù)（1）住院人數(shù)本項目根據(jù)實際確確定病床使用用率為80％，出院病病人平均住院院天數(shù)為10天計，則本本項目年住院院人數(shù)為4380人左右。（2）住院收費按住院平均日收入入250元計算。二、營業(yè)收入正常年份，醫(yī)院營營業(yè)收入為1635萬元。1、門急診收入5440萬元3萬人次×180元元/人次＝540萬元。2、住院部收入10095萬元10天×250元/日××4380人次＝1095萬元詳見營業(yè)收入、稅稅金及附加估估算表10－1。營業(yè)收入、稅金及及附加估算表表表10－1序號年份項目試營期運營期234567－21運營負荷（％）70801001001001001營業(yè)收入1144.51308163516351635245251.1門診部3784325405405408100門診人數(shù)（萬人次次）2.12.43333門診價格（元/人人次）1801801801801801801.2住院部766.587610951095109516425住院人數(shù)3066350443804380438065700平均住院天數(shù)101010101010住院價格（元/日日）2502502502502502502營業(yè)稅及附加0000002.1營業(yè)稅0000002.2城市維護建設(shè)稅0000002.3教育費附加000000第三節(jié)成本費費用估算一、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1、原材料及動力費費：按要素成成本估算進行行成本估算，所所有原材料、輔輔助材料及動動力價格均以以現(xiàn)價為基礎(chǔ)礎(chǔ)，預(yù)測到運運營期初的價價格。（1）藥品及材料按其其在總成本費費用的比例測測算；（2）電費：0.722元/度；（3）水費：3元/噸噸。2、醫(yī)院職工按綜合合醫(yī)院的臨床床編制，定員員為230人。人均工工資及福利費費按12000元計算。3、本項目投資形成成固定資產(chǎn)原原值為3986..2萬元。按平平均年限法折折舊，按20年折舊，凈凈殘值率10％，則年折折舊額179.338萬元，凈殘殘值398.6萬元。4、無形及其它資產(chǎn)產(chǎn)總值13.8萬元，無形形資產(chǎn)及其它它資產(chǎn)均按5年攤銷，平平均每年攤銷銷2.76萬元。5、修理費。按折舊舊費的10％計算，年年修理費為17.94萬元。6、其他費用。為簡簡化計算，按按營業(yè)收入的的4％計65.4萬元。二、成本估算正常年份，該項目目總成本費用用1247..078萬元（以第4年為例），其其中固定成本本541.448萬元，可變變成本705.559萬元，經(jīng)營營成本1064..93萬元。詳見見固定資產(chǎn)折折舊費、無形形及其它資產(chǎn)產(chǎn)攤銷估算表表10－2，，總成本本費用估算表表10－3。固定資產(chǎn)折舊費、無無形及其它資資產(chǎn)攤銷費估估算表表10－2單位：萬元元序號項目合計折舊率生產(chǎn)期2345678910111213－20211固定資產(chǎn)1.1原值3986.24.5％3986.21.2折舊費179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38凈值3806.823627.443448.063268.683089.32909.922730.542551.162371.782192.42013.02577.98398.62無形及其它資產(chǎn)2.1原值13.82.2攤銷費2.762.762.762.762.762.3凈值11.048.285.522.760總成本費用估算表表表10－3序號項目計算期23456789101112131415161718192021經(jīng)營負荷％70801001001001001001001001001001001001001001001001001001001藥品及衛(wèi)生材料4555206506506506506506506506506506506506506506506506506506502燃料動力費38.9144.4755.5955.5955.5955.5955.5955.5955.5955.5955.5955.5955.5955.5955.5955.5955.5955.5955.5955.593工資及福利費2762762762762762762762762762762762762762762762762762762762764折舊費179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.385修理費17.9417.9417.9417.9417.9417.9417.9417.9417.9417.9417.9417.9417.9417.9417.9417.9417.9417.9417.9417.946攤銷費2.762.762.762.762.767其他費用65.465.465.465.465.465.465.465.465.465.465.465.465.465.465.465.465.465.465.465.48總成本費用1035.391105.951247.071247.071247.071244.311244.311244.311244.311244.311244.311244.311244.311244.311244.311244.311244.311244.311244.311244.31其中固定成本541.48541.48541.48541.48541.48538.72538.72538.72538.72538.72538.72538.72538.72538.72538.72538.72538.72538.72538.72538.72可變成本493.91564.47705.59705.59705.59705.59705.59705.59705.59705.59705.59705.59705.59705.59705.59705.59705.59705.59705.59705.599經(jīng)營成本853.25923.811064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.93第四節(jié)營業(yè)利利潤估算正常年份，本項目目利潤總額為為387.993萬元（以以第4年為例），詳詳見損益與利利潤分配表10－4。第五節(jié)財務(wù)盈盈利能力分析析一、靜態(tài)分析指標標1、全部投資利潤率率全部投資利潤率＝＝利潤總額÷總投資×100％＝387.993÷40000×1000％＝9.7％2、項目自有資金利利潤率項目自有資金利潤潤率＝利潤總總額÷自有資金×100％＝387.993÷5533.7×1000％＝32.33％二、動態(tài)分析指標標項目財務(wù)凈現(xiàn)值（ic＝8％）1171..31萬元，項目目財務(wù)內(nèi)部收收益率為11.66％，項目投投資回收期為為8.83年（含建設(shè)設(shè)期1年）詳見財財務(wù)現(xiàn)金流量量表10－5。借款償還計劃本項目利用外國政政府貸款4000萬元，貸款款期20年，其中寬寬限期11年，還款期10年，由盟財財政擔保，詳詳見借款償還還計劃表10－6。第七節(jié)財務(wù)生生存能力分析析詳見財務(wù)計劃現(xiàn)金金流量表10－7。根據(jù)財務(wù)計劃現(xiàn)金金流量表可以以看出，計算算期內(nèi)各年現(xiàn)現(xiàn)金流入均大大于現(xiàn)金流出出。因此，項項目具有財務(wù)務(wù)生存能力。損益和利潤分配表表表10－4序號項目計算期123456789101112131415161718192021運營負荷70801001001001001001001001001001001001001001001001001001001營業(yè)收入1144.513081635163516351635163516351635163516351635163516351635163516351635163516352營業(yè)稅及附加000000000000000000003總成本費用1035.391105.951247.071247.071247.071244.311244.311244.311244.311244.311244.311244.311244.311244.311244.311244.311244.311244.311244.311244.314利潤總額109.11202.05387.93387.93387.93390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.695所得稅000000000000000000006稅后利潤109.11202.05387.93387.93387.93390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.697盈余公積金10.9120.2038.7938.7938.7939.0739.0739.0739.0739.0739.0739.0739.0739.0739.0739.0739.0739.0739.0739.078公益金5.4610.1019.4019.4019.4019.5319.5319.5319.5319.5319.5319.5319.5319.5319.5319.5319.5319.5319.5319.539可供分配利潤92.74171.74329.74329.74329.74332.09332.09332.09332.09332.09332.09332.09332.09332.09332.09332.09332.09332.09332.09332.0910累計未分配利潤92.74264.48594.22923.961253.701585.791917.882249.962582.052914.143246.223578.313910.404242.484574.574906.655238.745570.835902.916235.00項目財務(wù)現(xiàn)金流量量表表10－5單位：萬元元序號項目計算期1234567891011121314151617181920211現(xiàn)金流入1144.51308163516351635163516351635163516351635163516351635163516351635163516352033.61.1營業(yè)收入1144.513081635163516351635163516351635163516351635163516351635163516351635163516351.2回收固定資產(chǎn)余值值398.61.3回收流動資金1.4其他現(xiàn)金流入2現(xiàn)金流出4000.00853.25923.811064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.932.1建設(shè)投資40002.2流動資金2.3經(jīng)營成本853.25923.811064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.932.4稅金及附加2.5增值稅2.6其他現(xiàn)金流出3凈現(xiàn)金流量（1－－2）-4000.000291.25384.19570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.07968.674累計凈現(xiàn)金流量-4000.000-3708.755-3324.577-2754.500-2184.433-1614.366-1044.299-474.2295.85665.921236.001806.072376.142946.213516.284086.354656.425226.495796.566366.637335.30計算指標：財務(wù)凈凈現(xiàn)值（i＝8％）＝1171..31萬元財務(wù)內(nèi)部收收益率11.66％投資回收期8.83年借款償還計劃表表10－6單位：萬元序號項目計算期1234567891011121314151617181920211借款1.1年初本息余額4000400040004000400040004000400040004000400036003200280024002000160012008004001.2本年借款40001.3本年應(yīng)計利息00000000001.4本年還本付息0000000000其中：還本400400400400400400400400400400付息1.5年末本息余額40004000400040004000400040004000400040004000360032002800240020001600120080040002還本付息資金來源源570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.072.1當年可用還款利潤潤390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.692.2當年可用還款折舊舊179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.382.3當年可用還款攤銷銷2.4付息專用款財務(wù)計劃現(xiàn)金流量量表表10－7單位：萬元元序號項目計算期1234567889101112-211經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流流量（1.1-11.2）291.25384.19570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.075700.71.1現(xiàn)金流入1144.5130816351635163516351635163516351635163516350營業(yè)收入1144.5130816351635163516351635163516351635163516350增值稅銷項稅額補貼收入其他流入1.2現(xiàn)金流出經(jīng)營成本853.25923.811064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.9310649.3增值稅銷項稅額營業(yè)稅金及附加增值稅所得稅其他流出2投資活動凈現(xiàn)金流流量（2.1-22.2）-40002.1現(xiàn)金流入2.2現(xiàn)金流出建設(shè)投資4000流動資金其他流出3籌資活動凈現(xiàn)金流流量（3.1-33.2）4000-40003.1現(xiàn)金流入項目資本金投入1200建設(shè)投資借款4000流動投資借款債券短期借款其他流入3.2現(xiàn)金流出各種利息支出償還債務(wù)本金4000應(yīng)付利潤（股利分配）其他流出4凈現(xiàn)金流量（1++2+3）0291.25384.19570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.071700.75累計盈余資金0291.25675.441245.511815.582385.652955.723525.794095.864665.9352365806.077506.77第八節(jié)不確定分分析一、盈虧平衡分析析盈虧平衡分析是根根據(jù)滿負荷年年份的營業(yè)收收入、成本費費用等數(shù)據(jù)，通通過公式求得得盈虧平衡點點（BEP）。1、計算盈虧平衡點點（1）以床位利用率表表示的盈虧平平衡點BEP＝固定成本本÷（營業(yè)收入-可變成本-稅金）×100%%＝541..48÷（1635--705.559）×100％＝58.226％（2）盈虧平衡時的營營業(yè)收入EP＝D×BEP＝16635×588.26％＝952.556萬元計算結(jié)果表明，當當醫(yī)院床位利利用率達到58.26％時，即營營業(yè)收入為952.556萬元時，即即可保本。2、繪制盈虧平衡圖圖詳見盈虧平衡圖110－1。盈虧平衡圖10－－1200024002000240016002800100060080040012002002200260018001400107020305040100608090生產(chǎn)能力利用率%0營業(yè)收入和成本(萬元)二、敏感性分析在建設(shè)投資、經(jīng)營營成本和營業(yè)業(yè)收等不確定定因素變化的的情況下，分分別對項目財財