建筑工程本工程資金部署

第XX章本工程資金部署第一節(jié)資金使用原則及承諾一本公司本著“服務(wù)業(yè)主”、“專款專用”、“回報社會”、“誠信經(jīng)營”的原則來主導(dǎo)本工程的資金使用。讓與我公司合作的個人勞有所得，企業(yè)投入有所利，我公司將于合作單位互惠互利，共同為本項目業(yè)主順利、安全、保質(zhì)保量的完成本項目工程。二本公司承諾如下：我公司承諾工程款專戶專項、?？顚Ｓ?。我公司承諾優(yōu)先支付勞務(wù)作業(yè)人員工資。我公司承諾不拖欠分包單位工程款、材料款。第二節(jié)工程量申報流程一工程量申報流程當(dāng)施工單位完成一定的形象進(jìn)度后，經(jīng)質(zhì)量檢驗評定后，將已完成的工程量工程程撥款申請單報流轉(zhuǎn)監(jiān)理總監(jiān)。二工程進(jìn)度款申報規(guī)定：1每月26號總承包單位按照施工現(xiàn)場已完工程的實際進(jìn)度，完成各項請款報表，其中包括：工程款支付申請表、工程項目進(jìn)度款支付申請匯總表、土建工程量清單報價表、安裝工程量清單報價表、設(shè)備清單報價表。2每月29號前總承包單位將上述請款報表上報監(jiān)理單位審批。3次月10日止，業(yè)主按照所簽訂的總承包合同的付款比例完成工程款支付。4公司經(jīng)營部請示經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)工程索賠通知單（附表6）由項目經(jīng)理執(zhí)行。第三節(jié)落實人工、材料、機械款計劃落實人、材、機資金的保障首要的就是落實工程量得核對，其次就是工程款的支付。工程量的核對如下：一落實工程量的保障規(guī)定1勞務(wù)作業(yè)人員在當(dāng)月 25日由班組長組織將本月施工工程量統(tǒng)計后報分包商或總承包方。2分包商向總承包項目管理部遞交工程量計算表：分包商在 26號將該月工程量及涉及工程量增加部分的計算書一并交由總承包方。3我公司在每月20號起對當(dāng)月工程量完成情況進(jìn)行第一次統(tǒng)計，在25號后對工程量進(jìn)行第二次統(tǒng)計；在接到分包商和勞務(wù)作業(yè)對的工程量單后進(jìn)行審核，審核前對施工內(nèi)容是否合格向責(zé)任工長進(jìn)行核對。26日我公司將核對無誤的工程量單向監(jiān)理上報工程量（包括增加部分的工作量）。一同遞交的還有：變更圖紙或變更指令、還有與原投標(biāo)書單價相同的變更預(yù)算書、確定的計算過程和結(jié)論。二工程款的申請流程1監(jiān)理總監(jiān)對清單上的工程量進(jìn)行認(rèn)證、 計量，在工程量清單上簽署審核意見后報工地甲方代表。甲方代表對現(xiàn)場已完成并經(jīng)過驗收合格的工程量對照工程量清單進(jìn)行確認(rèn)，在工程量清單上簽署審核意見后流轉(zhuǎn)交工程部經(jīng)理。工程部經(jīng)理根據(jù)月度預(yù)算及工程完成情況，確認(rèn)是否同意撥款，簽署意見后流轉(zhuǎn)交預(yù)算部。預(yù)算部對項目部審核的工程項目價款再次進(jìn)行審核，在工程量清單上簽署意見后流轉(zhuǎn)工程部。工程部根據(jù)施工合同中確定的進(jìn)度款支付條款和成本工程師審定的清單價款，提出付款意見，審核確定付款金額，開具工程撥款審批單。工程量清單和工程撥款審批經(jīng)業(yè)主核對無誤后按合同約定支付工程款第四節(jié)落實人、材、機款項的補救措施落實人、材、機資金的補救措施在工程款申請流程已經(jīng)完成后，工程款支付保障的重點就是業(yè)主是否按時支付和支付后我公司的向各分包商、材料商、機械租賃公司、各勞務(wù)作業(yè)對按合同支付工程款。我公司已對工程款使用方向作出承諾，即保證優(yōu)先支付勞務(wù)作業(yè)人員的工資，其次按與分包單位鑒定的合同支付工程款和材料設(shè)備款。對于資金支付保障的關(guān)鍵點在于工程款業(yè)主是否按時支護(hù)：如按時支付，我公司將嚴(yán)格按承諾支付個人和分包商的款項；如業(yè)主拖延支付，但給出拖延支付我方同意的具體時間，我公司將預(yù)先將從公司資金中抽出資金先期支付勞務(wù)作