廈門太古項(xiàng)目案例總結(jié)

項(xiàng)目總結(jié)用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司姓名楊曉強(qiáng)2015年6月26日廈門太古飛機(jī)工程有限公司項(xiàng)目歷程及成果01項(xiàng)目價(jià)值02持續(xù)改進(jìn)03項(xiàng)目歷程2014年10月-2014年12月2014年6月-2014年10月項(xiàng)目啟動(dòng)藍(lán)圖設(shè)計(jì)系統(tǒng)建設(shè)上線切換持續(xù)優(yōu)化階段實(shí)施上線階段模擬運(yùn)行階段2015年1月至今系統(tǒng)模擬運(yùn)行日常系統(tǒng)操作規(guī)范系統(tǒng)日常問題處理業(yè)務(wù)解決方案完善系統(tǒng)單軌運(yùn)行統(tǒng)日常問題處理BA管理報(bào)表開發(fā)系統(tǒng)功能升級(jí)優(yōu)化項(xiàng)目成果-項(xiàng)目實(shí)施成果功能模塊功能描述總賬憑證維護(hù)科目核銷固定資產(chǎn)模塊資產(chǎn)卡片建卡資產(chǎn)卡片變更，處置業(yè)務(wù)資產(chǎn)卡片折舊應(yīng)收模塊應(yīng)收單錄入收款單錄入應(yīng)付模塊應(yīng)付單錄入請(qǐng)款業(yè)務(wù)付款業(yè)務(wù)現(xiàn)金銀行現(xiàn)金存現(xiàn)，取現(xiàn)銀行對(duì)賬業(yè)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷費(fèi)用報(bào)銷借款還款U9標(biāo)準(zhǔn)功能模塊項(xiàng)目成果-項(xiàng)目實(shí)施成果定制開發(fā)功能序號(hào)客開內(nèi)容序號(hào)客開內(nèi)容1客戶檔案同步接口13人工成本清單報(bào)告2業(yè)務(wù)員檔案同步接口14固定資產(chǎn)維修記錄單同步接口3項(xiàng)目檔案同步接口15固定資產(chǎn)借用明細(xì)單同步接口4部門檔案同步接口16固定資產(chǎn)借用明細(xì)單5應(yīng)付單同步接口17應(yīng)收acountinfo明細(xì)功能6應(yīng)收單同步接口18應(yīng)收Annex明細(xì)功能7固定資產(chǎn)卡片同步接口19固定資產(chǎn)項(xiàng)目分?jǐn)偯骷?xì)功能8JCS日結(jié)材料清單同步接口20項(xiàng)目利潤分析明細(xì)表-全年(版本1-現(xiàn)有做法)9JCS日結(jié)工時(shí)清單同步接口21項(xiàng)目利潤分析明細(xì)表-全年(版本2-未來做法)10人工成本清單同步接口22項(xiàng)目利潤分析項(xiàng)目人工成本統(tǒng)計(jì)樣表11JCS日結(jié)材料清單報(bào)告23請(qǐng)款功能客開12JCS日結(jié)工時(shí)清單報(bào)告24U9聯(lián)查到業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作(AR/AP/GL)項(xiàng)目成果-項(xiàng)目實(shí)施成果BA報(bào)表序號(hào)報(bào)告類別報(bào)表名1ARlistbreakdown&summaryARlistbreakdown2ARlistsummary3ARReceiptreportARReceiptreport4APAgingAPAging5ManagementP&L/Balancesheet（含P&Lsummary，P&Ldetail（可根據(jù)部門篩選），BSsummary3份報(bào)告）（1）managementB&S6（2）managementP&L7（3）managementP&Ldetail8（4）managementP&Ldetail（部門篩選）9SalevolumereportSalevolumereport10P&LbyBU(含P&Lsummary、P&LbyLineServices、P&Lbymanufactureringparts、P&LbyPrivateJetSolutions(按項(xiàng)目和部門）、P&LbyTechnicalTrainingperformance6份報(bào)告）（1）P&Lsummary（profitcentre-CM）11（2）P&LbyTechnicalTrainingperformance(CM)12（3）P&LbyLineServices(CM)13（4）P&Lbymanufactureringparts(CM)14（5）P&LbyPrivateJetSolutions(bysect-CM)15（6）P&LbyPrivateJetProjectSolutions(byproject-CM)16（7）P&Lsummary（profitcentre-YTD）17（8）P&LbyLineServices（YTD）18（9）P&Lbymanufactureringparts（YTD）19（10）P&LbyPrivateJetSolutions(bysect-YTD)20（11）P&LbyPrivateJetSolutions(byproject-YTD)21HAECOP&LI015（1份報(bào)告）HAECOP&LI015項(xiàng)目成果-項(xiàng)目提交成果序號(hào)實(shí)施階段交付成果關(guān)鍵里程碑1項(xiàng)目啟動(dòng)太古U9項(xiàng)目-用友項(xiàng)目組任命書

2太古U9項(xiàng)目-用友項(xiàng)目組織（職責(zé)、任務(wù)）

3太古U9項(xiàng)目-雙方項(xiàng)目組成員通訊錄(含關(guān)鍵用戶)

4太古U9項(xiàng)目-項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)會(huì)議議程及準(zhǔn)備事項(xiàng)

5太古U9項(xiàng)目-項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)

6太古U9項(xiàng)目-啟動(dòng)大會(huì)議程

7太古U9項(xiàng)目-啟動(dòng)會(huì)PPT

8太古U9項(xiàng)目-實(shí)施主計(jì)劃★9藍(lán)圖設(shè)計(jì)太古U9項(xiàng)目-調(diào)研紀(jì)要(各模塊)

10太古U9項(xiàng)目-客開-需求分析報(bào)告

11太古U9項(xiàng)目-客開-數(shù)據(jù)字典

12太古U9項(xiàng)目-客開-詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書

13太古U9項(xiàng)目-方案測(cè)試問題清單

14太古U9項(xiàng)目-系統(tǒng)配置方案

15太古-U9項(xiàng)目解決方案-財(cái)務(wù)管理★16系統(tǒng)建設(shè)太古-U9項(xiàng)目軟件安裝報(bào)告

17太古-U9項(xiàng)目IT系統(tǒng)運(yùn)行管理制度

18太古-U9項(xiàng)目系統(tǒng)管理員操作手冊(cè)

19太古-U9項(xiàng)目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)檔案整理

20太古-U9項(xiàng)目關(guān)鍵單據(jù)字段清單

21太古-U9項(xiàng)目用戶系統(tǒng)權(quán)限配置表

22太古-U9項(xiàng)目最終用戶培訓(xùn)文檔及錄屏

23太古-U9項(xiàng)目系統(tǒng)測(cè)試報(bào)告★24上線切換太古-U9項(xiàng)目上線評(píng)估報(bào)告

25太古-U9項(xiàng)目系統(tǒng)上線切換報(bào)告★26太古-U9項(xiàng)目月結(jié)評(píng)估報(bào)告

27持續(xù)支持太古-U9項(xiàng)目系統(tǒng)運(yùn)行問題跟蹤記錄清單

28太古-U9項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告★29太古-U9項(xiàng)目客開源代碼

項(xiàng)目成果-項(xiàng)目提交成果項(xiàng)目歷程及成果01項(xiàng)目價(jià)值02持續(xù)改進(jìn)03項(xiàng)目價(jià)值-業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成TAECOERPU9ERP應(yīng)收/應(yīng)付發(fā)票明細(xì)應(yīng)付單付款單核銷單交易分錄匯兌損益中間表憑證審核/記帳明細(xì)帳總帳財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目成本報(bào)表項(xiàng)目材料成本資產(chǎn)使用記錄固定資產(chǎn)卡片計(jì)提折舊資產(chǎn)維修記錄維修保養(yǎng)記錄固定資產(chǎn)變更單交易分錄JCS日結(jié)材料（工時(shí)）清單JCS日結(jié)材料報(bào)告JCS日結(jié)材料報(bào)告中間表U9應(yīng)用集成人工成本清單人工成本報(bào)告項(xiàng)目價(jià)值-總賬多維度分析應(yīng)用價(jià)值靈活的科目段設(shè)置，可把每個(gè)管理維度設(shè)為一個(gè)段，構(gòu)建企業(yè)立體、多維管理模型；通過憑證擴(kuò)展信息，為后續(xù)報(bào)表分析提供依據(jù)；項(xiàng)目價(jià)值-完善應(yīng)收應(yīng)付管理應(yīng)用價(jià)值與太古ERP系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)無縫對(duì)接，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化；完善應(yīng)收應(yīng)付管理，通過U9系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移，應(yīng)收應(yīng)付對(duì)沖，流程編號(hào)二級(jí)流程三級(jí)流程TAECO-FI-AR應(yīng)收管理

TAECO-FI-AR-01

應(yīng)收掛賬及核銷預(yù)收款流程TAECO-FI-AR-02

收款及核銷應(yīng)收賬款流程TAECO-FI-AR-03

計(jì)提壞賬準(zhǔn)備流程TAECO-FI-AR-04

匯兌損益流程TAECO-FI-AR-05

應(yīng)收月結(jié)流程TAECO-FI-AP應(yīng)付管理

TAECO-FI-AP-01

根據(jù)應(yīng)付單請(qǐng)款及付款確認(rèn)流程TAECO-FI-AP-02

預(yù)付款流程TAECO-FI-AP-03

應(yīng)付掛賬核銷流程TAECO-FI-AP-04

應(yīng)收應(yīng)付對(duì)沖流程TAECO-FI-AP-05

匯兌損益流程TAECO-FI-AP-06

應(yīng)付月結(jié)流程項(xiàng)目價(jià)值-完善固定資產(chǎn)管理流程應(yīng)用價(jià)值完善固定資產(chǎn)建卡，折舊，使用，報(bào)廢，處置業(yè)務(wù)流程；完善固定資產(chǎn)卡片信息，為財(cái)務(wù)管理分析提供依據(jù)；通過U9系統(tǒng)整合固定資產(chǎn)卡片管理，減少人工管理，提高工作效率及準(zhǔn)確率；流程編號(hào)二級(jí)流程三級(jí)流程TAECO-FI-FA固定資產(chǎn)管理

TAECO-FI-FA-01

固定資產(chǎn)建卡TAECO-FI-FA-02

固定資產(chǎn)折舊流程TAECO-FI-FA-03

資產(chǎn)部門變更流程TAECO-FI-FA-04

資產(chǎn)報(bào)廢月結(jié)流程TAECO-FI-FA-05

資產(chǎn)變更流程TAECO-FI-FA-06

資產(chǎn)處置流程TAECO-FI-FA-07

資產(chǎn)盤點(diǎn)流程TAECO-FI-FA-08

固定資產(chǎn)月結(jié)流程項(xiàng)目價(jià)值-實(shí)現(xiàn)流程標(biāo)準(zhǔn)化應(yīng)用價(jià)值完善業(yè)務(wù)單據(jù)的監(jiān)管過程；實(shí)現(xiàn)無紙化辦公，替代原有紙質(zhì)審批；通過U9標(biāo)準(zhǔn)工作流實(shí)現(xiàn)單據(jù)審批流程標(biāo)準(zhǔn)化；項(xiàng)目價(jià)值-通過BA實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理報(bào)表分析應(yīng)用價(jià)值通過BA定義各種財(cái)務(wù)分析報(bào)告；項(xiàng)目價(jià)值-知識(shí)轉(zhuǎn)移應(yīng)用價(jià)值建立完善的知識(shí)體系，通過規(guī)范化的文檔管理，保證U9系統(tǒng)應(yīng)用的可追溯性；內(nèi)部顧問通過對(duì)U9產(chǎn)品的學(xué)習(xí)和掌握，形成完成的U9崗位操作手冊(cè)體系，保證了整個(gè)體系的傳承；太古開發(fā)顧問對(duì)U9UAP平臺(tái)的學(xué)習(xí)和了解，具備獨(dú)立開發(fā)的能力；保證后續(xù)對(duì)系統(tǒng)持續(xù)優(yōu)化的自主性。序號(hào)單據(jù)功能描述1應(yīng)付單應(yīng)付單發(fā)票號(hào)為系統(tǒng)預(yù)置，請(qǐng)款單發(fā)票號(hào)為擴(kuò)展字段；請(qǐng)款單發(fā)票號(hào)需要帶到應(yīng)付單發(fā)票號(hào)。2應(yīng)付單增加字段檔案校驗(yàn)：接口應(yīng)付單行上的收支項(xiàng)目字段。3科目核銷廈門太古的場(chǎng)景是這樣的：

一架飛機(jī)維修時(shí)候會(huì)涉及到很多代墊費(fèi)，按照合同約定為期為三個(gè)月開一起發(fā)票；代墊費(fèi)是在AP錄入，即借：應(yīng)收賬款清理；貸：銀行存款；三個(gè)月后開發(fā)票是在AR錄入應(yīng)收單，即：應(yīng)收賬款，貸：應(yīng)收賬款清理。在總賬核銷時(shí)，借方的明細(xì)會(huì)有很多的情況，希望能有合計(jì)的功能。4科目核銷1.科目核銷界面隱藏字段：如匯率、會(huì)計(jì)科目（已通過科目篩選帶出）、金額原幣、本次核銷原幣、未核銷原幣。

3.科目核銷界面的查詢?cè)黾訔l數(shù)查詢。5請(qǐng)款單客開請(qǐng)款操作請(qǐng)部分款功能。6應(yīng)付單應(yīng)付單頭增加全局?jǐn)U展字段11-審核狀態(tài)，值集（自定義）-“是”、“否”；

后續(xù)接口應(yīng)付單：

1、單據(jù)狀態(tài)為開立時(shí)，審核狀態(tài)（擴(kuò)展字段11）-接口默認(rèn)：“是”；

2、單據(jù)狀態(tài)非開立時(shí)，審核狀態(tài)（擴(kuò)展字段11）-接口默認(rèn)：空

請(qǐng)知悉，謝謝！7請(qǐng)款單付款列表/付款明細(xì)列表按幣種排序，再按單據(jù)編號(hào)排序。金額能按照幣種分別匯總。8現(xiàn)金日記賬系統(tǒng)中的現(xiàn)金日記賬摘要-涉及到費(fèi)用報(bào)銷模塊；

需要在報(bào)銷單確認(rèn)付款時(shí)的付款單備注上客開寫入相關(guān)信息，錄入后傳遞到現(xiàn)金銀行付款單的摘要上，即在現(xiàn)金日記賬業(yè)務(wù)描述中才可體現(xiàn)（借款單同）；如果不錄入就是空的默認(rèn)費(fèi)用報(bào)銷、員工借款。

同時(shí)帶出報(bào)銷單號(hào)。9付款申請(qǐng)書關(guān)于付款申請(qǐng)書的問題

問題1.：重復(fù)

問題2：調(diào)整單的金額沒有取到

問題3：訂單信息沒有，到期日不完整10應(yīng)收單暫收單備注需客開自動(dòng)帶出：

1、正常收款單備注：收款客戶（編碼）+收款日期+收款幣別（編碼）+收款金額

2、轉(zhuǎn)暫收帶到應(yīng)收暫收單：收款客戶（編碼）+“暫收款，核銷發(fā)票暫未確定”11付款單應(yīng)收應(yīng)付債券轉(zhuǎn)移新生成的單據(jù)需帶出原單據(jù)信息（如備注、擴(kuò)展字段等）。12應(yīng)付單應(yīng)付單同一供應(yīng)商發(fā)票號(hào)不允許重復(fù)。13用戶

聯(lián)系對(duì)象在創(chuàng)建客戶、供應(yīng)商檔案自動(dòng)創(chuàng)建創(chuàng)建聯(lián)系對(duì)象及用戶，以便后續(xù)郵件發(fā)送；另用戶界面需在自動(dòng)創(chuàng)建時(shí)需對(duì)系統(tǒng)字段”用戶組“自動(dòng)賦值，以便區(qū)分用戶類別。14報(bào)表可以產(chǎn)生AR的變動(dòng)情況報(bào)告（即若客戶需查詢某個(gè)期間TAECO開出的所有發(fā)票及每單發(fā)票的付款日期、付款金額及剩余未付款的發(fā)票金額）15報(bào)表按供應(yīng)商統(tǒng)計(jì)采購類型、單價(jià)、數(shù)量、訂單、發(fā)票等信息的報(bào)告項(xiàng)目歷程及成果01項(xiàng)目價(jià)值02持續(xù)改進(jìn)03持續(xù)改善-管理優(yōu)化1.多賬簿管理廈門太古主賬簿SOB1RMB報(bào)告賬簿SOB2RMB香港會(huì)計(jì)科目體系大陸會(huì)計(jì)科目體系賬簿轉(zhuǎn)換持續(xù)改善-管理優(yōu)化2.多組織賬務(wù)合并管理主數(shù)據(jù)管理U9應(yīng)用集成平臺(tái)流程集成引擎數(shù)據(jù)交換高度統(tǒng)一的核算體系會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)統(tǒng)一會(huì)計(jì)核算制度統(tǒng)一會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)統(tǒng)一集團(tuán)主動(dòng)監(jiān)控集團(tuán)統(tǒng)一關(guān)帳日常交易抵銷系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)帳合并賬