u9v2.1產(chǎn)品增量培訓fi應付管理

全球第一款完全基于SOA架構的企業(yè)管理軟件U9-應付管理V2.1

用友軟件股份有限公司U9事業(yè)部目錄Unit1–概述Unit2–立賬概述普通立賬特殊立賬：采購退貨、采購訂單、ｋｉｔ件、銷售費用、管銷費用立賬合并立賬資產(chǎn)發(fā)票/費用發(fā)票V2.1改進清單Unit3–匹配、結算概述發(fā)票匹配發(fā)票結算V2.1改進清單目錄Unit4–請款概述請標準款請預付款請其他款自動請款與其他模塊關聯(lián)V2.1改進清單Unit5–付款概述標準付款預付款其他付款與其他模塊關聯(lián)V2.1改進清單Unit1-概述－接口應付發(fā)票付款立賬供應商付款供應商訂單收貨單預付款暫付款保證金入庫匹配結算訂單債務轉(zhuǎn)移掛起電子支付預算保留請款同幣種核銷異幣種核銷自動付款調(diào)整應收應付對沖自動掛起自動解除匯兌損益Unit1-概述－總體流程Unit1-概述－總體流程主操作立賬匹配、結算請款、付款核銷月結各種處理：即大核銷的概念應付調(diào)整應收應付對沖債務轉(zhuǎn)移匯兌損益Unit1-概述－月結處理類型說明當前期間應立賬的采購訂單/收貨單/配送對賬單/管銷費用單/資產(chǎn)調(diào)入單全部已立賬檢查項當前期間的付款單、收款單全部已核準必要當前期間的其他單據(jù)全部已核準必要當前期間的應付單全部完成立賬必要當前期間的標準用途收/付款單全部已核銷必要IPV全部結算必要當前期間的關系企業(yè)交易單全部已審核必要期末已計算匯兌損益必要當前期間的單據(jù)已生成交易分錄必要當前期間的單據(jù)分錄全部過賬至總賬必要目錄Unit1–概述Unit2–立賬概述普通立賬特殊立賬：采購退貨、采購訂單、ｋｉｔ件、銷售費用、管銷費用立賬合并立賬資產(chǎn)發(fā)票/費用發(fā)票V2.1改進清單Unit3–匹配、結算Unit4–請款Unit5–付款來源組織

對應立賬源的創(chuàng)建組織業(yè)務組織結算組織

當啟用資金結算模塊時，需指定結算組織Unit2-立賬－關鍵應用－多組織立賬依據(jù)業(yè)務組織采購訂單當前組織收貨單采購組織退貨單采購組織內(nèi)部交易結算清單目的組織配送對賬單當前組織資產(chǎn)調(diào)撥調(diào)入貨主組織費用報銷列支組織管銷費用單當前組織發(fā)票借項賬戶單貸項賬戶單借項通知單貸項通知單預付款保證金質(zhì)保金暫收款暫付款Unit2-立賬－關鍵應用－業(yè)務類型特點：發(fā)票：必須有料品通知單：必須與發(fā)票對應，借項通知單金額不得超過對應發(fā)票金額賬戶單：可以無料品其他：不能直接新增，由相關操作生成與訂單匹配（匹配層級＝2）

立賬依據(jù)是采購訂單與實收匹配（匹配層級＝4）

立賬依據(jù)是收貨單內(nèi)部交易結算（匹配層級＝A）

立賬依據(jù)是內(nèi)部交易結算清單不匹配（匹配層級＝0）Unit2-立賬－關鍵應用－匹配層級采購訂單實收（包括正向和負向）配送對賬單銷售費用管銷費用單資產(chǎn)調(diào)撥內(nèi)部交易結算清單（目前只支持推式立賬）費用報銷/關系企業(yè)交易（目前只支持推式立賬）空Unit2-立賬－關鍵應用－立賬依據(jù)Unit2-立賬－關鍵應用－立賬依據(jù)應付業(yè)務類型、立賬依據(jù)、來源業(yè)務類型、匹配層級的關系費用發(fā)票應付業(yè)務類型立賬依據(jù)來源業(yè)務類型匹配層級FALSE發(fā)票采購訂單VMI采購結算、借入轉(zhuǎn)采購2發(fā)票、借項賬戶單實收標準采購、工序外協(xié)采購、全程委外采購4發(fā)票、貸項賬戶單銷售費用普通銷售、委托代銷、借出轉(zhuǎn)銷售0發(fā)票、貸項賬戶單配送對賬單配送對賬單0發(fā)票、貸項賬戶單管銷費用單管銷費用單0貸項賬戶單資產(chǎn)調(diào)撥資產(chǎn)調(diào)入0TRUE發(fā)票、借項賬戶單、貸項賬戶單空VMI采購結算、借入轉(zhuǎn)采購2、0發(fā)票、借項賬戶單、貸項賬戶單空標準采購、工序外協(xié)采購、全程委外采購4、0發(fā)票、借項賬戶單、貸項賬戶單空庫存單據(jù)A、0供應鏈單據(jù)上的設置Unit2-立賬－關鍵應用－立賬依據(jù)Unit2-立賬－關鍵應用非憑單式立賬/推式立賬

上游單據(jù)核準時，直接推式生成應付單，且應付單是已核準狀態(tài)，且已自動匹配，其數(shù)量、單價、金額等信息全部來源于立賬源，不可以直接修改、刪除、作廢憑單式立賬/拉式立賬（單拉、批拉）

應付單是開立狀態(tài)，其信息可修改；過濾條件（單拉）/分單條件（批拉）可以在一定范圍內(nèi)可設置手工立賬系統(tǒng)生成

收款單、付款單、債務轉(zhuǎn)移、應收應付對沖會生成應付單，類似于推式立賬，不可以修改、刪除、作廢快速生成（指通知單）Unit2-立賬－關鍵應用－立賬方式供應鏈單據(jù)上的設置Unit2-立賬－關鍵應用－立賬方式相關參數(shù)：非憑單式立賬時自動確認立賬Unit2-立賬－關鍵應用－通知單目的：調(diào)整發(fā)票金額，故肯定對應一張發(fā)票優(yōu)勢：源頭跟蹤、即時核銷應用場景：針對發(fā)票調(diào)價、調(diào)量通知單的特殊處理通知單上記錄了對應發(fā)票信息若是借項通知單則會自動執(zhí)行核銷可選擇匹配：一般匹配、調(diào)價匹配、折扣匹配Unit2-立賬－關鍵應用－通知單只調(diào)整單價原始所立應付單單價從10調(diào)整到15，則應該新增一張貸項通知單調(diào)整數(shù)量若原來所立的應付單數(shù)量立多了，需要減少15，則應該新增一張借項通知單數(shù)量單價金額1005500數(shù)量單價金額100101000數(shù)量單價金額1510150Unit2-立賬－2.1普通立賬－業(yè)務描述與應收立賬時的選單畫面相比，還可編輯[本次匹配數(shù)量]。選單后，系統(tǒng)按源單立賬數(shù)據(jù)生成應付單行。應付單保存后，即可[立賬]。立賬時會同時進行匹配，且根據(jù)參數(shù)設置，還會同時執(zhí)行結算。Unit2-立賬－2.2特殊立賬－采購退貨與銷售退貨立賬的區(qū)別：采購退貨的立賬與源收貨單的立賬相對獨立，立成借項賬戶單可與收貨單合并立賬，立成發(fā)票只有業(yè)務類型是標準采購、VMI采購結算、工序外協(xié)采購、全程委外采購的采購退貨單可以立賬Unit2-立賬－2.2特殊立賬－采購訂單立賬特殊：“VMI采購結算”不需結算，IPV在應付生成AAIV2.1中，VMI業(yè)務采用新的流程，改為與實收匹配Unit2-立賬－2.2特殊立賬－kit件立賬不成套立賬依據(jù)＝收貨

取母件訂單計劃行，但要求母件計劃行對應的子件已收貨成套立賬依據(jù)＝收貨

取收貨單行上的母件行Unit2-立賬－2.2特殊立賬－銷售費用與銷售費用立應收類似，銷售費用立應付也支持單拉和批拉。若[立賬依據(jù)]選擇“銷售費用”，則[來源業(yè)務類型]是銷售與分銷對應的業(yè)務類型。Unit2-立賬－2.2特殊立賬－管銷費用立賬Unit2-立賬－2.3合并立賬支持的2種合并場景手工合并立賬（不包括銷售費用立賬）

由用戶逐行選定合并立賬的源單，也需符合[合并開票匹配條件]自動合并立賬

系統(tǒng)自動實現(xiàn)合并，即只要符合[合并開票匹配條件]就自動合并實收合并立賬的特殊性，支持：收貨單與收貨單合并采購退貨和采購退貨合并收貨單與采購退貨合并Unit2-立賬－2.3合并立賬－手工合并一旦選中[合并開票]，會進入合并開票選單畫面，見下頁。在合并開票選單畫面中，只有立賬依據(jù)為“實收”時，才會同時列示正向和負向收貨單；否則只有正向立賬源單。點擊應付單行上的[來源單號]，才可操作手工的合并立賬。批拉不支持手工合并立賬。Unit2-立賬－2.3合并立賬－手工合并配置合并立賬時哪些需作為匹配條件明細列表，可編輯[本次匹配數(shù)量]和本次立賬相關數(shù)據(jù)。列表中的紅字表明是退貨單。體現(xiàn)下表中選中行的合并結果?？珊喜⒑笤傩薷谋敬瘟①~相關數(shù)據(jù)，點擊[模擬匹配]則會自動分攤到選中行上。Unit2-立賬－2.3合并立賬－自動合并在單拉和批拉的選單畫面，都可看到[合并開票]/[按費用項目合并]。若選中[合并開票]/[按費用項目合并]，則系統(tǒng)自動按匹配條件合并生成應付單行。手工錄入的應付單才允許選中該標志費用發(fā)票錄入時應該采用費用項目對應的物料進行錄入費用發(fā)票需要通過費用分攤將成本分攤至對應的物料行上費用發(fā)票允許先立賬后匹配費用項目對應物料AItem1BItem1物料數(shù)量單價金額Item1100101000Unit2-立賬－2.4費用發(fā)票手工錄入的應付單才允許選中該標志資產(chǎn)發(fā)票錄入場景：固定資產(chǎn)采購沒有在采購系統(tǒng)中體現(xiàn)，直接用資產(chǎn)發(fā)票來實現(xiàn)【固定資產(chǎn)】模塊中可將資產(chǎn)發(fā)票性質(zhì)的應付單拉式建成對應的資產(chǎn)卡片卡片數(shù)量Item1100物料數(shù)量單價金額Item1100101000Unit2-立賬－2.4資產(chǎn)發(fā)票Unit2-立賬－V2.1改進清單支持在供應商關系范圍內(nèi)修改立賬供應商應付單立賬采用平臺的拉單工具，過濾條件、顯示欄目、二次過濾條件可配置支持自動合并立賬應付單拉式立賬后，在卡片上可修改單價、立賬數(shù)量、匹配數(shù)量、金額等立賬信息上游單據(jù)無稅組合時，立賬時允許補充稅組合費用發(fā)票允許先立賬后匹配批量立賬時，對于集采分收業(yè)務，也可合并立到一張應付單中期初應付單支持OBA導入目錄Unit1–概述Unit2–立賬Unit3–匹配、結算概述發(fā)票匹配發(fā)票結算V2.1改進清單Unit4–請款Unit5–付款采購成本構成：標準成本+PPV+IPVPPV=收貨估價成本與標準成本的差異IPV=發(fā)票成本與收貨估價成本的差異采購成本計算的時機：在采購收貨時更新估價成本在采購發(fā)票與采購收貨匹配完成后，通過結算更新實際成本匹配：實際量價與暫估量價進行比較，并且得到差異（IPV）；匹配層級不匹配與訂單匹配與實收匹配與內(nèi)部交易結算清單匹配Unit3-匹配－概述允許執(zhí)行與訂單匹配的采購業(yè)務類型借入轉(zhuǎn)采購VMI采購結算一張發(fā)票可以與多張采購定單匹配多張發(fā)票可以與一張采購定單匹配推拉式產(chǎn)生的發(fā)票自動匹配只有手工錄入的發(fā)票才需要手工匹配Unit3-匹配－與訂單匹配與采購定單匹配采購定單2箱子1500USD采購定單2箱子1500USD發(fā)票2箱子1498USD發(fā)票與訂單匹配單價、數(shù)量、總金額在容差范圍內(nèi)就可以匹配Unit3-匹配－與訂單匹配允許執(zhí)行與實收匹配的采購業(yè)務類型標準采購工序外協(xié)采購全程委外采購VMI采購結算一張發(fā)票可以與多張收貨單匹配多張發(fā)票可以與一張收貨單匹配推拉式產(chǎn)生的發(fā)票自動匹配只有手工錄入的發(fā)票才需要手工匹配Unit3-匹配－與實收匹配和實收匹配收貨單2箱子1500USD發(fā)票2箱子1498USD發(fā)票與實收匹配收貨實收2箱子驗收單價、數(shù)量、總金額在容差范圍內(nèi)就可以匹配Unit3-匹配－與實收匹配收貨單物料數(shù)量估價金額Rcv01A100101000Rcv01B6015900應付單物料數(shù)量單價金額AP001B6114854本方對方差異單據(jù)數(shù)量單價金額單據(jù)數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額AP0016114854Rcv0160159001-1-46Unit3-匹配－舉例收貨單物料數(shù)量估價金額Rcv01A100151500Rcv02A-6015-900應付單物料數(shù)量單價金額AP001A4014560本方對方差異單據(jù)數(shù)量單價金額單據(jù)數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額AP001-6014-840Rcv02-6015-9000-1600AP001100141400Rcv011001515000-1-100＋60＝-40Unit3-匹配－舉例相關參數(shù)：是否控制單價容差單價容差百分比是否控制與訂單的數(shù)量容差與訂單數(shù)量最大差異是否控制與收貨單的數(shù)量容差與收貨單數(shù)量最大差異控制金額容差金額容差百分比匹配誤差處理方式未匹配發(fā)票自動掛起Unit3-匹配－關鍵特性－匹配容差若企業(yè)實務中執(zhí)行一套容差值，則直接在參數(shù)中設置即可；若需按一些緯度設置不同的容差值，則需配置【容差緯度設置】。Unit3-匹配－關鍵特性－容差緯度設置目前支持的緯度匹配時，會先應用【容差緯度設置】中的設置，若未找到，則仍采用參數(shù)中的設置。Unit3-匹配－一般匹配一般匹配條件畫面匹配類型選擇Unit3-匹配－一般匹配根據(jù)匹配條件將結果分別列示在2個列表中，用戶選擇匹配的雙方單據(jù)，并輸入[本次匹配數(shù)量]。Unit3-匹配－一般匹配匹配成功則生成匹配單，同時根據(jù)參數(shù)，會提示用戶是否將未完全匹配的應付單掛起。參數(shù)：未匹配發(fā)票自動掛起Unit3-匹配－一般匹配－費用匹配當費用采用物料的附加費用方式錄入時調(diào)價匹配對象通知單賬戶單調(diào)價匹配 通過借貸通知單/賬戶單調(diào)整對應物料的成本通知單調(diào)價匹配 匹配對象有限制，即只能調(diào)整通知單對應發(fā)票的源單的成本賬戶單調(diào)價匹配 匹配對象沒有限制，由用戶指定匹配對象Unit3-匹配－調(diào)價匹配Unit3-匹配－調(diào)價匹配在調(diào)價匹配條件畫面選擇是通知單，還是賬戶單通知單調(diào)價匹配畫面。用戶只需選擇欲做調(diào)價匹配的通知單即可。下列表會顯示上列表中焦點所在行對應發(fā)票的匹配對方單據(jù)。Unit3-匹配－調(diào)價匹配賬戶單調(diào)價匹配畫面。系統(tǒng)會自動查找符合條件的賬戶單，及已完成匹配的對方單據(jù)。用戶需同時選擇欲做調(diào)價匹配的賬戶單和對方單據(jù)。若付款時享受的折扣需要攤低成本，則可以選擇折扣匹配。Unit3-匹配－折扣匹配費用分攤類型同幣種費用分攤異幣種費用分攤：將費用發(fā)票金額折算成貨物發(fā)票金額再進行分攤費用分攤可支持的應用場景已經(jīng)附加在原始貨物上的費用可以定向分攤（費用匹配）多個費用項目用一個物料來開票，分攤時可以還原成多個費用項目進行分攤支持第三方提供服務的費用分攤費用分攤方式（定義在費用項目對應的物料上）數(shù)量比例金額比例體積比例重量比例Unit3-匹配－費用分攤Unit3-匹配－費用分攤Unit3-匹配－費用分攤異幣種費用分攤畫面，[匯率類型][匯率]可編輯。同幣種費用分攤畫面結算的目的：將匹配時得到的IPV（差異）傳遞給庫存，由其更新實際成本。結算可以在匹配完成時自動完成，也可以在匹配完成后手工批量結算。月結前必須完成全部單據(jù)的結算。相關參數(shù)：確認立賬時是否自動結算Unit3-結算Unit3-匹配、結算－V2.1改進清單新增容差緯度設置節(jié)點，可按料品、料品分類、供應商位置等設置容差調(diào)整VMI業(yè)務流程，與實收匹配的匹配層級下新增來源業(yè)務類型－VMI采購結算費用發(fā)票允許先立賬再匹配目錄Unit1–概述Unit2–立賬Unit3–匹配、結算Unit4–請款概述請標準款請預付款請其他款自動請款請款確認與其他模塊關聯(lián)V2.1改進清單Unit5–付款可以針對合同/訂單/收貨單/物料/物料分類/項目請預付款可以同幣種請款可以異幣種請款可以針對即將到期的應付單請款可以同幣種請款可以異幣種請款支持一次請款針對多個供應商請款單核準后，通過請款確認來實現(xiàn)支付資金的目的一次請款可以多次確認多次請款可以一次確認若啟用【資金結算】模塊，可以觸發(fā)生成委托付款通知單；否則生成付款單Unit4-請款請款相關參數(shù)：付供應商標準款是否必須請款

付供應商預付款是否必須請款

付供應商保證金是否必須請款

付客戶標準款是否必須請款

付客戶質(zhì)保金是否必須請款

控制應付單到期后請款Unit4-請款Unit4-請款每張請款單只能有一種請款用途，但允許有多個供應商/客戶。針對源單的請款，[批量請款]可快捷選單。Unit4-請款－4.1請標準款場景：這種場景最為普遍，即采購業(yè)務中，只有我方收到貨并確立債務關系后，才啟動付款程序，就屬于標準款性質(zhì)。既然已立賬，那么請標準款必須指定發(fā)票作為請款對象。流程：在請款單頭上的[請款對象]選擇“供應商”或“客戶”，[請款用途]選擇“標準”；在行上選擇[供應商/客戶]；在[選單]中選擇相應已立賬的發(fā)票；也可點擊批量請款，輸入過濾條件后，快速選單；在[折扣前請款金額]或[折扣后請款金額]中輸入金額；可再補充[收支項目][結算方式]等其他信息，完成一行請款單的輸入；完成請款單的所有行操作后，即可保存，并后續(xù)審核請款單。Unit4-請款－4.2請預付款場景采購業(yè)務中，供應商若要求我方先預支付指定金額的款項，才能簽署訂單或發(fā)貨，即屬于預付款性質(zhì)。對預付款的請款即為預支付的請款。流程在請款單頭上的[請款對象]選擇“供應商”，[請款用途]選擇“預付款”；在行上選擇[供應商]；若預付款的對象是合同、訂單，或收貨單等，可先在[預付款類型]中選擇對象的類型，再在[選單]中選擇相應單據(jù)；若預付款的對象是物料、物料分類，或項目，則先在請款頁簽下的[預付款類型]中選擇對象的類型，再在[料品][物料分類]或[項目]中選擇相應值；也可點擊批量請款，輸入過濾條件后，快速選單；在[請款金額]中輸入請款的金額；【若不存在預付對象，只有請款金額，可跳過3、4、5步，直接錄入金額】完成請款單的所有行操作后，即可保存，并后續(xù)審核請款單。Unit4-請款－4.3其他請款場景請雜項：對于并不是來源于采購業(yè)務的付款，如日常行政等業(yè)務的付款等，則認為是雜項的支付。對應的請款就是請雜項款。請供應商保證金：對于比較強勢的供應商，會要求采購方先支付一筆定金給供應商，才有資格向供應商采購，即保證金。對保證金支付的請款即請供應商保證金。請客戶質(zhì)保金：對于比較強勢的客戶，會要求銷售方先支付一筆定金給客戶，才有資格向其銷售，即質(zhì)保金。對質(zhì)保金支付的請款即請客戶質(zhì)保金。允許針對銷售訂單請客戶質(zhì)保金。流程在請款單頭上的[請款對象]選擇“供應商”或“客戶”，[請款用途]選擇“雜項”“保證金”或“質(zhì)保金”；在行上選擇[供應商/客戶]；在[請款金額]中輸入金額；若質(zhì)保金的對象是銷售訂單，可在[選單]中選擇相應單據(jù)；可再補充[收支項目][結算方式]等其他信息，完成一行請款單的輸入；完成請款單的所有行操作后，即可保存，并后續(xù)審核請款單。

Unit4-請款－4.4自動請款基于應付單自動生成請款單設置調(diào)度方案，以定期執(zhí)行自動請款。Unit4-請款－4.5請款確認由財務人員對業(yè)務人員的請款進行確認，并完成支付。兩種確認方式：在請款單下進行確認在請款確認單中選擇請款單進行確認Unit4-請款－4.5請款確認在請款單下進行確認將請款單行對應的供應商的請款數(shù)據(jù)，默認帶入請款確認單，可修改確認金額，并補充一些信息，保存后就可進行付款。Unit4-請款－4.5請款確認在請款確認單中選擇請款單進行確認點擊【選單】，選擇需確認的請款單，輸入確認金額。Unit4-請款－4.5請款確認生成請款確認單保存后點擊【付款】，會生成核準狀態(tài)的付款單。Unit4-請款－4.6與其他模塊關聯(lián)與【資金結算】模塊當請款單中[結算組織]<>[來源組織]時，后續(xù)請款單生成請款確認單，并點擊“付款”后，會在結算組織下生成委托付款通知單。當請款單的單據(jù)類型中的[結算中心自動確認]＝是，則當請款單中[結算組織]<>[來源組織]時，請款單核準后，系統(tǒng)自動生成請款確認單，并自動在結算組織下生成委托付款通知單。Unit4-請款－V2.1改進清單新增請款確認單支持一次請款多次確認，多次請款一次確認請款單支持手工關閉請預付款支持異幣種新增參數(shù)決定參照應付單請標準款時，是否要求必須已到期才能被請款請供應商標準款，支持選擇所有正向應付單；請客戶標準款，支持選擇所有負向應收單請客戶的質(zhì)保金，允許輸入銷售訂單作為請款明細目錄Unit1–概述Unit2–立賬Unit3–匹配、結算Unit4–請款Unit5–付款概述標準付款預付款其他付款與其他模塊關聯(lián)V2.1改進清單多種付款對象供應商（默認）客戶一張付款單允許存在多種結算方式，對應于付款單的行付款單行內(nèi)容主要是結算方式，主要用于一次付款會有多張票據(jù)或者多種結算方式；建議一單一行方式錄入；一種結算方式下可以對應多用途、多代付對象，對應于付款單的用途行標準用途可以對應多來源，對應于付款單的物料明細行；其他用途的來源，對應于付款單的用途行Unit5-付款Unit5-付款直接錄入請款付款生成的付款單在采購管理模塊中錄入預付款在【項目計劃控制】模塊中快速錄入付款針對應付單可以快速錄入付款收款單執(zhí)行退款核銷后將余額轉(zhuǎn)暫付現(xiàn)金銀行模塊中錄入的付款單票據(jù)模塊錄入的應付票據(jù)票據(jù)模塊錄入的應收票據(jù)背書資金結算模塊錄入的委托付款單Unit5-付款－關鍵應用－付款單來源標準：采購業(yè)務已立賬后的付款標準性質(zhì)的付款指需要沖銷對應應付或應收的款項標準用途的金額必須在當期處理完，否則可以轉(zhuǎn)暫付/暫收