財務(wù)部主要職責及人員編制方案

財務(wù)部主要職責及人員編制方案財務(wù)部是集團總部一級職能部門，由財務(wù)副總裁分管并向其匯報工作。部門職能職責、組織機構(gòu)設(shè)置、崗位職責和權(quán)限如下：一、部門職能職責一）核心職能職責1、參與制定集團中長期戰(zhàn)略規(guī)劃。2、負責財務(wù)核算工作，控制重大核算風險，確保賬實相符、賬賬相符。3、負責融資工作，保證集團發(fā)展所需資金。4、負責資金管理工作，防范資金風險。5、負責稅務(wù)籌劃，降低稅務(wù)風險與成本。6、負責預算管理和成本控制。二）內(nèi)設(shè)中心職能職責1、資金中心1）負責債權(quán)融資，保證集團發(fā)展所需資金。2）負責資金管理工作，制定資金計劃、合理安排資金使用，防范資金風險。3）做好債權(quán)債務(wù)關(guān)系維護與管理工作。2、財務(wù)管理中心1、負責制定集團財務(wù)管理制度，指導、監(jiān)督業(yè)務(wù)集團及子公司財務(wù)工作。2、負責財務(wù)核算工作，控制重大核算風險，確保賬實相符、賬賬相符。3、負責稅務(wù)籌劃，降低稅務(wù)風險與成本。4、負責預算管理和成本控制。二、部門組織架構(gòu)與主要崗位設(shè)置（一）部門組織架構(gòu)（二）定崗定編（編制28名）1、管理序列1）部長1人；2）副部長3人；3）資金中心總監(jiān)1人（由副部長兼任）4）財務(wù)管理中心總監(jiān)1人（由副部長兼任）5）資金中心資金副總監(jiān)1人6）資金中心融資副總監(jiān)2人7）財務(wù)管理中心副總監(jiān)1人8）財務(wù)管理中心高級經(jīng)理2人2、專業(yè)序列1）財務(wù)部資金中心資深融資規(guī)劃師、高級融資主管、融資主管、資金結(jié)算主管、資金結(jié)算專員、融資專員2）財務(wù)部財務(wù)管理中心高級報表分析主管、高級稅務(wù)管理主管、財務(wù)主管、核算主管、核算專員三、管理序列崗位職責和權(quán)限（一）財務(wù)部部長1、核心職責1）全面負責財務(wù)部的日常管理工作2）組織制定、完善財務(wù)管理制度及流程，并監(jiān)督執(zhí)行3）負責編制及組織實施財務(wù)預算報告，月、季、年度財務(wù)報告4）負責組織集團融資、資金管理、成本管控、財務(wù)核算和報表分析等工作5）負責組織集團稅務(wù)籌劃及管理工作6）監(jiān)督集團資產(chǎn)管理工作7）監(jiān)督集團經(jīng)營業(yè)務(wù)活動8）完成財務(wù)副總裁交辦的其他事項2、工作權(quán)限1）審批、監(jiān)督實施集團與業(yè)務(wù)集團年度經(jīng)營計劃、財務(wù)預算2）審批、監(jiān)督實施稅收籌劃、成本控制的計劃與方案3）審批集團財務(wù)核算規(guī)則4）審批財務(wù)分析報告5）審批、監(jiān)督實施融資項目、資金調(diào)撥方案6）監(jiān)督合同管理7）監(jiān)督集團經(jīng)營指標達成8）審批部門年度、半年度、季度、月度工作計劃和報告9）監(jiān)督業(yè)務(wù)集團資金使用10）終批部門副部長、總監(jiān)的工作安排11）審批部門整體人員的績效考核方案與執(zhí)行3、人事權(quán)限1）本部門人事管理權(quán)詳見：附件一《財務(wù)部核心管理崗位人事管理權(quán)分配表》2）終批業(yè)務(wù)集團下屬分公司財務(wù)部負責人的人事異動、薪資調(diào)整、獎懲3）對業(yè)務(wù)集團本部財務(wù)部負責人的人事異動、薪資調(diào)整、獎懲有建議權(quán)4、財務(wù)權(quán)限詳見附件二《財務(wù)部核心管理崗位財務(wù)管理權(quán)分配表》（二）財務(wù)部副部長1、核心職責1）協(xié)助財務(wù)部部長完成其核心職責2）負責分管中心工作3）參與制定部門整體年度、半年度、季度、月度工作計劃，跟蹤完成情況4）參與制定、考核部門整體人員績效方案，以評估人員工作成果、專業(yè)能力與態(tài)度2、工作權(quán)限1）審核、監(jiān)督實施集團與業(yè)務(wù)集團年度經(jīng)營計劃、財務(wù)預算2）審核、監(jiān)督實施稅務(wù)籌劃、成本控制的計劃與方案3）審核集團財務(wù)核算規(guī)則4）審核財務(wù)分析報告5）審核、監(jiān)督實施融資項目、資金調(diào)撥方案6）監(jiān)督合同管理7）監(jiān)督集團經(jīng)營指標達成3、人事權(quán)限詳見附件一《財務(wù)部核心管理崗位人事管理權(quán)分配表》4、財務(wù)權(quán)限詳見附件二《財務(wù)部核心管理崗位財務(wù)管理權(quán)分配表》（三）資金中心總監(jiān)1、核心職責1）參與集團中長期融資發(fā)展規(guī)劃的制定，統(tǒng)籌債權(quán)融資工作，管控融資成本與還款進度，滿足集團發(fā)展戰(zhàn)略需求2）統(tǒng)籌集團與業(yè)務(wù)集團年度、半年度、季度、月度資金預算計劃，合理安排資金調(diào)撥3）協(xié)助部長制定、考核資金中心人員績效方案，評估中心人員工作成果、專業(yè)能力及工作態(tài)度4）制定中心整體年度、半年度、季度、月度工作計劃，跟蹤完成情況5）完成部長交辦的其他事項2、工作權(quán)限1）審核、監(jiān)督融資項目方案2）審核、監(jiān)督資金調(diào)撥方案3）審核、監(jiān)督集團日常資金支付4）監(jiān)督業(yè)務(wù)集團資金使用3、人事權(quán)限詳見附件一《財務(wù)部核心管理崗位人事管理權(quán)分配表》4、財務(wù)權(quán)限詳見附件二《財務(wù)部核心管理崗位財務(wù)管理權(quán)分配表》（四）財務(wù)管理中心總監(jiān)1、核心職責1）負責制定集團財務(wù)管理制度，指導、監(jiān)督業(yè)務(wù)集團及子公司財務(wù)工作2）負責財務(wù)核算工作，控制重大核算風險，確保賬實相符、賬賬相符3）負責稅務(wù)籌劃，降低稅務(wù)風險與成本4）負責預算管理和成本控制5）協(xié)助部長制定、考核財務(wù)管理中心人員績效方案，評估中心人員工作成果、專業(yè)能力及工作態(tài)度6）制定中心整體年度、半年度、季度、月度工作計劃，跟蹤完成情況7）完成部長交辦的其他事項8）審批集團總部合同、監(jiān)督業(yè)務(wù)集團合同管理2、工作權(quán)限1）審核、監(jiān)督實施集團與業(yè)務(wù)集團年度經(jīng)營計劃、財務(wù)預算無】無】2）指導實施稅務(wù)籌劃、成本控制計劃與方案3）監(jiān)督集團財務(wù)管理制度的執(zhí)行4）審核財務(wù)分析報告5）監(jiān)督集團經(jīng)營指標達成3、人事權(quán)限詳見附件一《財務(wù)部核心管理崗位人事管理權(quán)分配表》4、財務(wù)權(quán)限詳見附件二《財務(wù)部核心管理崗位財務(wù)管理權(quán)分配表》（五）資金中心副總監(jiān)（資金）1、核心職責1）配合協(xié)助資金中心總監(jiān)負責資金中心日常管理工作2）集團、各業(yè)務(wù)子集團月度資金計劃、年度預算、周資金計劃匯總、匯報，組織資金計劃審核會議3）負責集團總部各融資機構(gòu)款項支付計劃的整理、上報4）對集團總部日常資金支付進行審核、安排5）各業(yè)務(wù)集團應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款審核、監(jiān)督及考核6）負責集團銀行、租賃、保理等金融機構(gòu)資金放款、還款、利息等相關(guān)資金的安排7）負責集團控制公司的資金收支管理8）資金小組人員工作安排、績效考核初評9）其他事宜及上級領(lǐng)導臨時交辦的其他工作2、工作權(quán)限1）終批資金中心資金組員工的工作安排3、人事權(quán)限4、財務(wù)權(quán)限【無】（六）資金中心副總監(jiān)（銀行類融資）1、核心職責1）參與銀行組融資業(yè)務(wù)策略制定，管理制度流程規(guī)范，統(tǒng)籌機構(gòu)，組織實施2）協(xié)助資金中心總監(jiān)對銀行組日常工作情況、制度執(zhí)行等方面檢查工作3）統(tǒng)管集團銀行機構(gòu)貸后事項4）統(tǒng)管銀行機構(gòu)新增授信/續(xù)授信，接洽相關(guān)機構(gòu)，尋找融資渠道，規(guī)劃融資項目、分析、選擇，立項、實施全程統(tǒng)籌、溝通、協(xié)調(diào)、落實5）負責機構(gòu)相關(guān)回報的跟蹤和資料審核6）負責維護好各銀行的關(guān)系；保障業(yè)務(wù)順暢開展7）完成領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)2、工作權(quán)限1）終批資金中心銀行組員工的工作安排3、人事權(quán)限【無】4、財務(wù)權(quán)限【無】（七）資金中心副總監(jiān)（非銀行類融資）1、核心職責1）根據(jù)集團發(fā)展戰(zhàn)略目標，參與集團中長期融資發(fā)展規(guī)劃的制定2）針對具體項目分析實施，規(guī)范并優(yōu)化融資流程3）根據(jù)公司年度融資計劃完成融資計劃，與非銀行類融資機構(gòu)接洽交流，實施開展非銀行類融資業(yè)務(wù)4）負責與各機構(gòu)的關(guān)系維護及溝通，積極組織拓展新業(yè)務(wù)渠道無】無】5）管控融資成本，及時與資金組做好融資放款、還款及結(jié)息工作對接6）團隊建設(shè)，負責團隊的搭建與下屬人員的選拔，負責對團隊下屬人員進行工作監(jiān)督、指導、考核等日常管理，協(xié)助上級開展部門內(nèi)部的人才培養(yǎng)計劃2、工作權(quán)限1）對資金中心本組員工的工作安排有決定權(quán)3、人事權(quán)限【無】4、財務(wù)權(quán)限【無】（八）財務(wù)管理中心副總監(jiān)1、核心職責1）配合協(xié)助財務(wù)管理中心總監(jiān)負責本中心日常管理工作2）協(xié)助業(yè)務(wù)集團財務(wù)核算工作，控制重大核算風險，確保賬實相符、賬賬相符3）協(xié)助業(yè)務(wù)集團稅務(wù)籌劃，降低稅務(wù)風險與成本工作4）協(xié)助業(yè)務(wù)集團預算管理和成本控制工作5）跟進中心整體年度、半年度、季度、月度工作計劃，跟蹤完成情況6）負責對團隊下屬人員進行工作監(jiān)督、指導、考核等日常管理，協(xié)助上級開展部門內(nèi)部的人才培養(yǎng)計劃7）本中心人員工作安排、績效考核初評8）其他事宜及上級領(lǐng)導臨時交辦的其他工作2、工作權(quán)限對財務(wù)管理中心員工的工作安排有決定權(quán)3、人事權(quán)限【無】4、財務(wù)權(quán)限九）財務(wù)管理中心高級經(jīng)理（數(shù)據(jù)支持）1、核心職責1）根據(jù)融資需要，編制股份及各業(yè)務(wù)集團合并報表及各分子公司報表2）主導完成集團融資需要的審計報告3）收集集團各分子公司基礎(chǔ)證照，重要資產(chǎn)，融資合同等重要信息4）配合財務(wù)部資金中心融資工作2、工作權(quán)限1）終批財務(wù)管理中心稽核組員工的工作安排3、人事權(quán)限【無】4、財務(wù)權(quán)限【無】十）財務(wù)管理中心高級經(jīng)理（財務(wù)管理）1、核心職責1）制定稅務(wù)籌劃方案2）加強集團各分子公司稅務(wù)監(jiān)管3）預算管理、成本控制4）分管財務(wù)報表分析2、工作權(quán)限對財務(wù)管理中心財務(wù)監(jiān)控組員工的工作安排有決定權(quán)3、人事權(quán)限4、財務(wù)權(quán)限【無】四、專業(yè)序列崗位職責和權(quán)限（一）資金中心1、資深融資規(guī)劃師、高級融資主管1）核心職責負責金融機構(gòu)融資事項負責銀行業(yè)務(wù)的具體落實指導分公司財務(wù)融資工作負責融資機構(gòu)關(guān)系維護2）工作權(quán)限根據(jù)項目性質(zhì)，由資金中心總監(jiān)授權(quán)3）人事權(quán)限【無】4）財務(wù)權(quán)限【無】2、融資主管1）核心職責負責金融渠道的開發(fā)與維護負責融資方案的設(shè)計，并組織實施負責融資資料提供負責還款工作跟進2）工作權(quán)限根據(jù)項目性質(zhì)，由資金中心總監(jiān)授權(quán)3）人事權(quán)限4）財務(wù)權(quán)限【無】3、資金結(jié)算主管1）核心職責負責集團各類資金計劃的審核工作負責融資機構(gòu)放款、還本付息等業(yè)務(wù)的審核工作負責監(jiān)督業(yè)務(wù)集團應(yīng)收應(yīng)付的考核執(zhí)行情況負責集團所有銀行賬戶的管理、監(jiān)督協(xié)助資金小組負責人對各業(yè)務(wù)集團資金工作的管理考核等2）工作權(quán)限①根據(jù)工作性質(zhì)，由資金中心總監(jiān)授權(quán)3）人事權(quán)限【無】4）財務(wù)權(quán)限【無】4、資金結(jié)算專員1）核心職責按資金計劃完成資金劃撥工作，包含但不限于資金歸集、資金調(diào)撥、檔案管理2）工作權(quán)限根據(jù)工作性質(zhì)，由資金中心總監(jiān)授權(quán)3）人事權(quán)限【無】4）財務(wù)權(quán)限【無】5、融資專員1）核心職責完成資金中心內(nèi)勤工作，包含但不限于資料統(tǒng)計、客戶接待、檔案管理、人員費用報銷管理等2）工作權(quán)限根據(jù)工作性質(zhì)，由資金中心總監(jiān)授權(quán)3）人事權(quán)限【無】4）財務(wù)權(quán)限【無】（二）財務(wù)管理中心1、財務(wù)主管（數(shù)據(jù)支持）1）核心職責根據(jù)融資需要，編制股份及各業(yè)務(wù)集團合并報表及各分子公司報表。主導完成集團融資需要的審計報告收集集團各分子公司基礎(chǔ)證照，重要資產(chǎn)，融資合同等重要信息。配合財務(wù)部資金中心融資工作2）工作權(quán)