社區(qū)公司商業(yè)打算書(shū)

千里之行，始于足下。第2頁(yè)/共2頁(yè)精品文檔推薦社區(qū)公司商業(yè)打算書(shū)一、商業(yè)模式

(一)系統(tǒng)運(yùn)行模式

社區(qū)服務(wù)作為一具貼近百姓日子，實(shí)際解決百姓咨詢題的公共平臺(tái)，也逐漸會(huì)融入社區(qū)居民的日常日子中去。這些內(nèi)容加強(qiáng)了社區(qū)服務(wù)的有用性，必定也保障了整個(gè)運(yùn)營(yíng)體系的生命性、連續(xù)性。根據(jù)政府引導(dǎo)、市場(chǎng)推動(dòng)的原則，經(jīng)過(guò)政府治理、社區(qū)商業(yè)、社會(huì)公益多方面的資源融入，系統(tǒng)的運(yùn)行和維護(hù)模式能夠多元化和多樣化。

1.政府支持運(yùn)行

作為一具支撐社區(qū)基層治理和服務(wù)的信息平臺(tái)，政府除了在政策、治理機(jī)制賦予扶持外，還需在平臺(tái)的日常運(yùn)行的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、運(yùn)行平臺(tái)及人才儲(chǔ)備、培訓(xùn)方面應(yīng)提供有力保障，保障平臺(tái)的日常運(yùn)行及穩(wěn)定。

2.商業(yè)服務(wù)運(yùn)行

經(jīng)過(guò)社區(qū)服務(wù)體系及信息公布系統(tǒng)，別僅能經(jīng)過(guò)多方面的信息渠道，更好的將政策信息、日常公告更便捷的告知給居民群眾。并且進(jìn)展實(shí)體商及實(shí)體個(gè)人經(jīng)過(guò)信息平臺(tái)公布利民、惠民信息，商家能夠多渠道的展示商品，別僅促進(jìn)了社區(qū)商業(yè)繁榮，也可使社區(qū)經(jīng)過(guò)信息公布及信息需求來(lái)為商家及個(gè)人提供信息有償、低償服務(wù)，提供運(yùn)維資金來(lái)源。在實(shí)體店和信息系統(tǒng)的支撐下，服務(wù)、信息和實(shí)體商品都能夠?qū)崿F(xiàn)銷售。

3.社會(huì)公益運(yùn)行

經(jīng)過(guò)與社會(huì)服務(wù)企業(yè)如電信、聯(lián)通、挪移、廣電等服務(wù)企業(yè)的聯(lián)合運(yùn)維，別僅能減輕街道、社區(qū)的運(yùn)維壓力和技術(shù)咨詢題，并且也為各服務(wù)企業(yè)提供優(yōu)良的企業(yè)社會(huì)形象，擴(kuò)展企業(yè)的應(yīng)用領(lǐng)域。經(jīng)過(guò)冠名、流量代理、通信線路承建等合作方式，讓社會(huì)服務(wù)性企業(yè)也參與到智慧社區(qū)的應(yīng)用中。

(一)業(yè)務(wù)收益模式

1.服務(wù)政府信息化建設(shè)

面向政府社區(qū)服務(wù)中心，整合政務(wù)信息化資源，提供基層社區(qū)工作的降地工作，經(jīng)過(guò)自動(dòng)化辦公系統(tǒng)和信息公布系統(tǒng)，協(xié)助社區(qū)做好社區(qū)服務(wù)和治理工作。積極參與政府包括平安社區(qū)、和諧社區(qū)、文明社區(qū)在內(nèi)的綜合管理和社會(huì)服務(wù)，從而獵取政府支持資金。

2.加盟社區(qū)服務(wù)中心

經(jīng)過(guò)信息化平臺(tái)整合服務(wù)商資源，提供服務(wù)商舉行面對(duì)面服務(wù)、舉行中介業(yè)務(wù)服務(wù)、協(xié)助合格廠商對(duì)產(chǎn)品舉行本地推介的途徑。在社區(qū)內(nèi)有房產(chǎn)資源的人員能夠帶資源直截了當(dāng)舉行加盟，利用信息化系統(tǒng)直截了當(dāng)使用系統(tǒng)服務(wù)商提供服務(wù)。在業(yè)務(wù)收費(fèi)以提成或傭金方式獵取收益。

3.支持個(gè)人提供社區(qū)服務(wù)

個(gè)人能夠利用信息化系統(tǒng)直截了當(dāng)提供所在社區(qū)內(nèi)服務(wù)。利用服務(wù)平臺(tái)系統(tǒng)，個(gè)人能夠開(kāi)展相應(yīng)的社區(qū)服務(wù)，提供問(wèn)、中介、實(shí)際服務(wù)等項(xiàng)目。在個(gè)人業(yè)務(wù)支付上獲得傭金，實(shí)現(xiàn)收益。

4.數(shù)據(jù)資源增值服務(wù)

依托陜西省“秦云”工程建設(shè)，舉行社區(qū)大數(shù)據(jù)的采集、沉淀、應(yīng)用和交易。在獵取政府補(bǔ)助支持的條件下，實(shí)現(xiàn)大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的收費(fèi)獲利。

二、項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施

(一)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)措施

社區(qū)服務(wù)市場(chǎng)是個(gè)大市場(chǎng)，將來(lái)消費(fèi)將向社區(qū)轉(zhuǎn)移是毋庸置疑的。但也也許存在新的技術(shù)XXX浮現(xiàn)，或者電子商務(wù)將妨礙人們消費(fèi)適應(yīng)，轉(zhuǎn)向大物流中心加電子商務(wù)的方式

本公司的運(yùn)行采納前期投入后期保守滾動(dòng)方式舉行，預(yù)先研究市場(chǎng)趨勢(shì)，防止風(fēng)險(xiǎn)。

(二)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)措施

社區(qū)服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)屬于紅海，各種形式的服務(wù)機(jī)構(gòu)和個(gè)人層出別窮。國(guó)際層面、國(guó)家范圍和區(qū)域類似機(jī)構(gòu)的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)事情造成相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。

依托廣電網(wǎng)絡(luò)的資本和區(qū)域優(yōu)勢(shì)，公司先期會(huì)在股東的支持下，充分發(fā)揮廣電網(wǎng)絡(luò)的覆蓋優(yōu)勢(shì)、研究院的政策和規(guī)劃能力，銀河電信的技術(shù)運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)形成別同維度的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)最后克服困難，獵取利潤(rùn)。

(三)治理風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)措施

治理層和技術(shù)團(tuán)隊(duì)的流失，國(guó)營(yíng)體制的限制，公司運(yùn)營(yíng)規(guī)模增大后的運(yùn)行難度都會(huì)對(duì)企業(yè)運(yùn)行造成相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。

我們采取股份獎(jiǎng)勵(lì)的方式增加屯對(duì)人員的工作積極性，經(jīng)過(guò)市場(chǎng)化方式限定國(guó)有體制對(duì)企業(yè)運(yùn)行的妨礙，經(jīng)過(guò)培訓(xùn)和信息化手段的引入來(lái)提高治理效率和團(tuán)隊(duì)執(zhí)行力、落低運(yùn)行成本。

(四)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)措施

國(guó)家政策和稅收制度的變化對(duì)公司運(yùn)營(yíng)有非常大的妨礙。在必要事情下，技術(shù)開(kāi)辟和公司運(yùn)營(yíng)有也許作為兩個(gè)公司運(yùn)營(yíng)來(lái)享受國(guó)家政策，規(guī)避行業(yè)治理上的風(fēng)險(xiǎn)。

三、財(cái)務(wù)與經(jīng)濟(jì)效益

(一)項(xiàng)目投融資打算

1.投資打算

項(xiàng)目投資5年打算總投資2520萬(wàn)元

年度/

項(xiàng)目實(shí)施時(shí)期投資額度資金要緊用途

內(nèi)容

2019平臺(tái)開(kāi)辟，政

策研究，社區(qū)

服務(wù)試點(diǎn)

520萬(wàn)

項(xiàng)目前期調(diào)研及客戶拜訪和考察

固定資產(chǎn)購(gòu)置、系統(tǒng)研發(fā)開(kāi)支

試點(diǎn)投入

XXX社區(qū)服務(wù)全面

推廣，數(shù)據(jù)服

務(wù)試點(diǎn)

1200萬(wàn)

社區(qū)服務(wù)平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)和推廣，流淌資金墊支

數(shù)據(jù)采集和大數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺(tái)開(kāi)辟

2021社區(qū)服務(wù)全面

開(kāi)展

數(shù)據(jù)服務(wù)開(kāi)展

800萬(wàn)

社區(qū)服務(wù)平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)和推廣，流淌資金墊支

數(shù)據(jù)采集和大數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺(tái)運(yùn)營(yíng)

2022市場(chǎng)推廣運(yùn)營(yíng)0萬(wàn)

社區(qū)服務(wù)平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)和推廣，流淌資金墊支

數(shù)據(jù)采集和大數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺(tái)運(yùn)營(yíng)2023市場(chǎng)推廣運(yùn)營(yíng)0萬(wàn)

社區(qū)服務(wù)平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)和推廣，流淌資金墊支

數(shù)據(jù)采集和大數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺(tái)運(yùn)營(yíng)

2.融資打算

思考到業(yè)務(wù)進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)和后續(xù)成本的增加，在經(jīng)營(yíng)的過(guò)程中也許有追加資金的需求，設(shè)置2個(gè)月為運(yùn)營(yíng)資金預(yù)警期限，浮現(xiàn)現(xiàn)金流預(yù)警事情下即啟動(dòng)融資打算，總結(jié)如下：

1）、各個(gè)股東追資，各個(gè)股東按入股比例舉行追資。

2）、借助政府扶持基金，借助政府相關(guān)產(chǎn)業(yè)扶持政策基金獲得資金。

3）、經(jīng)過(guò)銀行貸款舉行融資。

4）、引入外部投資方，經(jīng)過(guò)第三方投資主體的投資完成融資。項(xiàng)目融資5年打算

年度/

內(nèi)容

項(xiàng)目實(shí)施時(shí)期團(tuán)隊(duì)自籌銀行貸款政府補(bǔ)助其他

2016平臺(tái)開(kāi)辟，政策

研究，社區(qū)服務(wù)

試點(diǎn)

320萬(wàn)200萬(wàn)

2017社區(qū)服務(wù)全面推

廣，數(shù)據(jù)服務(wù)試

點(diǎn)

800萬(wàn)400萬(wàn)

2018社區(qū)服務(wù)全面開(kāi)

展

數(shù)據(jù)服務(wù)開(kāi)展

800萬(wàn)

2019市場(chǎng)推廣運(yùn)營(yíng)0萬(wàn)

XXX市場(chǎng)推廣運(yùn)營(yíng)0萬(wàn)

融資打算依據(jù)

時(shí)刻段目標(biāo)

2016市場(chǎng)調(diào)研和需求研究,試點(diǎn)建設(shè)，平臺(tái)試運(yùn)營(yíng)。

2017那個(gè)時(shí)期的要緊投資是平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)和區(qū)域市場(chǎng)推廣。我們打算在2017會(huì)有千萬(wàn)的銷售收入。再接著資金投入的并且，減少收支差額，盡

量達(dá)到項(xiàng)目收支平衡。

2018項(xiàng)目開(kāi)始贏利，并開(kāi)始進(jìn)入高速進(jìn)展期。加盟成為市場(chǎng)成長(zhǎng)要緊形式。在此期間應(yīng)該是高點(diǎn)進(jìn)入再融資的一具機(jī)遇。

2019項(xiàng)目開(kāi)始逐步進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)階段。由于其他競(jìng)爭(zhēng)者加入市場(chǎng)，利潤(rùn)率會(huì)下落。

XXX項(xiàng)目進(jìn)入正常運(yùn)營(yíng)時(shí)期

(二)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析

1.經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)

5年經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)

內(nèi)容/年度2016201720182019XXX服務(wù)社區(qū)數(shù)量（個(gè)）50200100030004500服務(wù)社區(qū)用戶數(shù)（萬(wàn)人）520100300450

服務(wù)個(gè)人工作者數(shù)量（人）105010002000020000服務(wù)或服務(wù)商個(gè)數(shù)（個(gè)）60200600800800

年銷售收入（萬(wàn)元）1701000300030003000總成本（萬(wàn)元）5201000120012001400毛利潤(rùn)率-206%060%60%53%

企業(yè)人數(shù)1635353030

預(yù)測(cè)依據(jù)

時(shí)刻段執(zhí)行項(xiàng)目

20XX年4-12建設(shè)5個(gè)左右試點(diǎn)社區(qū)服務(wù)站，服務(wù)社區(qū)數(shù)達(dá)50個(gè)

完成辦公場(chǎng)所確定，固定資產(chǎn)購(gòu)置，內(nèi)部體系建設(shè)等30萬(wàn)。

人力成本150萬(wàn)，包括16名公司人員和暫時(shí)工作人員外包。

系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)200萬(wàn)

平臺(tái)推廣40萬(wàn)

流淌資金墊支100萬(wàn)。

共計(jì)520萬(wàn)。

20XX年服務(wù)社區(qū)數(shù)穩(wěn)步增加，達(dá)200個(gè)，收入約每社區(qū)3萬(wàn)。其他包括

政府補(bǔ)貼收入400萬(wàn)。

大數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺(tái)開(kāi)辟100萬(wàn)。

人力成本加辦公成本400萬(wàn)，人員達(dá)到60人。

平臺(tái)推廣200萬(wàn)。

增加流淌資金墊支300萬(wàn)

共計(jì)1000萬(wàn)。

20XX年服務(wù)社區(qū)數(shù)快速增加，達(dá)1000個(gè)，收入約每社區(qū)3萬(wàn)。

人力成本加辦公成本400萬(wàn)。

平臺(tái)推廣400萬(wàn)。

增加流淌資金墊支300萬(wàn)

設(shè)備更新升級(jí)及固定資產(chǎn)購(gòu)置100萬(wàn)。

共計(jì)1200萬(wàn)。

20XX年服務(wù)社區(qū)數(shù)穩(wěn)步增加，達(dá)3000個(gè)，收入約每社區(qū)1萬(wàn)。

人力成本加辦公成本400萬(wàn)。

平臺(tái)推廣400萬(wàn)。

增加流淌資金墊支300萬(wàn)

設(shè)備更新升級(jí)及固定資產(chǎn)購(gòu)置100萬(wàn)。

共計(jì)1200萬(wàn)。

XXX年服務(wù)社區(qū)數(shù)穩(wěn)步增加，達(dá)4500個(gè)，收入約每社區(qū)0.7萬(wàn)。

人力成本加辦公成本400萬(wàn)。

平臺(tái)推廣500萬(wàn)。

增加流淌資金墊支300萬(wàn)

設(shè)備更新升級(jí)及固定資產(chǎn)購(gòu)置200萬(wàn)。

共計(jì)1400萬(wàn)。

2.項(xiàng)目投資靜態(tài)分析

年度2016201720182019XXX資金投入（萬(wàn)）5201200800

年銷售收入（萬(wàn)）1701000300030003000總成本（萬(wàn)）5201000120012001400毛利潤(rùn)（萬(wàn)）-3500180018001600

稅收及附加（萬(wàn)）11.6868.75206.25206.25206.25凈利潤(rùn)（萬(wàn)）-361.68-68.751593.751593.751393.75投資收益率：32.94%

投資回收期：3年的項(xiàng)目總投資2520萬(wàn)元，第一年起提供技術(shù)服務(wù)和商品，獲得收入170萬(wàn)元，五年累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入10170萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)4150.81萬(wàn)元。按打算測(cè)算，項(xiàng)目投資回收期為3.5年(稅后)。

凈現(xiàn)值NPV=1191.57萬(wàn)元(ic=10%)

(三)項(xiàng)目社會(huì)效益預(yù)測(cè)

1）、實(shí)現(xiàn)政務(wù)高效、服務(wù)便捷、日子智能、環(huán)境宜居的社區(qū)服務(wù)和社區(qū)商業(yè)新業(yè)態(tài)，在別斷提升智慧社區(qū)進(jìn)展的成熟度和居民社會(huì)幸福指數(shù)。協(xié)助政府建設(shè)平安社區(qū)、和諧社區(qū)、文明社區(qū)。

2）、經(jīng)過(guò)建設(shè)與社區(qū)居民日子密切相關(guān)的社區(qū)服務(wù)體系，對(duì)社區(qū)周邊資源利用開(kāi)展線上線下整合互動(dòng)的商業(yè)運(yùn)作模式，在提高商業(yè)活動(dòng)效率

的通識(shí)，滿腳社區(qū)家庭日子的多樣化需求。促進(jìn)服務(wù)、商家、商品、居家、和人有機(jī)的結(jié)合在一起，實(shí)現(xiàn)社區(qū)服務(wù)良性進(jìn)展，促進(jìn)人們?nèi)兆铀降奶岣摺?/p>

3）、增加社會(huì)就業(yè)，為可以提供碎片社區(qū)服務(wù)的服務(wù)人員提供了工作和創(chuàng)業(yè)平臺(tái)。

四、20XX年財(cái)務(wù)打算

經(jīng)測(cè)算，全年成本總額為516萬(wàn)元，前期部分投入用于社區(qū)服務(wù)信息化平臺(tái)。全年業(yè)務(wù)收入總額為170萬(wàn)元，20XX年公司運(yùn)營(yíng)為虧損狀態(tài)，資金缺口約350萬(wàn)元。

為盡快公司相關(guān)工作，需20XX年4月底前完成注冊(cè)資金到位，即200萬(wàn)元。依照成本收入現(xiàn)金流測(cè)算結(jié)果，在三季度會(huì)浮現(xiàn)運(yùn)營(yíng)資金缺口，需在二季度確定融資方案，并于三季度初完成融資動(dòng)作，確保公司運(yùn)營(yíng)工作順利開(kāi)展。

成本：

項(xiàng)目(單位：萬(wàn)元)全年合計(jì)第二季度第三季度第四季度

人力成本150305565

辦公費(fèi)用261844

平臺(tái)建設(shè)成本12080040

服務(wù)定制成本80203030

加盟體系推廣成本140530105

質(zhì)量治理體系認(rèn)證4121

成本合計(jì)520144121245收入：

項(xiàng)目(單位：萬(wàn)元)全年合計(jì)第二季度第三季度第四季度

業(yè)務(wù)收入170050120

五、20XX年項(xiàng)目實(shí)施打算

20XX年全年工作目標(biāo)包括社區(qū)服務(wù)信息化平臺(tái)上線運(yùn)營(yíng)、并上線多款服務(wù)產(chǎn)