溫泉度假村建設項目可行性報告

千里之行，始于足下。第2頁/共2頁精品文檔推薦溫泉度假村建設項目可行性報告云南省安寧市太平鎮(zhèn)陽光生態(tài)園—國際養(yǎng)老（養(yǎng)生）圣地開辟項目開辟項目可行性

報告

天津邦友新創(chuàng)股權投資基金治理有限公司

2012年1月31日

名目

一總論

1、項目提要

2、可行性研究報告編制依據(jù)

3、綜合評價和論證結論

二項目背景及必要性

1、項目背景

2、項目區(qū)進展現(xiàn)狀

3、項目建設的必要性

三項目實施的有利條件

1、政策環(huán)境

2、政府支持

3、市場優(yōu)勢

四項目區(qū)建設條件

1、地理位置與區(qū)域范圍

2、自然資源狀況

3.社會經(jīng)濟狀況

五建設單位基本事情

1、建設單位基本事情

2、要緊投資人基本事情

六市場分析與推廣方案

1、市場定位

2、目標客戶市場分析

3、市場推廣方案和推廣措施

七項目建設方案

1、建設任務和規(guī)模

2、設計基本原則

3、項目布局

4、具體建設內(nèi)容

5、項目建設標準

6、給排水

7、電力電訊

8、環(huán)境妨礙評估

八項目實施進度安排

1、一期工程項目實施進度表

九投資估算與資金籌措

1、講明

2、投資估算依據(jù)

3、項目建設投資估算

4、資金來源與籌措

5、借款資金償還測算

十經(jīng)濟分析

1、財務評估講明

2、財務評價依據(jù)

3、營業(yè)收入和營業(yè)稅金及附加估算

3、總成本及經(jīng)營成本估算

4、財務效益分析

5、別確定性分析

十一項目組織與治理，勞動定員和人員培訓

1、項目組織與治理

2、治理XXX與職能劃分

3、勞動定員

4、項目經(jīng)營治理措施

5、人員培訓

6、勞動愛護與安全

十二可行性研究的結論與建議

1、可行性研究結論

2、咨詢題與建議

附錄

一附表：

1、固定資產(chǎn)投資估算表

1－1、土建工程投資明細表

1－2、設備投資明細表

2、流淌資金估算表

3、投資打算與資金籌措表

4、固定資產(chǎn)折舊估算表

5、總成本費用估算表

6、利潤及利潤分配表

6－1、產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表

7、資金來源與運用表

8、借款還本付息計算表

9、資產(chǎn)負債表

10、財務現(xiàn)金流量表(增量全部投資)

二附圖

1、一期工程項目規(guī)劃圖

2、度假村入口景門效果圖

3、×××××廣場設計效果圖

4、×××××山莊外觀效果圖

5、溫泉游泳館外觀效果圖

6、×××××××設計意向圖

7、××××××××外觀效果圖

三其他附送資料：1、項目建設單位營業(yè)執(zhí)照復印件

2、建設項目選址意見書復印件

3、可行性報告編制單位營業(yè)執(zhí)照復印件

4、可行性報告編制單位資質(zhì)證書復印件

第一章總論

1.1項目提要

1.1.1項目名稱：云南省安寧市太平鎮(zhèn)陽光生態(tài)園—國際養(yǎng)老（養(yǎng)生）圣地

開辟項目

1.1.2建設性質(zhì)：新建

1.1.3項目承辦單位、法人代表及所有制形式

項目承辦單位：昆明新利發(fā)實業(yè)有限責任公司

法人代表：朱麗

所有制形式：民營企業(yè)

1.1.4建設地方、規(guī)模、期限及建設內(nèi)容

建設地方：云南省安寧市太平鎮(zhèn)蛤蟆山

建設規(guī)模：區(qū)域規(guī)劃總用地面積866938.68平方米，總建造面積440871平方米，道路面積73734.37平方米，項目分為兩期，總投資180000萬元(含別可預計費919萬元)。

建設期限：一期投資2012年7月至20XX年5月，二期投資20XX年9月至20XX年12月

建設內(nèi)容：

1、一期工程：

(1)、土地征用~·畝，投資額540萬元；

(2)、基礎設施建設，包括土地整理，到景區(qū)入口的非支線公路，圍墻、綠化及地下管渠道建設整治，區(qū)內(nèi)各場館間道路，停車場，龜力設施，供排水設施，消防設施，電信寬帶設施、河道環(huán)境整治、森林生態(tài)游區(qū)盤山游步道(含山體局部加固)、生態(tài)公廁所、治理用房等，投資額4690萬元；

(3)、游賞接待設施建設，包括入口景門、××廣場、天師××觀、溫泉山莊、溫泉游泳館、溫泉水上娛樂中心等，投資額3900萬元；

(4)開辦費200萬元，用于前期資金和廣告宣傳費用；

(5)、建設期固定資產(chǎn)投資利息448萬元：

(6)、別可預計費，按固定資產(chǎn)投資總額5％計算，計430萬元。

2、二期工程：

(1)、土地征用，投資額720萬元；

(2)、度假村綠化愛護工程建設，投資額300萬元；

(3)、游賞接待設施建設：包括溫泉度假不墅、溫泉休閑會所、幼兒園、農(nóng)居山莊等，投資額8760萬元；

(4)、別可預計費489萬元。

1.1.5申報單位及法人代表

申報單位：×××××××度假村開辟有限公司

法人代表：××

1.1.6投資規(guī)模及資金構成

投資規(guī)模：20477萬元，

資金構成：固定資產(chǎn)投資19358萬元，前期資金和廣告費用投資200萬元，別可預計費919萬元。

1.1.7資金籌措

本項目總投資20477萬元，其中：一期投資10208萬元，企業(yè)自籌資金7208萬元，金融機構貸款3000萬元；二期投資10269萬元。

1.1.8要緊技術經(jīng)濟指標

表1-1要緊技術經(jīng)濟指標

1.2可行性研究報告編制的依據(jù)

1.2.1《××省旅游產(chǎn)業(yè)進展和布局總體規(guī)劃》

1.2.2《××縣國民經(jīng)濟和社會進展“十五”規(guī)劃》

1.2.3《××縣生態(tài)旅游業(yè)進展總體規(guī)劃》

1.2.4《×××××××度假村詳細規(guī)劃》

1.2.5《××縣建設項目選址意見書》

1.3綜合評價和論證結論

(1)為了加快××縣旅游產(chǎn)業(yè)的進展，××縣委、縣政府出臺了一系列的招商引資措施，在盡量的前提下給×××××開辟賦予政策支持，保證了本次建設項目的順利實施。

(2)×××××××度假村開辟有限公司是一家實力雄厚的民營企業(yè)，公司負責人別但有多年的房地產(chǎn)開辟經(jīng)驗，而且向來以來兼營酒店賓館行業(yè)。積存了豐富的賓館經(jīng)營治理經(jīng)驗。并且依照項目建設需要，充分發(fā)揮××縣旅游、交通、建設、農(nóng)業(yè)、林業(yè)各部門的協(xié)作作用，強強聯(lián)合。

(3)本項目環(huán)保措施得當，對環(huán)境無別良妨礙。

(4)經(jīng)過詳細的經(jīng)濟和財務分析，得出本項目一期總投資10208萬元，其中固定資產(chǎn)投資10008萬元。項目建成后，預計年營業(yè)收入7458.09萬元，年利潤總額3659.88萬元(計算期平均數(shù))，投資利潤率35.85％；全部投資財務內(nèi)部收益率19.51％(所得稅后)；靜態(tài)投資回收期5.9年(含建設期1.5年)，動態(tài)(i=8％)投資回收期7.3年(含建設期1.5年)；累計凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)8943萬元。以上各項數(shù)據(jù)表明，本項目經(jīng)濟效益和財務狀況較好，抗風險能力較強，安全可靠，項目是可行的。

第二章項目背景及必要性

2.1項目背景

當今世界，旅游業(yè)作為富有蓬勃活力和巨大潛力的朝陽產(chǎn)業(yè)，已成為各國高度重視和普遍關注的行業(yè)，它對促進經(jīng)濟增長與社會繁榮、維護世界和平與進展、推動各國人民之間的相互了解與友誼，具有積極而重要的作用。旅游業(yè)已成為中國第三產(chǎn)業(yè)中極具活力與潛力的新興產(chǎn)業(yè)和國民經(jīng)濟新的增長點，在拉動內(nèi)需、增加創(chuàng)匯、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結構、扶貧救困等方面發(fā)揮著越來越顯著的作用，有力地促進了中國的經(jīng)濟繁榮與社會進展，增進了中國與世界的友好交流。

旅游產(chǎn)業(yè)對國民經(jīng)濟部門的拉動作用較大，進展?jié)摿κ志薮?。由于旅游產(chǎn)業(yè)別僅僅是傳統(tǒng)意義上的服務業(yè)，也別是普通的第三產(chǎn)業(yè)，而是關聯(lián)度高、帶動力強的綜合性產(chǎn)業(yè)。它在國民經(jīng)濟和第三產(chǎn)業(yè)中處于一具產(chǎn)業(yè)群的核心地位，發(fā)揮著帶動其他產(chǎn)業(yè)進展的核心作用。旅游業(yè)的關聯(lián)帶動作用，別僅體如今直截了當為交通運輸、賓館餐飲、商品貿(mào)易、景區(qū)景點帶來客源和市場，而且間接地帶動和妨礙農(nóng)業(yè)、工業(yè)、城建、文化等行業(yè)進展，進而還能刺激金融、保險、信息等現(xiàn)代服務業(yè)加快進展。據(jù)測算，旅游產(chǎn)業(yè)每增加一萬元的產(chǎn)出，可直截了當或間接帶動全社會總產(chǎn)出3.02萬元，對國民經(jīng)濟的拉動作用十分明顯。所以進展旅游產(chǎn)業(yè)關于促進國民經(jīng)濟進展，特殊是促進居民消費具有十分重要的作用。

盡管從目前來看，大部分人的旅游活動還只局限于旅游觀光這一時期，但我們也應該看到，旅游產(chǎn)業(yè)差不多漸漸走向細分市場、滿腳別同游客旅游需求的時期，文化游、休閑游和度假游正在