私募基金合同

私募基金合同本合同由私募基金投資者與私募基金管理人于年月日簽署于中國xx市xx區(qū)..私募基金投資者：法定代表人：地址：私募基金管理人：法定代表人：地址：第一條基金的基本情況投資范圍為上市公司相關(guān)的產(chǎn)業(yè)投資或其他上市公司股權(quán)相關(guān)投1投資者的出資10010賬戶;該賬戶的具體信息為：賬戶名稱：開戶行：賬號：本資金賬戶僅供本基金項下募集資金及其投資收益存放之用;任何其他資金均不得存放或暫時存放于本資金賬戶..礙私募基金管理人按照自己的意愿進(jìn)行投資行為..第三條合同的當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù)私募基金管理人的權(quán)利與義務(wù)案..投資者的權(quán)利與義務(wù)產(chǎn)..第四條對外投資投資范圍本基金投資范圍包括上市公司相關(guān)的產(chǎn)業(yè)投資或其他上市公司第五條基金的費(fèi)用及稅收基金的費(fèi)用的種類234567基金的銀行89按照國家有關(guān)規(guī)定和本合同費(fèi)用計提方法、計提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式管理費(fèi)1基金的年管理費(fèi)率為x%;以當(dāng)日累計實(shí)收資本為基礎(chǔ)計提..計算方法如下：H＝E×x%÷365；H：每日應(yīng)計提的管理費(fèi)；E：當(dāng)日累計實(shí)收資本；2本基金的管理費(fèi)自本基金成立之日起;每日計提;按季自然季支付..當(dāng)季應(yīng)收管理費(fèi)由基金托管人根據(jù)與基金管理人或其委托的運(yùn)營服務(wù)機(jī)構(gòu)核對一致的財務(wù)數(shù)據(jù);自行在次季度首月于基金財產(chǎn)中支付至基金管理人收費(fèi)賬戶;基金管理人無需再出具資金劃撥指令..基金管理人應(yīng)于每季首月在基金托管賬戶中備足應(yīng)支付的管理費(fèi)..戶名：托管費(fèi)1基金的年托管費(fèi)率為0.x%;以當(dāng)日累計實(shí)收資本為基礎(chǔ)計提..計算方法如下：H＝E×0.x%÷365H：每日應(yīng)計提的托管費(fèi)E：當(dāng)日累計實(shí)收資本2本基金的托管費(fèi)自本基金成立之日起;每日計提;按季自然季支付..當(dāng)季應(yīng)收托管費(fèi)由基金托管人根據(jù)與基金管理人或其委托的運(yùn)營服務(wù)機(jī)構(gòu)核對一致的財務(wù)數(shù)據(jù);自行在次季度首月于基金財產(chǎn)中支付至基金托管人收費(fèi)賬戶;基金管理人無需再出具資金劃撥指令..基金管理人應(yīng)于每季首月在基金托管賬戶中備足應(yīng)支付的托管費(fèi)..3采取上述費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)計提的年度托管費(fèi)低于2萬元的;則按2萬元收取..年度托管費(fèi)是指自基金成立之日起至下一年度對日期間不含年度對日當(dāng)天計提的托管費(fèi)總計;后續(xù)年度托管費(fèi)以此類推..基金終止時;終止日距本基金成立之日或上一年度托管費(fèi)計提結(jié)束日不滿一年的托管費(fèi)按一年計算..服務(wù)費(fèi)10.x%算方法如下：H=E×0.x%÷365；H為每日應(yīng)計提的運(yùn)營服務(wù)費(fèi)E為當(dāng)日累計實(shí)收資本23本基金采取上述費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)計提的年度運(yùn)營服務(wù)費(fèi)低于2萬元的;則按2萬元收取..年度運(yùn)營服務(wù)費(fèi)是指自基金成立之日起至下一年度對日期間不含年度對日當(dāng)天計提的運(yùn)營服務(wù)費(fèi)總計;后續(xù)年度運(yùn)營服務(wù)費(fèi)以此類推..基金終止時;終止日距本基金成立之日或上一年度運(yùn)營服務(wù)費(fèi)計提結(jié)束日不滿一年的運(yùn)營服務(wù)費(fèi)按一年計算..財務(wù)顧問費(fèi)根據(jù)管理人與財務(wù)顧問方最終簽署的協(xié)議為準(zhǔn)..業(yè)績報酬本基金不提取業(yè)績報酬..第六條基金的收益與分配基金的收益在基金到期后清算并向投資者進(jìn)行分配;本基金存續(xù)期間;基金管理人可以根據(jù)資產(chǎn)變現(xiàn)情況對基金資產(chǎn)進(jìn)行分配含本金和收益;基金資產(chǎn)分配方案由基金管理人擬定..第七條基金信息的批露私募基金管理人應(yīng)定期披露賬戶信息;向投資者匯報投資情況..第八條退出機(jī)制投資者出資后;在基金存續(xù)期限界滿前;除與基金管理人協(xié)商一致外;不得要求退回出資..第九條基金合同的終止與基金財產(chǎn)的清算私募基金管理人第十條違約責(zé)任責(zé)任..第十一條爭議解決方法因本基金合同而產(chǎn)生的或與基金合同有關(guān)的一切爭議;如經(jīng)友好協(xié)