財務(wù)自查自糾報告完整版2023年8篇

財務(wù)自查自糾報告完整版2023年8篇

財務(wù)自查自糾報告完整版篇1

為了加強財務(wù)管理，規(guī)范和加強財會工作，進一步貫徹落實《原州區(qū)教育局關(guān)于進一步加強中學(xué)校財務(wù)管理工作的看法》文件精神及教育局財務(wù)管理工作專項檢查工作的通知精神結(jié)合學(xué)校實際狀況，就學(xué)校收入管理、支出管理、資產(chǎn)管理和財會隊伍建議等方面進行了自查，現(xiàn)將自查狀況匯報如下：

一、財務(wù)收入管理

在財務(wù)工作過程中，我校嚴(yán)格根據(jù)有關(guān)財務(wù)規(guī)定，在財務(wù)工作過程中，依據(jù)上級撥款數(shù)額和本單位實際編制預(yù)算，并嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理。

1、幼兒園、學(xué)前收費嚴(yán)格按收費標(biāo)準(zhǔn)收費，并按規(guī)定使用財政部門統(tǒng)一印制的財政票據(jù)，無亂收費現(xiàn)象。

2、20__年1-6月份我校公用經(jīng)費實際編制預(yù)算金額為1145624.00元。

3、學(xué)校代收費全部入賬。

二、財務(wù)支出管理

嚴(yán)格根據(jù)有規(guī)規(guī)定，對當(dāng)天發(fā)生的財務(wù)支出，準(zhǔn)時在電子臺賬入賬，銀行存款日記賬做到月清月結(jié)，確保數(shù)據(jù)真實、有效。在支配支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，加大教育教學(xué)投入。堅持做到“量入為出，以收定支，略有結(jié)余?！?/p>

1、學(xué)校各項支出全部按實際發(fā)生數(shù)列支、無虛列虛報和白條抵庫等現(xiàn)象。

2、學(xué)校需購置的教學(xué)儀器設(shè)備、辦公用品及圖書資料等嚴(yán)格按政府選購制度實行政府選購。

3、學(xué)校財務(wù)支出實行校長負(fù)責(zé)制，各校建立健全民主理財制度，對大額資金的使用由各學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子爭論打算并上報中心校由民主理財小組爭論予以批復(fù)實施。

4、學(xué)校實行校務(wù)公開制度，定期公布收支狀況，接受老師的監(jiān)督，全部財務(wù)由校報帳員到原州區(qū)核算中心中心辦理，職責(zé)明確。

5、不存在私設(shè)“小金庫”，公款私存、賬外帳、坐收坐支現(xiàn)象。

6、1-6月我校根據(jù)預(yù)算編制實際支出金額為1054161.56元（辦公費245564.5元；印刷費12645.00元；手續(xù)費430.00元；電費61730元；郵電費57304.86元；取暖費227500.8元；勞務(wù)費188648元；修理費86630元；學(xué)校安保費26300元；校內(nèi)保潔費9790元；同學(xué)活動8866元；學(xué)校財產(chǎn)、責(zé)任保險13300元；其他44969.4元）

三、固定資產(chǎn)管理和使用狀況

制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度。在固定資產(chǎn)購置時，嚴(yán)格根據(jù)選購程序進行選購，并依據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，財務(wù)和固定資產(chǎn)管理人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存狀況準(zhǔn)時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)全都；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬、公物私用及其他違規(guī)問題。

四、存在問題

通過自查，我校在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足，在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部掌握制度時，還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度落實不夠到位，部分學(xué)校對學(xué)校預(yù)算重視程度不高；財務(wù)人員未持證上崗，還需加強學(xué)習(xí)；今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。

財務(wù)自查自糾報告完整版篇2

本年度，我園嚴(yán)格遵守區(qū)物價局、區(qū)教育局規(guī)定的行政事業(yè)收費標(biāo)準(zhǔn)，各項收費項目符合規(guī)定，經(jīng)區(qū)物價局、區(qū)教育局審核通過?，F(xiàn)將展宏幼兒園20__年財務(wù)管理自查狀況報告如下：

一、幼兒園領(lǐng)導(dǎo)高度重視

1、幼兒園配有財務(wù)辦公室，配有專(兼職)財務(wù)人員1人。

2、園長常常詢問財務(wù)運行狀況和聽取財務(wù)工作匯報，準(zhǔn)時調(diào)整財務(wù)支出。

3、財務(wù)人員能做到當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)，當(dāng)天登記入賬，現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清日結(jié)。

二、強化幼兒園收入收費行為的管理

1、嚴(yán)格執(zhí)行收費管理制度。公開收費項目，公開收費標(biāo)準(zhǔn)，接受老師及家長的監(jiān)督，統(tǒng)一收費項目，統(tǒng)一收費標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一使用財政部門印制的收費(收款)票據(jù)。經(jīng)過我園自查，未發(fā)覺獨立收費項目、提高收費標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象，我園有完善的經(jīng)費管理制度，真正做到了?？顚Ｓ?。

三、加強財務(wù)支出管理

1、幼兒園領(lǐng)導(dǎo)審批制度明確，從事幼兒園財務(wù)管理的記賬人員和審批人員、財務(wù)保管人員的職責(zé)權(quán)限明確，做到了相互分別、相互制約、相互監(jiān)督。

四、加強有限資產(chǎn)的管理，保證幼兒園正常運行

1、依據(jù)幼兒園工作方案，通盤考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力氣，加大教育教學(xué)、教育科研的投入。各項收入做到心中有數(shù)，堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節(jié)余”。

2、制定了健全的資產(chǎn)管理制度，嚴(yán)格資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報廢等工作程序。全部資產(chǎn)全部按要求建檔建冊，用卡片進行登記，款物相符，登記精確?????無誤，沒有造成資產(chǎn)流失。

五、本年度收支狀況：

1、春季學(xué)期：幼兒入園數(shù)共20人，學(xué)雜費總收：26000元。總支：元。結(jié)余：元。

2、秋季學(xué)期：幼兒入園數(shù)共42人，學(xué)雜費總收：54600元?？傊В涸?。結(jié)余：元。

此次自檢自查工作中得到主管部門的高度重視，今年我園連續(xù)遵照區(qū)物價局、區(qū)教育局規(guī)定的行政事業(yè)收費標(biāo)準(zhǔn)進行收費，嚴(yán)守財經(jīng)制度，確保幼兒園正常運行，努力把我園辦成一流的幼兒園，讓領(lǐng)導(dǎo)放心、幼兒快樂、家長滿足的幼兒園。

財務(wù)自查自糾報告完整版篇3

依據(jù)省人防發(fā)[20__]13號《關(guān)于加強全省人防資金安全和財務(wù)管理工作的通知》、省紀(jì)委《關(guān)于嚴(yán)格資金管理防范資金風(fēng)險有關(guān)問題的緊急通知》以及全省嚴(yán)格資金管理防范資金風(fēng)險電視電話會議精神，我辦結(jié)合實際，對人防資金安全和財務(wù)管理工作進行了一次全面徹底的清查，現(xiàn)將自查狀況報告如下：

一、高度重視，仔細組織

為加強我市人防資金安全和財務(wù)管理管理，消退資金安全隱患，我辦召開了特地會議討論部署資金安全和財務(wù)管理工作，會議傳達了全省嚴(yán)格資金管理防范資金風(fēng)險電視電話會議精神，宣讀了省人防辦《關(guān)于加強全省人防資金安全和財務(wù)管理工作的通知》，成立了以主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長，各科室負(fù)責(zé)人為成員的自查領(lǐng)導(dǎo)小組，詳細負(fù)責(zé)開展這項工作，確保了工作實效。

二、嚴(yán)格要求，徹底清查。

為保證杜絕隱患，不留漏洞，我們對組織領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)掌握度、崗位設(shè)置、資金賬戶等各個環(huán)節(jié)進行了徹底清查。

1、組織領(lǐng)導(dǎo)方面：嚴(yán)格根據(jù)黨政“一把手”四個不直接分管規(guī)定，堅持“一把手”對資金安全和財務(wù)管理工作負(fù)總責(zé)，副主任詳細分管財務(wù)工作，形成了層層負(fù)責(zé)、層層把關(guān)的監(jiān)督管理機制；

2、內(nèi)掌握度方面：嚴(yán)格根據(jù)國家有關(guān)財政資金管理要求，制定了《財務(wù)管理工作制度》、《印章管理制度》、《__市人防辦財務(wù)管理規(guī)定》等規(guī)章制度，規(guī)范了資金和財務(wù)運行程序；

3、崗位設(shè)置和人員配備方面：在綜合科設(shè)立了會計崗和出納崗并分別配備了一名會計和出納，歸屬綜合科科長管理。在工作中，定期組織財務(wù)人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和廉政教育，加強了對財務(wù)人員“八小時外”和因私出國（出境）的管理，規(guī)定財務(wù)人員嚴(yán)禁參加活動；

4、財務(wù)報銷管理方面：依據(jù)全市統(tǒng)一規(guī)定，不再進行現(xiàn)金支付，全部實現(xiàn)銀行轉(zhuǎn)賬支付。在報銷過程中，嚴(yán)格規(guī)定由經(jīng)手人供應(yīng)正式票據(jù)（發(fā)票）及相關(guān)附件，交由復(fù)核人員仔細核準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，才予以轉(zhuǎn)賬支付；

5、財務(wù)資料管理方面：堅持日清月結(jié)制度，出納人員辦理資金收支的相關(guān)原始憑證準(zhǔn)時交會計人員帳務(wù)處理后，同時定期對相關(guān)的會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料歸檔妥當(dāng)保管，并對會計人員因工作變動的業(yè)務(wù)移交辦理財務(wù)移交手續(xù)，制定了規(guī)范的移交清冊，實行按年度結(jié)賬制；

6、對帳管理方面：堅持內(nèi)部日常帳務(wù)日清月結(jié)，做到了賬證、帳帳、帳實相符合，同時堅持每月底與銀行進行對帳，做到銀行存款余額與資金收支明細帳全部核對；

7、資金賬戶管理方面：只保留了一個用于財政資金支付的“零余額”賬戶和一個單位基本賬戶，沒有任何其他銀行賬戶。征收的人防易地建設(shè)費全部按規(guī)定上交了市財政；

8、信息管理方面：資金收付管理全面納入信息系統(tǒng)管理，并依據(jù)崗位分工狀況，設(shè)置了專用的系統(tǒng)權(quán)限，相關(guān)操作系統(tǒng)設(shè)置了安全密碼和相關(guān)愛護措施；

9、印鑒管理方面：嚴(yán)格執(zhí)行《印章管理制度》，銀行預(yù)留印鑒嚴(yán)格實行分開保管，按規(guī)定程序使用，并實行了必要的安全措施，做到人走章鎖，杜絕安全隱患；

10、物品選購方面：嚴(yán)格根據(jù)《政府選購法》和選購名目要求，按政府選購程序進行選購。

以上是我辦財政資金安全管理自查狀況，通過自查，我辦資金安全和財務(wù)管理工作中，沒有發(fā)覺違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象。

財務(wù)自查自糾報告完整版篇4

依據(jù)《寶雞市金臺區(qū)教育體育局關(guān)于開展教育系統(tǒng)20__年預(yù)算執(zhí)行及財務(wù)收支狀況內(nèi)審自查和審計抽查工作的通知》（寶金教發(fā)[20__]22號）文件要求，近期，我校成立財務(wù)內(nèi)審自查工作小組，根據(jù)自查內(nèi)容及要求，結(jié)合我校財務(wù)工作實際，確定自查重點，仔細組織開展了學(xué)校財務(wù)內(nèi)審自查工作，現(xiàn)將自查狀況總結(jié)如下：

一、財務(wù)內(nèi)控管理及預(yù)算執(zhí)行狀況。

我校建有財務(wù)管理制度，財務(wù)內(nèi)掌握度健全，資金和資產(chǎn)等管理方法健全有效，會計核算制度嚴(yán)格，各項收支活動真實、合法、有效，能嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理和會計核算制度，無人為調(diào)整收支科目、編造虛假會計信息等問題，年度預(yù)算編制完整可行，預(yù)算執(zhí)行結(jié)果良好。

二、非稅收入收繳和票據(jù)管理狀況。

三、資金支出管理狀況。

我校的各項支出核算和管理嚴(yán)格規(guī)范，沒有混收混支、結(jié)余資金長期掛賬等問題；能嚴(yán)格根據(jù)批準(zhǔn)的預(yù)算和財政制度規(guī)定使用資金，無擅自提高標(biāo)準(zhǔn)、自定項目和擴大范圍發(fā)放獎金、補貼的現(xiàn)象；無違規(guī)報銷內(nèi)容、金額與實際不符的發(fā)票，也沒有使用不合規(guī)票據(jù)，虛列支出；能嚴(yán)格國庫集中支付制度。

我校20__年財務(wù)收支狀況如下：

1.收入狀況：收入合計193575元。其中財政撥款182200元，上級補助收入__375元。

2.支出狀況：支出合計199__4.23元。其中：工資福利支出20975元，公務(wù)支出89479元，其他資本支出18260.23元，對個人和家庭支出70400元。

日常公務(wù)支出中辦公費、修理（護）費、會議費、培訓(xùn)費、款待費、差旅費等列支真實有效且符合規(guī)定；職工工會經(jīng)費的提取、使用符合規(guī)定范圍。

四、重點專項資金安排使用狀況。

我校專項資金使用始終堅持?？顚Ｓ?，做到?？钍褂玫暮弦?guī)性、準(zhǔn)時性和效益性，資金使用合規(guī)有效，會計核算嚴(yán)格規(guī)范，無長期滯留、擠占挪用及閑置鋪張專項資金的現(xiàn)象。對重點資金的項目設(shè)立、資金申請、管理使用以及會計核算、監(jiān)管制度等環(huán)節(jié)能堅持逐項進行核查。

財務(wù)自查自糾報告完整版篇5

為貫徹省聯(lián)社[今年]60號文件《關(guān)于開展財務(wù)專項檢查工作的通知》精神，依據(jù)縣聯(lián)社的支配，我社于今年6月2日，組織財務(wù)會計人員，分別對我社上年1月1日至上年12月30日，今年1月1日至3月30日的費用開支狀況，進行了仔細的專項檢查，現(xiàn)將檢查狀況報告于后：

一：上年1月1日至12月30日財務(wù)費用列支狀況：

（一）、手續(xù)費支出上年度，我社列支手續(xù)費319046.82元，經(jīng)核查，我社20__年儲蓄月平余額為4344.18萬元，共五人辦理存款業(yè)務(wù)，其中二人為代辦員，應(yīng)列支代辦儲蓄手續(xù)費139013.76元，實際列支35549.40元，少列支103464.34元；20__年列支代辦收貸手續(xù)費158970.00元，其中，與退休職工陳加金簽訂管理萬山片區(qū)貸款協(xié)議，全年收回不良貸款本金224047元，收回貸款利息76584.28元，按綜合付費?%計算，應(yīng)給付手續(xù)費12041.24元，剔減借新還舊因素，實際支付10000.00元；員工收回“雙呆”貸款本金1684728元，計費率3%；收回“雙呆”貸款利息1968566元，計費率5%；兩項應(yīng)計付手續(xù)費148970.00元，經(jīng)聯(lián)社審查并報經(jīng)國稅局同意列支148970.00元。20__年列支代辦其他業(yè)務(wù)手續(xù)費124527.40元，其中因人少，業(yè)務(wù)量大，任務(wù)重，員工不能休假計提的超任務(wù)、超出勤工資22436元，聯(lián)社不同意計發(fā)外，其余都符合列支規(guī)定并經(jīng)聯(lián)社審批。

（二）、營業(yè)費用支出

1、比例費用列支：20__年實現(xiàn)總收入2995464.07元，其中貸款利息收入2720455.56元，應(yīng)列支業(yè)務(wù)宣揚費13602.28元，實際列支32806.00元，超支19203.72元經(jīng)聯(lián)社審批同意列支；廣告費應(yīng)列支59909.28元，實際列支13820.00元；未超支、亂支；業(yè)務(wù)款待費應(yīng)列支14977.32元，實際列支36938.00元，超支21960.68元。

2、比例費用計提：20__年職工工資列支188146.69元，應(yīng)計提職工福利費26340.54元，職工教育經(jīng)費2822.20元，工會經(jīng)費3762.93元。經(jīng)審查符合計提范圍和標(biāo)準(zhǔn)，無超范圍、超比例計提現(xiàn)象。

3、低值易耗品攤銷；20__年列支30713.00元，系購買檔案柜、辦公桌椅等低值易耗品，且經(jīng)聯(lián)社審批，無在其中列支固定資產(chǎn)和與之不屬于列支或攤銷的項目。

4、其他營業(yè)管理費用：均按《__農(nóng)村信用社財務(wù)收支及成本費用管理實施細則》的相關(guān)規(guī)定列支，大額費用經(jīng)聯(lián)社審批后列支。并嚴(yán)格掌握額度和比例。

5、專項獎金：20__年列支57122.00元，其中業(yè)務(wù)經(jīng)營進展的專項獎金列支29279.00元，政府出具政策的獎金27843.00元。都經(jīng)聯(lián)社審查批準(zhǔn)列支。

（三）、其他營業(yè)支出：20__年共列支136446.80元，其中固定資產(chǎn)折舊、呆賬預(yù)備金等計提，均按《__縣農(nóng)村信用社20__年都會計決算工作指導(dǎo)看法》和相關(guān)精神執(zhí)行；其他營業(yè)支出124454.25元經(jīng)聯(lián)社審查列支。

（四）、營業(yè)外支出：20__年列支39150.00元，其中特別損失33735.00元系經(jīng)批準(zhǔn)處理歷史遺留問題，其他營業(yè)外支出5415.00元均符合有關(guān)規(guī)定或經(jīng)聯(lián)社審批列支。

二、今年1至3月費用開支狀況

（一）、手續(xù)費支出26082.40元，其中代辦儲蓄手續(xù)費列支3484.00元，系支付的二個代辦員的基本生活保障費，一季度儲蓄存款凈增870萬元，手續(xù)費半年考核計發(fā)；代辦其他業(yè)務(wù)手續(xù)費列支22598.40元，符合開支范圍并經(jīng)聯(lián)社審查批準(zhǔn)。

（二）、營業(yè)費用開支164538.57元，均按《__縣農(nóng)村信用社財務(wù)收支及成本費用管理實施細則》的相關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)計提、審批、列支，其中業(yè)務(wù)款待費應(yīng)列支3764.20元，實列支9718.00元，多列支5923.80元。(三)、其他營業(yè)支出101044.50元，其中固定資產(chǎn)折舊按規(guī)定計提357.50元，預(yù)提呆賬預(yù)備60000.00元，其他營業(yè)支出40687.00元符合開支范圍并經(jīng)聯(lián)社審批。

（四）、其他營業(yè)外支出1900.00元，經(jīng)查符合開支范圍，并經(jīng)聯(lián)社審批。

三、存在的問題及緣由通過自查，我社費用列支存在以下問題：

1、部分費用超標(biāo)，如業(yè)務(wù)宣揚費、業(yè)務(wù)款待費，其緣由是確定的標(biāo)準(zhǔn)與促進業(yè)務(wù)快速進展不相適應(yīng)，與解決和處理歷史遺留問題的措施不相適應(yīng)。

2、個別營業(yè)費用項目使用不正確。主要是業(yè)務(wù)人員對開支項目確定不準(zhǔn)。如在代辦儲蓄手續(xù)費中列支超出勤工資11580.00元.

四、整改措施：

對過去費用開支中消失的問題，聯(lián)社于20__年十二月組織人員，對全縣20__年度財務(wù)狀況進了大檢查，對檢查中發(fā)覺的問題以《__信聯(lián)發(fā)（20__）267號文件通報全縣：對未經(jīng)批準(zhǔn)計發(fā)加班費的信用社主任懲罰款200元，對超支業(yè)務(wù)款待費，化雜費，水電費，郵電費等限額比例費用的社依據(jù)《__縣農(nóng)村信用社財務(wù)收支及成本費用管理實施細則》的相關(guān)規(guī)定，由責(zé)任人（信用社三長）按比例進行賠償。其比例是業(yè)務(wù)款待費按超支金額的10%賠償；公雜費、水電費、郵電費按超支金額的20%賠償；責(zé)任人的賠償比例是：主任為50%，副主任、監(jiān)事長各20%、主辦會計10%。在手續(xù)費、其它營業(yè)支出、其它營業(yè)外支出中列支營業(yè)費用的，處主任、主辦會計罰款各300元，以此引以為戒，警示信用社“三長”切實加強財務(wù)管理，嚴(yán)格費用開支，真實加強財務(wù)核算。我社除仔細執(zhí)行聯(lián)社懲罰打算外，對自查中存在的問題提出以下整改措施；

1、仔細加強財務(wù)核算，努力開源節(jié)流，以增加收入來擴大正常費用開支額度。保證業(yè)務(wù)正常進展。

2、仔細加強財務(wù)管理，嚴(yán)格費用開支，特殊是嚴(yán)格壓縮非業(yè)務(wù)性開支，降低經(jīng)營成本。

3、仔細加強財務(wù)制度和管理方法的學(xué)習(xí)，正確列支財務(wù)費用，真實反映經(jīng)營成果。

4、對未經(jīng)批準(zhǔn)開支計提的超任務(wù)工資，轉(zhuǎn)入資本公積科目，增加資本實力。

通過自查，我社在費用管理上，能根據(jù)《農(nóng)村信用社財務(wù)管理制度》和《__縣農(nóng)村信用社財務(wù)收支及成本費用管理實施細則》等規(guī)定列支費用，根據(jù)“勤儉辦社，厲行節(jié)省”的方針管理財務(wù)收支，大額費用按規(guī)定報批列支，各項提留按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或指導(dǎo)看法計提。我社將在今后的業(yè)務(wù)經(jīng)營中，連續(xù)嚴(yán)格財務(wù)費用的管理，仔細執(zhí)行財務(wù)核算制度，依法合規(guī)列支費用，努力提高經(jīng)營效益，促進業(yè)務(wù)健康快速進展。

財務(wù)自查自糾報告完整版篇6

為加強學(xué)校教育經(jīng)費管理,依據(jù)普教科字【__】356號文件《關(guān)于規(guī)范普定縣教育系統(tǒng)財務(wù)管理工作的通知》的精神,及上級主管部門的支配,我校組織相關(guān)人員對學(xué)校財務(wù)工作進行了嚴(yán)格的自查,現(xiàn)匯報如下:加強了財務(wù)工作的管理力度。為了使財務(wù)工作的開展做到合理、合規(guī)、合法，加強內(nèi)部監(jiān)管，學(xué)校成立了財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組，財務(wù)審查小組，完善了《育英學(xué)校差旅費報銷細則》，制定有《財務(wù)公開制度》《財務(wù)工作方案》《財務(wù)管理制度》等系列規(guī)章制度。

加強了財務(wù)管理的透亮?????度。學(xué)校的大型設(shè)施的購買，學(xué)校重大修理，都先全校老師會議爭論通過后才進行購買。對于應(yīng)納入政府選購的大宗物件，嚴(yán)格按政府選購相關(guān)規(guī)定辦理，定期開展內(nèi)部財務(wù)審查工作，定期向全校老師公布學(xué)校財務(wù)狀況。

這次自查整改涉及詳細事項如下：

一、無虛假支出單據(jù)套取資金現(xiàn)象；

二、資金支出與支出單據(jù)相符，無轉(zhuǎn)變資金用途現(xiàn)象；

三、做到學(xué)校相關(guān)收費同學(xué)生活費準(zhǔn)時存入校財管賬戶；

四、無違反國家有關(guān)國有資產(chǎn)管理規(guī)定，無私自占有、使用行為；

五、做到銀行存款帳、現(xiàn)金日記賬、臺賬，出入庫單據(jù)規(guī)范；

六、養(yǎng)分餐專項金費專款專用，并有相應(yīng)監(jiān)督制度；

七、無公款私用現(xiàn)象；

八、對學(xué)校固定資產(chǎn)做到準(zhǔn)時清理、管理和報損報廢；

九、預(yù)算金費合理，無違反國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)、政策等狀況。

總體而言，我校對公用經(jīng)費的使用和管理嚴(yán)格按上級文件會議精神執(zhí)行，對不能開支的項目做到不予開支，公用經(jīng)費的使用除保障教學(xué)所需外，主要用于設(shè)備添置、

校舍修理等方面，未挪用公用經(jīng)費，未截留專項經(jīng)費。

學(xué)校對支出票據(jù)的收集要求做到準(zhǔn)時，嚴(yán)格審批程序，校長在審核簽字時做到不合理、不合規(guī)的票據(jù)一律不簽，未經(jīng)學(xué)校校長審核簽字的發(fā)票財務(wù)人員堅決不予報銷，每月支出票據(jù)經(jīng)馬場鎮(zhèn)中心校辦公室審核后才進行報賬。學(xué)校各項經(jīng)費支出，都嚴(yán)格遵守各項財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度，無私設(shè)“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為，無濫用和鋪張鋪張等現(xiàn)象。

特此報告！

以下為財務(wù)自查領(lǐng)導(dǎo)小組成員名單：組長：朱懷暢

副組長：高守應(yīng)田之源

成員：朱汝彪葉敏江承權(quán)黃瓔喬家銘朱萍

馬場鎮(zhèn)育英學(xué)校負(fù)責(zé)人：朱懷暢

__年10月28日

財務(wù)自查自糾報告完整版篇7

20__年，鄉(xiāng)財政財務(wù)管理工作在縣財政局的大力關(guān)懷、指導(dǎo)及鄉(xiāng)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我們依據(jù)上級財政部門的指導(dǎo)，根據(jù)南委目發(fā)(20__年)30號和南財發(fā)(20__年)80號文件要求，在崗位設(shè)置制度管理、財政業(yè)務(wù)管理、專項資金管理、債務(wù)管理、農(nóng)業(yè)政策性保險方面，嚴(yán)格根據(jù)上級部門要求，圓滿完成了全年工作目標(biāo)任務(wù)，現(xiàn)將一年的財政財務(wù)管理工作自查狀況報告下：

一、崗位設(shè)置制度管理

鄉(xiāng)財政所、會核中心兩塊牌子、一套人馬、合署辦公，并規(guī)范設(shè)置工作崗位，有規(guī)范化的辦公室兩間，檔案室一間，必要的辦公室設(shè)施齊備。嚴(yán)格按南人社發(fā)〔20__〕35號規(guī)定執(zhí)行。沒有其他單位和部門借調(diào)借用財政所、會核中心人員的、沒有在編不在崗的。會計、出納分設(shè)，都是專職專崗。有預(yù)算、資金、票據(jù)、資產(chǎn)、檔案、財務(wù)管理、學(xué)習(xí)、考勤、內(nèi)部簽到制度。財政所、會核中心人員都按規(guī)定取得了《會計從業(yè)資格證》書，且都取得大專以上學(xué)歷的，樂觀參與會計在職連續(xù)教育。

二、財政業(yè)務(wù)管理

在財政業(yè)務(wù)管理上，結(jié)合鄉(xiāng)的實際，建立完善預(yù)算收支管理、印章管理、資金監(jiān)管、村級財務(wù)管理等基礎(chǔ)工作制度。做到有章可循。賬簿設(shè)置齊全，原始憑證審核嚴(yán)格，核算準(zhǔn)時，將獲得的原始憑證真實、精確?????的在金財網(wǎng)上的A++按月做賬。做到了賬表、帳證、賬賬相符?，F(xiàn)金日記賬日清月結(jié)。嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線準(zhǔn)時足額將非稅收入繳入專戶。經(jīng)費支出從嚴(yán)掌握，特殊是三公經(jīng)費任何人和事不得超標(biāo)，總量也比20__年降低了20%，并納入了特地的會計科目核算。現(xiàn)金使用沒有超范圍。沒有坐支，私存私方現(xiàn)金和白條抵庫現(xiàn)象發(fā)生。銀行結(jié)算包含了財務(wù)印章一枚、單位負(fù)責(zé)人印鑒兩枚、經(jīng)辦人員一枚。并各自分管，資金調(diào)度時，由財政所開出支票后，需到單位負(fù)責(zé)人(書記和鄉(xiāng)長兩處)加蓋印鑒后，才可以到銀行實現(xiàn)資金流轉(zhuǎn)程序，相關(guān)信息也進入了單位負(fù)責(zé)人的手機短信提示?；咀龅搅算y行存款業(yè)務(wù)辦理實行復(fù)核、審批、經(jīng)辦三崗辦結(jié)制。按時報送會計報表、預(yù)決算、財務(wù)分析及工資增減變化等資料。并對財務(wù)檔案進行分類、歸集、歸檔。編制清冊。

三、專項資金管理

在專項資金管理上嚴(yán)格根據(jù)專項資金管理制度，沒有挪用、截留、擠占專項資金現(xiàn)象發(fā)生。20__年，我鄉(xiāng)共迎接上級部門對民政、財政扶貧、以工代賑、社保資金、亂發(fā)錢財物，小額擔(dān)保貸款等資金的抽查巡查，發(fā)覺問題，準(zhǔn)時訂正。相關(guān)項目建設(shè)有記錄，資料較完善，有專卷可查。特殊是財政惠農(nóng)資金的兌現(xiàn)，全部涉農(nóng)補貼補助資金都是按規(guī)定申報、公示并通過一卡通直接兌付到戶。20__年我們共兌現(xiàn)糧食直補資金43.3萬元，惠及農(nóng)戶1795戶，良種補貼8.6萬元，惠及農(nóng)戶1034戶。沒有一例涉農(nóng)補貼農(nóng)戶_大事發(fā)生。

四、債務(wù)管理

在債務(wù)管理上，嚴(yán)格執(zhí)行鄉(xiāng)村債務(wù)管理規(guī)定，做到數(shù)據(jù)清晰，有據(jù)可查，20__年沒有新的債務(wù)發(fā)生，年初有償債方案，償債措施明晰，并納入政府財務(wù)內(nèi)部管理制度。特殊是我鄉(xiāng)今年因國家政策調(diào)整，全面關(guān)閉了小煤窯，里面涉及的農(nóng)戶的務(wù)工酬勞、工傷處理，農(nóng)房賠償?shù)纫幌盗袉栴}全面平衡，沒有因債務(wù)發(fā)生大的上訪大事。

五、農(nóng)業(yè)政策性保險

在農(nóng)業(yè)政策性保險上，準(zhǔn)時、精確?????報送政策性農(nóng)業(yè)保險統(tǒng)計和財務(wù)報表，種植業(yè)保險品種投保率在60%以上，養(yǎng)殖業(yè)保險品種投保率在85%以上，，沒有發(fā)生強制投保、代墊保費、抵扣補貼以及提高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)戶保費行為。理賠工作制度較為健。理賠結(jié)案到位率達100%，全面完成了縣級下達的20__年農(nóng)業(yè)政策性保險任務(wù)。

六、日常工作

年初有工作方案，人員分工文件，工作做到心中有數(shù)，有的放矢。對于原始憑證、記賬憑證、賬簿都是按月整理裝訂和準(zhǔn)時歸檔。一年一度的財政部門決算、固定資產(chǎn)的決算、財政總決算，預(yù)算、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政基本信息等報時間和質(zhì)量要求上報相關(guān)表格。對于財政資金、銀行存款、現(xiàn)金及指標(biāo)隨時核對，做到心中有數(shù)。能敏捷把握和運用A++系統(tǒng)中的支出明細賬、往來明細賬、銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬，固定資產(chǎn)明細賬的處理方法，建立資產(chǎn)登記管理臺，新建、購置及處置資金按規(guī)定程序處理，準(zhǔn)時入賬核算，定期清理盤點。各項報表、工資調(diào)整以及其他資料報送準(zhǔn)時上報有關(guān)部門。

在全年的工作中，為樂觀促進我鄉(xiāng)和諧進展而不懈努力，我們的工作得到了鄉(xiāng)級其他單位的好評和贊揚，沒有被紀(jì)檢、監(jiān)察、審計、財政部門通報和查處。沒有扣分狀況發(fā)生。

財務(wù)自查自糾報告完整版篇8

20__年6月至20__年8月間，我公司在____市____區(qū)政府選購中心的指導(dǎo)下，接受____市____區(qū)行政區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生局、教體局、司法局、建設(shè)環(huán)保局等10家選購單位共計項政府選購貨物、工程和服務(wù)選購代理業(yè)務(wù)?，F(xiàn)將考核自查狀況匯報如下：

（一）執(zhí)行法律法規(guī)狀況

我公司嚴(yán)格按政府法律法規(guī)從事政府選購貨物工程和服務(wù)選購代理業(yè)務(wù)。在我公司代理的____市____區(qū)行政區(qū)域內(nèi)的項政府選購貨物、工程和服務(wù)選購代理業(yè)務(wù)中未發(fā)生任何違法、違規(guī)行為。

（二）政府選購范圍

我公司能嚴(yán)格按托付人的商定選購方案和任務(wù)，圓滿完成選購代理工作。

（三）政府選購方式

我公司能依法采納法定的選購方式進行選購代理活動。

（四）政府選購程序

在____市____區(qū)政府選購中心的指導(dǎo)下，我公司嚴(yán)格按規(guī)定程序進行選購信息公告、選購文件公示，仔細進行選購文件的澄清、修改并準(zhǔn)時網(wǎng)上公示，公正公正地組織評標(biāo)、談判和詢價。敬重評委看法，虛心接受政府選購中心、選購人、投標(biāo)人的共同監(jiān)督。

（五）政府選購文件編制狀況

在編制政府選購文件時，能針對項目的詳細狀況設(shè)置合理的資格條件、技術(shù)條款及評審方法，虛心接受____市____區(qū)政府選購中心的核查指導(dǎo)，沒有消失因本公司的緣由而造成的投訴。

（六）基礎(chǔ)工作狀況

我公司設(shè)有特地的檔案