ERP-業(yè)務流程-CO-BPD-CO-002成本要素組維護流程-V1.0-V1.0-IBM咨詢方案-四方車輛廠ERP方案及實施資料-業(yè)務藍圖階段

成本要素組維護流程文件名:FILENAMEERP-業(yè)務流程-CO-BPD-CO-002成本要素組的維護流程-V1.0.doc 1/9頁南車青島四方機車車輛股份有限公司ERP系統(tǒng)實施項目未來業(yè)務流程定義CO模塊成本要素組維護流程BPD-CO-002版本1.0文檔控制文檔名稱南車四方股份ERP實施項目CO模塊成本要素組維護流程文檔代碼ERP-業(yè)務流程-CO-BPD-CO-002成本要素組維護流程-V1.0文檔描述該文檔詳細描述南車四方股份公司成本要素組維護流程版本信息修改日期版本描述作者20V1.0創(chuàng)建賀惠生流程定義文檔簽署表未來業(yè)務流程定義文檔是描述未來在SAPECC中處理業(yè)務的詳細流程定義，其中所涉及的SAP功能已得到以下項目組成員的接受并已簽署。角色姓名簽署日期（YY/MM/DD）文檔編制文檔審核流程負責人流程相關負責人1流程相關負責人2項目經(jīng)理（南車四方股份）項目經(jīng)理（IBM）職能部門領導目錄1. 業(yè)務流程目的及適用范圍 32. 業(yè)務流程說明及相關原則 33. 業(yè)務流程所帶來的相關改變 34. 業(yè)務流程 34.1 業(yè)務流程圖 34.2 業(yè)務流程詳細描述 55. 業(yè)務流程所涉及的表單 76. 業(yè)務流程所涉及的報表 77. 系統(tǒng)接口與SAP增強 77.1 系統(tǒng)接口 77.2 SAP增強 88. 流程實施中SAP權限控制要求 89. 參考文件 8業(yè)務流程目的及適用范圍該流程主要描述了成本要素組維護過程、步驟及相關負責崗位。本流程主要適用于南車四方股份公司及各分、子公司財務部門使用。業(yè)務流程說明及相關原則該流程描述了成本要素組維護的過程。成本要素組是管理會計中進行成本分攤分配，出具各種管理報表的基礎，各公司可以根據(jù)自己分析的需求建立不同的成本要素組。關鍵步驟為步驟1.提出成本要素組數(shù)據(jù)維護申請和步驟3.在系統(tǒng)中維護成本要素組流程重點：1.確認成本要素組包含的成本要素范圍以及成本要素組的用途。2.盡量保證分配分攤循環(huán)下各成本要素組的唯一性，避免多個分配分攤循環(huán)使用同一個成本要素組。3.慎重對待成本要素組的變更，明確其對成本核算產(chǎn)生的影響。業(yè)務流程所帶來的相關改變序號變革點變革類型變革描述受影響部門及崗位業(yè)務規(guī)則業(yè)務流程崗位職責信息系統(tǒng)現(xiàn)狀未來1成本要素組√√√√沒有成本要素組概念在系統(tǒng)中創(chuàng)建成本要素組，用于CO模塊成本分配分攤、報表查詢等方面成本會計業(yè)務流程業(yè)務流程圖業(yè)務流程詳細描述步驟：說明：提出成本要素組數(shù)據(jù)維護申請,并確認成本要素組編碼及構成的成本要素,并說明該成本中心組用途1部門/人員：股份公司各分、子公司財務部/業(yè)務主管輸入：提出申請輸出：成本要素組數(shù)據(jù)維護申請表事務代碼：N/A過程編號：步驟：說明：財務主管審核申請單相關內(nèi)容，決定是否同意創(chuàng)建該成本要素組2部門/人員：股份公司財務部部門主管輸入：成本要素組數(shù)據(jù)維護申請表輸出：同意維護，轉(zhuǎn)到步驟4；不同意維護，轉(zhuǎn)到步驟3事務代碼：過程編號：步驟：說明：反饋信息至申請?zhí)峤蝗藛T3部門/人員：股份公司財務部部門主管輸入：成本要素組數(shù)據(jù)維護請求輸出：不同意維護的原因反饋相關人員事務代碼：過程編號：步驟：說明：在系統(tǒng)中維護成本要素組4部門/人員：數(shù)據(jù)維護人員輸入：成本要素組的內(nèi)容輸出：在系統(tǒng)中添加或修改成本要素組事務代碼：KAH1過程編號：步驟：說明：反饋相關人員5部門/人員：數(shù)據(jù)維護人員輸入：系統(tǒng)中維護成本要素組輸出：成本要素組主數(shù)據(jù)信息事務代碼：過程編號：步驟：說明：檢查成本要素組6部門/人員：股份公司各分、子公司財務部/業(yè)務主管輸入：已經(jīng)添加的成本要素組輸出：檢查與申請單內(nèi)容是否一致事務代碼：KAH3過程編號：步驟：說明：判斷系統(tǒng)中維護的成本要素組內(nèi)容是否正確7部門/人員：股份公司各分、子公司財務部/業(yè)務主管輸入：已經(jīng)添加的成本要素組內(nèi)容輸出：與申請一致，流程結束；不一致，執(zhí)行步驟8事務代碼：過程編號：步驟：說明：獲取維護有誤的信息通知維護人員修改8部門/人員：數(shù)據(jù)維護人員輸入：修改有誤的內(nèi)容輸出：重新執(zhí)行步驟4事務代碼：KAH2過程編號：業(yè)務流程所涉及的表單表單名稱描述關鍵字段生成工具*使用頻率成本要素組維護申請表成本要素組維護的申請表申請日期，成本要素組編碼、描述、用途、包含成本要素的明細，申請人、領導簽字EXECL按需要業(yè)務流程所涉及的報表表單名稱描述關鍵字段生成工具*使用頻率S_ALR_87013613-Range:CostElemen