ERP-會議紀要-非生產(chǎn)性物資采購與庫存管理藍圖匯報紀要20100612-V1.0-IBM咨詢方案-XX車輛廠ERP方案及實施資料

項目溝通計劃文件名:FILENAMEERP-項目模板-會議紀要-V1.0版本:1.0 ERP-項目模板-會議紀要-V1.0版本:1.0 1/5頁會議紀要會議主題:非生產(chǎn)性物資采購與庫存管理藍圖匯報紀要會議主持:李淳會議記錄：張克典會議時間:201009：30—12：00會議地點:技術中心3號會議室會議參加者:李小根、李淳（IBM）勾希萌（企劃部）李思敏、戚海峰（財務部）王慶琨、喬從先（海外事業(yè)部）郭太吉、劉良（安全環(huán)保部）常志云（技術工程部）王全光（資產(chǎn)管理部）陳春明（總裝分廠）曲知瑛（機械廠）李鐵軍（轉(zhuǎn)向架分廠）張克典（信息技術部）缺席（動力分廠）會議議題:1.BPD-MM-001物料主數(shù)據(jù)維護流程2.BPD-MM-002供應商主數(shù)據(jù)維護流程3.BPD-MM-003采購價格維護流程4.BPD-MM-015固定資產(chǎn)、設備采購流程5.BPD-MM-016設備維修配件采購流程6.BPD-MM-017其它庫存類物資采購流程7.BPD-MM-019通知開票結(jié)算流程8.BPD-MM-020發(fā)票檢驗流程9.BPD-MM-018采購退換貨流程10.BPD-MM-032后勤物資領用出庫流程11、BPD-MM-029附送備件、返修備件和工具無價值入庫流程會議內(nèi)容流程清單名稱要點說明及存在問題1、BPD-MM-001物料主數(shù)據(jù)維護流程2.BPD-MM-002供應商主數(shù)據(jù)維護流程3、BPD-MM-003采購價格維護流程4、BPD-MM-015固定資產(chǎn)、設備采購流程5.BPD-MM-016設備維修配件采購流程6.BPD-MM-017其它庫存類物資采購流程7.BPD-MM-019通知開票結(jié)算流程8.BPD-MM-020發(fā)票檢驗流程9.BPD-MM-018采購退換貨流程10.BPD-MM-032后勤物資領用出庫流程11、BPD-MM-029附送備件、返修備件和工具無價值入庫流程12、其他說明1、要點：ERP系統(tǒng)中非生產(chǎn)性后勤物資主數(shù)據(jù)主要包括設備維修備件、勞保用品兩類，分別需要資產(chǎn)管理部、安全環(huán)保部按編碼規(guī)則進行手工維護；財務部負責及時核查后勤物資數(shù)據(jù)的清單，維護物資的成本會計視圖，及物料的凍結(jié)狀態(tài)管理2、要點：該流程包含適用于采購部、生產(chǎn)部的新增供應商準入流程和其他部門的非生產(chǎn)性物資采購供應商維護流程；對于非生產(chǎn)性物資供應商的維護流程，審請部門先查詢，再分不同狀態(tài)填表審請，通過后由財務部統(tǒng)一維護。3、要點對于非生產(chǎn)性物資，如勞保用品、輔料工具等需要在采購活動執(zhí)行前維護價格，財務部負責維護。4、要點：該流程適用于企劃部、技術工程部、工程試驗室、信息技術部固定資產(chǎn)類設備采購，以上部門提出審請經(jīng)企劃部批準后，在設備采購之前由財務部負責在ERP系統(tǒng)中維護好在建工程編號。問題：采購合同的變更如何處理？該流程藍圖文檔需標注說明5、要點：該流程主要適用于資產(chǎn)管理部。需求部門在ERP系統(tǒng)中做采購審請，資產(chǎn)管理部做采購訂單，合同審批完成后可做發(fā)票檢驗流入。采購訂單交貨允許分批交貨，不允許超量交貨。問題：因進口設備所附帶配件在合同里無法體現(xiàn)明細，故此部分配件到貨后僅對實物做無價值的庫存管理，走ERP系統(tǒng)外單獨流程？需求提出部門收貨，資產(chǎn)管理部注冊編碼？動力分廠設備維修備件轉(zhuǎn)入資產(chǎn)管理部管理？6、要點：需求部門做采購申請，財務部維護價格，采購部門做采購訂單；問題：除了采購部合同，是否其他采購合同也需到價格信息管理系統(tǒng)中進行合同審批？7、要點：該流程適用于采購部門通知供應商按需開具發(fā)票的業(yè)務模式，不適用于主動開具發(fā)票的供應商。開票原則是嚴格遵守合同和采購訂單明細。8、要點：本流程適用于在ERP系統(tǒng)中進行采購業(yè)務管理并接收供應商開具發(fā)票的采購部門（企劃部、生產(chǎn)部、采購部、海外事業(yè)部、技術工程部、安全環(huán)保部、信息技術部、資產(chǎn)管理部、動力分廠）。本流程中第2步收到發(fā)票后，只有海外事業(yè)部不需做是否紅字發(fā)票的判斷，可以直接過賬。9、要點：勞保用品發(fā)生質(zhì)量問題直接辦理退貨，不走“采購退換貨流程”10、要點：領用部門領用物資時需填寫單據(jù)（可選項），跨部門領用必須有出庫單據(jù)（作為記錄成本的依據(jù)）11、要點：有價值和無價值物資在ERP系統(tǒng)中通過設置歸屬不同“工廠”來區(qū)分管理；采購部門負責聯(lián)系確定有無附件，并通知倉庫進行收貨。海外事業(yè)部采購業(yè)務可理解為受企劃部委托進行采購，企劃部作為采購部門確定附送備件。12其他說明：海外事業(yè)部自行