公司資金付款流程及計劃管理制度

----------------------------資金付款流程及計劃管理制度為進一步規(guī)范公司財務(wù)管理制度，提高資金使用率，加大資金的流轉(zhuǎn)速度。同事精品文檔放心下載避免公司各部門及客戶之間產(chǎn)生不必要的誤解，影響公司形象。根據(jù)公司實際情況，精品文檔放心下載本著方便、可行、效率的原則，對付款流程及計劃管理作如下規(guī)定：謝謝閱讀1人員組織安排：1.1精品文檔放心下載劃的審批和計劃外資金的協(xié)調(diào)和有關(guān)批準(zhǔn)事項。1.2融資部負責(zé)資金的具體計劃安排，具體落實公司資金管理政策，同時負責(zé)對資精品文檔放心下載金使用情況進行監(jiān)督。1.3財務(wù)部具體實施各種批準(zhǔn)的資金計劃，辦理具體付款事宜，向融資部提供當(dāng)月精品文檔放心下載的資金計劃使用和客戶欠款情況。1.4各資金精品文檔放心下載長審批的資金計劃單報財務(wù)部及融資計劃部。2審批內(nèi)容和審批權(quán)限2.1資金計劃的審批精品文檔放心下載季度計劃為準(zhǔn)則）和周計劃感謝閱讀劃是方向目標(biāo)性計劃，但周計劃必須是嚴密可執(zhí)行的計劃。感謝閱讀年度、季度、月度計劃必須由各分管副總、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理書面簽字并由總精品文檔放心下載感謝閱讀負責(zé)支付（原則上所有按月計劃支付項目在感謝閱讀門依據(jù)批準(zhǔn)的計劃嚴格落實。精選資料----------------------------感謝閱讀2.2付款審批單精品文檔放心下載的付款審批單，董事長不在具體審批單（周計劃）上簽字。但部門業(yè)務(wù)經(jīng)辦人和部精品文檔放心下載門級負責(zé)人必須在付款審批單上簽字。感謝閱讀感謝閱讀監(jiān)簽字審批，付款審批單可直接交出納辦理，事后業(yè)務(wù)經(jīng)辦人必須補辦有關(guān)手續(xù)。感謝閱讀感謝閱讀感謝閱讀續(xù)齊備的付款審批單辦理付款。2.3計劃外的付款的審批單筆計劃外付款超過5萬元以上（包括5萬元上的（包括精品文檔放心下載萬元）必須由總經(jīng)理報董事長并簽字后、通知財務(wù)部和融資計劃部資按手續(xù)予謝謝閱讀以及時辦理。特殊緊急付款的可以由總經(jīng)理會同財務(wù)總監(jiān)及其書面授權(quán)的其他人員安排付感謝閱讀精品文檔放心下載出納承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。2.4出差借款（包括備用金）的審批借款必須由分管副總和財務(wù)總監(jiān)及其書面授權(quán)的其他人員及總經(jīng)理在借款單精品文檔放心下載簽字審批后方可借款。但不得超過10000元，超過后報董事長審批后方可辦理。精品文檔放心下載所有的借款必須經(jīng)財務(wù)部主管根據(jù)制度進一步審核。特殊緊急借款的可以主管副總由財務(wù)總監(jiān)及其書面授權(quán)的其他人員安排付款，精品文檔放心下載感謝閱讀精選資料----------------------------精品文檔放心下載承擔(dān)相關(guān)責(zé)任2.5其他費用支付（非采購和工程性支出）的審批費用審核人員首先按照公司制度和有關(guān)費用標(biāo)準(zhǔn)，審查單據(jù)合理性和合法性，謝謝閱讀謝謝閱讀在審查以上手續(xù)齊全后上予以支付。3付款流程按照以上審批權(quán)限，規(guī)定的付款流程如下：3.1付款審批單流程資金用款部門主管資金用款部門及相關(guān)負按批準(zhǔn)簽字后責(zé)人簽字的月度及周計劃填寫申請單出納員簽字審精選資料----------------------------謝謝閱讀業(yè)務(wù)流程中每一步由資金使用部門資金計劃員負責(zé)傳遞3.2借款流程借款人根據(jù)權(quán)限財務(wù)部根據(jù)權(quán)總經(jīng)理審出納精品文檔放心下載編制借決定是否處指定限財務(wù)批簽字謝謝閱讀由分管副總監(jiān)或（專人審總簽字審核人簽其書面元以上董精品文檔放心下載2222批授權(quán)人字3.3其他費用流程業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門主管根據(jù)權(quán)會計處總經(jīng)理或出感謝閱讀人按規(guī)定限決定指定專董事長簽感謝閱讀提交費用是否由人審核字發(fā)票或其分管副總簽字4資金付款計劃的編制4.1編制依據(jù)各資金用款部門根據(jù)本部門業(yè)務(wù)開展需要和項目用款緊急程度，編制資金用款計感謝閱讀劃，資金用款必須有主管副總、總經(jīng)理、董事長審批簽字后提交給融資計劃部和財謝謝閱讀務(wù)部。根據(jù)以下資料編制資金付款計劃：供應(yīng)部必須負責(zé)專人提供工程客戶和供應(yīng)商的最新欠款余額。精品文檔放心下載財務(wù)部出納提供最新帳戶余額。感謝閱讀總經(jīng)理及融資計劃部。精選資料----------------------------謝謝閱讀4.2計劃編制時間年度計劃：每年月日前，各資金用款部門提交下年度計劃。謝謝閱讀季度計劃：每季度末所在的月日前，各資金用款部門提交下季度計劃。精品文檔放心下載月度計劃：每月日，各資金用款部門提交下月計劃。感謝閱讀周計劃：每周星期四前，各資金用款部門提交下周計劃。謝謝閱讀精品文檔放心下載感謝閱讀任由資金付款部門承擔(dān)。感謝閱讀戶辦理付款安排事宜。5費用付款審批報銷：感謝閱讀6責(zé)任資金用款部門負責(zé)延報計劃引起的一切責(zé)任，同時對數(shù)據(jù)填報質(zhì)量負責(zé)，填報主謝謝閱讀觀失誤及部門審核失誤，將追究部門負責(zé)人責(zé)任。融資計劃部負責(zé)資金籌集