有關(guān)財務(wù)的管理制度內(nèi)容

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財務(wù)的管理制度篇1

1.財務(wù)工作人員必需嚴(yán)格遵守、落實有關(guān)財政規(guī)矩，堅持原則，秉公辦理，每年要合理編制小學(xué)預(yù)算，達(dá)到收支預(yù)算平衡。

2.嚴(yán)格經(jīng)費收入管理，依法組織收入。各項收費嚴(yán)格落實國家規(guī)定的收費范圍和標(biāo)準(zhǔn)，并使用符合國家規(guī)定的合法票據(jù)。收入所有納入小學(xué)預(yù)算，統(tǒng)一管理。

3.嚴(yán)格履行審批、報銷手續(xù)，小學(xué)財務(wù)工作在小學(xué)校長的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。小學(xué)的一切經(jīng)費是在校長的一支筆審批簽字下舉行支出。因此，凡沒有校長審批簽字同意報銷的一律不予報銷。

4.小學(xué)購物報銷時，購物人必需先將物資交保管人驗收簽字填寫入庫清單，由校長簽字同意后方可報銷，否則不予報銷。

5.財會人員要強化學(xué)習(xí)，嫻熟掌控有關(guān)政策規(guī)矩。要定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報財務(wù)開支狀況和資金結(jié)存狀況。

6.會計每月必需將現(xiàn)金與帳目核對清晰。發(fā)覺問題要準(zhǔn)時查找，必需保證現(xiàn)金與帳目相符。

7.會計不得私自將現(xiàn)金借與他人，購買物資必要借款時，必需先填好借條，經(jīng)校長簽字審批后方可借出，外出丟款由個人擔(dān)當(dāng)。

8.會計要妥當(dāng)保管好單據(jù)、帳簿、報表等有關(guān)資料。

財務(wù)的管理制度篇2

1、本組織的經(jīng)費均由理事會統(tǒng)一管理，詳細(xì)由理事長、秘書長、財務(wù)理事長負(fù)責(zé)統(tǒng)籌，養(yǎng)殖企業(yè)財務(wù)會計制度。

2、需用資金時，無論數(shù)目大小，必需向理事會申請，由理事長、秘書長、財務(wù)理事長審批。

3、財務(wù)人員要仔細(xì)審核各項財務(wù)收支憑證，對不符合財務(wù)制度規(guī)定的款項有權(quán)拒絕受理，任何人不得刁難和妨礙。

4、單位所需的辦公用品，由辦公室申請，理事長審批后購置。

5、報銷發(fā)票，必需由經(jīng)辦人簽字、理事長簽字后，會計方可辦理相關(guān)手續(xù)，否則嚴(yán)格追究財務(wù)人員的責(zé)任。

6、客戶來本組織辦理業(yè)務(wù)，確需就餐的應(yīng)經(jīng)理事長批準(zhǔn)，詳細(xì)業(yè)務(wù)科室人員方可支配就餐。

7、對上級批準(zhǔn)的項目經(jīng)費，要根據(jù)專項資金管理要求，做到?？顚Ｓ?，任何人不得挪用、借用。

8、秘書長和財務(wù)理事長要定期核對賬目，定期向理事會匯報。賬目要詳細(xì)、清晰，各項經(jīng)費開支要注明去向、負(fù)責(zé)人和日期。

9、為使賬目明確，監(jiān)事長要定期組織監(jiān)事會人員查帳。

10、每年初，財務(wù)理事長應(yīng)按照上年開支狀況和本年度活動方案，作好經(jīng)費開支預(yù)算，報理事會審批。

11、本制度另外未盡事宜，嚴(yán)格根據(jù)本組織章程有關(guān)規(guī)定落實。

財務(wù)的管理制度篇3

一、為規(guī)范我公司財務(wù)行為和財務(wù)管理制度，有效運作資產(chǎn)，樂觀增收節(jié)支，提升公司的經(jīng)濟效益，嚴(yán)格按公司法、會計法、企業(yè)財務(wù)通則、會計準(zhǔn)則等有關(guān)法律、規(guī)矩、結(jié)合本公司的實際業(yè)務(wù)，特制定本制度。

二、按照公司管理睬計核算的詳細(xì)要求設(shè)置公司財務(wù)部，內(nèi)設(shè)財務(wù)會計，出納員，責(zé)任明確，分工配合，共同搞好企業(yè)財務(wù)工作。

三、公司內(nèi)部建立須要的內(nèi)部稽核制度，出納人員不得兼管稽核，對會計檔案保管和收入費用、債權(quán)、債務(wù)帳目舉行記下。

四、公司財會人員應(yīng)忠于職守，堅持原則，正確舉行會計核算與監(jiān)督。

五、本公司遵守國家有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)定和銀行結(jié)算方法，建立現(xiàn)金管理方法。

六、財務(wù)部對各種應(yīng)收款及預(yù)付款強化核算、管理，控制限額，確定回收時光，確保企業(yè)管理循環(huán)和周轉(zhuǎn)準(zhǔn)時清算和催收。

七、嚴(yán)格流淌資金管理，確定最佳現(xiàn)金余額，避開現(xiàn)金閑置，保證現(xiàn)金平安。不準(zhǔn)將公司收入的現(xiàn)金直接支付，坐支現(xiàn)金，職工的工資、福利、津貼用現(xiàn)金結(jié)算，其他結(jié)算必需用轉(zhuǎn)帳結(jié)算。

八、公司職工有困難需要借款的，借款人填寫借款單，注明個人用途，公司賦予不超過個人二個月的工資為借款依據(jù)，并且準(zhǔn)時還清借款，否則下次不予借支。

財務(wù)的管理制度篇4

1，嚴(yán)格根據(jù)有關(guān)財務(wù)規(guī)定建立健全會計賬簿，最好配有兼職會計?？h財政負(fù)擔(dān)的供養(yǎng)經(jīng)費和自費人員寄養(yǎng)經(jīng)費、個人或集體捐贈和資助的款物及使用等一切經(jīng)費收支都必需入賬，做到日清月清、賬款相符、賬目清晰。

2，經(jīng)費報銷要有原始憑證，選購貨物要有專人驗收，報銷憑證由經(jīng)辦人、驗收人、院長簽字后方可入賬，不符合手續(xù)的憑證不得入賬。

3，堅持財務(wù)藏匿，自覺接受院內(nèi)供養(yǎng)老人和有關(guān)部門的檢查監(jiān)督，做到收支賬目每季公布一次，食堂帳目每月公布一次。

4，準(zhǔn)時申領(lǐng)經(jīng)費，保證供養(yǎng)經(jīng)費按時、足額到位。

5，鄭重遵守財經(jīng)紀(jì)律，敬老院任何經(jīng)費嚴(yán)禁私人借用，不得以任何理由挪用。

6，建立健全固定資產(chǎn)賬目，購置和制作的各類生活設(shè)施，要照實記下入賬。堅持一年一次的固定資產(chǎn)清查，填表造冊存檔，并上報縣民政局，確保敬老院的財產(chǎn)完整。

7，集中保管閑置固定資產(chǎn)，執(zhí)行專人管理，防止流失。

8，按實際需要有方案地購置平時生活用品，確保入院入住老人生活。

財務(wù)的管理制度篇5

為強化財務(wù)管理，采取民主理財，特制定以下財務(wù)管理制度：

一、財務(wù)人員必需仔細(xì)學(xué)習(xí)財政、財務(wù)、稅務(wù)等方面的方針、政策及法律規(guī)矩，努力提升政策水平和業(yè)務(wù)本事，負(fù)責(zé)搞好財務(wù)工作。

二、堅持一支筆審批報帳和會計管帳不管錢，出納管錢不管帳的原則，切實履行財務(wù)人員的工作職權(quán)。出納和會計有權(quán)拒絕白紙條入帳和不合理的開支，有權(quán)拒收未經(jīng)經(jīng)手人簽字和領(lǐng)導(dǎo)審批的票據(jù)。財務(wù)人員應(yīng)主動當(dāng)好村民委員會的參謀，常常分析財務(wù)狀況，準(zhǔn)時向領(lǐng)導(dǎo)匯報財務(wù)收支狀況。

三、不得以白紙條作庫存現(xiàn)金，不得私借或挪用公款，不得將村集體現(xiàn)金以個人名義借貸，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任何人不得向村民委員會借支現(xiàn)金。

四、村民主理財小組定期審核會計的財務(wù)收支單據(jù)，無民主理財小組審核印鑒的單據(jù)，會計不得入帳。

五、財務(wù)人員應(yīng)照實提供財務(wù)發(fā)生狀況，自覺接受村務(wù)監(jiān)督小組、民主理財小組的監(jiān)督和審計核查。

六、強化民主監(jiān)督，采取民主理財，財務(wù)人員要做到財務(wù)相符、帳物相符、帳帳相符，帳目日清月結(jié)，按季公布，年度清理審計。財務(wù)收支狀況須交村民代表會議審議利用后立卷歸檔

財務(wù)的管理制度篇6

一、敬崗敬業(yè)，認(rèn)識規(guī)矩，依法辦事，客觀公平，搞好服務(wù)，根據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度建立會計帳冊，舉行會計核算，準(zhǔn)時提供合法、真切、精確?????、完整的會計信息。

二、根據(jù)國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)。

三、對審批手續(xù)不全的財務(wù)收支應(yīng)該退回，要求更正。

四、對違背國家統(tǒng)一的財政、財務(wù)、會計制度規(guī)定的財務(wù)收支，不予辦理。

五、職工公出借款憑證必需附在記帳憑證后面。職工出差回來三天內(nèi)應(yīng)向財務(wù)報帳。收回借款時，應(yīng)該另開收款收據(jù)，不得退還原借款憑證。要準(zhǔn)時清收欠款。

六、正確計算銷售收入和經(jīng)營業(yè)務(wù)收入，仔細(xì)審查收入憑證，正確計算和分配利潤。

七、根據(jù)稅規(guī)矩定準(zhǔn)時足額繳納各項應(yīng)交稅金。

八、根據(jù)會計管理檔案的方法、規(guī)定和要求當(dāng)年會計檔案年終后，由會計檔案管理員審查核對，整理立卷，制定名目，裝訂成冊，妥當(dāng)保管，嚴(yán)格落實平安和保密制度。

財務(wù)的管理制度篇7

為了強化我校食堂管理，規(guī)范小學(xué)食堂會計核算，確保會計信息質(zhì)量，按照《會計法》、《中學(xué)校校會計制度》和《中學(xué)校財務(wù)制度》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合我校實際，特制定本制度。

一、食堂財務(wù)采取自立核算，食堂費用采取食堂主任一支筆的審批制度，如需添置、更新貴重、大型設(shè)備需報校長審批。

二、選購員采取備用金制，備用金暫定3000元/天。

三、領(lǐng)用現(xiàn)全必需寫明用途、金額、姓名，經(jīng)批準(zhǔn)后才干支付，不能以領(lǐng)代報，現(xiàn)金報銷需竟食堂主任審批簽名才干支付。

四、大額用款時，須事先征得校長同意。

五、現(xiàn)金往來當(dāng)面點清，超過規(guī)定限額的現(xiàn)金天天準(zhǔn)時解交財會室。

六、實施批零差價的物品，原則上都應(yīng)附有原始單據(jù)。

七、外地出差回校后三天內(nèi)報銷、清帳。

八、憑證、帳單分類按月裝訂保存，帳帳相符，帳物相符，定期盤存和結(jié)帳。

九、接受上級主管部門和審計單位的監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。

財務(wù)的管理制度篇8

第一條為強化公司的財務(wù)工作，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提升經(jīng)濟效益中的作用，特制定本規(guī)定。

其次條公司財務(wù)部門的職能是：

(一)仔細(xì)貫徹落實國家有關(guān)的財務(wù)管理制度。

(二)建立健全財務(wù)管理的各種規(guī)則制度，編制財務(wù)方案，強化經(jīng)營核算管理，反映、分析財務(wù)方案的落實狀況，檢查監(jiān)督財務(wù)紀(jì)律。

(三)樂觀為經(jīng)營管理服務(wù)，增進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟效益。

(四)厲行節(jié)省，合理使用資金。

(五)合理分配公司收入，準(zhǔn)時完成需要上交的稅收及管理費用。

(六)對有關(guān)機構(gòu)及財政、稅務(wù)、銀行部門了解，檢查財務(wù)工作，主動提供有關(guān)資料，照實反映狀況。

(七)完成公司交給的其他工作。

第三條公司財務(wù)部由總會計師、會計、出納和審計工作人員組成。

在沒有專職總會計師之前，總會計師職責(zé)由會計兼任擔(dān)當(dāng)。

第四條公司各部門和職員辦理財會事務(wù)，必需遵守本規(guī)定。

財務(wù)的管理制度篇9

為切實規(guī)范專項資金管理，保障資金平安、高效運行，發(fā)揮資金使用效益，特制定以下管理制度：

一、專項資金采取“專人管理、專戶儲存、專賬核算、專項使用”。

二、資金的撥付本著?？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴(yán)格落實項目資金批準(zhǔn)的使用方案和項目批復(fù)資料，不準(zhǔn)擅自調(diào)項、擴項、縮項，更不準(zhǔn)拆借、挪用、擠占和任意扣壓;資金撥付動向，按不同專項資金的要求落實，不準(zhǔn)隨意轉(zhuǎn)變;特別情況，務(wù)必請示。

三、嚴(yán)格專項資金初審、審核、審核制度，不準(zhǔn)缺項和越程序辦理手續(xù)，各類專項資金審批程序，以該專項資金審批表所列資料和文件要求為準(zhǔn)。

四、專項資金報賬撥付要附真切、有效、合法的憑證。

五、強化審計監(jiān)督，采取單項工程決算審計，整體項目驗收審計，年度資金收支審計。

六、對專項資金要定期或不定期舉行督查，確保項目資金?？顚Ｓ?，要全程參加項目驗收和選購項目接交。

財務(wù)的管理制度篇10

1.對于發(fā)給員工的工資、津貼、補貼、福利補助等,必需按照實有人數(shù)和實發(fā)金額,取得本人簽收的憑證列為經(jīng)費支出,不得以編制定額、預(yù)算方案數(shù)字列支;

2.購入企業(yè)辦公用品和材料,直接列為經(jīng)費支出,但單位較大、數(shù)量大宗的應(yīng)利用庫存材料核算;

3.撥給的補助費、周轉(zhuǎn)金應(yīng)按實際撥補數(shù),以批準(zhǔn)的預(yù)算和銀行支付憑