學(xué)校內(nèi)部控制制度和財(cái)務(wù)收支管理的自查報(bào)告

學(xué)校內(nèi)部控制制度和財(cái)務(wù)收支管理的自查報(bào)告的要求，逐項(xiàng)開展，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：一、財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度建設(shè)和執(zhí)行情況在每項(xiàng)經(jīng)濟(jì)事務(wù)中，能依照財(cái)經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)制度辦理。一是建立健全質(zhì)與業(yè)務(wù)素質(zhì),增強(qiáng)了財(cái)務(wù)管理意識(shí)，正是如此，我校的財(cái)務(wù)管理工二、財(cái)務(wù)收支管理情況1、學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行上級的收費(fèi)規(guī)定.近年來,在收費(fèi)過程中，嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的收費(fèi)范圍和標(biāo)準(zhǔn)，并使用符合國家規(guī)定的合法票據(jù)。除此之外，學(xué)校沒有向?qū)W生收取其他任何費(fèi)用。在收費(fèi)時(shí)，實(shí)施“收支兩條線”的管理規(guī)定，沒有截留或擅自坐支應(yīng)交款項(xiàng),更沒有隱匿不報(bào)的現(xiàn)象.2、學(xué)校的一切收費(fèi)行為都做到有章可循，有據(jù)可依，所有收入都開列合法的收據(jù)，很好的禁止了一切亂收費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。3、學(xué)校的一切收入均按要求入帳，并及時(shí)納入學(xué)校開設(shè)的銀行帳戶。嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)法規(guī)和制度執(zhí)行，進(jìn)行統(tǒng)一管理和核算.從而規(guī)范了學(xué)校資金運(yùn)作行為、增強(qiáng)了對學(xué)校資金的監(jiān)管力度,消除坐支、截留、挪用資金的隱患,提高了資金使用效率.項(xiàng)費(fèi)用。1學(xué)校不予報(bào)銷。23、所有支出憑證都有經(jīng)手人、驗(yàn)收人或證明人、領(lǐng)導(dǎo)簽字審批。從而杜絕了支出無序操作,確保了資金合理使用.4、在經(jīng)費(fèi)支出過程中，所有原始憑證合理、合規(guī)，做到了內(nèi)容真實(shí)、完整，憑證合法，手續(xù)齊全.三、資產(chǎn)的管理礎(chǔ)知識(shí)和熟練操作計(jì)算機(jī)的能力。學(xué)?，F(xiàn)金收入,能及時(shí)存入銀行；學(xué)校備用金，按照財(cái)務(wù)管理的要求，實(shí)行限額管理。出納人員能及時(shí)做好現(xiàn)金日記帳,并與會(huì)計(jì)月末定期對帳，確保了證帳帳相符，帳物相符.沒有挪用現(xiàn)金的現(xiàn)象發(fā)生。財(cái)產(chǎn)物資按上級有關(guān)部門的規(guī)定，設(shè)立固定資產(chǎn),建立了專項(xiàng)管理制報(bào)廢的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行申報(bào)、審批，做到了帳帳相符，帳物相符。通過自四、自查取得的成效本次通過對學(xué)校內(nèi)部控制制度和財(cái)務(wù)收支管理工作的自查，育教學(xué)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，不斷提高了學(xué)校的辦學(xué)質(zhì)量。今后，我們將進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度，完善學(xué)校財(cái)務(wù)內(nèi)控的五、自查中存在的問題及整改措施12、 對會(huì)計(jì)人員的工作情況檢查的力度和深度不夠，在這次自查中，根據(jù)我校的相關(guān)制度結(jié)合實(shí)際情況制定檢查計(jì)劃，明獎(jiǎng)罰規(guī)定，將此作為年終考核的重要一項(xiàng)。3、 財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí)，還未能完全達(dá)到《會(huì)