Y公司財務管理制度范本

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公司財務管理（制度）范本

第一條為加強公司的財務工作,發(fā)揮財務在公司經營管理和提升經濟效益中的作用,特制定本規(guī)定。

其次條公司財務部門的職能是:

(一)仔細貫徹執(zhí)行國家有關的財務管理制度。

(二)建立健全財務管理的各種規(guī)則制度,編制財務方案,加強經營核算管理,反映、分析財務方案的執(zhí)行狀況,檢查監(jiān)督財務紀律。(三)樂觀為經營管理服務,增進公司取得較好的經濟效益。

(四)厲行節(jié)省,合理使用資金。

(五)合理分配公司收入,準時完成需要上交的稅收及管理費用。

(六)對有關機構及財政、稅務、銀行部門了解,檢查財務工作,主動提供有關資料,照實反映狀況。

(七)完成公司交給的其他工作。

第三條公司財務部由總會計師、會計、出納和審計工作人員組成。在沒有專職總會計師之前,總會計師職責由會計兼任擔當。

第四條公司各部門和職員辦理財會事務,必需遵守本規(guī)定。

財務工作崗位職責第五條總會計師負責組織本公司的下列工作:

(一)編制和執(zhí)行預算、財務收支方案、信貸方案,擬訂資金籌措和使用計劃,開拓財源,有效地使用資金;

(二)舉行成本費用預測、方案、控制、核算、分析和考核,催促本公司有關部門降低消耗、節(jié)省費用、提升經濟效益;

(三)建立健全經濟核算制度,通過財務會計資料舉行經濟活動分析:

(四)承辦公司領導交辦的其他工作。第六條會計的主要工作職責是:

(一)根據國家會計制度的規(guī)定、記帳、復帳、報帳做到手續(xù)完備,數字精確?????,帳目清晰,按期報帳。

(二)根據經濟核算原則,定期檢查,分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行狀況,挖掘增收節(jié)支潛力,考核資金使用效果,準時向總經理提出合理化建議,當好公司參謀。

(三)妥當保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。

(四)完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。

第七條出納的主要工作職責是:

(一)仔細執(zhí)行現金管理制度。

(二)嚴格執(zhí)行庫存現金限額,超過部分必需準時送存銀行,不坐支現金,不認白條抵壓現金。

(三)建立健全現金出納各種帳目,嚴格審核現金收付憑證。

(四)嚴格支票管理制度,編制支票使用手續(xù),使用支票須經總經理簽字后,方可生效。

(五)樂觀協作銀行做好對帳、報帳

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