銷銷售部報(bào)銷制度及報(bào)銷流程及售部工作流程圖

PAGEPAGE17銷售公司財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及報(bào)銷流程第一部分

總則

第一條

為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范銷售公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。

第二條

本制度根據(jù)相關(guān)的財(cái)經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況，將財(cái)務(wù)報(bào)銷分為日常辦公費(fèi)用、工薪福利及相關(guān)費(fèi)用、稅費(fèi)支出、工程相關(guān)支出及專項(xiàng)支出等,以下分別說明報(bào)銷相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和報(bào)銷流程。

第三條

本制度適用銷售公司全體員工。

第二部分

借支管理規(guī)定及借支流程

第四條

借款管理規(guī)定

(一)

出差借款：出差人員憑審批后的《出差申請(qǐng)表》按批準(zhǔn)額度辦理借款，出差返回5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。

(二)

其他臨時(shí)借款，如業(yè)務(wù)費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等，借款人員應(yīng)及時(shí)報(bào)帳，除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。

(三)

各項(xiàng)借款金額超過5000元應(yīng)提前一天通知財(cái)務(wù)部備款。

(四)

借款銷賬規(guī)定：(1)

借款銷帳時(shí)應(yīng)以借款申請(qǐng)單為依據(jù)，據(jù)實(shí)報(bào)銷，超出申請(qǐng)單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳；（2）借領(lǐng)支票者原則上應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)辦理銷帳手續(xù)。

(五)

借款未還者原則上不得再次借款。

第一條

借款流程

(一)

借款人按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）、支票或現(xiàn)金。

(二)

審批流程：主管部門經(jīng)理審核簽字→總經(jīng)理審批。

(三)

財(cái)務(wù)付款：借款憑審批后的借款單到財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。

第三部分

日常費(fèi)用報(bào)銷制度及流程

第二條

日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)等。在一個(gè)預(yù)算期間內(nèi)，各項(xiàng)費(fèi)用的累計(jì)支出原則上不得超出預(yù)算。

第三條

費(fèi)用報(bào)銷的一般規(guī)定

(一)

報(bào)銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)(相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制

度),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。

(二)

填寫報(bào)銷單應(yīng)注意:根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對(duì)應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡(jiǎn)述費(fèi)用內(nèi)容或事由。

(三)

按規(guī)定的審批程序報(bào)批。

(三)

報(bào)銷5000元以上需提前一天通知財(cái)務(wù)部以便備款。

第四條

費(fèi)用報(bào)銷的一般流程:報(bào)銷人整理報(bào)銷單據(jù)并填寫對(duì)應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷單→

須辦理申請(qǐng)或出入庫(kù)手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請(qǐng)單或出入庫(kù)單→部門經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部門復(fù)核→總經(jīng)理審批→到出納處報(bào)銷。

第五條

差旅費(fèi)報(bào)銷制度及流程。

（一）

費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):

職

務(wù)

交通工具

住宿標(biāo)準(zhǔn)

伙食標(biāo)準(zhǔn)

外埠市內(nèi)交通費(fèi)用

一般員工

火車硬臥

120元/天

30元/天

30元/天

部門負(fù)責(zé)人

火車硬臥

200元/天

50元/天

40元/天

總經(jīng)理助理

飛機(jī)

300元/天

80元/天

50元/天

總經(jīng)理及以上

飛機(jī)

實(shí)報(bào)實(shí)銷

實(shí)報(bào)實(shí)銷

實(shí)報(bào)實(shí)銷

（二）費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充說明：

1.

住宿費(fèi)報(bào)銷時(shí)必須提供住宿發(fā)票，實(shí)際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額，不予補(bǔ)償；超出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由員工自行承擔(dān)。

2.

實(shí)際出差天數(shù)的計(jì)算以所乘交通工具出發(fā)時(shí)間到返哈時(shí)間為準(zhǔn)，12：00以后出發(fā)（或12：00以前到達(dá)）以半天計(jì)，12：00以前出發(fā)（或12：00以后到達(dá)）以一天計(jì)。

3.

伙食標(biāo)準(zhǔn)、交通費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行包干制，依據(jù)實(shí)際出差天數(shù)結(jié)算，原則上采用額度內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷形式，特殊情況無相關(guān)票據(jù)時(shí)可按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取補(bǔ)貼。

4.

宴請(qǐng)客戶需由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷招待費(fèi)，同時(shí)按比例（早餐20％、午餐或晚餐40％）扣減出差人當(dāng)天的伙食補(bǔ)貼。

5.

出差時(shí)由對(duì)方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。

（三）

報(bào)銷流程

1.

出差申請(qǐng)：擬出差人員首先填寫《出差申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明出差地點(diǎn)、目的、行程安排、交通工具及預(yù)計(jì)差旅費(fèi)用項(xiàng)目等，出差申請(qǐng)單由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2.

借支差旅費(fèi)：出差人員將審批過的《出差申請(qǐng)表》交財(cái)務(wù)部,按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù)，出納按規(guī)定支付所借款項(xiàng)。

3.

購(gòu)票:

出差人員持審批過的出差申請(qǐng)復(fù)印件，到行政部訂票（原則上機(jī)票一律用支票支付，特殊情況不能用支票的，需事先書面說明情況，經(jīng)審批人簽字后報(bào)財(cái)務(wù)備案）。

4.

返回報(bào)銷：出差人員應(yīng)在回公司后五個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷事宜，根據(jù)差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，部門經(jīng)理審核簽字，財(cái)務(wù)部審核簽字，總經(jīng)理審批；原則上前款未清者不予辦理新的借支。

第六條

費(fèi)報(bào)銷制度及流程

(一)

費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

1.

移動(dòng)通訊費(fèi)：為了兼顧效率與公平的原則，員工的費(fèi)用的報(bào)銷采用與崗位相關(guān)制，即依據(jù)不同崗位，根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，具體標(biāo)準(zhǔn)見行政部相關(guān)管理制度規(guī)定。

2．固定費(fèi)：公司為員工提供工作必須的固定，并由公司統(tǒng)一支付話費(fèi)。不鼓勵(lì)員工在上班期間打私人。

(二)報(bào)銷流程

1、

公司人力資源部每月初（10日前）將本月員工費(fèi)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)（含特批執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)）交財(cái)務(wù)部。

2、

財(cái)務(wù)部通知員工于每月中旬（20日前）按話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)將發(fā)票交財(cái)務(wù)部集中辦理報(bào)銷手續(xù)。

3、

財(cái)務(wù)部指定專人按日常費(fèi)用的審批程序集中辦理員工費(fèi)報(bào)批手續(xù)。

4、

員工到財(cái)務(wù)部出納處簽字領(lǐng)款（每月25日前）。

5、

固定費(fèi)由行政部指定專人按日常費(fèi)用審批程序及報(bào)銷流程辦理報(bào)銷手續(xù)，若遇費(fèi)異常變動(dòng)情況應(yīng)到電信局查明原因，特殊情況報(bào)總經(jīng)理批示處理辦法。

第十一條

交通費(fèi)報(bào)銷制度及流程

(一)

費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：(1)員工因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)公司派車，在沒有車的情況下經(jīng)行政部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車;(2)市內(nèi)因公公交車費(fèi)應(yīng)保存相應(yīng)車票報(bào)銷。

(二)

報(bào)銷流程

1.

員工整理交通車票（含因公公交車票），在車票背面簽經(jīng)辦人名字，并由行政部派車人員簽字確認(rèn)，按規(guī)定填好《交通費(fèi)報(bào)銷單》。

2.

審批:按日常費(fèi)用審批程序?qū)徟?/p>

3.

員工持審批后的報(bào)銷單到財(cái)務(wù)處辦理報(bào)銷手續(xù)。

第十二條

辦公費(fèi)、低值易耗品等報(bào)銷制度及流程

（一）管理規(guī)定:為了合理控制費(fèi)用支出,此類費(fèi)用由公司行政部統(tǒng)一管理，集中購(gòu)置,并指定專人負(fù)責(zé)。

（二）報(bào)銷流程

1．購(gòu)置申請(qǐng):

公司行政部每季度根據(jù)需求及庫(kù)存情況按預(yù)算管理辦法編制購(gòu)置預(yù)算，實(shí)際購(gòu)置時(shí)填寫購(gòu)置申請(qǐng)單按資產(chǎn)管理辦法規(guī)定報(bào)批。

2．報(bào)銷程序：報(bào)銷人先填寫費(fèi)用報(bào)銷單(附出入庫(kù)單)，按日常費(fèi)用審批程序報(bào)批。審批后的報(bào)銷單及原始單據(jù)（包括結(jié)賬小票）交財(cái)務(wù)部，按日常費(fèi)用報(bào)銷流程付款或沖抵借支。

3．費(fèi)用歸集：財(cái)務(wù)部按月根據(jù)行政部提供的各部門領(lǐng)用金額統(tǒng)計(jì)表，歸集核算各部門相關(guān)費(fèi)用。庫(kù)存用品作為公共費(fèi)用，待實(shí)際領(lǐng)用時(shí)分?jǐn)偂?/p>

第十三條

招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)及其他報(bào)銷制度及流程

（一）費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

1.

招待費(fèi)：為了規(guī)范招待費(fèi)的支出，大額招待費(fèi)應(yīng)事前征得總經(jīng)理的同意。

2.

培訓(xùn)費(fèi):為了便于公司根據(jù)需要統(tǒng)籌安排，此費(fèi)用由公司人力資源部門統(tǒng)一管理，各部門培訓(xùn)需求應(yīng)及時(shí)報(bào)送人力資源。人力資源根據(jù)實(shí)際需要編制培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批。

3.

資料費(fèi)：在保證滿足需要的前提下，盡量節(jié)約成本，注意資源共享。各部門在購(gòu)買資料前必須先填寫《資料申請(qǐng)表》，在報(bào)銷前必須到行政部資料管理人員處進(jìn)行登記(資料管理人員在資料發(fā)票背面簽字)。

4.其他費(fèi)用：根據(jù)實(shí)際需要據(jù)實(shí)支付。

(

二)報(bào)銷流程：

1.

招待費(fèi)由經(jīng)辦人按日常費(fèi)用報(bào)銷一般規(guī)定及一般流程辦理報(bào)銷手續(xù)。

2.培訓(xùn)費(fèi)由人力資源部人員根據(jù)審批程序及報(bào)銷程序辦理報(bào)銷手續(xù)。

3.資料費(fèi)在報(bào)銷前需辦理資料登記手續(xù)，按審批程序?qū)徟蟮膱?bào)銷單及申請(qǐng)表到財(cái)務(wù)處辦理報(bào)銷手續(xù)。

4.其他費(fèi)用報(bào)銷參照日常費(fèi)用報(bào)銷制度及流程辦理。

企業(yè)銷售工作總流程圖制表人：管理部開始開始無意向繼續(xù)跟進(jìn)、培養(yǎng)合作關(guān)系開發(fā)、聯(lián)絡(luò)客戶繼續(xù)跟進(jìn)、培養(yǎng)合作關(guān)系開發(fā)、聯(lián)絡(luò)客戶有意向寄樣確認(rèn)客戶需求否寄樣確認(rèn)客戶需求客戶確認(rèn)提供方案報(bào)價(jià)訂單客戶確認(rèn)提供方案報(bào)價(jià)訂單單是訂單審核訂單審核合同評(píng)審審核合同是否需合同評(píng)審審核合同是否需評(píng)審 簽訂合同是否按合同回款是否簽訂合同是否按合同回款部門會(huì)審客戶提出變更需求是否到賬提醒客戶付款部門會(huì)審客戶提出變更需求是否到賬提醒客戶付款回款檢查下單采購(gòu)回款檢查下單采購(gòu)技術(shù)設(shè)備，結(jié)構(gòu)工藝設(shè)計(jì)能力銷售評(píng)估，客戶需求滿足能力生產(chǎn)能力評(píng)估，計(jì)劃過程控制采購(gòu)評(píng)估，生產(chǎn)物料供應(yīng)能力變更信息說明說明原因技術(shù)設(shè)備，結(jié)構(gòu)工藝設(shè)計(jì)能力銷售評(píng)估，客戶需求滿足能力生產(chǎn)能力評(píng)估，計(jì)劃過程控制采購(gòu)評(píng)估，生產(chǎn)物料供應(yīng)能力變更信息說明說明原因下單生產(chǎn)下單生產(chǎn)審核審審核審批是否完全到賬發(fā)貨通知提醒客戶補(bǔ)充付款否發(fā)貨通知提醒客戶補(bǔ)充付款執(zhí)行原合同執(zhí)行原合同是是開四聯(lián)送貨單延期付款開四聯(lián)送貨單延期付款合同變更合同取消合同變更合同取消倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨到期倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨到期通知客戶付款是下達(dá)取消通知下達(dá)取消通知反饋技術(shù)問題發(fā)現(xiàn)缺貨，提出補(bǔ)貨要求客戶回訪調(diào)查發(fā)現(xiàn)問題，提出退換貨要求客戶反饋技術(shù)問題發(fā)現(xiàn)缺貨，提出補(bǔ)貨要求客戶回訪調(diào)查發(fā)現(xiàn)問題，提出退換貨要求客戶通過結(jié)束準(zhǔn)備客戶資料分析問題調(diào)查缺貨信息審核退結(jié)束準(zhǔn)備客戶資料分析問題調(diào)查缺貨信息審核退換貨信息溝通調(diào)節(jié)溝通調(diào)節(jié)提供技術(shù)資料回訪確認(rèn)供提供技術(shù)資料回訪確認(rèn)供方問題確認(rèn)供方漏發(fā)遠(yuǎn)程技術(shù)指導(dǎo)回訪登記表==審遠(yuǎn)程技術(shù)指導(dǎo)回訪登記表==審批審批抱怨問題解決抱怨問題解決辦理補(bǔ)辦理補(bǔ)貨辦理退換貨資料信息整理結(jié)資料信息整理結(jié)束倉(cāng)庫(kù)接收退貨入庫(kù)綜合分析、整改綜合分析、整改辦理退款辦理退款結(jié)結(jié)束企業(yè)銷售開發(fā)聯(lián)絡(luò)客戶流程圖制表人：管理部開始開始整理、收集客戶信息整理、收集客戶信息訪前準(zhǔn)備訪前準(zhǔn)備收集目標(biāo)資料了解客戶分析客戶心理收集目標(biāo)資料了解客戶分析客戶心理企業(yè)內(nèi)部資料準(zhǔn)備銷售員談話前準(zhǔn)備詢問記錄時(shí)間，下次去訪拜訪詢問記錄時(shí)間，下次去訪拜訪不成功成功老客戶聯(lián)絡(luò)、維護(hù)、跟進(jìn)新客戶老客戶聯(lián)絡(luò)、維護(hù)、跟進(jìn)新客戶表示感謝優(yōu)惠活動(dòng)疑難解答提出方案尋找需求確定重點(diǎn)表示感謝優(yōu)惠活動(dòng)疑難解答提出方案尋找需求確定重點(diǎn)表示感謝優(yōu)惠活動(dòng)疑難解答提出方案尋找需求確定重點(diǎn)表示感謝優(yōu)惠活動(dòng)疑難解答提出方案尋找需求確定重點(diǎn)介紹公司找出問題，分析原因，準(zhǔn)備下次跟進(jìn)實(shí)現(xiàn)銷售否找出問題，分析原因，準(zhǔn)備下次跟進(jìn)實(shí)現(xiàn)銷售是轉(zhuǎn)入銷售流程轉(zhuǎn)入銷售流程結(jié)結(jié)束企業(yè)銷售報(bào)價(jià)流程圖制表人：管理部開始開始客戶報(bào)價(jià)需求信息客戶報(bào)價(jià)需求信息整理已確認(rèn)的技術(shù)資料整理已確認(rèn)的技術(shù)資料重新報(bào)價(jià)制作統(tǒng)一的銷售報(bào)價(jià)單重新報(bào)價(jià)制作統(tǒng)一的銷售報(bào)價(jià)單主管審核主管審核審批是審批同意降價(jià)說明原因客戶確認(rèn)同意降價(jià)說明原因客戶確認(rèn)否是是轉(zhuǎn)入銷售合同否轉(zhuǎn)入銷售合同棄單棄單結(jié)結(jié)束企業(yè)銷售合同評(píng)審流程圖制表人：管理部開始開始整理信息資料整理信息資料起草合同起草合同評(píng)審前合同分類評(píng)審前合同分類常規(guī)、常規(guī)、量小訂單非標(biāo)量大訂單部門會(huì)審部門會(huì)審技術(shù)設(shè)備，結(jié)構(gòu)工藝設(shè)計(jì)能力銷售評(píng)估，客戶需求滿足能力生產(chǎn)能力評(píng)估，計(jì)劃過程控制采購(gòu)評(píng)估，生產(chǎn)物料供應(yīng)能力技術(shù)設(shè)備，結(jié)構(gòu)工藝設(shè)計(jì)能力銷售評(píng)估，客戶需求滿足能力生產(chǎn)能力評(píng)估，計(jì)劃過程控制采購(gòu)評(píng)估，生產(chǎn)物料供應(yīng)能力審核、審核、整理、核對(duì)不通過溝通調(diào)解溝通調(diào)解通過客戶確認(rèn)否客戶確認(rèn)轉(zhuǎn)入銷售合同簽訂是轉(zhuǎn)入銷售合同簽訂結(jié)