某集團(tuán)外派人員管理制度規(guī)范

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔黑龍江辰能集團(tuán)公司外派人員管理制度外派人員指受集團(tuán)公司委派，代表集團(tuán)公司權(quán)益，出席集團(tuán)公司全資子公司、控股子公司和參股公司董事會、監(jiān)事會的人員，包括外派董事（含董事長、副董事長）、外派監(jiān)事（含監(jiān)事會召集人）。外派人員由集團(tuán)公司組織人事部考核總經(jīng)理任免。外派董事、監(jiān)事由集團(tuán)公司高管或經(jīng)營管理部人員出任。外派人員的勞動關(guān)系、檔案、考核、獎懲、薪酬、福利等接受集團(tuán)公司統(tǒng)一管理。外派人員必須依據(jù)法律和集團(tuán)章程行使權(quán)力，認(rèn)真履行工作職責(zé)。外派人員應(yīng)及時將派駐企業(yè)的經(jīng)營狀況和重大事項向集團(tuán)公司總經(jīng)理和有關(guān)職能部門報告，并適時提出建設(shè)性意見和建議。在派駐企業(yè)董事會、監(jiān)事會會議召開之前，外派人員要在調(diào)查研究，充分掌握第一手信息資料的基礎(chǔ)上，根據(jù)董事會、監(jiān)事會會議議題，征求、收集有關(guān)職能部門意見和建議，研究提出擬發(fā)表意見，提交集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會審定。在派駐企業(yè)董事會、監(jiān)事會會議上，外派人員要嚴(yán)格按照集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會形成的意見，行使職權(quán)。如果出現(xiàn)對未曾商定的重大事項作出決議時，應(yīng)及時報請集團(tuán)公司有關(guān)職能部門和分管領(lǐng)導(dǎo)研究決定，不能擅自做主。在派駐企業(yè)董事會、監(jiān)事會會議結(jié)束后，集團(tuán)公司外派人員要及時將會議情況及資料向集團(tuán)公司總經(jīng)理和有關(guān)職能部門報告，并將會議資料妥善保管歸檔。外派人員的任期由集團(tuán)公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過三年。任期屆滿，經(jīng)考核合格可以繼任。外派人員履行董事、監(jiān)事的職責(zé)和貫徹集團(tuán)公司的意圖要作為其業(yè)績考核的重要內(nèi)容。外派人員為集團(tuán)公司經(jīng)營管理做出突出貢獻(xiàn)的，由組織人事部提出建議，報總經(jīng)理辦公會給與表彰和獎勵；對不能很好履行職責(zé)的，應(yīng)及時予以更換。外派人員違反集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定或因工作失職給集團(tuán)公司利益帶來重大損失的，視情節(jié)予以更換、處分、直至追究經(jīng)濟(jì)法律責(zé)任。本制度由集團(tuán)公司組織人事部負(fù)責(zé)解釋。本辦法的修改與補充由集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會決定。本辦法自總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)，總經(jīng)理簽發(fā)之日起公布、實施精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔某集團(tuán)財務(wù)制度1總則1.1為規(guī)范集團(tuán)公司及各成員企業(yè)財務(wù)管理工作，及時、準(zhǔn)確反映公司損益狀況，保證公司資產(chǎn)的安全、完整，特制定本制度。1.2本制度根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)財務(wù)通則》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》，并結(jié)合公司的實際情況制定，本制度未說明的特殊事項遵照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行。1.3本制度為集團(tuán)公司及成員企業(yè)進(jìn)行財務(wù)管理活動所必須遵循的規(guī)范和原則，集團(tuán)公司其他涉及財務(wù)管理、財務(wù)控制的制度參照本制度執(zhí)行。2財務(wù)管理體制2.1集團(tuán)財務(wù)實行集權(quán)管理，實行總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的總會計師負(fù)責(zé)制。2.2集團(tuán)公司財務(wù)部負(fù)責(zé)集團(tuán)公司日常財務(wù)管理工作及對各成員企業(yè)的財務(wù)監(jiān)控。各成員企業(yè)財務(wù)部門負(fù)責(zé)企業(yè)日常財務(wù)工作，受集團(tuán)公司財務(wù)部和企業(yè)總經(jīng)理雙重領(lǐng)導(dǎo)。3貨幣資金3.1貨幣資金包括現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金。3.2內(nèi)部控制3.2.1貨幣資金的收付由財務(wù)部門指定的崗位工作人員進(jìn)行，其他任何部門未經(jīng)授權(quán)不得收付、滯留貨幣資金。財務(wù)部出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記。3.2.2各企業(yè)的收款人員必須接受企業(yè)財務(wù)部門的培訓(xùn)、指導(dǎo)、監(jiān)督，未經(jīng)財務(wù)部門認(rèn)可，收款人員不得上崗。3.2.3財務(wù)部門負(fù)責(zé)設(shè)計企業(yè)收款操作流程，并負(fù)責(zé)監(jiān)督其有效運行。3.2.4企業(yè)收款人員原則上實行開票人與收款人崗位分離。業(yè)務(wù)量較小企業(yè)，因效益原則而未實行崗位分離，財務(wù)部門須按一定比例進(jìn)行真實性復(fù)核。3.2.5資金收入要按規(guī)定開具發(fā)票、收據(jù)等合法的票據(jù)。各種收款票據(jù)由企業(yè)財務(wù)部門統(tǒng)一管理，其他部門無權(quán)印制、購買。3.2.6所有收款用印章由財務(wù)部門統(tǒng)一刻制，其他印章無權(quán)用于收款。3.2.7資金收入在規(guī)定時間內(nèi)必須交財務(wù)部門，特殊情況須經(jīng)財務(wù)部門批準(zhǔn)?，F(xiàn)金收入金額較大的，在征得財務(wù)部門同意后可直接存入企業(yè)銀行賬戶。3.2.8企業(yè)資金支出應(yīng)嚴(yán)格遵守集團(tuán)公司批準(zhǔn)下發(fā)的月度資金支出計劃，力求收支平衡。計劃外的資金流出應(yīng)報集團(tuán)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)