倉(cāng)庫(kù)崗位職責(zé)管理制度倉(cāng)庫(kù)物資儲(chǔ)存管理制度與流程

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔深圳市經(jīng)緯業(yè)科技有限公司財(cái)務(wù)管理制度——倉(cāng)庫(kù)管理制度篇第一章總則1、財(cái)務(wù)部是公司一切財(cái)政事務(wù)及資金活動(dòng)的管理與執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)管理和籌資管理工作，為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，特制定本財(cái)務(wù)管理制度。2、本管理制度適用于深圳市經(jīng)緯業(yè)科技有限公司；各部門、人員在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作中必須認(rèn)真執(zhí)行本管理制度（當(dāng)然，在本制度的基礎(chǔ)上如果個(gè)人有更好的方式方法可以更準(zhǔn)確、快速、及時(shí)的完成任務(wù)的，可以提議修整，納入本制度）。第二章倉(cāng)庫(kù)崗位職責(zé)管理制度1、根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫(kù)和入庫(kù)工作，并使物資儲(chǔ)存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。2、做好物資的保管工作，如實(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬,經(jīng)常清查、盤點(diǎn)庫(kù)存物資，做到賬、卡、物相符。3、積級(jí)開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作,協(xié)助做好積壓物資的處理工作。4、做好倉(cāng)庫(kù)安全保衛(wèi)工作，確保倉(cāng)庫(kù)和物資的安全。5、倉(cāng)庫(kù)管理人員納入其所在企業(yè)的財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一管理。6、打掃庫(kù)內(nèi)地面衛(wèi)生，保證干凈整潔。7、完成領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的其他工作任務(wù)第三章應(yīng)收對(duì)賬管理制度一、倉(cāng)管員將每日客戶提供并倉(cāng)管驗(yàn)收的“送貨單”和“退貨單”在第二天上午安照我司內(nèi)部統(tǒng)一表格輸入《送貨及來料明細(xì)表》后發(fā)給統(tǒng)計(jì)員初審，把原單據(jù)送至財(cái)務(wù)室會(huì)計(jì)，把復(fù)印件送至統(tǒng)計(jì)員；二、統(tǒng)計(jì)員必須在當(dāng)日下午或第二天上午初審無誤后把《送貨及來料明細(xì)表》發(fā)給出借納復(fù)審，出納復(fù)審無誤后把準(zhǔn)確的單價(jià)輸入表格中并計(jì)算好金額后發(fā)給會(huì)計(jì)終審。三、每月2號(hào)必須終審?fù)辍端拓浖皝砹厦骷?xì)表》（倉(cāng)管員和統(tǒng)計(jì)員必須在1、2號(hào)里確認(rèn)所有單據(jù)的回歸與數(shù)量的更改）。四、每月5號(hào)前出納必須按照客戶票求的格式將所有的對(duì)賬單做好給會(huì)計(jì)簽字確認(rèn)后發(fā)給各客戶進(jìn)行對(duì)賬事宜（切記注意遺失數(shù)與損耗數(shù)的計(jì)算）。五、對(duì)賬時(shí)如有金額價(jià)格變動(dòng)必須通報(bào)會(huì)計(jì)，說明原因，待會(huì)計(jì)審核簽字確認(rèn)后報(bào)送總經(jīng)理批準(zhǔn)。六、爭(zhēng)取每月應(yīng)收款對(duì)賬在下月月內(nèi)與客戶對(duì)賬確認(rèn)完畢，并記入應(yīng)收明細(xì)賬中進(jìn)行追款工作。七、出納必須及時(shí)催促客戶把確認(rèn)好的對(duì)賬單簽字蓋單回傳，并分客戶按時(shí)間存放保管好。第四章費(fèi)用報(bào)銷制度一、公司職員報(bào)銷費(fèi)用由經(jīng)辦人員據(jù)實(shí)填寫報(bào)銷憑證，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票（必須按照財(cái)務(wù)要求貼整齊），先交由部門主管（或證明人）簽名，后經(jīng)會(huì)計(jì)審核，再給總經(jīng)理和副總簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，最后由出納查閱并給予報(bào)銷。二、外購(gòu)物資現(xiàn)結(jié)報(bào)銷的，在報(bào)銷憑證單后必須貼上收據(jù)或發(fā)票、送貨單以及倉(cāng)庫(kù)開出的“入庫(kù)單”，交由領(lǐng)購(gòu)部門主管（或證明人）簽名，后經(jīng)會(huì)計(jì)審核，再給總經(jīng)理和副總簽名，最后由出納查閱并給予報(bào)銷。三、月結(jié)供貨商應(yīng)由采購(gòu)部（游總）通知會(huì)計(jì)付款，會(huì)計(jì)審核無誤后將收據(jù)和對(duì)賬單、送貨單付在報(bào)銷憑證后面，給總經(jīng)理和副總簽名，最后由出納查閱并給予報(bào)銷。四、用以支付各種款項(xiàng)的原始憑證必須保存原件，并由經(jīng)辦人簽字確認(rèn)，復(fù)印件不得作為原始憑證。如遇特殊情況須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。五、現(xiàn)金一經(jīng)付清，收款人必須在費(fèi)用報(bào)銷單“領(lǐng)款人”處簽字確認(rèn)。六、其他有關(guān)費(fèi)用及成本支出的程序以公司規(guī)定為準(zhǔn)。七、會(huì)計(jì)審核報(bào)銷內(nèi)容：1、在費(fèi)用報(bào)銷單單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應(yīng)補(bǔ)。2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問明原因或不予報(bào)銷。3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼。5、大、小金額是否相符。若不相符，應(yīng)更正重填。6、報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷。若不屬，應(yīng)拒絕報(bào)銷，有殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。第五章采購(gòu)管理制度一、倉(cāng)庫(kù)物資沒有或不夠時(shí)，由需用人填寫“采購(gòu)申請(qǐng)單”一式三份，由需用部門領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后，一聯(lián)由需用部門留底，一聯(lián)交倉(cāng)管員備份，一聯(lián)由倉(cāng)管員交給采購(gòu)部。二、采購(gòu)部收到“采購(gòu)申請(qǐng)單”要及時(shí)聯(lián)系供貨廠家，并談好單價(jià)，將供應(yīng)商提供的“報(bào)價(jià)單”復(fù)印一份，原單由采購(gòu)部留底，復(fù)印件由采購(gòu)部交給財(cái)務(wù)部門。三、采購(gòu)部談好單價(jià)后必須及時(shí)通知倉(cāng)管員下采購(gòu)單給供貨廠家，交及時(shí)聯(lián)系催貨。四、每月供應(yīng)商傳真對(duì)帳單會(huì)計(jì)根據(jù)實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)和外廠送貨單核對(duì)數(shù)量、單價(jià)和金額，核對(duì)無誤后簽字回傳，并掛應(yīng)付賬款。第六章倉(cāng)庫(kù)管理制度一、倉(cāng)庫(kù)物資的入庫(kù)1、外購(gòu)物資到達(dá)后，倉(cāng)管員根據(jù)供貨商提供的“送貨單”結(jié)合“采購(gòu)訂單”將實(shí)物點(diǎn)驗(yàn)入庫(kù)，做到貨、單相符后填寫（品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)）“入庫(kù)單”一式三份，一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)留底，一聯(lián)與供貨商的“送貨單”夾一起交給財(cái)務(wù)部門，一聯(lián)交給采購(gòu)部門。2、生產(chǎn)需要而直接進(jìn)入生產(chǎn)車間的外購(gòu)物資，應(yīng)同時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)和出庫(kù)手續(xù)，以準(zhǔn)確反映公司的物流量。3、來料加工客戶所提供的素材或退貨，倉(cāng)管員必須嚴(yán)格清點(diǎn)數(shù)量（有任何數(shù)量差異都必須及時(shí)聯(lián)系客戶改單或通知業(yè)務(wù)部門與之協(xié)商改單）后將“外發(fā)加工單”復(fù)印三份，一份計(jì)劃，一份跟單，一份清洗房，“退貨單”要復(fù)印三份，一份給計(jì)劃，一份跟單，一份QA；原單在準(zhǔn)確輸入《送貨及來料明細(xì)表》后全部交給財(cái)務(wù)備查。4、車間余料（油漆）退庫(kù)必須放在指定位置，不做任何賬務(wù)處理，以便生產(chǎn)部隨時(shí)領(lǐng)用。5、每日必須認(rèn)真核對(duì)脫漆素材數(shù)量，并指定位置存放做好標(biāo)識(shí)。6、對(duì)于物資驗(yàn)收入庫(kù)過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)，并視其程度報(bào)告業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門和公司經(jīng)理處理。三、倉(cāng)庫(kù)物資的出庫(kù)1、物資入庫(kù)后，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)通知需用部門來領(lǐng)取，領(lǐng)取時(shí)必須填寫（品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)）“領(lǐng)料單”一式兩份，一聯(lián)由倉(cāng)管員留底做出賬登記，一聯(lián)由需用人保留。2、成品出庫(kù)時(shí)，倉(cāng)管員必須認(rèn)真清點(diǎn)數(shù)量，將實(shí)物與生產(chǎn)部物料員填的“標(biāo)貼”核對(duì)生產(chǎn)工藝，無誤后開出“送貨單”（注意貨號(hào)、名稱、工藝、數(shù)量、件數(shù)與實(shí)物相符），倉(cāng)管員簽字后交給司機(jī)與貨物一起送至客戶驗(yàn)貨簽回，“送貨單”一式四聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留低，二、三聯(lián)給客戶做賬，四聯(lián)倉(cāng)庫(kù)在準(zhǔn)確輸入《送貨及來料明細(xì)表》后給財(cái)務(wù)部備查，并復(fù)印一份給統(tǒng)計(jì)員備查。3、對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項(xiàng)，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕發(fā)貨,并視其程度報(bào)告業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門和公司經(jīng)理處理。四、倉(cāng)庫(kù)物資的保管1、倉(cāng)庫(kù)設(shè)物資實(shí)物保管賬，倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬按物資類別、品名、規(guī)格分類進(jìn)行銷存核算，只記數(shù)量，不記金額，同時(shí)，在每一商品材料存放點(diǎn)設(shè)置商品材料實(shí)物登記卡，根據(jù)入庫(kù)單、出庫(kù)單和領(lǐng)料單等及時(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬與實(shí)物相符。2、每月必須對(duì)庫(kù)存的商品材料進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)一次，財(cái)務(wù)人員予以抽查或監(jiān)盤，并由倉(cāng)管員填制盤點(diǎn)一式二份，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，并將實(shí)物盤點(diǎn)數(shù)與倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬核對(duì)，以保證財(cái)務(wù)賬、倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬和實(shí)物相符合。3、倉(cāng)庫(kù)物資的計(jì)量工作應(yīng)按通用的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行，對(duì)不同物資采用不同計(jì)量方法，確保物資計(jì)量的準(zhǔn)確性。4、做好倉(cāng)庫(kù)與供應(yīng)、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作,保證生產(chǎn)供應(yīng)等合理儲(chǔ)備的前提下,力求減少庫(kù)存量,并對(duì)物資的利用、積壓產(chǎn)品的處理等提出建議。5、倉(cāng)庫(kù)物資的保管要根據(jù)各種物資的不同種類及其特性,結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件，用不同方法分別存放，既保證物資免受各種損害，又保證物資的進(jìn)出和盤存方便。6、對(duì)于某些特殊物資如易燃、易爆、劇毒等物資，應(yīng)設(shè)置明顯標(biāo)志。7、建立和健全出入庫(kù)人員制度，入庫(kù)人員均須經(jīng)過倉(cāng)管員的同意后，方可在倉(cāng)管員的陪同下進(jìn)入倉(cāng)庫(kù),進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫(kù)房?jī)?nèi)吸咽。8、倉(cāng)管員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜等工作，定期檢查維修消防等器材和設(shè)備，保障倉(cāng)庫(kù)和物資財(cái)產(chǎn)的安全。9、倉(cāng)管員工作調(diào)動(dòng)時(shí)，必須辦理移交手續(xù)，由財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行監(jiān)交，表上簽名，只有當(dāng)交接手續(xù)辦妥之后，才能離開工作單位。第七章罰則在工作中如因個(gè)人原因造成公司財(cái)產(chǎn)損失，將追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任，處于賠償或罰款。第八章附則1、本管理制度自批準(zhǔn)公布之日起執(zhí)行，不完善之處另行文補(bǔ)充規(guī)定，凡與本制度規(guī)定不一致的以本管理制度為準(zhǔn)。2、本管理制度由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。深圳市經(jīng)緯業(yè)科技有限公司精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉(cāng)庫(kù)貨物擺放/堆碼管理制度為了規(guī)范倉(cāng)庫(kù)日常工作管理，明確庫(kù)存貨物擺放操作規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，界定各崗位職責(zé)，特制定倉(cāng)庫(kù)貨物擺放/堆碼管理制度。一、倉(cāng)庫(kù)貨物擺放規(guī)定（一）倉(cāng)庫(kù)管理的基本職責(zé)1、保證貨物進(jìn)出庫(kù)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。2、貨物的在庫(kù)管理工作，確保貨物擺放整齊有序，保證貨物以及包裝的完整性。3、積極提供庫(kù)存管理建議和反饋所管轄區(qū)域的發(fā)貨信息與備貨需求，以有助于采購(gòu)計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃和調(diào)撥計(jì)劃的及時(shí)性。4、負(fù)責(zé)對(duì)所管轄區(qū)域內(nèi)貨物的盤點(diǎn)與財(cái)務(wù)的不定期抽查，及時(shí)反饋庫(kù)存異常情況，清查原因并作出處理，以確保帳卡物的一致性。（二）貨物擺放和整理規(guī)范1、倉(cāng)庫(kù)物品存放整齊有序，分類擺放。各倉(cāng)庫(kù)按照產(chǎn)品屬性以及顏色分類，然后依照規(guī)格型號(hào)順序依次排列，并嚴(yán)格按照先入先出的原則操作。2、物品堆放層次分明，PVC3-2紙箱堆放3-4層，PVC2-2紙箱堆放4-5層，線盒配件堆放6-8層，PPR大紙箱堆放4-5層，PPR小紙箱堆放5-7層，原則上庫(kù)存區(qū)域內(nèi)物品低于最低堆放層次要從周轉(zhuǎn)區(qū)域內(nèi)及時(shí)補(bǔ)充，以保證庫(kù)存區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)品堆放整齊。3、所有倉(cāng)庫(kù)在庫(kù)物品必須統(tǒng)一貨區(qū)、貨位管理，按規(guī)定區(qū)域定位存放，并做好標(biāo)示，不得擅自改變存放位置4、庫(kù)存內(nèi)所有物品設(shè)有收發(fā)記錄卡片，所有物品只允許一件（一包）零頭/尾數(shù)包裝，零頭箱且放置在最上層，盡量避免不必要的拆零拆箱，對(duì)于拆零拆箱所剩余產(chǎn)品要及時(shí)歸整。5、所有貨物出入庫(kù)必須登記收發(fā)卡片，操作人員并簽名，以便責(zé)任追查，同時(shí)核對(duì)卡物是否一致。6、各區(qū)域倉(cāng)管員必須在物品庫(kù)存接近最低庫(kù)存前以書面形式提出采購(gòu)、調(diào)撥及生產(chǎn)計(jì)劃申請(qǐng)，并確定顏色、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量以及到貨時(shí)間。7、倉(cāng)管員對(duì)常用或每日都有庫(kù)存變動(dòng)的產(chǎn)品要隨時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)查找原因并更正。8、如發(fā)現(xiàn)庫(kù)存產(chǎn)品異常信息，如倉(cāng)位不符，賬物不符，包裝數(shù)量問題以及產(chǎn)品質(zhì)量問題要及時(shí)反饋處理。9、庫(kù)存內(nèi)所有物品避免陽光直接照射，導(dǎo)致包裝老化、變色以及影響到產(chǎn)品的質(zhì)量問題。10、大件不易上貨架的庫(kù)存物品，必須擺放在托盤上；小件物品一律放置于多層貨架上，并做好物品標(biāo)識(shí)、尾數(shù)包裝標(biāo)識(shí)；所有物品存放與墻面保持距離。11、搬運(yùn)和碼放過程必須輕拿輕放，不得扔、摔、拋等野蠻動(dòng)作，正確使用工具，不得損壞公司任何設(shè)備、設(shè)施和物品，確保人員安全。12、倉(cāng)庫(kù)主管分區(qū)對(duì)倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生環(huán)境每日的及時(shí)打掃、維護(hù)以及對(duì)于門窗的開置及下班的及時(shí)關(guān)閉安排專人負(fù)責(zé)及必要的檢查。13、倉(cāng)庫(kù)工作人員倡導(dǎo)細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)、團(tuán)結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。二、倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品堆放標(biāo)準(zhǔn)示例圖樣說明圖樣