醫(yī)藥連鎖公司庫(kù)存商品盤點(diǎn)制度盤點(diǎn)操作與差異處理規(guī)定

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔庫(kù)存商品盤點(diǎn)制度全文目錄第一章：盤點(diǎn)操作規(guī)定 1一、總則 1二、盤點(diǎn)對(duì)象及范圍 1三、盤點(diǎn)責(zé)任主體 1四、盤點(diǎn)周期 1五、盤點(diǎn)人員分工 2六、盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作 2七、盤點(diǎn)流程 3八、盤點(diǎn)要求 4九、盤點(diǎn)資料保存與確認(rèn) 4十、對(duì)盤點(diǎn)過程的不定期檢查 4第二章：盤點(diǎn)結(jié)果及差異處理程序 4第三章：盤點(diǎn)工作的處罰規(guī)定 5一、處罰范圍 5二、處罰規(guī)定 5第一章：盤點(diǎn)操作規(guī)定一、總則為加強(qiáng)庫(kù)存商品的管理，明確相關(guān)人員的保管責(zé)任，避免公司的資產(chǎn)受到損失，保證庫(kù)存商品的真實(shí)、準(zhǔn)確、有效，確保帳實(shí)相符，特制訂本制度。二、盤點(diǎn)對(duì)象及范圍盤點(diǎn)對(duì)象為重慶市萬家燕醫(yī)藥有限公司，重慶市誠(chéng)勉商貿(mào)有限公司，重慶市聯(lián)誠(chéng)醫(yī)藥有限公司，重慶市聯(lián)誠(chéng)連鎖有限公司門店（以上單位統(tǒng)計(jì)萬家燕集團(tuán)，下同）存放商品；范圍包括西藥、中藥（主要是指貴系和飲片）等各公司經(jīng)營(yíng)商品，贈(zèng)品、未配送商品。三、盤點(diǎn)責(zé)任主體公司財(cái)務(wù)管理中心是所有商品數(shù)據(jù)的最終確認(rèn)者，負(fù)責(zé)對(duì)整個(gè)集團(tuán)公司商品盤點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行最終核定，還可以按需要對(duì)庫(kù)存商品不定期組織抽盤；各公司是所有商品實(shí)物保管的最終責(zé)任主體，負(fù)責(zé)組織與指導(dǎo)庫(kù)存商品的定期盤點(diǎn)工作。對(duì)庫(kù)存商品的丟失、毀損，各公司總經(jīng)理是各公司的第一責(zé)任人并負(fù)直接管理責(zé)任；門店店長(zhǎng)是門店商品管理和盤點(diǎn)的第一責(zé)任人，門店存放商品由門店店組長(zhǎng)代為保管，對(duì)商品的丟失、毀損負(fù)直接責(zé)任。四、盤點(diǎn)周期1.例行盤點(diǎn)A、重慶市萬家燕醫(yī)藥有限公司、重慶市誠(chéng)勉商貿(mào)有限公司、重慶市聯(lián)誠(chéng)醫(yī)藥有限公司每月25日為固定盤點(diǎn)日，例行盤點(diǎn)不僅是商品管理的需要，同時(shí)也是倉(cāng)庫(kù)開展自檢自查的過程。25日發(fā)貨結(jié)束后開始盤點(diǎn)，逢法定節(jié)假日另行通知，原則上為每月最后一周的周六盤點(diǎn)。B、重慶市聯(lián)誠(chéng)連鎖有限公司各門店每?jī)稍乱淮危ㄌ厥忾T店每月一次），盤點(diǎn)前一月由公司財(cái)務(wù)管理中心做盤點(diǎn)計(jì)劃表，盤點(diǎn)日期可由門店店長(zhǎng)在上月10日前優(yōu)先協(xié)商選擇，一經(jīng)確定，不得變更。公司財(cái)務(wù)管理中心合理安排監(jiān)盤人員。C、所有例行盤點(diǎn)均需安排監(jiān)盤人員。監(jiān)盤人員一經(jīng)確定，無特殊理由，一律不得自行不予參加監(jiān)盤。2.其他事項(xiàng)臨時(shí)盤點(diǎn)1）門店店長(zhǎng)、物流主任、倉(cāng)庫(kù)主管、倉(cāng)管員等與物流相關(guān)人員離職或工作調(diào)動(dòng)時(shí)應(yīng)組織盤點(diǎn)。2）按需要對(duì)各門店重點(diǎn)商品的抽盤。3）公司領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為需要盤點(diǎn)時(shí)的盤點(diǎn)。五、盤點(diǎn)人員分工1參加人員1）物流配送中心：物流主任、倉(cāng)庫(kù)主管、倉(cāng)庫(kù)保管員、倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨員、倉(cāng)庫(kù)復(fù)核員2）門店：門店店長(zhǎng)、門店組長(zhǎng)、營(yíng)業(yè)員、收銀員3）監(jiān)盤人員：原則上由以下人員組成：公司財(cái)務(wù)管理中心全體人員、所有主管以上管理人員、各門店店長(zhǎng)、其它臨時(shí)指派的員工等。2人員職責(zé)及分工1) 領(lǐng)導(dǎo)小組：領(lǐng)導(dǎo)小組由財(cái)務(wù)總監(jiān)、分公司總經(jīng)理、物流主任、財(cái)務(wù)部經(jīng)理組成，負(fù)責(zé)對(duì)盤存的總指揮與協(xié)調(diào)。2) 各盤點(diǎn)單位管理人員A、督查員：公司財(cái)務(wù)管理中心可派出督察員至某盤點(diǎn)單位檢查盤點(diǎn)工作，可以是公司督查員，也可以是領(lǐng)導(dǎo)小組臨時(shí)指定人員作為督查員。B、盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)工作的指揮、協(xié)調(diào)、督導(dǎo)及異常事項(xiàng)向領(lǐng)導(dǎo)小組的通報(bào)；物流中心由物流主任擔(dān)任，門店由監(jiān)盤人擔(dān)任。3）各具體盤點(diǎn)實(shí)施小組（各盤點(diǎn)小組最少必須由三人以上組成）：A、盤點(diǎn)人：負(fù)責(zé)有順序的進(jìn)行盤點(diǎn)并記錄B、監(jiān)盤人：負(fù)責(zé)復(fù)核、監(jiān)督盤點(diǎn)人盤點(diǎn)與記錄的一致；負(fù)責(zé)檢查錄入結(jié)果的準(zhǔn)確C、錄入人：負(fù)責(zé)本次盤點(diǎn)結(jié)果的錄入；物流配送中心由副主任或倉(cāng)庫(kù)主管擔(dān)任，門店由門店收銀員或店長(zhǎng)指定的人員擔(dān)任。六、盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作1. 在盤點(diǎn)前一周內(nèi)做好各管理貨位未做或者調(diào)整陳列后的架位，以便準(zhǔn)確，快速的找到商品。各倉(cāng)庫(kù)保管員、門店店員將商品按品類、品牌、型號(hào)整齊擺放；必須對(duì)本管理貨位的所有商品進(jìn)行清查，并將其放到相應(yīng)的貨架上，不能留出死角，確保商品架位的唯一性。2. 物流中心主任或門店店長(zhǎng)檢查所有出入庫(kù)單據(jù)，檢查本管理貨位電腦系統(tǒng)中外調(diào)調(diào)入入庫(kù)單據(jù)，外調(diào)調(diào)出出庫(kù)單據(jù)，損溢單據(jù)（其他出庫(kù)單據(jù)），積分兌換單據(jù)，商品折零單據(jù)。另庫(kù)房必須檢查是否還有入庫(kù)到公司的門店還沒有出庫(kù)的單據(jù)，且?guī)旆吭诒P點(diǎn)過程中，門店不能使用公共賬號(hào)。監(jiān)盤人員對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行確認(rèn)。3. 代管、殘次商品（殘次商品的電腦、手工保管帳必須建立）均單獨(dú)堆放，與正常庫(kù)存商品分開；4. 盤點(diǎn)開始后停止所有商品的進(jìn)出庫(kù)動(dòng)作；門店盤點(diǎn)前應(yīng)停止電腦銷售，上傳銷售數(shù)據(jù)并做好日清。如果盤點(diǎn)過程中有電腦銷售的，在盤點(diǎn)未結(jié)束前不能日清。5. 盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人安排好人員協(xié)助盤點(diǎn)、搬運(yùn)工作；6. 打印盤點(diǎn)表：在監(jiān)盤人員的監(jiān)督下，打印出盤點(diǎn)表，并將庫(kù)存數(shù)裁剪下來，把只有商品信息的表格交給各盤點(diǎn)人員進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)。七、盤點(diǎn)流程（一）盤點(diǎn)1. 盤點(diǎn)按品類進(jìn)行組織盤點(diǎn)；員工拿到盤點(diǎn)表后必須按實(shí)物擺放順序盤，不能按盤點(diǎn)表盤。2. 盤點(diǎn)時(shí)分區(qū)，分架位，從上往下，從左到右，看貨抄單，看貨時(shí)注意商品編號(hào)，名稱，規(guī)格，單位，廠家，批號(hào)，效期。3. 初盤完成后簽字確認(rèn)，并交監(jiān)盤人員核實(shí)并簽字，對(duì)有差異商品進(jìn)行復(fù)盤。4. 復(fù)盤時(shí)，同一區(qū)域由不同的人員進(jìn)行復(fù)盤并簽字，并交由監(jiān)盤人員進(jìn)行二次復(fù)核。5. 監(jiān)盤人員對(duì)差異商品進(jìn)行抽盤復(fù)核。（二）錄入數(shù)據(jù)復(fù)核后在時(shí)空軟件中進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入，有多個(gè)批號(hào)的商品，把數(shù)量錄入到最近批號(hào)，其他批號(hào)錄入零。（三）盤點(diǎn)對(duì)賬完成錄入操作后，存盤。在單據(jù)查詢中心—存貨管理查詢—盤點(diǎn)歷史查詢頁面中進(jìn)行對(duì)賬，發(fā)現(xiàn)輸入錯(cuò)誤，及時(shí)進(jìn)行正確的輸入。確認(rèn)無誤，盤點(diǎn)對(duì)賬完成。（四）生成盈虧對(duì)賬結(jié)束后，生成盤點(diǎn)盈虧和當(dāng)前庫(kù)存余額，實(shí)盤庫(kù)存金額-賬面庫(kù)存金額>0,則盤盈,實(shí)盤庫(kù)存金額-賬面庫(kù)存金額<0,則盤虧。（五）制作盤點(diǎn)表盤點(diǎn)結(jié)束后，在時(shí)空系統(tǒng)打印出《盤存報(bào)表》（后列附表1）作為整個(gè)盤點(diǎn)表的封面，《盤存報(bào)表》必須在盤點(diǎn)結(jié)束時(shí)就立刻打印，各簽字確認(rèn)的盤點(diǎn)表作為《盤存報(bào)表》的附件；監(jiān)查員、總盤人、盤點(diǎn)人、記錄人、監(jiān)盤人分別在《盤存報(bào)表》上簽字確認(rèn)；（六）盤虧確認(rèn)盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人將《盤存報(bào)表》及其附件交回公司財(cái)務(wù)管理中心，財(cái)務(wù)部人員對(duì)《盤存報(bào)表》進(jìn)行確認(rèn)；按照審批程序執(zhí)行報(bào)損、報(bào)溢流程，作帳務(wù)調(diào)整。（七）盤存考核盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人同時(shí)填寫《（部門/門店）盤存考核匯總表》（該表在時(shí)空系統(tǒng)中打?。ㄒ姼奖?），并交門店店長(zhǎng)或物流中心主任簽字確認(rèn)后，交回財(cái)務(wù)管理中心。未交回該表的對(duì)盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人處以50元/次罰款。八、盤點(diǎn)要求1. 盤點(diǎn)時(shí)按照商品實(shí)物地理位置逐一清點(diǎn)，按順序見貨盤點(diǎn)，不準(zhǔn)跳躍式盤點(diǎn)，嚴(yán)禁故意少盤、有意漏盤、抄盤、有物不盤，減少人為的盤點(diǎn)差錯(cuò)；2. 所有數(shù)據(jù)均以實(shí)物盤點(diǎn)數(shù)為準(zhǔn)，嚴(yán)禁未經(jīng)過實(shí)盤就以帳面數(shù)代替商品的實(shí)存數(shù)；3. 盤點(diǎn)表格內(nèi)信息項(xiàng)不得修改，若確有需要必須經(jīng)所有盤點(diǎn)人員簽字確認(rèn)，方能生效，否則將追究相關(guān)人員責(zé)任；4. 盤點(diǎn)結(jié)束后，參加盤點(diǎn)人員必須經(jīng)盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可離開崗位；5. 參加盤點(diǎn)的人員在盤點(diǎn)當(dāng)日一律停止休假，并依時(shí)間提前達(dá)到指定工作地點(diǎn)，如有特殊情況，應(yīng)事先請(qǐng)示核準(zhǔn)，否則以曠工論處；6. 發(fā)生盤盈、盤虧情況后，倉(cāng)庫(kù)保管員（門店人員）應(yīng)協(xié)助物流主任（門店店長(zhǎng)）查明原因，并在盤點(diǎn)表中注明，否則將追究其責(zé)任。7. 盤點(diǎn)員不得在盤點(diǎn)過程中查看電腦庫(kù)存，門店不得私自打印盤點(diǎn)表。九、盤點(diǎn)資料保存與確認(rèn)1. 盤點(diǎn)資料的保存：盤點(diǎn)的現(xiàn)場(chǎng)記錄表與盤點(diǎn)表經(jīng)盤點(diǎn)人、記錄人、監(jiān)盤人、總盤人、督查員簽字確認(rèn)后保存在財(cái)務(wù)。2. 每月盤點(diǎn)資料，包括盤點(diǎn)紙片、《盤點(diǎn)表》、《盤存報(bào)表》（經(jīng)由財(cái)務(wù)人員確認(rèn)的），財(cái)務(wù)人員將其相應(yīng)整理后留存原件。十、對(duì)盤點(diǎn)過程的不定期檢查財(cái)務(wù)管理中心視實(shí)際情況，隨時(shí)指派人員對(duì)商品盤點(diǎn)情況進(jìn)行抽查。第二章：盤點(diǎn)結(jié)果及差異處理程序財(cái)務(wù)部人員根據(jù)《盤存報(bào)表》（見附表1）、《盤存匯總報(bào)表》（見附表2及附表3）及時(shí)空系統(tǒng)，結(jié)合公司前期制訂的《中藥損耗率細(xì)則》，剔除合理的中藥損耗后，次月3日前匯總上月盤點(diǎn)結(jié)果，掛其它應(yīng)收款/盤虧賠償并調(diào)整庫(kù)存，盤點(diǎn)結(jié)果匯總表交財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字后傳人力資源部及各分管總經(jīng)理。各分公司將盤虧結(jié)果落實(shí)賠償責(zé)任人并于次月7日前傳至人力資源部，在發(fā)放工資中在責(zé)任人工資兌現(xiàn)；若未落實(shí)賠償責(zé)任人，在分公司總經(jīng)理工資中兌現(xiàn)。財(cái)務(wù)部收到賠款（罰金）后進(jìn)行賬務(wù)處理。屬于因意外事故、天災(zāi)人禍、被盜等客觀原因造成的，應(yīng)向保險(xiǎn)公司索賠；其他因管理不善、制度執(zhí)行不到位而造成的丟失和毀壞，應(yīng)由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償；并追究分公司管理團(tuán)隊(duì)的管理責(zé)任。第三章：盤點(diǎn)工作的處罰規(guī)定為了保證公司盤點(diǎn)工作的規(guī)范，確保盤點(diǎn)工作的嚴(yán)肅性，特對(duì)盤點(diǎn)中的違規(guī)行為制定如下處罰規(guī)定：一、處罰范圍本盤點(diǎn)工作的處罰規(guī)定適用于全公司門店、倉(cāng)庫(kù)（物流部門配送中心和其他部門的倉(cāng)庫(kù)）。二、處罰規(guī)定（一）、盤存前1. 盤點(diǎn)前沒有對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行組織落實(shí)的，門店店長(zhǎng)或物流中心主任處以100元罰款；即盤點(diǎn)前，沒有規(guī)劃，沒有計(jì)劃某某某該負(fù)責(zé)盤存哪些區(qū)域即盤點(diǎn)前，沒有規(guī)劃，沒有計(jì)劃某某某該負(fù)責(zé)盤存哪些區(qū)域2. 沒有按照盤點(diǎn)要求進(jìn)行歸類的，處以倉(cāng)管員（營(yíng)業(yè)員）50—100元罰款；即按架位號(hào)陳列和擺放，如果某一商品東一處西一處，門店要求擺放在花車上除外，就視為沒有進(jìn)行歸類。整件也應(yīng)歸類。即按架位號(hào)陳列和擺放，如果某一商品東一處西一處，門店要求擺放在花車上除外，就視為沒有進(jìn)行歸類。整件也應(yīng)歸類。3. 沒有及時(shí)進(jìn)行移庫(kù)操作，造成盤點(diǎn)失實(shí)的，倉(cāng)管員（營(yíng)業(yè)員）罰款50—100元；已移庫(kù)的物品，賬和實(shí)不相符。分賬已移貨未移和貨已移賬未移兩種。已移庫(kù)的物品，賬和實(shí)不相符。分賬已移貨未移和貨已移賬未移兩種。4. 對(duì)未按規(guī)定檢查并落實(shí)商品歸類工作的物流主任、門店店長(zhǎng)，均處罰100元；物流主任和店長(zhǎng)未檢查以上一二三條的情形物流主任和店長(zhǎng)未檢查以上一二三條的情形5. 各位人員私自出具數(shù)據(jù)盤點(diǎn)表，處罰300元；由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)盤存的人員在時(shí)空系統(tǒng)中查詢打印或?yàn)g覽記錄由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)盤存的人員在時(shí)空系統(tǒng)中查詢打印或?yàn)g覽記錄6. 盤點(diǎn)前必須清理完畢所有單據(jù)，對(duì)因單據(jù)不齊產(chǎn)生盤點(diǎn)帳務(wù)不符的，處以相關(guān)責(zé)任人50—200元罰款；（二）、盤存中1. 對(duì)按有數(shù)據(jù)的盤點(diǎn)表進(jìn)行盤點(diǎn)和沒有按規(guī)定對(duì)商品逐個(gè)進(jìn)行盤點(diǎn)的，對(duì)盤存人處罰100元；物流主任、門店店長(zhǎng)各連帶處罰50元；監(jiān)盤人員發(fā)現(xiàn)了未制止的處罰監(jiān)盤人100元。2. 在盤點(diǎn)過程中，盤點(diǎn)人，復(fù)盤人，由于不認(rèn)真造成的盤點(diǎn)差錯(cuò)品種在5個(gè)以上的按2元一個(gè)遞增進(jìn)行考核。錄入員由于不認(rèn)真造成的錄入差錯(cuò)按5元/條進(jìn)行考核。3. 監(jiān)盤人員對(duì)于以上問題未上報(bào)公司財(cái)務(wù)管理中心或未給予考核的，追加50元/次考核。4. 盤點(diǎn)未結(jié)束前，盤點(diǎn)員未經(jīng)盤存負(fù)責(zé)人同意就私自離開，100元/人處罰。5. 盤存表無盤存人，監(jiān)盤人及復(fù)盤人、錄入人員簽字的，或差頁的，每頁5元處罰監(jiān)盤人員。盤點(diǎn)未結(jié)束前經(jīng)主管及監(jiān)盤人員離開的盤點(diǎn)員未簽字的，由物流中心主任或門店店長(zhǎng)代簽。6. 監(jiān)盤人員未將盤存底稿（現(xiàn)場(chǎng)的盤點(diǎn)表，有簽字的）帶回公司財(cái)務(wù)管理中心的，處監(jiān)盤人員50元/次罰款。（三）獎(jiǎng)勵(lì)1、盤點(diǎn)過程中盤點(diǎn)員、復(fù)盤員無差錯(cuò)的給予50元/人/次獎(jiǎng)勵(lì)，錄入員錄入無差錯(cuò)的給予10元/人的獎(jiǎng)勵(lì)（僅限于公司組織的盤存，不包含平時(shí)的盤存）。2、盈虧金額每次在盤點(diǎn)總庫(kù)存金額0.03％內(nèi)的給予100元獎(jiǎng)勵(lì)公司以中藥、西藥區(qū)分。誠(chéng)勉以1個(gè)貨位算，門店也以1個(gè)貨位算。（僅限于公司組織的盤存，不包含平時(shí)的盤存）。公司以中藥、西藥區(qū)分。誠(chéng)勉以1個(gè)貨位算，門店也以1個(gè)貨位算。3、公司財(cái)務(wù)管理中心每一季度對(duì)門店存貨管理（按存貨管理評(píng)定）進(jìn)行評(píng)選，評(píng)選出優(yōu)秀存貨管理前6名，每名給予每名300元/季度進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì);評(píng)選出最后五名給予每名100元/季度進(jìn)行考核。4、公司財(cái)務(wù)管理中心每年年初對(duì)上一年度以季度累加方式對(duì)存貨管理進(jìn)行年度優(yōu)異獎(jiǎng)進(jìn)行評(píng)定，給予500元/年/次獎(jiǎng)勵(lì);對(duì)年度最后一名進(jìn)行300元/年/次進(jìn)行考核。本制度自2012重慶市聯(lián)誠(chéng)醫(yī)藥有限公司2012年11月30日附表1：XX（貨位）*年*月*日盤存報(bào)表起止時(shí)間段：種類統(tǒng)計(jì)盤前金額盤后金額盤存盈虧金額盤后品種數(shù)藥品類西藥0中藥貴系0中藥飲片0贈(zèng)品類贈(zèng)品0合計(jì)0000盤點(diǎn)開始日期時(shí)間：盤點(diǎn)結(jié)束日期時(shí)間：監(jiān)盤員簽字：店組長(zhǎng)簽字：盤點(diǎn)人員簽字：附表2：XX（貨位）*年*月盤存匯總報(bào)表貨位名稱：起址時(shí)間段：種類日期藥品類贈(zèng)品總計(jì)西藥中藥貴系中藥飲片中藥小計(jì)合計(jì)2012年12月1日2012年12月5日合計(jì)按月度匯總的西藥，中藥小計(jì)，贈(zèng)品金額分別計(jì)算，如盤虧就計(jì)賠，不能互相相抵。附表3：XX（貨位）*年*月盤存匯總報(bào)表起址時(shí)間段：種類貨位名稱藥品類贈(zèng)品總計(jì)西藥中藥貴系中藥飲片中藥小計(jì)合計(jì)聯(lián)誠(chéng)西藥庫(kù)陽明店天爾店合計(jì)按月度匯總的西藥，中藥小計(jì)，贈(zèng)品金額分別計(jì)算，如盤虧就計(jì)賠，不能互相相抵。附表4：（部門/門店）盤存考核匯總表序號(hào)項(xiàng)目考核人被考核人被考核金額1盤存前盤點(diǎn)前沒有對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行組織落實(shí)的，門店店長(zhǎng)或物流中心主任處以100元罰款；

2沒有按照盤點(diǎn)要求進(jìn)行歸類的，處以倉(cāng)管員（營(yíng)業(yè)員）50—100元罰款；

3沒有及時(shí)進(jìn)行移庫(kù)操作，造成盤點(diǎn)失實(shí)的，倉(cāng)管員（營(yíng)業(yè)員不用移庫(kù)）罰款50—100元；

4對(duì)未按規(guī)定檢查并落實(shí)商品歸類工作的物流主任、門店店長(zhǎng)，均處罰100元；

5各位人員私自出具數(shù)據(jù)盤點(diǎn)表，處罰300元；

6盤點(diǎn)前必須清理完畢所有單據(jù)，對(duì)因單據(jù)不齊產(chǎn)生盤點(diǎn)帳務(wù)不符的，處以相關(guān)責(zé)任人50—200元罰款；7盤存中1.

對(duì)按有數(shù)據(jù)的盤點(diǎn)表進(jìn)行盤點(diǎn)和沒有按規(guī)定對(duì)商品逐個(gè)進(jìn)行盤點(diǎn)的，對(duì)盤存人處罰100元；物流主任、門店店長(zhǎng)各連帶處罰50元；監(jiān)盤人員發(fā)現(xiàn)了未制止的處罰監(jiān)盤人100元。82.

在盤點(diǎn)過程中，盤點(diǎn)人，復(fù)盤人，由于不認(rèn)真造成的盤點(diǎn)差錯(cuò)品種在5個(gè)以上的按2元一個(gè)遞增進(jìn)行考核。錄入員由于不認(rèn)真造成的錄入差錯(cuò)按5元/條進(jìn)行考核。93.

監(jiān)盤人員對(duì)于以上問題未上報(bào)公司財(cái)務(wù)管理中心或未給予考核的，追加50元/次考核。104.

盤存表無盤存人，監(jiān)盤人及復(fù)盤人、錄入人員簽字的，或差頁的，每頁5元處罰監(jiān)盤人員。盤點(diǎn)未結(jié)束前經(jīng)主管及監(jiān)盤人員離開的盤點(diǎn)員未簽字的，由物流中心主任或門店店長(zhǎng)代簽。11監(jiān)盤人員未將盤存底稿（現(xiàn)場(chǎng)的盤點(diǎn)表，有簽字的）帶回公司財(cái)務(wù)管理中心的，處監(jiān)盤人員50元/次罰款。序號(hào)項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)人被獎(jiǎng)勵(lì)人被獎(jiǎng)勵(lì)金額11、

盤點(diǎn)過程中盤點(diǎn)員、復(fù)盤員無差錯(cuò)的給予50元/人/次獎(jiǎng)勵(lì)，錄入員錄入無差錯(cuò)的給予10元/人的獎(jiǎng)勵(lì)（僅限于公司組織的盤存，不包含平時(shí)的盤存）。22、

盈虧金額每次在盤點(diǎn)總庫(kù)存金額0.03％內(nèi)的給予100元獎(jiǎng)勵(lì)

（僅限于公司組織的盤存，不包含平時(shí)的盤存）。財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字：部門主管/門店店長(zhǎng)簽字：盤存組組長(zhǎng)簽字：制表人簽字：制表日期：精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔制度名稱庫(kù)存物資盤點(diǎn)制度受控狀態(tài)編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章總則第1條目的。為規(guī)范工廠盤點(diǎn)工作，加強(qiáng)對(duì)庫(kù)存物資的管理，了解掌握物資庫(kù)存量，保證工廠物資安全，減少工廠損失，特制定本制度。第2條范圍。本制度適用于工廠庫(kù)存物資的盤點(diǎn)工作。第3條責(zé)任劃分。1．倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)組織工廠庫(kù)存物資的盤點(diǎn)工作。2．財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門配合。第2章盤點(diǎn)的目的、原則與分類第4條盤點(diǎn)的目的。1．核對(duì)物資實(shí)物與賬卡的準(zhǔn)確度。2．核查物資的有效期限，預(yù)防滯成品與廢品產(chǎn)生。3．掌握分析工廠的損益。4．掌握各類物資的庫(kù)存數(shù)，以防物資短缺。5．預(yù)防并檢查登記差誤、計(jì)算差誤、編號(hào)差誤、放置差誤、保養(yǎng)差誤等庫(kù)存差誤，減少損失。6．考核倉(cāng)儲(chǔ)部人員的工作績(jī)效。第5條盤點(diǎn)工作原則。1．實(shí)事求是，不弄虛作假。2．科學(xué)準(zhǔn)確，注重細(xì)節(jié)。3．分工明確，各司其職。4．團(tuán)隊(duì)協(xié)作，提高效率。第6條盤點(diǎn)分類。工廠的盤點(diǎn)工作分為每日盤點(diǎn)、月度盤點(diǎn)和年度盤點(diǎn)。1．每日盤點(diǎn)，指每日工作結(jié)束時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)部人員對(duì)當(dāng)日的賬簿及實(shí)物進(jìn)行確認(rèn)，達(dá)到平衡。2．月度盤點(diǎn)，指每月工作結(jié)束時(shí)進(jìn)行賬務(wù)檢查核對(duì)。月度盤點(diǎn)由倉(cāng)儲(chǔ)人員負(fù)責(zé)在當(dāng)月月末進(jìn)行，其盤點(diǎn)的重點(diǎn)是當(dāng)月收發(fā)和搬動(dòng)的物資，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。3．年度盤點(diǎn)，指每年工作結(jié)束時(shí)進(jìn)行的賬、物全面檢查和確認(rèn)，其目的是對(duì)年度工作結(jié)果進(jìn)行全面的檢討，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。年度盤點(diǎn)工作由倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部等配合檢查當(dāng)年庫(kù)存總數(shù)和狀態(tài)。第3章月度、年度盤點(diǎn)前準(zhǔn)備第7條盤點(diǎn)準(zhǔn)備。為提高盤點(diǎn)工作效率，提高盤點(diǎn)質(zhì)量，盤點(diǎn)前需做好以下準(zhǔn)備工作。1．做好相關(guān)的人力配置與任務(wù)分工，倉(cāng)儲(chǔ)部組織部確定盤點(diǎn)小組，包括盤點(diǎn)、復(fù)盤、監(jiān)盤人員。2．明確盤點(diǎn)的流程與方法，確定盤點(diǎn)日期，制訂盤點(diǎn)計(jì)劃。3．整理倉(cāng)庫(kù)，將物料整齊排列。4．準(zhǔn)備盤點(diǎn)所需的相關(guān)庫(kù)存資料、檔案及工具儀器。5．打印盤點(diǎn)所需的表單等。6．培訓(xùn)盤點(diǎn)小組人員（物資培訓(xùn)、盤點(diǎn)方法培訓(xùn)等），熟悉盤點(diǎn)各項(xiàng)工作。第8條盤點(diǎn)工作分工。將倉(cāng)庫(kù)分成幾個(gè)區(qū)域，確保各區(qū)之間不重合，人員各自負(fù)責(zé)不同區(qū)域，以提高工作效率。第9條數(shù)量清點(diǎn)。盤點(diǎn)人員按順序?qū)Τ善愤M(jìn)行盤點(diǎn)，對(duì)計(jì)件成品、計(jì)重成品、計(jì)尺成品按照相對(duì)應(yīng)的辦法進(jìn)行清點(diǎn)。第10條填寫盤點(diǎn)表。1．盤點(diǎn)人員根據(jù)清點(diǎn)結(jié)果填寫盤點(diǎn)表單，盤點(diǎn)表填寫錯(cuò)誤時(shí)不得撕毀；更改涂寫