手機(jī)連鎖店倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定保證產(chǎn)品順利采購(gòu)與合理出入庫(kù)

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔手機(jī)連鎖企業(yè)總倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定為保證產(chǎn)品的順利采購(gòu)與合理出入庫(kù)特制定以下規(guī)定:一.入庫(kù)原則：所有物品先經(jīng)總倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)，再有總倉(cāng)庫(kù)通過系統(tǒng)分發(fā)至店面及部門。1.目前總倉(cāng)庫(kù)管轄的產(chǎn)品有手機(jī)，卡類號(hào)碼，卡類，配件，點(diǎn)讀筆，禮品，宣傳彩頁等（產(chǎn)品類型根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)范圍隨時(shí)增減）。2.財(cái)務(wù)入庫(kù)驗(yàn)收：財(cái)務(wù)憑采購(gòu)單據(jù)，相關(guān)負(fù)責(zé)人檢查入庫(kù)商品與發(fā)貨單上的是否一致，其中檢查內(nèi)容包括（商品廠家，商品名稱，規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額、采購(gòu)人等）并填寫《驗(yàn)收入庫(kù)單》（驗(yàn)收入庫(kù)單后附采購(gòu)單據(jù)的復(fù)印件），后經(jīng)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人共同簽字后，總倉(cāng)庫(kù)方可入庫(kù)。入庫(kù)單一式三聯(lián)，第一聯(lián)由財(cái)務(wù)審核記賬保存，第二聯(lián)交總倉(cāng)庫(kù)，第三聯(lián)交會(huì)計(jì)處（特別是跟現(xiàn)金有關(guān)單據(jù)的物品切記要第一時(shí)間上交會(huì)計(jì)處）。手機(jī)，電話卡，配件，點(diǎn)讀筆，由前臺(tái)審核負(fù)責(zé)，協(xié)同總倉(cāng)驗(yàn)收入庫(kù)?？愄?hào)碼，禮品（存送禮品和配號(hào)禮品）由后臺(tái)審核負(fù)責(zé)，協(xié)同總倉(cāng)驗(yàn)收入庫(kù)。宣傳彩頁有總倉(cāng)平面人員負(fù)責(zé)，協(xié)同總倉(cāng)驗(yàn)收入庫(kù)并負(fù)責(zé)發(fā)放與保管，建立明細(xì)賬（包含期余數(shù)，金額，發(fā)放數(shù)，發(fā)放金額，結(jié)存數(shù)，結(jié)存金額等）3.總倉(cāng)根據(jù)《驗(yàn)收入庫(kù)單》，經(jīng)部門經(jīng)理共同簽字后，方可入庫(kù)并到財(cái)務(wù)報(bào)賬。A.對(duì)于先付款后收貨的產(chǎn)品，總倉(cāng)庫(kù)收到采購(gòu)單據(jù)及產(chǎn)品時(shí)，先和財(cái)務(wù)核對(duì)收到產(chǎn)品的總計(jì)金額與財(cái)務(wù)的打款金額是否一致，再驗(yàn)收入庫(kù)。B.對(duì)于先收貨后付款的產(chǎn)品，總倉(cāng)庫(kù)根據(jù)流程入庫(kù)報(bào)賬。C.對(duì)于鋪貨的產(chǎn)品，總倉(cāng)庫(kù)根據(jù)流程入庫(kù)，鋪貨單據(jù)及相關(guān)信息（包含鋪貨時(shí)間，鋪貨人，結(jié)賬價(jià)，結(jié)賬流程等）報(bào)財(cái)務(wù)備案查證，同時(shí)總倉(cāng)庫(kù)和財(cái)務(wù)建立鋪貨明細(xì)表，詳盡記錄月度的期余，銷售，結(jié)存。鋪貨結(jié)賬原則:實(shí)銷實(shí)結(jié)。4.對(duì)于公司經(jīng)營(yíng)的電子產(chǎn)品類，在入庫(kù)的時(shí)候需備注清楚供應(yīng)商的信譽(yù)程度，產(chǎn)品質(zhì)量，售后服務(wù)，優(yōu)惠政策，返利政策、補(bǔ)差政策、退換政策，打款方式、聯(lián)系電話、聯(lián)系人等相關(guān)信息，以利存檔查看。A.優(yōu)惠政策，返利政策、補(bǔ)差政策、退換政策，打款方式、聯(lián)系電話、聯(lián)系人等相關(guān)信息及時(shí)通知財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)備案，以便于賬款的及時(shí)收回。二.出庫(kù)原則：所有物品由總倉(cāng)庫(kù)分發(fā)至店面及部門（店面之間的正常調(diào)動(dòng)除外）?？倐}(cāng)庫(kù)分發(fā)產(chǎn)品開具的出庫(kù)單據(jù)要標(biāo)明產(chǎn)品名稱、分發(fā)日期、單價(jià)、數(shù)量及總計(jì)金額，并于當(dāng)日在系統(tǒng)中分發(fā)完畢，保證出庫(kù)時(shí)間與系統(tǒng)分發(fā)的一致性。出庫(kù)單一式三聯(lián)，第一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)留底保存，第二聯(lián)由營(yíng)業(yè)部保管，第三聯(lián)交財(cái)務(wù)記賬作為物品領(lǐng)取的憑證。當(dāng)月購(gòu)進(jìn)的產(chǎn)品總倉(cāng)庫(kù)當(dāng)月要全部入庫(kù)，當(dāng)月未分發(fā)完畢的物品需在總倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)中顯示出結(jié)存?？倐}(cāng)庫(kù)分發(fā)產(chǎn)品的出庫(kù)單據(jù)（或電子表格，但電子表格只作為核對(duì)的輔助工具）每天按時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)，卡類，配件、手機(jī)、點(diǎn)讀筆，彩頁，存送禮品的出庫(kù)單據(jù)（或電子表格，但電子表格只作為核對(duì)的輔助工具）由前臺(tái)審核應(yīng)對(duì)照系統(tǒng)進(jìn)行二次審核?？悾鋫涠Y品由后臺(tái)審核對(duì)照系統(tǒng)進(jìn)行二次審核。二次審核的內(nèi)容如下：①、通過出庫(kù)單據(jù)（或電子表格統(tǒng)計(jì)）查驗(yàn)總倉(cāng)庫(kù)物品分發(fā)的及時(shí)性，準(zhǔn)確性及完整性。②、通過出庫(kù)單據(jù)（或電子表格統(tǒng)計(jì)）查驗(yàn)所分發(fā)的物品在相對(duì)應(yīng)的報(bào)表中有沒有實(shí)時(shí)入賬，即入庫(kù)時(shí)間、數(shù)量、金額、合計(jì)與與出庫(kù)單據(jù)是否一致。③﹑查驗(yàn)總倉(cāng)庫(kù)的入庫(kù)金額與會(huì)計(jì)處的采購(gòu)金額是否一致。特殊情況下，總倉(cāng)庫(kù)當(dāng)月不能入庫(kù)，需提前與會(huì)計(jì)溝通，統(tǒng)一兩者的入賬時(shí)間，確保月底盤存的準(zhǔn)確無誤。總倉(cāng)庫(kù)銷售的產(chǎn)品要做到①、錄入卡品庫(kù)系統(tǒng)做銷售②、填寫財(cái)務(wù)工號(hào)營(yíng)業(yè)款匯總表③、銷售單據(jù)及貨款一并上交財(cái)務(wù)④、若有未收款項(xiàng)，未收款項(xiàng)單據(jù)要上交財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)追收該款項(xiàng)。同時(shí)票據(jù)上要標(biāo)明“未收”字樣。6.出入庫(kù)流程圖：采購(gòu)單據(jù)及產(chǎn)品→財(cái)務(wù)/總倉(cāng)庫(kù)核對(duì)驗(yàn)收→總倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)→總倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)→通過系統(tǒng)分發(fā)至店面→財(cái)務(wù)審核店面及總倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品退庫(kù)店面產(chǎn)品退回總倉(cāng)庫(kù)：根據(jù)店面的退庫(kù)單據(jù)和實(shí)物進(jìn)行調(diào)動(dòng)。流程如下：退庫(kù)店面→總倉(cāng)庫(kù)總倉(cāng)庫(kù)銷售的產(chǎn)品退庫(kù)：根據(jù)退回實(shí)物和單據(jù)在系統(tǒng)中進(jìn)行銷售退庫(kù)，總倉(cāng)庫(kù)再做購(gòu)進(jìn)。流程如下：退回實(shí)物→總倉(cāng)庫(kù)銷售退庫(kù)→總倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)鋪貨產(chǎn)品總倉(cāng)退庫(kù)：總倉(cāng)開具退貨單據(jù)，退貨單一式三聯(lián)，第一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)留底保存，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)記賬，第三聯(lián)由審核留存作為審核的憑據(jù)。已現(xiàn)金結(jié)賬的產(chǎn)品總倉(cāng)退庫(kù):總倉(cāng)開具退貨單據(jù)（標(biāo)明退貨數(shù)量，退貨金額，退貨付款方式，聯(lián)系電話）退貨單據(jù)一式三聯(lián)，第一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)留底保存，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)記賬，第三聯(lián)由由審核留存作為審核的憑據(jù)。三、倉(cāng)庫(kù)票據(jù)的使用規(guī)范：對(duì)于公司總倉(cāng)庫(kù)，自營(yíng)店面之間的物品進(jìn)出，均使用入庫(kù)單和出庫(kù)單。對(duì)于公司之外的銷售均使用移動(dòng)銷售小票。四、倉(cāng)庫(kù)出入單據(jù)的保管：驗(yàn)收入庫(kù)單據(jù)要根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品的不同分類，并按時(shí)間先后按月分類整理裝訂，表皮上標(biāo)明采購(gòu)時(shí)間周期（*年*月*日--*月*日）。手機(jī)，卡類號(hào)碼，卡類，配件，點(diǎn)讀筆，禮品，宣傳彩頁（產(chǎn)品類型根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)范圍隨時(shí)增減）裝訂同上。以便后續(xù)的查證。出庫(kù)單據(jù)分類開具，可保存原始出庫(kù)單據(jù)本，需在表皮上標(biāo)明出庫(kù)時(shí)間周期（*年*月*日---*月*日）單據(jù)保存完整，凡未接到財(cái)務(wù)通知一律不允許處理。五、倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)分配原則：1.手機(jī)、卡類號(hào)碼﹑配件、充值卡，點(diǎn)讀筆等嚴(yán)格按照“先進(jìn)先出，先消化庫(kù)存再購(gòu)進(jìn)”的原則，由營(yíng)業(yè)部經(jīng)理或者營(yíng)業(yè)部經(jīng)理指定負(fù)責(zé)人報(bào)需求到采購(gòu)留言板，相關(guān)負(fù)責(zé)人看到留言后及時(shí)給予調(diào)配。手機(jī)，卡類號(hào)碼，點(diǎn)讀筆由總倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)和店面的庫(kù)存量，先調(diào)配，如無法調(diào)配，再通知相關(guān)采購(gòu)人進(jìn)行采購(gòu)。配件，充值卡，運(yùn)營(yíng)商存送禮品由前臺(tái)審核負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)，公司配發(fā)禮品由后臺(tái)審核負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)。根據(jù)倉(cāng)庫(kù)和店面的庫(kù)存量，先調(diào)配，如無法調(diào)配，再通知相關(guān)采購(gòu)人進(jìn)行采購(gòu)。C.宣傳彩頁由總倉(cāng)平面人員負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)與發(fā)放。2.卡品及資源：業(yè)務(wù)員有SIM卡資源需求，須先報(bào)至店面銷售內(nèi)勤，銷售內(nèi)勤根據(jù)庫(kù)存卡品總數(shù)量、業(yè)務(wù)員銷量及有效客戶數(shù)進(jìn)行合理分配，若本部門卡品資源滿足不了日常需求，可向營(yíng)業(yè)部經(jīng)理反映協(xié)調(diào)或申請(qǐng)資源（禁止業(yè)務(wù)員私自以個(gè)人需求向倉(cāng)庫(kù)申請(qǐng)），總倉(cāng)庫(kù)根據(jù)庫(kù)存加以調(diào)配或向運(yùn)營(yíng)商申請(qǐng)領(lǐng)購(gòu)。。3.禮品需求：由市場(chǎng)部制定禮品分發(fā)標(biāo)準(zhǔn)，授權(quán)財(cái)務(wù)部根據(jù)運(yùn)營(yíng)商的銷售政策、庫(kù)存及各營(yíng)業(yè)部的實(shí)際銷量來合理分配禮品，在庫(kù)存禮品允許的情況下，保證各店面的需求量。六、倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)的職責(zé)與相關(guān)規(guī)定：1.根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)的需求采購(gòu)產(chǎn)品，產(chǎn)品采購(gòu)之前要了解目前的庫(kù)存狀況，遵循先消化庫(kù)存再采購(gòu)的原則。采購(gòu)時(shí)要了解產(chǎn)品供應(yīng)方的信譽(yù)程度，產(chǎn)品質(zhì)量，售后服務(wù)，優(yōu)惠政策，返利政策、退換政策，補(bǔ)差政策，打款方式、聯(lián)系電話、聯(lián)系人等相關(guān)信息，以利存檔查看。采購(gòu)一旦發(fā)生，要憑采購(gòu)單據(jù)由財(cái)務(wù)相關(guān)負(fù)責(zé)人驗(yàn)收入總庫(kù)，總倉(cāng)憑出庫(kù)單據(jù)通過系統(tǒng)分發(fā)到店面。①、憑采購(gòu)單據(jù)及實(shí)物由財(cái)務(wù)倉(cāng)庫(kù)共同驗(yàn)收，填寫入庫(kù)單據(jù)，總倉(cāng)入庫(kù)并分發(fā)至店面。②、實(shí)物由采購(gòu)人提前分發(fā)的，采購(gòu)人憑采購(gòu)單據(jù)由總倉(cāng)入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人憑采購(gòu)人分發(fā)實(shí)物的出庫(kù)單據(jù)通過系統(tǒng)分發(fā)至店面，入庫(kù)時(shí)間以采購(gòu)時(shí)間為準(zhǔn)，分發(fā)時(shí)間以出庫(kù)單據(jù)為準(zhǔn)。（采購(gòu)人→采購(gòu)發(fā)生→倉(cāng)庫(kù)→店面）③、月底發(fā)生的采購(gòu)需在當(dāng)日完成入庫(kù)與出庫(kù)，不得隔月發(fā)生。④、以月為單位的結(jié)賬方式需在當(dāng)月結(jié)算完畢。采購(gòu)流程圖：店面報(bào)需求→總倉(cāng)庫(kù)和財(cái)務(wù)→總倉(cāng)和財(cái)務(wù)調(diào)配后→采購(gòu)人→采購(gòu)發(fā)生→總倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)→財(cái)務(wù)審核七、管理規(guī)定中人員分布一覽表：總倉(cāng)負(fù)責(zé)人；劉園園倉(cāng)庫(kù)平面：王喜玲前臺(tái)審核：尤爽后臺(tái)審核：范美紅會(huì)計(jì)：劉娜采購(gòu)人：楊青川以上規(guī)定自2011年1月1日起執(zhí)行，望各相關(guān)部門及工作人員嚴(yán)格遵守，違規(guī)操作者一次給予10分的處罰，造成經(jīng)濟(jì)損失的將承擔(dān)全部責(zé)任。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉(cāng)庫(kù)管理制度基本條例——淘寶店：新保養(yǎng)一、總則1.為保障公司正常經(jīng)營(yíng)的連續(xù)性和秩序，使倉(cāng)庫(kù)管理合理化，特制定本制度。2.本制度適用于公司倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定，可修改，添加建議。二、管理原則和體制1.倉(cāng)庫(kù)施行分散管理體制。按倉(cāng)庫(kù)內(nèi)貨物的質(zhì)量安全保證，出入庫(kù)登記，“三位一體”，分劃具體的工作。2.倉(cāng)庫(kù)管理應(yīng)保證滿足公司經(jīng)營(yíng)所需的物資需要，不缺貨斷檔。3.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)按原先貨架的歸類擺放，不得隨意，要保持倉(cāng)庫(kù)的統(tǒng)一性。4.根據(jù)公司營(yíng)業(yè)時(shí)間，制定倉(cāng)庫(kù)入、出庫(kù)具體工作時(shí)間。三、入庫(kù)1.所有貨物入庫(kù)前，需檢驗(yàn)后才可入庫(kù)。查處不合格，采取退貨，或返廠。2.辦理入庫(kù)登記時(shí)，對(duì)照物品與訂購(gòu)單、提貨單、驗(yàn)收單、發(fā)票所列的品名、數(shù)量、型號(hào)或規(guī)格是否相符。如發(fā)現(xiàn)品名、數(shù)量、型號(hào)或規(guī)格或包裝破損的，應(yīng)通知發(fā)貨商處理。3.倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)所有入庫(kù)物品及時(shí)入帳，登記。四、出庫(kù)1.設(shè)定倉(cāng)管員提貨，配附件和打包。2.注意快遞面單上所需的物品，（特別是看清面單有無附件，有無備注，是否修改）確認(rèn)后方可提貨。3.質(zhì)檢實(shí)要仔細(xì)的觀察，留心每一個(gè)細(xì)節(jié)，（比如坐墊松緊帶是否寬松，坐墊表面有無瑕疵，扣子和鉤子是否齊全等），檢查無誤后，才可打包。4.打包時(shí)應(yīng)注意包裹內(nèi)與面單上的所需物品是否齊全，包裹包扎是否嚴(yán)實(shí)，確認(rèn)后，簽上打包員的姓名，才可出庫(kù)。5.質(zhì)檢員在檢查貨物時(shí)，發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)處理，不能修復(fù)的，及時(shí)上報(bào)，入實(shí)體庫(kù)。6.貨物出庫(kù)的系列過程中，非倉(cāng)庫(kù)工作人員不得隨意進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)搬移貨物，并禁止吵鬧，喧嘩，以免產(chǎn)生影響。7.快遞公司領(lǐng)走包裹后，相關(guān)工作人員及時(shí)做出庫(kù)登記。并整理倉(cāng)庫(kù)，特別是清掃和隨手關(guān)燈。五、貨物保管1.按貨物的種類、型號(hào)、規(guī)格、有序的歸類擺放。2.倉(cāng)庫(kù)貨架物品堆放整齊，分類清楚；3.貨架上要表明分區(qū)及編號(hào)，需標(biāo)示醒目、便于盤存和提取。（如現(xiàn)在使用的，在卡紙寫清楚此貨架上物品的類型和編號(hào)，貼在貨架1/2處）4.盤點(diǎn)庫(kù)存時(shí)，先按類求出它的總數(shù)，再與各類實(shí)物對(duì)應(yīng)，最后登記，入庫(kù)。5.對(duì)次品統(tǒng)一放置，形成“實(shí)體庫(kù)”，破損嚴(yán)重的記“壞件庫(kù)”。6.地面不得存放貨物，以防貨物的變質(zhì)，造成不必要的損失，同時(shí)影響倉(cāng)庫(kù)的面貌。7.