物流公司倉庫盤點流程盤點中問題判定及損益處理辦法

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉庫盤點管理流程一、目的為了提高倉庫管理水平、確?？蛻敉泄芪镔Y安全，完善倉庫管理、提供相關問題處理依據(jù)；為逐步建立和完善公司人力資源績效考核體系和激勵與約束機制，對家人業(yè)績進行客觀、公平、公正地評價，并通過此評價合理地進行勞動價值分配，特制訂本辦法。二、內(nèi)容1、盤點前準備1.1、盤點目的：監(jiān)督檢查倉庫日常管理，確保倉庫物資安全。1.2、盤點范圍：所有托管的倉庫客戶物資。1.3、盤點時間：每月初1號—5號1.4、盤點方式：月初實地盤點1.5、責任人相關職責：倉管：事前與客服對帳確保賬賬相符，對有散貨、殘次品、退貨的客戶提前做好物資整理工作。盤點中負責庫存商品的清點?？头号c客戶、倉管對賬確保賬賬相符，盤點過程中負責庫存商品的清點、盤點結果的錄入。財務：制作盤點計劃書，安排盤點的人員、時間、客戶順序。提前將計劃書通知客服和倉管及相關人員。負責庫存商品的清點、盤點結果的錄入、盤點情況記錄表錄入、損益報表出具、盤點意見書及損益處理過程跟蹤、結果的上報。（盤點計劃表內(nèi)容見附表2）2、作業(yè)流程（見附表一）2.1、在盤點前客服分別與客戶、倉管核對確認庫存，無法及時與客戶核對庫存的，客服須在10號前與客戶確認，以保證盤點賬目的準確性。2.2、在賬賬相符的前提下進行實地盤點。2.3、盤點過程中出現(xiàn)差異要求復盤，如差異依然存在，要求：客服與倉管檢查單據(jù)、客服檢查賬務處理2.4、盤點結束后，三方在盤點表上簽字確認，財務人員將記錄號的《盤點情況記錄表》填寫完整，同時要求三方簽字確認。（見附表3）2.5、差異的品相注明差異的原因。2.6、財務部編制盤點報告上報總經(jīng)辦，同時倉庫按下方第四節(jié)“倉庫損益處理辦法及標準”對損益進行處理。同時財務根據(jù)盤點表及三方簽字的《盤點情況記錄表》編制《盤點結果考核表》計算倉庫及客服人員計件工資所得。（盤點結果考核表見附表4）2.7、損益處理后通知財務及客服，對已處理完的損益品相盤點，以確認賬實相符。2.8、損益處理完畢，單據(jù)表格歸檔后盤點工作結束。3、盤存過程中檢查重點3.1、盤點時檢查客戶的倉儲使用面積和貨物存放位置。3.2、合格品與不良品應分開存放，檢查殘次品、不良品的處理情況并督促解決。3.3、原封包裝的不用開箱，已開箱貨物未封封條的一定要開箱清點，對于開箱已封的采取抽查清點。對于開箱貨物一律要求在箱子表面標明箱內(nèi)個數(shù)或有邊卡做相應的記錄。3.4、檢查倉庫衛(wèi)生清潔度。3.5、檢查倉庫棧板、貨物擺放的整潔度，防止亂放，督促倉庫將貨物擺放整齊、美觀。3.6、檢查倉庫的防水、防火設施，確保倉庫貨物安全。3.7、檢查倉庫貨物標示卡是否齊全、準確。3.8、檢查倉儲的死角，防止漏盤。3.9、檢查貨物是否破損，盤點的貨物和賬目是否一致。3.10、其他不利于倉庫及貨物安全的事項。3.11、檢查未入庫退貨是否專人保管、物資是否安全。4、倉庫盤點過程問題判定及損益處理辦法問題判定4.1、在盤點中發(fā)生賬實不符的要求即時處理，并一律視為盤點差異或賬目錯誤，在當日下午下班前查明其原因歸屬，如在規(guī)定時間內(nèi)未能查明原因，同時作為倉管及客服雙方的差異計入盤點考核表。4.2、出、入庫單據(jù)要求客服當天入賬，未能及時入賬，導致實物與賬目出現(xiàn)差異，等同于賬目錯誤計入客服考核中。4.3、公司貨物出、入庫單據(jù)原則上必須先經(jīng)過客服部，客服確認后倉庫方可執(zhí)行出、入庫業(yè)務，特殊情況的（如客戶自提），單據(jù)要求在發(fā)貨當天送達客服部，如因單據(jù)未能及時送達導致實物與賬目差異，視同倉庫物資差異計入倉管員盤點考核中。損益處理辦法及后續(xù)處理4.4、在盤點過程中發(fā)生的物資損失除不可抗力原因造成的（地震、火災、洪水等），一律由倉庫管理人員負責。4.5、盤點計劃書要求財務部門在每月25號前送達相關部門，逾期給予部門主管50分的負激勵。4.6、盤點結束后，10號前作出盤存損益表并上報總經(jīng)辦，要求倉庫或客服在20號前將損益問題處理完畢。4.7、盤點的最終結果與責任人得提成掛鉤。準確率=無差異品項÷客戶總品項×100%提成所得=客戶價值×準確率附件22012年月盤點計劃書適用單位：誠迅物流有限公司日期：2012--計劃部門：財務部關聯(lián)部門：客服部、倉儲部盤點時間：2012年月號——月號盤點點日程安排客服倉管2號：上午南風化工邦基糧油、魯花王娟、劉愛玲李麗、謝忠平下午維達王娟謝忠平3號上午金紅葉、鵬潤源沙河王、火王萬逍逍、劉慧謝忠平、李娣、萬濤下午雀巢、白貓恒利、五月花劉慧、萬逍逍李娣、謝忠平4號上午資生堂晚報社、開化李玲玲、侯秀珍李娣、孟凡應、萬濤下午亨氏科大虹雨劉慧、萬逍逍李娣、萬濤5號上午腦白金李玲玲李娣盤點前準備工作客服1、與客戶、倉管對賬確保賬賬相符。2、庫存賬目打印，（賬目要求：表頭、單位、賬目截止日期、倉庫客服財務簽字處。）3盤點過程中負責庫存商品的清點、盤點結果的錄入。倉管1事前與客服對帳確保賬賬相符。2對有散貨、殘次品、退貨的客戶提前做好整貨工作。3整理和完成臺賬的登記4盤點中負責庫存商品的清點。財務跟蹤計劃執(zhí)行情況，督促客服及倉庫按盤點計劃執(zhí)行檢查賬目核對情況，確認賬賬相符。盤點中按要求填寫盤點情況記錄表。盤點損益中特殊問題責任的判定1、在盤點中發(fā)生賬實不符的要求即時處理，并一律視為盤點差異或賬目錯誤，在不超過一個工作日的時間內(nèi)查明其原因歸屬，如在規(guī)定時間內(nèi)未能查明原因，同時作為倉管及客服雙方的差異計入盤點考核表。2、出、入庫單據(jù)要求客服當天入賬，未能及時入賬，導致實物與賬目出現(xiàn)差異，等同于賬目錯誤計入客服考核中。3、公司貨物出、入庫單據(jù)原則上必須先經(jīng)過客服部，客服確認后倉庫方可執(zhí)行出、入庫業(yè)務，特殊情況的（如客戶自提），單據(jù)要求在發(fā)貨當天送達客服部，如因單據(jù)未能及時送達導致實物與賬目差異，視同倉庫物資差異計入倉管員盤點考核中。4、倉庫損益要求在當月20日前處理完成，特殊情況的需報告財務同意備案，否則在盤點時一律視為當期損益計入盤點考核表中。其他要求本次盤點在五月份的節(jié)假日期間，請客服部及倉儲科做好人員安排，同時在月日前做好賬目核對，使盤點工作順利進行。如有其他建議，請在1個工作日內(nèi)與財務部聯(lián)系財務部：2012年月日星期日附表3合肥市誠迅物流有限公司盤點情況記錄表客戶名稱：存儲倉庫：盤點日期：保管員：客服：實際使用面積：差異品項：責任部門品項賬目數(shù)實盤數(shù)差異數(shù)差異備注（原因）客服倉管倉儲：客服：財務：附表4合肥市誠迅物流有限公司盤點結果考核表所屬期間：2012年月份序號責任人客戶名稱差異品項數(shù)總品項數(shù)準確率客戶價值所得值1XXXXXX1250.00%5025234567審核復核編制精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔物資盤點規(guī)定全文目錄一、崗位及部門職責 1（一）盤點責任人 1（二）盤點監(jiān)督人 1（三）財務部門 2（四）門店 2二、盤點工作 2（一）盤點時間規(guī)定 2（二）盤點對象 2（三）盤點目的 2(四)盤點異常 3（五）盤點原則 3（六）盤點準備 3（七）盤點作業(yè)注意事項 4（八）盤點結束 4三、日清工作 5（一）物流倉庫日清規(guī)定 5四、抽盤工作 5（一）門店賣場庫、樣品庫抽盤 5五、盤點異常處理 6（一）盤點異常數(shù)據(jù)的建立 6附件1：《盤點異常匯總表》 6一、崗位及部門職責（一）盤點責任人1、負責盤點工作的組織、落實，并對盤點結果的完整性、真實性負責。2、負責將實盤數(shù)據(jù)與系統(tǒng)數(shù)據(jù)核對，并調(diào)查差異原因。3、盤點責任人在盤點工作結束后向上級提報《盤點表》（二）盤點監(jiān)督人1、定期或其他專項盤點中，對整個盤點過程進行監(jiān)督、核查。2、對盤點結果的完整性、真實性負責。（三）財務部門財務管理部門是所有商品數(shù)據(jù)的最終確認者，負責對整個公司商品盤點數(shù)據(jù)進行最終核定，還可以按需要對所有庫存商品不定期組織抽盤。（四）門店門店店長是門店庫商品管理和盤點的第一責任人，門店營業(yè)場所存放商品由門店零售主管、銷售員、促銷員保管，對商品的丟失、毀損負直接責任。二、盤點工作（一）盤點時間規(guī)定1、月度盤點：每月的最后一天2、季度盤點：每季度的最后一天3、年度盤點：每年度的最后一天（二）盤點對象公司范圍內(nèi)所有庫房1、物流職能倉庫：區(qū)域庫、區(qū)域壞備件庫、區(qū)域企劃庫2、門店物流倉庫：后臺倉庫、壞件庫、企劃庫3、門店庫：賣場庫、樣品庫（三）盤點目的1、通過盤點了解對物資管理的死角和缺失。2、保證物資實物數(shù)量與系統(tǒng)數(shù)量保持一致。3、通過盤點結果及獎懲手段，強調(diào)物資安全的重要性。(四)盤點異常在盤點過程中和對盤點結果統(tǒng)計后產(chǎn)生的異常情況，盤點異常分為以下兩類：1、數(shù)量異常：實物數(shù)據(jù)與系統(tǒng)數(shù)據(jù)的不一致（1）實物數(shù)量比系統(tǒng)數(shù)量多的為“盤盈”（2）實物數(shù)量比系統(tǒng)數(shù)量少的為“盤虧”2、狀態(tài)異常：盤點過程中發(fā)現(xiàn)的商品狀態(tài)異常（1）商品及商品附件的缺少（2）商品及商品附件的破損（五）盤點原則1、真實：要求盤點所有的數(shù)量、資料必須是真實的，不允許失誤、作弊或弄虛作假。2、準確：盤點的過程要求準確無誤，無論是資料的輸入、陳列的核查、盤點的數(shù)量，都必須準確。3、完整：所有盤點必須完整，不應遺漏各庫別存貨物資及各功能區(qū)存放物資。備注：遇節(jié)假日或重大促銷活動向后順延至節(jié)假日或重大促銷活動后的第二個工作日。特殊情況（開閉店、停業(yè)前后、自然災害、網(wǎng)絡故障及停電）的盤點以上網(wǎng)通知時間為準。（六）盤點準備1、人員準備：盤點當日各部門負責人必須安排好相關的盤點人員。2、盤點前指導：盤點責任人應在盤點前對盤點人員進行必要的指導，如盤點要求、盤點常犯錯誤及異常情況的提報方法等。3、盤點工作分派：盤點責任人要對每個人的盤點分工明確，避免發(fā)生漏盤、重盤現(xiàn)象。（七）盤點作業(yè)注意事項1、盤點期間，應將盤點表打印出后出庫的轉(zhuǎn)倉、調(diào)撥出庫的單據(jù)歸類到盤點的數(shù)據(jù)中。2、盤點期間，所有到貨物資列入暫存，盤點結束后辦理正式入庫手續(xù)。3、盤點時，辨別商品品牌、規(guī)格型號、數(shù)量及商品編碼，保證盤查帳物的準確性。4、盤點時,采取“見物點物”的原則，所有物資必須列入實盤數(shù)。5、盤點時，遇到?jīng)]有在盤點表中顯示的商品，另起清單登記。6、盤點工作必須一次完成。7、盤點表必須有庫房名稱，盤點日期，分頁碼，總頁碼。（八）盤點結束1、盤點結束時“盤點表”由全體盤點人員簽字確認，每人對自己盤點的內(nèi)容負責，并在本人盤點的每面紙簽字。2、“盤點表”原件由盤點責任人留存，如有監(jiān)盤人員參加，原件交監(jiān)盤人員（應簽字），保留復印件。盤點責任人收集保存“盤點表”和相關記錄，每月裝訂封存。3、各部門制作《盤點異常匯總表》（見附件1），統(tǒng)計盤點異常數(shù)量及金額，相關庫房管理責任部門和責任人處理異常，異常處理詳見本規(guī)定“盤點異常處理”4、各單位總結盤點異常情況，加強管理，以便在下一個盤點周期減少損失。5、各物流倉庫按月度將各類盤點的《盤點異常匯總表》（電子檔）提報給區(qū)域儲運部。三、日清工作日清工作是以“盤點工作”的規(guī)定和標準為基礎，要求如下：（一）物流倉庫日清規(guī)定1、日清工作責任人：門店后臺庫、職能庫為倉庫主管，主管休息時，可由倉庫其他人員代為執(zhí)行，必須做到每個倉庫每天有人負責“日清”工作。2、日清工作內(nèi)容（1）清理物理單據(jù)憑證，并檢查相關收發(fā)貨簽字手續(xù)。（2）清理《物資借條》。（3）檢查系統(tǒng)單據(jù)，保證本倉庫已到和已發(fā)單據(jù)的審核確認，并對在途物資關聯(lián)的單據(jù)進行跟蹤。（4）整理并及時收發(fā)壞件和備件。（5）整理庫存卡并保持與實物數(shù)量一致。（6）整理標貼及臺帳。3、日清工作結束：以上各項細化工作內(nèi)容如有異常情況，日清責任人須在“盤點表”中逐一記錄，日清異常處理詳見本文“盤點異常處理規(guī)定”四、抽盤工作（一）門店賣場庫、樣品庫抽盤1、抽盤的方式和頻次（1）對門店各產(chǎn)品組采用循環(huán)盤點的方式（2）每周執(zhí)行二次抽盤工作，每月完成一次賣場庫、樣品庫物資的全盤2、抽盤人員的安排物流主管可在門店內(nèi)抽調(diào)相關人員，如理貨崗、零售崗等組成抽盤小組，物流主管任組長；3、抽盤工作結束（1）物流主管制作《盤點異常匯總表》，并交店長。（2）店長對《盤點異常匯總表》中異常查明原因，提出處理方案并簽字確認。4、異常的處理異常的庫存調(diào)整方法參見本文“盤點異常處理”（五、盤點異常處理（一）盤點異常數(shù)據(jù)的建立1、各類別盤點發(fā)生的