采購管理制度作業(yè)程序書

采買管理制度作業(yè)程序書采買管理制度作業(yè)程序書/采買管理制度作業(yè)程序書作業(yè)程序書名稱：采買管理制度承辦日期審察日期同意日期目錄第一章目的和范圍第二章采買物品的分類標(biāo)準(zhǔn)第三章采買作業(yè)流程第四章附則第一章目的和范圍一、目的1.1.為使本公司之資材采買作業(yè)有所依照，以能獲取適質(zhì)、適合及適價(jià)的貨物，以吻合生產(chǎn)作業(yè)及客戶之需求,特?cái)M定本制度。二、范圍2.1凡公司資材之請購、采買等管理作業(yè)均合用之，各項(xiàng)物品依其分類、編號(hào)及使用特點(diǎn)區(qū)分。第二章采買物品的分類一、公司物品按以下標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行歸類：1.1.原資料，指生產(chǎn)過程中耗用的原料，包括***；1.2.輔助資料，是指生產(chǎn)過程中耗用的，不構(gòu)成產(chǎn)品主體的資料，包括***；1.3.自制半成品，指公司自制但未完工的半成品；1.4.庫存商品，指生產(chǎn)完工入庫的商品；1.5.工具器具，指生產(chǎn)經(jīng)營過程必備生產(chǎn)、經(jīng)營用工具、器材等；1.6.包裝物，指用于包裝原料、輔助資料的容器、紙箱等包裝用品；1.7.固定財(cái)富，指房屋建筑物、機(jī)械設(shè)備、電子設(shè)備、汽車、起落機(jī)、叉車等運(yùn)輸工具；1.8.辦公用品，指公司平常管理過程中所需購買的物品，包括文具、辦公用品等。第三章采買作業(yè)流程一、采買的依照1.1.公司物品采買以以下方式作為采買依照：1.1.1.銷售部門的銷售展望：A、對近期銷售情況的解析；B、對未來銷售產(chǎn)品數(shù)量、規(guī)格和品類的展望和解析、展望；C、對公司擬購進(jìn)產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格和品類的建議。1.1.2.生產(chǎn)計(jì)劃部門依照客戶訂單和庫房庫存情況確定的采買清單：A、庫房資料安全庫存量；B、客戶訂單數(shù)量。1.1.3.其他部門依照業(yè)務(wù)發(fā)展需要提出的請購物品清單。1.2.銷售部門負(fù)責(zé)解析銷售情況，并依照銷售情況銷售展望書面報(bào)告，將報(bào)告提交給公司管理層及生產(chǎn)計(jì)劃部門。1.3.公司生產(chǎn)用原資料、輔助資料的采買一律由生產(chǎn)計(jì)劃部門一致請購，其他物品均由耗用單位進(jìn)行請購，合用“誰使用誰請購”的原則。二、請購2.1.請購部門依照本章1.1.的規(guī)定確定擬采買貨物種類和數(shù)量后，即應(yīng)填寫“請購單”，報(bào)采買負(fù)責(zé)人審察，經(jīng)總經(jīng)理（或授權(quán)人）同意。請購單申請同意時(shí)，應(yīng)附上銷售預(yù)測報(bào)告或資料收發(fā)存清單等相關(guān)書面文件，作為申請的依照。2.2.請購單經(jīng)同意后，請購部門應(yīng)馬上轉(zhuǎn)交采買部門進(jìn)行采買。聯(lián)交采買部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)，一聯(lián)交庫房，一聯(lián)留底備查。

“請購單”一式四聯(lián)，一【附件一：請購單】三、采買方式3.1.采買部門進(jìn)行貨物采買的依照是經(jīng)同意的“請購單”，并依照不同樣貨物及數(shù)量、規(guī)格，確定不同樣的采買方式。3.2.固定供應(yīng)商采買：凡公司與該供應(yīng)商簽訂了長遠(yuǎn)供應(yīng)合同，則凡采買該合同中約定的物品均應(yīng)向固定供應(yīng)商采買。4.2.未指定固定供應(yīng)商采買的，則由采買部門依照質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉原則確定采買對象。凡單價(jià)或總價(jià)在RMB***元以上的物品采買，均需執(zhí)行詢、比、議價(jià)程序：4.2.1.采買單位進(jìn)行詢、比、議價(jià)作業(yè)時(shí)，應(yīng)請供應(yīng)廠商確認(rèn)報(bào)價(jià)、付款方式及報(bào)價(jià)有效時(shí)期等相關(guān)交易條件；于必要時(shí)，采買單位得會(huì)同請購、生產(chǎn)等相關(guān)單位，共同進(jìn)行議價(jià)作業(yè)。議價(jià)結(jié)果形成書面文件，并隨采買單，呈總經(jīng)理（或授權(quán)人）同意，以決定可否采買。4.2.2.采買人員在詢、比、議價(jià)作業(yè)中，尚需與供貨商確認(rèn)其交貨日期，假如供貨商的交期無法吻合需求單位要求的日期時(shí)，采買人員須見告需求單位，供貨商預(yù)定的交期，以利需求單位提前采用必要的相關(guān)因應(yīng)措施。2.3.單價(jià)或總價(jià)在RMB***元以下物品的零星采買，由采買人直接向總經(jīng)理（或授權(quán)人）報(bào)告同意后執(zhí)行。2.4.對大額大量采買，特別是工程項(xiàng)目，可以采用招、招標(biāo)的方式進(jìn)行采買。三、采買合約的簽訂3.1.長遠(yuǎn)固定的供應(yīng)商均應(yīng)和公司簽訂長遠(yuǎn)供貨合同。3.2.經(jīng)過詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)的供應(yīng)商，應(yīng)和公司簽訂訂購單和合約。3.3.所有采買合約均需經(jīng)采買負(fù)責(zé)人或其職務(wù)代理審批后，經(jīng)報(bào)總經(jīng)理（或授權(quán)人）同意后執(zhí)行，采買訂單或合約須加蓋公司公章或合同章。3.4.采買合約正本一律由公司文書管理人員一致歸檔管理。四、采買付款4.1.采買物品需要預(yù)付款的，需憑以下單據(jù)并經(jīng)同意后辦理預(yù)付款手續(xù)：4.1.1.采買和約或定單復(fù)印件；4.1.2.請購單復(fù)印件。4.2.采買物品查收入庫后，需憑以下單據(jù)并依財(cái)務(wù)制度，經(jīng)同意后辦理付款手續(xù)：4.2.1.發(fā)票；4.2.2.入庫單；采買合約或定單復(fù)印件；4.2.4.請購單。4.3.凡在付款過程中，不具備以上條件的，財(cái)務(wù)部門應(yīng)拒絕付款；特別情況下，如需付款需經(jīng)總經(jīng)理單獨(dú)同意