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文檔簡介

北京XXX(有限合伙)托管人報告(201X年年度/第X季度)北京XXXX(有限合伙)：根據(jù)XX銀行（以下簡稱“我行”）與貴企業(yè)201X年XX月XX日簽署的《北京XXX(有限合伙)資金托管協(xié)議》（以下簡稱“托管協(xié)議”），我行對北京XXX(有限合伙)托管賬戶下的資金進行保管?，F(xiàn)將201X年度/X季度資金托管情況報告如下：托管賬戶基本情況1.項目管理企業(yè)：北京XXX(有限合伙)2.項目托管人：XXXX銀行XX部3.托管賬號：XXXXX4.托管賬戶設立時間：201X年XX月XX日5.本報告期間：201X年XX月XX日至201X年XX月XX日托管賬戶資金往來情況本報告期內(nèi)，托管賬戶期初、期末余額和資金往來明細如下：交易日期支出發(fā)生額（元）貸方發(fā)生額（元）余額（元）情況說明期初2014/11/262014/12/22014/12/162014/12/162014/12/172014/12/192014/12/192014/12/212014/12/222014/12/22期末合計托管賬戶資金存款情況截至201X年XX月XX日，托管賬戶閑置資金開展存款業(yè)務的資金余額情況如下：存款類型賬號賬戶余額（元）托管活期XXXXXXXXxxx,xxx,xxx.xx半年定期協(xié)定存款七天通知三個月定期一年定期兩年定期三年定期其他合計托管賬戶主要財務指標數(shù)據(jù)截至201X年XX月XX日，本托管賬戶報告期主要財務指標數(shù)據(jù)如下：財務指標金額（元）1.1報告期內(nèi)新增實收資本xx,xxx,xxx.xx1.2期末實收資本余額2.期末存款余額3.1報告期內(nèi)新增長期股權投資3.2期末長期股權投資余額4.1報告期內(nèi)投資收入4.2報告期內(nèi)存款利息收入4.3報告期內(nèi)其他業(yè)務收入5.1報告期內(nèi)管理費支出5.2報告期內(nèi)其他費用支出6.報告期內(nèi)財產(chǎn)保管專戶損益（4.1+4.2+4.3-5.1-5.2）201X年XX月XX日至201X年XX月XX日期間，我行在對本項目下的資金托管過程中，嚴格遵守相關國家法律法規(guī)及其他相關規(guī)定，誠實信用、勤勉盡責地履行了保管人職責，不存在任何違反法律法規(guī)、托管協(xié)議及損害資金委托人、受益人利益的行為。我行特此保證和承諾，上述信息均為合法、真實

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