差旅費管理制度1

差旅費管理制度1第一部分：概述一、背景及意義隨著經(jīng)濟的發(fā)展和全球化的趨勢，企業(yè)之間的競爭日趨激烈，為增強市場競爭力，提高公司的效益和核心競爭力，越來越多的企業(yè)開始采取差旅出差的方式來拓展業(yè)務。有效的差旅管理，可以幫助企業(yè)減少成本，提高員工效率以及加強企業(yè)文化建設，同時起到了規(guī)范員工行為的作用，制定科學合理的差旅費管理制度顯得尤為重要。二、編制目的本制度主要針對企業(yè)員工因工作需要需要出差的行為和相關的差旅費用管理進行規(guī)范和管理，旨在維護企業(yè)的正常經(jīng)營和健康發(fā)展，保障員工的合法權益，規(guī)范差旅費用的報銷和審批流程，明確管理流程，防止不必要的費用浪費，提高財務管理效率。第二部分：差旅費用管理一、差旅費用的范圍1.1差旅的范圍公司員工因公外出辦事或出差所產(chǎn)生的交通、食宿、通訊、公用事務等相關費用。1.2差旅費的支出差旅費的支出包括但不限于以下項目：1.2.1交通費：包括機票、火車票、汽車票、公交卡等交通工具費用。1.2.2住宿費：包括住宿房費、電話費、互聯(lián)網(wǎng)費、電視費等宿舍費用。1.2.3餐飲費：包括工作餐飲、補充輔料、餐飲小費等。1.2.4其他費用：包括通訊、材料費、會議費等。二、差旅費用的報銷流程2.1呈報審批2.1.1出差人員應提前報告上級領導或人事負責人，明確出差期間的時間、地點、活動內容、出行方式等。2.1.2申請的差旅費用應事先制定預算，預算應提前報上級領導或本部門負責人審批。2.2費用真實性核對2.2.1財務部門應根據(jù)差旅費用報銷單，核實報銷內容的真實性。2.2.2差旅費用報銷單應獲得出差人員及其上級領導簽字，并加蓋公司公章，以證明費用的正確性和合法性。2.3費用報銷2.3.1財務部門負責核對費用真實性和合法性，以及各項費用的合理性。2.3.2報銷金額應先行核定，再進行報銷支付。報銷金額與實際發(fā)生的費用不一致的，應扣減差旅費用報銷額度。三、費用標準的規(guī)定3.1交通費3.1.1工作地出發(fā)場所到目的地場所來回的交通費用，應按照實際費用發(fā)生額報銷。3.1.2如果是鐵路、公路等某一種交通工具的費用，則應按照標準報銷。3.2住宿費3.2.1工作地出發(fā)場所到目的地場所的住宿費用，應按照公司規(guī)定的標準，據(jù)實報銷。3.2.2退房前未用過的房費或者未按規(guī)定辦理退房手續(xù)的費用，不予報銷。3.3餐飲費3.3.1工作餐費用應限制在30元以下，不得超過公司規(guī)定的限額。3.3.2差旅期間的早餐、午餐、晚餐等應按實際發(fā)生額報銷。3.4其他費用3.4.1差旅期間的電話、郵寄、洗衣、打印、復印等費用應按實際發(fā)生額報銷。3.4.2差旅期間的會議費用應按公司規(guī)定標準報銷。四、注意事項4.1差旅費用報銷申請應事先經(jīng)過審批，不得擅自超支。4.2差旅期間不能進行任何超支行為，如遇特殊情況，應書面請示上級領導同意。4.3差旅費用報銷應在3個月內完成申請。4.4申請人提供錯誤、虛假、欺騙性的資料，構成欺詐行為的，應承擔相應的法律責任。第三部分：附錄1、差旅費用申請表2、