主題公園財(cái)務(wù)中心職能描述和組織結(jié)構(gòu)模版

財(cái)務(wù)中心職能描述和組織結(jié)構(gòu)第一節(jié)財(cái)務(wù)中心職能描述財(cái)務(wù)中心執(zhí)行工作組工作模式，包括票務(wù)組、收銀組、倉庫組等，主要負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)相關(guān)工作，包括建立公司財(cái)務(wù)、倉庫管理制度、工作流程，編制財(cái)務(wù)預(yù)算，執(zhí)行財(cái)務(wù)收支計(jì)劃管理，做好會計(jì)核算，及時、準(zhǔn)確、完整地核算經(jīng)營成果，考核計(jì)劃執(zhí)行情況，編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表，定期提供數(shù)據(jù)、資料和財(cái)務(wù)分析報(bào)告，監(jiān)督、檢查費(fèi)用開支、資金使用及財(cái)產(chǎn)管理情況，審核原始憑證、單證及賬表；負(fù)責(zé)發(fā)放員工工資，準(zhǔn)確完成各類稅務(wù)申報(bào)工作，控制和降低公司經(jīng)營成本，承擔(dān)物資入庫驗(yàn)收、保管、支料，負(fù)責(zé)庫房的規(guī)劃和日常管理，負(fù)責(zé)公司財(cái)產(chǎn)的保全、盤點(diǎn)和清查工作，組織公司內(nèi)審，檢查、監(jiān)督部門工作等，以確保公司經(jīng)營活動的健康有序開展。第二節(jié)財(cái)務(wù)中心組織結(jié)構(gòu)圖第二章崗位職責(zé)第一節(jié)財(cái)務(wù)中心主任崗位職責(zé)1.在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，總管公司會計(jì)、報(bào)表、預(yù)算工作；2.制定公司會計(jì)核算、內(nèi)部審計(jì)、財(cái)務(wù)預(yù)算方案的編制和財(cái)務(wù)報(bào)表的匯總、審核，確保財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確、及時；3.進(jìn)行稅務(wù)規(guī)劃，制定公司稅務(wù)工作安排，在合法的前提下，減少公司稅費(fèi)負(fù)擔(dān)；4.建立健全公司內(nèi)部核算工作的組織、指導(dǎo)和建立數(shù)據(jù)管理體系，制定核算和財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度；5.組織公司有關(guān)部門開展經(jīng)濟(jì)活動分析，組織編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、成本計(jì)劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益；6.與財(cái)政、稅務(wù)、銀行、審計(jì)等機(jī)構(gòu)建立良好關(guān)系，確保公司財(cái)務(wù)管理工作的順利進(jìn)行；7.組織建立并保存公司財(cái)務(wù)檔案，并按公司及部門有關(guān)規(guī)定及時上繳檔案，以確保部門運(yùn)行的有效和公司內(nèi)知識、信息的共享；8.制定和完善部門內(nèi)部工作計(jì)劃、管理制度、業(yè)務(wù)流程、財(cái)務(wù)預(yù)算等，確保部門工作有序、高效、協(xié)調(diào)、規(guī)范；9.負(fù)責(zé)編寫財(cái)務(wù)分析及經(jīng)濟(jì)活動分析報(bào)告；會同有關(guān)部門，組織經(jīng)濟(jì)行動分析會，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，找出經(jīng)營活動中產(chǎn)生的問題，提出改進(jìn)意見和建議，同時，提出經(jīng)濟(jì)報(bào)警和風(fēng)險控制措施，指導(dǎo)公司經(jīng)營發(fā)展方向；10.負(fù)責(zé)下屬員工的績效考核工作，幫助其進(jìn)行職業(yè)生涯設(shè)計(jì)，建立有效的激勵約束機(jī)制；11.監(jiān)控公司重大投資項(xiàng)目，以確保未經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目不實(shí)施，批準(zhǔn)的項(xiàng)目在預(yù)算范圍內(nèi)進(jìn)行并在控制之中；12.監(jiān)督公司遵守國家財(cái)經(jīng)法令、紀(jì)律，以及董事會決議；13.實(shí)施部門內(nèi)部管理：明確下屬職責(zé)，負(fù)責(zé)對下屬工作的分配、指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督、考核；對下屬人員的調(diào)配、任免、獎懲提供主導(dǎo)建議；組織下屬員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；改進(jìn)內(nèi)部管理流程，努力提高部門工作效率和質(zhì)量；控制本部門營運(yùn)成本，降低部門管理費(fèi)用；組織制定本部門培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施；14.完成上級交辦的其他工作。第二節(jié)財(cái)務(wù)部各崗位職責(zé)一、財(cái)務(wù)部部長崗位職責(zé)1.主持財(cái)務(wù)部的工作，領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)人員實(shí)行崗位責(zé)任制，管理、協(xié)調(diào)、督促、指導(dǎo)各財(cái)務(wù)人員做好各項(xiàng)會計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理工作；控制和降低公司的經(jīng)營成本；2.制訂財(cái)務(wù)預(yù)算，做好會計(jì)核算，及時、準(zhǔn)確、完整地核算經(jīng)營成果，考核計(jì)劃執(zhí)行情況，定期提供數(shù)據(jù)、資料和財(cái)務(wù)分析報(bào)告；3.負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)及專項(xiàng)基金的管理，會同經(jīng)營、技術(shù)、行政等部門，辦理固定資產(chǎn)的購建、轉(zhuǎn)移、報(bào)廢等財(cái)務(wù)審核手續(xù)，正確計(jì)提折舊，定期組織盤點(diǎn)，做到賬、卡、物三相符；4.負(fù)責(zé)對公司低值易耗品進(jìn)行盤點(diǎn)核對，編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表，負(fù)責(zé)公司的財(cái)產(chǎn)保全、盤點(diǎn)、清查工作；5.負(fù)責(zé)公司項(xiàng)目成本的核算和分析工作；制訂規(guī)范的成本核算方法，正確分?jǐn)偝杀举M(fèi)用；制定適用公司特點(diǎn)和管理要求的核算方法，逐步推行公司內(nèi)部經(jīng)濟(jì)核算方式，指導(dǎo)各核算單位正確進(jìn)行成本費(fèi)用及內(nèi)部經(jīng)濟(jì)核算工作，力爭做到成本核算標(biāo)準(zhǔn)化、費(fèi)用控制合理化；6.負(fù)責(zé)公司資金繳撥，按時上交稅款；7.負(fù)責(zé)把關(guān)進(jìn)銷物資貨款，組織、督促及時按要求開展財(cái)產(chǎn)清查、盤點(diǎn)工作；8.負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制工作，跟蹤其執(zhí)行情況，協(xié)同上級領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃完成年度財(cái)務(wù)預(yù)算；9.制定、維護(hù)、改進(jìn)公司財(cái)務(wù)管理程序和政策，以滿足控制風(fēng)險的要求；10．負(fù)責(zé)編制及組織實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告和月、季、年度財(cái)務(wù)報(bào)告；11.監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟(jì)損失的重大經(jīng)濟(jì)活動，并及時向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；12.管理與銀行、稅務(wù)、工商及其他機(jī)構(gòu)的關(guān)系，及時辦理與其業(yè)務(wù)往來；13.會同出納負(fù)責(zé)工資發(fā)放和個人所得稅申報(bào)；負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)工作，不斷提高財(cái)會人員的素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平14.完成上級交辦的其他工作。二、會計(jì)崗位職責(zé)：1.根據(jù)國家財(cái)務(wù)會計(jì)法規(guī)和行業(yè)會計(jì)規(guī)定，結(jié)合公司特點(diǎn)，負(fù)責(zé)擬訂公司會計(jì)核算的有關(guān)工作細(xì)則和具體規(guī)定，報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；2.參與擬訂財(cái)務(wù)計(jì)劃，審核、分析、監(jiān)督預(yù)算和財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況；3.正確區(qū)分經(jīng)營收入與服務(wù)收入，嚴(yán)格成本、費(fèi)用的核算，根據(jù)要求及時、準(zhǔn)確核算到位；正確反映出每個核算單位的盈虧情況；4.正確計(jì)算收入、費(fèi)用、成本，計(jì)算和處理財(cái)務(wù)成果，具體負(fù)責(zé)編制公司月度、年度會計(jì)報(bào)表、年度會計(jì)決算及附注說明和利潤分配核算工作；5.負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財(cái)務(wù)管理，按月正確計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作；6.負(fù)責(zé)公司稅金的計(jì)算、申報(bào)和繳納工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財(cái)務(wù)審計(jì)和年檢；7.根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定；8.每月對庫存物資、商品、現(xiàn)金、銀行存款等清查核對，做到賬賬、賬物、賬款相符，發(fā)現(xiàn)問題及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；9.按時做好總賬、分類賬、各項(xiàng)報(bào)表及稅金申報(bào)、交納工作；10.及時做好會計(jì)憑證、帳冊、報(bào)表等財(cái)會資料的收集、匯編、歸檔等會計(jì)檔案管理工作；11.完成上級交辦的其他工作。三、出納（一）崗位職責(zé)：1.在上級的領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財(cái)會法規(guī)、公司財(cái)會制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；2.根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)；登記銀行存款日記帳；及時根據(jù)銀行存款對收單，在月末做出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對帳單相符，并于每月底記完賬后編制當(dāng)月“銀行存款調(diào)節(jié)表”和“庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)表”；3.登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正；4.認(rèn)真審查臨時借支的用途、金融和批準(zhǔn)手續(xù)，控制使用限額和報(bào)銷期限；5.正確編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證，及時傳遞給財(cái)務(wù)登帳；6.嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全；支付款項(xiàng)時必須復(fù)核票據(jù)數(shù)額的準(zhǔn)確性和手續(xù)是否完備，簽署收付款相關(guān)記賬憑證，對不符合要求的票據(jù)拒絕辦理；7.核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)放公司職工的工資、獎金；8.負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報(bào)表等會計(jì)資料的整理、歸檔工作；9.要隨時掌握資金余額，保證資金的支付，并于周末編制《資金收支情況表》對資金流動情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，以供領(lǐng)導(dǎo)參考；10.負(fù)責(zé)支票等銀行票據(jù)的申領(lǐng)、保管、合法使用和核銷，合法、準(zhǔn)確使用收款收據(jù)，及時繳銷已使用收款收據(jù)；11.協(xié)調(diào)銀行等部門以保障公司資金收付正常運(yùn)作；12.在保障安全、準(zhǔn)確、及時辦理資金收付業(yè)務(wù)的前提下，適當(dāng)協(xié)助辦理納稅申報(bào)跟蹤、資料報(bào)送等工作。13.完成上級交辦的其他工作。四、出納（二）崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)收取各收銀員的營業(yè)款，填寫繳款確認(rèn)表；2.每日與出納（一）一起清點(diǎn)自動商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)收回的現(xiàn)金；3.收回的租車、商品、餐廳掛賬單復(fù)印一份給當(dāng)月整理掛賬單的同事；4.交班時填寫的報(bào)表第二天早上送交財(cái)務(wù)，說明和簽單、掛賬單也要及時交到財(cái)務(wù)，以便核賬；5.核對各收銀員的交班登記表是否與當(dāng)日報(bào)表相符，還有應(yīng)急票的領(lǐng)出、銷售、收回是否相符；6.負(fù)責(zé)票房各收銀員的門票領(lǐng)用工作；7.收據(jù)、發(fā)票、員工餐券等要及時到財(cái)務(wù)領(lǐng)取；8.交班需要的各種表格要及時復(fù)??；9.負(fù)責(zé)給園區(qū)和票房兌換零錢，大假來臨前，要及早與銀行聯(lián)系兌換零鈔；10.完成上級交辦的其他工作。五、收銀主管1.負(fù)責(zé)跟蹤并完善公司各項(xiàng)收入的實(shí)現(xiàn)流程，規(guī)范公司各收銀網(wǎng)點(diǎn)的收銀操作及核對工作；2.不定期檢查各收銀網(wǎng)點(diǎn)的收銀程序執(zhí)行情況，對各收銀網(wǎng)點(diǎn)所領(lǐng)用的票據(jù)使用及保管情況進(jìn)行監(jiān)督；3.指導(dǎo)收銀部門建立收銀單據(jù)的進(jìn)出存?zhèn)洳榕_賬，對領(lǐng)出單證不定期進(jìn)行抽查核對；4.配合經(jīng)營部門針對各項(xiàng)促銷活動建立專項(xiàng)收銀流程，保證公園收銀工作的嚴(yán)密性和安全性。5.完成上級交辦的其他工作。六、收銀組（商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)）崗位職責(zé)1.處理好每日收銀工作，嚴(yán)格遵守唱收唱付的原則；2.為顧客提供良好的服務(wù)，回答顧客咨詢；3.保養(yǎng)收銀機(jī)、驗(yàn)鈔機(jī)、收銀臺、電腦等公司財(cái)產(chǎn)；4.負(fù)責(zé)收銀區(qū)域的清潔衛(wèi)生工作；5.嚴(yán)格按照公司的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行收銀規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，提高收銀速度和準(zhǔn)確性；6.及時上交所收款項(xiàng)，及時做出差異報(bào)告；7.負(fù)責(zé)各種票據(jù)和文件的收集、保管和傳遞；8.確保金庫和現(xiàn)金的安全，并嚴(yán)格保守商業(yè)秘密；9.保證充足的零用金；10.確保顧客所購的每一件商品均收銀，不得遺漏；11.及時拾零，避免影響正常收銀，并作好商品存在的總理記錄；12.識別偽鈔，嚴(yán)格遵循禮貌規(guī)范用語；13.規(guī)范化消磁，避免與顧客產(chǎn)生沖突；14.完成上級交辦的其他工作。七、票務(wù)主管崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)票務(wù)部整體業(yè)務(wù)；2.負(fù)責(zé)日常門票和收銀的管理；3.負(fù)責(zé)門票領(lǐng)用過程中的相關(guān)單據(jù)、表格的使用和填報(bào)；4.負(fù)責(zé)對現(xiàn)場出現(xiàn)的問題和突發(fā)事件的處理；5.督促收銀員遵守服務(wù)守則，指導(dǎo)收銀員業(yè)務(wù)操作；6.經(jīng)常對收銀員機(jī)位的現(xiàn)金進(jìn)行抽查，堵塞漏洞；7.在營業(yè)過程中，對收銀員的詢問提供指導(dǎo)和幫助；8.完成上級交辦的其他工作。八、票務(wù)領(lǐng)班崗位職責(zé)1.了解旅行社及掛賬單位各種優(yōu)惠政策，及時告知每位收銀員；2.負(fù)責(zé)制訂員工排班表，根據(jù)加班工時安排員工輪休；3.負(fù)責(zé)做好每月收銀員門票領(lǐng)用登記表并錄入電腦；4.負(fù)責(zé)寫好大假來臨時的各項(xiàng)工作準(zhǔn)備計(jì)劃；5.監(jiān)督出納審核收銀員日營業(yè)報(bào)表；6.制作票務(wù)日常工作所需的表格；7.協(xié)助日常協(xié)議單位入園接待等工作；8.制訂一些業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃，定期做些培訓(xùn)，提高大家的業(yè)務(wù)能力；9.監(jiān)督票務(wù)部的衛(wèi)生工作；10.完成上級交辦的其他工作。九、票務(wù)組長崗位職責(zé)1.協(xié)助并監(jiān)督收銀員整理日常單據(jù)（副卷、入園單、票款、掛賬單、旅行社單）2.監(jiān)督票務(wù)部的衛(wèi)生3.協(xié)助主管接待掛賬單位入園，和車輛及圍餐的預(yù)訂；4.大假來臨之前，調(diào)試票房的每臺機(jī)器，確保每臺打印機(jī)能正常運(yùn)行；5.監(jiān)督每位收銀員認(rèn)真寫好說明，并錄入電腦登記；6.當(dāng)日有退票的做好退票記錄；7.票務(wù)日常工作需要的物資領(lǐng)用；8.及時準(zhǔn)備好售票時需要的提示水牌；9.協(xié)助出納做好收銀員手撕票的登記，收銀員不允許自己寫交班記錄；10.完成上級交辦的其他工作。十、收銀組（票務(wù)）崗位職責(zé)1.每日上崗前檢查并備足日常所需物品（零錢、手撕票、機(jī)打票、色帶、掛賬單、發(fā)票、租車單、協(xié)議購票通知單、團(tuán)餐預(yù)訂單等）；2.做好收銀臺的清潔和衛(wèi)生，物品擺放整齊（電腦、鍵盤、掃描儀、刷卡機(jī)、點(diǎn)鈔機(jī)、打印機(jī)、椅子等）；3.下午一點(diǎn)鐘將面額為一百元的大鈔點(diǎn)好放置收銀箱內(nèi)等待出納收取大鈔；4.下午游客量較少時，做好票房的桌面及地面的清潔衛(wèi)生；5.四點(diǎn)鐘交班時應(yīng)將當(dāng)日掛賬單及當(dāng)日開具的入園單，交至當(dāng)月負(fù)責(zé)整理掛賬及入園單的人員（交接到人）；6.認(rèn)真做好收銀員交班記錄，對交班不認(rèn)真或錯誤較多者，將給予相應(yīng)的懲罰；7.負(fù)責(zé)各自錢箱的使用，防止錯漏；8.完成上級交辦的其他工作。十一、倉庫主管崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)倉管部的管理工作，確保公司材料進(jìn)出的安全性，良好的流動性，配合相關(guān)業(yè)務(wù)部門做好材料配送、材料控制、成本核算工作；2.配合上級負(fù)責(zé)人及時了解部門工作情況，根據(jù)公司要求及時調(diào)整部門工作方向及重點(diǎn)；3.定期簽發(fā)倉管部各類表單及匯總資料，對材料流動率、盈虧率等進(jìn)行分析和評估，并上報(bào)財(cái)務(wù)中心領(lǐng)導(dǎo)；4.完成上級交辦的其他工作。十二、中心倉庫組長崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)中心倉庫日常管理工作，倉管員工作的分配與調(diào)劑，包括考勤、輪休安排、績效考核等；2.倉庫5S工作的檢查與督促，倉庫物料卡及材料的抽查；對于各倉庫異常情況給予及時通報(bào)；3.每月督促和引導(dǎo)各個倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)工作，及時出具盤點(diǎn)報(bào)告；根據(jù)財(cái)務(wù)要求，配合好經(jīng)營門店盤點(diǎn)工作；4.物料需求的審核，對于異常的物料需求及時通報(bào)部門負(fù)責(zé)人及需求部門負(fù)責(zé)人；5.完成上級交辦的其他工作。十三、倉管員崗位職責(zé)1.日常材料收、管、發(fā)，確保進(jìn)銷存材料的賬、物、卡一致，及時準(zhǔn)確地登記材料的進(jìn)銷記錄；2.做好倉庫5S工作，確保材料的在收管發(fā)過程中不損壞、不浪費(fèi)，保證材料先進(jìn)先出；3.確保各種業(yè)務(wù)單據(jù)的