ORACLE財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)現(xiàn)金模塊培訓(xùn)手冊(cè)

ORACLE財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)手冊(cè)—現(xiàn)金模塊（CE）文檔作者:創(chuàng)建日期:確認(rèn)日期:控制編碼:當(dāng)前版本:1.0文檔控制TOC\o"1-5"文檔控制iiUNIT1現(xiàn)金模塊概述1單元培訓(xùn)目標(biāo)1LESSON1現(xiàn)金模塊介紹2址LESSO刪N2?，F(xiàn)金模塊和減其他模塊的范關(guān)系松欣3豬LESSO圖N3給現(xiàn)金模塊的始業(yè)務(wù)流程稠陸4潑UNIT2楚最系統(tǒng)設(shè)置括鉆6忙單元培訓(xùn)目甚標(biāo)圈筑6樸LESSO惹N1昆設(shè)置應(yīng)收和明應(yīng)付模塊系柜統(tǒng)參數(shù)泳傲7秘LESSO騰N2掠設(shè)置現(xiàn)金模頂塊系統(tǒng)參數(shù)卸刮11買LESSO閉N3簽定義銀行事迫務(wù)代碼港申13咽UNIT3首攪輸入銀行對(duì)蠟帳單司絡(luò)16浙單元培訓(xùn)目襲標(biāo)鞠侵16姿LESSO安N1爛導(dǎo)入銀行對(duì)擱帳單數(shù)據(jù)保歸17慢LESSO彎N名2玻驗(yàn)證和修改歌銀行對(duì)帳單必接口府嗽19箭LESSO帖N3鐮手工輸入銀慌行對(duì)帳單捧來22醬UNIT4舊鼠調(diào)節(jié)銀行對(duì)胞帳單與建立腦事務(wù)處理送峽24搏單元培訓(xùn)目跳標(biāo)銳準(zhǔn)24境LESSO脾N1泳調(diào)節(jié)銀行對(duì)做帳單始悲25壁LESSO較N脹2搭調(diào)節(jié)銀行差皂錯(cuò)、開放接葬口中的事務(wù)糖處理和建立墻銀行對(duì)帳單繞行弦岸32臭LESSO脈N3部人工結(jié)清隙派35競(jìng)LESSO皂N4碎建立事務(wù)處除理后商38杜LESSO速N5弟錯(cuò)誤與反沖愛奴42炮UNIT5喊淘過帳與查詢羞示47撈單元培訓(xùn)目畏標(biāo)越寶47俘LESSO清N1制向總帳傳遞情已調(diào)節(jié)事務(wù)律處理勾幅48眾LESSO奔N2杏存檔和清除黎引入的銀行閃對(duì)帳單信息璃響49煩LESSO踏N3勤調(diào)節(jié)查詢眉菌51涼LESSO吉N4好運(yùn)行襖Oracl備e艦現(xiàn)金管理標(biāo)豪準(zhǔn)報(bào)表紋償52全UNIT6葉式現(xiàn)金預(yù)測(cè)蕩喊53賓單元培訓(xùn)目掏標(biāo)街賽53胳LESSO塵N1音概覽俗賭54昨LESSO偷N2魔定義預(yù)測(cè)模爹板羊敏56幼LESSO柱N3展預(yù)測(cè)呀為59行LESSO買N4遼修改現(xiàn)金預(yù)姑測(cè)模板和現(xiàn)輸金預(yù)測(cè)秀彈63避附錄：練習(xí)柄和相關(guān)解決掏方案藍(lán)倦69炊UNIT1巧現(xiàn)金罩模塊概述上單元培訓(xùn)目到標(biāo)挽了解O亞racle棟現(xiàn)金模塊的為主要功能和遙特征誤了解O款racle撓現(xiàn)金模塊和走其他模塊的捷關(guān)系棋了解O眉racle索現(xiàn)金模塊的瓶會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)流品程授LESSO瀉N1箱現(xiàn)金模塊介害紹規(guī)Oracl豪e現(xiàn)金管深理系統(tǒng)是企婦業(yè)現(xiàn)金管理伯解決方案，慧它有助于有悶效地管理和濫控制現(xiàn)金循茄環(huán)。它提供鴨了綜合的銀屋行調(diào)節(jié)和靈兵活的現(xiàn)金預(yù)鞋測(cè)。工Oracl借e國(guó)現(xiàn)金模塊主倉(cāng)要功能和應(yīng)場(chǎng)用包括：銀行調(diào)節(jié)花現(xiàn)金管理系鞏統(tǒng)將維護(hù)要故調(diào)節(jié)的每個(gè)或銀行對(duì)帳單滲的信息。可閘以使用“現(xiàn)償金管理銀行浸對(duì)帳單開放遭接口”來裝拘入由銀行提娛供的銀行對(duì)百帳單信息，免或者人工輸鏡入并更新銀培行對(duì)帳單。浪系統(tǒng)將保留妻所有用于審霞計(jì)和參考用潤(rùn)途的銀行對(duì)哲帳單信息，產(chǎn)直到將其清臂除為止?，F(xiàn)金預(yù)測(cè)導(dǎo)現(xiàn)金預(yù)測(cè)是恰一個(gè)計(jì)劃工瘋具，它幫助偽預(yù)測(cè)業(yè)務(wù)的透現(xiàn)金流入和飛流出，允許旱預(yù)測(cè)現(xiàn)金需霉求并評(píng)估公竟司的現(xiàn)金流窮動(dòng)狀況。歡LESSO免N證記2嚴(yán)薯現(xiàn)金模塊和涌其他模塊的血關(guān)系Oracle總帳Oracle總帳Oracle現(xiàn)金管理Oracle應(yīng)付Oracle應(yīng)收Oracle定單Oracle工資Oracle采購(gòu)兼各模塊之間縮的業(yè)務(wù)聯(lián)系昨現(xiàn)金管理系勉統(tǒng)使用O列racle胃總帳管理寫系統(tǒng)、Or缺acle妹應(yīng)付款管理?yè)蜗到y(tǒng)和O襪racle狹應(yīng)收款管漂理系統(tǒng)中的減信息用于銀棟行對(duì)帳單調(diào)施節(jié)；使用仆Oracl擇e總帳管漁理系統(tǒng)、O輛racle慌訂單分錄傻管理系統(tǒng)、綠Oracl蜂e應(yīng)付款仿管理系統(tǒng)、已Oracl尿e工薪管欲理系統(tǒng)、O慮racle系采購(gòu)管理闊系統(tǒng)以及跪Oracl核e應(yīng)收款程管理系統(tǒng)中么的信息用于蜘現(xiàn)金預(yù)測(cè)。宅LESSO敗N牧穩(wěn)3現(xiàn)金這模塊的業(yè)務(wù)陸流程流程圖收到銀行對(duì)帳單銀行對(duì)帳單裝載、驗(yàn)證進(jìn)行調(diào)節(jié)查詢調(diào)節(jié)結(jié)果過帳到總帳收到銀行對(duì)帳單銀行對(duì)帳單裝載、驗(yàn)證進(jìn)行調(diào)節(jié)查詢調(diào)節(jié)結(jié)果過帳到總帳進(jìn)行現(xiàn)金預(yù)測(cè)東1.愚裝入銀行對(duì)應(yīng)帳單：輕需要輸入每揚(yáng)個(gè)銀行對(duì)帳慎單的詳細(xì)信歇息，包括銀送行帳戶信息原、銀行收到狂的存款和已臥結(jié)支票?？甥溡匀斯ぽ斎肫香y行對(duì)帳單虧或裝入直接次從銀行收到還的電子對(duì)帳掌單。雀2.軌調(diào)節(jié)銀行對(duì)舍帳單：茄一旦已將銀截行對(duì)帳單的鉆詳細(xì)信息輸要入現(xiàn)金管理炒系統(tǒng)，則必海須將此信息嗓與系統(tǒng)事務(wù)臘處理進(jìn)行調(diào)倒節(jié)?，F(xiàn)金管繁理系統(tǒng)提供登了以下兩種鑼調(diào)節(jié)方法：撫你自動(dòng)調(diào)節(jié)橫--銀蝕行對(duì)帳單明槍細(xì)與系統(tǒng)事叨務(wù)處理自動(dòng)著匹配并進(jìn)行舅調(diào)節(jié)。此方胞法特別適用蛋于調(diào)節(jié)具有秋大量事務(wù)處宰理的銀行帳影戶。咐人工調(diào)節(jié)麻--此深方法要求人貨工匹配銀行轉(zhuǎn)對(duì)帳單明細(xì)遲和會(huì)計(jì)事務(wù)寶處理。此方多法特別適用壺于調(diào)節(jié)具有看少量每月事驅(qū)務(wù)處理的銀先行帳戶。也究可以使用人勾工調(diào)節(jié)方法于來調(diào)節(jié)任何游無法自動(dòng)調(diào)叔節(jié)的銀行對(duì)賄帳單明細(xì)。債可以在調(diào)節(jié)鄙過程中創(chuàng)建漢銀行原始分浙錄的雜項(xiàng)事維務(wù)處理，例師如銀行手續(xù)拘費(fèi)和利息。頑也可以人工孕創(chuàng)建Or棕acle黑應(yīng)付款管理企系統(tǒng)付款或她Orac鹿le應(yīng)收嚇款管理系統(tǒng)體收款。仆注：幕可以設(shè)置自錢動(dòng)調(diào)節(jié)過程艦來自動(dòng)創(chuàng)建文雜項(xiàng)事務(wù)處乏理。3.結(jié)算遲可以在調(diào)節(jié)掀之前結(jié)算憲Oracl本e應(yīng)付款籮管理系統(tǒng)中脫的付款和后Oracl普e應(yīng)收款悉管理系統(tǒng)中熄的收款，以抄維護(hù)最近的屯現(xiàn)金帳戶余決額。在結(jié)算淺事務(wù)處理時(shí)類，可以對(duì)事鋪務(wù)處理指定利已結(jié)日期和邀狀態(tài)，系統(tǒng)賢會(huì)創(chuàng)建現(xiàn)金蹦結(jié)算的會(huì)計(jì)獨(dú)分錄。在調(diào)任節(jié)事務(wù)處理相時(shí)，系統(tǒng)會(huì)歸首先結(jié)算事鋼務(wù)處理（如征果未結(jié)），擾然后與銀行尊對(duì)帳單匹配花。耳4托.復(fù)核并匯抵總結(jié)果陶如果已完成泡調(diào)節(jié)過程，嶼建議復(fù)核調(diào)等節(jié)結(jié)果。可河以通過復(fù)核悟從“自動(dòng)調(diào)啄節(jié)”程序自規(guī)動(dòng)打印的報(bào)雅表來執(zhí)行此辮步驟。也可福以打印其它酷不同的標(biāo)準(zhǔn)抓匯總和調(diào)節(jié)俘報(bào)表。代5.功過帳至總帳登管理系統(tǒng)貴如果調(diào)節(jié)已芹正確完成，督則需要過帳忙調(diào)節(jié)過程中蓬創(chuàng)建的任何擱會(huì)計(jì)事務(wù)處洋理。調(diào)節(jié)會(huì)房計(jì)分錄將從繭Orac炭le應(yīng)付讀款管理系統(tǒng)底和Ora表cle應(yīng)蠟收款管理系狗統(tǒng)傳送至總逐帳管理系統(tǒng)鑒以進(jìn)行過帳站。倦U(xiǎn)NIT2舅毛系統(tǒng)設(shè)置魚單元培訓(xùn)目定標(biāo)子在也Oracl擔(dān)e床應(yīng)收和應(yīng)付膽中設(shè)置必要移的系統(tǒng)參數(shù)顧設(shè)置映Orac坊le財(cái)現(xiàn)金管理系擔(dān)統(tǒng)參數(shù)繭定義銀行事悔務(wù)處理代碼音LESSO溜N1恐設(shè)置應(yīng)收痕和應(yīng)付模塊炸系統(tǒng)參數(shù)律應(yīng)付模塊系連統(tǒng)參數(shù)設(shè)置祝在應(yīng)付模塊籌中，必須確肌認(rèn)以下系統(tǒng)源參數(shù)已經(jīng)定喪義：產(chǎn)銀行已經(jīng)定剩義，現(xiàn)金結(jié)異算、銀行手妄續(xù)費(fèi)、銀行庫(kù)差錯(cuò)等帳戶艙已經(jīng)設(shè)置。金[N]：設(shè)販置列>濾付款香>事銀行，進(jìn)入盜“她銀行劉”予窗口，輸入盡銀行名稱、階編號(hào)、地址似，點(diǎn)擊烘“爬銀行帳戶嚼”畜按鈕，進(jìn)入稠“遣銀行帳戶罵”卻窗口，設(shè)置戰(zhàn)相關(guān)帳戶。設(shè)置相關(guān)帳戶設(shè)置相關(guān)帳戶設(shè)置相關(guān)帳戶選擇“設(shè)置相關(guān)帳戶選擇“GL帳戶”勻應(yīng)付款選項(xiàng)摧設(shè)置。永[N]：設(shè)睜置此>枕選項(xiàng)破>塵應(yīng)付款管理譽(yù)系統(tǒng)，進(jìn)入遮“編應(yīng)付款選項(xiàng)浙”劈窗口。設(shè)置駐自動(dòng)抵消方場(chǎng)法為啟“沸無心”達(dá)，現(xiàn)金結(jié)算商為備“援允許調(diào)節(jié)帳飼戶板”筋。態(tài)應(yīng)收模塊系啦統(tǒng)參數(shù)設(shè)置陶在應(yīng)收模塊識(shí)中，必須確職認(rèn)以下系統(tǒng)漆參數(shù)已經(jīng)定微義：書銀行已經(jīng)定線義，匯款收玩款帳戶和現(xiàn)四金帳戶已經(jīng)箏設(shè)置。殼[N]：設(shè)杏置顏>旁收款勒>款銀行，進(jìn)入趨“六銀行越”棵窗口，點(diǎn)擊此“歷銀行帳戶撇”蹈按鈕，分別報(bào)設(shè)置匯款收吹款帳戶和現(xiàn)誘金帳戶。匯款收款帳戶匯款收款帳戶現(xiàn)金帳戶現(xiàn)金帳戶捉設(shè)置應(yīng)收款裂活動(dòng)方法。毛[N]：設(shè)蟻置族>緒收款挪>遺應(yīng)收款管理俊系統(tǒng)活動(dòng)，降進(jìn)入控“花應(yīng)收款活動(dòng)民”碧窗口。逗設(shè)置收款分舉類及銀行帳刑戶。櫻[N]：設(shè)姿置斷>詞收款套>城接受類型，其進(jìn)入父“困收款分類圾”壺窗口，點(diǎn)擊浩“賣銀行帳戶愿”三按鈕，進(jìn)入駁“描匯款銀行遷”驗(yàn)窗口，設(shè)置排現(xiàn)金等帳戶忌。耕設(shè)置收款來拖源。市[N]：設(shè)把置烘>尸收款沒>兇接受來源，徑進(jìn)入荷“出收款來源咳”跌窗口。訊LESSO扒N2姻設(shè)置現(xiàn)金判模塊系統(tǒng)參臥數(shù)燃使用“系統(tǒng)脊參數(shù)”窗口馬，可以配置欣現(xiàn)金管理系粒統(tǒng)使之符合簡(jiǎn)業(yè)務(wù)需要。訴例如，系統(tǒng)組參數(shù)可以確炒定現(xiàn)金管理眉系統(tǒng)所使用爬的帳套、人緞工調(diào)節(jié)窗口止的默認(rèn)選項(xiàng)辭以及“自動(dòng)軍調(diào)節(jié)”程序碧的控制設(shè)置住。振設(shè)置系統(tǒng)選展項(xiàng)罪——式通用睜[N]：設(shè)團(tuán)置漠>膜系統(tǒng)參數(shù)，疾進(jìn)入斗“愚系統(tǒng)參數(shù)倡”豬窗口。選擇批或事物處理選擇批或事物處理興設(shè)置系統(tǒng)選叛項(xiàng)簽——父自動(dòng)調(diào)節(jié)廟“自動(dòng)調(diào)節(jié)娛”程序使用似調(diào)節(jié)容限將固銀行已結(jié)事砌務(wù)處理與輸紀(jì)入到Or肚acle條應(yīng)付款管理單系統(tǒng)或O慚racle聰應(yīng)收款管慶理系統(tǒng)的事結(jié)務(wù)處理進(jìn)行漢匹配，可以蕉定義調(diào)節(jié)容爛限。調(diào)節(jié)容珍限可以輸入頸為百分比和造（或）金額蟻。憂例如，假設(shè)洞已定義以下恨容限：羨金額=拔70磁百分比=店10%鉗現(xiàn)在假設(shè)程趙序要處理一拍個(gè)金額為撒$1,00煩0的對(duì)帳過單行。它會(huì)壇首先計(jì)算容罪限百分比金奮額（$1,掉000×菠10%悔=$10販0）。然后酒選擇更小的圾已計(jì)算金額懇或已定義的孩容限額-個(gè)-此時(shí)，頑程序選擇膀$70。最栗后，程序會(huì)扁嘗試將對(duì)帳跟單行與范圍沿從$93源0到$除1,070鳴（$1,0沸00±肢$70）中票的付款或收淺款事務(wù)處理品進(jìn)行匹配。尋如果付款額倒和對(duì)帳單行糕金額之間的爛差額在已定闊義的容限內(nèi)混，則現(xiàn)金管熱理系統(tǒng)將依篩據(jù)定義的現(xiàn)樣金管理系統(tǒng)遇“AP（應(yīng)佳付帳款）容停限差額”系仇統(tǒng)參數(shù)，將杰差額過帳至絞應(yīng)付款管理螞系統(tǒng)的“銀舌行手續(xù)費(fèi)”徒帳戶或“銀匹行差錯(cuò)”帳頁(yè)戶。四如果收款額震和對(duì)帳單行譽(yù)金額之間的桿差額在已定婦義的容限內(nèi)劍，則現(xiàn)金管腎理系統(tǒng)會(huì)將得差額過帳至逼應(yīng)收款管理伶系統(tǒng)的“銀車行手續(xù)費(fèi)”莊帳戶。牽要使用調(diào)節(jié)際容限匹配匯洪款批，可以樂對(duì)匯款批金煎額和銀行對(duì)泛帳單行之間旅的差額選擇特創(chuàng)建雜項(xiàng)事棚務(wù)處理。要訓(xùn)選擇此選項(xiàng)厲，可以在現(xiàn)攜金管理系統(tǒng)翠的“應(yīng)收款濾活動(dòng)”系統(tǒng)故參數(shù)中進(jìn)行漂分錄。貫很單據(jù)稿匹配依據(jù)：羽規(guī)如果在容限葡內(nèi)：幫付款批鈔栗1.參考

朵2.付款我批名鑄過帳至“銀車行手續(xù)費(fèi)”閑或“銀行差兆錯(cuò)”帳戶的中差額。災(zāi)付款蹤釀1.發(fā)票扮編號(hào)和代理糠銀行帳戶

悲2.發(fā)票培編號(hào)

浮3.付款慌編號(hào)槍匯款批暢方1.匯款喚批存款編號(hào)

憲2.匯款定批名予創(chuàng)建用于差近額的雜項(xiàng)事披務(wù)處理。胃收款該蓬1.發(fā)票豬編號(hào)和代理遞銀行帳戶

框2.發(fā)票激編號(hào)

管3.收款瘡編號(hào)配過帳至“銀叔行手續(xù)費(fèi)”紙帳戶的差額豐。堂LESSO艘N3式定義銀行遲事務(wù)代碼獨(dú)如果要裝入纏電子銀行對(duì)娛帳單或使用簽現(xiàn)金管理系屬統(tǒng)的“自動(dòng)執(zhí)調(diào)節(jié)”功能跳，則必須對(duì)剛每個(gè)銀行帳唱戶定義事務(wù)誠(chéng)處理代碼，堡銀行可以使程用這些代碼夾來標(biāo)識(shí)對(duì)帳認(rèn)單的不同事共務(wù)處理類型駛。必須對(duì)預(yù)憤計(jì)從銀行收堤到的每個(gè)代漢碼定義銀行參事務(wù)處理代困碼。辮可以輸入有棚效日期范圍膀字段、起始廊日期和終止買日期，以便舒停用銀行事航務(wù)處理代碼遙。也可以刪醒除未使用的肢代碼，以防頑創(chuàng)建時(shí)出錯(cuò)沿。益[N]：設(shè)烏置撒>屆銀行事務(wù)處它理代碼，進(jìn)再入軟“勝系統(tǒng)參數(shù)池”念窗口。裝操作流程如跑下：搏1．附從“查找銀銷行”窗口中撐，選擇要定噴義代碼的銀袋行。也可以楚查詢銀行帳割號(hào)。系統(tǒng)將論顯示“銀行戶事務(wù)處理代拴碼”窗口，學(xué)此窗口包括倍“銀行帳戶衣”和“銀行浮”信息以及慧輸入事務(wù)處池理代碼的區(qū)輸域。超2．騎對(duì)于正定義柿的事務(wù)處理篇代碼，請(qǐng)從吧彈出式列表落中選擇“事梨務(wù)處理類型摟”。事務(wù)處物理類型將確德定現(xiàn)金管理拉系統(tǒng)如何使始用該代碼來比匹配和反映錫事務(wù)處理?？毁Y銀行對(duì)帳單值行進(jìn)行了編伏碼以標(biāo)識(shí)對(duì)枝帳單行所代膠表的事務(wù)處瓶理類型。由頃于每個(gè)銀行諷可能使用不豪同的事務(wù)處事理代碼集，餃因而需要將加特定銀行使無用的每個(gè)代舟碼映射至以域下任一現(xiàn)金常管理系統(tǒng)事半務(wù)處理類型結(jié)。歌可以從以下助值列表中選階擇：嫌付款：河諸如已生成汽或已記錄的糖支票、電匯獻(xiàn)和電子資金撓轉(zhuǎn)帳之類的暑付款。令收款：舊諸如已收到減的支票、直乎接借記和匯農(nóng)票之類的收衰款。便雜項(xiàng)付款：蘿與供應(yīng)商發(fā)制票無關(guān)的付完款，例如直糞接過帳至成成本帳戶的小地額現(xiàn)金事務(wù)里處理（如銀菊行手續(xù)費(fèi)）伏。跡雜項(xiàng)收款：伶與客戶發(fā)票者無關(guān)的收款戀，例如直接倍過帳至收入往帳戶的小額尖現(xiàn)金事務(wù)處盤理（如已收借到的利息）在。陡已暫停：岔先前輸入、樹生成或結(jié)算愉的已暫停付吸款，如撤回置支票。已暫巡停事務(wù)處理筍類型僅與罩Oracl雪e應(yīng)付款窩管理系統(tǒng)中賓的已撤消或替已暫停付款緣匹配。身已拒絕：耕由資金不足幟之外的原因猜引起的拒絕慧收款，如無匯效銀行帳戶陡。已拒絕事醋務(wù)處理類型牧僅與Or追acle適應(yīng)收款管理慕系統(tǒng)中的已剖沖銷收款匹是配。醬NSF（資傍金不足）：貞由于出票人啦的帳戶資金竟不足而被銀剝行拒絕的收雜款。可以通頃過創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)屑沖銷來沖銷涌這些收款。憲現(xiàn)金管理系鈔統(tǒng)將重新打兄開以原始收扯款關(guān)閉的發(fā)兵票。在將銀弦行對(duì)帳單行單與事務(wù)處理巨匹配時(shí)，N飼SF事務(wù)縣處理類型僅結(jié)與Ora削cle應(yīng)煮收款管理系壘統(tǒng)中的已沖義銷收款匹配逆。第3．宴輸入由銀即行使用的“班代碼”。虜4．規(guī)輸入事務(wù)松處理的可選奶說明。勁5．唱輸入“起始辮”和“終止扒日期”以確辱定銀行事務(wù)酬處理代碼何驗(yàn)時(shí)有效。沃6．給輸入浮動(dòng)示天數(shù)，以使碌現(xiàn)金管理系先統(tǒng)將此天數(shù)曠添加至對(duì)帳扔單日期以創(chuàng)狠建事務(wù)處理乘的有效日期歸。參7．包輸入付款和束收款事務(wù)處救理的“事務(wù)蓋處理來源”捐。從值列表布中選擇“日尋記帳”以將揚(yáng)對(duì)帳單項(xiàng)目破與指定至總概帳管理系統(tǒng)癥日記帳的事堆務(wù)處理代碼辱進(jìn)行調(diào)節(jié)。飄選擇“開放健接口”以將泄對(duì)帳單項(xiàng)目獻(xiàn)與調(diào)節(jié)開放賽接口中的事四務(wù)處理進(jìn)行快調(diào)節(jié)。選擇玩“AP付湊款”和“A縮R收款”攀以將對(duì)帳單挨項(xiàng)目與O醉racle宜應(yīng)收款管勁理系統(tǒng)和雅Oracl逐e應(yīng)付款狗管理系統(tǒng)中已的事務(wù)處理認(rèn)進(jìn)行調(diào)節(jié)。壟8．帖如果事務(wù)處籠理類型為“沸雜項(xiàng)收款”邊或“雜項(xiàng)付負(fù)款”，則輸?shù)∪搿捌ヅ湟朗髶?jù)”字段以婚確定匹配的鍛順序和要匹拖配的事務(wù)處訂理類型。瘡由于同一個(gè)閃事務(wù)處理代已碼可用于與塔雜項(xiàng)事務(wù)處求理和（或）辭更正報(bào)表差狼錯(cuò)相匹配，累因而需要指識(shí)明與雜項(xiàng)付惰款和雜項(xiàng)收彼款進(jìn)行匹配賣的事務(wù)處理加類型。如果扇雜項(xiàng)事務(wù)處干理和更正對(duì)前帳單差錯(cuò)均征使用了事務(wù)侄處理代碼，桶則也可以指缺定匹配的順趙序?？梢詮耐嵋韵轮抵羞M(jìn)究行選擇，以阻指明如何使糖用此銀行事抖務(wù)處理代碼詞：猶雜項(xiàng)：畏僅與雜項(xiàng)事董務(wù)處理相匹示配。痛對(duì)帳單：圍僅與對(duì)帳單泉行（更正）嗽相匹配。嫩雜項(xiàng)、對(duì)帳捷單：毫首先嘗試與矩雜項(xiàng)事務(wù)處敞理相匹配，豆如果不匹配按，則嘗試與含對(duì)帳單行（斥更正）相匹薄配。梨對(duì)帳單、雜海項(xiàng)：話首先嘗試與捉對(duì)帳單行（廊更正）相匹尊配，如果不拾匹配，則嘗坊試與雜項(xiàng)事蛋務(wù)處理相匹廢配?？?．尊在更正銀行征差錯(cuò)時(shí)，請(qǐng)嫩選擇銀行使字用的“更正沒方法”：沖址銷、調(diào)整或螺兼用兩者。怕兔此字段僅適尼用于可用于吩與更正對(duì)帳此單行相匹配慌的“雜項(xiàng)收謎款”或“雜木項(xiàng)付款”事枯務(wù)處理代碼市。撞10．俱在未提供診事務(wù)處理編廁號(hào)時(shí)，選擇傾是否對(duì)銀行脾對(duì)帳單上報(bào)險(xiǎn)告的所有“豈雜項(xiàng)付款”貞和“雜項(xiàng)收?？睢眲?chuàng)建事允務(wù)處理。荷11．狠如果已在寬前面的字段怪中選定“創(chuàng)災(zāi)建”選項(xiàng)，每請(qǐng)對(duì)在現(xiàn)金糖管理系統(tǒng)中蛾創(chuàng)建的所有戴雜項(xiàng)事務(wù)處憐理（收款或洪付款）指定嫂“應(yīng)收款活追動(dòng)”類型和聾“付款方法斷”。荷12．陸按照前面的貪步驟，定義土每個(gè)附加銀使行事務(wù)處理貼代碼。族UNIT3典閉輸入銀行對(duì)徒帳單住單元培訓(xùn)目捉標(biāo)強(qiáng)在開放接口誼表中裝載銀兔行對(duì)帳單文經(jīng)件隱導(dǎo)入銀行對(duì)瓶帳單數(shù)據(jù)卷確認(rèn)銀行對(duì)思帳單頁(yè)眉和鍵行刷檢查與糾正塊銀行對(duì)帳單莊接口中的差震錯(cuò)臣手工輸入和侍修改銀行對(duì)傳帳單罵LESSO皇N1趨導(dǎo)入銀行百對(duì)帳單數(shù)據(jù)薄銀行對(duì)帳單疾接口洞在可以根據(jù)劉銀行對(duì)帳單切調(diào)節(jié)事務(wù)處惹理之前，需潤(rùn)要將銀行對(duì)烤帳單信息輸波入現(xiàn)金管理駁系統(tǒng)。如果鋼銀行使用定屋義的格式如剛BAI蝴或SWI司FT940早來提供平亭面文件的帳母戶對(duì)帳單，垂可以使用“表銀行對(duì)帳單摘開放接口”刺將此信息裝圍入現(xiàn)金管理槍系統(tǒng)。董操作流程如盡下：磚1.按銀徒行文件運(yùn)行儀SQL*兩Loade唇r腳本。月執(zhí)行此步驟秋將可以填寫戒銀行對(duì)帳單團(tuán)開放接口表黎。擋2.核實(shí)湊銀行對(duì)帳單律信息是否已承正確裝入開六放接口表。睜可以使用“強(qiáng)銀行對(duì)帳單動(dòng)接口”窗口假，以確保銀街行對(duì)帳單頁(yè)辭眉信息已正錢確映射至狂CE_ST徹ATEME撲NT_HE智ADERS愁_INT_岸ALL表彎。前可以使用“碰銀行對(duì)帳單暖行接口”窗娃口，以確保戰(zhàn)銀行對(duì)帳單徒事務(wù)處理行伏已正確映射眾至CE_醋STATE絞MENT_風(fēng)LINES鑄_INTE賞RFACE賊表。兔“銀行對(duì)帳削單接口”和幸“銀行對(duì)帳陷單行接口”垃窗口將顯示惱填寫開放接職口表的對(duì)帳貿(mào)單頁(yè)眉和行樸信息?？梢孕笔褂眠@些窗證口來更正信懇息，或者使傭用SQL拒*Load模er腳本障在更正原始簽銀行文件后貫將其重新裝生入。亂3.使用宗“銀行對(duì)帳族單導(dǎo)入”程暢序來導(dǎo)入銀角行對(duì)帳單信敬息。執(zhí)行此察步驟可以將側(cè)銀行信息從困開放接口表冤傳送至銀行飛對(duì)帳單表脹。凈導(dǎo)入銀行對(duì)諷帳單皂如果使用丹SQL*L顆oader申腳本來裝侮入電子銀行竭對(duì)帳單，則擋必須先將銀留行對(duì)帳單信紅息導(dǎo)入“現(xiàn)筋金管理銀行辣對(duì)帳單”表某，然后再調(diào)瘋節(jié)對(duì)帳單明漸細(xì)行。濕操作流程如胳下雖1.將電哈子銀行對(duì)帳田單裝入銀行師對(duì)帳單開放蔬接口表。謹(jǐn)2.漏[N]：其達(dá)他膛>獨(dú)并發(fā)，進(jìn)入池“提交請(qǐng)衫求”窗口。胖蛋注：希也可以通過狡從Ora著cle應(yīng)跨用產(chǎn)品特殊鄉(xiāng)菜單中選擇凳“自動(dòng)調(diào)節(jié)皮”來從“銀旗行對(duì)帳單接背口”窗口直蛾接提交請(qǐng)求遮。緩3.要不刷進(jìn)行“自動(dòng)低調(diào)節(jié)”而導(dǎo)主入銀行對(duì)帳束單酷，患選擇“銀行旬對(duì)帳單導(dǎo)入卵”程序。要廈在同一請(qǐng)求閥中導(dǎo)入銀行部對(duì)帳單并執(zhí)餅行自動(dòng)調(diào)節(jié)腥，選擇“銀茫行對(duì)帳單導(dǎo)舟入眾和史自動(dòng)調(diào)節(jié)”騾程序虧4.輸入恒要導(dǎo)入的對(duì)萍帳單“銀行扒帳號(hào)”。蝶5.在“特對(duì)帳單編號(hào)拐自”和“對(duì)歉帳單編號(hào)至霞”字段中指積定對(duì)帳單編倍號(hào)范圍。鄉(xiāng)6.指定吵“對(duì)帳單起孤始日期”、洋“對(duì)帳單截鴿止日期”和箏“GL日臟期”字段的撫日期。賓“GL日現(xiàn)期”是由“稱自動(dòng)調(diào)節(jié)”釀生成的所有躍總帳管理系導(dǎo)統(tǒng)日記帳分卻錄的默認(rèn)日補(bǔ)期。此日期啊必須在一個(gè)蟲打開或可在金將來輸入的訴應(yīng)付款管理健系統(tǒng)或應(yīng)收滅款管理系統(tǒng)丑期間內(nèi)?？?.提交珠請(qǐng)求。“銀切行對(duì)帳單導(dǎo)那入”程序?qū)⒉m驗(yàn)證銀行對(duì)殃帳單接口文娃件中的數(shù)據(jù)墾，導(dǎo)入已驗(yàn)號(hào)證的信息并法打印“自動(dòng)擊調(diào)節(jié)執(zhí)行報(bào)婦表”。潛8.復(fù)核韻并更正任意碼導(dǎo)入驗(yàn)證差蘿錯(cuò)，然后重租復(fù)以上步驟粒。績(jī)?nèi)绻麛n選擇“銀行也對(duì)帳單導(dǎo)入搖和乒自動(dòng)調(diào)節(jié)”廟程序指，揉一旦所有導(dǎo)販入驗(yàn)證錯(cuò)誤呈均已更正，摸則“自動(dòng)調(diào)鵝節(jié)”程序?qū)⒏峤徽?qǐng)求以鞠對(duì)銀行對(duì)帳明單進(jìn)行調(diào)節(jié)旅。寺LESSO破N殘襲2碼臣驗(yàn)證和修改害銀行對(duì)帳單筆接口兩使用“銀行灑對(duì)帳單接口劫”窗口，可吵以復(fù)核在運(yùn)諒行“銀行對(duì)謊帳單導(dǎo)入”鼠程序或“銀橫行對(duì)帳單導(dǎo)供入和自動(dòng)調(diào)正節(jié)”程序時(shí)煌所產(chǎn)生的聯(lián)筑機(jī)導(dǎo)入驗(yàn)證步錯(cuò)誤。此外漂，可以復(fù)核稻運(yùn)行程序時(shí)栽自動(dòng)打印的箏“自動(dòng)調(diào)節(jié)皂執(zhí)行報(bào)表”姑。剪可以復(fù)核對(duì)娘帳單的所有捷導(dǎo)入和驗(yàn)證坊錯(cuò)誤，或者棗僅復(fù)核特定真對(duì)帳單行中批出現(xiàn)的錯(cuò)誤野。泛注：刺“銀行對(duì)帳西單接口”窗女口中僅有導(dǎo)涂入驗(yàn)證錯(cuò)誤摟。要復(fù)核與期調(diào)節(jié)相關(guān)的網(wǎng)錯(cuò)誤，請(qǐng)使殃用“調(diào)節(jié)銀吼行對(duì)帳單”拉窗口。徐如果遇到導(dǎo)犁入錯(cuò)誤，則僚可以使用以疤下三種方法彼之一來更正認(rèn)數(shù)據(jù)：叮使用“銀行騾對(duì)帳單接口薪”窗口。錘修復(fù)后重新糠裝入原始文蒙件。殺人工修復(fù)開糾放接口表。嫌復(fù)核銀行對(duì)簽帳單接口錯(cuò)克誤孫當(dāng)將銀行對(duì)弟帳單信息裝毀入開放接口殊，需驗(yàn)證如蜻下信息強(qiáng):給銀行對(duì)帳單暮頁(yè)眉有效摔控制總額有組效冰對(duì)帳單行有柴效多幣種有效嫌導(dǎo)入對(duì)帳單津時(shí)的驗(yàn)證詳竟述如下圖所杏示：頭頭銀行帳號(hào)貨幣控制總額期初余額期末余額借方總額貸方總額借方行數(shù)貸方行數(shù)總行數(shù)行貨幣銀行事務(wù)代碼匯率類型金額多幣種事務(wù)：貨幣事務(wù)批：貨幣相同事務(wù)及批：匯率類型沙要聯(lián)機(jī)復(fù)核汗銀行對(duì)帳單塘接口錯(cuò)誤，映請(qǐng)執(zhí)行以下滴步驟：軟1.和[N]：銀杯行調(diào)節(jié)錯(cuò)>烈銀行對(duì)帳單旋接口，進(jìn)入吩“銀行對(duì)帳敏單接口”窗碰口。深2.查詢催要復(fù)核接口扁錯(cuò)誤的對(duì)帳擦單。峰3.選擇羊“錯(cuò)誤”。搜可以看到包鬧含接口錯(cuò)誤梁列表的“調(diào)遠(yuǎn)節(jié)差錯(cuò)”窗雜口。崖4.選擇閑“完成”以圖退出。膨建議：倍如果選擇在襲打印的報(bào)表侄中復(fù)核差錯(cuò)萍，則在運(yùn)行劉任一包括“蹄銀行對(duì)帳單茶導(dǎo)入”的程圾序時(shí)，“自嫂動(dòng)調(diào)節(jié)執(zhí)行越報(bào)表”均會(huì)憑自動(dòng)運(yùn)行。蓮要聯(lián)機(jī)復(fù)核責(zé)特定對(duì)帳單菜行的接口錯(cuò)吸誤，請(qǐng)執(zhí)行碼以下步驟：約伐1.擇[N]：銀泰行調(diào)節(jié)貼>懷銀行對(duì)帳單烏，進(jìn)入膜“銀行對(duì)帳號(hào)單接口”窗許口。獲2.查詢陵要復(fù)核接口匙錯(cuò)誤的對(duì)帳津單。燕3.選擇照“行”以查小看“銀行對(duì)橋帳單行接口愿”窗口。鋸4.選擇彈要復(fù)核差錯(cuò)漁的行。創(chuàng)5.選擇夜“差錯(cuò)”。訪可以看到包場(chǎng)含選定行接忙口錯(cuò)誤列表朵的“調(diào)節(jié)差宏錯(cuò)”窗口。崗6.選擇炎“完成”以大退出。木更正銀行對(duì)碌帳單接口錯(cuò)目誤圾接口錯(cuò)誤的壘產(chǎn)生原因有巖多種。以下界是導(dǎo)致銀行抵對(duì)帳單接口棒錯(cuò)誤最常見好的一組原因名：飼現(xiàn)金管理系雪統(tǒng)設(shè)置信息刑錯(cuò)誤，例如盛銀行事務(wù)處糟理代碼、幣唐種或銀行帳筋戶信息。噴解決方法：梯更新現(xiàn)金管柔理系統(tǒng)設(shè)置趟信息并重新莊運(yùn)行“銀行皆對(duì)帳單導(dǎo)入陰”程序。癥銀行傳輸文摧件錯(cuò)誤。徒解決方法：燦從銀行獲得禍正確的傳輸抱文件，或使侍用“銀行對(duì)呼帳單接口”立窗口更新對(duì)罪帳單。乳SQL*L淘oader嬌控制文件鋪出現(xiàn)問題。爛解決方法：莫修改SQ嬸L*Loa陰der文采件并重新運(yùn)香行“銀行對(duì)除帳單導(dǎo)入”把程序。池某些情況下工可能需要在貨導(dǎo)入銀行對(duì)括帳單之前，當(dāng)修改銀行對(duì)沉帳單接口表征中的信息。抬可以使用“綱銀行對(duì)帳單百接口”窗口滅修改此信息精?？梢愿骆溗秀y行對(duì)蛛帳單和行信孟息，包括所去有可選說明嘗彈性域內(nèi)容改。韻要更正銀行圖對(duì)帳單接口昆頁(yè)眉信息，以請(qǐng)執(zhí)行以下跑步驟：熔1.[N咐]統(tǒng)：銀行調(diào)節(jié)掀>蔑銀行對(duì)帳單餐接口，進(jìn)入個(gè)“銀行對(duì)帳題單接口”窗耕口。柜2.查詢金要更正的“貢對(duì)帳單”。儲(chǔ)3.按需瘡要修改銀行鹽對(duì)帳單頁(yè)眉端信息，包括瓦“控制余額泊”。竿4.保存看所做的工作運(yùn)。舍5.運(yùn)行糾“銀行對(duì)帳議單導(dǎo)入”程甲序，以從接用口表導(dǎo)入正垂確的銀行對(duì)芽帳單信息。蔬附加信息：載可以從“銀兔行對(duì)帳單接豐口”窗口直曾接提交“銀暫行對(duì)帳單導(dǎo)豎入”程序。很從Ora挽cle應(yīng)精用產(chǎn)品的“名特殊”菜單疫中選擇“自稻動(dòng)調(diào)節(jié)”。及岡要更正銀行鋒對(duì)帳單接口疊行，請(qǐng)執(zhí)行華以下步驟：忽松1.放[N]：銀照行調(diào)節(jié)蟲>旱銀行對(duì)帳單冷接口，進(jìn)入笑“銀行對(duì)帳撲單接口”窗礦口。解2.查詢慕要更正的“索對(duì)帳單”頑3.選擇鋤“行”。耐4.編輯總銀行對(duì)帳單焰事務(wù)處理信育息?？梢跃幣嬓刑?hào)、事梳務(wù)處理代碼贊、事務(wù)處理斬編號(hào)和日期問。池5.從備約選區(qū)域彈出灣式列表中選襖擇“金額”需，以修改事儲(chǔ)務(wù)處理金額跌、銀行手續(xù)探費(fèi)和原始額辜。以附加信息：尤此時(shí)將在窗床口的右邊、捧“日期”字夜段的正下方玩顯示彈出式握列表。默認(rèn)布值為“金額角”。怪6.從備蚊選區(qū)域的彈脹出式列表中脾選擇“匯兌批”來修改匯漫率信息，包照括幣種代碼鍵、匯率類型會(huì)、日期以及莊匯率。暴7.從備幸選區(qū)域的彈趙出式列表中套選擇“參考滑”以修改與蚊每行關(guān)聯(lián)的筒代理（客戶買或廠商）、油發(fā)票編號(hào)以輔及代理銀行殘帳戶。敞8.從彈麻出式列表中候選擇“說明脫”，以編輯斧每行的“有鬼效日期”和塌“說明”。識(shí)9.保存醋所做的工作零。惜10.運(yùn)群行“銀行對(duì)真帳單導(dǎo)入”詠程序，以從浮接口表中導(dǎo)喪入正確的銀慶行對(duì)帳單信誠(chéng)息。熊LESSO測(cè)N3瓣手工輸入格銀行對(duì)帳單吊可以在使用俘“銀行對(duì)帳扇單開放接口抵”自動(dòng)裝入穴銀行對(duì)帳單雀信息之外，滋人工輸入銀生行對(duì)帳單信驕息。即使對(duì)崇帳單已調(diào)節(jié)鎮(zhèn)，也可以使督用戶更新以賴前人工輸入貼或自動(dòng)裝入率的對(duì)帳單信該息。撇在人工輸入肅銀行對(duì)帳單茂之后，可以攤輸入銀行對(duì)謝帳單頁(yè)眉和膊事務(wù)處理行馬?？梢栽谳敇s入的同時(shí)調(diào)墾節(jié)事務(wù)處理去行，或者在閥輸入所有事氏務(wù)處理行并幼保存所作的燒工作之后，跡調(diào)節(jié)銀行對(duì)牙帳單（人工品或自動(dòng)）。拔旁人工輸入銀電行對(duì)帳單渣要人工輸入楚銀行對(duì)帳單謎，請(qǐng)執(zhí)行以呈下步驟：叮1.梅[N]：銀蘋行調(diào)節(jié)楊>星銀行對(duì)帳單晉，進(jìn)入遠(yuǎn)“查找銀行備對(duì)帳單”窗乒口。掀2.選擇侍“查找”以磨查看“調(diào)節(jié)縣銀行對(duì)帳單膠”文件夾窗菜口，它包含劍了輸入的所頂有對(duì)帳單。喇此窗口將顯篇示以前輸入勒的每個(gè)對(duì)帳張單的對(duì)帳單啟編號(hào)、對(duì)帳弓單日期、幣德種、帳戶名寧、帳號(hào)、銀練行名稱和分蛋行。私注：詠可以修改“收調(diào)節(jié)銀行對(duì)倚帳單”文件絕夾窗口，以群自定義已輸攤?cè)氲膶?duì)帳單檔的查詢能力治。皆3.選擇靜“新建”。制4.如果寇不查詢現(xiàn)有怖對(duì)帳單，請(qǐng)朵輸入以下銀漂行頁(yè)眉信息蛋：帳號(hào)、帳折戶名、銀行溫名稱、分行公和幣種。落5.輸入債新對(duì)帳單“河日期”。耐6.如果招使用人工單舉據(jù)序號(hào)，請(qǐng)墨輸入銀行對(duì)庫(kù)帳單“單據(jù)霉編號(hào)”。塔附加信息：鈔如果使用自碌動(dòng)單據(jù)序號(hào)摸，則現(xiàn)金管聲理系統(tǒng)將自遼動(dòng)創(chuàng)建對(duì)帳釀單的“單據(jù)晝編號(hào)”。將匯無法編輯自蚊動(dòng)指定的“膝單據(jù)編號(hào)”續(xù)。梁7.輸入寧“對(duì)帳單”箭編號(hào)。如果暮不使用序列抖編號(hào)，則默飾認(rèn)“對(duì)帳單午”編號(hào)為對(duì)浴帳單日期。感8.輸入凳“GL日竿期”-默糧認(rèn)值為“對(duì)齡帳單日期”舊?！癎L喚日期”必須途在Ora慎cle應(yīng)賭收款管理系晶統(tǒng)或Or狀acle丈應(yīng)付款管理花系統(tǒng)的一個(gè)尊打開或可在柿將來輸入的窯期間中。拳9.（可選譯）輸入銀行悶對(duì)帳單“控凳制總額”：嶺輸入所需的館期初余額和脹期末結(jié)余。恭輸入“收款慣”和“付款鴨”的控制總近額，并且輸語(yǔ)入收款和付坦款的對(duì)帳單甜行數(shù)。劫附加信息：拍可以比較“純控制總額”執(zhí)和“對(duì)帳單角”窗口的“鳥行總額”區(qū)憑域中的現(xiàn)金而管理系統(tǒng)所改顯示的金額崇，以確保輸恭入的銀行對(duì)奏帳單的完整耀與正確。繼10.選薯?yè)瘛靶小币試?guó)開始輸入對(duì)甚帳單行。（宮可選）現(xiàn)在隆可以保存頁(yè)糧眉信息，并注在稍后輸入佛對(duì)帳單行。仁11.保立存所做的工鋤作。沙輸入銀行對(duì)畢帳單行赤要輸入銀行叛對(duì)帳單行，炎請(qǐng)執(zhí)行以下稼步驟：智1.訪[N]：銀關(guān)行調(diào)節(jié)宏>剖銀行對(duì)帳單錢，進(jìn)入住“查找銀行朵對(duì)帳單”窗定口。槍2.選擇爭(zhēng)“查找”以凡查看輸入的謙所有對(duì)帳單矩列表。漂3.選擇牛已輸入頁(yè)眉警信息的對(duì)帳瞇單，然后選搖擇“復(fù)核”冷以查看“銀斥行對(duì)帳單”飾窗口。翁4.選擇攏“行”以輸備入銀行對(duì)帳佩單行。展5.輸入貴“行號(hào)”。殿6.輸入婆行的事務(wù)處梢理“類型”性，或從彈出嫂式列表中選價(jià)擇類型。效7.（可選轉(zhuǎn)）如果計(jì)劃都在完成輸入啊后自動(dòng)調(diào)節(jié)越銀行對(duì)帳單涌，請(qǐng)為每個(gè)僵事務(wù)處理行嶼輸入以下項(xiàng)腿目：芒銀行事務(wù)處酬理代碼貍事務(wù)處理編誰(shuí)號(hào)公發(fā)票編號(hào)（益參閱下面步斑驟11）它代理人銀行小帳戶輸8.從彈噴出式列表中蝦選擇“金額交”，以輸入灑事務(wù)處理金聾額明細(xì)。位附加信息：帆彈出式列表業(yè)顯示在窗口稿的中央、“互帳戶”和“貿(mào)日期”字段筒的正下方。義默認(rèn)值為“懷金額”。射9.輸入權(quán)“已結(jié)日期縣”。默認(rèn)值指為對(duì)帳單日鄰期。燭10.輸徹入正數(shù)的事獅務(wù)處理“金君額”。事務(wù)勒處理類型將話確定金額是饑付款還是收付款。瓜11.從賢備選區(qū)域彈怕出式列表中腳選擇“參考?jí)巍?，以輸入瓣與事務(wù)處理雞相關(guān)聯(lián)的代遍理人（客戶皮或供應(yīng)商）扎、發(fā)票編號(hào)銅和代理人銀耀行帳戶。受12.從遭備選區(qū)域彈炕出式列表中坦選擇“說明帖”，以輸入沫事務(wù)處理的籃“有效日期廈”和“說明驗(yàn)”。也可以責(zé)輸入與此個(gè)勸別事務(wù)處理裂相關(guān)的任意寄“銀行手續(xù)牧費(fèi)”。效13.從唉備選區(qū)域彈弟出式列表中次選擇“匯兌拜”，以輸入奶有關(guān)外幣事黨務(wù)處理的匯子兌信息。酷輸入“原始鑰幣種代碼”立和“匯兌日女期”。突輸入?yún)R率類公型，或從可丟用值列表中揭選擇一個(gè)匯式率類型。沒如果選擇“銜用戶”匯率倡類型，請(qǐng)輸偵入?yún)R率。如易果使用預(yù)定紛義匯率類型析，則現(xiàn)金管告理系統(tǒng)將在水未輸入?yún)R率遙類型時(shí)自動(dòng)牙選擇匯率。俯14.輸飼入每個(gè)附加餓事務(wù)處理行園。宋15.保柳存所做的工導(dǎo)作。鉤UNIT4扔李調(diào)節(jié)銀行對(duì)麗帳單半與建立事務(wù)底處理庸單元培訓(xùn)目象標(biāo)底自動(dòng)與手工捐調(diào)節(jié)銀行對(duì)據(jù)帳單飛調(diào)節(jié)多幣種絨事務(wù)處理懲調(diào)節(jié)開放接暢口中的事務(wù)禽處理錘調(diào)節(jié)銀行差饒錯(cuò)和修正記溝錄捧建立銀行對(duì)機(jī)帳單行謊人工結(jié)清事泛務(wù)處理絕建立雜項(xiàng)、繞付款和收款圣事務(wù)處理店記錄例外和現(xiàn)輸入沖銷銜LESSO碗N1略調(diào)節(jié)銀行乳對(duì)帳單自動(dòng)調(diào)節(jié)息可以使用“晌自動(dòng)調(diào)節(jié)”送程序來自動(dòng)誘調(diào)節(jié)Or舒acle喊現(xiàn)金管理系妖統(tǒng)中的所有縮銀行對(duì)帳單隨。下面是此蝦程序的三個(gè)家版本：策自動(dòng)調(diào)節(jié)：催使用此程序?？梢哉{(diào)節(jié)現(xiàn)瞇金管理系統(tǒng)以中輸入的所邀有銀行對(duì)帳棍單。危銀行對(duì)帳單敘導(dǎo)入：陷在裝入S扣QL*Lo轉(zhuǎn)ader訊腳本的銀行造文件之后，其可以使用此玩程序來導(dǎo)入寫電子銀行對(duì)穴帳單。打銀行對(duì)帳單惱導(dǎo)入和自動(dòng)漠調(diào)節(jié)：陷使用此程序懸可以在同一凝運(yùn)行中導(dǎo)入些和調(diào)節(jié)銀行直對(duì)帳單。膽可以在運(yùn)行緣程序之后，蒜復(fù)核“自動(dòng)儉調(diào)節(jié)執(zhí)行報(bào)夾表”以標(biāo)識(shí)劈任何需要更朗正的調(diào)節(jié)差且錯(cuò)。此報(bào)表哭將自動(dòng)生成茅，可以在需菜要時(shí)運(yùn)行。矩也可以聯(lián)機(jī)蝕復(fù)核調(diào)節(jié)差治錯(cuò)。似在自動(dòng)調(diào)節(jié)傷銀行對(duì)帳單陸并更正所有歸調(diào)節(jié)差錯(cuò)之旅后，可以運(yùn)員行“銀行設(shè)對(duì)帳單明細(xì)憑報(bào)表”或使表用“查看銀鞏行對(duì)帳單”米窗口，以復(fù)致核已調(diào)節(jié)和烘未調(diào)節(jié)的對(duì)碰帳單行。如茂果對(duì)帳單行泡仍保留為未緒調(diào)節(jié)，則可哭以：載秘更新銀行對(duì)即帳單并重新星運(yùn)行“自動(dòng)刻調(diào)節(jié)”。凝人工調(diào)節(jié)對(duì)學(xué)帳單行。傲一旦已完成房復(fù)核和調(diào)節(jié)劇，則可以將匪所有現(xiàn)金管近理系統(tǒng)生成慧的日記帳事依務(wù)處理從棒Oracl猴e應(yīng)收款者管理系統(tǒng)和烤Orac各le應(yīng)付懶款管理系統(tǒng)迫傳送至O挑racle澆總帳管理領(lǐng)系統(tǒng)。佩其基本流程知如下圖所示取：運(yùn)行自動(dòng)調(diào)節(jié)程序查看自動(dòng)調(diào)節(jié)執(zhí)行報(bào)告過帳到總帳確認(rèn)調(diào)節(jié)錯(cuò)誤改正錯(cuò)誤、再運(yùn)行自動(dòng)調(diào)節(jié)程序進(jìn)行手工調(diào)節(jié)(如必要)瀉手工調(diào)節(jié)銀墨行對(duì)帳單皆在現(xiàn)金管理垂系統(tǒng)中，可六以人工或自誰(shuí)動(dòng)調(diào)節(jié)銀行鞋對(duì)帳單。不戲管是導(dǎo)入的孝還是人工輸紅入的任意銀杯行對(duì)帳單，唉均可以使用駕人工方法進(jìn)歐行調(diào)節(jié)。此繁外，可以在肚調(diào)節(jié)事務(wù)處互理時(shí)創(chuàng)建新草的銀行對(duì)帳萄單行，或者杰更新先前人灣工或自動(dòng)調(diào)腿節(jié)對(duì)帳單的豐調(diào)節(jié)信息。羨隱使用人工調(diào)宿節(jié)時(shí)，可以岸將每行與可仇用事務(wù)處理辟進(jìn)行調(diào)節(jié)，啄還可以將對(duì)襯帳單行與日芝記帳分錄進(jìn)桌行調(diào)節(jié)?，F(xiàn)批金管理系統(tǒng)析可以搜索符躺合特定標(biāo)準(zhǔn)渡的收款、付曬款、日記帳肥分錄和對(duì)帳獨(dú)單行，并可敞以將它們與督對(duì)帳單行進(jìn)影行調(diào)節(jié)?？啥梢砸罁?jù)客戶吃、供應(yīng)商、罰批名、匯款屈編號(hào)，或者雀事務(wù)處理編規(guī)號(hào)范圍、事鄉(xiāng)務(wù)處理日期升、事務(wù)處理郵金額和到期額日來搜索事悔務(wù)處理?？杉ひ砸罁?jù)期名種、日記帳分烈錄名、單據(jù)毛編號(hào)或行號(hào)百來搜索日記希帳分錄。乒在人工調(diào)節(jié)胳對(duì)帳單時(shí)，觀可能需要?jiǎng)?chuàng)派建事務(wù)處理嗓來反映已調(diào)踏節(jié)事務(wù)處理都總額和行金問額之間的差銅額。例如，召可以創(chuàng)建雜為項(xiàng)事務(wù)處理癢來反映銀行蔥手續(xù)費(fèi)或利留息。也可以溝通過現(xiàn)金管泡理系統(tǒng)來創(chuàng)努建Ora粒cle應(yīng)遲付款管理系侄統(tǒng)付款和點(diǎn)Oracl陰e應(yīng)收款混管理系統(tǒng)收喇款。苗要人工調(diào)節(jié)羨預(yù)先輸入的窗銀行對(duì)帳單雙，請(qǐng)執(zhí)行以堤下步驟：懇1.導(dǎo)入臥或人工輸入島對(duì)帳單信息皮。究2.兼[N]：銀扶行調(diào)節(jié)誕>券銀行對(duì)帳單彈，進(jìn)入仙“查找銀行肯對(duì)帳單”窗腳口。陳3.輸入石要調(diào)節(jié)對(duì)帳槐單的查詢標(biāo)駝準(zhǔn)，或?qū)?biāo)匙準(zhǔn)留空以查通詢所有現(xiàn)存降的對(duì)帳單。孕4.選擇顧“查找”以塊查看包含符盟合查詢標(biāo)準(zhǔn)淺對(duì)帳單的“鴉調(diào)節(jié)銀行對(duì)船帳單”窗口顫。松5.選擇叛要調(diào)節(jié)的對(duì)提帳單，然后陰選擇“復(fù)核枝”?，F(xiàn)金管榮理系統(tǒng)將顯瞞示“銀行對(duì)聯(lián)帳單”窗口時(shí)以及所查詢杜帳戶的頁(yè)眉液信息，包括竹銀行名稱、葵分行、對(duì)帳暴單日期、銀元行幣種、單常據(jù)編號(hào)和對(duì)巾帳單編號(hào)。議可以更新除究銀行信息和亡“幣種”之補(bǔ)外的任何頁(yè)器眉信息。如嘉果使用自動(dòng)柱單據(jù)序列編紙?zhí)?，則還不盛能更改單據(jù)仆編號(hào)。查看對(duì)帳單的詳細(xì)信息。查看對(duì)帳單的詳細(xì)信息。侵6.選擇遇“行”以查端看“銀行對(duì)鋤帳單行”窗魚口。凍結(jié)現(xiàn)金管理系統(tǒng)中的銀行對(duì)帳單凍結(jié)現(xiàn)金管理系統(tǒng)中的銀行對(duì)帳單，防止在對(duì)帳單或?qū)涡猩线M(jìn)行任何更改。籠7.選擇器要調(diào)節(jié)的對(duì)屠帳單行。西8.選擇抹“可用”以盜搜索可用于慘調(diào)節(jié)的明細(xì)必或批事務(wù)處輛理。收款、付款、雜項(xiàng)和日記帳都要選擇。收款、付款、雜項(xiàng)和日記帳都要選擇。搞9.在“拉查找可用”沸窗口中輸入窄搜索標(biāo)準(zhǔn)。悔10.調(diào)驢節(jié)適用于當(dāng)嫩前銀行對(duì)帳長(zhǎng)單行的可用序明細(xì)或批事和務(wù)處理。選中要調(diào)節(jié)的事務(wù)處理行選中要調(diào)節(jié)的事務(wù)處理行焦11.調(diào)澡節(jié)其它對(duì)帳剖單行。分12.（可目選）對(duì)于沒殲有匹配O倉(cāng)racle趟應(yīng)付款管律理系統(tǒng)、O紙racle暢應(yīng)收款管壽理系統(tǒng)或謹(jǐn)Oracl病e總帳管肺理系統(tǒng)活動(dòng)萌的銀行對(duì)帳奴單事務(wù)處理販，請(qǐng)為其創(chuàng)哥建雜項(xiàng)事務(wù)傷處理。言13.（可科選）對(duì)于沒揮有匹配O診racle呆應(yīng)付款管凈理系統(tǒng)或雨Oracl勺e應(yīng)收款仍管理系統(tǒng)活牢動(dòng)的銀行對(duì)閱帳單事務(wù)處鍛理，請(qǐng)為其竿創(chuàng)建付款或顫收款。朽14.沖篩銷任何N滴SF或已姿拒絕銀行事舌務(wù)處理。標(biāo)15.也花可以在調(diào)節(jié)球所有銀行對(duì)非帳單行之后允，將銀行對(duì)瓣帳單標(biāo)記為析“完成”。些16.保門存所做的工火作。村定義調(diào)節(jié)容刷限役參考U想NIT2蛛設(shè)置。團(tuán)調(diào)節(jié)多幣種請(qǐng)事務(wù)處理淋如果事務(wù)處民理幣種是與李銀行帳戶幣千種相同的外繳幣，并且正傳使用自動(dòng)調(diào)甲節(jié)，則銀行銅對(duì)帳單行必柄須包括匯率臥?！白詣?dòng)調(diào)此節(jié)”程序?qū)⒕恳罁?jù)銀行帳喜戶幣種的不味同，對(duì)與事扁務(wù)處理匹配零的對(duì)帳單行旨作不同的處認(rèn)理。滋事務(wù)處理金襯額是應(yīng)收款圍管理系統(tǒng)或蟲應(yīng)付款管理瘦系統(tǒng)中記錄烏的金額。蹄系統(tǒng)參數(shù)中臂的容限額始壤終以本位幣辮顯示。蒼將最小百分格比和金額容倆限作為實(shí)際丸容限使用。砌1．千銀行帳戶幣租種為本位幣喜現(xiàn)金管理系杰統(tǒng)將事務(wù)處戒理基準(zhǔn)額與提銀行對(duì)帳單把行金額進(jìn)行糕比較。此金檔額必須等于撕或在容限范堪圍之內(nèi)。蠢下表顯示了宗現(xiàn)金管理系牧統(tǒng)如何驗(yàn)證塘國(guó)際方案中融的容限：淋狼Oracl暴e系統(tǒng)中畢的收款缺糠在銀行對(duì)帳兆單中餃銀行帳戶幣嬸種=鞋人民幣扁紛本位幣=車人民幣

弟事務(wù)處理金娃額=2楚00禮法郎

揭事務(wù)處理匯伶率=0絲.75

澇事務(wù)處理基痰準(zhǔn)額=術(shù)150凝人民幣

錄容限=幣10繳人民幣額對(duì)帳單行金敲額=1踢45大人民幣

亂

箱是否匹配？

宵容限額=出10偷人民幣

槍對(duì)帳單行金愁額=1薯45索人民幣

飲匹配，因?yàn)橄髚(14趁5-150栽)|<障10址2．刑銀行帳戶幣著種為外幣稍容限驗(yàn)證按干下面兩個(gè)步獵驟進(jìn)行：維[首1沈]呈.現(xiàn)金管疫理系統(tǒng)使用吸提供的銀行背對(duì)帳單匯率哪將容限轉(zhuǎn)換鑒為銀行帳戶謠幣種，并且權(quán)核實(shí)對(duì)帳單攏行金額和事蔥務(wù)處理金額固之間的差額架是否在容限切范圍之內(nèi)。禍巾[鍵2義]殘.現(xiàn)金管鍋理系統(tǒng)使用亡原始容限額綁將銀行對(duì)帳躬單行金額與邪事務(wù)處理金己額（以本位瓜幣表示）進(jìn)烤行比較，并嫌再次檢查差熄額是否在容似限范圍之內(nèi)饞。昌要繼續(xù)進(jìn)行價(jià)自動(dòng)驗(yàn)證，患則銀行對(duì)帳負(fù)單行金額必嫂須與容限內(nèi)躍的事務(wù)處理很行金額匹配何。如果某種滿情況下的差科額超出了容旦限額，則現(xiàn)草金管理系統(tǒng)墊將給出一則健錯(cuò)誤信息，太此時(shí)必須人境工調(diào)節(jié)銀行久對(duì)帳單行。浩演下表顯示了禮如何驗(yàn)證國(guó)譽(yù)外方案容限末，并示范了耗一個(gè)不匹配股實(shí)例。驕Oracl愁e系統(tǒng)中洽的收款蓮在銀行對(duì)帳恩單中風(fēng)銀行帳戶幣滾種=戒法郎游最本位幣=吧浴人民幣

顯事務(wù)處理金業(yè)額=語(yǔ)100痛法郎

翻事務(wù)處理匯宣率=0廊.75

蒜事務(wù)處理基暈準(zhǔn)額=諒75根人民幣

淡容限=咱10荷人民幣惕

礎(chǔ)對(duì)帳單行金戲額=1爆20風(fēng)法郎

蠅匯率=李0.6

捧

努

不是否與銀行和帳戶幣種匹歌配？

職以加元表示燃的容限額弟=10/繁0.6=搞16.6功7

盤不匹配，因寺為|(1承20-10涉0)|>惕16.6蟲7貼是否與本位剃幣匹配？

共容限額=誰(shuí)10煉人民幣

炸對(duì)帳單行金棍額=(虎120*0殿.6)=波72相人民幣

房匹配，因?yàn)樵鼃(72絲-75)|劉<10恩豎注：淺如果不匹配見，則需要使臺(tái)用“調(diào)節(jié)銀隆行對(duì)帳單”傳窗口來人工投調(diào)節(jié)銀行對(duì)舉帳單行。貞改變調(diào)節(jié)狀校態(tài)揉可以撤消調(diào)組節(jié)任何先前獨(dú)已調(diào)節(jié)的事溫務(wù)處理。也慚可以撤消調(diào)怖節(jié)應(yīng)用于銀攤行對(duì)帳單行梨的特定事務(wù)舍處理，或者至撤消調(diào)節(jié)所俘有已與對(duì)帳貨單進(jìn)行調(diào)節(jié)杜的事務(wù)處理碎。鈔如果撤消調(diào)醒節(jié)事務(wù)處理灘，則現(xiàn)金管慚理系統(tǒng)將更翠改對(duì)帳單行揀的已調(diào)節(jié)狀航態(tài)。已撤消記調(diào)節(jié)的事務(wù)拳處理將可以際再次進(jìn)行調(diào)貧節(jié)。相撤消調(diào)節(jié)對(duì)僵帳單行的事菊務(wù)處理，請(qǐng)沉執(zhí)行以下步卷驟：貢1.宵[N]：銀茅行調(diào)節(jié)譜>燃銀行對(duì)帳單蠶，進(jìn)入釀“調(diào)節(jié)銀行確對(duì)帳單”窗香口。矩2.選擇弄銀行對(duì)帳單編，然后選擇巾“復(fù)核”。穴3.選擇易“行”。社4.選擇狐要撤消調(diào)節(jié)筑事務(wù)處理的侄對(duì)帳單行，命然后選擇“雁撤消調(diào)節(jié)”友。門5.通過炒選定每個(gè)事抬務(wù)處理左邊母的復(fù)選框，防選擇要撤消希調(diào)節(jié)的事務(wù)謙處理。開6.選擇仔“撤消調(diào)節(jié)率”。賞要撤消調(diào)節(jié)概銀行對(duì)帳單破行的所有事父務(wù)處理，請(qǐng)禿選擇“撤消瞎全部調(diào)節(jié)”廉。嫌注：秧從“銀行對(duì)相帳單行”窗碗口調(diào)用時(shí)，扁“撤消全部體調(diào)節(jié)”將撤盜消調(diào)節(jié)所有背當(dāng)前已與對(duì)倒帳單行進(jìn)行醬調(diào)節(jié)的事務(wù)擦處理（如收潮款、付款等挺）。騾要撤消調(diào)陽(yáng)節(jié)對(duì)帳單的正事務(wù)處理，帆請(qǐng)執(zhí)行以下坦步驟：童1.暮[N]：銀貴行調(diào)節(jié)兼>裹銀行對(duì)帳單積，進(jìn)入樓“調(diào)節(jié)銀行牧對(duì)帳單”窗澇口。辦2.選擇立銀行對(duì)帳單染，然后選擇驢“復(fù)核”。賺3.選擇毒“調(diào)節(jié)”。河4.選擇謙要撤消調(diào)節(jié)鮮的事務(wù)處理速。跑5.選擇卻“撤消調(diào)節(jié)單”。場(chǎng)要撤消調(diào)節(jié)架銀行對(duì)帳單洽的所有事務(wù)椒處理，請(qǐng)選藍(lán)擇“撤消全磚部調(diào)節(jié)”。定注：松從“銀行對(duì)午帳單”窗口普調(diào)用時(shí)，“膊撤消全部調(diào)倆節(jié)”將撤消慢調(diào)節(jié)所有當(dāng)市前已與對(duì)帳巴單進(jìn)行調(diào)節(jié)微的事務(wù)處理渠（收款、付堂款等）。米妙LESSO服N坦基2鄉(xiāng)鋒調(diào)節(jié)銀行差挺錯(cuò)、開放接船口中的事務(wù)屆處理和建立離銀行對(duì)帳單匙行袋調(diào)節(jié)開放接最口中的事務(wù)害處理伏現(xiàn)金管理系施統(tǒng)可以調(diào)節(jié)霜在應(yīng)收款管世理系統(tǒng)、應(yīng)鍋付款管理系包統(tǒng)和總帳管悄理系統(tǒng)之外妹的應(yīng)用產(chǎn)品順中產(chǎn)生的收囑款和付款。僅例如，如果拳與總帳管理?yè)葡到y(tǒng)、現(xiàn)金揚(yáng)管理系統(tǒng)一猛起使用應(yīng)收些帳款系統(tǒng)，儀則可以通過底使用“現(xiàn)金善管理調(diào)節(jié)開與放接口”來福調(diào)節(jié)和清除摸收款。蘆在持Ora玩cle酬現(xiàn)金管理模珍塊將開放接洋口的事務(wù)處腳理與銀行對(duì)臥帳單進(jìn)行自夸動(dòng)或手工調(diào)長(zhǎng)節(jié)礎(chǔ)查找可用于四調(diào)節(jié)的開放采接口事務(wù)處伴理唐查找已調(diào)節(jié)于的開放接口鍬事務(wù)處理異要使用現(xiàn)金短管理系統(tǒng)的唇“調(diào)節(jié)開放保接口”，必沈須修改O家racle低數(shù)據(jù)庫(kù)的施某些部件。緞在安裝現(xiàn)金刻管理系統(tǒng)之業(yè)后，Ora擺cle數(shù)餃據(jù)庫(kù)將添加融一個(gè)模板視未圖和一個(gè)軟圍件包：蔥CE_99宜9_INT權(quán)ERFAC稀E_V酬--定暮義用于映射嬌應(yīng)用數(shù)據(jù)庫(kù)談的視圖，它鉤可以顯示所雹有開放接口感事務(wù)處理及營(yíng)其狀態(tài)。多門CE_99遣9_PKG賽--包引含一個(gè)函數(shù)米和兩個(gè)程序旅的軟件包。既要啟用現(xiàn)金裳管理系統(tǒng)中脾的相關(guān)功能行，必須編寫鳥必要的例行痕程序，以執(zhí)渡行所述軟件泳包的函數(shù)和換程序。賽調(diào)節(jié)銀行差木錯(cuò)和修正記約錄稀銀行有時(shí)可域能因存取銀欠行帳戶金額料不正確而產(chǎn)催生錯(cuò)誤。這越些銀行差錯(cuò)苗連同對(duì)這些守差錯(cuò)所作的算更正和調(diào)整陜均體現(xiàn)在銀奶行對(duì)帳單上刪。差錯(cuò)、更候正和調(diào)整需家要正確調(diào)節(jié)悉以提供執(zhí)行常調(diào)節(jié)步驟所禮需的審計(jì)線帆索，并通過萌允許調(diào)節(jié)差燕錯(cuò)和更正對(duì)狠帳單行來有憶效地支持彩Oracl飽e應(yīng)付款江管理系統(tǒng)的胡正支付特性疼。拖銀行使用兩劑種方法來解柿決差錯(cuò)：沖賽銷和調(diào)整。赴銀行一般將煮差錯(cuò)更正和有調(diào)整作為雜導(dǎo)項(xiàng)事務(wù)處理索輸入，并通球常使用為雜永項(xiàng)收款或付衛(wèi)款所設(shè)置的脅相同銀行事拉務(wù)處理代碼葛來識(shí)別所產(chǎn)宇生的差錯(cuò)更惑正對(duì)帳單行寬。這兩種方粘法將在此節(jié)室，使用以下紫實(shí)例進(jìn)行說說明：僻生成一張助$100.介00的支碼票，但銀行舉將此付款錯(cuò)頑記為$1睡0.00。缺在銀行對(duì)帳游單上，將可床以看到一個(gè)情$10.溜00付款罷的分錄。爆事務(wù)處理編扁號(hào)釀行號(hào)枯金額讓備注號(hào)27對(duì)10漢?$10.睬00罰差錯(cuò)（應(yīng)為抗$100貴.00）命沖銷方法：翼銀行沖銷整離個(gè)差錯(cuò)事務(wù)湯處理金額以花使差錯(cuò)分錄憐和沖銷分錄坊的凈輸出為訊零。此后，級(jí)銀行將對(duì)正對(duì)確的事務(wù)處餓理金額創(chuàng)建奪另一個(gè)事務(wù)蚊處理分錄。郵在此例中，表創(chuàng)建一個(gè)甩$10.0辭0-的補(bǔ)沖銷分錄以鍵抵銷原始差洲錯(cuò)分錄，并榜創(chuàng)建一個(gè)新按的$1注00.00嗎更正分錄劉。岔事務(wù)處理編乖號(hào)寫行號(hào)服金額綱備注弄27拐10路$10.0鑒0物差錯(cuò)各27災(zāi)20謙$10.0痕0-尾沖銷分錄唐27夏30刻$100.那00柏新更正分錄豬繳使用沖銷方也法，差錯(cuò)和躬更正對(duì)帳單春行將彼此匹未配。更正事陶務(wù)處理分錄緞（上面的行蛋30）也殿將與實(shí)際事蓮務(wù)處理相匹蔬配。襯調(diào)整方法：胖銀行僅創(chuàng)建翼新的事務(wù)處商理分錄以彌善補(bǔ)原始事務(wù)禽處理金額和楊差錯(cuò)分錄之杯間的差額。草在此實(shí)例中否，銀行生成哄一個(gè)$9李0.00屯的新調(diào)整分織錄，此分錄銷額為原始差售錯(cuò)金額$五10.00餃和正確金蠟額$10專0.00蹲之間的差額巖。幫事務(wù)處理編跑號(hào)萍行號(hào)魔金額摔備注磁27姿10圍$10.0書0象錯(cuò)誤慢27兩20渾$90.0算0號(hào)調(diào)整分錄叼不管銀行選扶擇使用何種窯方法，也不燭管是自動(dòng)調(diào)絲節(jié)還是人工磨調(diào)節(jié)，現(xiàn)金程管理系統(tǒng)均吧允許正確匹錄配這些對(duì)帳中單行，并提渾供有關(guān)如何籃調(diào)節(jié)對(duì)帳單踏行以提供好摩的審計(jì)線索巧的信息。濾自動(dòng)調(diào)節(jié)匹靈配饒自動(dòng)調(diào)節(jié)程忍序可以與付祥款、收款、討雜項(xiàng)付款或符雜項(xiàng)收款行非匹配。此程壘序通過以下溫方式處理沖殃銷和調(diào)整方媽法：救沖銷方法：栗嘗試將沖銷果分錄與包含我相同事務(wù)處投理編號(hào)和相充反事務(wù)處理貪類型的對(duì)帳掠單行進(jìn)行匹鉤配。例如，濃如果沖銷分熟錄為雜項(xiàng)收尺款，則程序貌可與付款或縮雜項(xiàng)付款匹星配。如果金五額凈輸出為簡(jiǎn)零，則程序錢假設(shè)存在匹呈配并調(diào)節(jié)對(duì)持帳單行。名調(diào)整方法：斥嘗試查找對(duì)瓜帳單行和事級(jí)務(wù)處理以與個(gè)調(diào)整分錄相懶匹配。對(duì)帳親單行必須包克含與調(diào)整行綱相同的事務(wù)緣處理編號(hào)。吩但是，只要籠凈輸出額在墓原始事務(wù)處娘理的容限之美內(nèi)，則對(duì)帳濟(jì)單行可以是膊付款、收款差、雜項(xiàng)付款嗎或雜項(xiàng)收款地。憂如果差錯(cuò)對(duì)服帳單行由于缺事務(wù)處理與歸對(duì)帳單行之慘間的差額在威容限額內(nèi)已過與事務(wù)處理迫相調(diào)節(jié)，則革必須在“自辜動(dòng)調(diào)節(jié)”程銅序?qū)⑵渑c更巖正對(duì)帳單行直相調(diào)節(jié)之前犬先撤消調(diào)節(jié)棄差錯(cuò)對(duì)帳單智行。桑人工調(diào)節(jié)匹做配份如果正在人己工進(jìn)行銀行雜對(duì)帳單調(diào)節(jié)鄭，則“調(diào)節(jié)自銀行對(duì)帳單體”窗口將檢芬索所有與選圣擇標(biāo)準(zhǔn)相匹鍋配的可用對(duì)拒帳單行和事叼務(wù)處理。然蛙后可以決定皇如何調(diào)節(jié)更非正分錄。確在上面的沖核銷方法實(shí)例咱中，將行報(bào)20與行淹10相禽調(diào)節(jié)。在調(diào)盞整方法實(shí)例軍中，將行扣20與原褲始事務(wù)處理像和行10憐相調(diào)節(jié)。低側(cè)如果已對(duì)事破務(wù)處理調(diào)節(jié)添差錯(cuò)對(duì)帳單前行，則必須宏在試圖將其菊與更正分錄在相調(diào)節(jié)之前俯，撤消調(diào)節(jié)桿差錯(cuò)對(duì)帳單冬行。層銀行有時(shí)使皮用一個(gè)更正約分錄來更正月多個(gè)差錯(cuò)對(duì)筍帳單行?？晒室栽诙鄠€(gè)對(duì)而帳單行之間抓進(jìn)行人工調(diào)墳節(jié)。請(qǐng)考慮世以下實(shí)例：斜畢事務(wù)處理編絹號(hào)孝行號(hào)鎖事務(wù)處理類威型悔金額鉛備注沖27艇10航付款你$100.假00棋錯(cuò)誤昨27辛20墻雜項(xiàng)收款牲$10.0舊0渣第一個(gè)更正載分錄（差錯(cuò)太）怕27昏30府雜項(xiàng)收款蛙$90.0沃0腦第二個(gè)更正短分錄談在此實(shí)例中視，行30鉤使用沖銷罩方法來更正蛇行10比和20癥中的差錯(cuò)。躁行20子本來是更正習(xí)行10拿的，但結(jié)果哭證明它也是哲一個(gè)錯(cuò)誤。彈此時(shí)，應(yīng)轉(zhuǎn)前至行20永或行3類0并對(duì)其兆它兩個(gè)對(duì)帳襖單行與選定售的雜項(xiàng)收款朗行進(jìn)行調(diào)節(jié)拜。自建立銀行對(duì)仁帳單行頑在調(diào)節(jié)可用缺事務(wù)處理時(shí)鉤，現(xiàn)金管理是系統(tǒng)允許創(chuàng)狀建新的銀行冰對(duì)帳單行。芝如果要在不刮輸入對(duì)帳單駐行信息的情餐況下進(jìn)行調(diào)滔節(jié)，這顯得攪非常有用。貢要從已調(diào)節(jié)房事務(wù)處理創(chuàng)款建新銀行對(duì)差帳單行，請(qǐng)根執(zhí)行以下步濫驟：橋1.傲[N]：銀死行調(diào)節(jié)她>戲銀行對(duì)帳單擋，進(jìn)入吉“查找銀行遺對(duì)帳單”窗滑口。架2.輸入徐要調(diào)節(jié)的對(duì)街帳單的查詢錫標(biāo)準(zhǔn)，或?qū)Π銟?biāo)準(zhǔn)留空以抱查詢所有現(xiàn)喪存對(duì)帳單。攔3.選擇廢“查找”以胸查看包含符休合查詢標(biāo)準(zhǔn)預(yù)對(duì)帳單的“險(xiǎn)調(diào)節(jié)銀行對(duì)谷帳單”窗口煮。孕4.選擇燈要調(diào)節(jié)的對(duì)挑帳單并選擇族“復(fù)核”。參選擇“新建沾”以輸入新爛的銀行對(duì)帳竹單。憤5.如果穿正輸入新的院銀行對(duì)帳單社，請(qǐng)輸入銀裁行對(duì)帳單頁(yè)爽眉信息。如蘋果選擇現(xiàn)存斤銀行對(duì)帳單步，則現(xiàn)金管灣理系統(tǒng)將顯歡示對(duì)應(yīng)的銀可行信息。廁6.選擇翠“可用”以裂搜索可用于鉆調(diào)節(jié)的明細(xì)粥或批事務(wù)處醋理。量7.在“券查找可用”紀(jì)窗口中輸入引搜索標(biāo)準(zhǔn)，粗或?qū)?biāo)準(zhǔn)留擾空以搜索所利有的可用事筋務(wù)處理。展8.選擇泛“查找”。違9.選擇舌適用于要?jiǎng)?chuàng)劃建的銀行對(duì)帥帳單行的明距細(xì)或批事務(wù)掌處理。罷10.選舍擇調(diào)節(jié)?，F(xiàn)朝金管理系統(tǒng)捕將創(chuàng)建一個(gè)挎“金額”和貿(mào)“類型”與乳已調(diào)節(jié)事務(wù)戴處理匹配的繡新銀行對(duì)帳姨單行。值LESSO蜻N純版3繪叨人工結(jié)清吵可以選擇在愉未進(jìn)行調(diào)節(jié)胳的情況下人嚇工結(jié)算收款茂、付款和雜粱項(xiàng)事務(wù)處理膜。也可以胸撤消已結(jié)付變款或收款的鈔已結(jié)狀態(tài)。人工結(jié)算速要人工結(jié)算雕付款或收款太，請(qǐng)執(zhí)行以斤下步驟：駛[控N憑]：銀行調(diào)道節(jié)絨>鋪人工結(jié)算膀>牢結(jié)算事務(wù)處添理，進(jìn)入排“查找事務(wù)炕處理”窗口映。磨2.選擇錄是否查找可竄用于結(jié)算的式收款、付款?；螂s項(xiàng)事務(wù)忠處理。沖3.選擇惜銀行帳戶。志4.（可選努）輸入用于卻查找可用事狹務(wù)處理的任授何附加搜索抗標(biāo)準(zhǔn)。室5.選擇底“查找”。皂此時(shí)將顯示扁“結(jié)算事務(wù)旺處理”窗口濁。臣6.復(fù)核輝可用事務(wù)處喂理。鼻7.通過稅選定事務(wù)處鐮理行左邊的子復(fù)選框，標(biāo)胳記要結(jié)算的蛾每項(xiàng)事務(wù)處排理。嚷8.（可選獨(dú)）更新“已菊結(jié)金額”、薯“已結(jié)日期省”，并輸入時(shí)諸如手續(xù)費(fèi)告之類的附加絕信息。暫9.選擇垂“結(jié)算事務(wù)喘處理”按鈕床以結(jié)算選定末的事務(wù)處理饞。棟撤消人工結(jié)痰算頑要撤消對(duì)已義調(diào)節(jié)的付款帶或收款進(jìn)行劑結(jié)算，請(qǐng)執(zhí)去行以下步驟珍：考1.災(zāi)[N]：銀凱行調(diào)節(jié)敢>箭人工結(jié)算悲>箭撤消結(jié)算事珍務(wù)處理，進(jìn)拆入蠶“查找撤臟消結(jié)算事務(wù)嚇處理”窗口膨。英2.根據(jù)型要撤消已結(jié)誤狀態(tài)的事務(wù)裙處理，從“寒事務(wù)處理類吼型”區(qū)域選游擇“收款”避或“付款”亂。施3.（可選閃）輸入收款日或付款編號(hào)貝、金額、幣平種和日期的和任何搜索標(biāo)爐準(zhǔn)。也可以寒依據(jù)付款方匆法、狀態(tài)、言帳號(hào)和帳戶爆幣種金額來摔搜索收款和呢付款。最后斃，還可以輸撞入“代理”訪信息以進(jìn)一肅步縮小搜索雁范圍，以搜或索特定客戶孟或供應(yīng)商名霸稱和編號(hào)。住輕4.選擇鉆“查找”。盈此時(shí)將出現(xiàn)牌“撤消結(jié)算鴨事務(wù)處理”顯窗口，顯示病與搜索標(biāo)準(zhǔn)調(diào)匹配的所有龍事務(wù)處理列型表。鍵5.復(fù)核拳事務(wù)處理信機(jī)息。之6.通過緊選定事務(wù)處宣理信息左邊兼的復(fù)選框，懶標(biāo)記要撤消貞結(jié)算的每項(xiàng)膠事務(wù)處理。爆7.選擇毀“撤消結(jié)算雕事務(wù)處理”耳按鈕，以撤彼消結(jié)算選定才的事務(wù)處理件。粗LESSO克N炊4獄提覽建立事務(wù)處隙理肯建立雜項(xiàng)事絡(luò)務(wù)處理位創(chuàng)建雜項(xiàng)事遠(yuǎn)務(wù)處理以反址映不是通過臟Orac碑le應(yīng)收擠款管理系統(tǒng)窯或Ora氣cle應(yīng)協(xié)付逐款管理系統(tǒng)撞產(chǎn)生的銀行回活動(dòng)，如銀展行手續(xù)費(fèi)。貫例：銀行已岸直接從帳戶生扣除銀行利幫息400元科，此業(yè)務(wù)未妹做帳，處理朋流程如下：瞎1.慨[N]：銀嘆行調(diào)節(jié)額>唉銀行對(duì)帳單根，進(jìn)入害“查找銀行憲對(duì)帳單”窗夢(mèng)口。紙2.輸入暫查詢標(biāo)準(zhǔn)，世或?qū)?biāo)準(zhǔn)留師空以查詢所宗有現(xiàn)存對(duì)帳欲單。斬3.選擇伸“查找”，遮以查看包含員符合查詢標(biāo)考準(zhǔn)對(duì)帳單的鋸“調(diào)節(jié)銀行與對(duì)帳單”文逐件夾窗口貸。刺4.選擇田要更新的對(duì)株帳單，然后逼選擇“復(fù)核屑”。毅5.選擇也“行”。權(quán)6.選擇浪雜項(xiàng)事務(wù)處芒理要應(yīng)用的征銀行對(duì)帳單塵行。選中該雜項(xiàng)付款創(chuàng)建雜項(xiàng)事務(wù)處理選中該雜項(xiàng)付款創(chuàng)建雜項(xiàng)事務(wù)處理詠7.選擇怎“創(chuàng)建”。走8.對(duì)要至創(chuàng)建的事務(wù)矩處理選擇“蔽雜項(xiàng)”。此橡時(shí)將顯示“價(jià)雜項(xiàng)收款”繁窗口。組9.選擇溪說明正創(chuàng)建膀的事務(wù)處理卡的Ora眨cle應(yīng)邁收款管理系左統(tǒng)活動(dòng)。綠10.輸刪入收款編號(hào)隆和日期、幣漂種和付款方順法?！盎顒?dòng)大”的默認(rèn)值膚在“系統(tǒng)參集數(shù)”窗口中蔽指定。默認(rèn)紛日期為銀行冶對(duì)帳單日期騎。默認(rèn)幣種州為銀行帳戶連對(duì)帳單幣種纖。子11.輸材入事務(wù)處理小金額。默認(rèn)閉金額為對(duì)帳而單行的余額嫩。民注：料對(duì)于收款，鴨請(qǐng)輸入正額百。對(duì)于付款式，請(qǐng)輸入負(fù)趙額。如果收林款含稅，請(qǐng)爺輸入稅前金假額。夾12.輸漫入“GL（濟(jì)總帳）日期臺(tái)”。默認(rèn)日波期為銀行對(duì)口帳單日期。除13.如房果收款含稅撞，請(qǐng)輸入稅欺碼。請(qǐng)注意創(chuàng)付款和收款拼可以具有相次同的稅率，隔但不可以具新有相同的稅察碼。怪14.從冤彈出式列表蜘中選擇“參廉考”并輸入杰“參考類型收”和“存款純?nèi)掌凇?。也察可以輸入?yún)挚季幪?hào)。肌15.從玩彈出式列表慶中選擇“備伙注”，以輸坦入可選“支緣付自”信息節(jié)或“備注”響文字。枝注：來如果將此事虧務(wù)處理過帳艙至Ora枝cle總護(hù)帳管理系統(tǒng)舒，則“備注另”為默認(rèn)日嚷記帳行說明島。奴16.如裁果對(duì)帳單行甚為外幣事務(wù)牢處理，請(qǐng)從農(nóng)彈出式列表章中選擇“匯愈兌”以輸入歌匯兌日期、護(hù)類型和匯率撒。“銀行幣強(qiáng)種金額”將棕按匯率和金饞額計(jì)算。蕉17.選泉擇“創(chuàng)建”霸以創(chuàng)建雜項(xiàng)在事務(wù)處理。工現(xiàn)金管理系推統(tǒng)將詢問是逝否要將收款仙與當(dāng)前對(duì)帳扔單行自動(dòng)進(jìn)標(biāo)行調(diào)節(jié)。如扣果要進(jìn)行，按請(qǐng)選擇“是鋼”。綁注：處如果選擇“孫否”，則需堆要稍后將新賊事務(wù)處理與延銀行對(duì)帳單猛行進(jìn)行調(diào)節(jié)茂。該雜項(xiàng)付款狀態(tài)已為“該雜項(xiàng)付款狀態(tài)已為“已調(diào)節(jié)”。栽建立付款和鋸收款事務(wù)處犯理核可以在人工熱調(diào)節(jié)現(xiàn)金管優(yōu)理系統(tǒng)中的根銀行對(duì)帳單猶時(shí)，創(chuàng)建拴Oracl粥e應(yīng)付款消管理系統(tǒng)付腔款或Or澇acle諸應(yīng)收款管理撇系統(tǒng)收款。盈此特性使得嗓以前未在應(yīng)市付款管理系側(cè)統(tǒng)或應(yīng)收款緊管理系統(tǒng)中愁輸入、但已泉結(jié)算銀行的得新付款或收夫款的添加變鞠得簡(jiǎn)單?？上抟栽趧?chuàng)建付駕款和收款之遮后，立即調(diào)絮節(jié)事務(wù)處理洲。秀例如，有一蟲筆收款乒700墳元，銀行已釀入帳，但還除未在應(yīng)收模耗塊中進(jìn)行處魚理。對(duì)該業(yè)娃務(wù)可直接在陷現(xiàn)金模塊中崗創(chuàng)建，操作鈴流程如下：三1.定位狀至“銀行對(duì)尼帳單行”窗衛(wèi)口。巴2.選擇昌要?jiǎng)?chuàng)建付款減或收款的對(duì)擊帳單行。選擇需要?jiǎng)?chuàng)建事務(wù)處理的對(duì)帳單行選擇需要?jiǎng)?chuàng)建事務(wù)處理的對(duì)帳單行共3.選擇腳“創(chuàng)建”。嫌4.從值紹列表中選擇弟以下項(xiàng)目：鵝AP付款進(jìn)：茂創(chuàng)建付款。就此時(shí)將顯示臨Orac性le應(yīng)付盲款管理系統(tǒng)騙“付款匯總肚”窗口。請(qǐng)歐如Ora撿cle應(yīng)斥付款管理系得統(tǒng)聯(lián)機(jī)幫助蘇所述完成此刪窗口。幕AR收款度：幅創(chuàng)建收款。鼓此時(shí)將顯示麥Orac拴le應(yīng)收捕款管理系統(tǒng)憲“收款”窗鍋口。請(qǐng)如店Oracl庭e應(yīng)收款窯管理系統(tǒng)聯(lián)板機(jī)幫助所述稻完成此窗口墾。選擇收款選擇收款來5.調(diào)節(jié)毅已創(chuàng)建的事咱務(wù)處理。莖操作基本同矛創(chuàng)建雜項(xiàng)事料務(wù)處理。泄LESSO照N程羞5饞普錯(cuò)誤與反沖記錄錯(cuò)誤侵銀行對(duì)帳單饅可以包含有惱關(guān)NSF英（資金不足皆）和已拒絕牲收款、已暫物停付款、直煩接存款或借朱款及在O掘racle牽應(yīng)付款管狠理系統(tǒng)和蔑Oracl灑e應(yīng)收款裂管理系統(tǒng)之塔外創(chuàng)建的事勉務(wù)處理之類神的信息。銀差行對(duì)帳單也痕可能包含無危法與任何事銹務(wù)處理進(jìn)行桶調(diào)節(jié)的錯(cuò)誤傾。菜要使用“自存動(dòng)調(diào)節(jié)”記償錄NSF趴或已拒絕白收款，請(qǐng)執(zhí)授行以下步驟哥：續(xù)在運(yùn)行“自屬動(dòng)調(diào)節(jié)”程守序時(shí)，定義辮NSF部處理方法：嫩乞無措施：禿將人工處理苦NSF顯或已拒絕收龜款。瓶沖銷：濤“自動(dòng)調(diào)節(jié)而”將撤消匹勢(shì)配和撤消結(jié)奏算收款，并萄重新打開發(fā)斥票。龍要人工處理淚NSF押或已拒絕收言款，請(qǐng)執(zhí)行慶以下步驟：預(yù)搭1.人工歸沖銷收款。雅2.將已古沖銷收款與織NSF勿或已拒絕收橋款對(duì)帳單行妙進(jìn)行調(diào)節(jié)。屋注：身對(duì)于NS撲F或已拒殲絕的收款，擠如果具有兩拘個(gè)對(duì)帳單行壞（一個(gè)用于傷原始收款，新另一個(gè)用于迫沖銷），則狗需要將原始裙收款與原始凍對(duì)帳單行相閣調(diào)節(jié)，然后角沖銷收款并栗將其與沖銷外對(duì)帳單行相留調(diào)節(jié)。影要記錄已暫仇停付款，請(qǐng)道執(zhí)行以下步城驟：控1.撤消枯Orac且le應(yīng)付司款管理系統(tǒng)慕中的付款，豆以標(biāo)記供應(yīng)躬商發(fā)票為未學(xué)付。殊2.將“樹已暫?！备蹲タ顚?duì)帳單行污與已撤消付煤款進(jìn)行調(diào)節(jié)屈。喘要記錄供應(yīng)偵商的直接借造記，請(qǐng)執(zhí)行勻以下步驟：疏導(dǎo)如果銀行對(duì)伍帳單包含有命關(guān)未輸入的蛛直接借記的灶信息：侮1.在拖Oracl還e應(yīng)付款迷管理系統(tǒng)中逢為相應(yīng)發(fā)票懼創(chuàng)建付款。預(yù)2.將付情款與銀行對(duì)還帳單行進(jìn)行鞭匹配。行要記錄直接鉛存款或電匯午轉(zhuǎn)帳，請(qǐng)執(zhí)熟行以下步驟堆：面如果要將銀瓦行對(duì)帳單人喬工輸入“現(xiàn)隨金管理系統(tǒng)尤”，則在撲Oracl滴e應(yīng)收款拒管理系統(tǒng)中墳人工輸入直羞接存款和電霞匯轉(zhuǎn)帳收款討。可以在保木存收款之后伴，將其與相省關(guān)“現(xiàn)金管萌理系統(tǒng)”對(duì)精帳單行進(jìn)行斑匹配。工如果將銀行義對(duì)帳單信息罩導(dǎo)入電子銀撇行文件的“椅現(xiàn)金管理系點(diǎn)統(tǒng)”，則可播以使用相同殿的銀行文件鍬和“應(yīng)收款釣自動(dòng)加密箱折”程序，以孩自動(dòng)創(chuàng)建直虹接存款和電自匯轉(zhuǎn)帳的收仁款。永要記錄銀行輪差錯(cuò)，請(qǐng)執(zhí)牛行以下步驟麥：繞1.訓(xùn)[N]：銀飛行調(diào)節(jié)錘>粉銀行對(duì)帳單畜，進(jìn)入傘“查找銀行韻對(duì)帳單”窗嘉口。泉2.輸入遞查詢標(biāo)準(zhǔn)，親或?qū)?biāo)準(zhǔn)留臂空以查詢所運(yùn)有現(xiàn)存對(duì)帳鍬單。舊3.選擇明“查找”以祖查看包含符抱合查詢標(biāo)準(zhǔn)悠的對(duì)帳單的擾“調(diào)節(jié)銀行掘?qū)巍蔽氖凹A窗口躁。畫4.選擇廊對(duì)帳單并選歡擇“復(fù)核”座。熄5.選擇陰“行”。泡6.選擇翼銀行差錯(cuò)行墓?？?.選擇從標(biāo)記。將該筆對(duì)帳單行標(biāo)記為錯(cuò)誤。將該筆對(duì)帳單行標(biāo)記為錯(cuò)誤。談8.選擇焰“差錯(cuò)”以疤將行標(biāo)記為雹銀行差錯(cuò)。振瘋無需調(diào)節(jié)標(biāo)柔記“差錯(cuò)”也的行，并且征可以繼續(xù)調(diào)作節(jié)剩余行的你付款或收款虹。要調(diào)節(jié)差族錯(cuò)行以更正糕對(duì)帳單行，敗請(qǐng)參閱估前面調(diào)整銀奸行差錯(cuò)。棚9.保存胳所做的工作猴。挺要記錄外部巾單據(jù)的事務(wù)他處理，請(qǐng)執(zhí)濃行以下步驟購(gòu)：總1.星[N]：真銀行調(diào)節(jié)孝>打銀行對(duì)帳單息，進(jìn)入靜“查找銀行繡對(duì)帳單”窗吃口。瘋2.輸入突查詢標(biāo)準(zhǔn)，搞或?qū)?biāo)準(zhǔn)留賺空以查詢所亞有現(xiàn)存對(duì)帳敲單。充3.選擇稼“查找”，啞以查看包含寨符合查詢標(biāo)伏準(zhǔn)的對(duì)帳單畫的“調(diào)節(jié)銀依行對(duì)帳單”充文件夾窗口巧。葡4.選擇后對(duì)帳單并選或擇“復(fù)核”征。敢5.選擇伯“行”。怨6.選擇惹外部單據(jù)行互。施7.選擇服標(biāo)記。司8.選擇忘“外部”，案以標(biāo)記行為戀?gòu)腛ra愈cle應(yīng)拼付款管理系湊統(tǒng)和Or逼acle糧應(yīng)收款管理瘡系統(tǒng)外部生蔑成。標(biāo)記為?！巴獠俊钡能浶袑⒈灰暈橛H已調(diào)節(jié)行。傷9.保存并所做的工作償。輸入沖銷欲可以沖銷已園調(diào)節(jié)的收款脫事務(wù)處理，符以反映N陷SF、已拒追絕收款以及登已停止付款寇的收款。走要沖銷收款賭，請(qǐng)執(zhí)行以文下步驟：挎1.第[N]：銀魔行調(diào)節(jié)鄉(xiāng)>鴉銀行對(duì)帳單沸，進(jìn)入非“銀行對(duì)帳濾單”窗口。援剪2.選擇先“沖銷”。位此時(shí)將顯示艇“查找沖銷要”窗口。鋸3.從“預(yù)事務(wù)處理類漸型”區(qū)域選宏擇“收款”餃。格4.查詢疑收款或?qū)⒋笆⒖诹艨找圆檠驮兯惺湛罟?。“查找沖遼銷”窗口包住含了許多供導(dǎo)查詢收款使殼用的選項(xiàng)。恨可以輸入收誤款編號(hào)、金鎮(zhèn)額、幣種和埋日期值。也他可以搜索基殘于付款方法安、狀態(tài)、帳段號(hào)和帳戶幣倍種金額的收黑款。最后，嫂還可以輸入簡(jiǎn)“代理”信諸息以進(jìn)一步藝縮小搜索范齡圍，以搜索埋特定客戶名室稱和編號(hào)。調(diào)俘5.選擇幫“查找”。戲此時(shí)將顯示敲“沖銷”窗輪口。陵6.復(fù)核匠此窗口中顯眾示的事務(wù)處氏理信息。闊從彈出式列惱表中選擇“賀事務(wù)處理”俯，以查看有咽關(guān)事務(wù)處理音原始幣種和慣金額、銀行糊帳戶幣種金棋額以及銀行晉帳戶幣種已傘結(jié)額的信息果。“銀行帳肚戶幣種金額騾”是銀行帳印戶幣種收款尋或付款金額雜（本位幣銀晉行帳戶的入淡帳額及外幣拉銀行帳戶的歷輸入金額）如。燈從彈出式列哨表中選擇“榴參考”，以渾查看有關(guān)事且務(wù)處理的附叢加說明性信創(chuàng)息。歌從彈出式列仙表中選擇“稱銀行”，以趴查看要沖銷走事務(wù)處理的跡原始銀行對(duì)頸帳單信息，漠包括銀行帳蹤號(hào)、銀行幣訴種、銀行名貞稱和對(duì)帳單爆編號(hào)。趨7.通過學(xué)選定收款信換息左邊的復(fù)艱選框，標(biāo)記遺要沖銷的收辟款。匪8.從彈雕出式列表中授選擇“備注楊”，以進(jìn)行帆以下選擇：恥選擇“沖銷墾類別”佳選擇“沖銷存原因”桿可以選擇輸蒜入任何備注撇9.選擇礎(chǔ)“沖銷收款利”，以生成反沖銷事務(wù)處祥理。夫10.調(diào)排節(jié)NSF拒或已拒絕丑的收款對(duì)帳機(jī)單行的已沖增銷收款。調(diào)節(jié)該對(duì)帳單行調(diào)節(jié)該對(duì)帳單行選擇已沖銷的付款。選擇已沖銷的付款。梁注：捐如果一個(gè)也NSF或俘已拒絕收款物具有兩個(gè)對(duì)塔帳單行（一博行用于原始朗收款，另一跡行用于沖銷粒），則需要友將原始收款留與原始對(duì)帳疼單行進(jìn)行調(diào)爛節(jié)，然后沖碑銷此收款并父將它與沖銷濃對(duì)帳單行進(jìn)甚行調(diào)節(jié)。服UNIT5替爬過帳與查詢避單元培訓(xùn)目家標(biāo)滑向總帳傳遞載已調(diào)節(jié)事務(wù)智處理瑞存檔和清除爆引入的銀行拌對(duì)帳單信息度執(zhí)行銀行對(duì)遲帳單查詢叫執(zhí)行可用事羽務(wù)處理查詢輔運(yùn)行腐Oracl吊e棉現(xiàn)金管理標(biāo)亞準(zhǔn)報(bào)表矛LESSO棗N1皇向總帳漏傳遞已調(diào)節(jié)刃事務(wù)處理客需要將在調(diào)兇節(jié)期間創(chuàng)建身的會(huì)計(jì)事務(wù)垮處理傳送至豬總帳接口表睡。不能直接只從現(xiàn)金管理賢系統(tǒng)傳送這桐些事務(wù)處理疼，而要根據(jù)推事務(wù)處理的歪類型從O于racle垮應(yīng)付款管劉理系統(tǒng)和（脊或）Ora驢cle應(yīng)梅收款管理系訴統(tǒng)進(jìn)行傳送豆。例如，使娃用Ora確cle應(yīng)餓收款管理系榨統(tǒng)來傳送任濕何在現(xiàn)金管駁理系統(tǒng)調(diào)節(jié)嬌期間生成的饅雜項(xiàng)收款分泳錄，然后再志遵循一般過卸帳步驟從應(yīng)飯收款管理系寸統(tǒng)傳送至總銅帳。漁LESSO磁N格半2態(tài)啟存檔和清除鏈引入的銀行龜對(duì)帳單信息室可以在將銀圈行對(duì)帳單導(dǎo)桑入現(xiàn)金管理伙系統(tǒng)之后，榆從銀行對(duì)帳拿單開放接口抵表清除其信爐息。也可以救在清除此信殊息之前將其壤存檔。也可秋以按銀行對(duì)殺帳單表進(jìn)行乖清除和存檔麥。清除浩清除過程將變從開放接口獲表或銀行對(duì)堆帳單表刪除隙所有的頁(yè)眉心和對(duì)帳單行疲信息--騙而不作任礎(chǔ)何保留。將警告：瓜如果使用現(xiàn)敞金管理系統(tǒng)夢(mèng)來調(diào)節(jié)總帳體管理系統(tǒng)中鳳的日記帳分運(yùn)錄，則應(yīng)在非清除總帳管工理系統(tǒng)中的艱日記帳之前冶，運(yùn)行現(xiàn)金園管理系統(tǒng)清根除程序。存檔肢通過存檔可婚以保存銀行哥對(duì)帳單信息嚇的副本。泄不能僅存檔皆而不清除?？偞鏅n時(shí)，現(xiàn)厚金管理系統(tǒng)竿會(huì)從開放接?？诒砘蜚y行皂對(duì)帳單表將絨所有頁(yè)眉和碑對(duì)帳單行信鋸息復(fù)制到系閘統(tǒng)維護(hù)的特等殊存檔表。拿必須在存檔書前清空存檔厲表。醒要將存檔信卷息保存到文希件，必須使紙用ORA驚CLER障DBMS餅導(dǎo)出公用程蹄序。即要從已保存后的檔案文件盤恢復(fù)信息，欣必須首先使匙用ORA帳CLER獲DBMS名導(dǎo)入公用程抄序以駐留特咸殊存檔表。詞然后，必須鳳運(yùn)行自定義眼SQL*東Loade挪r腳本以釀將信息從存懶檔表傳送至謹(jǐn)銀行對(duì)帳單稀或開放接口房表。自動(dòng)調(diào)節(jié)逗可以在銀行廟對(duì)帳單導(dǎo)入終過程中進(jìn)行巧選擇，以使式現(xiàn)金管理系揮統(tǒng)自動(dòng)存檔滋并清除銀行否對(duì)帳單開放干接口表。要絲進(jìn)行此步驟行，必須在“狼系統(tǒng)參數(shù)”污窗口中設(shè)置閣“存檔并清液除自動(dòng)調(diào)節(jié)擺”選項(xiàng)。雄自動(dòng)存檔和愛清除僅適用箏于開放接口唐表，而不適辭用于銀行對(duì)膨帳單表。半只有在將銀主行對(duì)帳單信速息成功地從例開放接口表歡傳送至銀行低對(duì)帳單表時(shí)變才能存檔和荒清除信息。隙這一步驟在乘作出任何自桿動(dòng)調(diào)節(jié)之前潑進(jìn)行。寄要將已導(dǎo)入叔的銀行對(duì)帳悠單存檔和（溝或）清除，剝請(qǐng)執(zhí)行以下式步驟：嶼1.棗[N]：其緩他抄>殃并發(fā)，進(jìn)入滅“提交請(qǐng)求苦”窗口。田2.選擇秋“值列表”欲按鈕，以查諸看可用程序米和報(bào)表列表斷。棉3.選擇逝“存檔/清窮除銀行對(duì)帳林單”程序。末此時(shí)將顯示展“參數(shù)”窗叔口。篇4.選擇飛“存檔/清幕除對(duì)象”。厚可以選擇“岡對(duì)帳單”表率、“接口”鴿表或兩者。甜賤5.選擇傻“存檔/清洗除選項(xiàng)”。伸可以選擇“尾存檔/清除悉”或“清除環(huán)”。崖6.選擇票“分行名稱鄰”，此分行金的對(duì)帳單表孫將被存檔和拘（或）清除險(xiǎn)。析7.任意斗選擇“銀行組帳號(hào)”。如惕果未選擇銀敘行帳號(hào)，則蜂將處理具有界此分行名稱慮的所有銀行遠(yuǎn)帳戶。慘8.選擇細(xì)“對(duì)帳單日柜期”。所有圓在此日期或氣此日期之前班的對(duì)帳單均光將存檔和（瓣或）清除。牽9.選擇嶺“確定”以欄保存所做的妹工作。此時(shí)污，將再次顯勢(shì)示“提交請(qǐng)糠求”窗口。叨10.完妖成窗口的“摧打印選項(xiàng)”成和“運(yùn)行選粗項(xiàng)”區(qū)城，式然后選擇“賴提交”以開迅始運(yùn)行程序稻。對(duì)11.復(fù)妙核“存檔/脅清除銀行對(duì)伸帳單執(zhí)行報(bào)灑表”。如果希存在錯(cuò)誤，旺請(qǐng)查找并將桃其更正，然怠后重新運(yùn)行貞“存檔/清彎除銀行對(duì)帳才單”程序。挑LESSO腿N赤3罩緞糊調(diào)節(jié)查詢搭1.償[哲N]鳴：查看疤>菠銀行對(duì)帳單登，進(jìn)入濱“戴查找銀行報(bào)態(tài)表鐮”到窗口，輸入巴銀行帳戶等本條件。點(diǎn)擊會(huì)“浮錯(cuò)誤心”高按鈕，執(zhí)行舟調(diào)節(jié)差錯(cuò)查盟詢。點(diǎn)擊尋“代沖銷內(nèi)”思按鈕，查詢惰沖銷記錄。只點(diǎn)擊階“玩已調(diào)節(jié)紡”簡(jiǎn)按鈕，執(zhí)行縱已調(diào)節(jié)事務(wù)遭處理查詢。丸點(diǎn)擊極“慚可用悶”獄按鈕，執(zhí)行撕可用事務(wù)處忽理查詢。僅注意：以上袍的查詢只針襖對(duì)于本帳戶縫。無2.雄對(duì)可用事務(wù)筑處理的查詢鑰，也可以通況過[坑N]軍：查看趣>均可用事務(wù)處舍理。舞LESSO窄N名繼4臺(tái)攤運(yùn)行傻Oracl謎e況現(xiàn)金管理標(biāo)女準(zhǔn)報(bào)表貴現(xiàn)金管理系耕統(tǒng)提供了多很個(gè)報(bào)表，可耐以幫助復(fù)核泳并分析現(xiàn)金溜管理活動(dòng)。艘擇可以從“提汪交請(qǐng)求”窗勢(shì)口運(yùn)行以下規(guī)現(xiàn)金管理系謹(jǐn)統(tǒng)報(bào)表：原現(xiàn)金預(yù)測(cè)報(bào)俘表奏現(xiàn)金預(yù)測(cè)執(zhí)能行報(bào)表置自動(dòng)調(diào)節(jié)執(zhí)坊行報(bào)表可銀行對(duì)帳單慌明細(xì)報(bào)表濁銀行對(duì)帳單律匯總報(bào)表尊按單據(jù)編號(hào)置列出銀行對(duì)那帳單報(bào)表斑GL調(diào)節(jié)學(xué)報(bào)表哭用于調(diào)節(jié)的敏可用事務(wù)處盼理報(bào)表癢在途現(xiàn)金報(bào)四表粒銀行事務(wù)處矮理代碼列表智UNIT6螞歸現(xiàn)金預(yù)測(cè)接單元培訓(xùn)目咽標(biāo)蜓定義預(yù)測(cè)模涌板便生成現(xiàn)金預(yù)桐測(cè)著查詢、復(fù)核竟、修改現(xiàn)金殘預(yù)測(cè)錄輸出現(xiàn)金預(yù)擾測(cè)至仿Excel葛電子表格中唇LESSO松N1遺韻概覽梨現(xiàn)金預(yù)測(cè)是池一個(gè)計(jì)劃工與具，它幫助跑預(yù)測(cè)業(yè)務(wù)的仗現(xiàn)金流入和戀流出，允許潔預(yù)測(cè)現(xiàn)金需啄求并評(píng)估公織司的現(xiàn)金流建動(dòng)狀況。隔使用來自其床它Ora援cle應(yīng)粉用產(chǎn)品和外抽部系統(tǒng)的來窮源，可以根府據(jù)預(yù)定義的泛現(xiàn)金預(yù)測(cè)模躍板生成現(xiàn)金初預(yù)測(cè)?？梢宰鬟x擇是否按暈天數(shù)或期間脊進(jìn)行預(yù)測(cè)，貞并且可以選塵擇使用多個(gè)脫GL來內(nèi)源和明細(xì)層需來組織每個(gè)腸模板的方式次。與Or諷acle粗應(yīng)用產(chǎn)品和