購銷存系統(tǒng)集成應用

《會計電算化——T3軟件》現(xiàn)在是1頁\一共有97頁\編輯于星期二模塊八購銷存系統(tǒng)集成應用

【學習目標】認知購銷存系統(tǒng)掌握購銷存系統(tǒng)的操作流程設置購銷存系統(tǒng)業(yè)務參數(shù)及錄入購銷存系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)掌握購銷存系統(tǒng)的日常業(yè)務處理掌握購銷存系統(tǒng)的期末業(yè)務處理

【學習任務】認知購銷存系統(tǒng)熟練操作購銷存系統(tǒng)的各項業(yè)務處理現(xiàn)在是2頁\一共有97頁\編輯于星期二任務一認知購銷存管理系統(tǒng)一、認知購銷存管理系統(tǒng)

購銷存管理系統(tǒng)采購管理系統(tǒng)庫存系統(tǒng)核算系統(tǒng)銷售系統(tǒng)現(xiàn)在是3頁\一共有97頁\編輯于星期二二、購銷存系統(tǒng)的業(yè)務操作基本流程

購銷存系統(tǒng)期末處理系統(tǒng)初始化日常業(yè)務處理錄入期初數(shù)據(jù)設置科目啟用系統(tǒng)、設置基礎檔案和系統(tǒng)參數(shù)期初對賬、記賬庫存日常業(yè)務處理銷售日常業(yè)務處理采購日常業(yè)務處理庫存期末處理銷售期末處理采購期末處理核算期末處理現(xiàn)在是4頁\一共有97頁\編輯于星期二三、認知購銷存管理系統(tǒng)模塊之間、購銷存系統(tǒng)與其他系統(tǒng)之間的關系現(xiàn)在是5頁\一共有97頁\編輯于星期二任務二購銷存系統(tǒng)初始化

購銷存系統(tǒng)初始化一般操作過程包括啟用購銷存系統(tǒng)、設置基礎檔案信息及系統(tǒng)參數(shù)、購銷存科目設置、錄入期初數(shù)據(jù)、購銷存期初記賬等內(nèi)容。啟用購銷存系統(tǒng)設置基礎檔案信息及系統(tǒng)參數(shù)購銷存科目設置錄入期初數(shù)據(jù)購銷存期初記賬現(xiàn)在是6頁\一共有97頁\編輯于星期二步驟1：賬套主管(wgh)登錄“系統(tǒng)管理”步驟2：選擇【賬套】→【啟用】，進入系統(tǒng)啟用界面，選擇啟用“購銷存管理”和“核算”兩個系統(tǒng)，啟用時間為2013年01月

業(yè)務活動8-1啟用購銷存系統(tǒng)現(xiàn)在是7頁\一共有97頁\編輯于星期二業(yè)務活動8-2設置購銷存基礎檔案及系統(tǒng)1、采購管理系統(tǒng)參數(shù)設置

【操作步驟】步驟1:以賬套主管或采購業(yè)務主管登錄T3系統(tǒng)；步驟2:選擇【采購】→【采購業(yè)務范圍設置】，進入“采購系統(tǒng)選項設置”界面；步驟3:

打開各個頁簽，根據(jù)企業(yè)需要進行選擇設置；設置方法：用鼠標點擊參數(shù)所在頁簽。每個參數(shù)選項前有個選擇框，選擇框出現(xiàn)打勾標記，表示選擇為“是”；否則表示選擇為否。設置完畢用鼠標點擊“確認”按鈕，保存本次選擇結果并關閉本窗口，點擊“取消”按鈕不保存本次選擇結果。步驟4:

設置完畢，點擊“確認”后退出現(xiàn)在是8頁\一共有97頁\編輯于星期二2．銷售管理系統(tǒng)參數(shù)設置

【操作步驟】步驟1:以賬套主管或銷售業(yè)務主管登錄T3系統(tǒng)。步驟2:選擇【銷售】→【銷售業(yè)務范圍設置】，進入“選項”界面。步驟3:打開選項頁簽，完成參數(shù)選擇設置，設置方法與采購參數(shù)設置同（即根據(jù)企業(yè)要求在參數(shù)選項前面的方框打鉤或取消鉤）步驟4:設置完畢，點擊“確認”后退出。

現(xiàn)在是9頁\一共有97頁\編輯于星期二3．庫存管理系統(tǒng)參數(shù)設置

【操作步驟】步驟1：以賬套主管或庫存主管登錄系統(tǒng)步驟2：選擇【庫存】→【庫存業(yè)務范圍設置】命令，進入“系統(tǒng)參數(shù)設置”窗口。步驟3：根據(jù)企業(yè)要求進行參數(shù)選擇后，點擊【確認】退出。現(xiàn)在是10頁\一共有97頁\編輯于星期二4．核算系統(tǒng)參數(shù)設置

【操作步驟】操作員：賬套主管步驟1：以賬套主管登錄系統(tǒng)步驟2：選擇【核算】→【核算業(yè)務范圍設置】，進入“基本設置”窗口。步驟3：根據(jù)企業(yè)要求進行參數(shù)選擇后，點擊【確認】退出?，F(xiàn)在是11頁\一共有97頁\編輯于星期二業(yè)務活動8-3設置購銷存系統(tǒng)科目

1．設置存貨科目【操作步驟】步驟1：選擇【核算】→【科目設置】→【存貨科目】命令，打開“存貨科目”對話框窗口。步驟2：點擊【增加】，按科目設置要求錄入后點擊【保存】按鈕后退出。

現(xiàn)在是12頁\一共有97頁\編輯于星期二2．設置存貨對方科目【【操作步驟】步驟1：選擇【核算】→【科目設置】→【存貨對方科目】，打開“對方科目設置”對話框。步驟2：點擊【增加】，按對方科目設置要求錄入后退出。3．設置非合理損耗科目

【操作步驟】步驟1：選擇【核算】→【科目設置】→【非合理損耗科目】，打開“非合理損耗”對話框。步驟2：在“非合理損耗”對話框按要求錄入非合理損耗編碼、名稱及會計科目等信息。

現(xiàn)在是13頁\一共有97頁\編輯于星期二4．設置客戶（供應商）往來科目

【操作步驟】步驟1：選擇【核算】→【科目設置】→【客戶（供應商）往來科目】，打開“客戶（或供應商）往來科目設置”對話框。步驟2：根據(jù)需要選擇“基本科目設置”、“控制科目設置”、“產(chǎn)品科目設置”、“結算方式科目設置”等文件夾，按要求進行科目設置。現(xiàn)在是14頁\一共有97頁\編輯于星期二業(yè)務活動8-4購銷存系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)錄入

1．采購暫估入庫期初數(shù)據(jù)錄入（貨到單未到）【操作步驟】步驟1：選擇【采購】→【采購入庫單】命令，進入“期初采購入庫單”窗口。步驟2：單擊【增加】按鈕，輸入入庫日期“2012-12-25”，選擇倉庫“原料庫”，供貨單位“貝達公司”，部門“采購部”，入庫類別“采購入庫”，采購類型“材料采購”。步驟3：選擇存貨編碼“101”，輸入數(shù)量“100”，暫估單價“51.21”，單擊【保存】按鈕后退出。一、采購期初數(shù)據(jù)錄入

現(xiàn)在是15頁\一共有97頁\編輯于星期二2．采購在途物資期初數(shù)據(jù)錄入（單到貨未到）

【操作步驟】步驟1：選擇【采購】→【采購發(fā)票】或雙擊“采購發(fā)票”圖標，打開“采購發(fā)票”窗口。步驟2：單擊【增加】按鈕右側(cè)箭頭，選擇“專用發(fā)票”，打開“期初采購專用發(fā)票”窗口。步驟3：輸入發(fā)票號“A001110”，開票日期“2012-12-28”，選擇部門“采購部”，供貨單位“晶瑩公司”，采購類型“材料采購”。步驟4：選擇存貨編碼“102”，輸入數(shù)量“70”，原幣單價“80”，單擊【保存】按鈕，完成后單擊【退出】按鈕。

現(xiàn)在是16頁\一共有97頁\編輯于星期二3．采購供應商往來期初數(shù)據(jù)（應付賬款）錄入

【操作步驟】步驟1：選擇【采購】→【供應商往來】→【供應商往來期初】，進入【期初余額-查詢】對話框窗口，點擊“確認”，進入“期初余額明細賬”窗口。步驟2：在進入“期初余額明細賬”窗口工具欄，點擊“增加”，進到【單據(jù)類別】窗口步驟3：在“單據(jù)名稱”處選擇【采購發(fā)票】，“單據(jù)類型”處選擇【專用發(fā)票】，“方向”處選擇【正向】，點擊“確認”。步驟4：按活動資料輸入發(fā)票號、開票日期，選擇供貨單位、部門，選擇“存貨名稱—甲材料”，輸入數(shù)量“258”，單價“50”，保存后退出。步驟5：在“期初余額明賬表”窗口，點擊“對賬”按鈕，與總賬對賬。

現(xiàn)在是17頁\一共有97頁\編輯于星期二4．采購期初供應商往來期初數(shù)據(jù)（預付賬款）錄入

【操作步驟】步驟1：選擇【采購】→【供應商往來】→【供應商往來期初】命令，在【期初余額-查詢】對話框窗口，點擊“確認”，進入“期初余額明細賬”窗口。步驟2：點擊“增加”，進到【單據(jù)類別】窗口步驟3：在“單據(jù)名稱”處選擇【預付款】，“單據(jù)類型”處選擇【付款單】，“方向”處選擇【正向】，點擊“確認”。步驟4：按活動資料輸入結算日期，選擇供應商、部門、業(yè)務員，輸入金額、摘要后保存退出。步驟5：在“期初余額明賬表”窗口，點擊“對賬”按鈕，與總賬對賬

。

現(xiàn)在是18頁\一共有97頁\編輯于星期二1．“應收賬款”期初錄入【操作步驟】步驟1：選擇【銷售】→【客戶往來】→【客戶往來期初】命令，在【期初余額-查詢】對話框窗口，點擊“確認”，進入“期初余額明細賬”窗口。步驟2：點擊“增加”，進入【單據(jù)類別】窗口，在“單據(jù)名稱”處選擇【銷售發(fā)票】，“單據(jù)類型”處選擇【專用發(fā)票】，“方向”處選擇【正向】，點擊“確認”。步驟3：按活動資料輸入開票日期、發(fā)票號、選擇客戶名稱、部門、業(yè)務員，輸入金額、摘要后保存退出?！皯召~款—星光公司”期初錄入。步驟4：在“期初余額明賬表”窗口，點擊“對賬”按鈕，與總賬系統(tǒng)進行對賬。二、銷售系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)錄入

現(xiàn)在是19頁\一共有97頁\編輯于星期二2．“預收賬款”期初錄入【操作步驟】步驟1：與“應收賬款期初錄入同步驟2：點擊“增加”，進入【單據(jù)類別】窗口，在“單據(jù)名稱”處選擇【預收款】，“單據(jù)類型”處選擇【預收單】，“方向”處選擇【正向】，點擊“確認”。步驟3：按活動資料錄入結算日期、選擇客戶名稱、部門、業(yè)務員，輸入金額、摘要后保存退出?！邦A收賬款—東方公司”期初錄入。步驟4：點擊“期初余額明賬表”窗口，“對賬”按鈕，與總賬系統(tǒng)對賬

?，F(xiàn)在是20頁\一共有97頁\編輯于星期二【操作步驟】步驟1：選擇【庫存】→【期初數(shù)據(jù)】命令，選擇“庫存期初”，進入“期初余額”窗口；步驟2：倉庫選擇、存貨大類選擇；步驟3：點擊【增加】按鈕，在“存貨編碼”處錄入存貨編碼或參照選擇錄入存貨，輸入數(shù)量、單價、存貨科目編碼。步驟4：點擊【保存】按鈕后退出，完成存貨期初錄入.三、庫存（核算）系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)錄入

現(xiàn)在是21頁\一共有97頁\編輯于星期二業(yè)務活動8-5購銷存系統(tǒng)期初記賬

一、采購系統(tǒng)期初記賬【操作步驟】步驟1.選擇【采購】→【期初記賬】，即可進入期初記賬處理功能。步驟2.選擇【記賬】按鈕，對期初數(shù)據(jù)進行記賬；若選擇【取消記賬】，則取消期初記賬狀態(tài)。

現(xiàn)在是22頁\一共有97頁\編輯于星期二二、庫存（核算）系統(tǒng)期初記賬【操作步驟】步驟1.選擇【庫存】→【期初數(shù)據(jù)】→【期初余額】，進入“期初余額”界面步驟2.點擊【記賬】按鈕，出現(xiàn)“期初記賬成功”，點擊確定退出。

現(xiàn)在是23頁\一共有97頁\編輯于星期二任務三購銷存日常業(yè)務處理

一、認知采購系統(tǒng)日常業(yè)務處理（一）采購日常業(yè)務處理的基本內(nèi)容采購的日常業(yè)務處理包括采購訂單、采購發(fā)票、采購入庫單的錄入，采購結算，付款結算及供應商往來的處理等?，F(xiàn)在是24頁\一共有97頁\編輯于星期二（二）采購管理系統(tǒng)業(yè)務流程現(xiàn)在是25頁\一共有97頁\編輯于星期二（三）采購管理系統(tǒng)與其他購銷存系統(tǒng)的關系

現(xiàn)在是26頁\一共有97頁\編輯于星期二（四）普通采購業(yè)務處理方法按貨物和發(fā)票到達的先后，將普通采購業(yè)務劃分為單貨同行、貨到票未到（暫估入庫）、票到貨未到（在途存貨）三種類型，不同的業(yè)務類型相應的處理方式有所不同。1．單貨同行業(yè)務處理流程現(xiàn)在是27頁\一共有97頁\編輯于星期二2．貨到票未到（暫估入庫）業(yè)務系統(tǒng)提供了三種處理方法：月初回沖、單到回沖、單到補差。（1）月初回沖：采用這種方法，下月初核算模塊會自動生成“紅字回沖單”，對“紅字回沖單”制單，沖回上月的暫估憑證。（2）單到回沖：采用這種方法，下月初不作處理，收到采購發(fā)票后，再進行處理。（3）單到補差：采用這種方法，下月初不做處理，收到采購發(fā)票后，根據(jù)報銷金額與暫估金額的差額產(chǎn)生調(diào)整單，對調(diào)整單制單，生成憑證。現(xiàn)在是28頁\一共有97頁\編輯于星期二3．票到貨未到（在途物資）業(yè)務票到貨未到時，可以等貨到時再一并進行處理，也可以在采購系統(tǒng)輸入采購發(fā)票，待貨物到后再填制入庫單并做采購結算?，F(xiàn)在是29頁\一共有97頁\編輯于星期二業(yè)務活動8-6采購日常業(yè)務處理步驟1：選擇【采購管理】→【采購訂單】命令，進入“采購訂單”窗口。步驟2：單擊“增加”按鈕，輸入日期“2013-01-01”，選擇供應單位“暢達公司”步驟3：存貨編號為“0102”，輸入數(shù)量“500”，單價“82”，計劃到貨日期“2013-01-05”步驟4：單擊“保存”后，單擊“審核”按鈕，退出。

業(yè)務1：采購訂貨業(yè)務

現(xiàn)在是30頁\一共有97頁\編輯于星期二1.采購管理崗位操作第一、采購入庫單的處理——填制采購入庫單并保存步驟1：選擇【采購管理】→【采購入庫單】命令，進入“采購入庫單”窗口步驟2：單擊【增加】按鈕，輸入入庫日期“2013-01-05”，選擇倉庫“原料庫”，選擇供應單位“歡暢公司”，存貨編碼“0102”，輸入數(shù)量“800”。（注：入庫類別必須選擇，否則核算制單的時候帶不出對方科目，入庫單可不錄入金額，采購結算后，系統(tǒng)自動會算出單價和金額）步驟3：單擊“保存”

。

業(yè)務2.普通采購業(yè)務（單貨同行，付款結算處理）現(xiàn)在是31頁\一共有97頁\編輯于星期二第二、采購發(fā)票的處理：——錄入采購發(fā)票并復核，將采購發(fā)票與入庫單進行結算步驟1：選擇【采購管理】→【采購發(fā)票】，進入“采購專用發(fā)票”錄入界面。步驟2：專用發(fā)票的生成有兩種方法（1）單擊工具欄上的“增加”按鈕，根據(jù)發(fā)票信息錄入發(fā)票號、開票日期、供貨單位、存貨編號、數(shù)量、單價等信息后單擊“保存”按鈕（2）點擊鼠標右健，選擇“拷貝入庫單”或“拷貝定單”，進入“單據(jù)拷貝”窗口，將“拷貝后執(zhí)行入庫單對應的訂單”前對勾去掉，單擊“過濾”。選擇需要參照的采購入庫單，單擊“確定”按鈕，將采購入庫單信息帶入采購專用發(fā)票，輸入發(fā)票號“P001”、單價等信息。單擊“保存”。步驟3：在“采購專用發(fā)票”窗口點擊工具欄“復核”按鈕，對剛填制的采購發(fā)票進行審核。

現(xiàn)在是32頁\一共有97頁\編輯于星期二第三、采購結算的處理：可采用自動結算和手工結算兩種方法。自動結算：是由計算機系統(tǒng)自動將相同供貨單位，相同存貨名稱、相同存貨數(shù)量的采購入庫單和采購發(fā)票進行結算。操作方法——在專用發(fā)票上單擊“結算”按鈕，系統(tǒng)提示結算情況，點擊“確認”，發(fā)票左上角出現(xiàn)“已結算”字樣，單擊“退出”按鈕返回，完成采購結算。手工結算：如果入庫單和發(fā)票的供貨單位、存貨名稱、數(shù)量不同，只能采用手工結算。手工結算可以結算入庫單中的部分貨物，可以分攤運費等。操作方法——點擊“采購結算”圖標，錄入“日期”等條件信息，點擊“確定”按鈕，進入“入庫單和發(fā)票選擇”界面，選擇相應的入庫單及發(fā)票后點擊“確定”按鈕，進入“手工結算”界面，錄入結算數(shù)量、損耗數(shù)量等信息，點擊“結算”按鈕后退出，完成采購結算?，F(xiàn)在是33頁\一共有97頁\編輯于星期二第四、付款單的處理：——在采購模塊中填制付款單并核銷步驟1：選擇【采購管理】→【付款結算】，或直接點擊“付款結算”圖標進入“付款單”窗口。步驟2：選擇供應商“暢達公司”，單擊“增加”按鈕，步驟3：輸入日期“2013-01-05”、結算方式“轉(zhuǎn)賬支票”，結算科目“100201”，金額處輸入“76752”，票號“Z1”，在摘要處錄入“購乙材料款”，單擊“保存”按鈕。步驟4：單擊“核銷”按鈕，系統(tǒng)自動調(diào)出要結算的單據(jù)。在“本次結算”處輸入金額“76752”，保存后退出。（如付款金額與應付金額一致，可直接雙擊余額，自動錄入本次結算金額。）

現(xiàn)在是34頁\一共有97頁\編輯于星期二2.庫存管理崗位操作

【操作步驟】步驟1：選擇【庫存管理】→【采購入庫單審核】，或直接點擊“采購入庫單審核”對話框，進入“采購入庫單”窗口。（注意登錄日期必須在單據(jù)日期相同或之后）步驟2：單擊“審核”按鈕，退出。

現(xiàn)在是35頁\一共有97頁\編輯于星期二3.核算崗位操作第一、正常單據(jù)記賬步驟1：選擇【核算】→【正常單據(jù)記賬】，或直接點擊“正常單據(jù)記賬”圖標，打開“正常單據(jù)記賬條件”對話框，選擇倉庫和單據(jù)類型

步驟2：單擊“確定”按鈕，進入“正常單據(jù)記賬”窗口，選擇需要記賬的單據(jù)或點“全選”按鈕步驟3：點擊“記賬”菜單，退出。第二、購銷單據(jù)制單步驟：選擇【核算】→【購銷存單據(jù)制單】，或直接點擊“購銷單據(jù)制單”圖標，點擊工具上的“選擇”按鈕，選擇采購入庫單（報銷記賬），單擊“確認”按鈕，進入“未生成憑證單據(jù)一覽表”窗口，將“已結算采購入庫單自動選擇全部結算單上單據(jù)（包括入庫單、發(fā)票、付款單），非本月采購入庫單按藍字報銷單制單”前的復選框選上。雙擊要制單的記錄行，單擊“確定”按鈕，選擇憑證類別為“轉(zhuǎn)賬”，確定會計科目、日期正確后，點擊“生成”按鈕。憑證左上角出現(xiàn)“已生成”標志，表示憑證已傳遞到總賬。現(xiàn)在是36頁\一共有97頁\編輯于星期二第三、供應商往來制單（付款結算制單）（注意：操作員必須擁有應收管理、應付管理權限，才能操作核算系統(tǒng)的“供應商往來”制單及“客戶往來制單”操作。）步驟1：選擇【核算管理】→“供應商往來制單”，打開“供應商制單查詢”對話框。步驟2：選擇“核銷制單”，單擊“確認”按鈕，進入“核銷制單”窗口。步驟3：雙擊需要制單單據(jù)的“選擇標志”，選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”

步驟4：單擊“制單”按鈕，進入填制憑證窗口步驟5：單擊“保存”按鈕，憑證左上角出現(xiàn)“已生成”標志，表示憑證已傳遞到總賬。現(xiàn)在是37頁\一共有97頁\編輯于星期二業(yè)務3.采購現(xiàn)付業(yè)務（單貨同行,現(xiàn)付處理）1.采購管理崗位操作：

【操作步驟】第一、采購入庫單處理（與業(yè)務2的操作處理相同）第二、采購發(fā)票處理步驟1：單擊工具欄上的“增加”按鈕，根據(jù)發(fā)票信息錄入發(fā)票號、開票日期、供貨單位、存貨編號、數(shù)量、單價等信息后單擊“保存”按鈕，（也可通過點擊鼠標右健“拷貝入庫單”的方法，填制采購發(fā)票，錄入單價后點擊“保存”按鈕。）步驟2：在采購發(fā)票上點擊“現(xiàn)付”按鈕，進入“采購現(xiàn)付”對話框，選擇結算方式“轉(zhuǎn)賬支票”，輸入金額“30420”，票號P002，銀行賬號“45005513919987565899”單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)彈出提示“現(xiàn)結記錄已保存”。點擊“確定”按鈕后退出提示“現(xiàn)付成功”。在采購發(fā)票左上角出現(xiàn)“已現(xiàn)付”標志。第三、采購結算步驟：在發(fā)票錄入界面單擊“結算”按鈕進行采購結算。結算成功在采購專用發(fā)票左上角出現(xiàn)“已結算”標志現(xiàn)在是38頁\一共有97頁\編輯于星期二2.庫存管理崗位操作操作步驟同業(yè)務2的庫存管理崗位操作3.核算崗位操作第一、正常單據(jù)記賬操作步驟同業(yè)務2的“正常單據(jù)記賬”操作。第二、購銷單據(jù)制單步驟：選擇【核算】→【購銷存單據(jù)制單】，或直接點擊“購銷單據(jù)制單”圖標，點擊工具上的“選擇”按鈕，選擇采購入庫單（報銷記賬），單擊“確認”按鈕，進入“未生成憑證單據(jù)一覽表”窗口，將“已結算采購入庫單自動選擇全部結算單上單據(jù)（包括入庫單、發(fā)票、付款單），非本月采購入庫單按藍字報銷單制單”前的復選框選上。雙擊要制單的記錄行，單擊“確定”按鈕，選擇憑證類別為“付款憑證”，確定會計科目、日期正確后，點擊“生成”按鈕。憑證左上角出現(xiàn)“已生成”標志，表示憑證已傳遞到總賬。

現(xiàn)在是39頁\一共有97頁\編輯于星期二業(yè)務4.采購業(yè)務（單貨同行，有采購運費，款項尚未支付處理）

1.采購管理崗位操作：第一、采購入庫單處理（與業(yè)務2的操作處理相同）第二、采購發(fā)票處理步驟1：錄入采購專用發(fā)票，方法與“業(yè)務2”采購發(fā)票錄入相同，錄入完成后點擊“保存”、“復核”按鈕。步驟2：錄入運費發(fā)票在發(fā)票錄入界面，單擊“增加”按鈕右箭頭下的運費發(fā)票，輸入發(fā)票號P004，供應單位、代墊單位“成達公司”，存貨編碼“401”，輸入原幣金額“300”后保存并復核。第三、采購結算（手工結算）步驟1：在采購模塊中進行采購結算：選擇【采購管理】→【采購結算】，或直接點擊“采購結算圖標”，點擊“確認”進入“入庫單和發(fā)票選擇”對話框窗口。選擇需要結算的入庫單及發(fā)票，點擊“確認”按鈕，進入手工采購結算對話框。步驟2：選擇費用的分攤方式“按數(shù)量“步驟3：點擊“分攤”按鈕，當系統(tǒng)提示“選擇按數(shù)量分攤，是否開始計算”，點擊“是”，系統(tǒng)提示“費用分攤（按數(shù)量）完畢，請檢查”，分攤的費用自動轉(zhuǎn)入入庫單的“分攤費用”欄步驟4：單擊“結算”按鈕，系統(tǒng)提示“完成結算”。現(xiàn)在是40頁\一共有97頁\編輯于星期二2.庫存管理崗位操作【操作步驟】操作步驟同業(yè)務2的庫存管理崗位操作3.核算崗位操作【操作步驟】第一、正常單據(jù)記賬操作步驟同業(yè)務2的“正常單據(jù)記賬”操作。第二、購銷單據(jù)制單操作步驟同業(yè)務2的“購銷單據(jù)制單”操作，現(xiàn)在是41頁\一共有97頁\編輯于星期二業(yè)務5.暫估入庫報銷處理（上月暫估入庫，本月發(fā)票已到，款項沒未支付）

方法一：月初回沖◆月初回沖上月暫估入賬的甲材料核算管理崗位操作：購銷單據(jù)制單步驟：選擇【核算】→【購銷單據(jù)制單】→【選擇】→【紅字回沖單】進入“單據(jù)選擇”界面，選擇單據(jù)后點擊“確定”按鈕，進入“生成憑證”界面，選擇憑證種類、錄入科目等信息，點擊“生成”按鈕生成紅字憑證◆月中收到發(fā)票的處理1.采購管理崗位操作：第一、采購發(fā)票處理（與業(yè)務2的采購發(fā)票錄入操作處理相同）第二、采購結算處理：采購結算時在“條件過濾”處將起始日期選擇在“入庫單”日期之前方能進行結算。其他操作與業(yè)務2的采購結算操作相同。現(xiàn)在是42頁\一共有97頁\編輯于星期二2．核算管理崗位操作第一、暫估成本處理步驟：選擇【核算】→【暫估成本處理】，選擇“原料庫”，單擊“確認”，進入“暫估成本結算表”窗口，選擇需要進行暫估結算的單據(jù)。單擊“暫估”按鈕，完成暫估成本處理后退出。第二、購銷單據(jù)制單步驟：選擇【核算】→【購銷單據(jù)制單】→【選擇】→【藍字回沖單報銷】，進入選擇單據(jù)界面。將“已結算采購入庫單自動選擇全部結算單上單據(jù)（包括入庫單、發(fā)票、付款單），非本月采購入庫單按藍字報銷單制單”前的復選框選上。雙擊要制單的記錄行，單擊“確定”按鈕，進入生成憑證界面，選擇憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，確定會計科目、日期正確后，點擊“生成”按鈕。現(xiàn)在是43頁\一共有97頁\編輯于星期二方法二：單到回沖◆收到發(fā)票才進行相關業(yè)務處理1.采購管理崗位操作：操作與“月初回沖”收到發(fā)票的操作相同。2.核算管理崗位操作：第一、暫估成本處理操作與月初回沖的暫估成本處理相同第二、購銷單據(jù)制單步驟：選擇【核算】→【購銷單據(jù)制單】→【選擇】→“紅字回沖單”、“藍字回沖單（報銷）”，進入“選擇單據(jù)”界面。將“已結算采購入庫單自動選擇全部結算單上單據(jù)（包括入庫單、發(fā)票、付款單），非本月采購入庫單按藍字報銷單制單”前的復選框選上。在工具欄單擊【全選】→【確定】按鈕，進入生成憑證界面，分別生成紅字憑證和藍字憑證現(xiàn)在是44頁\一共有97頁\編輯于星期二方法三：單到補差操作方法與”單到回沖”處理基本相關,不同點是在進行購銷單據(jù)制單時,選擇“入庫調(diào)整單”進行差額調(diào)整。如果發(fā)票金額比暫估金額大，則生成藍字憑證補差，反之則生成紅字憑證沖減調(diào)整?，F(xiàn)在是45頁\一共有97頁\編輯于星期二業(yè)務6.在途物資入庫處理（有合理損耗處理）1.采購管理崗位操作：步驟1：填制采購入庫單（方法同前）步驟2：進行采購結算（手工結算），注意起始時間選為原發(fā)票日期之前。在手工結算界面，輸入“合理損耗數(shù)量：5”，點擊“分攤”后點擊“結算”提示“完成結算”，點擊“確定”。2.庫存管理崗位操作：操作同前3.核算管理崗位操作：正常單據(jù)記賬同前購銷單據(jù)制單操作選擇“采購入庫單（報銷記賬）”進入“選擇單據(jù)”將“已結算采購入庫單自動選擇全部結算單上單據(jù)（包括入庫單、發(fā)票、付款單），非本月采購入庫單按藍字報銷單制單”前的復選框的勾選去掉，生成憑證。現(xiàn)在是46頁\一共有97頁\編輯于星期二業(yè)務7.當月在途業(yè)務（單到貨未到的處理）

1.采購管理崗位操作：采購發(fā)票錄入并現(xiàn)付處理操作同業(yè)務3如款項支付采用付款結算：則先錄入采購發(fā)票、錄入付款結算付款單并核銷，操作同業(yè)務22.核算管理崗位操作：現(xiàn)付處理：選擇【核算】→【供應商往來制單】→【現(xiàn)結制單】，生成憑證。付款結算處理：選擇【核算】→【供應商往來制單】→【發(fā)票制單】，選擇【核銷制單】生成憑證現(xiàn)在是47頁\一共有97頁\編輯于星期二業(yè)務8.當月暫估業(yè)務1.采購管理崗位操作【操作步驟】錄入采購入庫單，入庫單按暫估價錄入單價2.庫存管理崗位操作【操作步驟】方法同前3.核算崗位操作【操作步驟】正常單據(jù)記賬同前購銷單據(jù)制單：選擇“采購入庫單（暫估記賬）”生成憑證現(xiàn)在是48頁\一共有97頁\編輯于星期二業(yè)務9：預付沖應付業(yè)務（含不合理損耗）

1.采購管理崗位操作1月26日：步驟1：錄入采購入庫單操作同前步驟2：錄入采購發(fā)票操作同前步驟3：采購結算：手工結算，在結算界面，錄入“非合理損耗數(shù)量50”，“非合理損耗金額2650.00”

系統(tǒng)自動生成進項稅轉(zhuǎn)出金額，點擊“結算”按鈕，系統(tǒng)提示“完成結算”步驟4：預付沖應付：選擇【采購】→【供應商往來】→【預付沖應付】或直接點擊“供應商往來”圖標，選擇“預付沖應付”進入“預付沖應付”對話框，在“預付賬款”頁簽上選擇供應商名稱，點擊“過濾”，同樣操作“應付款”頁簽，在兩個頁簽界面錄入“轉(zhuǎn)賬金額50000”點擊“確認”按鈕。也可以不用錄入轉(zhuǎn)賬金額直接點擊“自動轉(zhuǎn)賬”按鈕，系統(tǒng)會自動按最低金額轉(zhuǎn)賬，并提示自動轉(zhuǎn)賬成功信息。現(xiàn)在是49頁\一共有97頁\編輯于星期二1月28日：付款結算支付余款：操作同前2.庫存管理崗位操作審核入庫單，操作同前現(xiàn)在是50頁\一共有97頁\編輯于星期二3.核算管理崗位操作1月26日：第一、正常單據(jù)記賬：操作同前第二、購銷單據(jù)制單：購銷單據(jù)制單操作選擇“采購入庫單（報銷記賬）”進入“選擇單據(jù)”界面，將“已結算采購入庫單自動選擇全部結算單上單據(jù)（包括入庫單、發(fā)票、付款單），非本月采購入庫單按藍字報銷單制單”前的復選框打勾選上，選擇憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，錄入科目編號，確定金額方向后點擊“生成”按鈕，生成憑證第三、預付沖應付制單：

選擇【核算】→【供應商往來制單】→【轉(zhuǎn)賬制單】或直接點擊“供應商往來制單”圖標，進入“供應商單據(jù)查詢”對話框，選擇【轉(zhuǎn)賬制單】后確認，進入“轉(zhuǎn)賬制單界面”，選擇單據(jù)，點擊“生成”按鈕，生成憑證現(xiàn)在是51頁\一共有97頁\編輯于星期二1月28日：

第四、付款結算核銷制單：選擇【核算】→【供應商往來制單】→【核銷制單】或直接點擊“供應商往來制單”圖標，進入“供應商單據(jù)查詢”對話框，選擇【核銷制單】后確認，進入“核銷制單界面”，選擇單據(jù)，點擊“生成”按鈕，生成憑證（4）總賬會計崗位操作運輸部門賠償?shù)奶幚恚焊鶕?jù)賠償協(xié)議編制記賬憑證

現(xiàn)在是52頁\一共有97頁\編輯于星期二二、認知銷售業(yè)務的日常業(yè)務處理（一）銷售系統(tǒng)主要功能介紹1．銷售訂單：在先發(fā)貨后開票業(yè)務模式下，發(fā)貨單可以根據(jù)銷售訂單開據(jù)；在開票直接發(fā)貨業(yè)務模式下，銷售發(fā)票可以根據(jù)銷售訂單開據(jù)。2．發(fā)貨單：在先發(fā)貨后開票業(yè)務模式下，發(fā)貨單由銷售部門根據(jù)銷售訂單產(chǎn)生。在開票直接發(fā)貨業(yè)務模式下，發(fā)貨單由銷售部門根據(jù)銷售發(fā)票產(chǎn)生，3．銷售發(fā)票：銷售發(fā)票是指給客戶開具的增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票及其所附清單等原始銷售票據(jù)。4．代墊費用：在銷售業(yè)務中，有的企業(yè)隨貨物銷售有代墊費用的發(fā)生，如代墊運雜費、保險費等。5．銷售支出：在銷售業(yè)務中，隨貨物銷售可能向客戶支付各種費用，如現(xiàn)金折扣等讓利發(fā)生的支出、業(yè)務招待費支出等。6．客戶往來：包括收款單增加、刪除，收款核銷，預收，預收沖應收，應收沖應收等。7．取消客戶往來操作：客戶往來——取消操作8．豐富的賬表查詢和聯(lián)查功能（銷售賬表——客戶往來賬表）。9．結賬和反結賬?，F(xiàn)在是53頁\一共有97頁\編輯于星期二（二）銷售系統(tǒng)業(yè)務流程現(xiàn)在是54頁\一共有97頁\編輯于星期二（三）銷售系統(tǒng)與其他系統(tǒng)之間的關系

現(xiàn)在是55頁\一共有97頁\編輯于星期二（四）普通銷售業(yè)務1.先發(fā)貨后開票的業(yè)務模式現(xiàn)在是56頁\一共有97頁\編輯于星期二2．開票直接發(fā)貨模式

現(xiàn)在是57頁\一共有97頁\編輯于星期二3.銷售退貨業(yè)務銷售退貨業(yè)務是客戶指因質(zhì)量、品種不符合規(guī)定要求而將已購貨物退回。（1）先發(fā)貨后開票銷售業(yè)務模式下的退貨處理現(xiàn)在是58頁\一共有97頁\編輯于星期二（2）開票直接發(fā)貨銷售業(yè)務模式下的退貨處理開票直接發(fā)貨銷售業(yè)務模式下的退貨處理流程為：填制并審核紅字銷售發(fā)票，審核后的紅字銷售發(fā)票自動生成相應的退貨單、紅字銷售出庫單以及應收賬款，并傳遞到庫存管理系統(tǒng)和客戶往來。

4．代墊運費業(yè)務在銷售業(yè)務中，有的企業(yè)隨貨物銷售有代墊費用的發(fā)生，如代墊雜費、保險費等。代墊費用屬于需要向客戶收取的費用項目。對代墊運費有處理有兩種方法：一種是以應稅勞務的方式直接錄入在銷售發(fā)票中，這樣做的好處是能將代墊費用和銷售發(fā)票直接關聯(lián)起來，和貨款一起進行核銷，二是不錄入銷售發(fā)票，就要通過系統(tǒng)中提供的代墊費用單單獨錄入，再到應收款系統(tǒng)中進行收款處理?，F(xiàn)在是59頁\一共有97頁\編輯于星期二業(yè)務活動8-7銷售日常業(yè)務處理（以先發(fā)貨后開票為例）業(yè)務1：銷售訂貨業(yè)務銷售主管崗位操作：步驟1：選擇【銷售管理】→【銷售訂單】或直接點擊“銷售訂單”圖標，進入“銷售訂單”錄入界面。步驟2：點擊“增加”按鈕，輸入訂單號“D1301”日期“2013-1-01-20”，選擇“客戶”、“貨物名稱”，輸入數(shù)量、不含稅單價后“保存”按鈕，再點擊“審核”按鈕?，F(xiàn)在是60頁\一共有97頁\編輯于星期二業(yè)務2：普通銷售業(yè)務（收到貨款）

1.銷售主管崗位操作1月26日：第一、填制銷售發(fā)貨單并審核步驟1：選擇【銷售管理】→【發(fā)貨單】或直接點擊“發(fā)貨單”圖標，進入“發(fā)貨單”對話框，單擊“增加”，進入“選擇訂單”對話框，單擊“顯示”按鈕，選中1月20日生成的訂單或客戶名稱，點擊“確認”按鈕，將訂單信息轉(zhuǎn)入發(fā)貨單。步驟2：錄入發(fā)貨日期“2013-01-09”，選擇倉庫“成品一庫”，單擊“保存”、“審核”按鈕現(xiàn)在是61頁\一共有97頁\編輯于星期二第二、填制銷售發(fā)票步驟1：選擇【銷售管理】→【銷售發(fā)票】，點擊“增加”選擇“專用發(fā)票”，單擊“選單”下的發(fā)貨單，打開“選擇發(fā)貨單”對話框，單擊“顯示”按鈕，選擇要參照的“發(fā)貨單”，單擊“確認”。也可直接在“發(fā)貨單”界面流轉(zhuǎn)生成“銷售專用發(fā)票”步驟2：確定日期、數(shù)量、單價等信息正確后點擊“保存”、“復核”按鈕。現(xiàn)在是62頁\一共有97頁\編輯于星期二1月27日：第一、收款結算并核銷的收款單步驟1：選擇【銷售管理】→【收款結算】，進入“收款單”當入界面。步驟2：在收款單界面，選擇客戶“紅河公司”，點擊“增加”。輸入結算方式、金額、票號等信息，點擊“保存”按鈕,完成收款單的填制。步驟3：點擊“核銷”按鈕，在“本次結算”處輸入結算金額“210600”，點擊“保存”按鈕后退出?，F(xiàn)在是63頁\一共有97頁\編輯于星期二2.庫存主管崗位操作系統(tǒng)自動生成出庫單：如在銷售基礎設置中勾選“銷售生成出庫單”則系統(tǒng)自動生成出庫單。步驟：選擇【庫存管理】→【銷售出庫單生成/審核】命令，或直接點擊“銷售出庫單生成/審核”命令，進入“銷售出庫單”窗口，系統(tǒng)自動生成出庫單現(xiàn)在是64頁\一共有97頁\編輯于星期二

3.核算系統(tǒng)會計崗位操作第一、正常單據(jù)記賬：操作同前第二、購銷單據(jù)制單（在全月一次加權平均法下，購銷存月末處理完畢方能制單）第三、客戶往來制單1月26日：客戶往來制單——發(fā)票制單步驟1：選擇【核算管理】→【客戶往來制單】命令，或直接單擊“客戶往來制單”圖標，選擇“發(fā)票制單”，進入“銷售發(fā)票制單”界面步驟2：在“銷售發(fā)票制單”界面，選擇單據(jù)，點擊“制單”按鈕，錄入檢查各項信息正確后點擊“保存”按鈕生成憑證如圖

現(xiàn)在是65頁\一共有97頁\編輯于星期二1月27日：步驟1：選擇【核算管理】→【客戶往來制單】命令，或直接單擊“客戶往來制單”圖標，選擇“核銷制單”，進入“核銷制單”界面步驟2：在“核銷制單”界面，選擇單據(jù)、憑證種類等，點擊“制單”按鈕，錄入檢查各項信息正確后點擊“保存”按鈕生成憑證現(xiàn)在是66頁\一共有97頁\編輯于星期二業(yè)務3.現(xiàn)結業(yè)務

1.銷售主管崗位操作第一、填制并審核發(fā)貨單：操作同業(yè)務2，發(fā)貨單的處理（沒有訂單參照?。┑诙?、銷售發(fā)票的：在發(fā)貨單界面流轉(zhuǎn)生成第三、現(xiàn)結處理：步驟1：生成銷售專用發(fā)票后，點擊“保存”；步驟2：點擊“現(xiàn)結”按鈕，進入“銷售現(xiàn)結”對話框，選擇結算方式，輸入票號、金額、銀行賬號等點擊“確定”按鈕?，F(xiàn)結成功在銷售專用發(fā)票右上角出現(xiàn)“現(xiàn)結”標志。步驟3：在發(fā)票上點擊“復核”按鈕退出?，F(xiàn)在是67頁\一共有97頁\編輯于星期二2.庫存主管崗位操作：操作同前3.核算系統(tǒng)會計崗位操作●正常單據(jù)記賬操作同前●客戶往來制單——現(xiàn)結制單生成憑證現(xiàn)在是68頁\一共有97頁\編輯于星期二業(yè)務4.代墊運費業(yè)務1.銷售主管崗位操作1月27日：第一、填制并審核發(fā)貨單：操作同業(yè)務2，發(fā)貨單的處理（沒有訂單參照?。┑诙N售發(fā)票填制：在發(fā)貨單界面流轉(zhuǎn)生成，并保存第三、墊支運費的處理步驟1：在“銷售專用發(fā)票”工具欄上點擊“墊支”按鈕，進入“代墊費用單”錄入界面。步驟2：點擊“增加”按鈕，參照選擇費用項目為“代墊運費”、代墊金額“500”，貨物名稱“B產(chǎn)品”，點擊“保存”、“審核”按鈕后退出。步驟3：審核銷售發(fā)票現(xiàn)在是69頁\一共有97頁\編輯于星期二1月28日：使用預收款及客戶補付款項填寫收款結算單，收回全部貨款及墊支費用。步驟1：選擇【銷售】→【客戶往來】→【收款結算】，或直接點擊“收款結算”圖標進入“收款單”界面步驟2：選擇“客戶”，點擊“增加”按鈕，錄入結算方式、結算金額后點擊“保存”按鈕步驟3：點擊“核銷”按鈕，在“使用預收”處錄入預收款金額“60000”，錄入本次結算金額，點擊“保存”按鈕，保存核銷操作。現(xiàn)在是70頁\一共有97頁\編輯于星期二2.庫存主管崗位操作1月27日：操作同前

3.核算系統(tǒng)會計崗位操作1月27日：第一、正常單據(jù)記賬——操作同前第二、客戶往來制單——發(fā)票制單、應收單制單步驟1：選擇【核算】→【憑證】→【客戶往來】，或直接點擊“客戶往來制單”圖標進入“客戶制單查詢”對話框，選擇“發(fā)票制單”、“應收單制單”點擊“確認”按鈕進入發(fā)票、應收單制單界面步驟2：合并制單點擊“全選”按鈕，選擇全部單據(jù)，點擊“合并”、“制單”按鈕，進入填制憑證界面，選擇憑證類別，錄入憑證要素信息后點擊“保存”按鈕。1月28日，收回貨款，核銷預收款選擇客戶往來制單中的核銷制單生成收款核銷憑證現(xiàn)在是71頁\一共有97頁\編輯于星期二業(yè)務5：現(xiàn)金折扣業(yè)務

1.銷售主管崗位操作1月27日：第一、填制并審核銷售發(fā)貨單：操作同前注意：在發(fā)貨單上必須選擇付款條件內(nèi)容第二、填制并審核銷售發(fā)貨單發(fā)貨單流轉(zhuǎn)生成，錄入發(fā)票號碼，點擊“保存”、“復核”按鈕。如自行錄入，注意選擇付款條件1月31日：第三、收到貨款，填制收款單收款單的本次結算金額為應收金額減去折扣后的金額，在表體部分注意輸入本次結算金額時，同時也要輸入本次折扣金額?，F(xiàn)在是72頁\一共有97頁\編輯于星期二2.庫存管理崗位操作1月27日：生成并審核銷售出庫單——操作同前3.核算管理崗位操作1月27日：第一、正常單據(jù)記賬——操作同前第二、客戶往來制單——發(fā)票制單1月31日：產(chǎn)生的現(xiàn)金折扣費用列入“財務費用——現(xiàn)金折扣”科目核算，生成憑證現(xiàn)在是73頁\一共有97頁\編輯于星期二業(yè)務6：退貨業(yè)務處理

1.銷售主管崗位操作第一、填制并審核退貨單——選擇“退貨單”操作方法與發(fā)貨單填制基本相同，數(shù)量用負數(shù)（-）錄入第二、填制紅字銷售發(fā)票選擇“紅字專用發(fā)票”，由退貨單流轉(zhuǎn)生成，也可自行錄入，錄入時數(shù)量用負數(shù)（-）錄入第三、現(xiàn)結退款處理在紅字專用發(fā)票界面，點擊“現(xiàn)結”按鈕，打開“銷售現(xiàn)結”結話框，錄入結算方式、金額，（金額按負數(shù)錄入）及銀行賬號，點擊“確定”退出。紅字發(fā)票顯示“現(xiàn)結”標志?，F(xiàn)在是74頁\一共有97頁\編輯于星期二2.庫存主管崗位操作操作同出庫單——數(shù)量顯示負數(shù)3.核算管理崗位操作第一、正常單據(jù)記賬——操作同前第二、客戶往來制單——現(xiàn)結制單操作同前，生成紅字收款憑證現(xiàn)在是75頁\一共有97頁\編輯于星期二三、認知庫存管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理（一）庫存系統(tǒng)主要功能介紹（1）審核（批審）采購模塊生成的“采購入庫單”（2）依據(jù)銷售發(fā)貨單（銷售發(fā)票）生成并審核（批審）銷售出庫單。（3）材料出庫：材料出庫單（4）產(chǎn)成品入庫：產(chǎn)成品入庫單（5）其它出入庫業(yè)務：其它入庫單、其它出庫單。（6）調(diào)撥業(yè)務：調(diào)撥單，生成其它出庫單和其它出庫單（7）盤點業(yè)務：盤盈生成其它入庫單，盤虧生成其它出庫單現(xiàn)在是76頁\一共有97頁\編輯于星期二（二）庫存管理與其他系統(tǒng)業(yè)務流程現(xiàn)在是77頁\一共有97頁\編輯于星期二（三）庫存系統(tǒng)日常業(yè)務核算

庫存系統(tǒng)日常業(yè)務核算主要包括審核采購入庫單、生成審核銷售出庫單、材料出庫、產(chǎn)成品入庫等、盤點業(yè)務等內(nèi)容。審核采購入庫單、生成審核銷售出庫單已在采購及銷售業(yè)務中多次使用，本節(jié)只介紹材料出庫、產(chǎn)成品入庫及盤點業(yè)務?，F(xiàn)在是78頁\一共有97頁\編輯于星期二業(yè)務活動8-8庫存日常業(yè)務處理業(yè)務1：材料出庫業(yè)務——直接領用1.庫存管理崗位操作：步驟1：選擇【庫存】→【材料出庫單】命令，進入材料出庫單窗口。步驟2：單擊“增加“按鈕，選擇“出庫日期”和“倉庫”、“部門”步驟3：選擇材料編碼“0102”、材料名稱“乙材料”，輸入數(shù)量后保存、審核。（單價、金額不用錄入，單據(jù)在核算模塊記賬后會反寫）現(xiàn)在是79頁\一共有97頁\編輯于星期二2.核算管理崗位操作：步驟1：進行正常單據(jù)記賬（方法同前），單據(jù)記賬后材料出庫單自動生成單價和金額步驟2：根據(jù)材料出庫單通過購銷存制單生成憑證現(xiàn)在是80頁\一共有97頁\編輯于星期二業(yè)務2、材料領用—配比出庫1.庫存管理崗位操作：步驟1：選擇【庫存管理】→【材料出庫單】命令，進入材料出庫單界面。步驟2：點擊鼠標右鍵，選擇“配比出庫”，進入“配比出庫單”界面，“產(chǎn)品”選擇A產(chǎn)品，系統(tǒng)提示“是否展到末級”，點擊“是”，錄入生產(chǎn)數(shù)量、部門、收發(fā)類別等。步驟3：在材料出庫單上點擊“審核”按鈕。2.核算管理崗位操作步驟1：進行正常單據(jù)記賬（方法同前），單據(jù)記賬后材料出庫單自動生成單價和金額步驟2：根據(jù)材料出庫單位生成憑證（方法同前）現(xiàn)在是81頁\一共有97頁\編輯于星期二業(yè)務3：產(chǎn)成品入庫單1.庫存管理崗位操作：步驟1：選擇【庫存管理】、【產(chǎn)成品入庫單】，進入“產(chǎn)成品入庫單”窗口步驟2：單擊“增加”按鈕，選擇日期、倉庫（成品一庫、部門（一車間）、入庫類別（產(chǎn)成品入庫）步驟3：選擇存貨編碼“0201”，輸入數(shù)量“1250”件，保存并審核現(xiàn)在是82頁\一共有97頁\編輯于星期二2.核算管理崗位操作：步驟1：選擇【核算】→【核算】命令，選擇“產(chǎn)成品成本分配”命令，進入“產(chǎn)成品成本分配表”步驟2：單擊“查詢”進入“產(chǎn)成品成本分配表查詢”，選擇“成品一庫”，單擊“確認”按鈕，進入“需要分配的產(chǎn)成品單據(jù)選擇”，選擇“A產(chǎn)品”，點擊“確認”，進入“產(chǎn)成品成本分配表”步驟3，在A產(chǎn)品記錄行金額處輸入“600000”

步驟4：單擊“分配”，系統(tǒng)提示“分配操作順利完成”。點擊確定后退出。步驟5：進入“核算”下的“產(chǎn)成品入庫單”窗口，查看入庫產(chǎn)品單價。步驟6：在核算系統(tǒng)對產(chǎn)成品入庫單進行記賬并生成憑證現(xiàn)在是83頁\一共有97頁\編輯于星期二業(yè)務4：盤點業(yè)務

（1）庫存管理崗位操作：步驟1：選擇【庫存管理】→【庫存盤點】命令，進入“盤點單”界面。步驟2：單擊“增加”按鈕，選擇盤點倉庫、盤點日期等內(nèi)容步驟3：選擇存貨編碼“0101”，系統(tǒng)自動給出賬面數(shù)量“6950”和盤點數(shù)量“6950”，將盤點數(shù)量改為“6900”，系統(tǒng)顯示盈虧數(shù)量、金額等。點擊“審核”后退出。步驟4：點擊“其他出庫單”，點擊“審核”按鈕?，F(xiàn)在是84頁\一共有97頁\編輯于星期二（2）核算管理崗位操作：第一、正常單據(jù)記賬——操作同前第二、購銷單據(jù)制單——選擇“其他出庫單”生成憑證，現(xiàn)在是85頁\一共有97頁\編輯于星期二1、對庫存模塊審核過的“采購入庫單、銷售出庫單、其它入庫單、其它出庫單、材料出庫單、產(chǎn)成品入庫單”正常單據(jù)記賬；2、對庫存模塊審核過的“調(diào)撥單、組裝單、形態(tài)轉(zhuǎn)化單”特殊單據(jù)記賬；3、對暫估入庫的采購入庫單“暫估成本錄入”、“