應(yīng)收模塊培訓(xùn)教材

應(yīng)收模塊培訓(xùn)

OracleReceivables第一頁，共四十頁。引言１：應(yīng)收款管理的核心銷售最大化回款最快化壞帳最小化

信用控制2PresentationTitle|Confidential*2019-05-23第二頁，共四十頁。引言-2：ORACLE應(yīng)收款管理系統(tǒng)在管理上要做什么？通過收款記錄及應(yīng)收帳齡情況，識別客戶，并為以后的判斷提供參考對收款全程進(jìn)行跟蹤記錄，并提供收款全過程的支持功能統(tǒng)一的客戶管理和銀行管理靈活運(yùn)用帳齡分析，協(xié)助進(jìn)行壞賬處理建立收款條件并能切實(shí)執(zhí)行，是進(jìn)行準(zhǔn)確的帳齡分析的前提準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)和輸入是系統(tǒng)能有效發(fā)揮作用的根本與訂單管理和總帳有效集成能建立有效的系統(tǒng)維護(hù)和明確的權(quán)限劃分3PresentationTitle|Confidential*2019-05-23第三頁，共四十頁。引言-3：ORACLE應(yīng)付款管理系統(tǒng)在業(yè)務(wù)上要做什么？以業(yè)務(wù)為核心的應(yīng)收款核算方式（事務(wù)處理、收款、調(diào)整）通過子模塊的方式，細(xì)化應(yīng)收款相關(guān)數(shù)據(jù)在一定程度上固化核算流程，減少差錯(cuò)，提高數(shù)據(jù)質(zhì)量與其他模塊緊密集成，形成可追溯的一體化的數(shù)據(jù)需要較多的培訓(xùn)，逐步理解系統(tǒng)處理方式通過逐步深入的應(yīng)用系統(tǒng)，發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)的優(yōu)勢和劣勢進(jìn)行更為詳盡的數(shù)據(jù)收集和更復(fù)雜的整理需要更多的協(xié)同工作，才能保證業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行4PresentationTitle|Confidential*2019-05-23第四頁，共四十頁。引言-4：

電力行業(yè)的應(yīng)收款管理一定時(shí)間內(nèi)相對固定的收款期、收款金額在正常經(jīng)營的情況下，收入基本上無太大變化，并可準(zhǔn)確估算較少數(shù)量的客戶減少了管理難度，并基本無壞賬發(fā)生重點(diǎn)在保證安全、設(shè)備正常運(yùn)行方面，應(yīng)收款本身的管理不是重點(diǎn)我們能做些什么？利用應(yīng)收模塊提供各種應(yīng)收報(bào)表（余額、帳齡），提高工作效率；為現(xiàn)金模塊提供進(jìn)行現(xiàn)金預(yù)測的數(shù)據(jù)；加強(qiáng)客戶的管理，并通過應(yīng)收的各種數(shù)據(jù)識別客戶類型，為不斷改善和加強(qiáng)客戶關(guān)系提供一些幫助；5PresentationTitle|Confidential*2019-05-23第五頁，共四十頁。課程大綱單元1：客戶管理

單元2：應(yīng)收事務(wù)處理

單元3：自動會計(jì)單元4：客戶收款管理-收款單元5：客戶收款管理-退款

單元6：應(yīng)收應(yīng)付對沖

單元7：催款和對帳單元8：壞帳核銷單元9：應(yīng)收帳款月末處理單元10:報(bào)告和查詢單元11:各類單據(jù)的管理第六頁，共四十頁。課程大綱－單元1：客戶管理單元

1：客戶管理

單元2：應(yīng)收事務(wù)處理

單元3：自動會計(jì)單元4：客戶收款管理-收款單元5：客戶收款管理-退款

單元6：應(yīng)收應(yīng)付對沖

單元7：催款和對帳單元8：壞帳核銷單元9：應(yīng)收帳款月末處理單元10:報(bào)告和查詢單元11:各類單據(jù)的管理第七頁，共四十頁。客戶維護(hù)客戶維護(hù)流程客戶的創(chuàng)建方式：輸入、導(dǎo)入客戶維護(hù)的原則：統(tǒng)一維護(hù)客戶維護(hù)的信息客戶的編碼原則客戶合并第八頁，共四十頁?？蛻艟S護(hù)流程業(yè)務(wù)系統(tǒng)導(dǎo)入手工錄入報(bào)告或查詢客戶查看合并申請信用額度付款信息第九頁，共四十頁。客戶維護(hù)的層次結(jié)構(gòu)客戶頭層客戶地點(diǎn)層地點(diǎn)用途摩托羅拉A01-北京A02-南京開單地點(diǎn)開單地點(diǎn)第十頁，共四十頁?？蛻艟S護(hù)客戶頭地址層業(yè)務(wù)目的層客戶編碼客戶別名客戶名稱納稅登記號地址代碼銷售員聯(lián)系人帳單地址付款方式省應(yīng)收帳科目收入科目信用限額第十一頁，共四十頁。客戶合并合并的內(nèi)容：可以合并不同的客戶可以合并同一客戶不同地點(diǎn)只能將相同業(yè)務(wù)用途地點(diǎn)合并對于被合并的地點(diǎn)，可決定將其刪除或失效被合并地點(diǎn)下的業(yè)務(wù)（發(fā)票、收款）轉(zhuǎn)移到并入地點(diǎn)

合并的時(shí)間:第十二頁，共四十頁。課程大綱－單元2：應(yīng)收事務(wù)處理

單元1：客戶管理

單元2：應(yīng)收事務(wù)處理

單元3：自動會計(jì)單元4：客戶收款管理-收款單元5：客戶收款管理-退款

單元6：應(yīng)收應(yīng)付對沖

單元7：催款和對帳單元8：壞帳核銷單元9：應(yīng)收帳款月末處理單元10:報(bào)告和查詢單元11:各類單據(jù)的管理第十三頁，共四十頁。應(yīng)收事務(wù)處理發(fā)票： 手工錄入的發(fā)票

OM導(dǎo)入的發(fā)票貸項(xiàng)通知單手工錄入的貸項(xiàng)通知單

OM導(dǎo)入的貸項(xiàng)通知單第十四頁，共四十頁。應(yīng)收發(fā)票處理手工錄入系統(tǒng)發(fā)票憑證清單查詢報(bào)表審核并過帳總帳第十五頁，共四十頁。手工發(fā)票輸入事務(wù)處理編號是否需要按照單票拆分發(fā)票來源手工錄入或業(yè)務(wù)系統(tǒng)導(dǎo)入發(fā)票類型和核算方法相關(guān)幣種分類發(fā)票或貸項(xiàng)通知單發(fā)票頭的描述性彈性域：公司標(biāo)識、單票號、核算方法、稅務(wù)發(fā)票號通知單行收入的描述數(shù)量金額發(fā)票頭發(fā)票行第十六頁，共四十頁。貸項(xiàng)通知單業(yè)務(wù)系統(tǒng)導(dǎo)入的對業(yè)務(wù)發(fā)票的修改全部或部分貸記原始發(fā)票沖消原始發(fā)票的余額貸項(xiàng)通知單的金額為負(fù)數(shù)第十七頁，共四十頁。合并發(fā)票對于月結(jié)的客戶，選擇將幣種相同的同客戶多張發(fā)

票合并

對于稅務(wù)發(fā)票按照單票拆分的發(fā)票，按照稅務(wù)發(fā)票號合并選擇出需要合并的發(fā)票，手工錄入合并發(fā)票號，系統(tǒng)自動回寫到系統(tǒng)的發(fā)票的描述性彈性域第十八頁，共四十頁。課程大綱－單元3：自動會計(jì)單元1：客戶管理

單元2：應(yīng)收事務(wù)處理

單元3：自動會計(jì)單元4：客戶收款管理-收款單元5：客戶收款管理-退款

單元6：應(yīng)收應(yīng)付對沖

單元7：催款和對帳單元8：壞帳核銷單元9：應(yīng)收帳款月末處理單元10:報(bào)告和查詢單元11:各類單據(jù)的管理第十九頁，共四十頁。自動會計(jì)應(yīng)收發(fā)票：自動會計(jì)自動會計(jì)取值來源：事務(wù)處理類型（應(yīng)收發(fā)票類型）標(biāo)準(zhǔn)行銷售代表客戶地點(diǎn)第二十頁，共四十頁。課程大綱－單元4：客戶收款管理-收款單元1：客戶管理

單元2：應(yīng)收事務(wù)處理

單元3：自動會計(jì)單元4：客戶收款管理-收款單元5：客戶收款管理-退款

單元6：應(yīng)收應(yīng)付對沖

單元7：催款和對帳單元8：壞帳核銷單元9：應(yīng)收帳款月末處理單元10:報(bào)告和查詢單元11:各類單據(jù)的管理第二十一頁，共四十頁。收款

未知客戶收款預(yù)收款一筆收款對應(yīng)多筆發(fā)票可以使用交叉幣種收款雜項(xiàng)收款：與客戶發(fā)票無關(guān)的收款收款取消第二十二頁，共四十頁。收款狀態(tài)客戶???$100$100$100$100$100$80發(fā)票???Invoice完全核銷預(yù)收款$20未核銷未知客戶收款第二十三頁，共四十頁。收款核銷流程錄入收款詳細(xì)核銷多個(gè)發(fā)票核銷單個(gè)發(fā)票第二十四頁，共四十頁。收款流程收款數(shù)據(jù)錄入客戶余額自動更新經(jīng)理檢查選擇發(fā)票核銷第二十五頁，共四十頁。收款核銷收款類型：現(xiàn)金收款與雜項(xiàng)收款只有現(xiàn)金收款類型可以核銷事務(wù)處理一張收款核銷多張發(fā)票，或一張發(fā)票的部分金額跨幣種核銷，系統(tǒng)自動計(jì)算匯兌損益美元收款 人民幣發(fā)票人民幣收款 美元發(fā)票美元收款 港幣發(fā)票26PresentationTitle|Confidential*2019-05-23第二十六頁，共四十頁。成批核銷

按照單票號成批核銷按照稅務(wù)發(fā)票號或合并發(fā)票號成批核銷按照到期日或發(fā)票日期成批核銷第二十七頁，共四十頁。課程大綱－單元6：應(yīng)收應(yīng)付對沖

單元1：客戶管理

單元2：應(yīng)收事務(wù)處理

單元3：自動會計(jì)單元4：客戶收款管理-收款單元5：客戶收款管理-退款

單元6：應(yīng)收應(yīng)付對沖

單元7：催款和對帳單元8：壞帳核銷單元9：應(yīng)收帳款月末處理單元10:報(bào)告和查詢單元11:各類單據(jù)的管理第二十八頁，共四十頁。應(yīng)收應(yīng)付對沖

建立客戶和供應(yīng)商的對應(yīng)關(guān)系

在系統(tǒng)中運(yùn)行客戶供應(yīng)商凈額報(bào)告

確定應(yīng)收應(yīng)付對沖的明細(xì)發(fā)票及金額

在應(yīng)收中通過虛擬銀行收款

在應(yīng)付中通過虛擬銀行付款第二十九頁，共四十頁。課程大綱－單元7：催款和對帳單元1：客戶管理

單元2：應(yīng)收事務(wù)處理

單元3：自動會計(jì)單元4：客戶收款管理-收款單元5：客戶收款管理-退款

單元6：應(yīng)收應(yīng)付對沖

單元7：催款和對帳單元8：壞帳核銷單元9：應(yīng)收帳款月末處理單元10:報(bào)告和查詢單元11:各類單據(jù)的管理第三十頁，共四十頁。對帳和催款流程聯(lián)系客戶打印對帳單查詢后續(xù)交易和收款查看前期交易和收款全額支付部分支付部分核銷Invoice$壞帳處理未支付制作、發(fā)送催款單查詢客戶余額第三十一頁，共四十頁?？蛻粲囝~查詢客戶賬戶客戶帳齡賬戶概覽賬戶明細(xì)賬戶概覽賬戶明細(xì)第三十二頁，共四十頁。對帳單和催款信

客戶帳齡分析客戶對帳單

催款信客戶余額表（以EXCEL形式輸出的）客戶化的報(bào)告，可以進(jìn)行分類匯總第三十三頁，共四十頁。課程大綱－單元8：壞帳核銷

單元1：客戶管理

單元2：應(yīng)收事務(wù)處理

單元3：自動會計(jì)單元4：客戶收款管理-收款單元5：客戶收款管理-退款

單元6：應(yīng)收應(yīng)付對沖

單元7：催款和對帳單元8：壞帳核銷單元9：應(yīng)收帳款月末處理單元10:報(bào)告和查詢單元11:各類單據(jù)的管理第三十四頁，共四十頁。壞帳核銷帳齡分析報(bào)告：在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中打印帳齡分析報(bào)告，核對帳齡分析結(jié)果，二年以上應(yīng)收部分作為報(bào)批壞帳準(zhǔn)備

壞帳核銷：如果壞帳收回，收回部分作為收款處理，未收回的部分核銷。如果已核銷的壞帳收回，則反沖原來的核銷，重新做收款處理。核銷時(shí)通過虛擬‘壞帳準(zhǔn)備’的銀行，做虛擬銀行收款確認(rèn)壞帳

第三十五頁，共四十頁。課程大綱－單元9：應(yīng)收帳款月末處理

單元1：客戶管理

單元2：應(yīng)收事務(wù)處理

單元3：自動會計(jì)單元4：客戶收款管理-收款單元5：客戶收款管理-退款

單元6：應(yīng)收應(yīng)付對沖

單元7：催款和對帳單元8：壞帳核銷單元9：應(yīng)收帳款月末處理單元10:報(bào)告和查詢單元11:各類單據(jù)的管理第三十六頁，共四十頁。應(yīng)收月末處理流程輸入所有收款輸入或?qū)胨邪l(fā)票核銷過帳至總帳總帳憑證導(dǎo)入檢查總帳和應(yīng)收余額關(guān)閉會計(jì)期間第三十七頁，共四十頁。應(yīng)收帳款月末處理所有銷售發(fā)票已全部輸入系統(tǒng)，運(yùn)行未完成發(fā)票報(bào)表，確認(rèn)所有發(fā)票的狀態(tài)為‘完成’所有外部收款全部記入系統(tǒng)運(yùn)行未核銷收款登記報(bào)告，確認(rèn)需核銷的收款已和發(fā)票進(jìn)行核銷運(yùn)行公司間事務(wù)處理報(bào)表，確認(rèn)所有的公司間往來運(yùn)行應(yīng)收系統(tǒng)過帳程序，以‘明細(xì)’方式過帳運(yùn)行未過帳項(xiàng)目報(bào)表，檢查是否所有數(shù)據(jù)已過帳在確認(rèn)完以上事項(xiàng)完成后，關(guān)閉當(dāng)前應(yīng)收會計(jì)期間，打開下一個(gè)會計(jì)期間第三十八頁，共四十頁。謝謝！Q&A39PresentationTitle