用友軟件操作流程新建年度帳年度結(jié)轉(zhuǎn)步驟樣本

資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系改正或者刪除。用友軟件操作流程(新建年度帳、年度結(jié)轉(zhuǎn)步驟)準(zhǔn)備工作:在執(zhí)行年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)前應(yīng)完成以下基礎(chǔ)準(zhǔn)備工作:1、確保所有數(shù)據(jù)已經(jīng)錄入完畢;2、所有憑證都已正確記賬;3、年終結(jié)轉(zhuǎn)正確完成;12月結(jié)帳;4、UFO報(bào)表已經(jīng)正確生成;5、本年度數(shù)據(jù)備份完成;操作步驟(1)12月結(jié)帳后,進(jìn)入”系統(tǒng)管理”點(diǎn)擊:系統(tǒng)——注冊(cè)——管理員(選擇該帳套主管如:demo,會(huì)計(jì)年度:)——確定(圖1)圖1(2)注冊(cè)后”年度帳(Y)”菜單呈黑字可使用,點(diǎn)擊:年度帳(Y)——建立(C)——(確認(rèn)”會(huì)計(jì)年度”為)點(diǎn)擊:確認(rèn)(圖2、3、4、5)圖2圖3圖4圖5——確認(rèn)建立[]年度帳嗎?選擇:是(Y)——稍后會(huì)提示:建立年度[]成功(3)成功建立賬套后,點(diǎn)擊:系統(tǒng)——注銷——再點(diǎn)”注冊(cè)”——管理員(選擇該帳套主管如:demo,會(huì)計(jì)年度:)——確定(圖6)圖6(4)注冊(cè)后”年度帳(Y)”菜單呈黑字可使用,點(diǎn)擊:年度帳(Y)——結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)(T)——總帳系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)(W)——提示:馬上將[]年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到[]年嗎?點(diǎn)確認(rèn)(圖7、8)圖7圖8稍后出現(xiàn)下面窗口,注意看”錯(cuò)誤結(jié)轉(zhuǎn)科目數(shù)”是不是0,沒(méi)問(wèn)題就點(diǎn)擊:退出(圖9)——結(jié)轉(zhuǎn)步驟完成。圖9(5)試算期初余額是否平衡。操作如下:點(diǎn)擊總賬,原來(lái)的003賬套號(hào)不變,”會(huì)計(jì)年度”選擇,進(jìn)入總賬后點(diǎn)擊:系統(tǒng)初始化——錄入期初余額——試算或?qū)~。如果試算結(jié)果平衡,如果期初不需改動(dòng)即可進(jìn)行的憑證錄入。另:如需增加、修改、刪除會(huì)計(jì)科目,可將該科目的期初余額消除,再進(jìn)入”會(huì)計(jì)科目”界面中進(jìn)行增加、修改、刪除等。修改后錄入該科目或下級(jí)科目的期初余額,再進(jìn)行試算或?qū)~。賬務(wù)軟件用友U8年度結(jié)轉(zhuǎn)若干問(wèn)題-09-0316:401．對(duì)已經(jīng)啟用的模塊進(jìn)行本年度12月份的記賬和結(jié)賬工作。注意:

工資系統(tǒng)12月份不需要做月末結(jié)賬操作,工資系統(tǒng)年度結(jié)轉(zhuǎn)后再把總賬結(jié)賬,再結(jié)轉(zhuǎn)總賬系統(tǒng)。?

固定資產(chǎn)12月結(jié)賬前如果不需要生成憑證,請(qǐng)到批量制單中把記錄刪除。?

庫(kù)存結(jié)賬前要整理現(xiàn)存量。?

GSP質(zhì)量管理不進(jìn)行年終結(jié)轉(zhuǎn)處理,而是進(jìn)行封賬處理。?

總賬上年做銀行對(duì)帳后要做核銷,否則下年的銀行對(duì)帳期初中包括已經(jīng)勾對(duì)過(guò)的數(shù)據(jù),造成銀行對(duì)帳期初與上年期末的余額調(diào)節(jié)表不符。?

做好帳套備份。創(chuàng)立新年度賬。進(jìn)入”系統(tǒng)管理”,以‘賬套主管’的身份注冊(cè)登陸,選擇將要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的賬套并選擇,選擇‘年度賬-建立’菜單,來(lái)創(chuàng)立年度賬。建賬過(guò)程中,系統(tǒng)將會(huì)創(chuàng)立新年度數(shù)據(jù)庫(kù),然后把上年度的基礎(chǔ)檔案寫入到新的數(shù)據(jù)庫(kù)中2

在年度結(jié)轉(zhuǎn)操作之前,把補(bǔ)丁包中的補(bǔ)丁全部安裝。2

在建立完新的年度賬后,不要急于對(duì)新年度賬中的基礎(chǔ)檔案進(jìn)行調(diào)整和刪改(包括客戶檔案、供應(yīng)商檔案、會(huì)計(jì)科目、存貨檔案等),等徹底進(jìn)行完年度結(jié)轉(zhuǎn)后,再到新年度賬中對(duì)需要調(diào)整的基礎(chǔ)檔案相關(guān)信息進(jìn)行調(diào)整。否則會(huì)造成后續(xù)的”年度結(jié)轉(zhuǎn)”時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤提示,或年度結(jié)轉(zhuǎn)后數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯(cuò)誤。3．創(chuàng)立年度帳成功后,以‘賬套主管’的身份注冊(cè)登陸該賬套的,在”年度帳”菜單下選擇”結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”。2

2

總賬結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)需要把系統(tǒng)日期改為下一年度。2

如果客戶、供應(yīng)商往來(lái)在總賬中核算,在進(jìn)行總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)會(huì)出現(xiàn)以下提示:請(qǐng)選擇”個(gè)人往來(lái)明細(xì)賬、客戶往來(lái)明細(xì)賬、供應(yīng)商往來(lái)明細(xì)賬的結(jié)轉(zhuǎn)方式”:1.選擇按‘余額方式’進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)(系統(tǒng)只將該往來(lái)賬按個(gè)人、客戶、供應(yīng)商的余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年)2.選擇按‘明細(xì)方式’進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)(系統(tǒng)會(huì)將該往來(lái)賬按個(gè)人、客戶、供應(yīng)商的明細(xì)余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年)結(jié)轉(zhuǎn)前一定要做往來(lái)兩清(兩清時(shí)條件一定要選擇正確如:是按項(xiàng)目或按票號(hào)相同等,因?yàn)槎鄶?shù)期初的錯(cuò)誤是因?yàn)閮汕邋e(cuò)誤問(wèn)題導(dǎo)致),否則結(jié)轉(zhuǎn)的記錄太多,而且容易造成新年度期初余額客戶往來(lái)總賬與明細(xì)賬錯(cuò)誤。結(jié)轉(zhuǎn)完畢后,請(qǐng)檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年該往來(lái)賬期末余額數(shù)據(jù)是否一致。2

各個(gè)模塊結(jié)轉(zhuǎn)完成都會(huì)提示結(jié)轉(zhuǎn)成功,總賬會(huì)提示正確結(jié)轉(zhuǎn)科目數(shù)與錯(cuò)誤結(jié)轉(zhuǎn)的科目數(shù)以及各個(gè)科目所結(jié)轉(zhuǎn)的余額。4．結(jié)轉(zhuǎn)完成后的工作。

850和851版本要求結(jié)轉(zhuǎn)后存貨要進(jìn)行期初記賬工作,記賬前能夠調(diào)整存貨和庫(kù)存的期初余額,存貨期初記賬后能夠進(jìn)行存貨庫(kù)存的期初對(duì)帳。

850和851版本庫(kù)存從存貨核算取期初數(shù)的功能只有第一年啟用時(shí)才能使用;年度結(jié)轉(zhuǎn)上年后,取數(shù)功能不能使用,系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)期初數(shù)據(jù)。問(wèn)題處理SQL部分n

總賬結(jié)轉(zhuǎn)若遇提示”是使用后的第一年度,不用結(jié)轉(zhuǎn)”,調(diào)整系統(tǒng)時(shí)間為新年度再做即可。n

850和851版本存貨管理:1.

結(jié)轉(zhuǎn)上年后,是期初記賬前的狀態(tài),因此只有明細(xì)賬、發(fā)出商品明細(xì)賬中有數(shù)據(jù),總賬、計(jì)價(jià)庫(kù)沒(méi)有數(shù)據(jù)。用戶可在期初數(shù)據(jù)中看到結(jié)轉(zhuǎn)下來(lái)的期初數(shù)據(jù),用戶可修改。期初記賬后不能修改。結(jié)轉(zhuǎn)期初按照倉(cāng)庫(kù)+存貨+存貨科目進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),該存貨上年若使用多個(gè)科目生成憑證則分別匯總結(jié)轉(zhuǎn)到下年。2.

將存貨未記賬的采購(gòu)入庫(kù)單、產(chǎn)成品入庫(kù)單、其它入庫(kù)單、銷售出庫(kù)單、材料出庫(kù)單、其它出庫(kù)單結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度的收發(fā)記錄表中。3.

分期收款發(fā)出商品業(yè)務(wù):如果分期收款發(fā)出商品的發(fā)貨單未結(jié)算完畢或已結(jié)算完畢但對(duì)應(yīng)的銷售發(fā)票還有未記賬的單據(jù),則將發(fā)貨單及對(duì)應(yīng)的銷售出庫(kù)單和發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度。可在存貨期初中查詢。4.

如果用戶選擇委托代銷記賬依據(jù)為發(fā)貨單+發(fā)票,如果委托代銷發(fā)貨單未結(jié)算完畢或已結(jié)算完畢但對(duì)應(yīng)的銷售發(fā)票還有未記賬的單據(jù),則將發(fā)貨單及對(duì)應(yīng)的銷售出庫(kù)單和發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度?？稍诖尕浧诔踔胁樵?。5.

跌價(jià)準(zhǔn)備余額結(jié)轉(zhuǎn):將所有的跌價(jià)準(zhǔn)備單按倉(cāng)庫(kù)+存貨+科目匯總,將本次計(jì)提金額的合計(jì)減去相同倉(cāng)庫(kù)相同存貨相同科目的本次沖回的合計(jì),作為余額結(jié)轉(zhuǎn)下年。n

850和851版本庫(kù)存管理:1.

結(jié)轉(zhuǎn)上年后,庫(kù)存是期初記賬前的狀態(tài),用戶可修改期初數(shù)據(jù),期初數(shù)據(jù)審核后就不能修改了。2.

期初數(shù)據(jù)是將現(xiàn)存量表中非批次管理且非出庫(kù)跟蹤入庫(kù)的存貨的結(jié)存,結(jié)轉(zhuǎn)到下年度的收發(fā)記錄表中,作為34號(hào)單據(jù)并打上庫(kù)存期初標(biāo)志。3.

批次管理存貨:各批次入庫(kù)日期為本年度的批次管理的存貨:如果下年度沒(méi)有出庫(kù)的入庫(kù)批次,將有結(jié)存的各批次,按照相同批號(hào)的各批次按批號(hào)+失效日期+供應(yīng)商匯總作為一條期初數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)(單據(jù)日期、單據(jù)號(hào)等信息取相同批號(hào)有結(jié)存的入庫(kù)日期最大的那批)。下年度已經(jīng)出庫(kù)的入庫(kù)批次按原單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)下年后打上審核標(biāo)志,不允許修改。4.

出庫(kù)跟蹤入庫(kù)的存貨:入庫(kù)日期為本年度的出庫(kù)跟蹤入庫(kù)的存貨,如果有結(jié)存則對(duì)應(yīng)的出、入庫(kù)單結(jié)轉(zhuǎn)到下年度作為期初;如果入庫(kù)日期為本年度的出庫(kù)跟蹤入庫(kù)的入庫(kù)單下年度已經(jīng)出庫(kù),則直接將入庫(kù)單結(jié)轉(zhuǎn)到下年度,結(jié)轉(zhuǎn)下年后打上審核標(biāo)志,不允許修改,對(duì)應(yīng)的出庫(kù)單結(jié)轉(zhuǎn)到下年度,不作為期初數(shù)據(jù)。5.

庫(kù)存在上年錄入的下年度單據(jù)將原樣結(jié)轉(zhuǎn)到下年。6.

庫(kù)存帳表查詢中如果原來(lái)是按單據(jù)類型‘34’判斷的地方都要改為按庫(kù)存期初標(biāo)志進(jìn)行判斷。n

對(duì)于未出完庫(kù)的銷售發(fā)貨單或發(fā)票,則將銷售系統(tǒng)中所有未出完庫(kù)的銷售發(fā)貨單及發(fā)票全部結(jié)轉(zhuǎn)下年。采購(gòu)未完成的直運(yùn)銷售發(fā)票(已采購(gòu)數(shù)量＜銷售數(shù)量)及其對(duì)應(yīng)的采購(gòu)訂單、銷售訂單結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度。;銷售未完成的直運(yùn)采購(gòu)發(fā)票(已銷售數(shù)量＜采購(gòu)數(shù)量)及其對(duì)應(yīng)的采購(gòu)訂單、銷售訂單結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度。n

updategl_accvouchsetcoutno_id=nullwhereiperiod='21'andiperiod=’0’n

821應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)年度出現(xiàn)未知錯(cuò)誤0解決方案:1、維護(hù)工具cleasql.exe使用此工具必須對(duì)已建立新年度數(shù)據(jù)庫(kù)的數(shù)據(jù)操作才有用(例如轉(zhuǎn),要求有年度帳套)。在數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器上執(zhí)行該程序,然后點(diǎn)刷新,會(huì)顯示所有本機(jī)的用友數(shù)據(jù)庫(kù)。選擇需要檢查的帳套的數(shù)據(jù)庫(kù),點(diǎn)檢驗(yàn),能夠檢查應(yīng)收付數(shù)據(jù)中基礎(chǔ)檔案不存在于檔案表的情況。(包括科目,存貨檔案,客戶,供應(yīng)商,部門和人員檔案)。點(diǎn)檢查AP_DETAIL,會(huì)出現(xiàn)Ap_detail表不能為空的字段為空的記錄數(shù)據(jù)?？赡転榭盏淖侄伟╟invcode(存貨編碼),cDWcode(客戶或供應(yīng)商編碼),cDeptcode(部門),cPerson(人員)。2、更正修復(fù)方法存貨編碼(civcode)為空更新語(yǔ)句(應(yīng)收系統(tǒng)對(duì)應(yīng)的銷售發(fā)票):UPDATEAp_DetailsetcInvCode=b.cInvCode,iBVID=b.AutoIDFromSaleBillVouchaINNERJOINSaleBillVouchsbona.SBVID=b.SBVIDWhereAp_Detail.cCoVouchType=a.cVouchTypeandAp_Detail.cCoVouchID=a.cSBVCodeand(Ap_Detail.cInvCode=''orAp_Detail.cInvCodeIsNulloriBVID=0oriBVIDisnull)andiFlag<3更新語(yǔ)句(應(yīng)付系統(tǒng)對(duì)應(yīng)的采購(gòu)發(fā)票)UPDATEAp_DetailsetcInvCode=b.cInvCode,iBVID=b.IDFrompurBillVouchaINNERJOINpurBillVouchsbona.PBVID=b.PBVIDWhereAp_Detail.cCoVouchType=a.cPBVBillTypeandAp_Detail.cCoVouchID=a.cPBVCodeand(Ap_Detail.cInvCode=''orAp_Detail.cInvCodeIsNulloriBVID=0oriBVIDisnull)andiFlag<33、cvouchtype和ccovouchtype中R0或P0寫成RO或PO的情況檢查語(yǔ)句selectcvouchtypefromap_detailgroupbycvouchtypeselectccovouchtypefromap_detailgroupbyccovouchtype如果執(zhí)行顯示出現(xiàn)2個(gè)類似'R0'或'P0',或者有不存在于ap_vouchtype中的單據(jù)類型,就說(shuō)明存在這種情況。更正語(yǔ)句updateap_detailsetcvouchtype='R0'wherecvouchtypelike'R%'updateap_detailsetcvouchtype='P0'wherecvouchtypelike'P%'updateap_detailsetccovouchtype='R0'whereccovouchtypelike'R%'updateap_detailsetccovouchtype='P0'whereccovouchtypelike'P%'4、ap_detail表與salebillvouch表中同一張發(fā)票的客戶編碼不同導(dǎo)致。查找語(yǔ)句:selects.cvouchtypeas發(fā)票類型,a.cvouchidas發(fā)票號(hào),ISNULL(s.cCusCode,0)as發(fā)票表中客戶編號(hào),a.cdwcodeasap_detai表中的客戶編號(hào)from(salebillvouchss1joinsalebillvouchsons1.sbvid=s.sbvid)joinap_detailaona.ibvid=s1.autoidwheres.cvouchtype=a.cvouchtypeands.csbvcode=a.cvouchidandISNULL(s.cCusCode,0)<>a.cdwcode修正語(yǔ)句:updateap_detailsetap_detail.cdwcode=s.ccuscodefrom(salebillvouchss1joinsalebillvouchsons1.sbvid=s.sbvid)joinap_detailaona.ibvid=s1.autoidwheres.cvouchtype=a.cvouchtypeands.csbvcode=a.cvouchidands.ccuscode<>a.cdwcodeanda.cflag='ar'ACCESS部分結(jié)轉(zhuǎn)失敗主要是體現(xiàn)在采購(gòu)系統(tǒng)、庫(kù)存系統(tǒng)、存貨核算系統(tǒng)三個(gè)模塊上。以采購(gòu)系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)失敗居多,從支持部接收到的數(shù)據(jù)看,基本上都是數(shù)據(jù)錯(cuò)誤造成的結(jié)轉(zhuǎn)失敗?！辟?gòu)銷鏈”結(jié)轉(zhuǎn)失敗的典型錯(cuò)誤及相應(yīng)解決方法:原因:n

供應(yīng)商檔案,客戶檔案,存貨代碼,自定義項(xiàng)重復(fù);n

由于擅自開(kāi)庫(kù)修改數(shù)據(jù),死機(jī)等原因造成數(shù)據(jù)庫(kù)(ufdata.mdb)混亂;n

自行修改、增加、刪除過(guò)原數(shù)據(jù)庫(kù)表的字段、屬性;n

數(shù)據(jù)庫(kù)表中主關(guān)鍵字、查詢丟失等;n

由于刪除過(guò)基礎(chǔ)檔案,而相應(yīng)的數(shù)據(jù)表中(收發(fā)記錄主子表、庫(kù)存總賬表、存貨明細(xì)賬表、存貨總賬表)仍存在有此檔案的數(shù)據(jù)記錄,造成數(shù)據(jù)不匹配。針對(duì)以上情況能夠如下解決:1、對(duì)于基礎(chǔ)檔案重復(fù)的情況,請(qǐng)用檢查重名工具檢查記錄并進(jìn)行修改。2、對(duì)于數(shù)據(jù)庫(kù)混亂、修改過(guò)數(shù)據(jù)庫(kù)屬性請(qǐng)使用REP80.EXE工具檢查數(shù)據(jù)庫(kù)的合法性,對(duì)錯(cuò)誤的記錄進(jìn)行調(diào)整。3、對(duì)于數(shù)據(jù)不匹配的情況,需要在基礎(chǔ)檔案中先添加缺少的記錄。4、利用access新建個(gè)空的數(shù)據(jù)庫(kù)。從ufdata.mdb數(shù)據(jù)庫(kù)種導(dǎo)入所有的表到新建的數(shù)據(jù)庫(kù)中,從ufmodel.mdb數(shù)據(jù)庫(kù)中導(dǎo)入所有的查詢到新建的數(shù)據(jù)庫(kù)中。重新建年度帳,用新建的數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。在進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)的過(guò)程中,請(qǐng)不要隨意終止年度結(jié)轉(zhuǎn)任務(wù)(特別是Access版本),否則在未‘清空年度數(shù)據(jù)庫(kù)’的情況下再次結(jié)轉(zhuǎn)年度數(shù)據(jù),就有可能造成數(shù)據(jù)的重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)。對(duì)于大數(shù)據(jù)庫(kù)的情況,建議升級(jí)到U8版本中進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。針對(duì)ACCESS版本產(chǎn)品新年度總賬系統(tǒng)中的憑證、賬簿打印錯(cuò)誤的解決方法如下:一:未建立新年度帳的用戶,請(qǐng)用access97打開(kāi)數(shù)據(jù)庫(kù)(ufsystem.mdb)中的UA_ToNextYear表,先將iNo字段做升序排列,然后填加如下記錄iNo='最大號(hào)碼+1',cTblId='GL_MYBOOKTYPE',cTblName='〈賬簿套打格式〉'然后保存退出該數(shù)據(jù)庫(kù),再建立新年度帳應(yīng)可。二:已經(jīng)建立新年度帳的用戶,用access97打開(kāi)所用的新年度帳的數(shù)據(jù)庫(kù)(ufdata.mdb),經(jīng)過(guò)access里的導(dǎo)入外部數(shù)據(jù)的功能,將所用帳套的上一年度的數(shù)據(jù)庫(kù)(ufdata.mdb)中的”GL_MYBOOKTYPE"表導(dǎo)入到所用的新年度數(shù)據(jù)庫(kù)中(注意:先將新年度數(shù)據(jù)庫(kù)中的”GL_MYBOOKTYPE"更改為其它名稱)應(yīng)可。補(bǔ)充說(shuō)明1.

有部分用戶存在這種情況:在建立完新年度賬后,財(cái)務(wù)部分需要在賬中運(yùn)行,而業(yè)務(wù)部分由于在中尚未完結(jié),會(huì)依然在中進(jìn)行。此時(shí)若在新增基礎(chǔ)檔案(如客戶檔案、供應(yīng)商檔案等)或修改調(diào)整了以前的基礎(chǔ)檔案,也會(huì)導(dǎo)致”年度結(jié)轉(zhuǎn)”時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤提示。因此,此種情況下一定要注意在上年新增或調(diào)整的基礎(chǔ)檔案一定也要在新的年度賬中進(jìn)行增改。2.

850和851版本12月結(jié)賬時(shí)庫(kù)存所有的單據(jù)必須全部審核,能夠用sql語(yǔ)句在數(shù)據(jù)庫(kù)中填寫審核人,可是需要考慮庫(kù)存選項(xiàng)中修改現(xiàn)存量時(shí)點(diǎn)。年度結(jié)轉(zhuǎn)步驟:

1．

對(duì)已經(jīng)啟用的模塊進(jìn)行本年度12月份的記賬和結(jié)賬工作。注意:

工資系統(tǒng)12月份不需要做月末結(jié)賬操作,工資系統(tǒng)年度結(jié)轉(zhuǎn)后再把總賬結(jié)賬,再結(jié)轉(zhuǎn)總賬系統(tǒng)。

固定資產(chǎn)12月結(jié)賬前如果不需要生成憑證,請(qǐng)到批量制單中把記錄刪除。

庫(kù)存結(jié)賬前要整理現(xiàn)存量。

GSP質(zhì)量管理不進(jìn)行年終結(jié)轉(zhuǎn)處理,而是進(jìn)行封賬處理。

總賬上年做銀行對(duì)帳后要做核銷,否則下年的銀行對(duì)帳期初中包括已經(jīng)勾對(duì)過(guò)的數(shù)據(jù),造成銀行對(duì)帳期初與上年期末的余額調(diào)節(jié)表不符。

做好帳套備份。

創(chuàng)立新年度賬。進(jìn)入”系統(tǒng)管理”,以‘賬套主管’的身份注冊(cè)登陸,選擇將要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的賬套并選擇,選擇‘年度賬-建立’菜單,來(lái)創(chuàng)立年度賬。建賬過(guò)程中,系統(tǒng)將會(huì)創(chuàng)立新年度數(shù)據(jù)庫(kù),然后把上年度的基礎(chǔ)檔案寫入到新的數(shù)據(jù)庫(kù)中

在年度結(jié)轉(zhuǎn)操作之前,把補(bǔ)丁包中的補(bǔ)丁全部安裝。

在建立完新的年度賬后,不要急于對(duì)新年度賬中的基礎(chǔ)檔案進(jìn)行調(diào)整和刪改(包括客戶檔案、供應(yīng)商檔案、會(huì)計(jì)科目、存貨檔案等),等徹底進(jìn)行完年度結(jié)轉(zhuǎn)后,再到新年度賬中對(duì)需要調(diào)整的基礎(chǔ)檔案相關(guān)信息進(jìn)行調(diào)整。否則會(huì)造成后續(xù)的”年度結(jié)轉(zhuǎn)”時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤提示,或年度結(jié)轉(zhuǎn)后數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯(cuò)誤。

3．

創(chuàng)立年度帳成功后,以‘賬套主管’的身份注冊(cè)登陸該賬套的,在”年度帳”菜單下選擇”結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”。

總賬結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)需要把系統(tǒng)日期改為下一年度。

如果客戶、供應(yīng)商往來(lái)在總賬中核算,在進(jìn)行總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)會(huì)出現(xiàn)以下提示:請(qǐng)選擇”個(gè)人往來(lái)明細(xì)賬、客戶往來(lái)明細(xì)賬、供應(yīng)商往來(lái)明細(xì)賬的結(jié)轉(zhuǎn)方式”:1.選擇按‘余額方式’進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)(系統(tǒng)只將該往來(lái)賬按個(gè)人、客戶、供應(yīng)商的余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年)2.選擇按‘明細(xì)方式’進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)(系統(tǒng)會(huì)將該往來(lái)賬按個(gè)人、客戶、供應(yīng)商的明細(xì)余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年)結(jié)轉(zhuǎn)前一定要做往來(lái)兩清(兩清時(shí)條件一定要選擇正確如:是按項(xiàng)目或按票號(hào)相同等,因?yàn)槎鄶?shù)期初的錯(cuò)誤是因?yàn)閮汕邋e(cuò)誤問(wèn)題導(dǎo)致),否則結(jié)轉(zhuǎn)的記錄太多,而且容易造成新年度期初余額客戶往來(lái)總賬與明細(xì)賬錯(cuò)誤。結(jié)轉(zhuǎn)完畢后,請(qǐng)檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年該往來(lái)賬期末余額數(shù)據(jù)是否一致。

各個(gè)模塊結(jié)轉(zhuǎn)完成都會(huì)提示結(jié)轉(zhuǎn)成功,總賬會(huì)提示正確結(jié)轉(zhuǎn)科目數(shù)與錯(cuò)誤結(jié)轉(zhuǎn)的科目數(shù)以及各個(gè)科目所結(jié)轉(zhuǎn)的余額。

4．

結(jié)轉(zhuǎn)完成后的工作。

850和851版本要求結(jié)轉(zhuǎn)后存貨要進(jìn)行期初記賬工作,記賬前能夠調(diào)整存貨和庫(kù)存的期初余額,存貨期初記賬后能夠進(jìn)行存貨庫(kù)存的期初對(duì)帳。

850和851版本庫(kù)存從存貨核算取期初數(shù)的功能只有第一年啟用時(shí)才能使用;年度結(jié)轉(zhuǎn)上年后,取數(shù)功能不能使用,系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)期初數(shù)據(jù)。

問(wèn)題處理SQL部分

總賬結(jié)轉(zhuǎn)若遇提示”是使用后的第一年度,不用結(jié)轉(zhuǎn)”,調(diào)整系統(tǒng)時(shí)間為新年度再做即可。

850和851版本存貨管理:1.

結(jié)轉(zhuǎn)上年后,是期初記賬前的狀態(tài),因此只有明細(xì)賬、發(fā)出商品明細(xì)賬中有數(shù)據(jù),總賬、計(jì)價(jià)庫(kù)沒(méi)有數(shù)據(jù)。用戶可在期初數(shù)據(jù)中看到結(jié)轉(zhuǎn)下來(lái)的期初數(shù)據(jù),用戶可修改。期初記賬后不能修改。結(jié)轉(zhuǎn)期初按照倉(cāng)庫(kù)+存貨+存貨科目進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),該存貨上年若使用多個(gè)科目生成憑證則分別匯總結(jié)轉(zhuǎn)到下年。2.

將存貨未記賬的采購(gòu)入庫(kù)單、產(chǎn)成品入庫(kù)單、其它入庫(kù)單、銷售出庫(kù)單、材料出庫(kù)單、其它出庫(kù)單結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度的收發(fā)記錄表中。3.

分期收款發(fā)出商品業(yè)務(wù):如果分期收款發(fā)出商品的發(fā)貨單未結(jié)算完畢或已結(jié)算完畢但對(duì)應(yīng)的銷售發(fā)票還有未記賬的單據(jù),則將發(fā)貨單及對(duì)應(yīng)的銷售出庫(kù)單和發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度?？稍诖尕浧诔踔胁樵?。4.

如果用戶選擇委托代銷記賬依據(jù)為發(fā)貨單+發(fā)票,如果委托代銷發(fā)貨單未結(jié)算完畢或已結(jié)算完畢但對(duì)應(yīng)的銷售發(fā)票還有未記賬的單據(jù),則將發(fā)貨單及對(duì)應(yīng)的銷售出庫(kù)單和發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度。可在存貨期初中查詢。5.

跌價(jià)準(zhǔn)備余額結(jié)轉(zhuǎn):將所有的跌價(jià)準(zhǔn)備單按倉(cāng)庫(kù)+存貨+科目匯總,將本次計(jì)提金額的合計(jì)減去相同倉(cāng)庫(kù)相同存貨相同科目的本次沖回的合計(jì),作為余額結(jié)轉(zhuǎn)下年。

850和851版本庫(kù)存管理:1.

結(jié)轉(zhuǎn)上年后,庫(kù)存是期初記賬前的狀態(tài),用戶可修改期初數(shù)據(jù),期初數(shù)據(jù)審核后就不能修改了。2.

期初數(shù)據(jù)是將現(xiàn)存量表中非批次管理且非出庫(kù)跟蹤入庫(kù)的存貨的結(jié)存,結(jié)轉(zhuǎn)到下年度的收發(fā)記錄表中,作為34號(hào)單據(jù)并打上庫(kù)存期初標(biāo)志。3.

批次管理存貨:各批次入庫(kù)日期為本年度的批次管理的存貨:如果下年度沒(méi)有出庫(kù)的入庫(kù)批次,將有結(jié)存的各批次,按照相同批號(hào)的各批次按批號(hào)+失效日期+供應(yīng)商匯總作為一條期初數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)(單據(jù)日期、單據(jù)號(hào)等信息取相同批號(hào)有結(jié)存的入庫(kù)日期最大的那批)。下年度已經(jīng)出庫(kù)的入庫(kù)批次按原單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)下年后打上審核標(biāo)志,不允許修改。4.

出庫(kù)跟蹤入庫(kù)的存貨:入庫(kù)日期為本年度的出庫(kù)跟蹤入庫(kù)的存貨,如果有結(jié)存則對(duì)應(yīng)的出、入庫(kù)單結(jié)轉(zhuǎn)到下年度作為期初;如果入庫(kù)日期為本年度的出庫(kù)跟蹤入庫(kù)的入庫(kù)單下年度已經(jīng)出庫(kù),則直接將入庫(kù)單結(jié)轉(zhuǎn)到下年度,結(jié)轉(zhuǎn)下年后打上審核標(biāo)志,不允許修改,對(duì)應(yīng)的出庫(kù)單結(jié)轉(zhuǎn)到下年度,不作為期初數(shù)據(jù)。5.

庫(kù)存在上年錄入的下年度單據(jù)將原樣結(jié)轉(zhuǎn)到下年。6.

庫(kù)存帳表查詢中如果原來(lái)是按單據(jù)類型‘34’

對(duì)于未出完庫(kù)的銷售發(fā)貨單或發(fā)票,則將銷售系統(tǒng)中所有未出完庫(kù)的銷售發(fā)貨單及發(fā)票全部結(jié)轉(zhuǎn)下年。采購(gòu)未完成的直運(yùn)銷售發(fā)票(已采購(gòu)數(shù)量＜銷售數(shù)量)及其對(duì)應(yīng)的采購(gòu)訂單、銷售訂單結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度。;銷售未完成的直運(yùn)采購(gòu)發(fā)票(已銷售數(shù)量＜采購(gòu)數(shù)量)及其對(duì)應(yīng)的采購(gòu)訂單、銷售訂單結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度。

updategl_accvouchsetcoutno_id=nullwhereiperiod='21'andiperiod=’0’

821應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)年度出現(xiàn)未知錯(cuò)誤0解決方案:1、維護(hù)工具cleasql.exe使用此工具必須對(duì)已建立新年度數(shù)據(jù)庫(kù)的數(shù)據(jù)操作才有用(例如轉(zhuǎn),要求有年度帳套)。在數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器上執(zhí)行該程序,然后點(diǎn)刷新,會(huì)顯示所有本機(jī)的用友數(shù)據(jù)庫(kù)。選擇需要檢查的帳套的數(shù)據(jù)庫(kù),點(diǎn)檢驗(yàn),能夠檢查應(yīng)收付數(shù)據(jù)中基礎(chǔ)檔案不存在于檔案表的情況。(包括科目,存貨檔案,客戶,供應(yīng)商,部門和人員檔案)。點(diǎn)檢查AP_DETAIL,會(huì)出現(xiàn)Ap_detail表不能為空的字段為空的記錄數(shù)據(jù)?？赡転榭盏淖侄伟╟invcode(存貨編碼),cDWcode(客戶或供應(yīng)商編碼),cDeptcode(部門),cPerson(人員)。2、更正修復(fù)方法存貨編碼(civcode)為空更新語(yǔ)句(應(yīng)收系統(tǒng)對(duì)應(yīng)的銷售發(fā)票):UPDATEAp_DetailsetcInvCode=b.cInvCode,iBVID=b.AutoIDFromSaleBillVoucha

INNERJOINSaleBillVouchsbona.SBVID=b.SBVIDWhereAp_Detail.cCoVouchType=a.cVouchTypeandAp_Detail.cCoVouchID=a.cSBVCodeand(Ap_Detail.cInvCode=''orAp_Detail.cInvCodeIsNulloriBVID=0oriBVIDisnull)andiFlag<3

更新語(yǔ)句(應(yīng)付系統(tǒng)對(duì)應(yīng)的采購(gòu)發(fā)票)UPDATEAp_DetailsetcInvCode=b.cInvCode,iBVID=b.IDFrompurBillVouchaINNERJOINpurBillVouchsbona.PBVID=b.PBVIDWhereAp_Detail.cCoVouchType=a.cPBVBillTypeandAp_Detail.cCoVouchID=a.cPBVCodeand(Ap_Detail.cInvCode=''orAp_Detail.cInvCodeIsNulloriBVID=0oriBVIDisnull)andiFlag<33、cvouchtype和ccovouchtype中R0或P0寫成RO或PO的情況檢查語(yǔ)句selectcvouchtypefromap_detailgroupbycvouchtypeselectccovouchtypefromap_detailgroupbyccovouchtype

如果執(zhí)行顯示出現(xiàn)2個(gè)類似'R0'或'P0',或者有不存在于ap_vouchtype中的單據(jù)類型,就說(shuō)明存在這種情況。

更正語(yǔ)句updateap_detailsetcvouchtype='R0'wherecvouchtypelike'R%'updateap_detailsetcvouchtype='P0'wherecvouchtypelike'P%'updateap_detailsetccovouchtype='R0'whereccovouchtypelike'R%'updateap_detailsetccovouchtype='P0'whereccovouchtypelike'P%'

4、ap_detail表與salebillvouch表中同一張發(fā)票的客戶編碼不同導(dǎo)致。查找語(yǔ)句:selects.cvouchtypeas發(fā)票類型,a.cvouchidas發(fā)票號(hào),ISNULL(s.cCusCode,0)as發(fā)票表中客戶編號(hào),a.cdwcodeasap_detai表中的客戶編號(hào)from(salebillvouchss1joinsalebillvouchsons1.sbvid=s.sbvid)joinap_detailaona.ibvid=s1.autoidwheres.cvouchtype=a.cvouchtypeands.csbvcode=a.cvouchidandISNULL(s.cCusCode,0)<>a.cdwcode修正語(yǔ)句:updateap_detailsetap_detail.cdwcode=s.ccuscodefrom(salebillvouchss1joinsalebillvouchsons1.sbvid=s.sbvid)joinap_detailaona.ibvid=s1.autoidwheres.cvouchtype=a.cvouchtypeands.csbvcode=a.cvouchidands.ccuscode<>a.cdwcodeanda.cflag='ar'

ACCESS部分結(jié)轉(zhuǎn)失敗主要是體現(xiàn)在采購(gòu)系統(tǒng)、庫(kù)存系統(tǒng)、存貨核算系統(tǒng)三個(gè)模塊上。以采購(gòu)系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)失敗居多,從支持部接收到的數(shù)據(jù)看,基本上都是數(shù)據(jù)錯(cuò)誤造成的結(jié)轉(zhuǎn)失敗。

”購(gòu)銷鏈”結(jié)轉(zhuǎn)失敗的典型錯(cuò)誤及相應(yīng)解決方法:

原因:

供應(yīng)商檔案,客戶檔案,存貨代碼,自定義項(xiàng)重復(fù);

由于擅自開(kāi)庫(kù)修改數(shù)據(jù),死機(jī)等原因造成數(shù)據(jù)庫(kù)(ufdata.mdb)混亂;

自行修改、增加、刪除過(guò)原數(shù)據(jù)庫(kù)表的字段、屬性;

數(shù)據(jù)庫(kù)表中主關(guān)鍵字、查詢丟失等;

由于刪除過(guò)基礎(chǔ)檔案,而相應(yīng)的數(shù)據(jù)表中(收發(fā)記錄主子表、庫(kù)存總賬表、存貨明細(xì)賬表、存貨總賬表)仍存在有此檔案的數(shù)據(jù)記錄,造成數(shù)據(jù)不匹配。針對(duì)以上情況能夠如下解決:1、對(duì)于基礎(chǔ)檔案重復(fù)的情況,請(qǐng)用檢查重名工具檢查記錄并進(jìn)行修改。2、對(duì)于數(shù)據(jù)庫(kù)混亂、修改過(guò)數(shù)據(jù)庫(kù)屬性請(qǐng)使用REP80.EXE工具檢查數(shù)據(jù)庫(kù)的合法性,對(duì)錯(cuò)誤的記錄進(jìn)行調(diào)整。3、對(duì)于數(shù)據(jù)不匹配的情況,需要在基礎(chǔ)檔案中先添加缺少的記錄。4、利用access新建個(gè)空的數(shù)據(jù)庫(kù)。從ufdata.mdb數(shù)據(jù)庫(kù)種導(dǎo)入所有的表到新建的數(shù)據(jù)庫(kù)中,從ufmodel.mdb數(shù)據(jù)庫(kù)中導(dǎo)入所有的查詢到新建的數(shù)據(jù)庫(kù)中。重新建年度帳,用新建的數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。在進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)的過(guò)程中,請(qǐng)不要隨意終止年度結(jié)轉(zhuǎn)任務(wù)(特別是Access版本),否則在未‘清空年度數(shù)據(jù)庫(kù)’的情況下再次結(jié)轉(zhuǎn)年度數(shù)據(jù),就有可能造成數(shù)據(jù)的重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)。對(duì)于大數(shù)據(jù)庫(kù)的情況,建議升級(jí)到U8版本中進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。針對(duì)ACCESS版本產(chǎn)品新年度總賬系統(tǒng)中的憑證、賬簿打印錯(cuò)誤的解決方法如下:

一:未建立新年度帳的用戶,請(qǐng)用access97打開(kāi)數(shù)據(jù)庫(kù)(ufsystem.mdb)中的UA_ToNextYear表,先將iNo字段做升序排列,然后填加如下記錄iNo='最大號(hào)碼+1',cTblId='GL_MYBOOKTYPE',cTblName='〈賬簿套打格式〉'然后保存退出該數(shù)據(jù)庫(kù),再建立新年度帳應(yīng)可。二:已經(jīng)建立新年度帳的用戶,用access97打開(kāi)所用的新年度帳的數(shù)據(jù)庫(kù)(ufdata.mdb),經(jīng)過(guò)access里的導(dǎo)入外部數(shù)據(jù)的功能,將所用帳套的上一年度的數(shù)據(jù)庫(kù)(ufdata.mdb)中的”GL_MYBOOKTYPE"表導(dǎo)入到所用的新年度數(shù)據(jù)庫(kù)中(注意:先將新年度數(shù)據(jù)庫(kù)中的”GL_MYBOOKTYPE"更改為其它名稱)應(yīng)可。

補(bǔ)充說(shuō)明1.

有部分用戶存在這種情況:在建立完新年度賬后,財(cái)務(wù)部分需要在賬中運(yùn)行,而業(yè)務(wù)部分由于在中尚未完結(jié),會(huì)依然在中進(jìn)行。此時(shí)若在新增基礎(chǔ)檔案(如客戶檔案、供應(yīng)商檔案等)或修改調(diào)整了以前的基礎(chǔ)檔案,也會(huì)導(dǎo)致”年度結(jié)轉(zhuǎn)”時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤提示。因此,此種情況下一定要注意在上年新增或調(diào)整的基礎(chǔ)檔案一定也要在新的年度賬中進(jìn)行增改。2.

850和851版本12月結(jié)賬時(shí)庫(kù)存所有的單據(jù)必須全部審核,能夠用sql語(yǔ)句在數(shù)據(jù)庫(kù)中填寫審核人,可是需要考慮庫(kù)存選項(xiàng)中修改現(xiàn)存量時(shí)點(diǎn)。

補(bǔ)丁列表851