某公司財(cái)務(wù)管理制度之“關(guān)于總公司財(cái)務(wù)審批權(quán)限的規(guī)定”

1某公司財(cái)務(wù)管理制度之“關(guān)于總公司財(cái)務(wù)審批權(quán)限的規(guī)定”作的順利開(kāi)展，明確公司費(fèi)用開(kāi)支第三條總公司各部門在日常費(fèi)費(fèi)用開(kāi)支按預(yù)算定額辦法執(zhí)行，年初總預(yù)算由：支主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽批。屬預(yù)算外的費(fèi)用開(kāi)支，必須提前報(bào)財(cái)務(wù)本部，財(cái)支在1000元以上的，必須用支票(預(yù)借差旅費(fèi)按總公司(費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定》執(zhí)行)。在日常開(kāi)支用款前，憑部門正職簽字的“經(jīng)費(fèi)審批單”到財(cái)務(wù)本部按權(quán)限審批，報(bào)銷時(shí)，對(duì)未超過(guò)批準(zhǔn)范圍和金額的開(kāi)支，由財(cái)務(wù)本部會(huì)計(jì)處經(jīng)理審批人帳，對(duì)超過(guò)批準(zhǔn)范圍和金額的開(kāi)支用款第七條總公司及各所屬企業(yè)公司的大型投資項(xiàng)目用款，必須按年、季、月上報(bào)用款計(jì)劃，由總公司平衡后于年初下達(dá)資金計(jì)劃，并在實(shí)際執(zhí)行過(guò)程請(qǐng)的計(jì)劃內(nèi)用款，一次用款100萬(wàn)元以內(nèi)(不含)的，必須將用款申2請(qǐng)及款項(xiàng)用途明細(xì)報(bào)總公司投資管理部和財(cái)務(wù)本部共同審批：一次用款100~1000萬(wàn)元(不含)的，必須將用款申請(qǐng)及款項(xiàng)用途明細(xì)報(bào)總司投資管理部和財(cái)務(wù)本部審核，然后報(bào)總公司總經(jīng)理簽批；一次用款1000~5000萬(wàn)元(不含)的、必須將用款申請(qǐng)及款項(xiàng)用途明細(xì)報(bào)總司投資管理部和財(cái)務(wù)本部審核、然后報(bào)總公司主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理兩人共同簽批；一次用款在5000萬(wàn)元以上(含)的，必須將用款申請(qǐng)及款項(xiàng)用途明細(xì)報(bào)總公司投資管理部和財(cái)務(wù)本部審核，然后報(bào)總公司總經(jīng)理辦公會(huì)，并經(jīng)總公司副總經(jīng)理(助理總經(jīng)理)兩人以上和總經(jīng)理第十條各所屬企業(yè)需擔(dān)保的貿(mào)易項(xiàng)目，凡一次所需資金或資金擔(dān)保萬(wàn)元以上的，須報(bào)總公司計(jì)劃部、法規(guī)室和財(cái)務(wù)本部審查，報(bào)總公司用證授信額度擔(dān)保的審批權(quán)限按(關(guān)于資金擔(dān)保和開(kāi)立信用證的規(guī)定)執(zhí)行。第五章日常資金調(diào)動(dòng)第十二條總公司與所屬企業(yè)之