企業(yè)新型農(nóng)用地膜生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報告

PAGE新型農(nóng)用地膜生產(chǎn)項(xiàng)目可研報告PAGE34萊蕪市新華工程項(xiàng)目管理有限公司第一章總論1、項(xiàng)目名稱及承辦單位概況1.1項(xiàng)目名稱新型農(nóng)用地膜生產(chǎn)項(xiàng)目1.2承辦單位**市某有限公司1.3項(xiàng)目承辦單位概況**市某有限公司成立于二零零六年，注冊資本壹仟萬元，現(xiàn)有職工150人，其中中高級工程師15人。主要經(jīng)營范圍：農(nóng)作物種子、農(nóng)藥、新型化肥、農(nóng)膜、農(nóng)業(yè)機(jī)械及配件、紡織品的批發(fā)零售；塑料制品生產(chǎn)銷售；園林綠化工程、室內(nèi)外裝飾工程施工。2、可行性研究依據(jù)及范圍2.1可行性研究報告編制單位編制單位：單位地址：工程咨詢資格等級：資質(zhì)編號：發(fā)證機(jī)關(guān)：國家發(fā)展和改革委員會2.2可行性研究的依據(jù)新型農(nóng)用地膜生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報告于2009年5月由**市新華工程項(xiàng)目管理有限公司編制，經(jīng)過現(xiàn)場勘察和充分調(diào)查，收集有關(guān)資料后研究論證完成。2.2.1本報告主要以下列文件和基本資料為編制依據(jù)：(1)國家及省有關(guān)農(nóng)用地膜生產(chǎn)的政策及行業(yè)法規(guī)以及現(xiàn)行有關(guān)農(nóng)用地膜生產(chǎn)加工技術(shù)規(guī)范、規(guī)定；(2)國家發(fā)展和改革委員會關(guān)于項(xiàng)目可行性研究報告內(nèi)容和深度的規(guī)定要求，發(fā)改投資【2006】1325號《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》第三版；(3)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2007年本）》；(4)《關(guān)于建立土地有形市場促進(jìn)土地使用權(quán)規(guī)范交易的通知》；(5)《建設(shè)項(xiàng)目用地預(yù)審管理辦法》（中華人民共和國國土資源部令第42號）；(6)國家發(fā)展和改革委員會編制的《一般工業(yè)項(xiàng)目可行性研究報告編制大綱》(7)山東省“十一五”發(fā)展規(guī)劃；(8)山東省土地利用總體規(guī)劃；(9)《**市城市總體規(guī)劃》（2003-2020）；(10)**市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要；(11)項(xiàng)目單位提供的有關(guān)數(shù)據(jù)、資料和說明。2.2.2(1)調(diào)查了解項(xiàng)目區(qū)內(nèi)社會、經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r，論證本項(xiàng)目建設(shè)的必要性和所具備的建設(shè)條件。(2)確定項(xiàng)目選址用地與總平面規(guī)劃。(3)通過調(diào)查和測算分析，確定項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模和工程技術(shù)初步方案。(4)估算項(xiàng)目總投資，提出資金來源與籌措方案，擬定投資計(jì)劃和實(shí)施進(jìn)度安排建議。(5)進(jìn)行項(xiàng)目的綜合效益評價；(6)從技術(shù)、生態(tài)環(huán)境各方面對項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行綜合評價，對項(xiàng)目可行性提出結(jié)論性意見和建議。3、項(xiàng)目概述3.1項(xiàng)目名稱新型農(nóng)用地膜生產(chǎn)項(xiàng)目3.2建設(shè)地點(diǎn)**市勝利路以東，金華白水泥廠以北。3.3建設(shè)性質(zhì)新建3.4建設(shè)內(nèi)容項(xiàng)目占地6.5畝（4316.7平方米），總建筑面積3700平方米，主要建設(shè)內(nèi)容包括：辦公樓600平方米，生產(chǎn)車間1800平方米，原材料倉庫600平方米，成品儲存庫600，變電室及傳達(dá)100平方米，廠區(qū)綠化500平方米，地面硬化200平方米。3.5建設(shè)期限2009年5月～2011年4月3.6總投資及資金籌措項(xiàng)目總投資980萬元，根據(jù)項(xiàng)目承辦單位意見，項(xiàng)目建設(shè)所需資金由**市某有限公司自籌解決。3.7項(xiàng)目效益分析建設(shè)完成后，年可實(shí)現(xiàn)銷售收入4000萬元，平均利潤總額510.71萬元，財(cái)務(wù)分析表明，項(xiàng)目全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為32.19%，；靜態(tài)投資回收期為5.13年，動態(tài)投資回收期為6.04年。本項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施能提供60個就業(yè)崗位，對于緩解就業(yè)壓力，加快**市經(jīng)濟(jì)發(fā)展，具有重大的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。同時，對于推動**市農(nóng)用地膜制造業(yè)發(fā)展具有重大的推動作用，因此，項(xiàng)目建設(shè)是必要的、可行的。3.8主要技術(shù)指標(biāo)表1-1主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號指標(biāo)名稱單位數(shù)量備注一總建筑面積平方米37001辦公樓平方米6002生產(chǎn)車間平方米18003原材料倉庫平方米6004成品儲存庫平方米6005變電室及傳達(dá)平方米100二總占地面積畝6.5三建筑容積率％85.7四總投資萬元9801土建工程費(fèi)用萬元2282設(shè)備購買費(fèi)用萬元2983設(shè)備安裝費(fèi)用萬元45.454工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元183.435預(yù)備費(fèi)用萬元57.126建設(shè)期利息萬元06流動資金萬元1686.1鋪底流動資金萬元50五投資回收期年5.13六財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率％32.19七總投資收益率％32.06八資本金凈利潤率％62.9第二章項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性1、項(xiàng)目的建設(shè)背景2006年農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)，我國常年塑料地膜的使用面積約為2.5億畝，是世界上塑料地膜使用最多的國家，又是一個土地污染最嚴(yán)重的國家。盡管塑料地膜為我國農(nóng)業(yè)發(fā)展帶來了很大的經(jīng)濟(jì)效益，但隨著大量使用，其危害日益明顯。塑料地膜回收困難，大量殘留在農(nóng)田中，破壞土壤環(huán)境，導(dǎo)致農(nóng)作物減產(chǎn),“白色革命”變成了“白色污染”。國家每年拿出20-30億來治理聚乙烯塑料垃圾。但是效果還是不明顯。目前國務(wù)院已經(jīng)準(zhǔn)備出臺文件對塑料農(nóng)用地膜進(jìn)行禁止使用令。盡快研制出易降解、無污染的新型地膜已成為全球農(nóng)業(yè)發(fā)展中急需解決的問題。本項(xiàng)目便是在這樣的背景下提出的。2、項(xiàng)目建設(shè)的必要性2.1項(xiàng)目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策新建新型農(nóng)用地膜生產(chǎn)項(xiàng)目項(xiàng)目屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2007年本）》第一類鼓勵類項(xiàng)目一、農(nóng)業(yè)14.農(nóng)用薄膜無污染降解技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用；十六、輕工4.生物可降解塑料及其系列產(chǎn)品開發(fā)5.農(nóng)用塑料節(jié)水器材和農(nóng)用多層薄膜開發(fā)、生產(chǎn)，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。國家發(fā)展和改革委員會與國土資源部聯(lián)合發(fā)布實(shí)施的《<限制用地項(xiàng)目目錄（2006年本）>和<禁止用地項(xiàng)目目錄（2006年本）>》對該項(xiàng)目均未作出禁止和限制。因此本項(xiàng)目符合國家土地產(chǎn)業(yè)政策。2.2符合**市十一五規(guī)劃綱要根據(jù)“**十一五規(guī)劃綱要”三、加快推進(jìn)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市建設(shè)(一)加快實(shí)施“工業(yè)立市”戰(zhàn)略，全面推進(jìn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級中要求把**打造成為國家特色鮮明新材料產(chǎn)業(yè)化與技術(shù)創(chuàng)新示范基地和研發(fā)平臺，使新材料產(chǎn)業(yè)成為我市的支柱產(chǎn)業(yè)。**市是三辣一麻基地，具備典型的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)，在向工業(yè)城市不斷邁進(jìn)的同時，要不斷加強(qiáng)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型速度，不斷提升農(nóng)業(yè)科技含量、農(nóng)業(yè)科技投入。本項(xiàng)目的建設(shè)有助于改善土地投入方式，不斷提高農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)值。2.3有利于企業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘮U(kuò)展，增強(qiáng)市場競爭力，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速增長我國加入世界貿(mào)易組織后，國內(nèi)市場國際化進(jìn)程加快，國際競爭與融合程度進(jìn)一步提高，中國作為全球制造中心的優(yōu)勢逐漸突出。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和行業(yè)競爭的加劇，公司已經(jīng)深切感受到來自外界環(huán)境、自身發(fā)展等方面的巨大壓力。開拓新的產(chǎn)品市場，加大科研開發(fā)力度，利用高科技拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，推動企業(yè)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，提高企業(yè)管理水平，已成為促進(jìn)公司持續(xù)快速發(fā)展的當(dāng)務(wù)之急。本項(xiàng)目建成后，將成為公司新的利潤增長點(diǎn)，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展動力，實(shí)現(xiàn)企業(yè)規(guī)模擴(kuò)張，提高企業(yè)市場競爭力，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)快速發(fā)展。同時，通過本項(xiàng)目的建設(shè)和發(fā)展，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度和帶動能力強(qiáng)的優(yōu)勢，有效拉動周邊區(qū)域經(jīng)濟(jì)的增長，為當(dāng)?shù)卦黾咏?jīng)濟(jì)總量和稅收作貢獻(xiàn)，解決地區(qū)部分就業(yè)問題，經(jīng)濟(jì)效益和社會效益顯著。第三章項(xiàng)目產(chǎn)品市場分析1、產(chǎn)品市場需求情況

由于國際原油市場價格的不確定性，造成了農(nóng)膜生產(chǎn)原料價格大幅波動，致使農(nóng)膜生產(chǎn)旺季遲遲不能到來。隨著近期原油價格的上揚(yáng)，行業(yè)間的優(yōu)勝劣汰使農(nóng)膜生產(chǎn)和經(jīng)營的市場環(huán)境不斷改善，廣大農(nóng)膜生產(chǎn)企業(yè)和經(jīng)銷商應(yīng)抓住這一機(jī)遇。中國是世界上生產(chǎn)和使用農(nóng)膜最多的國家。2005年中國農(nóng)膜產(chǎn)量已達(dá)130多萬噸，設(shè)施栽培作物種植面積達(dá)210多萬公頃，塑料溫室面積達(dá)166萬公頃。作物品種主要以蔬菜（約占總量的78%）、瓜果、花卉、茶業(yè)等。目前中國農(nóng)膜的產(chǎn)銷量占到全世界產(chǎn)銷總量的63%。隨著中國設(shè)施農(nóng)業(yè)的發(fā)展，農(nóng)膜的應(yīng)用領(lǐng)域還在繼續(xù)擴(kuò)寬。但是國產(chǎn)的農(nóng)膜制品普遍存在檔次偏低的問題。其中低檔產(chǎn)品占70%以上，中檔膜約占20%，高檔膜只占總量的2%。山東是中國農(nóng)膜生產(chǎn)和使用最大的省份之一，而大部分使用的多是國外或合資企業(yè)生產(chǎn)的農(nóng)膜。

隨著政府支持“三農(nóng)”政策力度的加大，廣大農(nóng)民生產(chǎn)積極性不斷增強(qiáng)。對農(nóng)產(chǎn)品種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整是改變農(nóng)業(yè)生產(chǎn)低效益的重要途徑，而采用設(shè)施栽培技術(shù)是農(nóng)民脫貧致富最有效的方法。因此在中國農(nóng)膜的需求量會不斷增加。而且隨著農(nóng)民生產(chǎn)積極性的空前高漲和對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)投入的增加，以及農(nóng)業(yè)技術(shù)水平和農(nóng)民素質(zhì)的提高，帶來了種植技術(shù)和種植模式的改變，長壽命、無滴、消霧、轉(zhuǎn)光等具有較高科技含量的農(nóng)膜制品將成為市場的主流，而普通膜除了一些簡單的應(yīng)用外，用量將會越來越少。以低價占據(jù)市場一席之地的再生塑料農(nóng)膜也將淡出市場。農(nóng)膜原料及制品的高價位運(yùn)行已有較長一段時期，無論從心理上，還是在經(jīng)濟(jì)上，已經(jīng)被生產(chǎn)企業(yè)和消費(fèi)者所接受。因此廣大農(nóng)膜經(jīng)營者應(yīng)抓住當(dāng)前的大好機(jī)遇，努力生產(chǎn)，保障供應(yīng)，取得較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。2、農(nóng)膜行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展方向2.1農(nóng)膜行業(yè)現(xiàn)狀農(nóng)膜是我國現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)發(fā)展中重要的生產(chǎn)資料。但是，目前農(nóng)膜企業(yè)的狀況卻不容樂觀。2003年農(nóng)膜行業(yè)擁有大小規(guī)模不等的農(nóng)用薄膜生產(chǎn)企業(yè)近千家，其中大型企業(yè)(年生產(chǎn)能力萬噸級以上的)約60家，中型企業(yè)(年生產(chǎn)能力在0.3萬噸以上的)約30家，生產(chǎn)能力超過200萬噸。正常情況下實(shí)際年產(chǎn)量應(yīng)在120萬噸以上。

2004年據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全行業(yè)擁有大小規(guī)模不等的農(nóng)膜生產(chǎn)企業(yè)約800家，其中年生產(chǎn)能力3000噸以上的較大型農(nóng)膜生產(chǎn)企業(yè)約203家。目前，大半農(nóng)膜企業(yè)已經(jīng)相繼停產(chǎn)、半停產(chǎn)或轉(zhuǎn)產(chǎn)，從2003年至今轉(zhuǎn)停產(chǎn)的較大型企業(yè)就多達(dá)111家，占一半以上，剩余的92家企業(yè)開工率也普遍不足，產(chǎn)量有所下降，與需求形勢形成很大的反差?，F(xiàn)狀是產(chǎn)能明顯大于產(chǎn)量，農(nóng)膜企業(yè)小、散、多，多數(shù)形不成規(guī)模，缺乏競爭力。

2.2農(nóng)膜行業(yè)發(fā)展方向

中國加入WTO后，所有的企業(yè)都面臨著國內(nèi)國外兩個市場的激烈競爭。產(chǎn)品要換代，設(shè)備要更新，技術(shù)要進(jìn)步，是我國農(nóng)膜行業(yè)所面臨的急需解決的問題。而我國大部分農(nóng)膜企業(yè)在資金、技術(shù)、人才等方面的資源都十分有限，在這種新形勢下，農(nóng)膜企業(yè)就更要求變、求新，以創(chuàng)新求發(fā)展。我們的農(nóng)膜企業(yè)要形成自己獨(dú)特的核心技術(shù)，盡快將品種新、性能優(yōu)、質(zhì)量高、成本低的農(nóng)膜新產(chǎn)品推向市場，大力倡導(dǎo)節(jié)約資源，限制低水平重復(fù)建設(shè)，注重產(chǎn)品科技含量和資源有效利用，降低能耗，減少污染，走綠色持續(xù)健康發(fā)展之路。

3、產(chǎn)品原材料供給情況分析

項(xiàng)目生產(chǎn)所需原材料主要為LDPE（線性聚乙烯），原材料主要從國外購進(jìn)，部分從泰安、濟(jì)南、**的石油、石化企業(yè)購進(jìn)。4、項(xiàng)目投產(chǎn)后生產(chǎn)能力預(yù)測項(xiàng)目投產(chǎn)建設(shè)8條新型農(nóng)膜生產(chǎn)線，第一年按生產(chǎn)負(fù)荷能力80%計(jì)算，可以生產(chǎn)新型農(nóng)用地膜3200噸，以后滿足設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力，可以生產(chǎn)新型農(nóng)用地膜4000噸。5、該項(xiàng)目企業(yè)在同行業(yè)中的競爭優(yōu)勢分析項(xiàng)目建設(shè)具備優(yōu)良的政治、經(jīng)濟(jì)、、稅收、交通等社會環(huán)境，完全具備同行業(yè)無可比擬的建設(shè)環(huán)境。第四章項(xiàng)目產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模1、產(chǎn)品方案1.1產(chǎn)品名稱新型農(nóng)用地膜生產(chǎn)項(xiàng)目1.2產(chǎn)品方案表4-1生產(chǎn)產(chǎn)品一覽表序號名稱產(chǎn)量（噸）單價合計(jì)（萬元）1新型農(nóng)用地膜4000100004000合計(jì)2、工藝流程及生產(chǎn)設(shè)備2.1產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖原料升溫塑化吹氣成型2.2產(chǎn)品生產(chǎn)所需設(shè)備表4-2項(xiàng)目生產(chǎn)主要工藝設(shè)備序號設(shè)備名稱數(shù)量價格（萬元）日生產(chǎn)量（噸）總投資（萬元）1PE—45#850.8402PE—50#85.51443PE—65#881.4644PE—75#893725PE—90#6137.1786設(shè)備安裝費(fèi)用45.45合計(jì)406.5343.453、產(chǎn)品生產(chǎn)銷售模式

項(xiàng)目已做過大量的市場調(diào)研產(chǎn)品銷售方式采用以下方式：3.1專業(yè)角度：.非專業(yè)角度：.23.3100%市場角度：.24、建設(shè)規(guī)模

項(xiàng)目占地6.5畝（4316.7平方米），總建筑面積3700平方米，主要建設(shè)內(nèi)容包括：辦公樓600平方米，生產(chǎn)車間1800平方米，原材料倉庫600平方米，成品儲存庫600，變電室及傳達(dá)100平方米，廠區(qū)綠化500平方米，地面硬化200平方米。第五章項(xiàng)目選址和建設(shè)條件1、項(xiàng)目選址1.1選址原則(1)建設(shè)地點(diǎn)必須能夠滿足建設(shè)的各種要求；(2)項(xiàng)目地點(diǎn)交通便捷、環(huán)境適宜、公共服務(wù)設(shè)施條件較好；(3)盡量節(jié)約用地。2、建設(shè)條件2.1地理位置新型農(nóng)用地膜生產(chǎn)項(xiàng)目坐落于**市勝利路以東，金華白水泥廠以北，交通較為便利，環(huán)境優(yōu)雅。2.2自然條件(1)地質(zhì)地貌條件**市地質(zhì)構(gòu)造受魯中緯向構(gòu)造及魯西旋卷構(gòu)造控制，構(gòu)造形跡以斷裂為主，褶皺次之。地形為南緩北陡、向北突出的半圓形盆地，北、東、南三面山嶺環(huán)繞，中部為低緩起伏的平原，西部開闊。北部山區(qū)以臺地、中低山地、峽谷為主，西部大舟山海拔823米，東部馬鞍山海拔371.9米，山體屬泰山余脈，泰山與魯山過度地帶出露地層為20億年前形成的徂徠山花崗巖。(2)氣侯條件**地處山東省腹地，位于暖溫帶半干旱、半濕潤季風(fēng)氣候區(qū)，屬暖溫帶大陸性季風(fēng)氣候，一年中干濕季節(jié)交替明顯。氣候基本特點(diǎn)：春季風(fēng)大雨少，回暖迅速，氣候干燥；夏季高溫高濕，雨水集中；秋季氣溫下降，雨量驟減，秋高氣爽；冬季干冷晴朗，雨雪稀少。全年平均氣溫11.0-13.0℃，降水量760.9毫米，無霜期204天。本年年平均氣溫13.6℃，較常年偏高1.0℃，本年極端最高氣溫為37.8℃，出現(xiàn)于7月3日，極端最低氣溫-14.5℃，出現(xiàn)于1月6日，本年降水總量為591.5mm，較常年偏少131.8mm。

(3)水文條件**市境內(nèi)河流屬于汶河和淄河水系。**市萊城區(qū)內(nèi)孝義湖水庫流域面積為13平方公里，總庫容469萬立方米，實(shí)際灌溉面積7500市畝。孝義河發(fā)源于瓜皮嶺，總長17.2公里，流域面積77.4平方公里，河流最寬處200米。(4)土壤條件土壤分為兩大類，七個亞類。按亞類分：棕壤、潮棕壤，占可利用面積13%，土層深厚，宜于耕種；棕壤性土，占31.7%；褐土性土，占17%，土層淺薄，宜于發(fā)展林牧業(yè)；淋溶褐土，占15%，土層深厚，宜于耕種。褐土、潮褐土，占23%，宜于耕種。2.3社會經(jīng)濟(jì)條件2007年實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值350億元，年均增長17.2%；按可比價格計(jì)算，比上年增長16.9%。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值22.62億元，增長3%；第二產(chǎn)業(yè)增加值242.5億元，增長17.8%；第三產(chǎn)業(yè)增加值102.15億元，增長17.9%。三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)由上年的6.7∶65.9∶27.4發(fā)展為6.2∶66.0∶27.8。人均達(dá)到3700美元。地方財(cái)政收入26億元，實(shí)現(xiàn)五年翻兩番。金融機(jī)構(gòu)存貸款余額達(dá)到370億元和322億元，均增長2倍以上。全社會固定資產(chǎn)投資累計(jì)完成600億元。3、選址方案新型農(nóng)用地膜生產(chǎn)項(xiàng)目選址經(jīng)研究、比較后，擬定于**市勝利路以東，金華白水泥廠以北，項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域已有完善的水、電供應(yīng)系統(tǒng)，完全能夠滿足項(xiàng)目建設(shè)的需要。3.1該選址符合城市長遠(yuǎn)規(guī)劃，項(xiàng)目興建既滿足現(xiàn)在需要又符合長遠(yuǎn)發(fā)展的要求。3.2該建設(shè)地點(diǎn)交通便捷、環(huán)境優(yōu)美，供電、給水、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施基本能滿足項(xiàng)目建設(shè)的需要。3.3選址地點(diǎn)范圍內(nèi)無工業(yè)污染，符合環(huán)保要求。第六章項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃方案1、建設(shè)宗旨及設(shè)計(jì)依據(jù)1.1建設(shè)宗旨本項(xiàng)目要充分利用得天獨(dú)厚的地埋位置和環(huán)境條件，堅(jiān)持高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)、高品位的構(gòu)思設(shè)計(jì)，構(gòu)造一個有利于經(jīng)濟(jì)高速增長、有利于適合以農(nóng)用地膜生產(chǎn)為主的場所。1.2設(shè)計(jì)依據(jù)(1)《**市城市總體規(guī)劃（2003-2020）》(2)《民用建筑設(shè)計(jì)通則》(3)《民用建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》(4)《供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》(5)《低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范》(6)《建筑物抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》(7)《建筑防水設(shè)計(jì)規(guī)范》(8)現(xiàn)狀地形圖及有關(guān)資料(9)**市萊城區(qū)供水及通訊等配套條件(10)項(xiàng)目承辦單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料和設(shè)計(jì)方案2、總平面規(guī)劃布局2.1規(guī)劃性質(zhì)和目標(biāo)綜合考慮本項(xiàng)目所在地理位置的性質(zhì)、經(jīng)營范圍、經(jīng)營模式，并結(jié)合周圍環(huán)境，合理布局，創(chuàng)造一個安全、衛(wèi)生、優(yōu)美的經(jīng)營環(huán)境。2.2規(guī)劃組織該項(xiàng)目是一個集辦公、生產(chǎn)、銷售為一體的綜合性廠區(qū)。在明確其功能分區(qū)的前提下，考慮更多的是各功能區(qū)自身使用的舒適性，互相聯(lián)系的便捷及組織的科學(xué)性。2.3規(guī)劃結(jié)構(gòu)及布局該規(guī)劃整體構(gòu)架采用進(jìn)場主口為中心對稱分布辦公與生產(chǎn)用房。2.4總圖主要數(shù)據(jù)表6-1總圖數(shù)據(jù)表序號項(xiàng)目名稱單位數(shù)量備注1廠區(qū)占地面積畝6.52總建筑面積㎡37003容積率%85.73、建筑結(jié)構(gòu)方案3.1設(shè)計(jì)依據(jù)(1)《建筑結(jié)構(gòu)可靠設(shè)計(jì)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》GB500682001(2)《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》GB500092001(3)《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB500072002(4)《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB500102002(5)《建筑抗震設(shè)防分類標(biāo)準(zhǔn)》GB502231995(6)《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》GB500112001(7)《中國地震參數(shù)區(qū)劃圖》GB1830620013.2結(jié)構(gòu)形式(1)地震烈度按七度進(jìn)行抗震設(shè)防，抗震等級三級。

(2)辦公樓為鋼筋砼框架結(jié)構(gòu)，車間為鋼結(jié)構(gòu)。

(3)所有樓面為鋼筋混凝土現(xiàn)澆板。

(4)基礎(chǔ)采用樁基。(5)主要建構(gòu)筑物表6-2主要建構(gòu)筑物表序號名稱結(jié)構(gòu)形式面積（平方米）造價（萬元）1辦公樓框架結(jié)構(gòu)600392生產(chǎn)車間鋼架結(jié)構(gòu)18001083原材料倉庫鋼架結(jié)構(gòu)600364成品儲存庫鋼架結(jié)構(gòu)600365變配電、傳達(dá)及其他磚混結(jié)構(gòu)1005.56場區(qū)綠化5002.57地面硬化2001合計(jì)2284、給排水設(shè)計(jì)方案4.1設(shè)計(jì)依據(jù)

(1)《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-85)

(2)《室外給水設(shè)計(jì)規(guī)范》(GBJl3-86)

(3)《室外排水設(shè)計(jì)規(guī)范》(GBJl4—87)

(4)《建筑給水排水設(shè)計(jì)規(guī)范》(GBJl5-88)

(5)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(GBJl6-87)

(6)《污水排入城市下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(CJ18-36)

(7)《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978—96)

4.2給水

項(xiàng)目用水主要為生活用水、綠化用水。

全日用水量5.175m3/d

全年用水量用水部位供水壓力0.35MPa

4.3用水水質(zhì)

項(xiàng)目區(qū)用水由**市萊城區(qū)供水管網(wǎng)提供，供水水質(zhì)符合《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)》。

表6-3項(xiàng)目用水量表序號用水種類數(shù)量用水標(biāo)準(zhǔn)日用水量年用水量1生活用水60人85L/人.日5.115302綠化用水500㎡0.15L/㎡.日0.07522.5合計(jì)5.1552.54.4給水系統(tǒng)給水管網(wǎng)接自**市萊城區(qū)供水管網(wǎng)，接管口徑為DNl50，進(jìn)口外設(shè)計(jì)量水表。給水系統(tǒng)為生產(chǎn)、生活、消防共用給水系統(tǒng)，根據(jù)建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范，供水管道可采用枝狀布置，管徑等于或小于DN75時，采用鍍鋅鋼管絲接，管徑大于DN75時，采用給水鑄鐵管，石棉水泥接口。4.5排水(1)排水系統(tǒng)采用生活、雨水合流排水系統(tǒng)，枝狀布置，埋地敷設(shè)，排水管道選用鋼筋砼管，水泥砂漿接口。(2)生活污水主要為糞便污水及洗刷廢水，對生活污水采用化糞池處理達(dá)標(biāo)后統(tǒng)一排出。(3)雨水經(jīng)道路流入雨水口，匯入雨污合流排水管道后，統(tǒng)一排入城市管網(wǎng)。5、變配電及通訊設(shè)計(jì)方案5.1設(shè)計(jì)依據(jù)(1)《供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50052—95）；(2)《低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50054—94）；(3)《建筑物防震設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50057—94）；(4)本可研報告有關(guān)專業(yè)提供的用電條件；(5)**市萊城區(qū)供電條件。5.2設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)(1)負(fù)荷等級及電源項(xiàng)目區(qū)負(fù)荷等級為三級，項(xiàng)目區(qū)位于**市萊城區(qū)，可在勝利路供電線路“T”接一回架空線路作為供電電源。(2)用電負(fù)荷本工程用電負(fù)荷估算為200KW。(3)供電系統(tǒng)項(xiàng)目區(qū)內(nèi)設(shè)變電所1座，內(nèi)設(shè)變壓器室1間，低壓配電室1間。電源由**市萊城區(qū)10KV線路引入，為滿足本次建設(shè)要求，并為今后發(fā)展留余地，主變選擇一臺S11-300KVA/10/0.4/0.23KV型變壓器。變電所低壓側(cè)采用集中功率因數(shù)自動補(bǔ)償裝置。(4)項(xiàng)目區(qū)配電電壓場為380/220。(5)動力配電動力配電采用低壓配電屏引至建筑物內(nèi)配電箱，采用BV-500型導(dǎo)線穿鋼管沿墻暗敷。(6)照明照明電壓為220V，采用高效熒光燈，照明電源由變電所低壓側(cè)引入建筑物后，線路采用BV-500型導(dǎo)線穿鋼管沿墻暗敷。(7)供電外線及戶外照明配電線路均采用電纜埋地鋪設(shè)，本區(qū)道路照明采用柱燈或路燈。(8)防雷與接地變電所周圍設(shè)置電氣接地裝置，接地電阻不大于4歐，變電所工作接地，防雷接地及保護(hù)接地共用該接地裝置，其余建筑物在電源進(jìn)線處設(shè)電氣重復(fù)接地裝置，接地電阻不大于4歐。表6-4主要電氣設(shè)備一覽表序號名稱型號及規(guī)格單位數(shù)量1變壓器S11-300KVA/10/0.4/0.23KV臺12低壓開關(guān)柜GGD2-12A臺2低壓開關(guān)柜GGD2-22A臺23自動補(bǔ)償電容GGJ2-01A臺24動力控制箱XL（F）-21-06個35照明控制箱PZ30-15/33410個55.3通訊系統(tǒng)生產(chǎn)區(qū)電話普及率規(guī)劃為100%，考慮到辦公、服務(wù)等設(shè)施，按1.05設(shè)置。電信電纜用PVC管敷設(shè)，確保管線到位。6、管線綜合布置方案本項(xiàng)目管線有給水管、污水管、電力電纜和通訊電纜共4種，管道一律采用直埋鋪設(shè)，各種管道之間及與建筑物之間應(yīng)保持一定的水平和垂直距離，避免相互干擾，水平、垂直距離按有關(guān)規(guī)范和規(guī)定設(shè)計(jì)，在垂直交叉時，應(yīng)遵循如下原則：(1)壓力流管讓重力流管；(2)小管徑讓大管徑；(3)給水管盡量在污水管上面；(4)易彎曲管讓不易彎曲管；(5)臨時性管線讓永久性管線；(6)工程量小的管線讓工程量大的管線。第七章節(jié)能評價1、用能標(biāo)準(zhǔn)及節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范本項(xiàng)目所依據(jù)法律法規(guī)和引用標(biāo)準(zhǔn)及節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范包括：1.1《中華人民共和國節(jié)約能源法》1.2《中華人民共和國可再生能源法》1.3《山東省“十一五”節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃》1.4《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》1.5《山東省節(jié)約能源條例》1.6《山東省資源綜合利用條例》1.7《關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的決定》（國務(wù)院發(fā)[2006]28號）1.8《中國節(jié)能技術(shù)政策大綱》（計(jì)交能[1996]905號）1.9《中國節(jié)水技術(shù)政策大綱》（國家發(fā)改委2005.04.21）1.10《節(jié)能中長期專項(xiàng)規(guī)劃》（國家發(fā)改委2004）1.11《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2007年版）》1.12《關(guān)于印發(fā)山東省技術(shù)改造項(xiàng)目節(jié)能評估審查暫行辦法的通知》（魯經(jīng)貿(mào)改字[2007]236號）2、行業(yè)政策和準(zhǔn)入條件2.1《用能單位能源計(jì)量器具配備和管理通則》GB17167-20062.2《綜合能耗計(jì)算通則》GB/T2589-19902.3《產(chǎn)品單位產(chǎn)量能源消耗定額編制通則》GB12723-19912.4《評價企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則》GB/T3485-19982.5《評價企業(yè)合理用熱技術(shù)導(dǎo)則》GB/T3486-19932.6《評價企業(yè)合理用水技術(shù)通則》GB/T7119-19932.7《采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50019-20032.8《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)規(guī)范》GB/T50187-19932.9《動力機(jī)器基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB/T50040-19962.10《低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范》GB/T50054-19952.12《供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB/T50052-19952.13《電力工程電纜設(shè)計(jì)規(guī)范》GB/T50217-19942.14《通用用電設(shè)備配電設(shè)計(jì)規(guī)范》GB/T50055-19932.15《工業(yè)金屬管道設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50316-20002.16《城市熱力管網(wǎng)設(shè)計(jì)規(guī)范》CJJ34-20022.17《工業(yè)設(shè)備及管道絕熱工程設(shè)計(jì)規(guī)范》GB/T50264-19972.18《建筑給水排水設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50015-20032.19《室外給水設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50013-20062.20《室外排水設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50014-20062.21《節(jié)電措施經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算與評價》GB/T13471-19922.22《工業(yè)企業(yè)能源管理導(dǎo)則

》GB/T15587-19953、設(shè)計(jì)原則為了使項(xiàng)目建成后有很好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，本項(xiàng)目建設(shè)原則是：3.1根據(jù)國家有關(guān)能源政策和法規(guī)，因地制宜地選擇能源種類、品種與質(zhì)量。設(shè)計(jì)時盡可能做到能源綜合利用，如能源循環(huán)使用。3.2積極采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料，但不盲目超前。項(xiàng)目建成后，整體裝備水平和各項(xiàng)工藝指標(biāo)達(dá)到國際先進(jìn)?？倛D布置、儲運(yùn)、工藝流程設(shè)計(jì)，盡量縮短功能半徑、減少管網(wǎng)長度，從而降低能源損耗。3.3充分吸取和借鑒國內(nèi)外同類工廠成功的經(jīng)驗(yàn)，設(shè)計(jì)方案要進(jìn)行多方面的論證，推薦的方案必須是技術(shù)水平高、投資合理、有利于工廠今后發(fā)展、穩(wěn)妥可靠的方案。3.4最大限度的利用企業(yè)現(xiàn)有的各種設(shè)施，力爭在擴(kuò)產(chǎn)時對現(xiàn)有的生產(chǎn)影響最小。提高項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益。3.5重視環(huán)境保護(hù)、節(jié)能降耗和安全生產(chǎn)，建設(shè)方案充分采用先進(jìn)工藝和設(shè)施，做到環(huán)保、節(jié)能、安全設(shè)施與工程建設(shè)“三同時”。3.6必須達(dá)到國家規(guī)定的有關(guān)質(zhì)量、能耗、環(huán)保、勞動安全和職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)的設(shè)計(jì)規(guī)范和建設(shè)條例要求。4、項(xiàng)目裝備水平分析4.1裝備水平本工程采用目前國內(nèi)先進(jìn)成熟的生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備，主要設(shè)備的選型本著先進(jìn)、高效、節(jié)能、自動化程度高的原則，在保證質(zhì)量的前提下盡量節(jié)省投資，根據(jù)工藝路線的選擇及生產(chǎn)規(guī)模的確定，合理選配封裝和裝配設(shè)備，依靠技術(shù)進(jìn)步實(shí)現(xiàn)節(jié)能。本項(xiàng)目中的生產(chǎn)、檢測和修理設(shè)備均為國際先進(jìn)水平的裝備，自動化程度高，成品率高，能耗低。4.2主要耗能設(shè)備表7-1主要耗能設(shè)備一覽表序號設(shè)備名稱數(shù)量1PE—45#82PE—50#83PE—65#84PE—75#85PE—90#66合計(jì)385、產(chǎn)品原料供給及動力消耗情況分析

5.1原料供給分析表7-2原材料使用一覽表序號原料名稱單位價格（元）年需求量（噸）1線性聚乙烯噸600043005.2燃料動力消耗表7-3燃料及動力消耗表序號名稱單位消耗量單價（元）金額（萬元）1電萬千瓦時1750.81402水萬噸0.1553.50.5435.3能耗指標(biāo)該項(xiàng)目屬于耗能較小項(xiàng)目，本項(xiàng)目區(qū)變壓器考慮發(fā)展設(shè)計(jì)安裝容量為：300KVA，按照國家相關(guān)規(guī)定及相關(guān)換算標(biāo)準(zhǔn)，工作天數(shù)為360天，日工作20小時，功率因數(shù)為0.9，年用電量為175萬千瓦。按照0.123KG/千瓦小時折算，則年用標(biāo)準(zhǔn)煤量為：1750000×0.123=21.525噸。項(xiàng)目年用水量1552.5噸，按照1噸新鮮水=0.2429kg標(biāo)煤計(jì)算，折合標(biāo)準(zhǔn)煤377.1kg標(biāo)煤，約0.377噸標(biāo)準(zhǔn)煤項(xiàng)目年用煤量為21.902噸煤，小于1000噸。5.4能耗分析本項(xiàng)目投產(chǎn)后，正常年銷售收入為4000萬元，本項(xiàng)目的萬元產(chǎn)值綜合能耗僅為5.48kg，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于2006年山東省萬元GDP能耗1.26噸標(biāo)準(zhǔn)煤的水平，折算成萬元工業(yè)增加值的綜合能耗也遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于2006年山東省規(guī)模以上工業(yè)萬元增加值能耗1.98噸標(biāo)準(zhǔn)煤的水平。6、節(jié)能措施綜述6.1工藝節(jié)能措施：6.1.1選擇機(jī)械化程度高、多功能、高效率工藝設(shè)備，這樣既縮短工件加工周期，又可減少工序轉(zhuǎn)換時間，大大降低人力、機(jī)械的運(yùn)輸工作量，有效節(jié)能。6.1.2工藝設(shè)備選型均考慮選擇節(jié)能型產(chǎn)品和經(jīng)國家鑒定的定型產(chǎn)品。6.1.3提高水的重復(fù)利用率，系統(tǒng)用水采用循環(huán)方式。6.2電氣設(shè)計(jì)中的節(jié)能措施：在電氣設(shè)計(jì)中主要采取以下的節(jié)能措施：6.2.1變電所接近負(fù)荷中心，靠近高壓電源側(cè)，電力變壓器選用S11M系列低損耗變壓器。卷鐵芯變壓器鐵芯采用鐵損較小的優(yōu)質(zhì)硅鋼片，不需要沖剪，消除了傳統(tǒng)鐵芯的橫向、縱向接縫，減少磁阻和損耗，并且降低噪聲，用這樣的鐵芯能制造一種新型節(jié)能、低噪聲的綠色環(huán)保變壓器，是配電網(wǎng)更新?lián)Q代的長線產(chǎn)品。與S9相比：噪聲降低7~10dB空載損耗下降30~40%空載激磁電流下降70%6.2.2做好電能損耗計(jì)量，各高低壓出線主回路均裝設(shè)有功電度表.6.2.3變壓器低壓側(cè)采用無功功率自動補(bǔ)償裝置進(jìn)行集中補(bǔ)償，可使低壓側(cè)功率因數(shù)提高到0.92以上（10kV側(cè)功率因數(shù)達(dá)0.93）。用電負(fù)荷中，整流和變頻設(shè)備所占的比例增加，無功負(fù)荷電流和諧波電流增大供電系統(tǒng)損耗，諧波電流還可能引起通訊系統(tǒng)和計(jì)算機(jī)系統(tǒng)故障。在供電系統(tǒng)中，裝設(shè)動態(tài)無功補(bǔ)償和適當(dāng)?shù)臑V波裝置，是減少系統(tǒng)損耗，提高電能質(zhì)量的有效措施。6.2.4照明器具采用高效發(fā)光及節(jié)能新型燈具。6.3暖通系統(tǒng)的節(jié)能措施：生產(chǎn)車間及廠區(qū)內(nèi)所有熱力管道均保溫，保溫材料采用耐高溫的離心玻璃棉保溫。6.4給排水設(shè)計(jì)中的節(jié)能措施：衛(wèi)生器具均選用節(jié)水型產(chǎn)品；合理配置水表等計(jì)量裝置，做到用水有量。6.5建筑節(jié)能措施在建筑設(shè)計(jì)中主要采取以下的節(jié)能措施：6.5.1平面設(shè)計(jì)盡量保證主要建筑物較多的日照。6.5.2建筑平、立面設(shè)計(jì)規(guī)整，減少凹凸面部分，以減少外表面積，減小體型系數(shù)，其中車間辦公部分體型系數(shù)小于0.3，窗墻面積比小于0.39。建筑外墻及屋面選用暖色調(diào)飾面材料，以吸收太陽的輻射熱能。6.5.3建筑外窗在滿足采光、通風(fēng)要求的前提下，盡量減少開窗面積，選用質(zhì)量可靠的塑鋼窗，外窗的氣密性不低于《建筑外窗氣密性能分級及其檢測方法》GB7107規(guī)定的4級，車間辦公部分的門窗采用中空玻璃塑鋼窗，玻璃的可見光透射比大于0.40。6.5.4建筑外墻和屋面在下一設(shè)計(jì)階段進(jìn)行驗(yàn)算，以保證傳熱阻大于當(dāng)?shù)毓?jié)能部門要求的最小傳熱阻，并重點(diǎn)處理好柱、梁嵌入處、散熱器、管道嵌入的地方及伸縮縫等有可能產(chǎn)生熱橋的部位，如選用質(zhì)量可靠的預(yù)制保溫隔熱板。車間辦公部分的外墻采用250加氣混凝土砌塊墻，加60厚聚苯乙烯泡沫塑料板保溫層，傳熱系數(shù)約為0.88。6.5.5建筑物屋面均為保溫屋面，現(xiàn)澆混凝土屋面均采用倒置式屋面，60厚擠塑型聚苯板，1：8水泥膨脹蛭石找坡2％最薄處40厚，其中車間辦公部分的傳熱系數(shù)約為0.5；輕鋼屋面采用鍍鋁鋅板保溫屋面，保溫層為超細(xì)玻璃絲棉100厚。6.5.6原料及成品倉庫等建筑地面設(shè)置防潮層，地面面層采用微孔吸濕材料以防止地面冷凝泛潮。由于對建筑各部分圍護(hù)結(jié)構(gòu)均做了節(jié)能設(shè)計(jì)，且圍護(hù)結(jié)構(gòu)的傳熱系數(shù)和遮陽系數(shù)均小于規(guī)范限值，根據(jù)《公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》GB50189-2005的規(guī)定，車間辦公部分的一層能夠滿足公建節(jié)能50%的要求，各指標(biāo)都能滿足規(guī)范限值，綜合測算后滿足**市建筑耗熱量指標(biāo)。6.5.7總圖布置充分考慮動力區(qū)盡量靠近生產(chǎn)負(fù)荷中心，縮短能源輸送距離，降低能量線路損耗。6.6能源計(jì)量儀表配置和管理能源計(jì)量是企業(yè)實(shí)現(xiàn)科學(xué)管理的基礎(chǔ)性工作，能為生產(chǎn)和生活的各個環(huán)節(jié)提供可靠的數(shù)據(jù)。公司能源計(jì)量系統(tǒng)由電力、水計(jì)量系統(tǒng)組成，對各個用能點(diǎn)進(jìn)行測量和統(tǒng)計(jì)。6.7節(jié)能管理措施為認(rèn)真貫徹黨中央、國務(wù)院和省委、省政府的節(jié)能部署，貫徹《中華人民共和國節(jié)約能源法》和《山東省節(jié)能條例》精神，公司成立了節(jié)能領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督節(jié)能工作。為創(chuàng)建節(jié)約型社會，建設(shè)節(jié)約型企業(yè)，實(shí)現(xiàn)公司“十一五”節(jié)能減排的目標(biāo)，企業(yè)制定了如下工作重點(diǎn)：6.7.1完善管理制度，落實(shí)考核辦法。建立《能源資源消耗控制程序》、《能源管理制度》、《機(jī)修車間供能管理規(guī)定》等一系列管理制度和文件，并不斷修訂、調(diào)整，使其與公司的能源管理現(xiàn)狀和車間實(shí)際用能情況相符合。加大對各計(jì)量儀表的監(jiān)督管理，安排定點(diǎn)、定時抄表、統(tǒng)計(jì)、分析；制訂水、電等能源指標(biāo)定額，實(shí)行動態(tài)管理，并嚴(yán)格獎懲辦法。督促車間內(nèi)部制定相關(guān)制度，將能耗目標(biāo)分解到班組、個人，使整個企業(yè)從上而下地形成了一個制度管理網(wǎng)絡(luò)。6.7.2強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，明確目標(biāo)責(zé)任。企業(yè)節(jié)能領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)能源管理辦公室，負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)公司的節(jié)能減排制度，制定并實(shí)施公司節(jié)能工作規(guī)劃，開展節(jié)能監(jiān)督檢查等工作。各生產(chǎn)車間分別增設(shè)一名兼職管理員，對能源使用情況進(jìn)行自查，從而杜絕因管理漏洞造成的能源浪費(fèi)。6.7.3加大宣傳力度，營造良好氛圍。強(qiáng)化節(jié)能教育和宣傳，全員培訓(xùn)節(jié)能知識，做到全員節(jié)能，為節(jié)能減排工作提供了強(qiáng)有力的組織和制度的保障。6.8節(jié)能管理機(jī)構(gòu)6.8.1企業(yè)能源管理機(jī)構(gòu)現(xiàn)狀公司的能源管理機(jī)構(gòu)實(shí)行公司和車間科室二級能源管理體系。公司設(shè)有節(jié)能辦公室，該辦公室為企業(yè)能源管理工作的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，由公司分管副總經(jīng)理任主任，公司生產(chǎn)部、設(shè)備動力部、企管部領(lǐng)導(dǎo)為副主任，其常設(shè)機(jī)構(gòu)是生產(chǎn)部，全面負(fù)責(zé)公司日常能源管理的組織、監(jiān)督、檢查和協(xié)調(diào)工作。能源管理涉及到公司生產(chǎn)全過程，它是一項(xiàng)高度綜合的管理工程，必須建立一個完善的管理體系，方能搞好這項(xiàng)工作。6.8.2企業(yè)能源管理狀況公司貫徹節(jié)能、節(jié)材和發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的原則，逐步完善了能源管理的體系建設(shè)，健全了能源檢測計(jì)量手段，加強(qiáng)能源的科學(xué)管理，初步建立了各項(xiàng)能源管理制度，依靠科技進(jìn)步，堅(jiān)持管理與技術(shù)創(chuàng)新，在節(jié)能技術(shù)改造、提升產(chǎn)品科技含量等方面做了一定的工作，能源利用效率有了一定的提高，并增強(qiáng)了企業(yè)的競爭力、促進(jìn)了企業(yè)的發(fā)展。6.8.3企業(yè)能源管理制度為加強(qiáng)企業(yè)節(jié)能工作，企業(yè)建立了各項(xiàng)能源管理的制度。用電管理制度.1設(shè)備動力部必須努力確保全公司的電力正常供應(yīng)，并督促與檢查各車間及其各部門經(jīng)濟(jì)合理用電。.2生產(chǎn)部應(yīng)對公司生產(chǎn)合理調(diào)度，對一些重大耗電設(shè)備，應(yīng)盡量使其集中生產(chǎn)和避峰生產(chǎn)，并嚴(yán)格控制開動班次，盡量提高負(fù)載率，降低其單位電耗。.3為節(jié)約電能，車間作業(yè)區(qū)全部使用高效節(jié)能燈具。.4嚴(yán)格控制電加熱器（電爐）的發(fā)放、使用。凡生產(chǎn)必須用電加熱器（電爐），由使用部門提出申請，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，設(shè)備動力處發(fā)準(zhǔn)用證候持證使用。用水管理制度：...項(xiàng)目節(jié)能綜合評價在項(xiàng)目的整體設(shè)計(jì)中采用了先進(jìn)的工藝，還大量選用了各種節(jié)能設(shè)備、節(jié)能燈具、節(jié)能材料等，通過采用一系列的節(jié)能工藝和節(jié)能措施后，本項(xiàng)目的綜合能耗指標(biāo)不但符合國家節(jié)約能源政策的要求，達(dá)到國際先進(jìn)水平，既有利于降低生產(chǎn)成本，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，又有利于降低全民生產(chǎn)總值的能耗指標(biāo)，具有較好的社會效應(yīng)。PAGE第八章環(huán)境保護(hù)與消防1、環(huán)境保護(hù)本項(xiàng)目產(chǎn)生污染物較少，污染源主要來自生活廢水、生活廢棄物、塑料加熱過程中的廢氣、機(jī)電設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)噪音及施工噪音和粉塵。具體環(huán)保措施如下：1.1廢水處理本項(xiàng)目廢水主要是洗手間廢水，洗手間廢水經(jīng)化糞池處理后排入市政排水管道。1.2生活廢棄物設(shè)立專門的垃圾箱，安排專人定期清掃，由環(huán)衛(wèi)部門定期運(yùn)至垃圾場處理。1.3廢氣在車間內(nèi)安裝相關(guān)的吸附設(shè)備，盡量在車間內(nèi)完成凈化，盡少量外排。1.4噪音噪音污染主要來自機(jī)電設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時發(fā)出的機(jī)械噪音。設(shè)備選型時采用國產(chǎn)的低噪音設(shè)備，并配減震裝置。必要時應(yīng)采用隔音建筑材料。1.5施工中的環(huán)境保護(hù)本項(xiàng)目在施工過程中，機(jī)械設(shè)備噪音及施工中粉塵對周圍人群和環(huán)境會造成一定影響。因此，施工中對產(chǎn)生噪音較大的機(jī)械設(shè)備需加隔音裝置，對粉塵擬采用噴水降塵。總之，要項(xiàng)目建設(shè)和管理過程中，采取措施后均可符合環(huán)保法規(guī)的要求。2、綠化為了美化項(xiàng)目區(qū)的環(huán)境，改善項(xiàng)目區(qū)的小氣候，減弱有害氣體和噪音對人們健康的影響，凈化空氣，減少汽車運(yùn)行過程中所散發(fā)出來的煙塵飛揚(yáng)，達(dá)到夏季可以減少太陽輻射熱，冬季可以防風(fēng)，有利于保溫的目的，應(yīng)對項(xiàng)目區(qū)進(jìn)行綠化。本項(xiàng)目綠化采用“大集中，小分散”的手法，點(diǎn)、線、面結(jié)合，平面與立體相結(jié)合。綠化時間，一般在管線敷設(shè)和道路施工后第一個適于植樹的季節(jié)，植樹后應(yīng)進(jìn)行及時的養(yǎng)護(hù)與管理。3、消防本項(xiàng)目按《建筑防火設(shè)計(jì)規(guī)劃》要求進(jìn)行設(shè)計(jì)，并由消防部門進(jìn)行檢查驗(yàn)收。考慮以下消防裝置及措施：3.1總平面布置結(jié)合城市規(guī)劃，按國家現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范要求，建筑物周邊留設(shè)環(huán)形道路，留出防火間距，消防通道，滿足消防操作和人員疏通。3.2單體建筑均按土建、電器、給排水等國家、省、市頒布的消防規(guī)范進(jìn)行設(shè)計(jì)。建筑物內(nèi)配備干粉、泡沫滅火器。地下博物館及機(jī)房安裝消防自動監(jiān)測報警系統(tǒng)，每層均設(shè)置乙級防火門。建筑物內(nèi)設(shè)消防栓，戶外設(shè)兩個取水消防栓。消防用水進(jìn)水管管徑DN100mm，常壓大于2.5Kg，保證150立方米/次的消防用水量。配電室采用鹵代烷消防。消防采用臨時高壓消防系統(tǒng)，按同一時間內(nèi)，火災(zāi)次數(shù)為1次，火災(zāi)延續(xù)時間為3小時，一次滅火用水量為15l/s，3小時消防用水量為162m3。表8-1消防設(shè)備一覽表序號設(shè)備名稱型號及規(guī)格單位數(shù)量備注1消防水泵KQZ80—250（I）BQ=87m3/h，H=60mN=30KW臺2一開一備表8-2相關(guān)建筑物一覽表序號名稱規(guī)格尺寸數(shù)量備注1消防泵房6×9m1座高4.8米半地下2蓄水池300m310×10×3.5m1座第九章生產(chǎn)組織、勞動定員和人員培訓(xùn)1、生產(chǎn)組織企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖：總總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理采購部采購部質(zhì)檢部生產(chǎn)部辦公室財(cái)務(wù)部企管部科研開發(fā)部辦公室財(cái)務(wù)部企管部科研開發(fā)部市場部動動力部圖9-1企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖2、勞動定員2.1生產(chǎn)班制本項(xiàng)目全年工作天數(shù)300天。為適應(yīng)項(xiàng)目生產(chǎn)的連續(xù)性需要，提高設(shè)備利用率，各生產(chǎn)部門采用三班制。其余部門根據(jù)實(shí)際需要確定。2.2勞動定員根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備工藝要求及生產(chǎn)班制設(shè)定，本項(xiàng)目完成后，工廠勞動定員60人。工廠勞動定員如下表所示：表9-1勞動定員構(gòu)成表項(xiàng)目人數(shù)備注生產(chǎn)人員50管理3技術(shù)3財(cái)務(wù)2司機(jī)2合計(jì)603、職工來源及培訓(xùn)3.1職工來源3.1.1生產(chǎn)工人主要來源于下崗工人以及技工學(xué)校畢業(yè)生。3.1.2技術(shù)人員及管理人員主要來源于人材市場、大中專畢業(yè)生或從相關(guān)企業(yè)中聘用。3.2人員培訓(xùn)3.2.1培訓(xùn)要求本項(xiàng)目生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)工藝較復(fù)雜，生產(chǎn)安全性要求較高。因此，要求有較高的操作、維修和技術(shù)管理水平，必須要對有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。3.2.2管理和技術(shù)人員培訓(xùn)管理和技術(shù)人員的培訓(xùn)應(yīng)該聘請?jiān)O(shè)備供貨廠商或技術(shù)領(lǐng)先的同行業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行，對現(xiàn)有的自動化控制人員進(jìn)行專門培訓(xùn)，待其掌握了操作要領(lǐng)之后再上崗。培訓(xùn)后要達(dá)到：3.2.3能達(dá)到工藝技術(shù)條件，處理和調(diào)節(jié)生產(chǎn)過程各種參數(shù)的變化，解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)問題；3.2.4熟悉主要設(shè)備的結(jié)構(gòu)、工作原理和性能；3.2.5了解工藝路線；3.2.6熟悉所用儀表和自控線路的原理，能檢查、測試和儀表維修（指電氣儀表技術(shù)人員）；3.2.7了解產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、要求及檢測方法，掌握生產(chǎn)過程中參數(shù)的變化對產(chǎn)品質(zhì)量的影響；3.2.8基本了解有關(guān)統(tǒng)計(jì)、成本分析、技術(shù)管理、設(shè)備管理、企業(yè)管理及安全生產(chǎn)等方面的業(yè)務(wù)知識。工程技術(shù)人員培訓(xùn)后要達(dá)到：（1）、掌握工藝技術(shù)條件，處理和調(diào)整生產(chǎn)過程中各種參數(shù)的變化，解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)問題；（2）、熟悉設(shè)備的結(jié)構(gòu)原理和性能；（3）、了解半成品、成品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法；（4）、基本了解有關(guān)統(tǒng)計(jì)、成本分析、技術(shù)管理、企業(yè)管理及安全生產(chǎn)等方面的業(yè)務(wù)知識。生產(chǎn)操作人員培訓(xùn)后能獨(dú)立操作掌握分管設(shè)備的使用、保養(yǎng)和一般故障的排除。了解工藝技術(shù)條件、質(zhì)量要求和一般質(zhì)量問題的解決辦法，熟悉安全知識和上下工段的聯(lián)系。3.3培訓(xùn)方式3.3.1請有關(guān)技術(shù)人員和專家講授理論知識和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，講授設(shè)備操作方法及故障排除方法等知識，講授工藝技術(shù)條件及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.3.2選派生產(chǎn)操作人員，電氣、儀表、機(jī)械維修人員、工程技術(shù)人員到同類型企業(yè)，現(xiàn)場學(xué)習(xí)工藝技術(shù)、生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)及生產(chǎn)操作技術(shù)。3.3.3在本項(xiàng)目進(jìn)行安裝時，讓操作人員參加設(shè)備的安裝，以便于熟悉設(shè)備構(gòu)造和各部分的作用。3.3.4在本項(xiàng)目投產(chǎn)前要對上崗人員進(jìn)行嚴(yán)格考試，合格后上崗，不合格者繼續(xù)培訓(xùn)。3.4培訓(xùn)時間培訓(xùn)應(yīng)在建設(shè)施工期間進(jìn)行，理論學(xué)習(xí)及到有關(guān)單位現(xiàn)場學(xué)習(xí)應(yīng)在2個月內(nèi)完成。隨后參加本項(xiàng)目的設(shè)備安裝、調(diào)試工作。培訓(xùn)結(jié)束后進(jìn)行考試，擇優(yōu)上崗。全部培訓(xùn)時間為4個月。4、工程進(jìn)度安排本項(xiàng)目建設(shè)總投資980萬元，計(jì)劃2009年5月至2011年4月完成。項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度詳見下表。表9-2建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度管理計(jì)劃曲線圖進(jìn)度比例2009年5月開始建設(shè)56789101112123456101224100％95％90％85％80％75％70％65％60％55％50％45％40％35％30％25％20％15％10％0第十章招標(biāo)方案1、項(xiàng)目招投標(biāo)為了確保工程建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量，提高投資的使用效果，規(guī)范招標(biāo)投標(biāo)活動，加強(qiáng)對建設(shè)項(xiàng)目的監(jiān)督管理，根據(jù)2001年6月18日國家計(jì)委發(fā)布的《工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事宜暫行規(guī)定》（第9號令）的要求，特編制本章節(jié)。2、招標(biāo)的依據(jù)2.1中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法；2.2國家計(jì)委第3號令《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》；2.3國家計(jì)委第9號令《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)的暫行規(guī)定》；2.4山東省實(shí)施《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》辦法；2.5《**市人民政府關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范我市招標(biāo)投標(biāo)工作的若干意見》。3、項(xiàng)目招標(biāo)類別、范圍和方式3.1招標(biāo)類別為了實(shí)施《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》，山東省人大制定了《山東省實(shí)施<中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法>辦法》、《辦法》就工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)做了明確的規(guī)定。本項(xiàng)目屬于《辦法》中第五至八條規(guī)定的“關(guān)系到社會公共事業(yè)”、“使用國有企事業(yè)單位自有資金的項(xiàng)目”招標(biāo)規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)，屬于必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目類別。3.2招標(biāo)范圍項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、建筑工程、安裝工程、監(jiān)理及設(shè)備3.3招標(biāo)的組織形式委托招標(biāo)3.4招標(biāo)方式公開招標(biāo)4、項(xiàng)目招標(biāo)情況的說明本項(xiàng)目的部分設(shè)備、重要材料單項(xiàng)的價格數(shù)額不大，而且在市場上可以自由采購：部分設(shè)備，建設(shè)單位可以自行安裝，故不進(jìn)行招標(biāo)。項(xiàng)目招標(biāo)的基本情況詳見招標(biāo)基本情況表。表10-1招標(biāo)基本情況表招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式備注全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)勘察√√√設(shè)計(jì)√√√建筑工程√√√安裝工程√√√監(jiān)理√√√設(shè)備√√√重要材料其他第十一章投資估算與資金籌措1、投資估算1.1估算范圍本項(xiàng)目的投資估算范圍包括：項(xiàng)目所需生產(chǎn)車間及輔助配套設(shè)施土建工程費(fèi)、設(shè)備及工器具購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)、土地費(fèi)用、其它費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)。2、估算依據(jù)2.1建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。2.2**市材料價格調(diào)整資料。2.3山東省建筑工程材料消耗定額。2.4山東省安裝工程材料消耗定額。2.5原輕工業(yè)部頒發(fā)的輕工業(yè)建設(shè)概算編制辦法。3、編制說明3.1土建工程費(fèi)：參照山東省建筑工程材料消耗定額資料及當(dāng)?shù)赝惤Y(jié)構(gòu)建筑費(fèi)用以擴(kuò)大指標(biāo)估算。3.2設(shè)備及工器具購置費(fèi)：主要依據(jù)設(shè)備生產(chǎn)商報價及建設(shè)單位提供的資料。3.3安裝工程費(fèi)：參照山東省安裝工程材料消耗定額，并根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。3.4其它費(fèi)用根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定并參照企業(yè)實(shí)際情況估算詳見下表：表11-1工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表工程建設(shè)其他費(fèi)用估算序號費(fèi)用名稱計(jì)算依據(jù)費(fèi)率或標(biāo)準(zhǔn)總價1建設(shè)管理費(fèi)工程費(fèi)用12.571.1單位管理費(fèi)工程費(fèi)用1%5.711.2工程監(jiān)理費(fèi)工程費(fèi)用1.2%6.862前期工作費(fèi)工程費(fèi)用1%5.713勘察設(shè)計(jì)費(fèi)工程費(fèi)用1.5%8.574工程保險費(fèi)工程費(fèi)用3%17.145聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)工程費(fèi)用0.5%2.866人員培訓(xùn)費(fèi)定員60人1000元/人67人員提前進(jìn)場費(fèi)定員60人2000元/人128辦公及生活家具購置費(fèi)定員60人1000元/人69土地費(fèi)用15.4萬元/畝6.5畝100合計(jì)183.434、總投資估算經(jīng)測算項(xiàng)目總投資為980萬元，其中建設(shè)投資812萬元，流動資金168萬元。投資構(gòu)成分析見下表表11-2投資構(gòu)成分析表總投資分?jǐn)偙恚ㄈf元）序號名稱總價1項(xiàng)目總投資9801.1建設(shè)投資8121.1.1工程費(fèi)用571.45建筑工程費(fèi)228設(shè)備購置費(fèi)298安裝工程費(fèi)45.451.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用183.431.1.3預(yù)備費(fèi)用57.12基本預(yù)備費(fèi)45.72漲價預(yù)備費(fèi)11.401.2建設(shè)期利息0.01.3流動資金1681.3.1鋪底流動資金504.1建設(shè)投資估算項(xiàng)目建設(shè)投資812萬元。其中：建筑工程費(fèi)用：228萬元設(shè)備購置費(fèi)用：298萬元設(shè)備安裝費(fèi)：45.45萬元工程建設(shè)其他費(fèi)用：183.43萬元預(yù)備費(fèi)費(fèi)用：57.12萬元4.2流動資金估算項(xiàng)目所需流動資金采用分項(xiàng)指標(biāo)詳細(xì)估算法計(jì)算。經(jīng)測算，本項(xiàng)目需流動資金168萬元，其中30%計(jì)50萬元作為鋪底流動資金計(jì)入項(xiàng)目總投資。5、資金籌措5.1籌措方案項(xiàng)目總投資980萬元，根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)單位的資金籌措意見，根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)單位的資金籌措意見，項(xiàng)目所需資金由**市某有限公司自籌解決。5.2資本金本項(xiàng)目資本金460萬元，占總投資的53.4%，均由企業(yè)自有資金所解決。所占比例符合國發(fā)[1996]35號文《國務(wù)院關(guān)于固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目實(shí)行資本金制度的通知》要求。3、用款計(jì)劃本項(xiàng)目建設(shè)周期擬定為24個月，按月度用款。第十二章經(jīng)濟(jì)評價1、財(cái)務(wù)評價1.1評價原則和方法項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價按照國家計(jì)委、建設(shè)部辦法的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）規(guī)定的原則和方法進(jìn)行。以工程投資、運(yùn)行管理費(fèi)用、生產(chǎn)成本等作為項(xiàng)目的成本費(fèi)用進(jìn)行評價，以此作為判斷項(xiàng)目財(cái)務(wù)可行性和經(jīng)濟(jì)合理性的主要依據(jù)。1.2建設(shè)期和計(jì)算期本項(xiàng)目計(jì)算期為12年，其中建設(shè)期2年，達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力生產(chǎn)期10年。1.3銷售收入，銷售稅金及附加估算1.3.1銷售收入：正常年銷售收入為4000萬元。1.3.2增值稅、銷售稅金及附加根據(jù)國家規(guī)定，新型農(nóng)用地膜生產(chǎn)為免稅行業(yè)。1.4總成本費(fèi)用估算本項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)年總成本費(fèi)用為3409.29萬元。其中：固定成本876.47萬元可變成本2532.82萬元經(jīng)營成本3301.02萬元各項(xiàng)成本費(fèi)用詳見總成本費(fèi)用估算表成本估算構(gòu)成如下：1.4.1原材料及輔助材料年需要量由工藝提供，其價格以上年市場價格或當(dāng)?shù)貙?shí)際價格為基礎(chǔ)，并適當(dāng)考慮了物價上漲因素，正常年需原輔材料2528.4萬元。1.4.2燃料、動力費(fèi)按當(dāng)?shù)貙?shí)際價格計(jì)算。電消耗：本項(xiàng)目用電按裝機(jī)負(fù)荷測算，年耗電175萬千瓦時，每年電費(fèi)140水消耗：年需生產(chǎn)用水和生活用水1552.5噸，每年水費(fèi)0.5431.4.3工資及福利費(fèi)人工費(fèi)按照120元/噸計(jì)算，年生產(chǎn)量4000噸，年工資總額為48萬元；職工福利費(fèi)按工資總額的14%計(jì)提，年計(jì)6.72萬元；總計(jì)54.72萬元。1.4.4折舊在建設(shè)投資中，為簡化計(jì)算，將土地使用權(quán)出讓金、技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)用為無形資產(chǎn)，建設(shè)單位管理費(fèi)、生產(chǎn)職工培訓(xùn)及提前進(jìn)廠費(fèi)用為遞延資產(chǎn)，將預(yù)備費(fèi)用、建設(shè)期利息全部計(jì)入固定資產(chǎn)原值，按直線法提取折舊。固定資產(chǎn)原值合計(jì)為621.29萬元。折舊年限為20年，殘值率為5%，年提取折舊費(fèi)31.86萬元。詳見固定資產(chǎn)折舊計(jì)算表1.4.5攤銷費(fèi)無形資產(chǎn)按10年攤銷；遞延資產(chǎn)按5年攤銷。1.4.6修理費(fèi)修理費(fèi)按年折舊額的40%計(jì)算。1.4.7財(cái)務(wù)費(fèi)用按行財(cái)務(wù)制度規(guī)定，生產(chǎn)經(jīng)營期發(fā)生的長期貸款利息、短期貸款利息均計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用，建設(shè)期發(fā)生的新增長期貸款利息計(jì)入項(xiàng)目總投資。1.4.8銷售費(fèi)用按銷售收入的10%計(jì)算。1.4.9其它費(fèi)用其它費(fèi)用是在制造費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用和銷售費(fèi)用中扣除工資及福利費(fèi)、折舊費(fèi)、修理費(fèi)、攤銷費(fèi)支出后的的費(fèi)用。1.5財(cái)務(wù)盈利能力分析財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量計(jì)算表、項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表和資本金財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表詳見附表，據(jù)此計(jì)算以下財(cái)務(wù)指標(biāo)：1.5.1財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：32.19%項(xiàng)目資本金內(nèi)部收益率：43.15%1.5.2財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：1650.89萬元1.5.3投資回收期靜態(tài)投資回收期：5.13年（含建設(shè)期）動態(tài)投資回收期：6.04年（含建設(shè)期）1.5.4投資利潤率和投資利稅率經(jīng)測算，項(xiàng)目總投資收益率為32.06%。項(xiàng)目資本金利潤率為62.9%。1.5.5償債能力分析通過對“財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表”以及“資產(chǎn)負(fù)債表”的計(jì)算，考察項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)的財(cái)務(wù)狀況及償債能力?！柏?cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表”分析見基本報表5，從該表中可以看出，項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年資金均收支平衡，生產(chǎn)期各年均有盈余。項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)累計(jì)盈余資金4537.53萬元。資產(chǎn)負(fù)債分析見基本報表6，從該表中可以看出，資產(chǎn)負(fù)債率最高年份為51.36%，流動比率、速動比率在整個計(jì)算期內(nèi)逐年增加，指標(biāo)數(shù)值令人滿意。1.5.6盈虧平衡分析以第一年綜合銷售率表示的盈虧平衡點(diǎn)（BEP）按下式計(jì)算：BEP=年均固定總成本÷（年均經(jīng)營收入-年均可變總成本-年均經(jīng)營稅金及附加）×100%=63.18%圖12-1盈虧平衡分析圖1.5.7敏感性分析為進(jìn)一步研究項(xiàng)目承受風(fēng)險的程度和前景，以影響項(xiàng)目效益的主要因素作樂觀和悲觀估計(jì)，重點(diǎn)分析建設(shè)投資、經(jīng)營收入和經(jīng)營成本對所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率和投資回收期的敏感度。圖12-2項(xiàng)目單因素敏感性分析圖項(xiàng)目單因素敏感性分析結(jié)果詳見附表2、財(cái)務(wù)評價結(jié)論建設(shè)完成后，年可實(shí)現(xiàn)銷售收入4000萬元，平均利潤總額510.71萬元，財(cái)務(wù)分析表明，項(xiàng)目全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為32.19%，；靜態(tài)投資回收期為5.13年，動態(tài)投資回收期為6.04年。預(yù)測各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)良好，項(xiàng)目從財(cái)務(wù)角度評價是可行的。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11.1項(xiàng)目背景 11.2項(xiàng)目概況 51.3結(jié)論與建議 7第二章項(xiàng)目建設(shè)必要性分析 92.1項(xiàng)目規(guī)劃的相關(guān)性 92.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性 13第三章建設(shè)選址及建設(shè)條件 153.1項(xiàng)目選址 153.2資源條件 153.3外部配套條件 16第四章項(xiàng)目定位及規(guī)劃 184.1項(xiàng)目客源市場分析 184.2定位與功能 194.3項(xiàng)目規(guī)劃及總體布局