物料領發(fā)調(diào)撥規(guī)定

/物料領發(fā)調(diào)撥規(guī)定一、目的與適用范圍1.1目的為了規(guī)范公司物料領發(fā)、調(diào)撥行為，優(yōu)化物資管理流程，提高工作效率，規(guī)定本公司的物料領發(fā)調(diào)撥規(guī)定。1.2適用范圍適用于本公司所有員工（包括全職、兼職、臨時工等），所有領用、發(fā)放、借用、調(diào)撥等公司物料資產(chǎn)。二、基本原則2.1遵守領用制度所有物料領用均需遵守制度規(guī)定，未經(jīng)批準，不得擅自領用。2.2責任明確物料領用需將責任明確確定，并有簽字確認。2.3嚴格執(zhí)行庫存管理物料領用需支持庫存管理流程，并在庫存管理系統(tǒng)中做好領用、發(fā)放、歸還的入庫記錄。2.4資產(chǎn)安全保護所有物資資產(chǎn)應回收，避免審計問題由盲區(qū)引起。三、物料領用的流程3.1領料單填寫領用人員填寫領料單，包括領用物料名稱、數(shù)量、領用原因、領用人姓名等信息。3.2領料單審批領料單需由部門領導審批，審核內(nèi)容包括領用物品是否對工作必需，并向領用部門明確領用文號。3.3物資出庫經(jīng)過審核的領料單需提交給倉庫管理員用于辦理出庫手續(xù)，憑借領用人身份親臨庫房領取領用物品。3.3庫房內(nèi)領用物品范圍領用物品為原則上與“工作有關(guān)”的物品，主要包括：辦公用品、耗材、生活用品、設備等等。3.4出庫登記記錄領用人需要在出庫臺賬上簽字，表示已領取該物品。3.5物料歸還流程借用期滿或完成領用后，領用人應將該物品歸還給倉庫管理員，并在歸還臺賬上簽字，并刪除所有記錄。3.6物品損壞情況倘若物品損壞，領用人需要盡快向倉庫管理人員報告，并承擔賠償責任。四、物資調(diào)撥的流程4.1下午領料單填寫申請調(diào)撥物料的領取部門填寫調(diào)撥申請單，申請單上需要說明調(diào)撥物品名稱、調(diào)撥數(shù)量、接收部門、申請人及主管簽名等信息。4.2申請單審批調(diào)撥申請單需經(jīng)過部門主管審核，并報相關(guān)領導審批。4.3物資調(diào)撥在申請獲得批準后，調(diào)撥人員需提供原物料，交由倉庫管理員辦理物資調(diào)撥并打印調(diào)撥單。4.4調(diào)撥單操作及記錄調(diào)撥單由各部門領導審批，并由相關(guān)人員簽名確認。并向調(diào)撥后的部門送達確認物資是否正確接收。4.5記錄更新當物資調(diào)撥完成后，需在資產(chǎn)管理系統(tǒng)中更新該資產(chǎn)的存儲地址，并更新該物資的狀態(tài)及數(shù)量等信息。五、物料領發(fā)調(diào)撥的責任5.1權(quán)責分明領用人與保管人需對自己的工作外出索領行為做好記錄準確記錄，明確責任愿景。5.2評價制度員工的物資管理行為必須符合公司規(guī)定，相關(guān)工作人員資產(chǎn)管理行為要進行考核。5.3違規(guī)處理如對物料領發(fā)調(diào)撥規(guī)定進行違規(guī)操作，將視情況進行處理，嚴重者將視情況進行相關(guān)法律追責處理。六、物資盤點6.1盤點范圍公司每半年對物資進行一次盤點，另根據(jù)實際需求，隨時開展局部盤點。臺賬中明確了諸如：物資名稱、入庫時間、領用記錄、調(diào)撥交接