2023年公司費用報銷管理制度篇

2023年公司費用報銷管理制度篇

書目

某分公司費用報銷管理制度

分公司費用報銷管理制度

其次條為規(guī)范公司費用報銷行為,精確核算公司當期費用發(fā)生額,對費用報銷時間、審批權限作明確規(guī)定。

第三條費用報銷的有效時間

當月發(fā)生的費用在次月10日前報銷完畢。超過一個月以內者,書面說明事由,一事一報一批。超過一個月以上者,視為本人自愿放棄報銷。

第四條費用報銷審批程序

(一)公司總部:經辦人→部門負責人→分管領導→財務資金部負責人→總會計師→總經理

(二)二級機構負責人/項目經理:經辦人→財務負責人→二級機構書記/項目書記→公司總會計師→公司總經理

(三)二級機構/項目部:經辦人→部門負責人→財務負責人→分管領導→二級機構負責人/項目經理

第五條費用報銷原則

誰經辦、誰報銷,嚴禁以他人名義或代替他人報銷。

第六條審批有效時間

(一)公司總經理調離工作崗位自公布之時,審批權力即行終止,三天內完成工作交接。對本單位已發(fā)生尚未報銷的費用,三天內當事人按程序提交報銷憑據,原總經理鑒證,由新任總經理審批后方能報銷入賬。逾期不報者,視為本人自愿放棄報銷,各單位不得延期報銷入賬。

(二)各二級機構負責人/項目經理調離工作崗位自公布之時,審批權力即行終止,兩天內完成工作交接。對本單位已發(fā)生尚未報銷的費用,兩天內當事人按程序提交報銷憑據,原二級機構負責人/項目經理鑒證,由新任二級機構負責人/項目經理審批后方能報銷入賬。逾期不報者,視為本人自愿放棄報銷,各單位不得延期報銷入賬。

(三)各二級機構負責人/項目經理本人的費用,離職兩天之內整理完畢,按費用報銷審批程序辦理。逾期不報者,視為本人自愿放棄報銷,各單位不得延期報銷入賬。

第七條業(yè)務款待費報銷要求

在消費地開票時必需注明日期、自行添加日期無效;無票費用必需在當月內報銷完畢;發(fā)票必需有證明人簽字確認。

第八條費用核算

(一)按會計制度和公司全面預算管理方法的要求精確將費用歸集到各部門及個人。對費用歸集必需正確把握,對于文件中沒有明確歸集方向的費用必需以書面文件報公司財務資金部。

(二)對因當期資金緣由不能剛好支付者,先履行報銷手續(xù),必需將費用掛賬,待資金到位后剛好支付。

(三)各單位財務負責人必需按會計制度和公司有關費用開支的規(guī)定,從嚴審核原始單據的合法性,對超標費用開支拒絕執(zhí)行,但必需馬上向各單位負責人匯報。

第九條違規(guī)責任

違反以上規(guī)定報銷者,對違規(guī)報銷且自違規(guī)事實被發(fā)覺之日起10天內無法追回的金額,相應單位行政一把手賠償60%,財務負責人賠償40%。

公司財務管理制度“總公司費用報銷管理規(guī)定的補充規(guī)定”

某公司財務管理制度之“總公司費用報銷管理規(guī)定的補充規(guī)定”

為了更好的貫徹總公司開源節(jié)流的精神,本著既提高辦事效率,又節(jié)約費用支出的原則,現就總公司出差人員乘坐交通工具的標準作如下補充。

一、部門正職以上人員出差,可乘坐飛機。

二、部門副職以下(含副職)人員出差,單程連續(xù)乘其它交通工具至少須要16小時方能到達目的地者,可乘坐飛機。

三、部門副職以下(含副職)人員出差,因特別狀況,需乘飛機者,應事先報請主管財務工作的總公司領導審批。

四、原總公司費用報銷管理規(guī)定與本規(guī)定相抵觸的,按本規(guī)定執(zhí)行。

本補充規(guī)定由財務本部負責說明。

公司費用報銷管理規(guī)章制度格式怎樣的

一、目的為加強對市場人員費用管理力度,確保市人員更好開展工作,有效節(jié)約用成本,特制訂本制度。

二、適用范圍本制度適用于市場部及其它相關部門。

三、出差管理

1、員工因公出差,必需填寫《出差報告》和《員工外勤單》,經部門經理同意后,報市場總監(jiān)批準(可電話確認)。

2、員工出差結束三日內必需完成《出差報告》的《出差總結》部分。

四、差旅費差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發(fā)生的必要的合理費用,詳細包括:在途交通費、住宿費、市內交通費、其他公務雜費等。

1、員工出差運用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。

2、特別狀況,經公司領導批準后,可選擇飛機。

3、違反公司規(guī)定運用交通工具,一律按火車票報銷(超出部分由個人支付)

4、市場交通工具應運用公交車、中巴等,如因特別狀況,可以乘出租車,但需在票據上注明起始地點和緣由。

5、員工出差期間,標準內住宿費用實報實銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用)。

6、員工外出期間產生的公務費,如郵電費、文件復印費、傳真費等,實報實銷。

7、辦事處主任、部門經理的手機話費在公司報銷標準內,扣除私人話費,實報實銷。

五、備用金管理

1、依據工作須要,員工出差或業(yè)務活動可預先向公司借支備用金,借支額度依據實際城要確定,由總經理簽批。

2、備用金借支后應剛好沖帳,備用金占用時間應不超過15天,如遇特別狀況不能按時沖帳,可書面申請,經總經理簽字同意后方可延期,但最長不行超一個月。

3、對于長期占用備用金的,財務部將從員工的個人收入中扣減,直到完成沖銷,在此之前不允許再借支備用金。

六、報銷管理

1、駐外人員原則上每月報銷一次,各辦事處人員的報銷票據由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。

2、費用報銷單應嚴格按公司要求妥當貼好,不符合標準,或填報單據不符、金額不符、重復報銷,一律退回業(yè)務人員。

3、單據報銷規(guī)定填寫和粘貼方法:差旅費報銷單a、填寫內容根據《差旅費報銷單》單上的要求填寫。

b、粘貼留意事項:將各類車標按面額的大小分類粘貼,并在粘貼處注明各類面額票據的張數和總金額。

費用報銷單a、填寫內容按單上的要求填寫。

費用一般是指銷售人員在工作中所產生的辦公、餐費等(不含差旅費)。

b、粘貼留意事項:原則上只報銷發(fā)票,無發(fā)票,需事先向財務說明狀況。

或以其他票據充抵,但須要票據背面注明狀況。

c、充抵票據與正式發(fā)票分別張貼。

不能在一個報銷單中報銷。

此制度適用于公司全體員工,本制度說明權歸財務部。

物業(yè)公司費用報銷管理制度范本

物業(yè)公司費用報銷管理制度范本

第一條依據________物業(yè)公司財務管理制度的規(guī)定,本著'必需合理、節(jié)約'的原則,特制定本制度。

其次條公司費用是指管理費項下的差旅費、業(yè)務款待費、汽車修理費以及結算起點以下的零星支出等項目。

第三條費用報銷必需據有發(fā)票,如特別狀況無發(fā)票的必需有兩人以上的簽字證明。

第四條差旅費的開支管理:

一、公司副總經理出差必需報經公司總經理批準;其他人員出差必需報經部門主管的副總經理批準。

二、公司職員出差可報銷飛機票和火車軟、硬臥票,如無特別狀況不準乘坐飛機頭等艙。

三、出差補助標準:按50元/天執(zhí)行。

四、市內交通費憑票據實報銷。

五、公司職員出差應填制'用款申請表',經辦人、部門經理、部門主管的副總經理簽字后,提前一天通知財務部以打算差旅費。

六、出差回來的職員應按要求填制'出差旅費報銷單',按公司總經理出差旅費由主管財務的副總經理審批簽字;公司副總經理出差旅費由公司總經理審批簽字,其它職員的出差旅費由其主管的公司副總經理審批簽字,送財務部審核報銷。如遇特別狀況可報主管財務的副總經理審核批準后報銷。

第五條業(yè)務款待費的開支管理

一、業(yè)務款待范圍:

1、款待市、區(qū)等部門主要負責人或上級部門領導由公司總經理、對口業(yè)務的副總經理陪伴。

2、公司副總經理款待業(yè)務部門負責人,應報告總經理。由業(yè)務對口的部門經理陪伴。

3、部門經理因工作須要款待的,應由部門經理向其主管副總經理報告經同意后,由部門經理和主要對口業(yè)務人員陪伴。

二、款待費的審批權限:

1、總經理及其他副總經理、部門經理發(fā)生的業(yè)務款待費由主管財務的副總經理簽字報銷。

2、主管財務的副總經理發(fā)生的業(yè)務款待費由總經理簽字報銷。

3、款待費的報銷應注明時間。

第六條汽車修理費用開支管理

一、汽車須要修理的,由辦公室報主管的副總經理審批后,方可支配修理。

二、修理費用憑發(fā)票由經辦人、辦公室主任簽字后,報主管財務的副總經理審批報銷。

第七條結算起點(1000元)以下的零星開支管理

一、開支前應填制:'用款申請表',經辦人、部門經理、批準人簽字后送財務部辦理借款手續(xù)。

二、公司各部門購買辦公用品及相關工具書籍、報刊雜志必需有書面申請,由辦公室報經主管副總經理審批后辦理。報銷時在發(fā)票上由經辦人、驗收人、部門經理簽字,送財務部經理復核簽字后報主管財務的副總經理審批報銷。

三、其它零星開支必需取得有效發(fā)票,報銷時應在發(fā)票上由經辦人、部門經理簽字,財務部經理復核簽字后報主管財務的副總經理審批報銷。

第八條主管財務的副總經理發(fā)生的費用由公司總經理審批簽字后報銷。

第九條本制度由財務部負責說明。

第十條本制度自公司董事會探討通過之日起執(zhí)行。

某物業(yè)公司費用報銷審核管理制度

物業(yè)公司費用報銷審核管理制度

1.0目的

規(guī)范費用報銷程序,確保各項費用支出得到合理限制。

2.0適用范圍

適用于公司各項報銷費用的限制。

3.0工作職責

3.1財務部稽核、主管負責報銷單據的剛好審核。

3.2公司各部門經理依總經理下發(fā)權限審核、核準,超出權限的交由總經理核準。

4.0程序要點

4.1費用報銷的內容

4.1.1行政管理費用報銷的內容:業(yè)務款待費、交通費、辦公費

備注:業(yè)務款待費須事先填寫《款待費用審批單》。

4.1.2經營費用的報銷審核,以公司的實際經營狀況為依據。;

4.2報銷單據的填制要求

4.2.1費用經辦人原則上應在費用發(fā)生后的3個工作日內到財務部辦理報銷手續(xù),特別狀況可另行處理。

4.2.2將原始單據剪齊邊角,粘貼在報銷憑證粘貼單上。

4.2.3用藍色或黑色鋼筆、簽字筆照實在《支出憑單》上填寫各項內容,如:報銷時間、報銷人、費用摘要、單據張數等,在發(fā)票背面簽上經辦人姓名。

4.2.4選購 類經營費用,須憑有效的《申請定貨單》和發(fā)票到倉庫辦理物品驗收入庫手續(xù),并將《申請定貨單》、《收貨單》附在報銷單據的后面。

4.2.5非選購 類的行政、辦公或其他費用,干脆填制報銷單據。

4.3報銷單據的審核

4.3.1費用報銷由報銷人填寫,各部門負責人依權限簽字確認;

4.3.2財務部稽核、主管應在收到報銷單據的一個工作日內,對各項報銷費用進行嚴格仔細的審核,凡符合報銷標準的,審核人在財務主管、審核欄內簽署姓名、審核日期后,再交由總經理審批。

4.3.3經審核報銷單據不符合費用開支標準或存有其他疑問,而報銷人又無法供應總經理批準的報告時,審核人應退回報銷單據。

4.4費用的給付

4.4.1報銷人依據審批手續(xù)完整的報銷單到財務部領取費用。

4.4.2單位價格在2000元以下的報銷費用,由出納員用現金支付。

4.4.3單位價格在2000以上的報銷費用,原則上由出納員用支票支付,特別狀況的可報總經理批準后,以現金支付,以支票支付的需填寫《支票領用審批單》,填寫領用人、審核人、審批人。

4.4.4費用發(fā)生前借支備用金的,由出納員在借支費用中作沖減備用金處理。

4.5費用報銷單據的保管

4.5.1費用報銷單據由財務部會計按依次編制記帳憑證,月末財務部經理審核后,由會計依據會計核算制度匯總、記賬、編制相關財務分析報表。

4.5.2全部報銷的費用單據,由財務部加密長期保存。

5.0記錄文件與限制表格

5.1《款待費用審批單》

5.2《支出憑單》

5.3《支票領用審批單》

5.4《收貨單》

5.5《申請定貨單》

6.0支持文件

服裝公司費用報銷管理制度規(guī)定

服裝公司費用報銷管理制度補充規(guī)定

1、依據公司‘先申報、審批,后支出、報銷’的原則,各項目支出均需提前打申請,由申請部門主管審批,提總經理審批,報銷時,同時附著申請單傳給財務,方予以報銷。

2、對于匯總發(fā)票,報銷時,必需附著報銷明細,明細部分有對應接口部門審核的,需由相應部門進行核實;否則,財務不予報銷。

3、員工出差返回后于5個工作日內報銷,未按規(guī)定時間報銷的,財務部門應于當月工資中扣回預借的差旅費,待報銷時再行支付。

4、超過1個月以上的出差單據、假票據或不符合規(guī)則的票據,財務部門不予報銷。

5、財務部有權對不實的出差費用向員工出差居住地酒店干脆查詢,員工出差應將出差住宿酒店或款待所聯(lián)系電話備注于報銷票據后面,如有虛假行為公司將按情節(jié)輕重進行懲罰。

6、財務部門要加強對備用金和預付款項的管理和監(jiān)督。

6.1公司員工因公借款,必需辦理借款申請單。會計依據內容填寫齊全,完整的借款申請單,編制會計憑證,會計、出納、收款人必需在付款憑證上簽字。

6.2公司預付款項,必需依據合同或協(xié)議辦理付款申請單,經財務審核并報總經理審簽后辦理付款;付款手續(xù)不齊備的,會計不得編制付款憑證,也不得付款。

6.3備用金和預付款的運用,必需依照下列規(guī)定:

6.3.1具有規(guī)定的用途,期限及限額;

6.3.2在規(guī)定的期限內憑費用支出單據到財務部門報銷;用現金或支票進行零星選購 的七天內報銷;通過銀行匯款進行預付款的二十天內報銷。

6.3.3以上各項支出,原則上前款不清,后款不借。

6.3.4對違反規(guī)定用途和不符合開支標準的支出,財務不予報銷。

6.3.5對無正值理由超過規(guī)定期限,未能報銷而又沒還款的備用金,若超期時間在一個月內的收取資金占用費日息的百分之一;在次月工資中扣回本息。

7、原始憑證的審核。

各項報銷的原始憑證,經各部門經理審簽后,報財務審查其合法性并送公司總經理批準。

原始憑證應具備的內容:

7.1憑證名稱;

7.2填制憑證的日期;

7.3填制憑證單位的名稱或填制人的姓名;

7.4經辦人的簽名或蓋單;

7.5接受憑證的單位名稱;

7.6經濟業(yè)務的內容;

7.7數量、單價和金額;

7.8各種發(fā)票、收據必需符合《中華人民共和國國發(fā)票管理方法》和實施細則的規(guī)定。從外單位取得的原始憑證必需蓋有填制單位的公章;從個人取得的原始憑證,必需有填制人員的簽名或蓋章;對外開出的原始憑證,必需加蓋單位公章,其中辦理收款業(yè)務的要加蓋本單位財務專用單。

8、對原始憑證的技術性要求:

8.1凡填有大小寫金額的原始憑證,大寫與小寫必需相符。

8.2購買實物的原始憑證,必需有手續(xù)完備的驗收證明。需入庫的物資,必需填寫出入庫驗收單,由實物保管人員按安排或合同驗收后,在驗收單上填寫實收數額并簽章。不需入庫的物資,除經辦人在憑證上簽章外,必需交給實物保管人員或運用人員進行驗收,并在憑證上簽章。

8.3支付款項的原始憑證,必需有收款單位或個人的收款證明以及簽字,有審批人簽字,并有付款的依據。

8.4職工因公出差借款的借據,必需附在記賬憑證上。收回款項時應另開收據,不得退還原借款借據。

8.5預付性匯款,由經辦人填制付款申請單,作為原始憑證,不得以匯款回單代替。

8.6屬于現金發(fā)放性質的原始憑證,原則上應由本人領取簽名。有托付他人代領的,由代領人簽名;由一人代領多人的,須逐個簽章,不得通欄劃大括號簽一個章。

8.7自制原始憑證應設計科學、格式規(guī)范、計算清晰。如計提折舊、職工福利基金等,要列名稱、計提基數、提取率、提取額等。安排工資及費用時,要列安排標準、安排率、安排額。

8.8凡憑證內容不全、字跡模糊不清、與經濟業(yè)務本身內容不符者,應予退回或重新補正。

9、記賬憑證的內容及填制要求:

9.1憑證日期:一般應按實際受理經濟業(yè)務的日期填列。

9.2憑證編號:應按月編制自然數列依次。

9.3憑證摘要:應簡明扼要,真實反映經濟業(yè)務的內容,不得含混不清,過于簡略。

9.4會計科目:應按有關規(guī)定設置。

9.5憑證金額:必需與原始憑證相符。

9.6所附原始憑證張數,要與原始憑證相符。

9.7有關人員的簽名或蓋章:出納、會計、交款人必需在相關會計憑證上簽名或蓋章。

9.8會計人員填制記賬憑證時,必需附有內容完備的原始憑證。

10、本制度所指的由總經理批準的事項,如因總經理出差期間或不在公司,均由董事長審批;遇董事長不在,由財務部代批,總經理補簽;總經理報銷內容均需董事長審批。

11、本制度由公司財務部制定并負責說明。

12、本補充制度從zz服裝有限公司董事長批準之日起執(zhí)行。

g公司費用報銷管理規(guī)章制度

一、目的

為加強對市場人員費用管理力度,確保市人員更好開展工作,有效節(jié)約用成本,特制訂本制度。

二、適用范圍

本制度適用于市場部及其它相關部門。

三、出差管理

1、員工因公出差,必需填寫《出差報告》和《員工外勤單》,經部門經理同意后,報市場總監(jiān)批準(可電話確認)。

2、員工出差結束三日內必需完成《出差報告》的《出差總結》部分。

四、差旅費

差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發(fā)生的必要的合理費用,詳細包括:在途交通費、住宿費、市內交通費、其他公務雜費等。

1、員工出差運用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。

2、特別狀況,經公司領導批準后,可選擇飛機。

3、違反公司規(guī)定運用交通工具,一律按火車票報銷(超出部分由個人支付)

4、市場交通工具應運用公交車、中巴等,如因特別狀況,可以乘出租車,但需在票據上注明起始地點和緣由。

5、員工出差期間,標準內住宿費用實報實銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用)。

6、員工外出期間產生的公務費,如郵電費、文件復印費、傳真費等,實報實銷。

7、辦事處主任、部門經理的手機話費在公司報銷標準內,扣除私人話費,實報實銷。

五、備用金管理

1、依據工作須要,員工出差或業(yè)務活動可預先向公司借支備用金,借支額度依據實際城要確定,由總經理簽批。

2、備用金借支后應剛好沖帳,備用金占用時間應不超過15天,如遇特別狀況不能按時沖帳,可書面申請,經總經理簽字同意后方可延期,但最長不行超一個月。

3、對于長期占用備用金的,財務部將從員工的個人收入中扣減,直到完成沖銷,在此之前不允許再借支備用金。

六、報銷管理

1、駐外人員原則上每月報銷一次,各辦事處人員的報銷票據由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。

2、費用報銷單應嚴格按公司要求妥當貼好,不符合標準,或填報單據不符、金額不符、重復報銷,一律退回業(yè)務人員。

3、單據報銷規(guī)定填寫和粘貼方法:

差旅費報銷單

a、填寫內容根據《差旅費報銷單》單上的要求填寫。

b、粘貼留意事項:將各類車標按面額的大小分類粘貼,并在粘貼處注明各類面額票據的張數和總金額。費用報銷單

a、填寫內容按單上的要求填寫。費用一般是指銷售人員在工作中所產生的辦公、餐費等(不含差旅費)。

b、粘貼留意事項:原則上只報銷發(fā)票,無發(fā)票,需事先向財務說明狀況?；蛞云渌睋涞?但須要票據背面注明狀況。

c、充抵票據與正式發(fā)票分別張貼。不能在一個報銷單中報銷。

此制度適用于公司全體員工,本制度說明權歸財務部。

公司費用報銷管理制度怎么寫

公司費用報銷管理制度

一、目的為加強對市場人員費用管理力度,確保市人員更好開展工作,有效節(jié)約用成本,特制訂本制度。

二、適用范圍本制度適用于市場部及其它相關部門。

三、出差管理

1、員工因公出差,必需填寫《出差報告》和《員工外勤單》,經部門經理同意后,報市場總監(jiān)批準(可電話確認)。

2、員工出差結束三日內必需完成《出差報告》的《出差總結》部分。

四、差旅費差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發(fā)生的必要的合理費用,詳細包括:在途交通費、住宿費、市內交通費、其他公務雜費等。

1、員工出差運用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。

2、特別狀況,經公司領導批準后,可選擇飛機。

3、違反公司規(guī)定運用交通工具,一律按火車票報銷(超出部分由個人支付)

4、市場交通工具應運用公交車、中巴等,如因特別狀況,可以乘出租車,但需在票據上注明起始地點和緣由。

5、員工出差期間,標準內住宿費用實報實銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用)。

6、員工外出期間產生的公務費,如郵電費、文件復印費、傳真費等,實報實銷。

7、辦事處主任、部門經理的手機話費在公司報銷標準內,扣除私人話費,實報實銷。

五、備用金管理

1、依據工作須要,員工出差或業(yè)務活動可預先向公司借支備用金,借支額度依據實際城要確定,由總經理簽批。

2、備用金借支后應剛好沖帳,備用金占用時間應不超過15天,如遇特別狀況不能按時沖帳,可書面申請,經總經理簽字同意后方可延期,但最長不行超一個月。

3、對于長期占用備用金的,財務部將從員工的個人收入中扣減,直到完成沖銷,在此之前不允許再借支備用金。

六、報銷管理

1、駐外人員原則上每月報銷一次,各辦事處人員的報銷票據由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。

2、費用報銷單應嚴格按公司要求妥當貼好,不符合標準,或填報單據不符、金額不符、重復報銷,一律退回業(yè)務人員。

3、單據報銷規(guī)定填寫和粘貼方法:差旅費報銷單a、填寫內容根據《差旅費報銷單》單上的要求填寫。b、粘貼留意事項:將各類車標按面額的大小分類粘貼,并在粘貼處注明各類面額票據的張數和總金額。費用報銷單a、填寫內容按單上的要求填寫。費用一般是指銷售人員在工作中所產生的辦公、餐費等(不含差旅費)。b、粘貼留意事項:原則上只報銷發(fā)票,無發(fā)票,需事先向財務說明狀況?；蛞云渌睋涞?但須要票據背面注明狀況。c、充抵票據與正式發(fā)票分別張貼。不能在一個報銷單中報銷。此制度適用于公司全體員工,本制度說明權歸財務部。

物業(yè)公司費用報銷管理制度-范本

物業(yè)公司費用報銷管理制度范本

第一條依據****物業(yè)公司財務管理制度的規(guī)定,本著'必需合理、節(jié)約'的原則,特制定本制度。

其次條公司費用是指管理費項下的差旅費、業(yè)務款待費、汽車修理費以及結算起點以下的零星支出等項目。

第三條費用報銷必需據有發(fā)票,如特別狀況無發(fā)票的必需有兩人以上的簽字證明。

第四條差旅費的開支管理:

一、公司副總經理出差必需報經公司總經理批準;其他人員出差必需報經部門主管的副總經理批準。

二、公司職員出差可報銷飛機票和火車軟、硬臥票,如無特別狀況不準乘坐飛機頭等艙。

三、出差補助標準:按50元/天執(zhí)行。

四、市內交通費憑票據實報銷。

五、公司職員出差應填制'用款申請表',經辦人、部門經理、部門主管的副總經理簽字后,提前一天通知財務部以打算差旅費。

六、出差回來的職員應按要求填制'出差旅費報銷單',按公司總經理出差旅費由主管財務的副總經理審批簽字;公司副總經理出差旅費由公司總經理審批簽字,其它職員的出差旅費由其主管的公司副總經理審批簽字,送財務部審核報銷。

如遇特別狀況可報主管財務的副總經理審核批準后報銷。

第五條業(yè)務款待費的開支管理

一、業(yè)務款待范圍:

1、款待市、區(qū)等部門主要負責人或上級部門領導由公司總經理、對口業(yè)務的副總經理陪伴。

2、公司副總經理款待業(yè)務部門負責人,應報告總經理。由業(yè)務對口的部門經理陪伴。

3、部門經理因工作須要款待的,應由部門經理向其主管副總經理報告經同意后,由部門經理和主要對口業(yè)務人員陪伴。

二、款待費的審批權限:

1、總經理及其他副總經理、部門經理發(fā)生的業(yè)務款待費由主管財務的副總經理簽字報銷。

2、主管財務的副總經理發(fā)生的業(yè)務款待費由總經理簽字報銷。

3、款待費的報銷應注明時間。

第六條汽車修理費用開支管理

一、汽車須要修理的,由辦公室報主管的副總經理審批后,方可支配修理。

二、修理費用憑發(fā)票由經辦人、辦公室主任簽字后,報主管財務的副總經理審批報銷。

第七條結算起點(1000元)以下的零星開支管理

一、開支前應填制:'用款申請表',經辦人、部門經理、批準人簽字后送財務部辦理借款手續(xù)。

二、公司各部門購買辦公用品及相關工具書籍、報刊雜志必需有書面申請,由辦公室報經主管副總經理審批后辦理。

報銷時在發(fā)票上由經辦人、驗收人、部門經理簽字,送財務部經理復核簽字后報主管財務的副總經理審批報銷。

三、其它零星開支必需取得有效發(fā)票,報銷時應在發(fā)票上由經辦人、部門經理簽字,財務部經理復核簽字后報主管財務的副總經理審批報銷。

第八條主管財務的副總經理發(fā)生的費用由公司總經理審批簽字后報銷。

第九條本制度由財務部負責說明。

第十條本制度自公司董事會探討通過之日起執(zhí)行。

z公司費用報銷管理制度

一、目的

為加強對市場人員費用管理力度,確保市人員更好開展工作,有效節(jié)約用成本,特制訂本制度。

二、適用范圍

本制度適用于市場部及其它相關部門。

三、出差管理

1、員工因公出差,必需填寫《出差報告》和《員工外勤單》,經部門經理同意后,報市場總監(jiān)批準(可電話確認)。

2、員工出差結束三日內必需完成《出差報告》的《出差總結》部分。

四、差旅費

差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發(fā)生的必要的合理費用,詳細包括:在途交通費、住宿費、市內交通費、其他公務雜費等。

1、員工出差運用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。

2、特別狀況,經公司領導批準后,可選擇飛機。

3、違反公司規(guī)定運用交通工具,一律按火車票報銷(超出部分由個人支付)

4、市場交通工具應運用公交車、中巴等,如因特別狀況,可以乘出租車,但需在票據上注明起始地點和緣由。

5、員工出差期間,標準內住宿費用實報實銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用)。

6、員工外出期間產生的公務費,如郵電費、文件復印費、傳真費等,實報實銷。

7、辦事處主任、部門經理的手機話費在公司報銷標準內,扣除私人話費,實報實銷。

五、備用金管理

1、依據工作須要,員工出差或業(yè)務活動可預先向公司借支備用金,借支額度依據實際城要確定,由總經理簽批。

2、備用金借支后應剛好沖帳,備用金占用時間應不超過15天,如遇特別狀況不能按時沖帳,可書面申請,經總經理簽字同意后方可延期,但最長不行超一個月。

3、對于長期占用備用金的,財務部將從員工的個人收入中扣減,直到完成沖銷,在此之前不允許再借支備用金。

六、報銷管理

1、駐外人員原則上每月報銷一次,各辦事處人員的報銷票據由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。

2、費用報銷單應嚴格按公司要求妥當貼好,不符合標準,或填報單據不符、金額不符、重復報銷,一律退回業(yè)務人員。

3、單據報銷規(guī)定填寫和粘貼方法:

差旅費報銷單

a、填寫內容根據《差旅費報銷單》單上的要求填寫。

b、粘貼留意事項:將各類車標按面額的大小分類粘貼,并在粘貼處注明各類面額票據的張數和總金額。

費用報銷單

a、填寫內容按單上的要求填寫。費用一般是指銷售人員在工作中所產生的辦公、餐費等(不含差旅費)。

b、粘貼留意事項:原則上只報銷發(fā)票,無發(fā)票,需事先向財務說明狀況?；蛞云渌睋涞?但須要票據背面注明狀況。

c、充抵票據與正式發(fā)票分別張貼。不能在一個報銷單中報銷。

此制度適用于公司全體員工,本制度說明權歸財務部。

公司費用報銷管理制度

公司費用報銷管理制度

一、目的為加強對市場人員費用管理力度,確保市人員更好開展工作,有效節(jié)約用成本,特制訂本制度。

二、適用范圍本制度適用于市場部及其它相關部門。

三、出差管理

1、員工因公出差,必需填寫《出差報告》和《員工外勤單》,經部門經理同意后,報市場總監(jiān)批準(可電話確認)。

2、員工出差結束三日內必需完成《出差報告》的《出差總結》部分。

四、差旅費差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發(fā)生的必要的合理費用,詳細包括:在途交通費、住宿費、市內交通費、其他公務雜費等。

1、員工出差運用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。

2、特別狀況,經公司領導批準后,可選擇飛機。

3、違反公司規(guī)定運用交通工具,一律按火車票報銷(超出部分由個人支付)

4、市場交通工具應運用公交車、中巴等,如因特別狀況,可以乘出租車,但需在票據上注明起始地點和緣由。

5、員工出差期間,標準內住宿費用實報實銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用)。

6、員工外出期間產生的公務費,如郵電費、文件復印費、傳真費等,實報實銷。

7、辦事處主任、部門經理的手機話費在公司報銷標準內,扣除私人話費,實報實銷。

五、備用金管理

1、依據工作須要,員工出差或業(yè)務活動可預先向公司借支備用金,借支額度依據實際城要確定,由總經理簽批。

2、備用金借支后應剛好沖帳,備用金占用時間應不超過15天,如遇特別狀況不能按時沖帳,可書面申請,經總經理簽字同意后方可延期,但最長不行超一個月。

3、對于長期占用備用金的,財務部將從員工的個人收入中扣減,直到完成沖銷,在此之前不允許再借支備用金。

六、報銷管理

1、駐外人員原則上每月報銷一次,各辦事處人員的報銷票據由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。

2、費用報銷單應嚴格按公司要求妥當貼好,不符合標準,或填報單據不符、金額不符、重復報銷,一律退回業(yè)務人員。

3、單據報銷規(guī)定填寫和粘貼方法:差旅費報銷單a、填寫內容根據《差旅費報銷單》單上的要求填寫。b、粘貼留意事項:將各類車標按面額的大小分類粘貼,并在粘貼處注明各類面額票據的張數和總金額。費用報銷單a、填寫內容按單上的要求填寫。費用一般是指銷售人員在工作中所產生的辦公、餐費等(不含差旅費)。b、粘貼留意事項:原則上只報銷發(fā)票,無發(fā)票,需事先向財務說明狀況?；蛞云渌睋涞?但須要票據背面注明狀況。c、充抵票據與正式發(fā)票分別張貼。不能在一個報銷單中報銷。此制度適用于公司全體員工,本制度說明權歸財務部。

公司費用報銷管理制度-范文

一、目的

為加強對市場人員費用管理力度,確保市人員更好開展工作,有效節(jié)約用成本,特制訂本制度。二、適用范圍本制度適用于市場部及其它相關部門。三、出差管理1、員工因公出差,必需填寫《出差報告》和《員工外勤單》,經部門經理同意后,報市場總監(jiān)批準(可電話確認)。2、員工出差結束三日內必需完成《出差報告》的《出差總結》部分。四、差旅費差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發(fā)生的必要的合理費用,詳細包括:在途交通費、住宿費、市內交通費、其他公務雜費等。1、員工出差運用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。2、特別狀況,經公司領導批準后,可選擇飛機。3、違反公司規(guī)定運用交通工具,一律按火車票報銷(超出部分由個人支付)4、市場交通工具應運用公交車、中巴等,如因特別狀況,可以乘出租車,但需在票據上注明起始地點和緣由。5、員工出差期間,標準內住宿費用實報實銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用)。6、員工外出期間產生的公務費,如郵電費、文件復印費、傳真費等,實報實銷。7、辦事處主任、部門經理的手機話費在公司報銷標準內,扣除私人話費,實報實銷。

g公司費用報銷制度管理制度

一、目的

為加強對市場人員費用管理力度,確保市人員更好開展工作,有效節(jié)約用成本,特制訂本制度。

二、適用范圍

本制度適用于市場部及其它相關部門。

三、出差管理

1、員工因公出差,必需填寫《出差報告》和《員工外勤單》,經部門經理同意后,報市場總監(jiān)批準(可電話確認)。

2、員工出差結束三日內必需完成《出差報告》的《出差總結》部分。

四、差旅費

差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發(fā)生的必要的合理費用,詳細包括:在途交通費、住宿費、市內交通費、其他公務雜費等。

1、員工出差運用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。

2、特別狀況,經公司領導批準后,可選擇飛機。

3、違反公司規(guī)定運用交通工具,一律按火車票報銷(超出部分由個人支付)

4、市場交通工具應運用公交車、中巴等,如因特別狀況,可以乘出租車,但需在票據上注明起始地點和緣由。

5、員工出差期間,標準內住宿費用實報實銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用)。

6、員工外出期間產生的公務費,如郵電費、文件復印費、傳真費等,實報實銷。

7、辦事處主任、部門經理的手機話費在公司報銷標準內,扣除私人話費,實報實銷。

五、備用金管理

1、依據工作須要,員工出差或業(yè)務活動可預先向公司借支備用金,借支額度依據實際城要確定,由總經理簽批。

2、備用金借支后應剛好沖帳,備用金占用時間應不超過15天,如遇特別狀況不能按時沖帳,可書面申請,經總經理簽字同意后方可延期,但最長不行超一個月。

3、對于長期占用備用金的,財務部將從員工的個人收入中扣減,直到完成沖銷,在此之前不允許再借支備用金。

六、報銷管理

1、駐外人員原則上每月報銷一次,各辦事處人員的報銷票據由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。

2、費用報銷單應嚴格按公司要求妥當貼好,不符合標準,或填報單據不符、金額不符、重復報銷,一律退回業(yè)務人員。

3、單據報銷規(guī)定填寫和粘貼方法:

差旅費報銷單

a、填寫內容根據《差旅費報銷單》單上的要求填寫。

b、粘貼留意事項:將各類車標按面額的大小分類粘貼,并在粘貼處注明各類面額票據的張數和總金額。

費用報銷單

a、填寫內容按單上的要求填寫。費用一般是指銷售人員在工作中所產生的辦公、餐費等(不含差旅費)。

b、粘貼留意事項:原則上只報銷發(fā)票,無發(fā)票,需事先向財務說明狀況?；蛞云渌睋涞?但須要票據背面注明狀況。

c、充抵票據與正式發(fā)票分別張貼。不能在一個報銷單中報銷。

此制度適用于公司全體員工,本制度說明權歸財務部。

公司費用報銷管理制度范文

一、目的為加強對市場人員費用管理力度,確保市人員更好開展工作,有效節(jié)約用成本,特制訂本制度。

二、適用范圍本制度適用于市場部及其它相關部門。

三、出差管理

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