德信誠合格票證領(lǐng)用和控制規(guī)程

德信誠合格票證領(lǐng)用和控制規(guī)程1.規(guī)程目的本規(guī)程針對德信誠公司內(nèi)部的合格票證使用和控制，旨在規(guī)范公司合格票證的領(lǐng)用和管理，確保公司的票證使用和管理符合相關(guān)法規(guī)和公司內(nèi)部要求，消除可能存在的風險。2.規(guī)程適用范圍本規(guī)程適用于德信誠公司內(nèi)部所有員工和部門，包括但不限于領(lǐng)用合格票證、使用合格票證及管理合格票證。3.基本定義合格票證：指在公司內(nèi)部用于相關(guān)業(yè)務(wù)的票證，主要包括但不限于發(fā)票、收據(jù)、報銷單、采購單等。負責人：指領(lǐng)用合格票證并對該票證負責的人員。票證存放處：指存放合格票證的專用柜子或柜臺。4.德信誠合格票證領(lǐng)用和控制具體規(guī)則4.1合格票證領(lǐng)用合格票證領(lǐng)用需要填寫《德信誠合格票證領(lǐng)用單》，詳細填寫領(lǐng)用日期、領(lǐng)用人、領(lǐng)用數(shù)量、領(lǐng)用理由等內(nèi)容。由負責人簽字確認后方可領(lǐng)用票證。公司部門之間領(lǐng)用合格票證需要填寫《德信誠內(nèi)部出庫單》，并由雙方主管部門簽字確認。合格票證領(lǐng)用部門需要將領(lǐng)用的票證妥善保管，同時制定對應(yīng)的管理流程，如存放合格票證的柜臺或柜子。每次領(lǐng)用合格票證必須嚴格按照領(lǐng)用數(shù)量，不得超量領(lǐng)用。4.2合格票證使用合格票證領(lǐng)用后，只能由領(lǐng)用人或委托人員使用，嚴禁私自轉(zhuǎn)借他人使用。合格票證使用需按照相關(guān)要求填寫發(fā)票、收據(jù)、報銷單、采購單等，確保其真實有效，并加蓋公章。出現(xiàn)合格票證使用不當、丟失、過期、涂改等情況，應(yīng)及時上報負責人，并按照相關(guān)流程進行處理。4.3合格票證管理合格票證存放處應(yīng)設(shè)置到位，存放合格票證之前應(yīng)對票證進行清點，并自行制定管理標準，如存放在專用柜子或柜臺，柜子或柜臺應(yīng)有鎖，并設(shè)有專人負責維護。合格票證存放處只能由特定人員存取，存取前需要進行記錄，并由負責人進行簽字確認。每天結(jié)束前，需對合格票證存放處進行盤點，并更新存放記錄。如發(fā)現(xiàn)合格票證不符，應(yīng)及時更正和處理。4.4合格票證銷毀合格票證過期或由于原因（如涂改、損壞等）不可使用時，應(yīng)及時銷毀，銷毀過程應(yīng)當有專人負責，并做好銷毀記錄，同時保存銷毀票證，存放處應(yīng)加緊安全保管。銷毀合格票證的具體方法如下：將過期的合格票證統(tǒng)一收集至存放處；由專人拿出銷毀票證，并與負責人檢查；如果銷毀票證正確無誤，立即銷毀并制作銷毀記錄。每年結(jié)束的工作日，應(yīng)根據(jù)公司規(guī)定將所有合格票證銷毀，并保護好相關(guān)的銷毀記錄。4.5合格票證管理考評公司每年將對各部門合格票證領(lǐng)用和管理情況進行考評，考評標準包括領(lǐng)用、使用、管理、銷毀各項，對考評不達標的部門責令整改，并根據(jù)實際情況給予相應(yīng)的處罰。以上規(guī)程做為德信誠合格票證領(lǐng)用和控制的具體操