年產(chǎn)9000噸桐油加工浸提生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

PAGE42-目錄第一章總論……………第02頁(yè)第一節(jié)公司的現(xiàn)狀及技改的趨勢(shì)…第02頁(yè)第二節(jié)項(xiàng)目背景和必要……………第02頁(yè)第三節(jié)區(qū)域經(jīng)濟(jì)地理概況…………第05頁(yè)第四節(jié)油桐精提油脂技改項(xiàng)目的文件依據(jù)………第06頁(yè)第五節(jié)項(xiàng)目建設(shè)研究的主要內(nèi)容和范圍…………第07頁(yè)第六節(jié)主要設(shè)計(jì)方案和技術(shù)決定…第07頁(yè)投資總額與經(jīng)濟(jì)效益………第08頁(yè)市場(chǎng)預(yù)測(cè)與生產(chǎn)規(guī)?！?9頁(yè)市場(chǎng)分析和預(yù)測(cè)……………第09頁(yè)生產(chǎn)規(guī)模與銷售方案………第11頁(yè)基地建設(shè)與原料供應(yīng)……………第11頁(yè)第一節(jié)基地選擇……第11頁(yè)基地服務(wù)……第12頁(yè)生產(chǎn)工藝與設(shè)備選擇……………第13頁(yè)生產(chǎn)技術(shù)選擇………………第13頁(yè)工藝方案的選擇……………第13頁(yè)主要設(shè)備選擇………………第16頁(yè)建廠地區(qū)與廠址選擇……………第18頁(yè)建廠地址……第18頁(yè)技改建廠廠址選擇…………第19頁(yè)四通概況……第19頁(yè)土建工程……第20頁(yè)環(huán)境保護(hù)與廠區(qū)衛(wèi)生……………第20頁(yè)環(huán)境保護(hù)……第20頁(yè)污染物防治…………………第21頁(yè)企業(yè)組織與勞動(dòng)定員……………第22頁(yè)組織機(jī)構(gòu)……第22頁(yè)人員配備和定員……………第23頁(yè)投資費(fèi)用估算與資金籌措………第24頁(yè)建設(shè)性投資估算……………第24頁(yè)鋪底流動(dòng)資金估算…………第26頁(yè)資金籌措及計(jì)劃安排………第26頁(yè)生產(chǎn)成本費(fèi)用估算………………第26頁(yè)成本費(fèi)用估算依據(jù)…………第26頁(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)總成本……………第27頁(yè)財(cái)務(wù)分析與評(píng)價(jià)…………………第28頁(yè)銷售收入……第28頁(yè)財(cái)務(wù)分析……第29頁(yè)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)……第30頁(yè)第十一章不確定性分析…………………第31頁(yè)盈虧平衡點(diǎn)…………………第31頁(yè)敏感性分析…………………第32頁(yè)借款償還能力分析…………第33頁(yè)第十二章社會(huì)效益分析…………………第34頁(yè)社會(huì)效益分析………………第34頁(yè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)盈利能力分析……第35頁(yè)技改綜合評(píng)價(jià)………………第37頁(yè)第十三章研究總結(jié)論……第38頁(yè)項(xiàng)目的特點(diǎn)…………………第38頁(yè)研究結(jié)論……第40頁(yè)前言油桐是XX的重要的經(jīng)濟(jì)林木樹(shù)種之一，栽培于全省110多個(gè)縣。用油桐籽榨取的油叫桐油，是世界植物油中唯一的一種速干性油，近年來(lái)，世界桐油的年產(chǎn)量約7萬(wàn)噸。19世紀(jì)末20世紀(jì)初，前蘇聯(lián)、美國(guó)、澳大利亞、阿根廷、巴西、巴拉圭等40個(gè)國(guó)家相繼從我國(guó)引種油桐，但大多數(shù)國(guó)家引種不成功，引種成功保持一定產(chǎn)量的國(guó)家有巴西、巴拉圭、阿根廷等少數(shù)幾個(gè)歐美國(guó)家。目前這幾個(gè)地區(qū)的桐油年產(chǎn)量約1萬(wàn)噸，占世界桐油產(chǎn)量的15%，主要供應(yīng)美國(guó)及周邊國(guó)家。其他國(guó)家使用的桐油都得依賴我國(guó)進(jìn)口。我國(guó)是世界桐油的原產(chǎn)地，桐籽的生產(chǎn)加工有悠久歷史，桐油在世界上享有盛名。年產(chǎn)桐油6萬(wàn)噸，占世界桐油產(chǎn)量的85%，隨著現(xiàn)代化學(xué)工業(yè)的發(fā)展和桐油化學(xué)研究的深入，桐油的應(yīng)用滲透到社會(huì)的各個(gè)領(lǐng)域，如電子工業(yè)的印刷線路板；機(jī)械工業(yè)的防腐、潤(rùn)滑；運(yùn)輸業(yè)的飛機(jī)、輪船、汽車、火車以及民用建筑涂料等行業(yè)都得到廣泛應(yīng)用，可直接使用桐油的產(chǎn)品有2000多種。據(jù)日本專利報(bào)道，近年來(lái)集成電路板、快干印刷油墨、機(jī)電絕緣材料、裝飾涂料等行業(yè)都大量使用桐油。另外，生物柴油的研究開(kāi)發(fā)，也為大量使用桐油提供廣闊的使用前景。XX油桐多栽培于邊遠(yuǎn)、貧困、民族聚居的山區(qū)。為了全面建設(shè)小康社會(huì)，帶領(lǐng)邊遠(yuǎn)貧困民族地區(qū)人民群眾盡快脫貧致富，實(shí)施“綠色強(qiáng)省”戰(zhàn)略，公司決定走“公司+基地+農(nóng)戶+市場(chǎng)”的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展路子，堅(jiān)定信心，振奮精神，立足本職，扎實(shí)工作，信心百倍地投身到工業(yè)強(qiáng)縣、強(qiáng)州、強(qiáng)省之中，投身到全面建設(shè)小康社會(huì)的偉大事業(yè)之中。特提出《年產(chǎn)9000噸油桐加工浸提生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》。第一章總論第一節(jié)公司現(xiàn)狀及建設(shè)的趨勢(shì) XXX有限責(zé)任公司是目前XX州乃至全省生產(chǎn)規(guī)模最大的一家桐油生產(chǎn)加工企業(yè)，擁有XXX條生產(chǎn)線，XXX年度共完成產(chǎn)量XXX噸，產(chǎn)值XX萬(wàn)元。擁有職工數(shù)XX人，資產(chǎn)總額XXX萬(wàn)元，注冊(cè)資金XX萬(wàn)元。公司現(xiàn)從九十年代初就從事桐油生產(chǎn)加工，至今已有XX年歷史。但由于生產(chǎn)工藝落后，設(shè)備老化，所提取的油桐油脂只達(dá)到油桐理論含油率的63%左右，桐枯中殘油量還占15%左右，桐農(nóng)的經(jīng)濟(jì)效益有了，企業(yè)的利潤(rùn)卻很小。因此，采用新的生產(chǎn)技術(shù)工藝，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提高出油率勢(shì)在必行。第二節(jié)技改擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性桐油是一種優(yōu)良的速干性植物油，具有干燥快、附著力強(qiáng)、比重輕、富光澤、耐熱、耐酸堿、防水、防腐、防銹、不導(dǎo)電等特性。國(guó)內(nèi)過(guò)去主要將桐油用于涂敷船舶、家具、農(nóng)具、雨具、器具，其次是點(diǎn)燈照明，還具有治療疥瘡腫毒等，木制器物經(jīng)涂刷桐油后，可延長(zhǎng)使用壽命一倍以上?，F(xiàn)在，隨著現(xiàn)代化學(xué)工業(yè)的發(fā)展和桐油化學(xué)研究的深入，桐油的應(yīng)用已滲透到社會(huì)的各個(gè)領(lǐng)域，如電子工業(yè)的印刷線路板；機(jī)械工業(yè)的防腐、潤(rùn)滑；運(yùn)輸業(yè)的飛機(jī)、輪船、汽車、火車以及民用建筑涂料等行業(yè)都得到廣泛應(yīng)用；在日用工業(yè)品上用于制造油布、人造皮革、漆布、紙傘、笠帽、網(wǎng)具等；在醫(yī)藥工業(yè)上用來(lái)配制嘔吐劑、殺蟲(chóng)劑、殺滅牲畜體上的寄生蟲(chóng)；安徽“三寶”之一的徽墨，生產(chǎn)1噸需要4噸桐油?？芍苯邮褂猛┯偷漠a(chǎn)品有2000多種。據(jù)日本專利報(bào)道，近年來(lái)集成電路板、快干印刷油墨、機(jī)電絕緣材料、裝飾涂料等行業(yè)都大量使用桐油。另外，生物柴油的研究開(kāi)發(fā)，也為大量使用桐油提供廣闊的使用前景。XX桐油加工，由于設(shè)備落后，工藝簡(jiǎn)單，加工量小，出油率低，勞動(dòng)強(qiáng)度大，占地面積寬，以及經(jīng)營(yíng)機(jī)制和管理機(jī)制不能適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。因此進(jìn)入XXX年以來(lái)逐步自行淘汰，所剩無(wú)幾。為我公司的生存和發(fā)展提供了機(jī)遇和挑戰(zhàn)，經(jīng)過(guò)三年的努力和挑戰(zhàn)，終于取得了很大的發(fā)展，在桐油的生產(chǎn)加工上，增加科技含量，更新設(shè)備，提高出油率是很有必要的。發(fā)展桐油生產(chǎn)，不僅有較高的經(jīng)濟(jì)效益，而且還有很好的社會(huì)效益和生態(tài)效益。第一，發(fā)展油桐生產(chǎn)，可以增加農(nóng)民收入，增添發(fā)展農(nóng)業(yè)后勁，支持農(nóng)業(yè)，鞏固國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)——農(nóng)業(yè)。油桐是山區(qū)一項(xiàng)重要的、傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)林木樹(shù)種，它具有投資少、見(jiàn)效快、花工少、適用性強(qiáng)、經(jīng)濟(jì)效益高等特點(diǎn)。它特別適宜邊遠(yuǎn)山區(qū)、貧困地區(qū)、少數(shù)民族地區(qū)、交通不便的地方。第二，發(fā)展桐油，可以支援工業(yè)，增加國(guó)家財(cái)政收入，為全面建設(shè)小康社會(huì)作貢獻(xiàn)。XX桐油主要供應(yīng)省內(nèi)外電子工業(yè)、油漆、油墨、機(jī)電、農(nóng)用等工業(yè)廠家的需要。以前昆明油漆總廠，一段時(shí)間內(nèi)，生產(chǎn)1噸油漆需要0.25噸桐油，每年9000噸油漆的生產(chǎn)水平計(jì)算，每年需要2250噸油漆，幾乎占全省桐油產(chǎn)量的六分之一。第三，發(fā)展桐油生產(chǎn)，可以提供桐油的出口，換取外幣，增加國(guó)家外匯儲(chǔ)備。第四，發(fā)展油桐樹(shù)，可以促進(jìn)生態(tài)平衡。油桐是淺根性樹(shù)種，主根深入土層不超過(guò)一米，但側(cè)根十分發(fā)達(dá)，密集于土層20—40厘米處，根的再生能力很強(qiáng)，葉面積大。單葉面積平均為120—140平方厘米。春夏秋三季，枝繁葉茂，濃郁蔽日。它對(duì)固定表土，防止水土流失，防止水澇旱災(zāi)，調(diào)節(jié)氣候，改善環(huán)境，清新空氣，起到積極的作用。第五，油桐是一種很好的環(huán)境監(jiān)測(cè)樹(shù)。它對(duì)空氣中的二氧化硫的反應(yīng)極為敏感，在硫磺廠、脫硫廠、氮肥廠、燒煤的石灰廠及某些化工廠附近十里范圍內(nèi)都會(huì)死亡。因此，它是我們信得過(guò)的監(jiān)測(cè)空氣中二氧化硫的哨兵。XXX有限責(zé)任公司提出的《油桐浸提油脂生產(chǎn)線技改擴(kuò)建項(xiàng)目》是很有必要的。公司決定走“公司+基地+農(nóng)戶+市場(chǎng)”的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展路子，它不僅是對(duì)油桐籽的加工生產(chǎn)，而且還將是幫助邊遠(yuǎn)貧困山區(qū)、民族地區(qū)農(nóng)民脫貧致富、改善生態(tài)環(huán)境、發(fā)展林果生產(chǎn)、防止水土流失、防止水澇干旱、增加地方財(cái)政收入、拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展將具有重要意義。第三節(jié)區(qū)域經(jīng)濟(jì)地理概況XXXXXXX。XXX是一個(gè)農(nóng)業(yè)縣，糧食作物以玉米、水稻、小麥、陸稻、蕎子為主，經(jīng)濟(jì)作物以辣椒、烤煙、花生、馬芽花、油菜籽、亞麻為主，糧經(jīng)比例是8.1:1.9。近年來(lái)XX經(jīng)濟(jì)工作的發(fā)展思路是：緊緊圍繞“XXX”的發(fā)展思路，以加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)民增收為目標(biāo)，積極爭(zhēng)取投資，繼續(xù)夯實(shí)基礎(chǔ)；加強(qiáng)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)民收入；發(fā)揮優(yōu)良優(yōu)勢(shì)，力爭(zhēng)工業(yè)突破；強(qiáng)化旅游龍頭，發(fā)揮帶動(dòng)作用。第四節(jié)編制依據(jù)該建設(shè)項(xiàng)目除根據(jù)上述項(xiàng)目背景外，還具有以下國(guó)家、省、州、縣的文件依據(jù)。1、農(nóng)業(yè)部2006重點(diǎn)推廣項(xiàng)目；2、《XX省農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)“十五”綱要》；3、XX省人民政府《關(guān)于“十五”期間加快工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的若干意見(jiàn)》；4、XX省關(guān)于西部大開(kāi)發(fā)建設(shè)“綠色經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省”、“民族文化大省”的發(fā)展戰(zhàn)略；5、中共XX省委、XX省人民政府《關(guān)于加快非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展若干問(wèn)題的意見(jiàn)》；6、XX省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)《XX省財(cái)政扶持名特優(yōu)新項(xiàng)目專項(xiàng)資金管理暫行辦法》的通知；7、XX省人民政府關(guān)于《XX省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整意見(jiàn)》的通知；8、中共XX州委、XX州人民政府《關(guān)于大力發(fā)展個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的決定》；9、XX州人民政府印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加快企業(yè)技術(shù)進(jìn)步工作實(shí)施意見(jiàn)》的通知；10、中共XX縣委、XX縣人民政府《關(guān)于大力發(fā)展個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的決定》；11、《XX縣二00五年—二0一0年工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃綱要》；12、《XX“九五”計(jì)劃和XXX年遠(yuǎn)景目標(biāo)規(guī)劃》。第五節(jié)主要內(nèi)容和研究范圍本項(xiàng)目可行性研究的主要內(nèi)容和范圍是：1、產(chǎn)品方案與生產(chǎn)規(guī)模；2、原料基地與市場(chǎng)預(yù)測(cè)；3、生產(chǎn)工藝與設(shè)備選擇；4、建筑條件與廠址選擇；5、投資估算與資金籌措；6、生產(chǎn)組織與企業(yè)管理；7、財(cái)務(wù)分析與效益評(píng)估；8、風(fēng)險(xiǎn)分析與研究結(jié)論。第六節(jié)主要設(shè)計(jì)方案和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)一、生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案根據(jù)市場(chǎng)需求與基地原料的供應(yīng)，考慮自身的經(jīng)營(yíng)綜合能力，XX縣XXX有限責(zé)任公司按照自有實(shí)力及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的需要，特別是外商急需的品牌來(lái)確定生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案。年擬定生產(chǎn)9000噸桐油。二、生產(chǎn)技術(shù)決定XXXX縣XXX有限責(zé)任公司在生產(chǎn)技術(shù)方面，首先注重于生產(chǎn)與學(xué)習(xí)相結(jié)合。在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，邊生產(chǎn)邊積極加強(qiáng)與高校、科研院所“聯(lián)姻”。借助“外腦”來(lái)加速科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新的步伐，提高資源利用率，彌補(bǔ)自身人才的缺乏、資金不足的缺陷。其次是公司內(nèi)部把有限人力、物力、財(cái)力集中起來(lái)，及時(shí)把握國(guó)內(nèi)國(guó)際科學(xué)技術(shù)的最新進(jìn)展，進(jìn)行技術(shù)不斷創(chuàng)新。再次是充分借鑒國(guó)際國(guó)內(nèi)的先進(jìn)技術(shù)，在原有技術(shù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行技改，使產(chǎn)品升級(jí)，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。這樣，既可利用原有的資產(chǎn)、技術(shù)，又可以節(jié)約大量的研制經(jīng)費(fèi)，降低開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益。第七節(jié)投資總額與經(jīng)濟(jì)效益一、項(xiàng)目總投資項(xiàng)目估算總投資4349萬(wàn)元。1、建設(shè)性投資3349萬(wàn)元；2、鋪底流動(dòng)性投資1000萬(wàn)元。二、生產(chǎn)總成本費(fèi)用項(xiàng)目年估算生產(chǎn)總成本費(fèi)用7340萬(wàn)元。1、固定成本費(fèi)用1026萬(wàn)元；2、可變成本費(fèi)用6314萬(wàn)元；3、經(jīng)營(yíng)成本費(fèi)用7109萬(wàn)元。三、銷售收入及分配項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)達(dá)銷后年實(shí)現(xiàn)銷售收入10150萬(wàn)元。1、利稅總額2810萬(wàn)元；2、利潤(rùn)總額2159萬(wàn)元；3、國(guó)家稅金1185萬(wàn)元；4、企業(yè)利潤(rùn)1625萬(wàn)元。四、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)及社會(huì)效益1、增產(chǎn)投資利潤(rùn)率17.11%；2、投資利稅率29.58%；3、盈虧平衡點(diǎn)33.21%；4、社會(huì)積累率84.68%；5、社會(huì)貢獻(xiàn)率48.93%；6、貸款償還期4.19年（舍建設(shè)期2年）。第二章市場(chǎng)預(yù)測(cè)與生產(chǎn)規(guī)模第一節(jié)市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)桐油原產(chǎn)中國(guó)，也主產(chǎn)中國(guó)，本世紀(jì)以來(lái)，不少國(guó)家雖然引種過(guò)，但大多數(shù)國(guó)家引種不成功，至今為止保有一定產(chǎn)量的國(guó)家只有巴西、巴拉圭、阿根廷等少數(shù)幾個(gè)歐美國(guó)家，目前這個(gè)地區(qū)的產(chǎn)量約1萬(wàn)噸，占世界產(chǎn)量的15%。其它國(guó)家所需的桐油，都得依賴我國(guó)進(jìn)口。目前，我國(guó)年產(chǎn)桐油6萬(wàn)噸，占世界桐油產(chǎn)量的85%，在世界市場(chǎng)上一直處于獨(dú)霸地位，每噸桐油出口價(jià)格在2000—2200美元。桐油的用途很多，但最主要的用途是油漆（涂料）的原料。油漆的用途，遍及各個(gè)方面，從機(jī)器、車廂、飛機(jī)、兵艦到鐵木制品，家用器具、儀器儀表、大小建筑，凡是表面需要保護(hù)的，都要用油漆涂抹。據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計(jì)，工業(yè)總產(chǎn)值每1億元，需要油漆100——120噸。我國(guó)制造的普及油漆，每噸平均大約需要桐油0.4噸,XX省每年用于造漆的桐油,約需6000至7000噸。桐油能夠作為制造油漆的重要原料，因?yàn)樗鞘澜缟献詈玫闹参锔尚杂?。桐油是高度不飽和的，它的脂肪酸組分主要是桐酸。桐油中桐酸含量為77-86%，桐酸中具有3個(gè)共軛雙鍵，很容易氧化與聚合；組分中飽和肪酸僅占5.7%，其余均為不飽和脂肪酸。桐酸的含量高，使它具有可貴的干燥性能，它的快干性與世界上其它干性油如亞麻油、鐵西克油相比尤為顯著。據(jù)中國(guó)科學(xué)院昆明植物所測(cè)定，XX桐油折光指數(shù)為1.5213，比重0.9566,皂化值194.2,酸值0.23,磺值160.0,和國(guó)內(nèi)及世界上的測(cè)定一致。這就是為什么自上世紀(jì)以來(lái)，桐油就作為油漆工業(yè)的上等原料而馳名于世界的原故。也是價(jià)格上漲的重要因素。近些年來(lái)，由于世界上聚安酸、丙烯酸酯類及合成樹(shù)脂等高檔涂料的出現(xiàn)，使干性油的桐油用量有所減少。但是，作為發(fā)展中國(guó)家，以桐油為原料的中低檔油漆，仍有廣闊的市場(chǎng)，尤其是廣大的農(nóng)村市場(chǎng)。也簽于此，國(guó)內(nèi)許多有識(shí)之士，正在探索桐油的深加工途徑，以充分利用我國(guó)占世界主要產(chǎn)量的這一國(guó)寶。用以合成人造橡膠，以彌補(bǔ)天然橡膠的嚴(yán)重不足。用以制造無(wú)溶劑環(huán)養(yǎng)粘結(jié)劑，粘結(jié)云母制品和電機(jī)繞組絕緣處理。用以制造電子工業(yè)積層板，日本用于電視機(jī)、半導(dǎo)體、錄像機(jī)、電腦等家用電器層壓板上的桐油年需要量在8000噸左右，我國(guó)現(xiàn)在年用量在40000噸左右，美國(guó)在5000—6000噸，韓國(guó)在4000—5000噸。將桐油改性，可制成較高檔的各種油漆、油墨，如電器絕緣浸漬漆、防銹涂料漆、美術(shù)皺紋漆、薄膜油墨漆、堅(jiān)硬的耐腐蝕電泳涂料、水溶性涂料、馬路快干漆、無(wú)溶劑涂料、酚醛清漆，以及靜電復(fù)印油墨、膠印油墨、快干高光澤油墨、光固化快干油墨、熱固性快干油墨等等。以上說(shuō)明，桐油隨著現(xiàn)代高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展而更具有用途十分廣泛，市場(chǎng)需求量更大。第二節(jié)產(chǎn)品規(guī)模與銷售方案企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模代表生產(chǎn)力各要素在企業(yè)的聚集程度。生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案的確定，直接影響企業(yè)生存發(fā)展和經(jīng)濟(jì)效益。本公司根據(jù)對(duì)市場(chǎng)分析、市場(chǎng)預(yù)測(cè)的結(jié)果以及外商的需求規(guī)模，進(jìn)行了不同產(chǎn)品方案或不同生產(chǎn)規(guī)模的技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較，以及公司的建設(shè)規(guī)模、設(shè)計(jì)能力、基地原料供應(yīng)、水電、運(yùn)輸、投資、周轉(zhuǎn)等，結(jié)合自身和本地生產(chǎn)能力，確定生產(chǎn)規(guī)模及銷售方案。項(xiàng)目擬定生產(chǎn)規(guī)模9000噸。主要銷往國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，通過(guò)近十年來(lái)與用戶建立的購(gòu)銷關(guān)系，時(shí)常了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，進(jìn)行市場(chǎng)分析、研究，實(shí)施市場(chǎng)營(yíng)銷戰(zhàn)略；其次，逐步將產(chǎn)品打入國(guó)際市場(chǎng)，面對(duì)風(fēng)云變化，竟?fàn)幖ち业膰?guó)際市場(chǎng)，采取積極應(yīng)對(duì)策略，實(shí)施優(yōu)勢(shì)戰(zhàn)略，樹(shù)立外向型市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)競(jìng)爭(zhēng)、注重產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)素質(zhì)、尊重知識(shí)分子、人才利用。不斷創(chuàng)新，強(qiáng)化科技和創(chuàng)新意識(shí)，變資源優(yōu)勢(shì)為市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。基地建設(shè)與原料供應(yīng)基地選擇XX屬山區(qū)縣，山區(qū)面積808萬(wàn)畝。是XX省重點(diǎn)林業(yè)縣，植被覆蓋率為53.21%,其中:森林覆蓋率32.06,灌木覆蓋率21.15%。油桐是XX經(jīng)濟(jì)林木的主要產(chǎn)業(yè)，種植面積12萬(wàn)畝，分布在全縣各個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)），現(xiàn)種植面積連片的有關(guān)官寨、雙龍營(yíng)、戈寒、平寨、溫瀏、天星等（鎮(zhèn)），說(shuō)明油桐在XX全縣范圍內(nèi)都適宜種植，是山區(qū)貧困農(nóng)戶脫貧致富的一項(xiàng)重要產(chǎn)業(yè)支柱。XX縣XXX有限公司擬建的《桐油精提油脂生產(chǎn)線技改擴(kuò)建項(xiàng)目》，走“公司+基地+農(nóng)戶+市場(chǎng)”的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展路子，在加強(qiáng)管理現(xiàn)有面積的同時(shí)，抓好20萬(wàn)畝基地建設(shè)。重點(diǎn)布置在6個(gè)國(guó)有林場(chǎng)和雙龍營(yíng)、溫瀏、戈寒、官寨、舍得、天星等鄉(xiāng)（鎮(zhèn)），實(shí)施萬(wàn)畝連片工程?；胤?wù)XX縣XXX有限責(zé)任公司以“抓好基地建設(shè)促生產(chǎn)，提高科技含量促產(chǎn)值，打開(kāi)銷路促效益”為服務(wù)宗旨，積極配合縣委、政府及林業(yè)主管部門抓好基地建設(shè)，爭(zhēng)取在近期內(nèi)達(dá)到縣內(nèi)原料供應(yīng)占25%、州內(nèi)占30%、省內(nèi)占30%、貴州占5%、廣西占5%、其它占5%的原料供應(yīng)采購(gòu)格局，確保項(xiàng)目目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。具體做好以下服務(wù)工作：一是積極配合縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)黨政部門做好宣傳發(fā)動(dòng)工作。抓好種植規(guī)范化、連片規(guī)范化、栽培科學(xué)化、良種統(tǒng)一化的萬(wàn)畝連片種植。二是積極配合縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)林業(yè)科技人員抓好栽培技術(shù)、中耕管理等培訓(xùn)工作，并進(jìn)行科學(xué)示范、為提高單產(chǎn)產(chǎn)量、產(chǎn)值、效益打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。三是抓好基地產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)，采取無(wú)償提供良種，實(shí)施最低保護(hù)價(jià)簽訂協(xié)議，切實(shí)幫助桐農(nóng)解決生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的一系列問(wèn)題，讓桐農(nóng)放心去種，有信心去管。生產(chǎn)工藝與設(shè)備選擇技術(shù)生產(chǎn)工藝和設(shè)備選擇是決定項(xiàng)目的主體，對(duì)項(xiàng)目的技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益往往起決定性的作用，為了達(dá)到產(chǎn)品規(guī)模的實(shí)現(xiàn)和滿足一定技術(shù)、質(zhì)量的要求，公司將按照項(xiàng)目組成的技術(shù)因素和最優(yōu)組合確定合適的工藝技術(shù)路線和設(shè)備選擇方案。第一節(jié)生產(chǎn)技術(shù)選擇技術(shù)是指根據(jù)生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和自然科學(xué)原理而發(fā)展形成的各種工藝操作方法和技能。公司改擴(kuò)建的油桐精提油脂生產(chǎn)線項(xiàng)目。油桐油脂的提取，公司有10年來(lái)的生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，并基本掌握了一整套生產(chǎn)技術(shù)，目前增加設(shè)備后改變生產(chǎn)工藝并可投入生產(chǎn)。第二節(jié)工藝方案的選擇工藝是公司利用生產(chǎn)工具對(duì)各種原料材、半成品進(jìn)行加工處理，使其成為產(chǎn)品的方法。按照產(chǎn)品設(shè)計(jì)目標(biāo)，達(dá)到預(yù)訂的質(zhì)量要求，充分提高原材料利用率、勞動(dòng)量、設(shè)備利潤(rùn)率和制造成本等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。該項(xiàng)目采用的工藝方案是機(jī)榨和浸提兩種工藝。機(jī)榨機(jī)榨是目前通用榨油工具。有液壓式與螺旋式兩類。液壓榨油率可達(dá)到25—30%。桐枯殘油率一般在6—10%；螺旋式榨油出油率可達(dá)到28—34%，桐油質(zhì)量穩(wěn)定，桐枯殘油率一般在5—8%。該項(xiàng)目選擇后者。螺旋式榨油機(jī)用電力帶動(dòng)，這是目前國(guó)內(nèi)最通用的榨油機(jī)，較液壓式榨油機(jī)先進(jìn)。如果配套設(shè)備安置得好，可使整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程基本實(shí)現(xiàn)機(jī)械化，即從投料、脫殼、碎料、蒸炒、壓榨、過(guò)濾等各道工序由機(jī)械操作和儀表控制，桐籽的輸送由管道、傳送帶、提升器進(jìn)行，能連續(xù)作業(yè)，降低了勞動(dòng)強(qiáng)度，改善了勞動(dòng)條件，功效高、成本低。但是，由于機(jī)械提高了壓力和榨油機(jī)強(qiáng)度等受到限制，降低桐枯殘油率最大限度為4%，對(duì)桐油資源的利用還不夠充分。其生產(chǎn)工藝如圖1所示：桐籽桐籽脫殼風(fēng)凈雜質(zhì)和部分桐殼炒烘壓榨桐枯毛油沉淀過(guò)濾凈油油腳圖1：螺旋式榨油機(jī)榨油工藝流程圖二、浸提法浸提法是現(xiàn)代油脂工業(yè)的一種先進(jìn)提油方法。它是用揮發(fā)性溶劑如醚笨、乙醇及二氧化碳等將油料中的油脂溶解，然后將油脂從溶劑中分離出來(lái)。其優(yōu)越性是：（1）出油率高，桐枯殘油率低，一般只到1—2%，充分利用了桐油資源；（2）改善了勞動(dòng)條件，降低了勞動(dòng)強(qiáng)度。但浸提法提取桐油只限于桐枯，桐籽桐仁直接浸出因其含油量高，浸出時(shí)間較長(zhǎng)，溶劑損耗大，增加了成本，更重要的是工藝與設(shè)備不過(guò)關(guān)，所以一般是先預(yù)榨后才進(jìn)行第二道浸取油枯。經(jīng)過(guò)各地試驗(yàn)與加工廠實(shí)踐證明，桐枯浸提是成功的，它投資小、見(jiàn)效快、經(jīng)濟(jì)效益顯著。它可從木榨桐枯中提起桐油7—10%，從機(jī)榨桐枯中提起桐油5—8%，桐枯殘油率1%，華中師范大學(xué)黃世強(qiáng)等研制的桐枯浸出專用8號(hào)溶劑，浸出油的收率為5.5—9.7%,桐枯殘油率為0.12—0.78,低于1%,浸出桐油性能穩(wěn)定,不飽和脂肪酸含量90%以上,長(zhǎng)時(shí)間存放無(wú)變性現(xiàn)象,溶劑使用安全,毒性很低,易回收循環(huán)使用。浸提法油脂浸出器有平轉(zhuǎn)式、履帶式、Y型、罐組式4種，前3種工藝設(shè)備較為先進(jìn)，生產(chǎn)流程自動(dòng)化。但設(shè)備復(fù)雜、投資多。罐組式浸出工藝簡(jiǎn)單，自動(dòng)化程度低，投資少，生產(chǎn)操作容易，適應(yīng)于一般油廠浸出車間。公司提出的技改擴(kuò)建項(xiàng)目，目的是提高出油率，降低生產(chǎn)成本，因此就選擇第4種。其生產(chǎn)工藝如圖2所示。桐桐枯粉碎烘干浸提混合油蒸發(fā)毛油加熱桐油溶劑蒸汽冷凝分離分離冷凝殘枯溶劑溶劑蒸汽烘干浸枯圖2：桐枯浸提工藝流程圖設(shè)備選擇該項(xiàng)目擬定2條生產(chǎn)線，即機(jī)榨生產(chǎn)線和浸提生產(chǎn)線，按照項(xiàng)目目標(biāo)，根據(jù)生產(chǎn)、可靠、維修、節(jié)能、成套、環(huán)保、經(jīng)濟(jì)等八大基本原則，來(lái)確定生產(chǎn)設(shè)備的選擇。機(jī)榨生產(chǎn)線設(shè)備機(jī)榨生產(chǎn)線設(shè)備如表1所示。表1：機(jī)榨生產(chǎn)線設(shè)備表單位：萬(wàn)元序號(hào)設(shè)備名稱單位數(shù)量?jī)r(jià)格序號(hào)設(shè)備名稱單位數(shù)量?jī)r(jià)格16YL-95YS螺旋榨油機(jī)套2016015濾油鍋口10162擺線針輪減速劑套82016油泵臺(tái)20443烘烤設(shè)備套24017空氣壓縮機(jī)臺(tái)444輸送帶套22018立式液壓油機(jī)臺(tái)40885剝殼機(jī)臺(tái)102019液壓榨油泵臺(tái)486粉碎機(jī)臺(tái)103020貯油罐個(gè)3807提升機(jī)臺(tái)103021供電設(shè)備套2508離心通風(fēng)機(jī)臺(tái)302022供水設(shè)備套1109下料斗盒個(gè)60623化驗(yàn)設(shè)備套12010炒鍋口12017424電子地中衡臺(tái)14611裝料斗盒個(gè)402025計(jì)量器把101612離心機(jī)臺(tái)62026消防設(shè)備套50413濾油機(jī)臺(tái)34027照明防爆設(shè)備414翻斗車張301028合計(jì)1010二、浸提生產(chǎn)線設(shè)備表2：10t/d罐組式浸出生產(chǎn)線設(shè)備表單位：萬(wàn)元序號(hào)設(shè)備名稱單位數(shù)量?jī)r(jià)格序號(hào)設(shè)備名稱單位數(shù)量?jī)r(jià)格1浸出罐個(gè)22414蒸發(fā)冷凝器臺(tái)142中間罐個(gè)11215自由氣體冷凝器臺(tái)143卷?yè)P(yáng)機(jī)臺(tái)1216分水器臺(tái)144存料斗臺(tái)1217空氣平衡罐個(gè)1105蒸發(fā)暫存罐個(gè)12018操作臺(tái)臺(tái)146溶劑周輪庫(kù)12019分汽缸臺(tái)127節(jié)油罐個(gè)11020溶劑泵臺(tái)128溶劑加熱器個(gè)1221混合油泵臺(tái)129混合油罐個(gè)11022分水缸個(gè)1210蒸發(fā)器個(gè)1223毛油泵臺(tái)1411捕集器個(gè)1224鍋爐臺(tái)15012上蒸冷凝器臺(tái)1425供汽、水、電路套31013煮水冷凝器臺(tái)1426合計(jì)212建廠地區(qū)與廠址選擇建廠地區(qū)我公司技改擴(kuò)建項(xiàng)目建廠選擇于XX縣新城區(qū)石缸壩XX工業(yè)園區(qū)辣椒系列產(chǎn)品加工區(qū)內(nèi)，占地面積100畝，共計(jì)66666平方米。該園區(qū)是縣委、政府為發(fā)展XX非公有制經(jīng)濟(jì)特規(guī)劃的一大扶持措施，是圍繞我縣“十五”規(guī)劃的“1352”經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展思路提出的“一區(qū)、一城、一園、一群”的四個(gè)重點(diǎn)之一。距樹(shù)皮辣椒交易市場(chǎng)36公里，距硯山縣稼依辣椒城70公里，距XX州府114公里，距昆明省城280公里，距南昆鐵路羅平中心站156公里建設(shè)廠址選擇建設(shè)廠址選擇于XX辣椒系列產(chǎn)品加工基地林木加工基地內(nèi)占地面積100畝66666平方米。擬擴(kuò)建機(jī)榨生產(chǎn)車間1600平方米，原料庫(kù)、成品用庫(kù)房2600平方米，化驗(yàn)質(zhì)檢室、食品衛(wèi)生消防室600平方米，辦公綜合樓用房1600平方米。總建筑面積7400平方米。建筑結(jié)構(gòu)：生產(chǎn)車間、庫(kù)房屬鋼混，混泥土獨(dú)立基礎(chǔ)，磚混墻體，鋼架石棉瓦；辦公綜合樓、化驗(yàn)質(zhì)檢、消毒滅菌室、磚混結(jié)構(gòu)，二樓一底，底樓設(shè)置產(chǎn)品展銷部、采購(gòu)部、職工食堂、消毒滅菌室，二樓為辦公樓，三樓設(shè)置職工住宿樓。中間空地建成花園式廣場(chǎng)。四通概況該項(xiàng)目擬建廠址坐落丘廣公路過(guò)XX境內(nèi)60米大街邊，公司辦公樓及職工宿舍樓就緊接街面，路、水、電、通訊十分方便。路本公司位于XX縣城目前最長(zhǎng)、最寬、質(zhì)量最好的大街丘廣路邊，利用省上安排的XX通廣南公路7公里過(guò)境經(jīng)費(fèi)建設(shè)，直通省道以馬線公路，交通十分方便。二、水本公司擬建廠址緊接大河，工業(yè)用水直接用大河提水供應(yīng)，生活用水由非公經(jīng)濟(jì)園區(qū)開(kāi)發(fā)商負(fù)責(zé)架通，待與自來(lái)水公司辦理手續(xù)后即可使用。三、電XX縣現(xiàn)有發(fā)電站六個(gè)，共十三套機(jī)組，累計(jì)裝機(jī)容量25460千瓦，年發(fā)電量14682萬(wàn)度，供電量14768萬(wàn)度，目前巳發(fā)展成為集發(fā)、供、用為一體，并具有一定規(guī)模的地方電力體系。廠區(qū)用電由非公經(jīng)濟(jì)園區(qū)開(kāi)發(fā)商負(fù)責(zé)架通，待與電力公司辦理用電手續(xù)后即可通達(dá)。四、通訊境內(nèi)程控電話、中國(guó)移動(dòng)電話、中國(guó)聯(lián)通電話、小靈通、無(wú)線尋呼、傳真、互聯(lián)網(wǎng)均巳開(kāi)通，國(guó)內(nèi)外均可通達(dá)。土建工程公司擬建的用地是縣土地、城建部門統(tǒng)一規(guī)劃開(kāi)發(fā)的，在辦理證地手續(xù)前就由開(kāi)發(fā)部門基本推平，建筑時(shí)基礎(chǔ)挖方過(guò)大，但對(duì)施工沒(méi)有大的影響。因此，在建蓋生產(chǎn)車間、庫(kù)房時(shí)采用混泥獨(dú)立基礎(chǔ)，辦公樓及職工住宿樓按全框架結(jié)構(gòu)建筑。環(huán)境保護(hù)與場(chǎng)區(qū)衛(wèi)生第一節(jié)環(huán)境保護(hù)環(huán)境是指人類生存的自然環(huán)境和一定的社會(huì)環(huán)境。本公司場(chǎng)地及生產(chǎn)車間周圍環(huán)境對(duì)自身的污染率基本為零。公司擴(kuò)建選擇的廠址是縣規(guī)劃的非公經(jīng)濟(jì)園區(qū)，周圍都是食品生產(chǎn)企業(yè)，環(huán)境優(yōu)美，沒(méi)有污染物。在加工過(guò)程中，公司應(yīng)高度重視環(huán)境衛(wèi)生和安全生產(chǎn)，以及防治工作。噪聲、有毒氣體等能危害工人的身體健康；工人在操作過(guò)程中，也可能由于種種原因或意外而發(fā)生傷害事故。因此，保持環(huán)境衛(wèi)生，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)是保護(hù)工人身體健康、保障食品安全，保證企業(yè)安全、順利完成生產(chǎn)計(jì)劃和達(dá)到預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益的前提保障。本企業(yè)應(yīng)把這一工作放在在首位來(lái)抓，以防為主，以治為輔。第二節(jié)污染物防治一、生產(chǎn)區(qū)衛(wèi)生該項(xiàng)目生產(chǎn)實(shí)行封閉式生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，以確保安全生產(chǎn)、健康，做到每天清理打掃一次消毒一次，原則上早消毒、晚打掃。進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)人員，必須經(jīng)過(guò)消毒處理，穿帶消毒服裝，方可進(jìn)入生產(chǎn)加工或參觀考察，嚴(yán)防環(huán)境污染和病菌的進(jìn)入。二、三廢的處理廢水：本項(xiàng)目的用水主要是生產(chǎn)用水、鍋爐用水和職工生活用水，水中不含其他有害成份，可直接排放到大街污水處理溝。廢氣：本項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中，鍋爐使用時(shí)會(huì)有少量煙塵排放，采取治理后對(duì)環(huán)境不會(huì)造成大的影響。廢渣：桐油精提油脂生產(chǎn)過(guò)程中主要廢渣—桐殼，其次是鍋爐用煤渣，預(yù)計(jì)全年在150噸左右，做到當(dāng)天清理當(dāng)天運(yùn)送到縣城垃圾處理場(chǎng)。桐果、種皮含有較豐富的氮、磷、鉀，實(shí)際上相當(dāng)于同等數(shù)量的有機(jī)肥，公司通過(guò)處理后用于基地施肥。噪音：生產(chǎn)過(guò)程中，所便用的機(jī)械設(shè)備均為小型機(jī)械，無(wú)高頻噪音，對(duì)周圍沒(méi)有多大影響。企業(yè)組織與勞動(dòng)定員組織機(jī)構(gòu)XXXXXXX的有限責(zé)任公司，屬于私營(yíng)股份制企業(yè)。實(shí)行“股東大會(huì)”管權(quán)，“董事長(zhǎng)”決策，“董事長(zhǎng)”執(zhí)行，“監(jiān)事會(huì)”監(jiān)督的現(xiàn)代企業(yè)管理機(jī)制。并制定了《公司章程》、《XXXX縣XXX有限責(zé)任公司內(nèi)部管理規(guī)定》、《財(cái)務(wù)制度》、《衛(wèi)生安全制度》等，以制度管人，以制度保障安全，以管理促進(jìn)效益。在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，走“公司+基地+農(nóng)戶+市場(chǎng)”的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展路子，實(shí)行職能管理形式。具體如圖3所示。董事長(zhǎng)董事長(zhǎng)董事會(huì)監(jiān)事會(huì)執(zhí)行經(jīng)理經(jīng)理部采購(gòu)部財(cái)務(wù)部技術(shù)研究部機(jī)榨車間浸提車間銷售部后勤部圖3：公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置圖人員配備和定員人員配備根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，為使每個(gè)崗位配備適當(dāng)?shù)娜藛T，做到人盡其才，分工明確，各負(fù)其責(zé)，任務(wù)到人，保證勞動(dòng)率的提高。其職能如圖4所示。董事長(zhǎng)董事長(zhǎng)總經(jīng)理行政計(jì)劃接待原材料采購(gòu)會(huì)計(jì)經(jīng)濟(jì)核算技術(shù)質(zhì)檢化驗(yàn)檢查機(jī)榨生產(chǎn)浸提生產(chǎn)產(chǎn)品銷售市場(chǎng)調(diào)查基地建設(shè)后勤服務(wù)經(jīng)理部采購(gòu)部財(cái)務(wù)部技術(shù)研究部機(jī)榨車間浸提車間銷售部后勤部副總經(jīng)理圖4：公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)職能配備圖二、定員按照各職能部門人員配備的崗位需求，根據(jù)本公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際，勞動(dòng)定員90名。具體如表3所示。表3：公司勞動(dòng)定員配置表單位：人序號(hào)職能名稱人數(shù)序號(hào)職能名稱人數(shù)一公司領(lǐng)導(dǎo)1七浸提車間12二經(jīng)理部1八銷售部3三采購(gòu)部3九后勤部3四財(cái)務(wù)部29.1基地建設(shè)6五技術(shù)研究部29.2機(jī)修、駕駛員25.1技術(shù)研究19.3炊事員25.2質(zhì)檢化驗(yàn)19.4勤雜及保衛(wèi)15六機(jī)榨車間38合計(jì)90投資費(fèi)用估算與資金籌措建設(shè)性投資估算本項(xiàng)目建設(shè)性投資包括固定資產(chǎn)價(jià)值、技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)、預(yù)備費(fèi)和建設(shè)期貸款利息。具體估算方法是按當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)計(jì)算建筑費(fèi)用；機(jī)械設(shè)備按科研部門提供單價(jià)加運(yùn)費(fèi)計(jì)算；技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)按照與科研部門商談的實(shí)際價(jià)格計(jì)算。即：土地征用費(fèi)按實(shí)際與土地部門征用額計(jì)算。二、建筑費(fèi)用1、綜合辦公用房按每平方米600元計(jì)算；2、廠房及庫(kù)房按每平方米400元計(jì)算；3、廠區(qū)水泥地板花園建成設(shè)計(jì)費(fèi)按每平方米120元計(jì)算；4、公司大門按180000元估算（含值班室及門衛(wèi)）。三、機(jī)械設(shè)備購(gòu)置費(fèi)按廠家及科研部門提供的價(jià)格加運(yùn)費(fèi)計(jì)算。四、預(yù)備費(fèi)按投資額的6%計(jì)算。五、銀行貸款利息按月息率6.3%計(jì)算。本項(xiàng)目建設(shè)性投資估算3349萬(wàn)元。具體分項(xiàng)估算如表4。表4：固定資產(chǎn)建設(shè)總投資估算表單位：元、萬(wàn)元序號(hào)投資內(nèi)容及名稱規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)（元）投資額（元）一土地征用稅畝10060000600二綜合樓㎡1800800144三生產(chǎn)車間及庫(kù)房㎡5600600336四廠區(qū)地板及花園廠區(qū)圍墻及衛(wèi)生環(huán)保設(shè)施300六大門道118000018七機(jī)械設(shè)備12227.1機(jī)榨設(shè)備10107.2精提設(shè)備212八辦公設(shè)備60九預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元30406%183十建設(shè)期貸款利息萬(wàn)元20006.3%126十一建成設(shè)性投資總額3349鋪低流動(dòng)資金估算本項(xiàng)目主要是桐油產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。油桐是年生產(chǎn)植物，季節(jié)性強(qiáng)，項(xiàng)目年耗桐仁干18000噸，僅桐仁一項(xiàng)就需要流動(dòng)資金4480萬(wàn)元。因此，該項(xiàng)目鋪低資金估算1000萬(wàn)元。資金籌措及計(jì)劃安排該項(xiàng)目投資4349萬(wàn)元。其中：建設(shè)性投資3349萬(wàn)元，占總投資的77%；鋪低流動(dòng)資金投資1000萬(wàn)元，占總投資的23%。一、投資籌措該項(xiàng)目投資4349萬(wàn)元中，由企業(yè)自籌1749萬(wàn)元(流動(dòng)動(dòng)資金400萬(wàn)元)，商請(qǐng)銀行貸款2600萬(wàn)元（流動(dòng)資金貸款600萬(wàn)元）。二、投資計(jì)劃安排該技改擴(kuò)建投資項(xiàng)目，建設(shè)期兩年，從XXX年8月動(dòng)工。總投資4349萬(wàn)元，第一年（XXX年）計(jì)劃投資1200萬(wàn)元，第二年（XXX年）計(jì)劃投資2149萬(wàn)元，第三年（XXX年底）計(jì)劃投資（流動(dòng)）1000萬(wàn)元。生產(chǎn)成本費(fèi)用估算成本費(fèi)用估算的依據(jù)構(gòu)成總成本費(fèi)用是由外購(gòu)原材料、燃料、動(dòng)力、工資及福利費(fèi)、修理費(fèi)、攤銷費(fèi)、利息支出和其他費(fèi)用等組成。該項(xiàng)目估算的依據(jù)是：外購(gòu)原材料按實(shí)際購(gòu)價(jià)加運(yùn)雜費(fèi)計(jì)算；二、水電費(fèi)按當(dāng)?shù)刈詠?lái)水部門、電力部門實(shí)收價(jià)格計(jì)算；三、工資及職工福利費(fèi)按全廠估算職工人數(shù)每人年工資總額10000元和1000元福利費(fèi)用計(jì)算；四、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)按工資總額的3%計(jì)算；五、固定資產(chǎn)折舊及攤銷費(fèi)根據(jù)國(guó)家《工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)制度》規(guī)定：“房屋建筑物最短為20年”和“機(jī)器設(shè)備最短為10年”，因此綜合按15年分?jǐn)傉叟f計(jì)算；六、機(jī)器維修費(fèi)按機(jī)器折舊額的40%計(jì)算；七、流動(dòng)資金貸款利息按月利息率5.85‰；八、其他費(fèi)用按銷售總額的2%計(jì)提；九、管理費(fèi)用按銷售總額的5%計(jì)提。第二節(jié)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)總成本產(chǎn)品制造成本，是由直接材料、直接工資、其他直接支出和制造費(fèi)用等四大類構(gòu)成的。在可行性研究中，管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用和銷售費(fèi)用要求計(jì)算在成本費(fèi)用內(nèi)，即構(gòu)成總成本費(fèi)用。本項(xiàng)目年設(shè)計(jì)生產(chǎn)桐油9000噸。分項(xiàng)估算如表6所示。表6：生產(chǎn)總成本費(fèi)用估算 單位：元、萬(wàn)元序號(hào)費(fèi)用名稱計(jì)算單位數(shù)量單價(jià)（元）金額（萬(wàn)元）備注一桐粉噸2800016004480二各種溶劑噸100500050三包裝千只70010094四水電費(fèi)6154.1水費(fèi)萬(wàn)噸1825000454.2電費(fèi)萬(wàn)燃料費(fèi)噸6500280182六其它費(fèi)用200含各種種輔料七工資福利人901000090八失業(yè)保險(xiǎn)金人903203九折舊費(fèi)萬(wàn)元203615年/萬(wàn)元136十大修費(fèi)年13640%/年55十一財(cái)務(wù)費(fèi)23811.1流動(dòng)資金利息萬(wàn)元5005.85‰3511.2其它財(cái)務(wù)支出萬(wàn)元10152%203十二管理費(fèi)萬(wàn)元10155%508十三總成本費(fèi)用7340在總成本費(fèi)用7340萬(wàn)元中,固定成本費(fèi)用1026萬(wàn)元,變動(dòng)成本費(fèi)用6314萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)成本費(fèi)用7019萬(wàn)元。第十章財(cái)務(wù)分析與評(píng)價(jià)第一節(jié)銷售收入該項(xiàng)目年內(nèi)銷售收入計(jì)算方法是指所生產(chǎn)的桐油所得的財(cái)務(wù)收入。其計(jì)價(jià)是按近兩年來(lái)本公司實(shí)際銷售價(jià)格計(jì)算。因此，在可行性研究中，年產(chǎn)品是按全部出售考慮，故年銷售收入視同按現(xiàn)行綜合價(jià)格計(jì)算的總產(chǎn)值。 按照擬定年產(chǎn)桐油制品9000噸，單價(jià)11278元，年銷售收入10150萬(wàn)元。第二節(jié)財(cái)務(wù)分析該項(xiàng)目建成投產(chǎn)后年估算銷售收入10150萬(wàn)元，生產(chǎn)總成本費(fèi)用7340萬(wàn)元，利稅總額2840萬(wàn)元。具體分析如表7所示。表7：損益表 單位：萬(wàn)元序號(hào)金額年份金額年份科目科目投產(chǎn)期達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期345678一生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)負(fù)荷(%)5075100100100100二生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)銷售收入5080761010150101501015010150三生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)總成本444662987340734073407340四利稅總額63413122810281028102810五銷售稅金3264896516516516515.1增值稅3054576096096096095.2城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)1523303030305.3教育附加費(fèi)6912121212六稅潤(rùn)總額3088232159215921592159七所得稅534534534八稅后利潤(rùn)3088232159162516251625銷售收入及銷售稅金、利潤(rùn)分配計(jì)算一并列入損益表。產(chǎn)品增值稅為價(jià)外稅，減去進(jìn)項(xiàng)后，稅率為17%，因該項(xiàng)目主要是農(nóng)產(chǎn)品加工，農(nóng)民出售農(nóng)產(chǎn)品時(shí)不可能開(kāi)據(jù)專用發(fā)票，因此計(jì)算納稅時(shí)不好劃分進(jìn)價(jià)部分，只好參照“小規(guī)模納稅人銷售貨物或應(yīng)稅勞務(wù)的稅率為6%”的政策依據(jù)，故按銷售收入的6%預(yù)提；城鄉(xiāng)建設(shè)維護(hù)稅為增值稅的5%；教育附加費(fèi)為增值稅的2%；企業(yè)所得稅稅率為33%，按《中共XX省委、XX省人民政府關(guān)于加快非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展若干意見(jiàn)》中提出的稅費(fèi)方面的主要政策，如新辦企業(yè)、確定為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的重點(diǎn)龍頭企業(yè)和兼并國(guó)有、集體企業(yè)的非公企業(yè)，自新企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)之日起，免征企業(yè)所得稅3年，至XXX年期間，減按75%的稅率征收企業(yè)所得稅。通過(guò)損益表計(jì)算分析，試產(chǎn)頭年按50%的負(fù)荷，企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入5080萬(wàn)元，上繳國(guó)家稅金326萬(wàn)元，企業(yè)稅后利潤(rùn)994萬(wàn)元；第二年按75%的負(fù)荷，企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入7610萬(wàn)元，上繳國(guó)家稅金489萬(wàn)元，企業(yè)利潤(rùn)1561萬(wàn)元；第三年按100%的負(fù)荷，企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入10150萬(wàn)元，上繳國(guó)家稅金651萬(wàn)元，企業(yè)利潤(rùn)2159萬(wàn)元。第四年以后進(jìn)入正常運(yùn)轉(zhuǎn)納稅，企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入10150萬(wàn)元，上繳國(guó)家稅金1185萬(wàn)元，其中：國(guó)稅651萬(wàn)元，地稅534萬(wàn)元，企業(yè)利潤(rùn)1625萬(wàn)元。第三節(jié)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、投資利潤(rùn)率投資利潤(rùn)率=年利潤(rùn)總額/總投資×100%=1625÷5349×100%=0.3038×100%=30.38%二、投資利稅率投資利稅率=年利潤(rùn)總額/總投資×100%=2810÷5349×100%=0.5253×100%=52.53%三、資本金利潤(rùn)率資本金利潤(rùn)率=年利潤(rùn)總額/股本×100%=1625÷1349×100%=1.2046×100%=120.46%第十一章不確定性分析第一節(jié)盈虧平衡點(diǎn)在項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)中，必須查清可能出現(xiàn)的不確定因素，觀察和分析這些不確定因素對(duì)項(xiàng)目的影響和影響程度，判斷項(xiàng)目的可行性。下面我們就來(lái)分析這些因素。一、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力利用率生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力利用率=固定成本/（銷售收入—可變成本—銷售稅金）×100%=1026÷（10150-6314-651）×100%=1026÷3185×100%=33.21%二、盈虧平衡產(chǎn)量盈虧平衡產(chǎn)量=生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力利用率×總產(chǎn)量=33.21%×9000噸=2989噸按生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力利用率計(jì)算的盈虧平衡點(diǎn)為33.21%，既公司桐油產(chǎn)品技改年產(chǎn)量不低于2989噸，只有達(dá)到33.21%的負(fù)荷率，企業(yè)才不虧不盈。第二節(jié)敏感性分析可能影響該項(xiàng)目的主要因素有：投資總額、銷售價(jià)格、經(jīng)營(yíng)成本等。針對(duì)投資利潤(rùn)的指標(biāo)，分析這些因素對(duì)項(xiàng)目可盈利性的影響。下面我們就來(lái)計(jì)算當(dāng)投資總額增加10%，銷售價(jià)格下降10%，經(jīng)營(yíng)成本上升10%，對(duì)項(xiàng)目影響的程度如何。具體分析如表8所示：表8：敏感性分析表科目原方案投資+10%銷售價(jià)-10%經(jīng)營(yíng)成本+10%投資利潤(rùn)率（%）17.1115.559.649.38對(duì)比增減（%）-1.56-7.47-7.73從敏感性分析表中可以看出：一、當(dāng)投資增加10%時(shí)，投資利潤(rùn)率降為15.55%。比原方案減少1.56個(gè)百分點(diǎn)；二、當(dāng)銷售價(jià)格下降10%時(shí)，投資利潤(rùn)率降為9.64%，比原方案減少7.47個(gè)百分點(diǎn)；三、當(dāng)經(jīng)營(yíng)成本上升10%時(shí)，投資利潤(rùn)率降為9.38%，比原方案減少7.73個(gè)百分點(diǎn)。以上三種影響該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益變化的是經(jīng)營(yíng)成本和銷售價(jià)格，說(shuō)明成本大小對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益起決定性作用。該項(xiàng)目的主要經(jīng)營(yíng)成本是桐籽原材料的收購(gòu)價(jià)，占總成本的61.3%，但在成本費(fèi)用估算時(shí)，桐籽的收購(gòu)單價(jià)1.6元/公斤，是按公司近幾年來(lái)的市場(chǎng)價(jià)格的最高價(jià)計(jì)算，在計(jì)算銷售價(jià)格時(shí)，桐油銷售是按最低價(jià)格計(jì)算，因此，再在此基礎(chǔ)上降低10%計(jì)算，對(duì)項(xiàng)目的影響更大。同時(shí)，也說(shuō)明該項(xiàng)目降低生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本，提高銷售價(jià)，是達(dá)到最佳經(jīng)濟(jì)效益的選擇。第三節(jié)借款償還能力的分析借款償還能力的分析，是按照投資估算資金來(lái)源中固定資產(chǎn)貸款部分與資金運(yùn)行中的折舊提留和財(cái)務(wù)分析中企業(yè)年利潤(rùn)來(lái)計(jì)算的。該項(xiàng)目技改建設(shè)性投資估算3349萬(wàn)元中，有企業(yè)自籌1349萬(wàn)元，借款2000萬(wàn)元，年借款利息126萬(wàn)元。該項(xiàng)目效益分析中，年折舊分?jǐn)偨痤~136萬(wàn)元，試產(chǎn)期第一年按50%的負(fù)荷率計(jì)算企業(yè)利潤(rùn)308萬(wàn)元，頭年償還能力有444萬(wàn)元，第二年按75%的負(fù)荷率計(jì)算，企業(yè)利潤(rùn)823萬(wàn)元，償還能力有959萬(wàn)元。該項(xiàng)目建設(shè)期為二年，借款償還還本付息期為4.51年。具體計(jì)算如表9所示：表9：借款還本付息計(jì)算表單位：萬(wàn)元序號(hào)年份科目月利息（‰）建設(shè)期投產(chǎn)期2345一長(zhǎng)期借款5．21.1年初借款本息累計(jì)2378205611661.1.1本金2000193410971.1.2建設(shè)期利息2521.2本年借款20002000193410971.3本年度計(jì)利息252126122691.4本年償還本金6683710971.5本年支付利息37812269二償還借款的資金來(lái)源2.1利潤(rùn)30882321592.1折舊提留1361361362.3償還借款來(lái)源合計(jì)4449592295三借款償還期4.51年第十二章社會(huì)效益分析第一節(jié)社會(huì)效益分析該項(xiàng)目實(shí)施后,最大的社會(huì)效益將體現(xiàn)在基礎(chǔ)建設(shè)上,由于公司的積極配合地方政府抓好XX經(jīng)濟(jì)林木油桐產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,在基礎(chǔ)規(guī)范、良種引進(jìn)、科學(xué)管理、資金扶持、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、市場(chǎng)營(yíng)銷等方面群策群力,推動(dòng)XX油桐產(chǎn)業(yè)的全面發(fā)展.特別是在良種的引進(jìn)上,結(jié)合XX的地理、自然等條件,對(duì)年桐新品種將在基地內(nèi)推廣,彌補(bǔ)了基地內(nèi)品種單一的局面。由于XX縣是貧困扶持縣,大部份農(nóng)民處于貧困線上。該項(xiàng)目的實(shí)施，僅XX油桐年收購(gòu)量就達(dá)9000噸，為基地農(nóng)民創(chuàng)收4480萬(wàn)元，可帶動(dòng)基地8000戶農(nóng)民4萬(wàn)人口脫貧致富。同時(shí)可安排90名下崗職工、大中專畢業(yè)生或社會(huì)待業(yè)人員及農(nóng)村富余勞動(dòng)力就業(yè)，為國(guó)家及社會(huì)分憂解難貢獻(xiàn)一定力量。具體產(chǎn)值利潤(rùn)率、社會(huì)貢獻(xiàn)率、社會(huì)積累率等在項(xiàng)目實(shí)施中可直接體現(xiàn)出來(lái)。一、產(chǎn)值利潤(rùn)率產(chǎn)值利潤(rùn)率=利潤(rùn)額÷總產(chǎn)值×100%=2810÷10150×100% =27.68%二、社會(huì)貢獻(xiàn)率 社會(huì)貢獻(xiàn)率=企業(yè)社會(huì)貢獻(xiàn)總額/平均資產(chǎn)總額×100% =（174+5.4+35+651+534）÷2860×100% =1339.9÷2860×100% =48.93%三、社會(huì)積累率社會(huì)積累率=上交國(guó)家財(cái)政總額/企業(yè)社會(huì)貢獻(xiàn)總額×100% =1185÷1399.4×100% =84.68%四、成本利潤(rùn)率成本利潤(rùn)率=利潤(rùn)總額/總成本×100% =1625÷7340×100% =22.14%五、投入產(chǎn)出比投入產(chǎn)出比=總投資：總收入=2860：10150 =1：3.55第二節(jié)國(guó)民經(jīng)濟(jì)盈利能力分析一、國(guó)民經(jīng)濟(jì)盈利分析能力如表10所示。表１０：國(guó)民經(jīng)濟(jì)盈利能力分析表（全部投資）單位：萬(wàn)元 序號(hào)年份科目建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期２３４５６７８９－１５一效益流量1.1銷售收入5080761010150101501015010150101501.2回收固定資產(chǎn)21601.3固收流動(dòng)資金7001.4項(xiàng)目間接效益2450350049004900490049004900效益合計(jì)7530101101505015050150501505015050二費(fèi)用流量2.1費(fèi)用流量33492.2固定資產(chǎn)投資33492.3流動(dòng)資金-100010002.4經(jīng)營(yíng)費(fèi)用4446629873407340734073407340稅金費(fèi)用合計(jì)4086604979918525852585258525三年效益流量-4349-4041-3218-1055570162516251625上述計(jì)算指示，2160萬(wàn)元的固定資產(chǎn)投資收回時(shí)間是5.65年(含建設(shè)期2年)小于基準(zhǔn)投資回收年8.3年的同類項(xiàng)目基準(zhǔn)投資規(guī)定,說(shuō)明該項(xiàng)目技改后的國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益良好。1、全部投資內(nèi)部收益（EIRR）=19．68%，大于社會(huì)折線率16%的基準(zhǔn)規(guī)定。2、ig＝１２％時(shí)，全部投資的經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值為1678萬(wàn)元。二、財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析如表１１所示表１１：財(cái)務(wù)分析現(xiàn)金流量分析如表單位：萬(wàn)元序號(hào)年份科目建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期23456789-15生產(chǎn)負(fù)荷05075100100100100100一增量現(xiàn)金收入1.1產(chǎn)品銷售收入5080761010150101501015010150101501.2回收固定資產(chǎn)余值13001.3回收流動(dòng)資金7001.4其它收入二增量現(xiàn)金流出286047866049799185258525852585252.1建設(shè)投資（含投資方調(diào)節(jié)稅）21602.2流動(dòng)資金-7007002.3經(jīng)營(yíng)成本44466298734073407340734073402.4銷售稅金及附加3264896516516516516512.5所得稅534534534534三增量?jī)衄F(xiàn)金流量-2860-2416-14577021625162516251625四累計(jì)增量?jī)衄F(xiàn)金流量-2860-2416-145770224634224598518312五所得稅前增量?jī)衄F(xiàn)金流量-2860-2416-14577021761176117611761六所得稅后增量?jī)衄F(xiàn)金流量-2860-2517-1830-247601848848848計(jì)算指標(biāo)：務(wù)財(cái)內(nèi)部收益率：２９.９８％；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：（ig＝１６％）：１２２０萬(wàn)元；投資回收期：所得稅前３.８２年、所得稅后４.２９年（含建設(shè)期２年）第三節(jié)技改綜合評(píng)價(jià)通過(guò)本項(xiàng)目技改后的財(cái)務(wù)計(jì)算與分析，可以看出該項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益是好的。投資利潤(rùn)率達(dá)到29.58%，投資利潤(rùn)率達(dá)到17.11%與同類行業(yè)相比，說(shuō)明項(xiàng)目是比較可行的。該項(xiàng)目效益最好的是體現(xiàn)在社會(huì)效益上，社會(huì)貢獻(xiàn)率達(dá)到48.93%，社會(huì)積累率達(dá)到94.68%，產(chǎn)業(yè)利稅率達(dá)到27.68%，成本利潤(rùn)率達(dá)到22.14%，投入產(chǎn)出比是1：3.55，在同類行業(yè)來(lái)說(shuō)是較高的。就XX油桐產(chǎn)業(yè)發(fā)展來(lái)看，不僅從基地規(guī)模化、規(guī)范化發(fā)展，到良種引進(jìn)、科技示范等方面將起到推動(dòng)作用，而且開(kāi)發(fā)名、特、優(yōu)、新制品，生產(chǎn)科技含量較高的產(chǎn)品，改變歷史以來(lái)形成的XX油桐只會(huì)銷售原料的被動(dòng)局面。 經(jīng)不確定性分析，該項(xiàng)目的盈虧平衡點(diǎn)為33.21%，說(shuō)明項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力比較強(qiáng)，9000噸的年生產(chǎn)總量，只要完成2325噸企業(yè)就不虧不盈，超過(guò)百分之三十的生產(chǎn)營(yíng)銷能力，企業(yè)就有盈利。該全業(yè)項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資2160萬(wàn)元，安排就業(yè)人員就90人。就國(guó)家利益來(lái)說(shuō)項(xiàng)目正常運(yùn)轉(zhuǎn)后，年上繳國(guó)庫(kù)651萬(wàn)元，地方財(cái)政收入534萬(wàn)元，也是XX縣境內(nèi)對(duì)國(guó)家貢獻(xiàn)最大的一家企業(yè)。就基地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展來(lái)說(shuō)，本項(xiàng)目將支付桐籽收購(gòu)費(fèi)4480萬(wàn)元/年，并對(duì)基地桐農(nóng)給予大力扶持，與農(nóng)民合手，是地方政府扶持財(cái)源建設(shè)項(xiàng)目的最佳選擇。該項(xiàng)目建成投產(chǎn)營(yíng)銷后，第一年按50%的負(fù)荷計(jì)算，第二年按75%的負(fù)荷計(jì)算，第三年以后才按100%的負(fù)荷計(jì)算產(chǎn)值效益，固定資產(chǎn)投資歷在還沒(méi)有進(jìn)入正常生產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)就可收回。即：借款償還期為4.19年，含建設(shè)期二年，在同行業(yè)中相對(duì)比借款時(shí)間占用是比較短的，說(shuō)明各級(jí)政府部門及各級(jí)金融部門完全可以支持。第十三章研究總結(jié)論建設(shè)項(xiàng)目的特點(diǎn)XXXX縣XXX有限責(zé)任公司提出的《油桐精提油脂生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目》，對(duì)整個(gè)XX州來(lái)說(shuō)是很有必要的，是合理可行的。該項(xiàng)目的技改與投產(chǎn)，具有以下顯著特點(diǎn)：第一、XXXX縣XXX有限責(zé)任公司經(jīng)過(guò)十年多時(shí)間對(duì)油桐油脂研究與開(kāi)發(fā)，選準(zhǔn)了開(kāi)發(fā)主題，走“公司+基地+農(nóng)戶+市場(chǎng)”的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展路子，提出對(duì)豐富的油桐資源，采取名、特、優(yōu)、新、精的高科技含量技改開(kāi)發(fā)，選題方向正確。對(duì)實(shí)現(xiàn)一縣一業(yè)或一縣一品的農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)展地方資源，開(kāi)發(fā)具有一定規(guī)模的一項(xiàng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)或產(chǎn)品有著重要的現(xiàn)實(shí)意義和深遠(yuǎn)的發(fā)展意義。第二、對(duì)農(nóng)作物采取高新技術(shù)開(kāi)發(fā)，特別是在國(guó)家加入世界貿(mào)易組織后進(jìn)行，是完全必要的，且是現(xiàn)代企業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)，該技改項(xiàng)目符合省、州、縣產(chǎn)業(yè)政策，符合民必民意。第三，技改項(xiàng)目中開(kāi)發(fā)油桐生產(chǎn)，可以增加農(nóng)民的收入，增添發(fā)展農(nóng)業(yè)的后勁，支授農(nóng)業(yè)，鞏固國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)——農(nóng)業(yè)，是解決“三農(nóng)”問(wèn)題的新措施。第四，發(fā)展油桐生產(chǎn)，可以支授工業(yè)，增加國(guó)家財(cái)政收入，為全省、全州、全縣推進(jìn)新型工業(yè)化進(jìn)程前進(jìn)了一步。第五，發(fā)展油桐樹(shù)，不僅對(duì)于固定表士，防止水土流失，防止水澇干旱，調(diào)節(jié)氣候，改善環(huán)境，清新空氣，起到積極作用，而且油桐還是一種很好的環(huán)境監(jiān)測(cè)衛(wèi)士。第六，技改條件具備，廠址選擇適宜，交通方便，并且得到地方黨委、政府及有關(guān)部門的大力支持，規(guī)劃的XX辣椒市場(chǎng)系列產(chǎn)品加工基地巳經(jīng)界定，現(xiàn)在就可破土動(dòng)工，對(duì)技改項(xiàng)目實(shí)施創(chuàng)造了極有利的條件。第七，該技改項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益好、國(guó)家、基地、企業(yè)三者利益兼顧，年上繳財(cái)政收入1185萬(wàn)元，企業(yè)利潤(rùn)1625萬(wàn)元。第八，國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益最佳，可為基地合作農(nóng)民8000戶4萬(wàn)人口增加經(jīng)濟(jì)收入4480萬(wàn)元，促進(jìn)了脫貧致富奔小康的步伐，可安排90名下崗職工、大中專畢業(yè)生及農(nóng)村富作勞動(dòng)力就業(yè)和再就業(yè)，為國(guó)家及社會(huì)分憂解難貢獻(xiàn)了一分力量。第九，通過(guò)動(dòng)態(tài)分析，國(guó)民經(jīng)濟(jì)盈利能力強(qiáng)，全部投資內(nèi)部收效（EIRR）17.68%，大于社會(huì)折現(xiàn)率16%的最低基準(zhǔn)控制線，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率39.68%，全部投資回收期5.65年（含建設(shè)期兩年）。研究結(jié)論油桐精提油脂開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化綠色資源開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，本公司提出的對(duì)生產(chǎn)線技改，是為適應(yīng)國(guó)際市場(chǎng)激烈竟?fàn)幁h(huán)境，適應(yīng)我國(guó)、我省、農(nóng)村形式的變化，認(rèn)真慣徹黨的十六大精神及十屆人民代表大會(huì)提出的全面建設(shè)小康社會(huì)的又一措施。該項(xiàng)目技改后，對(duì)解決農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民“三農(nóng)”問(wèn)題，加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，提高農(nóng)業(yè)的總體效益和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力，增強(qiáng)桐油產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力度，帶動(dòng)廣大農(nóng)民致富奔小康，為地方財(cái)政解困，促進(jìn)農(nóng)業(yè)規(guī)?；?、現(xiàn)代化經(jīng)營(yíng)，創(chuàng)新農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，對(duì)農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)業(yè)科技推廣、農(nóng)業(yè)效益提高等方面將發(fā)揮重要作用。為認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、州《關(guān)于進(jìn)一步加快企業(yè)技術(shù)改進(jìn)工作》的通知要求和《XX省綜合開(kāi)發(fā)“十五”綱要》精神，本公司巳具備了中央財(cái)政和地方財(cái)政支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的重點(diǎn)龍頭企業(yè)條件以及市場(chǎng)為導(dǎo)向，以企業(yè)為主體，以“質(zhì)量、品種、效益和替代進(jìn)口”的企業(yè)技術(shù)進(jìn)步扶持條件，望各級(jí)政府部門列入重點(diǎn)扶持對(duì)象。該項(xiàng)目對(duì)油桐精提油脂生產(chǎn)線的建設(shè)，建成后年生產(chǎn)量由原來(lái)的出油率在22%左右，提高到28%左右，這是很有必要的。項(xiàng)目的實(shí)施僅基地農(nóng)民出售桐籽原料一項(xiàng)收入就達(dá)4900萬(wàn)元，為全面建設(shè)小康社會(huì)創(chuàng)造了前提條件。同時(shí)可安排90名下崗職工、大中專畢業(yè)生及農(nóng)村富余勞動(dòng)力就業(yè)難的問(wèn)題，為社會(huì)分憂解難貢獻(xiàn)了一分力量。建議各級(jí)政府部門將該項(xiàng)目作為一項(xiàng)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)?；⑵髽I(yè)技術(shù)進(jìn)步改造化、財(cái)源建設(shè)重點(diǎn)化的重點(diǎn)項(xiàng)目扶持；建議各級(jí)金融部門給予大力支持，并列入封閉式貸款重點(diǎn)安排，使該建設(shè)項(xiàng)目早日投產(chǎn)、早日實(shí)施、早日發(fā)揮效益。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 2第一節(jié)概述 2第二節(jié)資金申請(qǐng)報(bào)告工作的依據(jù)與范圍 2第三節(jié)資金申請(qǐng)報(bào)告概要及主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 3第二章項(xiàng)目的背景和必要性 6第一節(jié)國(guó)內(nèi)外現(xiàn)狀和技術(shù)發(fā)展趨勢(shì) 6第二節(jié)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用與影響 10第三節(jié)產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析 10第四節(jié)市場(chǎng)分析 12第三章項(xiàng)目法人基本情況和財(cái)務(wù)狀況