桓仁金山熱電有限公司冷卻水余熱利用項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-優(yōu)秀甲級(jí)資質(zhì)可研報(bào)告完整版

金山熱電有限公司冷卻水余熱利用項(xiàng)目可行性研究報(bào)告表13-1-1增量工程投資估算匯總表序號(hào)生產(chǎn)環(huán)節(jié)或費(fèi)用名稱(chēng)估算價(jià)值（萬(wàn)元）土建工程設(shè)備及工器具購(gòu)置安裝工程其他費(fèi)用合計(jì)一、廠本部工程1熱泵機(jī)組系統(tǒng)100810359502水泵補(bǔ)水循環(huán)系統(tǒng)4062.788110.783去污換熱系統(tǒng)10142.635192.64儲(chǔ)水系統(tǒng)107.29219.295電力系統(tǒng)3095.98137.96熱工水處理系統(tǒng)409.753.6854.757其他費(fèi)用160160廠本部工程計(jì)2301288.3291.681610二、廠外熱網(wǎng)工程1一級(jí)網(wǎng)改造50200302802區(qū)域換熱站20140201803二級(jí)網(wǎng)工程8026050390廠外熱網(wǎng)工程計(jì)150600100850小計(jì)3801888.32191.682460三、基本預(yù)備費(fèi)（4%）合計(jì)3801888.32191.682460四、建設(shè)期貸款利息五、鋪底流動(dòng)資金建設(shè)項(xiàng)目總資金3801888.32191.682460金山熱電有限公司冷卻水余熱利用項(xiàng)目可行性研究報(bào)告13.1.3資金使用計(jì)劃及籌措本項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)工期24個(gè)月。各工程的投資額均按施工組織設(shè)計(jì)所排進(jìn)度進(jìn)行分配。擴(kuò)建工程建設(shè)資金擬以企業(yè)自籌資金2460萬(wàn)元.增量流動(dòng)資金估算表詳見(jiàn)附表1。13.2生產(chǎn)成本估算參照電力部門(mén)統(tǒng)計(jì)的發(fā)電廠成本資料，結(jié)合項(xiàng)目的具體情況和地區(qū)各項(xiàng)有關(guān)費(fèi)用單價(jià)估算其生產(chǎn)成本。經(jīng)計(jì)算項(xiàng)目供熱生產(chǎn)總成本為383萬(wàn)元。一、電費(fèi)：0.38元/度計(jì)算。二、材料費(fèi)：參照電力部門(mén)的成本統(tǒng)計(jì)資料和本電廠的實(shí)際生產(chǎn)情況按6元/千度計(jì)算。三、人工費(fèi)：全廠人員年平均工資為8000元/人。四、福利基金：按人工費(fèi)的14%計(jì)算。五、修理費(fèi)：修理費(fèi)率為2.5%。六、折舊費(fèi)：地面建筑折舊年限40年，設(shè)備及安裝折舊年限20年。七、攤銷(xiāo)費(fèi)：無(wú)形及遞延資產(chǎn)均按10年攤銷(xiāo)。八、其他支出：參照類(lèi)似電廠成本資料估算。九、財(cái)務(wù)費(fèi)用：主要包括生產(chǎn)期間的建設(shè)投資貸款利息和流動(dòng)資金利息。有項(xiàng)目發(fā)電及供熱單位成本費(fèi)用詳見(jiàn)表13-2-1。有項(xiàng)目生產(chǎn)成本計(jì)算表詳見(jiàn)附表2，13-2-1有項(xiàng)目單位成本估算表序號(hào)項(xiàng)目熱力單位成本（萬(wàn)元）一燃料費(fèi)207二材料費(fèi)6.72三水費(fèi)0.16四工資及福利8五維修費(fèi)47六折舊費(fèi)94七攤銷(xiāo)費(fèi)19.1八財(cái)務(wù)費(fèi)用0九其他支出1.02合計(jì)38313.3銷(xiāo)售收入及稅金13.3.1銷(xiāo)售收入：年供熱量面積20萬(wàn)㎡，參照縣電力和熱力的市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格，居民售熱單價(jià)為26元/㎡，年居民供暖收入520萬(wàn)元。13.3.2稅金本項(xiàng)目應(yīng)繳納增值稅、城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)、教育費(fèi)附加和所得稅。售熱的增值稅稅率為13%，城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)和教育費(fèi)附加分別為增值稅的5%和3%。增量產(chǎn)品銷(xiāo)售收入及稅金計(jì)算詳見(jiàn)附表4，有項(xiàng)目產(chǎn)品銷(xiāo)售收入及稅金計(jì)算表詳見(jiàn)附表5。13.4財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)13.4.1盈利能力分析本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年銷(xiāo)售收入520萬(wàn)元，年上繳稅金53萬(wàn)元，年利潤(rùn)總額313萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為10.67%。其他各項(xiàng)盈利能力指標(biāo)見(jiàn)表13-4-1。企業(yè)增量損益情況見(jiàn)詳附表6，增量全部投資現(xiàn)金流量情況詳見(jiàn)附表7.表13-4-1增量盈利能力指標(biāo)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率投資回收期財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值投資利潤(rùn)率投資利稅率10.67%8.43年107萬(wàn)元6.89%12.86%13.4.2清償能力分析資金來(lái)源與運(yùn)用見(jiàn)附表8，資產(chǎn)負(fù)債見(jiàn)附表10。從以上各表中可以看出本項(xiàng)目資金使用情況較好，資產(chǎn)負(fù)債率逐年降低，流動(dòng)比率及速動(dòng)比率逐年提高。13.4.3敏感性分析本、電價(jià)、熱價(jià)等單價(jià)因素上下浮動(dòng)10%進(jìn)行不確定分析，各項(xiàng)指標(biāo)均有不同的變化，其中售價(jià)變化比其他因素敏感，其次是成本。從敏感性分析的結(jié)果來(lái)看，項(xiàng)目有一定抗風(fēng)險(xiǎn)能力。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)可行。投資收益率變動(dòng)敏感性分析見(jiàn)表13-4-3表13-4-3序號(hào)項(xiàng)目-20%-10%0+10%+20%一、投資變化14.4512.3610.678.917.62二、經(jīng)營(yíng)成本變化17.2114.0310.677.053.00三、銷(xiāo)售收入變化-4.324.2010.6716.3321.59價(jià)格收益率%25價(jià)格收益率%25202015151010投資成本5投資成本520%20%-10%-20%10%20%20%-10%-20%10%-5-5-10-10投資收益率變動(dòng)敏感性分析示意圖投資收益率變動(dòng)敏感性分析示意圖13.4.4結(jié)論資收益率10.67%，財(cái)務(wù)抗風(fēng)險(xiǎn)角度來(lái)看是可行的。附表1流動(dòng)資金估算表（增量）單位：萬(wàn)元單位項(xiàng)目名稱(chēng)最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)經(jīng)濟(jì)計(jì)算期012345678—20達(dá)產(chǎn)比例(%)1001001001001001001001流動(dòng)資產(chǎn)1341341341341341341341.1應(yīng)收賬款3012676767676767671.2存貨213.88213.88213.88213.88213.88213.88213.881.2.1燃料30122072072072072072072071.2.2其他材料30126.886.886.886.886.886.886.881.3現(xiàn)金301200000002流動(dòng)負(fù)債00000002.1應(yīng)收帳款30121101101101101101101103流動(dòng)資金1101101101101101101103.1流動(dòng)資金本年增加額03.2自有流動(dòng)資金1103.3流動(dòng)資金借款加額3.4流動(dòng)資金借款3.5流動(dòng)資金借款利息（5.31%）

附表2生產(chǎn)成本計(jì)算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)合計(jì)經(jīng)濟(jì)計(jì)算期01234567891011121314151617181920制熱量（萬(wàn)千瓦）22.41.121.121.121.121.121.121.121.121.121.121.121.121.121.121.121.121.121.121.121.121燃料費(fèi)41402072072072072072072072072072072072072072072072072072072072072水費(fèi)3.20.160.160.160.160.160.160.160.160.160.160.160.160.160.160.160.160.160.160.160.163材料費(fèi)134.46.726.726.726.726.726.726.726.726.726.726.726.726.726.726.726.726.726.726.726.724工資及福利基金160888888888888888888885折舊費(fèi)188094949494949494949494949494949494949494946修理費(fèi)94047474747474747474747474747474747474747477攤銷(xiāo)費(fèi)19119.119.119.119.119.119.119.119.119.119.119.18其他費(fèi)用20.41.021.021.021.021.021.021.021.021.021.021.021.021.021.021.021.021.021.021.021.029財(cái)務(wù)費(fèi)用0000000000000000000009.1基建貸款利息0其中：硬貸貸款0銀行貸款利息09.2流動(dòng)資金貸款利息0000000000000000000009.3短貸利息010生產(chǎn)成本合計(jì)414020720720720720720720720720720720720720720720720720720720720711經(jīng)營(yíng)成本7660383383383383383383383383383383383383383383383383383383383383

附表3產(chǎn)品銷(xiāo)售收入及稅金計(jì)算表（增量）序號(hào)項(xiàng)目單位經(jīng)濟(jì)計(jì)算期01234567891011制熱量（萬(wàn)千瓦）1.121.121.121.121.121.121.121.121.121.121銷(xiāo)售收入萬(wàn)元5205205205205205205205205205202銷(xiāo)售稅金及附加萬(wàn)元535353535353535353532.1增值稅萬(wàn)元474747474747474747472.2城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)萬(wàn)元22222222222.3教育費(fèi)附加萬(wàn)元1111111111序號(hào)項(xiàng)目單位經(jīng)濟(jì)計(jì)算期合計(jì)備注121314151617181920制熱量（萬(wàn)千瓦）1.121.121.121.121.121.121.121.121.1221.281銷(xiāo)售收入萬(wàn)元52052052052052052052052052098802銷(xiāo)售稅金及附加萬(wàn)元53535353535353535310072.1增值稅萬(wàn)元4747474747474747478932.2城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)萬(wàn)元222222222382.3教育費(fèi)附加萬(wàn)元11111111119

附表4產(chǎn)品銷(xiāo)售收入及稅金計(jì)算表序號(hào)項(xiàng)目單位經(jīng)濟(jì)計(jì)算期01234567891011制熱量（萬(wàn)千瓦）1.121.121.121.121.121.121.121.121.121.121銷(xiāo)售收入萬(wàn)元5005205205205205205205205205202銷(xiāo)售稅金及附加萬(wàn)元505353535353535353532.1增值稅萬(wàn)元454747474747474747472.2城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)萬(wàn)元1.52222222222.3教育費(fèi)附加萬(wàn)元0.8111111111序號(hào)項(xiàng)目單位經(jīng)濟(jì)計(jì)算期合計(jì)備注121314151617181920制熱量（萬(wàn)千瓦）1.121.121.121.121.121.121.121.121.1221.281銷(xiāo)售收入萬(wàn)元52052052052052052052052052098602銷(xiāo)售稅金及附加萬(wàn)元53535353535353535310042.1增值稅萬(wàn)元4747474747474747478912.2城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)萬(wàn)元22222222237.52.3教育費(fèi)附加萬(wàn)元11111111118.8

附表5損益計(jì)算表（增量）序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)合計(jì)經(jīng)濟(jì)計(jì)算期01234567891011121314151617181920制熱量（萬(wàn)千瓦）4561.121.121.121.121.121.121.121.121.121.121.121.121.121.121.121.121.121.121.121產(chǎn)品銷(xiāo)售收入98805205205205205205205205205205205205205205205205205205205202銷(xiāo)售稅金及附加1007535353535353535353535353535353535353532.1資源稅3總成本費(fèi)用67773833803773743713803803803803803743743743743743743743743744營(yíng)業(yè)外凈支出5利潤(rùn)總額5496207223402572742922922922922923153153153153153153153153156彌補(bǔ)以前年度虧損7應(yīng)納所得稅額54962072232402572742922922922922923153153153153153153153153158所得稅（33%）1812687479859096969696961041041041041041041041041049稅后利潤(rùn)368413914916117218419619619619619621121121121121121121121121110特種基金11可供分配本年度利潤(rùn)368413914916117218419619619619619621121121121121121121121121112盈余公積金5542122242628292929292932323232323232323213應(yīng)分配利潤(rùn)413133633833833833832720220220220232732732732713.1本年未分配利潤(rùn)13.2還清借款后未分配利潤(rùn)14本年用于還款的利潤(rùn)15用于還款的利潤(rùn)累計(jì)

附表6財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（增量全部投資）序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)合計(jì)年份經(jīng)濟(jì)計(jì)算期01234567891011121314151617181920制熱量（萬(wàn)千瓦）21.281.121.121.121.121.121.121.121.121.121.121.121.121.121.121.121.121.121.121.121現(xiàn)金流入1.1產(chǎn)品銷(xiāo)售收入98805205205205205205205205205205205205205205205205205205205201.2回收固定資產(chǎn)余值1.3回收流動(dòng)資金流入小計(jì)98805205205205205205205205205205205205205205205205205205205202現(xiàn)金流出2.1固定資產(chǎn)投資246016008602.2設(shè)備更新急追加02.3流動(dòng)資金1101102.4經(jīng)營(yíng)成本72773833833833833833833833833833833833833833833833833833833832.5銷(xiāo)售稅金及附加1007535353535353535353535353535353535353532.6所得稅1812687479859096969696961041041041041041041041041042.7營(yíng)業(yè)外凈支出流出小計(jì)22638287310699889939991004101010101010101010101018114311431143114310181018101810183凈現(xiàn)金流量4041-28733113923873813763703703703703703622372372372372622622628214累計(jì)凈現(xiàn)金流量-2873-2562-2170-1783-1402-1026-656-286844548241186142316601897213424962858322040415稅前凈現(xiàn)金流量5853-28733794664664664664664664664664664663413413413414664664669256稅前累計(jì)凈現(xiàn)金流量-2873-2494-2028-1562-1096-630-16430276812341700216625072848318935303996446249285853所得稅后：所得稅前：指標(biāo)計(jì)算：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率FIRR=10.67%FIRR=14.33%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=10%）FNPV=107FNPV=729投資回收期（年）Pt=8.77Pt=7.35

附表7資金來(lái)源與運(yùn)用表序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)合計(jì)經(jīng)濟(jì)計(jì)算期01234567891011121314151617181920一、資金來(lái)源146512096.11336.1496.1496.1496.1496.1496.1496.1496.1496.147747747747747747747747747730471利潤(rùn)總額76603833833833833833833833833833833833833833833833833833833833832折舊費(fèi)188094949494949494949494949494949494949494943攤銷(xiāo)費(fèi)19119.119.119.119.119.119.119.119.119.119.14長(zhǎng)期借款5流動(dòng)資金借款6其他短期借款7自有資金246016008408回收固定資產(chǎn)余值235024609回收流動(dòng)資金110110二、資金運(yùn)用2992230401027178417841784178417841784178417841761175825825825825817581758175817581固定資產(chǎn)投資246016008402建設(shè)期利息3流動(dòng)資金11090204所得稅3648501181461461461461461461461462242322322322322322322322322325應(yīng)分配利潤(rùn)13004916381638163816381638163816381638153715262626262615261526152615266長(zhǎng)期借款本金償還①硬貸②軟貸7流動(dòng)資金借款本金償還8其他短期借款本金償還9設(shè)備更新及追加投資三、盈余資金4756153645454545454545456871717171717171713709四、累計(jì)盈余資金1371715519614118623127632136641147955062169276383490597610474756目錄目錄 -2-一項(xiàng)目概述 -4-1.1項(xiàng)目提出背景 -4-1.2項(xiàng)目的目的、意義 -5-二項(xiàng)目實(shí)施的必要性及產(chǎn)品市場(chǎng)狀況分析 -6-2.1項(xiàng)目實(shí)施的必要性 -6-2.2項(xiàng)目的市場(chǎng)需求分析 -7-三項(xiàng)目承擔(dān)方基本情況 -11-3.1單位簡(jiǎn)況 -11-3.3企業(yè)市場(chǎng)占有情況分析 -14-3.4行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的預(yù)測(cè) -14-四項(xiàng)目研發(fā)應(yīng)用方案 -15-4.1研發(fā)采用的方法 -15-4.2項(xiàng)目各環(huán)節(jié)的技術(shù)原理 -16-4.3技術(shù)路線 -18-五項(xiàng)目總體目標(biāo)主要實(shí)施內(nèi)容與實(shí)施步驟 -23-5.1總體目標(biāo) -23-5.2主要實(shí)施內(nèi)容 -24-5.3項(xiàng)目進(jìn)度安排與實(shí)施步驟 -24-5.4主要生產(chǎn)設(shè)備及工裝 -25-六節(jié)能措施 -26-6.1項(xiàng)目建設(shè)所遵循的合理用能標(biāo)準(zhǔn) -26-6.2項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)過(guò)程遵循的節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范 -26-6.3項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中的能源消耗種類(lèi)和數(shù)量分析 -27-6.4項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中的能源消耗種類(lèi)和數(shù)量 -27-6.5項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)過(guò)程中能耗指標(biāo)分析 -28-6.6項(xiàng)目所在地能源供應(yīng)狀況分析 -29-6.7項(xiàng)目建設(shè)采取的節(jié)能措施 -30-6.8項(xiàng)目節(jié)能效果分析 -31-七環(huán)境影響評(píng)價(jià) -31-7.1公司環(huán)境條件 -31-7.2項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的影響 -32-7.3環(huán)境質(zhì)量及污染物排放評(píng)價(jià)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) -32-7.4環(huán)境保護(hù)措施方案 -32-7.5環(huán)境影響評(píng)價(jià) -36-八勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 -36-8.1危害因素和危害程度 -36-\l"_Toc237977004"