公司的規(guī)范化管理制度匯編

年4月19日公司的規(guī)范化管理制度匯編文檔僅供參考目錄第一章總則.......................3一、北京合易云商興化本公司管理大崗..........3二、員工守則.....................3第一部分北京合易云商興化分公司管理制度..........4第一章保密制度...................4第二章印章使用管理制度度..............5第三章辦公用品管理制度...............10第四章考勤管理制度...................11第五章出差管理制度..................13第六章通訊管理制度...................15第七章北京合易云商興化本公司宴請接待制度.......16第八章員工工作餐管理制度...............18借款和報銷的規(guī)定...............19員工招聘、調動、離職等規(guī)定.............22第十一章計算機管理制度...........23第十二章合同管理制度................24第十三章衛(wèi)生管理制度................32第十四章財務管理制度................32第十五章財務報銷管理制度..............34第十六章員工工資發(fā)放管理制度............39第二部分各部門管理制度..................41第一章人事部職責.................41第二章財務部職責.................42第三章市場拓展部職責................43第一章總則為加強北京合易云商興化分公司的規(guī)范化管理,完善各項工作制度,促進本公司發(fā)展壯大,提高經濟效益,根據國家有關法律、法規(guī)及本公司章程的規(guī)定,特制訂本公司管理制度大綱。一、北京合易云商興化分公司管理大崗

1、本公司全體員工必須遵守本公司章程,遵守本公司的各項規(guī)章制度和決定。

2、本公司倡導樹立”團隊合作”思想,禁止任何部門、個人做有損本公司利益、形象、聲譽或破壞本公司發(fā)展的事情。3、本公司經過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平,不斷完善本公司的經營、管理體系,實行多種形式的責任制,不斷壯大本公司實力和提高經濟效益。4、本公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識,為員工提供學習、深造的條件和機會,努力提高員工的整體素質和水平,造就一支思想新、作風硬、業(yè)務強、技術精的員工隊伍。5、本公司鼓勵員工積極參與本公司的決策和管理,鼓勵員工發(fā)揮才智,提出合理化建議。本公司實行”崗薪制”的分配制度,為員工提供收入和福利保證,并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;本公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會;本公司推行崗位責任制,實行考勤、考核制度,評先樹優(yōu),對做出貢獻者予以表彰、獎勵。本公司提倡求真務實的工作作風,提高工作效率;提倡厲行節(jié)約,反對鋪張浪費;倡導員工團結互助,同舟共濟,發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神,增強團體的凝聚力和向心力。員工必須維護本公司紀律,對任何違反本公司章程和各項規(guī)章制度的行為,都要予以追究。二、員工守則1、遵紀守法,忠于職守,愛崗敬業(yè)。

2、維護本公司聲譽,保護本公司利益。

3、服從領導,關心下屬,團結互助。

4、愛護公物,勤儉節(jié)約,杜絕浪費。

5、不斷學習,提高水平,精通業(yè)務。

6、積極進取,勇于開拓,求實創(chuàng)新。第一部分合易云商興化分公司管理制度第一章保密制度為保守本公司秘密,維護本公司利益,制訂本制度。一、全體員工都有保守本公司秘密的義務。在對外交往和合作中,須特別注意不泄露本公司秘密,更不準出賣本公司秘密。二、本公司秘密是關系本公司發(fā)展和利益,在一定時間內只限一定范圍的員工知悉的事項。本公司秘密包括下列秘密事項:1、本公司經營發(fā)展決策中的秘密事項;2、人事決策中的秘密事項;3、專有技術;4、招標項目的標底、合作條件、貿易條件;5、重要的合同、客戶和合作渠道;6、本公司非向公眾公開的財務情況、銀行帳戶帳號;三、屬于本公司秘密的文件、資料,應標明”秘密”字樣,由專人負責印制、收發(fā)、傳遞、保管,非經批準,不準復印、摘抄秘密文件、資料。四、本公司秘密應根據需要,限于一定范圍的員工接觸。接觸本公司秘密的員工,未經批準不準向她人泄露。非接觸本公司秘密的員工,不準打聽本公司秘密。五、記載有本公司秘密事項的工作筆記,持有人必須妥善保管。如有遺失,必須立即報告并采取補救措施。六、對保守本公司秘密或防止泄密有功的,予以表揚、獎勵。違反本規(guī)定故意或過失泄露本公司秘密的,視情節(jié)及危害后果予以行政處分或經濟處罰。第二章、印章使用管理制度印章是本公司經營管理活動中行使職權,明確本公司各種權利義務關系的重要憑證和工具,印章的管理應做到分散管理、相互制約,為明確使用人與管理人員的責權,特做如下本公司印章使用與管理條例:各類印章的具體管理條例:一、印章的刻制刻制按本公司業(yè)務需要由部門提出申請,本公司領導批準后,由總經辦統一辦理。印章刻好后由總經辦辦理印章登記手續(xù),填寫<印章管理登記表>備案并留好印章樣圖。1.本公司成立,基本印章(公章、合同章、法人私章、財務章)的刻制,應由指定的印章管理人員負責刻制,后交由人事行政部備案,并從刻制之日起執(zhí)行相關使用條例。2.因業(yè)務發(fā)展需要申請各職能部門專用章時,由需求部門填寫<印章制發(fā)申請表>經總經理核準后送交人事行政部門刻制。二、印章的保管和使用印章的保管經過總經理授權賦予一些部門對其部門(專業(yè))印章的保管權和使用權。由被授權人在總經辦簽字領取印章,指定專人保管。2.印章的使用任何部門在啟用印章前,均需與本公司(人事行政部)辦理領取手續(xù),接受相應的責權告知,簽定<印章簽收手續(xù)>并備案。(已經開始使用的需自通知當日補辦理領取手續(xù))(1)、公章:公章由本公司行政經理保管。各部門有需蓋公章的文件、通知等,須先到人事部處領取并填寫<印章使用申請表>,經由分本公司經理核準后并在<印章使用申請表>中簽批,蓋章后經手人需將簽批申請表交由人事部,并在<印章使用登記薄>簽字。人事部需將<印章使用申請表>與<印章使用登記薄>同期留檔。(2)、合同章:合同章由財務部保管。主要用于本公司簽訂各類合同使用專用章,蓋章前須先到人事部領取并填寫<印章使用申請表>,經由本公司或分本公司行政經理或各分本公司行政經理審批,財務經理審核并在<印章使用申請表>中簽批,經手人需將簽批后申請表交由人事部并在<印章使用登記薄>簽字。人事部需將<印章使用申請表>與<印章使用登記薄>同期留檔。(3)、法人私章:法人私章由本公司或分本公司出納保管,主要用于銀行匯票、現金支票等業(yè)務,使用時憑審批的支付申請或取匯款憑證方可蓋章。(4)、財務章:由財務部經理(或負責人)保管,主要用于銀行匯票、現金支票等需要加蓋銀行預留印鑒等業(yè)務或發(fā)票上使用,發(fā)票專用章主要用于發(fā)票蓋章。(5)其它職能部門章:其它職能部門章,主要適用于各部門內部使用,已經刻制的職能部門章,需由部門負責人進行保管并嚴格該章的使用辦法。3.印章的廢止、更換:(1)、廢止或繳銷的印章應由保管人員填寫<廢止申請單>,并呈本公司經理核準后交由本公司人事部負責人統一廢止或繳銷。(2)、遺失印章時應由印章保管人員填寫<廢止申請單>,并呈本公司經理核準后,簽批遺失處理及處罰辦法后,交由人事行政部按批示處理,如是遺失本公司基本印章時必須登報申明。(3)、更換印章時應由印章保管人員依本公司文件填寫<廢止申請單>,并呈本公司經理核準后,交由人事行政部按批示處理。如有需要須填寫<印章制發(fā)申請表>申請新的印章。4.印章保管人的責權范疇:對于本公司主要印章管理,采用的是分散管理相互監(jiān)督的辦法。人事行政部主要職責是對印章的使用進行合理性管理,而印章保管人具有使用、監(jiān)督、保管等多重責任與權力,具體劃分如下:(1)職能部門印章保管人對印章具有獨立使用權力,同時負全部使用責任。(2)公章的保管人無獨立使用權力,但具有監(jiān)督及允許使用權力,因此公章的保管人對公章的使用結果負主要責任,經手人則負部分責任,而對未經由負責人或保管人(本公司經理)簽批的公章使用經手人負主要責任,保管人負部分責任。(3)、財務章的保管人無獨立使用權力,但具有監(jiān)督及允許使用權力,因此財務章的保管人對財務章的使用結果負主要責任,經手人則負部分責任,而對未經由保管人(財務負責人)簽批的公章使用經手負主要責任,保管人負部分責任。(4)、

法人私章的保管者是出納,即是保管者又是使用者,但其無獨立使用權力,需依據財務部負責人審批的支付申請或取匯款憑證方可使用,否則負全部責任。(5)、本公司嚴禁公章、合同章、法人私章獨立帶離本公司使用,因此保管人如遇需帶公章、合同章外出辦事使用時,需與辦事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要辦理工商等年檢等事務,需將表格帶回本公司蓋章。(6)

本公司高、中層領導,因異地執(zhí)行重大項目或完成重要業(yè)務,需要攜帶本公司印章出差的,須經本公司董事長或總經理審批并及時歸還。(7)、如遇個人需開具個人相關證明,需由部門負責人以上擔保簽批后方能使用,但如涉及到個人經濟擔保與證明時,原則上一律不予證明,其不良結果由簽批人與保管人以情節(jié)共同負責。(8)、所有印章的使用,必須嚴格執(zhí)行本公司的公章使用章程,做好申請和使用登記。本公司印章只適用于與本公司相關業(yè)務,不得從事有損本公司利益之行為。(9)、印章使用申請人及管理負責人要嚴格按照上述規(guī)定申請使用印章,如出現問題,后果自負。給本公司造成重大損失的,本公司將依法追究其法律責任。第三章辦公用品管理規(guī)定為規(guī)范日常辦公用品的采購、使用和保管,節(jié)約不必要的費用開支,降低成本消耗?，F本著勤儉節(jié)約的原則,就辦公用品有關事宜規(guī)定如下:一、采購、印刷品印制:1、本公司日常所用辦公用品,應由人事部負責統一采購,經批準購買專屬辦公用品或工具應由人事部派員陪同。2、各部門所需辦公用品,應按”購物申請清單”中各項內容要求認真填寫,經部門負責人審核簽字后,送人事部待辦。3、人事部應將”購物申請單”匯總分類,依據財務審批權限規(guī)定報批。除生產急需用品外,應集中辦理采購,不得一事一辦。4、人事部采購物品應在有關人員陪同下辦理,但陪同采購人(證明人)和驗收人不得為同一人。5、采購人員應認真負責,精挑細酌,力爭做到價廉物美,經久耐用。6、各部門所用的專用表格及印刷品,由各部門自行制定格式,按規(guī)定報總經理審批后,由人事部統一印制。

二、領用:1、各部門領用辦公用品必須填寫”領用單”,由部門負責人核簽后,到人事部經理簽字后,方可領取。2、除筆墨紙張外,凡屬不易消耗物品和工索具等重復領用時,一律交舊換新。第三條、保管:1、辦公用品應由行政辦公室專人進行登記造冊,分類放置統一保管。2、保管員應認真維護和保管好所存物品,以防發(fā)生潮、銹、蛀、霉等。3、保管員應在每季度末向行政經理匯報匯報物品消耗情況和臺帳記錄。第四章考勤管理制度一、本公司員工必須自覺遵守勞動紀律,按時上下班,不遲到,不早退,工作時間不得擅自離開工作崗位,外出辦理業(yè)務前,須經本部門負責人同意;部門經理及以上人員外出時,需向人事部說明去向,特殊情況經總經理同意。二、作息時間:每周工作六天,加班可于事后調休。上午:7:30—11:30下午:13:30~17:30如有調整,以新公布的工作時間為準。三、考勤1、本公司員工上、下班(30分鐘以內為遲到或早退、30分鐘以上則視為曠工)遲到、早退一次,罰款20元,二次,罰款30元,月累計三次及以上情節(jié)嚴重者,降職使用或按自動離職處理。2、無故不辦理請假手續(xù),而擅自不上班,按曠工處理。四、事假本公司員工因事需請假,須持書面請假報告,經部門經理簽字同意報人事部。五、病假本公司員工因病治療或休息,須及時報備人事部,無報備擅自不來公司的,視曠工處理。六、婚假本公司員工結婚可憑書面報告請婚假三天,其配偶在外地居住者另加往返路程假,符合晚婚年齡的初婚者增加婚假二十天。七、工傷假1、本公司員工在生產工作中因工負傷,在取得規(guī)定的因工證明材料后,憑醫(yī)院的醫(yī)療休息證明方可批準休假。2、員工因工致殘喪失或部分喪失勞動能力必須長期休息者,由相關勞動保障部門和醫(yī)療鑒定部門根據<勞保條例>研究處理。八、喪假1、員工配偶、直系親屬及岳父母、公婆死亡可請假三天,其死者在外地可另加往返路程假。2、員工書面報告(或電話告知部門負責人),由部門經理、分管領導簽字后,經人事部報總經理批示。九、事假、病假、婚假、工傷假等批準權限:員工請假部門負責人有三天之內審批權、三天以上由行政辦公室分管領導簽字后,報總經理批示。部門副經理及以上人員請假或調休等,必須提前到行政辦公室請假并辦理手續(xù),一天以內由行政辦公室部批準,一天以上報總經理批示。否則,按曠工處罰。十、曠工1、員工曠工一次,時間不超過半天,罰款30元,一天,罰款60元,以此類推2、累計曠工兩天以上,降職使用或勸按自動離職處理。第十一、員工上班時間禁止做與工作無關的事情。如:電腦上網打牌、下棋、查閱無關資料等。發(fā)現員工一次罰款20元、部門負責人罰款50元,發(fā)現員工二次罰款50元、部門負責人罰款100元,二次以上按自動離職處理。部門負責人違反一次罰款100元、,二次扣年終獎10%或降職使用,情節(jié)嚴重者加重處罰。十二、參加本公司組織的會議、培訓、學習、或其它活動,如有事需請假的,必須提前向組織或帶隊人員請假。在規(guī)定時間內遲到、早退、不參加的,按照本制度第三條規(guī)定處理。十三、日?？记诠ぷ饔扇耸虏控撠煛５谖逭鲁霾罟芾碇贫葹榱诉m應市場經濟變化,保證出差人員工作與生活的需要,規(guī)范差旅費管理,結合本本公司實際,特制定本規(guī)定。一、本規(guī)定適用于本公司全體員工。二、差旅費開支范圍主要包括交通費、住宿費、伙食補助費及津貼等。三、交通費、住宿費憑據報銷。伙食補助費、津貼實行定額包干。四、員工因公出差,應事先填寫<出差計劃申請單>,經部門負責人、分管領導或總經理批準。如因事情緊急而未能及時填表,須事先由部門負責人口頭報告,等返回本公司后,應立即補辦手續(xù),具體操作程序如下:1、填寫<出差計劃申請單>,注明預計出差時間、到達地點,報行政辦公室辦理相關報批事宜。2、出差人員可根據報批后的<申請單>填寫<借款單>,按<借款規(guī)定>報批后,向財務部預支差旅費。3、出差人返回后七日內應按<報銷規(guī)定>辦理報銷手續(xù),并注明實際出差日期、起訖地點、工作內容、報銷項目、金額等。五、出差人員按照標準乘坐交通工具,憑據報銷交通費。乘坐交通工具的標準見下表:交通工具級別飛機輪船火車其它交通工具總經理頭等艙或公務艙一等艙軟席(軟座、軟臥)憑據報銷副總經理、總經理助理經濟艙二等艙軟席(軟座、軟臥)憑據報銷經理、副經理經濟艙三等艙硬席(硬座、硬臥)憑據報銷其它三等艙硬席(硬座、硬臥)憑據報銷六、出差人員夜間乘坐交通工具達6小時以上或連續(xù)乘坐超過10小時的可選擇相應等級的交通工具。七、出差人員乘坐飛機、火車軟臥、動車組從嚴控制。未達到級別,因出差路途較遠或出差任務緊急的,事前經總經理批準后方可乘坐。凡事前未經批準自行改變交通工具而產生的費用,差額部分由本人承擔。八、自帶汽車出差不享受相應的市內交通費。九、住宿費標準見下表(單位:元/天)級別住宿標準(元)總經理200-400副總經理、總經理助理160-220經理、副經理、經理助理、主任、副主任160-180員工單人100雙人60十、隨領導出差,可根據情況參照領導的住宿標準。十一、特殊情況需超出標準,必須經相關領導同意,否則超額部分自行承擔。十二、出差期間根據出差性質,給予一定的伙食補助,見下表(單位:元/天):伙食補助40元標準早餐10元中餐15元晚餐15元1、出差時間不足一天按以上標準補助誤餐費。連續(xù)出差首日12:00前按一天計;回程日18:00后按一天計。2、外出參加會議或學習培訓期間的食宿費用由會議主辦方支付的,不報銷伙食補助,只報在路途期間的伙食補助費。3、接待單位負責食宿費用的不再發(fā)放伙食補助。4、工作人員出差期間,事先經總經理批準就近辦理私事的,其繞道的交通費由出差人自行承擔,且期間不發(fā)伙食補助費。5、出差期間,確因工作需要宴請時,經匯報同意后按<招待管理>規(guī)定辦理,但取消當日相應伙食補助。十三、外出參加會議,食宿由會議主辦方統一安排的,會議期間的食宿費可按會議規(guī)定開支,憑會議通知和票據報銷。十四、駕駛員出差津貼(單位:元/天):駕駛員出差離開本市及三縣地區(qū)享受出差津貼:25元/天,返回本公司后及時填寫<差旅費報銷單>,按照程序辦理報銷手續(xù)。十五、本公司員工出差期間,因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用,由個人自理。十六、因保管不當丟失交通票據,必須由本人寫書面說明并提供旁證,經相關部門領導審批后才能報銷。十七、本規(guī)定由人事部負責解釋。十八、本規(guī)定自8月26日起執(zhí)行。第六章通訊管理制度為提高辦事效率,精減話費,本著厲行節(jié)約的原則,特訂立本規(guī)定。一、固定電話:1、部門因業(yè)務或工作需要安裝電話,應由所需部門提出書面申請報告送呈人事部辦,經總經理批示后由人事部聯系裝機事宜。2、各部門安裝固定電話后不得隨意移動,在使用過程中應輕拿輕放,如使用不當應照價賠償。3、電話主要用于機關各部門間的短暫聯系或傳達通知等,嚴禁談心或長時間通話,否則,一經發(fā)現處罰20元。4、業(yè)務需要拔打長途,應嚴格控制和掌握通話時間,杜絕電話里吹牛談心。5、因各部門電話由其負責人監(jiān)督管理,并有權拒絕非本部門人員使用電話。6、本公司員工應自覺遵守本規(guī)定,部門負責人對本部門電話使用負有監(jiān)督管理責任,嚴重不負責的處罰20元。二、移動電話1、本公司為提供話費補助人員提供電話卡,總經理級別300元/月,副總經理級別200元/月,部門主管(經理及經理助理級別)150元/人,管理人員(副主任以上級別)100元/月,正式員工(含試用期)元/月2、本公司補助話費人員在上班時間必須保持暢通,凡發(fā)現電話聯系不暢,每次予以50元經濟處罰,對工作造成損失,將予以重罰,三次以上,降低原話費補助標準。第七章北京合易云商興化分公司宴請接待制度為進一步加強本公司管理,嚴格控制和規(guī)范各項開支,本著”厲行節(jié)約、注重實效”的原則。結合本公司實際,特制訂<招待費管理辦法>:第一條、本辦法規(guī)范了招待費的使用范圍、標準等。第二條、適用于本公司需要對內、外的各項招待:上級及有關職能部門,相關業(yè)務單位、同行業(yè)、各類會議、拜訪等招待。第三條、招待費包括:餐飲、娛樂、住宿、旅游、禮品(如紀念品、購物卡、煙酒、茶葉)、會務等費用。第四條、用餐程序及標準1、各部門承辦招待事項,由經辦人填寫<招待審批表>(見附表),說明招待項目、對象、人數及費用,經部門經理和分管領導批準后,交綜合管理部訂餐、報批,必要時申請部門需向總經理說明。2、因工作需要進行招待,必須嚴格執(zhí)行事前審批、事后監(jiān)督程序。特殊情況不能及時填報,必須電話請示相關領導,得到批準后辦理相關招待事宜,事后及時補報<招待審批表>。3、宴請招待參照標準:序號職務標準(元/人)備注1總經理120含酒水費21003804其它人員604、用餐地點:原則上在協議酒店,憑人事部簽發(fā)的審批表用餐,就餐完畢按授權簽單。人事部負責每月與協議酒店進行對帳,并按照報銷程序辦理結帳手續(xù)。5、招待陪同:招待就餐,原則上陪同人員不得多于來客人數,特殊情況下,經分管領導批準可適當增加陪餐人數。6、招待用煙、酒:因宴請招待或日常招待需要用煙、酒,由經辦人按程序辦理出庫手續(xù),2包或2瓶以上數據需報總經理批準。第五條、因工作需要安排客人娛樂的,按上述程序填寫<招待審批表>經審批后辦理。第六條、來賓住宿費用標準1、來賓住宿費用原則上自理,確需由本本公司負責報銷的,經審批后辦理。2、對住宿費由我本公司承擔的,各部門按招待手續(xù)辦理后,報人事部統一安排。第七條、旅游費用來賓需安排旅游,經審批后報銷旅游相關費用。第八條、禮品、會務因工作特殊需要禮品(如紀念品、購物卡、煙酒、茶葉等)、安排會務,按下列程序辦理:由項目實施部門負責人提出活動經費預算申請報告,詳細說明項目所需費用的各項列支情況,報送人事部,由人事部交總經理審批后統一負責實施。第九條、其它1、所有不符合招待審批規(guī)定的,如:事先未及時填寫<招待審批表>或未批準而擅自招待的,財務部一律不予報銷。2、各項招待費用如超過標準(預算),均需另行報告、批準,未經批準的不予報銷。3、嚴禁本內部相互宴請或作她用,一經發(fā)現,按所花費用的雙倍在本人的工資中扣除。4、嚴禁利用職務之便,以本公司名義招待親屬、朋友,經查實,對當事人作開除處分。情節(jié)嚴重者,將追究其法律責任。5、招待用餐需飲酒的,必須適量,不得因酒誤事或損害本公司形象。6、本公司各級人員應勤儉節(jié)約、廉潔奉公、遵紀守法,嚴格執(zhí)行財務制度,不得以任何理由任意擴大招待范圍和開支標準,對違規(guī)違紀者除財務部拒絕予以報銷外,還須追究相關當事人的責任。第十條、本規(guī)定由人事部負責解釋。第十一條、本規(guī)定自8月26日起執(zhí)行。第八章員工工作餐管理規(guī)定為加強本公司員工工作餐的規(guī)范管理,特制定本規(guī)定。一、本公司員工工作餐標準一律規(guī)定為8元/餐。二、人事部根據本公司各部門的人數、班次及就餐數進行統計。三、如有人員、班次變動,各部門應及時上報人事部,由人事部核對后安排變更,如無變更,人事部則根據前期上報數核定后執(zhí)行。四、每月底結算餐費時,須經人事部認真核對,簽字確認后方可報銷。五、為員工安排的工作餐也是本公司人性化管理的體現,中午就餐員工原則上不回家,可在本公司范圍內開展各項文體活動,因家中有事確需回家,不允許就餐后再回家。第九章借款和報銷的規(guī)定為進一步完善財務管理,嚴格執(zhí)行財務制度,依據本公司的規(guī)范化管理要求,特制定本標準及程序。本公司各部門一切費用開支和財務開支,由本公司總經理負責,實行一支筆審批制度。一、借款審批及標準(一)、出差人員借款,必須先填寫”借款憑證”,經部門負責人或分管領導同意后,經財務核準,報總經理批示,方可借款。前次借款出差返回時間超過三天無故未報銷者,不得再借款。(二)、外單位、個人因私借款,填寫”借款憑證”后,經總經理批準后,方可借款。凡本公司職工借用公款,在原借款未還清前,不得再借。本公司員工借款,原則上不得超過借款人當月工資數,如有特殊情況,須先經總經理批準后,方可借款。(三)、借款出差人員回本公司后,七天內應按規(guī)定到財務部報賬,報賬后結清所欠部分金額。七天內不辦理報銷手續(xù)的,財務部門負責監(jiān)督借款人還清全部借款。否則,財務部門有權在當月工資中扣除,不足部分由借款人補齊,并扣罰當月30%效益工資。(四)、其它臨時借款,如業(yè)務費、備用金等,按相關規(guī)定辦理。(五)、允許借款范圍:1、階段性預付款(按進度付款)。如土建工程,購機械設備、大宗材料等。2、采購零星材料,累計達100元以上的。3、出差人員必須隨身攜帶的差旅費。4、本公司規(guī)定部門或人員所需的備用金。每年初各部門、分本公司以書面報告形式核定備用金標準交人事部,經分管領導簽字后,報總經理批示后執(zhí)行。5、確實需要現金支付的其它支出。(六)、不允許借款范圍:1、沒有特殊情況,代替其它單位和個人墊付的各種款項;2、未經審批的任何借款。二、固定資產及低值易耗品采購標準及審批1、各部門需新購入固定資產和單價在200元以上的低值易耗品,由各部門先作好采購計劃,并以書面形式報告,經分管領導、人事部、財務部簽字核準,報本公司總經理批準后,方可購買。如需向本公司借款,按第一條標準執(zhí)行。2、各部門添置其它低值易耗品,應本著節(jié)約的原則,確實需要添置的情況下才添置。各部門應事先填好購物申請單,報人事部、財務部審核,由人事部統一購買。三、各項費用報銷要求1、報銷單據必須是帶稅務章的發(fā)票,否則不予報銷。2、報銷單據不論多少均須貼報銷封面,報銷封面須用鋼筆填寫,同時,不同經濟內容的發(fā)票要分門別類予以報銷。3、報銷手續(xù)要齊全完備報銷的正常程序是:經辦人、證明人簽字,注明事由,部門負責人簽字,經分管領導簽字,財務部門審核,總經理審批后報銷。根據財務管理要求,凡購買實物均須有驗收人簽字并附入庫單,否則不予報銷。四、補充說明如總經理出差在外,則應由總經理簽署指定代理人,交財務部備案,指定代理人可在期間內行使相應的審批權力。第十章員工招聘、調動、離職等規(guī)定一、招聘1、用人部門根據實際工作需要填報”用工”申請表,向人事部申請并提出招聘崗位的基本要求(如:年齡、性別、學歷等)。2、由人事部根據本公司用工需求擬定招聘計劃,經分管領導審核,報總經理批準。3、人事部經市”人才市場”、”人力資源市場”收集應聘人員相關資料后再進行初步篩選,根據情況組織筆試和面試,經初選合格后,經分管領導審核,報總經理批準。辦理試用手續(xù)。4、部門經理助理以上人選由分管領導和總經理親自筆試和面試。5、員工的試用期為一至三個月。試用期滿,可聘為本公司合同制員工并與本公司簽訂勞動合同,本公司將根據國家勞動和社會保障部的相關規(guī)定辦理”養(yǎng)老保險”等手續(xù)。二、任免:需本公司任免的干部必須由總經理批準,以本公司文件為準。三、員工調動:1、本公司干部和員工在本公司范圍內調動,由用人部門提出擬調人員申請,人事部征求雙方負責人意見后,報總經理批準。2、本公司各部門需增加人員,須向人事部提出用工申請,由人事部負責調配或招聘。3、本公司干部和員工人事部開具的”職工調動通知書”,在原任職部門辦理完交接手續(xù)后,再到新任部門報到。調離人員到新單位后,以實際聘任崗位和任職時間為準,其相關待遇以月度分段實施。四、離職1、試用人員離職應提前15日寫出書面辭職報告,由用人部門填報”辭退員工審批表”,經批準后到人事部辦理辭退手續(xù)。

2、員工與本公司簽訂勞動合同后,雙方都必須嚴格履行合同,用人部門不準無故辭退員工,確須辭退時應向人力資源部說明辭退原因。

3、合同期內員工辭職的,必須提前一個月向本公司提出書面辭職報告,由部門負責人簽署意見,經本公司分管領導簽字,報總經理批準。由人事部予以辦理辭職手續(xù)。4、員工本人辭職、被本公司辭退、開除或提前終止勞動合同等,在離開本公司以前,必須交還本公司財物(如:文件及相關業(yè)務資料等)。員工未經批準而自行離職的,本公司不予辦理任何手續(xù);給本公司造成損失的,應負賠償責任。第十一章計算機管理規(guī)定一、本公司計算機由人事部負責管理和維護,人事部經理監(jiān)督計算機管理規(guī)定的執(zhí)行。二、不得在計算機上放影碟、玩游戲或做與工作無關的事情。一經查實,參照考勤制度第十一條處罰。二、上網只允許查尋與工作有關的資料和信息。嚴禁進入聊天或游戲室。一經發(fā)現,參照考勤制度第十一條處罰。六、七、計算機管理人員要定期對電腦進行維護和保養(yǎng),以確保計算機處于最佳狀態(tài)。八、非本公司人員上機操作,須經計算機管理人員許可,并在計算機管理人員的陪同下進行操作,且嚴禁打開本公司各項文檔。否則,給予當事人處罰。十、離開計算機時,保持計算機待機狀態(tài)。第十二章合同管理制度總則為加強合同管理,避免失誤,提高經濟效益,根據<合同法>及其它有關法規(guī)的規(guī)定,結合本公司的實際情況,制訂本制度。一、本公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。二、合同管理是本管理的一項重要內容,搞好合同管理,對于本公司經濟活動的開展和經濟利益的取得,都有積極的意義。各級領導干部、法人委托人以及其它有關人員,都必須嚴格遵守、切實執(zhí)行本制度。各有關部門必須互相配合,共同努力,搞好本公司以”重合同、守信譽”為核心的合同管理工作。合同的簽訂三、合同談判須由總經理或副總經理與相關部門負責人共同參加,不得一個人直接與對方談判合同。四、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關規(guī)定。對外簽訂合同,除法定代表人外,必須是持有法人委托書的法人委托人,法人委托人必須對本本負責。五、簽約人在簽訂合同之前,必須認真了解對方當事人的情況。六、簽訂合同必須貫徹”平等互利、協商一致、等價有償”的原則和”價廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。七、合同除即時清結者外,一律采用書面格式,并必須采用統一合同文本。八、合同對各方當事人權利、義務的規(guī)定必須明確、具體,文字表示要清楚、準確。合同內容應注意的主要問題是:1、部首部分,要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點;2、正文部分:產品合同應注明產品名稱、技術標準和質量、數量、包裝、運輸方式及運費負擔、交貨期限、地點及驗收方法、價格、違約責任等;3、結尾部分:注意雙方都必須使用合同專用章,原則上不使用公章,嚴禁使用財務章或業(yè)務章,注明合同有效期限。九、簽訂合同:除合同履行地在我方所在地外,簽約時應力爭協議合同由我方所在市人民法院管轄。十、任何人對外簽訂合同,都必須以維護本本公司合法權益和提高經濟效益為宗旨,決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利,違者依法嚴懲。合同的審查批準十一、合同在正式簽訂前,必須按規(guī)定上報領導審查批準后方能正式簽訂。十二、合同審批權限如下:1、一般情況下合同由由部門負責人審批。2、下列合同由部門負責人審核確認后經總經理審批:貨款超過50萬元的;投資10萬元以上的聯營、合資、合作、涉外合同。十三、合同原則上由部門負責人具體經辦,擬訂初稿后必須經分管副總經理審閱后按合同審批權限審批。重要合同必須經法律顧問審查。合同審查的要點是:1、合同的合法性。包括:當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力;合同內容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。2、合同的嚴密性。包括:合同應具備的條款是否齊全;當事人雙方的權利、義務是否具體、明確;文字表述是否確切無誤。3、合同的可行性。包括:當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件;預計取得的經濟效益和可能承擔的風險;合同非正常履行時可能受到的經濟損失。十四、根據法律規(guī)定或實際需要,合同還應當或能夠呈報上級主管機關鑒證、批準,或報工商行政管理部門鑒證,或請公證處公證。合同的履行十五、合同依法成立,既具有法律約束力。一切與合同有關的部門、人員都必須本著”重合同、守信譽”的原則。嚴格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務。十六、確保合同履行完畢的標準,應以合同條款或法律規(guī)定為準。沒有合同條款或法律規(guī)定的,一般應以物資交清,工程竣工并驗收合格、價款結清、無遺留交涉手續(xù)為準。十七、總經理、副總經理、財務部及有關部門負責人應隨時了解、掌握合同的履行情況,發(fā)現問題及時處理或匯報。否則,造成合同不能履行、不能完全履行的,要追究有關人員的責任。合同的變更、解除十八、在合同履行過程中,碰到困難的,首先應盡一切努力克服困難,盡力保障合同的履行。如實際履行或適當履行確有人力不可克服的困難而需變更,解除合同時,應在法律規(guī)定或合理期限內與對方當事人進行協商。十九、對方當事人提出變更、解除合同的,應從維護本本公司合法權益出發(fā),從嚴控制。二十、變更、解除合同,必須符合<合同法>的規(guī)定,并應在本公司內辦理有關的手續(xù)。二十一、變更、解除合同的手續(xù),應按本制度規(guī)定的審批權限和程序執(zhí)行。二十二、變更、解除合同,一律必須采用書面形式(包括當事人雙方的信件、函電、電傳等),口頭形式一律無效。二十三、變更、解除合同的協議在未達成或未批準之前,原合同仍有效,仍應履行。但特殊情況經雙方一致同意的例外。二十四、因變更、解除合同而使當事人的利益遭受損失的,除法律允許免責任的以外,均應承擔相應的責任,并在變更、解除合同的協議書中明確規(guī)定。二十五、以變更、解除合同為名,行以權謀私、假公濟私之實,損公肥私的,一經發(fā)現,從嚴懲處。合同糾紛的處理二十六、合同在履行過程中如與對方當事人發(fā)生糾紛的,應按<合同法>等有關法規(guī)和本<制度>規(guī)定妥善處理。二十七、合同糾紛由有關業(yè)務部門與法律顧問負責處理,經辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。二十八、處理合同糾紛的原則是:1、堅持以事實為依據、以法律為準繩,法律沒規(guī)定的,以國家政策或合同條款為準。2、以雙方協商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后,應及時與對方當事人友好協商,在既維護本本公司合法權益,又不侵犯對方合法權益的基礎上,互諒互讓,達成協議,解決糾紛。3、因對方責任引起的糾紛,應堅持原則,保障我方合法權益不受侵犯;因我方責任引起的糾紛,應尊重對方的合法權益,主動承擔責任,并盡量采取補救措施,減少我方損失;因雙方責任引起的糾紛,應實事求是,分清主次,合情合理解決。二十九、在處理糾紛時,應加強聯系,及時通氣,積極主動地做好應做的工作,不互相推諉、指責、埋怨,統一意見,統一行動,一致對外。三十、合同糾紛的提出,加上由我方與當事人協商處理糾紛的時間,應在法律規(guī)定的時效內進行,并必須考慮有申請仲裁或起訴的足夠的時間。三十一、凡由法律顧問處理的合同糾紛,有關部門必須主動提供下列證據材料。1、合同的文本(包括變更、解除合同的協議),以及與合同有關的附件、文書、傳真、圖表等;2、送貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關憑證;3、貨款的承付、托收憑證,有關財務帳目;4、產品的質量標準、封樣、樣品或鑒定報告;5、有關方違約的證據材料;6、其它與處理糾紛有關的材料。三十二、對于合同糾紛經雙方協商達成一致意見的,應簽訂書面協議,由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。三十三、對雙方已經簽署的解決合同糾紛的協議書,上級主管機關或仲裁機關的調解書、仲裁書,在正式生效后,應復印若干份,分別送與對該糾紛處理及履行有關的部門收執(zhí),各部門應由專人負責該文書執(zhí)行的了解或履行。三十四、對于當事人在規(guī)定的期限屆滿時沒有執(zhí)行上述文書中有關規(guī)定的,承辦人應及時向主管領導匯報。三十五、對方當事人逾期不履行已經發(fā)生法律效力的調解書、仲裁決定書或判決書的,可向人民法院申請執(zhí)行。三十六、在向人民法院提交申請執(zhí)行書之前,有關部門應認真檢查對方的執(zhí)行情況,防止差錯。執(zhí)行中若達成和解協議的,應制作協議書并按協議書規(guī)定辦理。三十七、合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的,應及時通知有關單位,并將有關資料匯總、歸檔,以備考。合同的管理三十八、本本公司對合同實行二級管理、專業(yè)歸口制度,法人委托書制度,基礎管理制度。三十九、本本公司合同管理具體是:本公司由總經理負責,歸管理部門為財務部、辦公室;副總經理管理;各部門具體負責各自授權范圍內的合同談判、擬稿及履行工作。四十、本公司所有合同均由辦公室統一登記編號、經辦人簽名后,按審批權限分別由總經理或其它書面授權人簽署。四十一、辦公室會同有關部門認真做好合同管理的基礎工作。具體如下:1、建立合同檔案;2、建立合同管理臺帳;3、填寫”合同情況月報表”。第十三章衛(wèi)生管理規(guī)定為創(chuàng)造一個舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境,樹立本公司的良好形象,制定本制度。

一、本公司環(huán)境衛(wèi)生管理的范圍為本公司總部及下屬各部門、分本公司的工作、生活區(qū)域和公共區(qū)域的衛(wèi)生.二、全本公司范圍內的室內、外環(huán)境衛(wèi)生保持干凈整潔,如:辦公桌椅、照明燈、電風扇、空調、門窗、四壁、書櫥、檔案櫥及其附屬等物品,要求物品擺放整齊,室內外環(huán)境衛(wèi)生清潔干凈、無蛛網、無灰塵,各類座套干凈整潔;電腦、打印機等設備保養(yǎng)良好,廁所墻面、地面、便池清潔干凈無雜物、無異味。

第十四章財務管理制度為進一步完善財務管理,根據國家有關法律、法規(guī)及財務制度,做到分工明確,責任到人,結合本公司具體情況,制定本制度。一、財務管理工作必須嚴格執(zhí)行財經紀律,以提高經濟效益、壯大本經濟實力為宗旨,財務管理工作要貫徹”勤儉辦本”的方針,勤儉節(jié)約、精打細算、在本經營中制止浪費和一切不必要的開支,降低生產成本,提高利潤。二、本公司設財務部,財務總監(jiān)協助總經惡理對本公司財務進行管理。三、出納員不得兼任會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。四、財會人員都要認真執(zhí)行崗位責任制,各司其職,互相配合,如實反映和嚴格監(jiān)督各項經濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。五、財務人員在辦理會計事務中,必須堅持原則,照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項,應拒絕辦理,并及時向相關領導報告。六、財務人員力求穩(wěn)定,不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職,必須與接替人員辦理交接手續(xù),沒有辦清交接手續(xù)的,不得離職,亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、印章、實物及未了事項。七、本公司”財務專用章”由財務總監(jiān)保管,因出差、開會、請假等原因應委托她人臨時保管,同時有文字記錄備案。但被委托人不得同時保管印章和票據。在使用”財務專用章”過程中必須登記詳細的使用用途,同時”財務專用章”必須按以下規(guī)定用途使用:①作為銀行印鑒分別在指定的各開戶銀行備案使用,不得混用;②收款、付款、資金調撥等業(yè)務結算票據蓋章;收據、發(fā)票蓋章;③辦理本公司相關金融業(yè)務。八、發(fā)票專用章由財務部經理保管并監(jiān)督使用,建立登記制度。九、各類票據管理:承兌匯票指定專人負責管理,管理人員要詳細登記臺賬;②本公司從稅務部門購買的發(fā)票由指定專人保管,必須在規(guī)定的范圍內使用,發(fā)票開具要完整、字跡清楚、印章齊全。作廢時要加蓋”作廢”字樣,并全份保存,不得自行銷毀;③本公司所有的現金支票由出納保管,出納根據本公司的經營需要合理提取現金,盡量避免大額支取。其余支票應由指定人保管,開出轉賬支票或電匯必須有完備的付款手續(xù)方可轉賬或電匯;④收款收據是本公司收取現金時開出的憑據,本公司印制統一的收款收據,連號不重復,收款收據由財務部統一保管。各部門領用時由經辦人到財務登記并應登記起訖號碼。<收據>用完后交財務部驗舊領新。在開具收據時作廢的要全份保存,不得丟失,本公司將不定期對票據(承兌匯票、發(fā)票、現金支票、轉賬單、收據)進行檢查,發(fā)現問題,及時糾正,如發(fā)現重大失誤或失職,處以重罰,直至追究法律責任。十、本公司”借條”除經總經理特批外,其余一律按本公司有關制度執(zhí)行。十一、本制度自8月26日起執(zhí)行。十二、本制度解釋權歸財務部。第十五章財務報銷管理制度一、總則1、為了加強本公司內部管理,規(guī)范本公司財務報銷行為,倡導一切以業(yè)務為重的指導思想,合理控制費用支出,特制定本制度。2、本制度根據相關的財經制度及本公司的實際情況,將財務報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關費用、稅費支出、工程相關支出及專項支出等,以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。3、本制度適用本公司全體員工。二、日常費用報銷流程日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業(yè)務招待費、培訓費、資料費等。在一個預算期間內,各項費用的累計支出原則上不得超出預算。三、費用報銷的一般規(guī)定1、報銷人必須取得相應的合法票據(相關規(guī)定見發(fā)票管理制度),且發(fā)票背面有經辦人簽名。2、填寫報銷單應注意:根據費用性質填寫對應單據;嚴格按單據要求項目認真寫,注明附件張數;金額大小寫須完全一致(不得涂改);簡述費用內容或事由。3、按規(guī)定的審批程序報批。4、報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款。5、費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據并填寫對應費用報銷單→須辦理申請或出入庫手續(xù)的應附批準后的申請單或出入庫單→部門經理審核簽字→財務經理→總經理審批→到出納處報銷。四、工薪福利支付流程(一)、工資支付流程:1、每月1日由人力資源部將本月經本公司總經理審批后的工資支付標準(含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等信息)轉交財務部;2、總經理提供職工年度獎金分配表;3、財務部根據獎金表及支付標準編制標準格式的工資表;4、按工薪審批程序審批;5、每月10日由財務部支付上月工資;6、每月末之前員工到財務部領工資條并與工資卡內資金進行核實。(二)、社會保險支付流程:1、社會保險金由財務部協助人力資源部辦理銀行托收手續(xù),財務部收到銀行托收單據應交人力資源部專人簽字確認,若有差異應查明原因并按實際情況進行調整。2、其它福利費支出由本公司人力資源部按審批后的支付標準填寫報銷單→經部門經理簽字確認→財務經理→報總經理審批,審批后的報銷單及支付標準交財務部辦理報銷手續(xù)。五、專項支出財務報銷流程專項支出主要包括軟件及固定資產購置、咨詢顧問費用、廣告宣傳活動費及其它專項費用等。1、填寫購置申請:按本公司<資產管理制度>相關規(guī)定填寫<資產購置申請單>并報批。2、報銷標準:相關的合同協議及批準生效的購置申請。3、結賬報銷:3.1資產驗收(軟件應安裝調試)無誤后,經辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫手續(xù),按規(guī)定填寫報銷單(經辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫單);3.2按資金支出規(guī)定審批程序審批;3.3財務部根據審批后的報銷單以支票形式付款;3.4若需提前借款,應按借款規(guī)定辦理借支手續(xù),并在5個工作日內辦理報銷手續(xù)。六、其它專項支出報銷流程1、費用范圍:其它專項支出包括其它所有專門立項的費用(含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、本公司員工活動費用、辦公室裝修及其它專項費用)支出。2、費用標準:此類費用一般金額較大,由主管部門經理根據實際需要向總經理提交請示報告(含項目可行性分析、費用預算及相關收益預測表等),經總經理簽署審核意見后報董事長及其授權人審批。3、財務報銷流程3.1審批后的報告文件到財務部備案,以便財務備款。3.2簽訂合同:由直接負責部門與合作方簽訂正式合作合同,(合同簽訂前由本公司法律顧問的審核,合同應注明付款方式等)。3.3付款流程:3.1.1由經辦人整理發(fā)票等資料并填寫費用報銷單(填寫規(guī)范參照日常費用報銷一般規(guī)定);3.1.2按審批程序審批:主管部門經理審核簽字→財務經理→總經理審批;3.1.3財務部根據審批后的報銷單金額付款;3.1.4若需提前借款,應按借款規(guī)定辦理借支手續(xù),并在5個工作日內辦理報銷手續(xù)。七、附則1、本制度解釋權歸本公司財務部。2、本制度經總經理辦公會議討論經過并經過總經理簽字經過。第十六章員工工資發(fā)放管理制度一.總則1、按照本公司經營理念和管理模式,遵照國家有關勞動人事管理政策和本公司其它有關規(guī)章制度,特制定本制度。2、本制度適用于本公司全體員工(臨時工除外)。本制度所指工資,是指每月定期發(fā)放的工資,不含獎金和風險收入。二.工資結構1、員工工資由固定工資、績效工資兩部分組成。2、工資包括:基本工資、崗位工資、加班工資、職務津貼、住房補貼、餐飲補貼、交通補貼。3、固定工資是根據員工的職務、資歷、學歷、技能等因素確定的、相對固定的工作報酬。固定工資在工資總額中占60％。4、績效工資是根據員工考勤表現、工作績效及本公司經營業(yè)績確定的、不固定的工資報酬,每月調整一次?？冃ЧべY在工資總額中占0－40％。5、部門經理每月對員工進行考核,確定績效工資發(fā)放比例并報行政部審核、經行政總經理審批后交財務部作為工資核算依據。6、員工工資扣除