書(shū)吧創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū)

乙乙0S08080￡W?坎王劇牛fig亦電目錄第一部分公司概況TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"公司概述 2\o"CurrentDocument"組織結(jié)構(gòu) 2\o"CurrentDocument"1.3公司的戰(zhàn)略及規(guī)劃 2\o"CurrentDocument"企業(yè)文化 3第二部分產(chǎn)品與服務(wù)概述\o"CurrentDocument"綜述 3\o"CurrentDocument"2.2交流聚會(huì)型書(shū)店 4\o"CurrentDocument"2.3休閑閱讀性書(shū)店 4\o"CurrentDocument"古典型書(shū)店 4\o"CurrentDocument"2.5文藝型書(shū)店 4第三部分市場(chǎng)行業(yè)分析3.1整體讀書(shū)市場(chǎng) 4\o"CurrentDocument"3.2前景分析 5\o"CurrentDocument"3.3競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 6第四部分營(yíng)銷策略\o"CurrentDocument"4.1經(jīng)營(yíng)模式 6\o"CurrentDocument"4.2銷售策略 7第五部分財(cái)務(wù)分析公司股份構(gòu)成結(jié)構(gòu) 75.2銷售及收入預(yù)測(cè) 8利潤(rùn)表 9第六部分管理體系\o"CurrentDocument"6.1組織形式 10\o"CurrentDocument"6.2薪酬管理 10\o"CurrentDocument"績(jī)效管理 10\o"CurrentDocument"創(chuàng)新機(jī)制 10第七部分風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理7.1投資風(fēng)險(xiǎn) 11風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施 11\o"CurrentDocument"第八部分總結(jié)概述 11附：消費(fèi)者市場(chǎng)認(rèn)同度調(diào)查表消費(fèi)者市場(chǎng)認(rèn)同度調(diào)查表分析第一部分公司概況公司概述公司名稱：上海來(lái)緣創(chuàng)意書(shū)屋有限責(zé)任公司公司地址：上海浦東新區(qū)康橋工業(yè)園區(qū)秀沿路36688號(hào)公司類型：一家以經(jīng)營(yíng)特色書(shū)店，為滿足不同消費(fèi)者的文化需求的公司公司宗旨：讓全民‘悅’讀起來(lái)公司商標(biāo)：組織結(jié)構(gòu)董事長(zhǎng)總經(jīng)理人力資源部經(jīng)理市場(chǎng)營(yíng)銷部經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理創(chuàng)意策劃部經(jīng)理1VV負(fù)責(zé)公司的人員調(diào)配，充分發(fā)揮人才的最大化效用進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，制定能夠擴(kuò)大市場(chǎng)影響力的營(yíng)銷策略統(tǒng)籌公司的財(cái)務(wù)管理，為公司日常運(yùn)行打下扎實(shí)的基礎(chǔ)主要負(fù)責(zé)公司的創(chuàng)意開(kāi)發(fā)，吸引消費(fèi)群體，使公司保持活力1.3公司的戰(zhàn)略及規(guī)劃短期目標(biāo)：在經(jīng)營(yíng)初期我們主要把書(shū)店地址選在大學(xué)等高知識(shí)分子聚集地，便于擴(kuò)大本店影響力，迅速的在社會(huì)上提高本店的聲譽(yù)。在2—3年時(shí)間內(nèi)，成功塑造自己的品牌，在全國(guó)范圍有一定的知名度。上海的主要知名院校都要有本公司的書(shū)店。并且在北京廣州等大城市也要有本公司的分店。中期目標(biāo)：在原有基礎(chǔ)上將連鎖店進(jìn)一步開(kāi)向全國(guó)，開(kāi)辦自己的網(wǎng)站為本公司宣傳，同時(shí)也為廣大消費(fèi)群體更好的服務(wù)。這階段主要是將書(shū)店更廣泛的開(kāi)到千家萬(wàn)戶，能夠讓更多的人享受到本公司的服務(wù)，而不再局限于知識(shí)分子，讓全民都能夠喜歡上讀書(shū)，書(shū)店種類與內(nèi)容在這一時(shí)期也會(huì)大大豐富。這一目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的時(shí)間大概為3-4年。長(zhǎng)期目標(biāo)：在全國(guó)范圍內(nèi)都有相當(dāng)發(fā)展后可以向海外發(fā)展，一方面可以弘揚(yáng)優(yōu)秀的中國(guó)文化，另一方面也可以吸收融合一些西方文化。積淀本公司的文化底蘊(yùn)，為中外文化交流提供更多的機(jī)會(huì)。1.4企業(yè)文化企業(yè)文化集中體現(xiàn)了一個(gè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的核心主張，是企業(yè)成員共同的價(jià)值觀念和行為規(guī)范。本公司的文化與所經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目是緊密相依的。具體說(shuō)來(lái)，主要包括以下幾項(xiàng)：1） 注重個(gè)性。本公司與以往書(shū)店企業(yè)最大的不同就是有自己的特色。千篇一律的模式絕對(duì)不能夠在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中贏得先機(jī)。只有好的創(chuàng)意才能獲得消費(fèi)者的青睞。因此，在發(fā)展過(guò)程中保持自己的個(gè)性對(duì)企業(yè)的生存發(fā)展起到了決定性的重要作用。以此作為企業(yè)文化可有效地激勵(lì)員工創(chuàng)意的發(fā)揮，就像源源活水讓企業(yè)永葆年輕。2） 自我價(jià)值與社會(huì)價(jià)值的統(tǒng)一。既然是經(jīng)營(yíng)書(shū)店，同時(shí)也是在傳播文化。在公司正常運(yùn)行的情況下，要有社會(huì)的責(zé)任感和使命感。努力為社會(huì)提供優(yōu)秀的文化，不可為了自己私利而散播一些有損人們身心健康的書(shū)籍。3）顧客至上，信譽(yù)第一。一個(gè)好的企業(yè)想要長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，就必須塑造良好的信譽(yù)。誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，不發(fā)布虛假?gòu)V告，時(shí)時(shí)刻刻從消費(fèi)者角度出發(fā)。且不能因?yàn)檠矍暗睦娑つ繑控?cái)，否則最終的結(jié)果只會(huì)是因小失大。第二部分產(chǎn)品與服務(wù)綜述2.1綜述近年來(lái)隨著中國(guó)改革開(kāi)放取得的巨大的經(jīng)濟(jì)成就，人民生活水平得到了深入的提升，人民生活質(zhì)量也是與日俱增，追求好的生活質(zhì)量與生活品位已經(jīng)成為大眾生活與消費(fèi)中不可忽視的力量。文化作為一種精神的追求與財(cái)富，如果能夠成功的融入消費(fèi)中，以文化裝備消費(fèi)市場(chǎng)，不僅可以提升消費(fèi)質(zhì)量，也可以促進(jìn)文化本身的深入發(fā)展，為文化的復(fù)興注入活力，從而達(dá)到雙贏的目的。在這種歷史背景下，文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展已成為大勢(shì)所趨，事實(shí)上近年來(lái)我國(guó)文化產(chǎn)業(yè)已取得了飛速發(fā)展，但仍然無(wú)法滿足廣大消費(fèi)群體的需求。而書(shū)店作是隨著現(xiàn)代新聞網(wǎng)絡(luò)媒體的興起，書(shū)店這一文化傳播媒介正面臨著重大考驗(yàn)，先前單一的經(jīng)營(yíng)模式已不可能適應(yīng)當(dāng)今社會(huì)的發(fā)展，要想在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，就必須摸索出一條適應(yīng)現(xiàn)代消費(fèi)者需求的道路，既要辦出自己的特色。盡管當(dāng)今市場(chǎng)上書(shū)店很多，但魚(yú)目混雜，真正能夠給消費(fèi)者提供一個(gè)健康舒適氛圍的并不多，本公司正是抓住這一先機(jī)，大膽開(kāi)創(chuàng)特色書(shū)店來(lái)滿足不同消費(fèi)群體的閱讀要求。在給消費(fèi)者提供精致服務(wù)的同時(shí)，也是對(duì)我國(guó)產(chǎn)業(yè)文化的發(fā)展盡了自己的綿薄之力。2.2交流聚會(huì)型書(shū)店當(dāng)今社會(huì)是個(gè)開(kāi)放的社會(huì)，人們之間的交流也大大增加，這樣交友聚會(huì)就必不可少。但往往聚會(huì)的地點(diǎn)卻很單一，主要集中在飯店和KTV。因此我公司推出的書(shū)店將提供這一服務(wù)。此書(shū)店一改以往書(shū)店只賣書(shū)這一單一模式，將餐飲娛樂(lè)引入書(shū)店。除了通常的書(shū)架外，本店里還設(shè)置了各類簡(jiǎn)餐美食供顧客品嘗，達(dá)到精神食糧和物質(zhì)食糧的雙重享受。如果看書(shū)累了，可到本店的娛樂(lè)區(qū)放松身心。在這里閱讀不再僅僅是獲取知識(shí)的手段，也會(huì)成為朋友們相互交流的話題。當(dāng)然，本店的閱讀區(qū)，餐飲區(qū)和娛樂(lè)區(qū)是相互分開(kāi)的，絕對(duì)不會(huì)互相干擾。多功能分區(qū)的設(shè)置能夠給顧客們最大限度的選擇權(quán)，保證顧客們既能與朋友玩得盡興，不會(huì)因單調(diào)而變得無(wú)聊，也能夠在娛樂(lè)中汲取知識(shí)，享受文化的渲染，培養(yǎng)高雅的生活情趣，提升自己的人文素養(yǎng)，可謂一舉兩的。2.3休閑閱讀型書(shū)店生活節(jié)奏越來(lái)越快的今天，人們?yōu)榱松婷刻炱Ｓ谧分鸶鞣N欲望，卻很少停下腳步來(lái)審視自己的內(nèi)心，城市的喧囂充斥著人們的心靈，使越來(lái)越多的人漸漸忘卻了自己內(nèi)心深處那一份純真與寧?kù)o。本店就是為那些忙碌的趕路人提供一個(gè)遠(yuǎn)離塵囂凈化心靈的場(chǎng)所。店址選在一個(gè)幽僻的小巷，因此不會(huì)有車水馬龍的吵鬧。店里布置比較清雅，仿佛一股自然之風(fēng)無(wú)拘無(wú)束，讓人們完全放松下來(lái)，所有的煩惱都可以在這里擱下。清靜幽雅是本店的主要特色，小巧的店門，咖啡色的圍欄，店內(nèi)有可供顧客舒散閱讀的沙發(fā)，寬敞，昏暗，清凈的書(shū)屋提供給你不同于家里的讀書(shū)氛圍，如果有些困倦，你還可以品一杯清茶或咖啡，讓你心無(wú)旁騖的閱讀，感悟自己的心靈。2.4文藝型書(shū)店俗話說(shuō)‘文體不分家’，文化與藝術(shù)本身就是相互促進(jìn)的兩樣?xùn)|西，因此為了更好幫助廣大文藝人士能夠有更好的交流方式，本公司將更多的藝術(shù)元素融入到書(shū)店中。從周一到周五我們會(huì)依次安排藝術(shù)類電影欣賞，詩(shī)歌之夜，小型音樂(lè)會(huì)，舞臺(tái)劇表演和繪畫(huà)欣賞，在書(shū)店里大家可以暢所欲言，周末會(huì)邀請(qǐng)一些名家作者來(lái)演講。本店通過(guò)這種方式主要是兼顧了那些文學(xué)和藝術(shù)愛(ài)好者，同時(shí)多種文藝交織在一塊可以讓人們?cè)谙嗷ソ涣鞯倪^(guò)程中開(kāi)闊自己的眼界，讓自己的興趣從多方面發(fā)展。一方面能夠吸引更多的消費(fèi)群體來(lái)本店，另一方面也能夠增加本店的文藝氛圍。2.5古典型書(shū)店復(fù)古之風(fēng)在近幾年發(fā)展很快，許多旅游景區(qū)乃至人們?nèi)粘Ｉ疃汲霈F(xiàn)了許多遵循古代樣式的事物，比如復(fù)古式的婚禮等。因此我公司計(jì)劃將書(shū)店改造成為古代私塾的模樣，通過(guò)完全模擬古代學(xué)校設(shè)置，讓現(xiàn)代人也能夠體驗(yàn)一回古代先哲們所處的讀書(shū)環(huán)境。而本書(shū)店也全部為中國(guó)古代名著，讓人們更加真實(shí)的去體驗(yàn)中國(guó)古代圣人們的思想與智慧。每段時(shí)間我們都會(huì)請(qǐng)一些國(guó)學(xué)大師來(lái)為顧客們講解古代文學(xué)，包括服裝在內(nèi)我們會(huì)完全遵照古時(shí)風(fēng)格設(shè)計(jì)，人們可在其中欣賞討論古典精華。之前好多人認(rèn)為古典文化很枯燥，這次的改變相信能夠給人們一個(gè)全新的視角去理解古典文化。習(xí)慣了現(xiàn)代的高樓大廈，相信人們會(huì)對(duì)古代的學(xué)堂充滿興趣和期待。而且我們書(shū)店平時(shí)完全可以作為旅游景點(diǎn)來(lái)供游客參觀。第三部分市場(chǎng)行業(yè)分析我國(guó)的整體讀書(shū)市場(chǎng)首先，家庭藏書(shū)量是一個(gè)重要的精神文明指標(biāo)，是一個(gè)家庭精神富足程度的象征，同時(shí)也折射出一個(gè)國(guó)家、一個(gè)民族的文化底蘊(yùn)。根據(jù)調(diào)查，全國(guó)有藏書(shū)的家庭僅占六成左右。對(duì)于我國(guó)龐大的人口基數(shù)，顯然藏書(shū)量非常低。其次，關(guān)于圖書(shū)閱讀率，即每月至少有一次讀書(shū)行為的讀書(shū)人數(shù)與有效回答總體人數(shù)之比。而我國(guó)人民的讀書(shū)閱讀率根據(jù)調(diào)查有60%的人每月至少讀一次書(shū)，即讀書(shū)率為60%，有40%的人基本不讀書(shū)。在50萬(wàn)以上人口城市的讀者樣本總體中，每月讀書(shū)1—4次的人為56.9%;每月讀書(shū)5—8次的人為16.6%；每月讀書(shū)8次以上的人為26.5%。至于從年齡看，在18—39歲的年齡段中，年齡越小讀書(shū)率越高，而在40—70歲的年齡段中，年齡越大讀書(shū)率越高。而文化程度越高，相對(duì)讀書(shū)率也越高?？傮w上看，我國(guó)的讀書(shū)狀況令人擔(dān)憂。在今天的中國(guó)，隨著生活節(jié)奏的不斷加快和生活內(nèi)容的日益豐富，能坐下來(lái)安心讀點(diǎn)書(shū)的人正變得越來(lái)越少。不少有識(shí)之士警告，如果任由這種趨勢(shì)發(fā)展下去，“書(shū)蟲(chóng)”將成為未來(lái)中國(guó)一個(gè)新的“瀕危物種”。前景分析我國(guó)已在20世紀(jì)末基本上完成了由溫飽型向小康型社會(huì)的過(guò)渡。根據(jù)國(guó)內(nèi)外心理需求層次理論分析，人們?cè)诮鉀Q了衣食住行方面的問(wèn)題后，必然將精神食糧的問(wèn)題提到議事日程上來(lái)。但是，數(shù)十年的經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展，對(duì)于國(guó)民文化的提高缺是止步不前，對(duì)于物質(zhì)的追求造成了讀書(shū)時(shí)間的壓縮，歸根是國(guó)民素質(zhì)的下降。而根據(jù)以上分析，我國(guó)社會(huì)極度需要?jiǎng)?chuàng)建良好的讀書(shū)環(huán)境。正是因?yàn)槟壳皣?guó)內(nèi)讀書(shū)市場(chǎng)冷淡，既是挑戰(zhàn)，也是機(jī)遇。目前這種現(xiàn)象已然引起了社會(huì)各界的注重，對(duì)于讀書(shū)，對(duì)于文化，對(duì)于國(guó)名素質(zhì)，完善讀書(shū)市場(chǎng)勢(shì)在必行。我國(guó)是歷史文化大國(guó)，數(shù)千年的文化積淀，而目前卻面臨著重大的文化缺失現(xiàn)狀，不得不說(shuō)，這是歷史的悲劇，更是國(guó)人的悲劇。而讀書(shū)，正是回歸這種文化底蘊(yùn)最簡(jiǎn)單也是最有效的方法。也正是在政府、媒體、以至于人民的普遍關(guān)注下，我國(guó)讀書(shū)市場(chǎng)呈現(xiàn)出欣欣向榮的景象?？芍^是前景一片大好。競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析我公司通過(guò)對(duì)目前的讀書(shū)市場(chǎng)分析，針對(duì)不同人群，設(shè)計(jì)了不同的讀書(shū)理念，充分滿足不同的人群的讀書(shū)需要。據(jù)了解，目前國(guó)內(nèi)普遍存在著的依然是傳統(tǒng)的書(shū)店、圖書(shū)館，數(shù)十年的模式已經(jīng)追趕不上時(shí)代發(fā)展的潮流。我公司所實(shí)行的分類別、分模塊，形式新穎，既滿足了時(shí)尚、新潮，更加能夠滿足讀書(shū)的欲望，使人身臨其境，融入讀書(shū)的境界中，真正達(dá)到讀書(shū)的效果。書(shū)店，同時(shí)也是一個(gè)城市、一個(gè)國(guó)家文化延伸的標(biāo)志，時(shí)代在發(fā)展，城市建設(shè)也是穩(wěn)步進(jìn)步。我公司完全契合了人文建設(shè)，體現(xiàn)了以人為本，達(dá)到了精神與現(xiàn)實(shí)的和諧，定能夠開(kāi)創(chuàng)新的讀書(shū)潮流。第四部分營(yíng)銷策略經(jīng)營(yíng)模式1我公司采用會(huì)員制，大量吸引志同道合，對(duì)讀書(shū)有興趣愛(ài)好的會(huì)員，已達(dá)到“談笑有鴻儒，往來(lái)無(wú)白丁”的真正效果。同時(shí)，會(huì)員可以迅速、有效的向公司反映情況、要求，以滿足不同需要，達(dá)到顧客至上的效果。2我公司在一定地域范圍內(nèi)開(kāi)設(shè)分店，同時(shí)盡量靠近高校、教育等機(jī)構(gòu)，以吸引更多高知識(shí)分子，以此為基礎(chǔ)，帶動(dòng)廣大群眾積極讀書(shū)。必要時(shí)，在小區(qū)內(nèi)設(shè)立連鎖店，充分滿足人們閑暇生活的需要。3為服務(wù)顧客，我公司集看書(shū)，借書(shū)，賣書(shū)為一體，滿足不同需求。4定期進(jìn)行員工培訓(xùn)，以一批高素質(zhì)、有文化的員工作為公司基礎(chǔ)。4不斷創(chuàng)新，逐步加入不同的元素，隨著市場(chǎng)的變化調(diào)節(jié)自身。銷售策略1通過(guò)報(bào)紙、雜志、校內(nèi)等各種宣傳模式，在大范圍沒(méi)提高知名度2邀請(qǐng)專家、學(xué)者開(kāi)辦講座，提高公司權(quán)威性，得到人們的認(rèn)可。3進(jìn)行各種優(yōu)惠活動(dòng)，先吸引一批會(huì)員加入，作為公司首批客戶，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)與信譽(yù)，取信于民。4定期進(jìn)行各種素質(zhì)比賽，考察一定時(shí)間段的成果，以更好的督促與獎(jiǎng)勵(lì)讀書(shū)與學(xué)習(xí)。第五部分財(cái)務(wù)分析5.1公司股份構(gòu)成結(jié)構(gòu)5.1.1籌資規(guī)模與方式考慮到公司成立初期的籌辦費(fèi)用，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)費(fèi)用，固定資產(chǎn)投資，開(kāi)辦費(fèi)用，產(chǎn)品購(gòu)進(jìn)及銷售所需的流動(dòng)資金，以及職員的工資，公司成立初期共需籌集資金1200萬(wàn)元。擬吸收風(fēng)險(xiǎn)投資800萬(wàn)，向銀行借短期借款100萬(wàn)、長(zhǎng)期借款200萬(wàn)，創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)出資300萬(wàn)。資金主要用于購(gòu)建固定資產(chǎn)（700萬(wàn)），支付開(kāi)辦費(fèi)（50萬(wàn)），以及為初期生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)墊付流動(dòng)資金（250萬(wàn)）。另外，理念所有者以專利折價(jià)600萬(wàn)入股。5.1.2資本結(jié)構(gòu)與規(guī)模上海來(lái)緣創(chuàng)意書(shū)屋有限公司吸收投資1400萬(wàn)，注冊(cè)資金1200萬(wàn)，資本結(jié)構(gòu)和規(guī)模如下:表8-1資本結(jié)構(gòu)與規(guī)模表結(jié)構(gòu)規(guī)模所有者權(quán)益負(fù)債創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)投資專利與理念智力入股短期借款長(zhǎng)期借款金額（萬(wàn)元）300800600100200比例（%）15.0040.0030.005.0010.005.1.3資金使用計(jì)劃資金主要用于開(kāi)發(fā)籌辦費(fèi)用，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)費(fèi)用，固定資產(chǎn)投資，產(chǎn)品銷售所需的流動(dòng)資金，以及職員的工資。5.1.4資本收益預(yù)期（1） 投資凈現(xiàn)值預(yù)期綜合考慮資本成本、風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、機(jī)會(huì)成本等因素，計(jì)算公司五年投資凈現(xiàn)值為1957.39萬(wàn)元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于零，計(jì)算期內(nèi)擁有很好的盈利能力，投資十分可行。（2） 內(nèi)部收益率預(yù)期公司的內(nèi)含收益率將是風(fēng)險(xiǎn)投資基金年平均回報(bào)率（25%）的2倍之上。（3） 投資回收期預(yù)期投資者的初始投資在公司投產(chǎn)2年零11個(gè)月即可收回，投資期內(nèi)，風(fēng)險(xiǎn)投資者將得到其初始投資3.392倍的投資回報(bào)。5.2銷售及收入預(yù)測(cè)5.2.1主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)市場(chǎng)調(diào)研和分析，我們根據(jù)市場(chǎng)情況，綜合公司的資本能力，運(yùn)營(yíng)能力和對(duì)公司前景的審慎預(yù)測(cè)，得到公司未來(lái)五年的主要財(cái)務(wù)預(yù)期如下表：表5-1主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)期表 單位：萬(wàn)元

項(xiàng)目第一年第二年第三年第四年第五年銷售收入1707.224020.577189.7810796.1414272.66銷售成本1047.912453.783598.895739.377893.45凈利潤(rùn)659.311566.793590.895056.776379.21(1)預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表表9-2 資產(chǎn)負(fù)債表 單位：萬(wàn)元項(xiàng)目第一年第二年第三年第四年第五年資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金1000.001658.472644.474783.576891.09應(yīng)收賬款59.46345.73579.59978.521417.59存貨147.69587.49773.52899.571012.53流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)1908.382591.693997.586661.669321.21固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)原價(jià)700.00（生產(chǎn)480管理220）700.001220.00（加生產(chǎn)320管理200）1220.001220.00減：累計(jì)折舊89.24178.48337.56496.64655.72固定資產(chǎn)凈值610.76521.52882.44723.36564.28固定資產(chǎn)合計(jì)610.76521.52882.44723.36564.28無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：無(wú)形資產(chǎn)600.00540.00480.00420.00360.00無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)600.00540.00480.00420.00360.00資產(chǎn)合計(jì)3119.143653.215360.027805.0210245.49負(fù)債及所有者權(quán)益流動(dòng)顯示桌面scf負(fù)債：短期借款100.00應(yīng)付賬款646.00827.601649.683480.485820.48一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債流動(dòng)負(fù)債合計(jì)746.00827.601649.683480.485820.48長(zhǎng)期負(fù)債：長(zhǎng)期借款200.00長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)200.000.000.000.000.00負(fù)債合計(jì)946.00827.601649.683480.485820.48所有者權(quán)益：

實(shí)收資本1700.001700.001700.001700.001700.00盈余公積98.90235.02538.63758.52956.88未分配利潤(rùn)527.441223.112813.204725.176784.29所有者權(quán)益合計(jì)2326.343158.135051.837183.699441.17負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì)3272.343985.736701.5110664.1715261.65（2）預(yù)計(jì)利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表表9-3利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 單位：萬(wàn)元項(xiàng) 目第一年第二年第三年第四年第五年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1707.224020.577189.7810796.114272.66減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本588.241423.571798.893039.374323.45主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加18.2441.8775.77127.82150.91主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)1100.742555.135315.127628.959798.30減：銷售費(fèi)用113.86249.46287.21556.96948.23管理費(fèi)用95.92210.23233.28329.63344.46財(cái)務(wù)費(fèi)用11.886.396.780.000.00營(yíng)業(yè)利潤(rùn)879.082089.054787.856742.368505.61利潤(rùn)總額879.082089.054787.856742.368505.61減：所得稅219.77522.261196.961685.592126.40凈利潤(rùn)659.311566.793590.895056.776379.21加：前期未分配利潤(rùn)0.00527.441223.112813.204725.17可供分配利潤(rùn)659.312094.234814.007869.97111104.38減：提取法定盈余公積65.93156.68359.09505.68637.92提取法定公益金32.9778.34179.55252.84318.96可供投資者分配利潤(rùn)560.411859.214275.367111.4510147.50提取任意盈余公積32.9778.34179.55252.84318.96應(yīng)付利潤(rùn)0.00557.761282.612133.443044.25未分配利潤(rùn)527.441223.112813.204725.176784.29第六部分管理體系6.1組織形式6.1.1公司創(chuàng)業(yè)初期公司前五年工作主要側(cè)重點(diǎn)：公司的理念宣傳，市場(chǎng)人員的技能培訓(xùn)、業(yè)績(jī)激勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)政策向市場(chǎng)開(kāi)發(fā)人員傾斜；服務(wù)隊(duì)伍的建立和培訓(xùn)，特別是處理好“文化消費(fèi)”與“文化服務(wù)”的關(guān)系；市場(chǎng)和管理人才的引進(jìn)和激勵(lì)。同時(shí)，高層管理人員直接從事一線市場(chǎng)開(kāi)拓和技術(shù)指導(dǎo)工作。6.1.2公司成熟期伴隨著公司的成長(zhǎng)（5~10年），公司的組織結(jié)構(gòu)調(diào)整如下：除了公司市場(chǎng)化研究部不變之外，其他各部由于規(guī)模的擴(kuò)大，將在適宜的時(shí)候組建分公司，各分公司經(jīng)理向總經(jīng)理報(bào)告，總經(jīng)理由董事會(huì)負(fù)責(zé)。其中董事會(huì)按出股情況由公司股東組成，確定總經(jīng)理人選，負(fù)責(zé)公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略，總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司的日常事務(wù)管理，決定各部門經(jīng)理人選，協(xié)調(diào)部門間關(guān)系。6.2薪酬管理公司將根據(jù)自身發(fā)展情況，制定出一套富有效率的工資制度和福利制度。工資制度包括基本工資，獎(jiǎng)金和各種津貼，補(bǔ)貼等，福利制度將根據(jù)公司員工的職位和貢獻(xiàn)多少而異。6.3績(jī)效管理公司績(jī)效管理策略將包括長(zhǎng)期與短期結(jié)合，已有能力與尚待開(kāi)發(fā)潛力結(jié)合的多層次的管理，績(jī)效考核將采用日常與年終考核相結(jié)合方式。6.4創(chuàng)新機(jī)制為了鼓勵(lì)公司員工為公司發(fā)展出謀劃策，全心全力為公司服務(wù)。我公司將創(chuàng)新公司管理機(jī)制，努力使公司員工以“主人翁”的心態(tài)來(lái)工作。主要策略有：1、 創(chuàng)造輕松的工作環(huán)境，及時(shí)減少員工的工作壓力；2、 開(kāi)展員工持股工作，讓公司員工持有一定的公司股額，直接從公司盈利中分成；3、 建立員工信息庫(kù)，關(guān)心員工的生活，及時(shí)為員工解決生活上的一些困難，在節(jié)假日為員工寄送禮物，像對(duì)待家人一樣的對(duì)待公司員工；4、 不斷改進(jìn)公司管理體系，完善相關(guān)機(jī)制。第七部分風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理7.1投資風(fēng)險(xiǎn)第一，創(chuàng)意風(fēng)險(xiǎn)。因?yàn)楸竟局鞔騽?chuàng)意書(shū)店，所經(jīng)營(yíng)的都是不太符合以前人們腦海中的印象，因而顧客可能會(huì)對(duì)一些新鮮事物持猶豫態(tài)度，未必能夠馬上適應(yīng)本書(shū)店的模式。另外，一些老讀者可能會(huì)對(duì)老模式的書(shū)店情有獨(dú)鐘，這與人們的懷舊心理是相關(guān)的，也是別人很難改變的。所以公司的一個(gè)新創(chuàng)意的提出，既有可能開(kāi)創(chuàng)書(shū)店模式的新紀(jì)元，也可能會(huì)把書(shū)店搞垮，因此必須謹(jǐn)慎的進(jìn)行改變。第二，外部競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。因?yàn)闀?shū)店本來(lái)就是社會(huì)上十分普遍的經(jīng)營(yíng)，市場(chǎng)上已經(jīng)有很多成功的企業(yè)，他們占據(jù)著相當(dāng)大的市場(chǎng)份額，如果本公司想要打入這個(gè)市場(chǎng)，并在其中有所作為，其難度可想而知。并接隨著創(chuàng)意書(shū)店的興起，相信本公司也不會(huì)是一枝獨(dú)秀，將會(huì)有越來(lái)越多的人加入到這個(gè)行業(yè)中來(lái)，到時(shí)本公司面臨的競(jìng)爭(zhēng)壓力將會(huì)更大。第三，文化風(fēng)險(xiǎn)。書(shū)店就是文化交流的地點(diǎn)，因此它必須緊跟主流文化，否則就不會(huì)被大眾所接受。而當(dāng)今社會(huì)快餐文化占據(jù)很大部分，這種文化的特點(diǎn)就是變化太快。這就