出納的崗位職責范文（10篇）

第1頁共1頁出納的崗位職責范文1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;2、根據(jù)記賬憑證報銷內容收付現(xiàn)金;3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;6、負責代理記賬單位出納工作;7、完成部門領導交辦的其他任務。出納的崗位職責范文（二）1.監(jiān)督核查公司現(xiàn)金及轉票據(jù)等各項收入的到帳情況，如發(fā)現(xiàn)不符，及時查明并提出糾正2.嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證3.及時準確編制記帳憑證并逐筆登記總帳及明細帳，定期上繳各種完整的原始憑證4.及時與銀行及時對帳5.根據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表6.嚴格執(zhí)行以收款收據(jù)換開汽車____的規(guī)定，做好發(fā)票的使用、登記及保管工作。必要時，協(xié)助收銀人員做好收款工作7.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作8.完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。出納的崗位職責范文（三）1、做好會計業(yè)務，搞好會計核算和分析。2、依據(jù)法律、法規(guī)進行會計核算，實行會計監(jiān)督，拒絕辦理違反財經(jīng)制度的業(yè)務，拒絕不合理支出。3、按時記賬，結賬、報賬，定期核對現(xiàn)金、銀行存款、盤點物資，做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款“五相符”。4、認真核對收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬。5、加強原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時登記各類賬簿。6、辦理其他有關的財會事務，做好文書及日常事務工作。出納的崗位職責范文（四）1、進行公司收入、支出及成本費等財務核算，對公司的經(jīng)營活動、往來款項、財產(chǎn)物資如實進行全面的記錄、反映、監(jiān)督;2、接受稅務、審計等部門的檢查、監(jiān)督，及時、準確提供所需的各項資料，與各方保持良好的溝通及協(xié)調;3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;4、參與公司年度預算的制定、月度資金使用計劃，并與實際執(zhí)行情況進行對比分析;5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡。出納的崗位職責范文（五）1、辦理現(xiàn)金收付業(yè)務，負責現(xiàn)金的保管和盤點;2、根據(jù)公司相關費用報銷標準及流程審核付款單據(jù)、員工報銷單據(jù)，發(fā)票查驗;3、辦理公司收付款結算業(yè)務、外匯收付結算業(yè)務;4、及時打印銀行回單及對賬單，編制“銀行余額調節(jié)表”;5、跟進公司貸后維護事項及相關報表提供;6、負責銀行賬戶的相關管理，如銀行賬戶開立、變更、撤銷等手續(xù);7、負責每周付款的統(tǒng)計，錄入，審核，出具現(xiàn)金支付統(tǒng)計報表;8、保管財務章、私章，做好用章記錄;9、財務部臨時性工作。出納的崗位職責范文（六）1、嚴格按照公司財務權責制度規(guī)定，審核收付款憑證，辦理款項收付業(yè)務;2、負責現(xiàn)金、網(wǎng)銀、重要空白票據(jù)、支付密碼器等的保管;3、每天按實登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并進行現(xiàn)金盤點，及時報送出納日報表及更新資金日報表，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到日清月結，記錄及時、準確、無誤，確保賬實相符;4、負責銀行賬戶的開立、變更、年檢及銷戶;5、完成上級領導安排的其他工作。出納的崗位職責范文（七）1.核算收銀處拿到的日結算單并制作每日營業(yè)額報表2.每日與收銀員交接現(xiàn)金營業(yè)額,并填寫現(xiàn)金交接清單,現(xiàn)金存入銀行.3.管理每家店增值稅發(fā)票使用情況,并去稅務局購買增值稅發(fā)票.4.每月月初與供應商對帳,仔細核對送貨單,并填寫付款申請表5.每周兩次與店長和廚師長確認店內采購清單,并填寫付款申請表.6.監(jiān)督與管理店長處備用金使用情況.7.每月____號與廚師長/店長進行店內盤點,并出具盤點報告.8.整理并保管財務單據(jù)及店內零星.9.配合財務經(jīng)理的各項財務工作出納的崗位職責范文（八）1、日常結算：根據(jù)公司財務審批流程，負責核實各類款項、費用報銷票據(jù)及手續(xù)，并辦理銀行收支業(yè)務。2、資金管理：負責公司資金的理財、銀行存款分布，確保其有效和合理，編制資金日報、追蹤支付計劃。3、銀行賬戶管理：負責各公司銀行開戶、銷戶及維護工作、網(wǎng)銀的開啟、使用及保管，協(xié)助會計編制銀行余額調節(jié)表。4、財務檔案管理：日常憑證、銀行票據(jù)、其他相關資料的整理歸檔及裝訂。5、銀行及公司內部事務性、程序性對接，完成上級領導交辦的其他工作。出納的崗位職責范文（九）1、負責審核原始憑證據(jù)，發(fā)起網(wǎng)銀付款，做好銀行賬戶開立及日常維護，網(wǎng)銀開通及日常管理工作;2、負責日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管，做好原始憑證整理歸檔并裝訂，保管;3、審核員工費用報銷單并作好溝通工作，審核公司銀行付款申請，并跟蹤公司銀行帳戶每月收款及付款情況;4、負責增值稅專用發(fā)票進項稅認證抵扣，處理稅務局其他相關事宜。出納的崗位職責范文（十）1、管理公司各銀行帳戶，負責與銀行的結算、洽談業(yè)務。2、做好發(fā)票的申購、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。3、及時掌握公司資金狀況，確保資