融資管理規(guī)定

融資管理規(guī)定團公司和所管轄企業(yè)的融資行為，加強融資管理和財維護集團公司信譽和整體。種融資方式。如追加資本利的對等，集團公司將根據融資指標的完成情況融資活動。第二章融資的組織和職責集團公司實施債務性融資管理的職能部門，其主，及時。集團公司實施預算、資金調配、稅務籌劃的職能賬戶的正負責集團公司及所管轄企業(yè)資金籌集文件審批和負責集團公司及所管轄企業(yè)資金籌集文件最終審管理務管理中心總監(jiān)審核同。司在審批該投資項目時一并審方案或融資規(guī)模需要改變的，變動批，超過授權范圍得資金時，應依據融資時規(guī)定的資金用途使出申請，報集團總裁審核，董事長及尋求外部擔保，均需通過集團董事會同意，董融資過程管理管理實行融資、資金運用和監(jiān)管相結合的原的執(zhí)行人應定期將資金籌集進行狀況向資本管理心應定時(期)與財務管理中心溝通融資款項及費用的支付情況。況，制定統(tǒng)一的還款計劃，按照 (合同)約定的時間履行還款義務。生借款不能按期歸還的情況，資本管理中心與財報集團公司領導，并積極配簽訂后，財務管理中心派專人負責保管；由資本相應借款期本管理中心在短期借款到位三日內報送相關貸款資料到財?shù)诙l融資操作流程(詳見附件一，原資本管理中心擬定提報的流程)。融資風險管理務管理中心應定期對融資風險進行評價；以誠信作為融資必須以維護集團公司信用為前中心，財務管理中資本管理中心在進行債務性融資活動時，必須按擬定的融資案、票據開具方案。提高集團資金使用效益，資本管理中心每月初需向財務管臺賬，以便資金的統(tǒng)籌安。出現(xiàn)還款違約風險時，資本管理中心應提前做出反本管理中心隨時與金融機構保持溝通，了解最新的金融政案和對策。第六章融資成本控制與獎勵分直接成本和融資派生費用之和為融資總成接向集付的利息、融資敞口費、融資包括稅評估費、抵押資產保險費融資本管理中心有責任對融資總成本進行控制。對直接成本應積極進行議價或詢價(如銀行貸款利率、承兌匯票兌現(xiàn)的詢價)；對融高融資效益。金籌集工作的獎勵，獎勵的金額和范圍獨立于績效考核之 遇債務性新增融資的融資總成本和存量貸款轉貸指標均未算。遇債務性新增融資的融資總成本和存量貸款轉貸指標某一第三十六條新增融資的融資總成本達到年利率24%(含)時，不計提獎第三十七條當期內只完成存量貸款轉貸指標的50%(含)時，不計提獎結果，各部門按貢獻大小按，總裁審批后與當配，資本管理中心總監(jiān)可在總中心審核，總裁審批后與當月第七章融資結果評價和融資責任第四十條資金籌集部門(單位)在制定融資方案時應遵循以下原則：一、集團公司在進行產業(yè)調整時期，應采取保守的融資政策，盡可二、集團公司處于穩(wěn)定的發(fā)展時期，應采取穩(wěn)健的融資政策，可通三、集團公司需迅速擴張時期，可采取激進的融資策略，選擇多種計監(jiān)察部是集團公司實施經濟責任、企業(yè)效能審計的職能及時開展定期和不定期的審計十二條投資法務部是集團公司控制集團經營法律風險和投資風險的進行審核并提出專業(yè)意果某項籌集的資金是直接為項目投資服務的，則此項目的本。如果籌集資金的直接成。融資資金因管理不善或用人不當致使資產流失、嚴重虧損方案因決策失誤或審查、把關不嚴，造成經濟損失