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合同、協(xié)議書模板——可編輯、可修改第5頁，共5頁某物業(yè)公司資金控制制度

物業(yè)公司資金的控制制度

1、 現(xiàn)金控制程序

1.1 任何人不得從頭到尾經(jīng)辦一筆業(yè)務(wù);

1.2 分開處理出納和會計業(yè)務(wù);

1.3 盡可能集中收取現(xiàn)金;

1.4 收到現(xiàn)金及時記賬;

1.5 鼓勵顧客索取收據(jù)或發(fā)票;

1.6 每日收取的現(xiàn)金應(yīng)送存銀行;

1.7 除金額較小及規(guī)定情況,嚴(yán)格控制使用現(xiàn)金;

1.8 物業(yè)公司的收費最好采用銀行托收,不僅可減少物業(yè)公司的工作量,而且方便住戶,減少因收費原因引發(fā)服務(wù)投訴的機會。銀行托收工作應(yīng)在交房前作好準(zhǔn)備工作,與銀行簽署相關(guān)協(xié)議,在交房現(xiàn)場開立存折。

2、 非財務(wù)人員(如安全員、客戶服務(wù)人員)收取現(xiàn)金的管理:

2.1 對被授權(quán)收取現(xiàn)金的人員應(yīng)作適當(dāng)考察,收取現(xiàn)金的權(quán)限應(yīng)明確;

2.2 應(yīng)明確告知,代收現(xiàn)金人員應(yīng)按要求定期交回現(xiàn)金,報告收入;

2.3 負(fù)責(zé)人應(yīng)及時跟進(jìn)沒有交回現(xiàn)金的人;

2.4 收款應(yīng)記錄在簡要的現(xiàn)金登記本上;

2.5 經(jīng)常檢查與其他的記錄來核對其現(xiàn)金的數(shù)量;

2.5 租金及管理費收取應(yīng)設(shè)置明細(xì)臺賬,記錄收款情況;

2.6 獨立于收款人的人員應(yīng)不定期按臺賬中未收款情況進(jìn)行抽查。

3、 銀行存款的管理

3.1 未簽發(fā)的支票需安全保管;

3.2 負(fù)責(zé)簽發(fā)支票的人不能負(fù)責(zé)應(yīng)付或應(yīng)收款賬;

3.3 支票只能在正確的批準(zhǔn)事項完畢后方能簽發(fā);

3.4 審批憑證在付款后必須立即注銷;

3.5 已簽支票最好立即交付,否則須保管于安全地點;

3.6 銀行余額調(diào)節(jié)表由簽發(fā)支票、保管現(xiàn)金以外的人擔(dān)任;

3.7 支票的印鑒分別保管;

3.8 銀行調(diào)節(jié)數(shù)應(yīng)及時查驗;

3.9 控制開具無抬頭支票及遠(yuǎn)期支票;

3.1 0公司應(yīng)在充分掌握流程的情況下,嘗試開展網(wǎng)上支付的功能,可減少報銷人員的時間浪費,提高支

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