年生產(chǎn)5萬噸復(fù)合磷酸鹽可行性策劃書

.5

7、主要構(gòu)筑物一覽表:序號名稱尺寸數(shù)量備注1格柵井3×0.7×3m1鋼砼2調(diào)節(jié)池10×6×4m1鋼砼3初沉池4m×4m×5.5m1鋼砼4一級生化池6m×5m×5m1鋼砼5二級生化池6m×8m×5m1鋼砼6二沉池5m×5m×6m1鋼砼7污泥濃縮池4m×4m×5.5m1鋼砼8輔助用房12×8×4m1磚混8、監(jiān)測與控制方案:根據(jù)污水處理工藝要求，廢水處理過程中的控制系統(tǒng)采用可編程控制器（PLC）作為中央控制器，主要控制于水泵和鼓風(fēng)機，水泵的啟停受一次檢測元件浮球信號開關(guān)使PLC控制器產(chǎn)生應(yīng)答控制。該控制系統(tǒng)具有自動和手動功能，為調(diào)試和檢修提供方便。儀表裝置為工藝專業(yè)運行時提供關(guān)鍵監(jiān)測點的參數(shù)即時值及累計值，便于實現(xiàn)科學(xué)管理和提高控制水平，確保工藝過程的穩(wěn)定運行?？删幊炭刂破靼惭b于值班控制室內(nèi)，現(xiàn)場儀表包括傳感器、執(zhí)行機構(gòu)分散在各工藝現(xiàn)場。6.3.2大氣污染物1、本工程在生產(chǎn)過程中采用密封管道對物料進行輸送，同時利用生產(chǎn)車間原有除塵設(shè)備，對在生產(chǎn)過程中可能產(chǎn)生物料泄露的部位進行局部除塵處理，可以確保生產(chǎn)車間空氣中的含塵濃度遠遠低于國家規(guī)定的排放標準。2、燃煤鍋爐產(chǎn)生廢氣，經(jīng)鍋爐配備的水膜除塵器，其固體去除率可達98%以上。可有效降低廢氣污染成份，達到《鍋爐大氣污染物排放標準》（GB13271-2001）的二類區(qū)排放標準，經(jīng)煙囪直接排放稀釋到大氣。6.31、生產(chǎn)中的廢棄包裝材料和生活垃圾可分類收集，回收可再生利用部分，其余部分可集中運至城市垃圾場處理。2、燃煤鍋爐燃燒產(chǎn)生的灰渣可賣給建材廠作為制造建材的輔料用。6.3.4噪聲該項目設(shè)計時盡量選用低噪聲設(shè)備，且要求生產(chǎn)廠家按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，將噪聲控制在現(xiàn)階段先進水平。泵房、空壓機房等具有高噪聲設(shè)備的廠房設(shè)置控聲門窗，震動較大的設(shè)備加設(shè)減震墊，產(chǎn)噪聲大的設(shè)備加隔聲罩。此外，采用封閉廠房、隔聲墻等措施隔離噪聲，利用建筑隔聲減輕噪聲污染。同時在廠區(qū)加強綠化也可降低噪聲對廠界的影響。本項目的主要聲源均設(shè)置在車間廠房內(nèi)或距離廠界較遠，預(yù)測結(jié)果表明，采取隔聲、距離衰減、減震等措施后，本項目設(shè)備噪聲對廠界外影響不大，廠界噪聲能夠達到標準要求，表明本項目采用的噪聲污染防治措施是可行的，廠界噪聲值符合生產(chǎn)區(qū)的環(huán)保技術(shù)要求。6.3.5廠區(qū)綠化主要以草坪為主，道路兩側(cè)種植綠籬，建構(gòu)（筑）物周圍草坪處以各種花灌木及草花卉加以點綴，各功能分區(qū)間均有綠化隔離帶。在本工程的主要建(構(gòu))筑物周圍靠近路邊都因地制宜地適當(dāng)種花植樹，既美化環(huán)境，又文明生產(chǎn)。6.4環(huán)境效益評價和預(yù)測項目建設(shè)本身不會產(chǎn)生明顯的污染源，而且項目按“三同時”的原則，進行經(jīng)濟有效的保護治理和綜合利用，不會對周圍環(huán)境造成污染。第七章節(jié)能分析7.1節(jié)能方案設(shè)計的指導(dǎo)思想7.1.1認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國節(jié)約能源法》，并落實到實處，積極采用節(jié)能新產(chǎn)品、節(jié)能新技術(shù)。7.1.2認真執(zhí)行國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)的節(jié)能設(shè)計標準，做到合理利用能源，充分考慮能源二次使用和資源綜合利用，以求最大限度地節(jié)約能源和資源。7.1.3積極采用先進的節(jié)能新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備，嚴禁采用國家或行業(yè)主管部門宣布淘汰的落后工藝、落實設(shè)備。7.2設(shè)計依據(jù)7.2.1國務(wù)院(1984)47.2.2國家計委、經(jīng)委、統(tǒng)計局(84)統(tǒng)工物字第7號文《關(guān)于能源節(jié)約能量計算方法(試行稿)7.3設(shè)計采用的節(jié)能標準7.4全年能源消耗指標本工程每噸產(chǎn)品耗水0.52t，折合成標準煤0.079kg/t。本工程單位產(chǎn)品耗電59.7kWh，折合成標準煤20.84kg/t。本工程單位產(chǎn)品耗原煤0.19t，折合成標準煤135.66kg/t。因此，本工程生產(chǎn)每噸成品的綜合能耗指標為156.58kg/t標準煤。7.5設(shè)計方案的主要節(jié)能措施7.51、配電房、鍋爐房等動力設(shè)施盡量靠近負荷中心，以最大限度地減少熱力、電力以及物料輸送的能耗?？倛D布置合理緊湊，物流通暢，運輸路線短捷，減少往返運輸。2、根據(jù)建筑物功能要求，結(jié)合當(dāng)?shù)仫L(fēng)向、太陽能輻射等氣候條件及建筑物外部空間構(gòu)成情況，合理確定建筑面積、朝向、體形、間距、層高，使用節(jié)能型建筑材料。3、充分利用自然條件，降低電耗。在滿足工藝生產(chǎn)的情況下，建筑物盡量采用自然采光和自然通風(fēng)，以降低日常照明和通風(fēng)用電。7.51、在設(shè)計中，嚴格遵守或參照《工程設(shè)計節(jié)能技術(shù)暫行規(guī)定》（GBJ6-85）等節(jié)能規(guī)定，保證裝置的節(jié)能水平。2、生產(chǎn)設(shè)備選用目前國內(nèi)先進設(shè)備，能耗量低。3、合理確定耗能工質(zhì)及參數(shù)，以最大限度減少能耗。4、在工業(yè)園區(qū)總平面和車間生產(chǎn)線的工藝布置時，做到了緊湊合理，物流順暢，運輸路線短捷，避免了往返運輸，節(jié)能效果明顯。7.5.3給排水節(jié)能1、在供水系統(tǒng)的各個環(huán)節(jié)上均配備水表計量裝置，以便分級核算，達到節(jié)水目的。2、盡可能縮短供水、排水等管道路徑，選擇合理的供水位置，盡量降低能耗。7.5.4電氣節(jié)能1、供電系統(tǒng)的導(dǎo)線、開關(guān)和電器等，均根據(jù)電力負荷計算來選擇低能耗的元器件。2、在用電的各個環(huán)節(jié)上均配備電表計量裝置，以便分級核算，達到節(jié)電目的。3、車間照明，設(shè)計中選用高效節(jié)能型熒光燈具。4、合理選用電纜電線的截面和線路敷設(shè)方式，以減少有色金屬的消耗和饋電線路的電能損耗。7.6節(jié)能機構(gòu)及管理為了使節(jié)能工作落實到各生產(chǎn)工序中，公司設(shè)專職人員管理節(jié)能的日常工作，車間也應(yīng)明確一名負責(zé)人負責(zé)，加強能源計量工作。第八章勞動安全與職業(yè)衛(wèi)生8.1設(shè)計依據(jù)1、《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》（TJ21-2002）。2、《工業(yè)企業(yè)廠內(nèi)運輸安全規(guī)程》（GB4387）。3、《機械設(shè)備防護罩安全要求》（GB8196）。4、《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GB50016-2006）。5、《生活飲用水衛(wèi)生標準》（GB5749-85）。6、《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》（GBJ11-89）。7、《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》（GB50057-94）。8、《爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范》（GB50058-92）。9、《建筑采光設(shè)計標準》（GB/T50033-2001）。10、《建筑照明設(shè)計標準》（GB50034-2004）。11、《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范》（GBJ87-85）。12、《采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計規(guī)范》（GB50019-2003）。13、《常用化學(xué)危險品貯存通則》(GB15603-1995)14、《常用化學(xué)危險品的分類與標志》（GB13690-92）8.2工程特征概述本項目年產(chǎn)磷酸鈉鹽，磷酸鉀鹽，復(fù)合磷酸鹽項目，所在產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中無爆炸危險，為普通工業(yè)生產(chǎn)過程，對勞動安全衛(wèi)生無特殊要求，可能涉及到危害勞動安全的因素為機械噪音、機械傷害、靜電、防火、防電等。8.3建筑場地和周邊情況本次工程建設(shè)地點四鄰情況良好。區(qū)域內(nèi)通風(fēng)，采光條件好，四鄰狀況對于本工程的安全衛(wèi)生工作沒有有害影響。8.4建設(shè)項目生產(chǎn)過程中勞動安全危害因素分析與措施8.4.1勞動安全危害因素分析1、火災(zāi)危害產(chǎn)品用到大量的紙質(zhì)包裝材料和PVC塑料、復(fù)合薄膜包裝材料，如果意外引燃，會引起快速燃燒。2、噪聲危害生產(chǎn)中的噪聲源主要有鼓風(fēng)機、引風(fēng)機、泵等，這些設(shè)備在運行過程中都將產(chǎn)生較大的噪聲和振動。噪聲危害會令人煩躁，影響操作人員的情緒，造成工作效率下降、反應(yīng)遲鈍，出錯率升高，易引發(fā)誤操作和工傷事故。嚴重的還將損壞耳膜、聽力下降，引起耳聾。3、機械傷害生產(chǎn)中有風(fēng)機、機泵等高速轉(zhuǎn)動的設(shè)備，因其轉(zhuǎn)速較高，如操作不慎或違章作業(yè)，將造成手指、手臂截斷事故，以及由于種種原因引起的容器或設(shè)備的物理爆炸造成部件飛出的嚴重人員傷亡事故。4、觸電及電器火災(zāi)如果電器設(shè)備、線路存在缺陷，使用或檢修中絕緣損壞漏電，未安裝漏電保護設(shè)施或損壞，檢修作業(yè)安全距離不夠，停送電失誤等均有可能發(fā)生觸電。接地措施失效或電器設(shè)備線路絕緣損壞，線路短路，或者沒有按規(guī)定設(shè)置漏電保護器，均有可能產(chǎn)生電器火花而引起火災(zāi)。5、粉塵危害包裝作業(yè)可產(chǎn)生一定量微粒粉塵，崗位工人在該作業(yè)環(huán)境中可能受到粉塵危害。6、通風(fēng)、防暑、降溫。本次工程所涉及的通風(fēng)、降溫在設(shè)計時將按有關(guān)規(guī)范執(zhí)行。充分利用自然通風(fēng)外，設(shè)計在相應(yīng)部位加裝吸氣罩，并通過相應(yīng)的排氣管聯(lián)通到側(cè)窗上方的軸流排鳳機，分別向外稀釋達標外排。8.4.2勞動安全的防護措施1、合理總平面布置。主裝置與廠區(qū)內(nèi)其他裝置或建筑之間留有足夠的安全防護距離。裝置內(nèi)外道路暢通并形成環(huán)狀，以利消防和安全疏散。2、廠房建筑設(shè)計中采取自然通風(fēng)和強制通風(fēng)措施，避免有毒物質(zhì)積聚。主廠房等建筑物的耐火等級均為二級。3、防火防爆本項目殺蟲氣霧劑主要裝置生產(chǎn)類別為甲類，設(shè)計中嚴格按照《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GB50016-2006）執(zhí)行。建構(gòu)筑物防火、防爆等級按上述規(guī)范設(shè)計，消防部分詳見消防章節(jié)說明。在總平面布置上，各建設(shè)裝置按有關(guān)規(guī)范設(shè)計，保證各裝置間安全間距、建立環(huán)行消防通道。在重要場所安裝消防龍頭，控制室、配電室等采用化學(xué)消防，配置“干粉”滅火器。4、防塵、防泄漏（1）為了消除粉塵對環(huán)境的污染，對有關(guān)裝置采取了密閉措施，并設(shè)有除塵、排塵裝置。（2）加強生產(chǎn)過程的密閉化，加強設(shè)備管理。防止跑、冒、滴、漏。認真執(zhí)行《工廠安全衛(wèi)生規(guī)程》，對不同的日化用品采取不同措施。依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定登記注冊使用。（3）加強個人防護措施，要求職工配戴好防護用品，如工作服、安全帽、護目鏡、口罩等。5、防觸電、機械損傷和燙傷根據(jù)車間不同環(huán)境，分別選用防腐、防水、防塵的電氣設(shè)備及儀表。較高建筑物設(shè)置避雷裝置。設(shè)備應(yīng)有良好防靜電、防漏電接地裝置。轉(zhuǎn)動設(shè)備安裝防護安全罩。外表溫度≥60℃之設(shè)備及管道采用絕熱材料隔離。6、防噪聲對產(chǎn)生噪聲的設(shè)備采用建筑物隔離并加減震墊。提高自控水平，使操作人員在操作室控制，盡量減少與噪聲源接觸機會。風(fēng)機等進出口加消音器，降低噪聲，達工業(yè)企業(yè)噪聲標準。7、其它措施（1）采用先進、可靠的控制技術(shù)。采用PLC控制技術(shù)進行集中監(jiān)控。對某些與安全生產(chǎn)密切相關(guān)的參數(shù)采用自動分析、自動調(diào)節(jié)、自動報警系統(tǒng)，以確保安全生產(chǎn)。（2）無蓋水池、吊裝孔及所有鋼平臺應(yīng)安裝防護欄桿，高空維修操作均設(shè)有檢修平臺、欄桿和扶梯。防止墜落傷害。（3）設(shè)置完善的聯(lián)絡(luò)、指示、聯(lián)鎖、報警系統(tǒng)以確保運行安全。在裝置區(qū)內(nèi)設(shè)置各種安全消防標志。（4）各種工藝設(shè)備、機電設(shè)施等應(yīng)按順序編號掛牌，掛于醒目位置，管道應(yīng)標明流向、介質(zhì)、閥門應(yīng)有開關(guān)標記，以防止誤操作事故的發(fā)生。站內(nèi)應(yīng)指示有明確的巡檢路線。（5）為保證設(shè)備的安全運行和監(jiān)控，生產(chǎn)裝置中所配備的各種儀表，在安裝使用之前，必須由計量檢定部門進行檢定，出具檢定證書，并做好登記。壓力容器及管道的設(shè)計、施工、購置須符合國家有關(guān)管理規(guī)定。（6）鉛封的閥門有盲板，應(yīng)在管道及儀表流程圖上注明。裝置內(nèi)所有設(shè)備、管線和生產(chǎn)設(shè)施涂刷時，應(yīng)滿足相應(yīng)的涂色標準。8.4.3勞動安全衛(wèi)生機構(gòu)設(shè)置及人員配備情況本項目為新建項目，將建立完善的安全管理機構(gòu)統(tǒng)一管理，由專職的安全員負責(zé)生產(chǎn)安全和勞動保護。裝置成立安全衛(wèi)生管理小組，由各裝置所在領(lǐng)導(dǎo)兼任安全生產(chǎn)第一責(zé)任人。各種安全設(shè)備和設(shè)施的維修保養(yǎng)由車間維修工和有關(guān)崗位操作工共同承擔(dān)。日常監(jiān)測檢驗人員由公司化驗員承擔(dān)。8.4.4預(yù)期效果及評估通過以上措施，再加上嚴格管理，經(jīng)培訓(xùn)考核上崗，按操作規(guī)程精心操作，可有效地防止事故發(fā)生。廠部有專人分管勞動安全與消防，能經(jīng)常有人檢查、整改，做到安全生產(chǎn)，警鐘長鳴。可以達到安全生產(chǎn)及工業(yè)衛(wèi)生要求。第九章企業(yè)組織與勞動定員9.1企業(yè)組織與工作制度9.1.1企業(yè)組織本項目建設(shè)單位為江蘇**食品添加劑有限公司，公司嚴格執(zhí)行《公司法》，實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制，下設(shè)總經(jīng)理辦公室和江蘇江蘇**食品添加劑有限公司采購部、財務(wù)部等生產(chǎn)管理部門。項目建成后公司采用公司、車間、工段三級管理。9.1.2工作制度全部生產(chǎn)車間實行8小時單班工作制，年生產(chǎn)天數(shù)為300天；行政管理部門也為單班制，每班8小時，年工作天數(shù)250天。9.2勞動定員9.2.1定員編制原則操作人員以少而精的原則以崗位定人，車間只設(shè)少量的管理及技術(shù)人員。為貫徹國務(wù)院規(guī)定的每周40小時工作制，生產(chǎn)崗位操作人員采用輪休制，管理人員實行每周5天工作制。9.2.2定員本項目共需勞動定員30人：其中操作人員20人，技術(shù)及管理人員6人，銷售人員4人。9.3人員來源關(guān)鍵的管理、技術(shù)人員和關(guān)鍵的操作工由公司向江蘇**食品添加劑有限公司總公司調(diào)劑解決，其他人員應(yīng)本著符合條件擇優(yōu)錄取的原則進行社會公開招聘，對于技術(shù)工人委托職工技術(shù)學(xué)校進行先培訓(xùn)后招聘的優(yōu)選辦法進行招聘。9.4人員培訓(xùn)選派精干的關(guān)鍵工程技術(shù)人員和操作骨干到國內(nèi)同類大型企業(yè)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，工藝設(shè)備操作工及設(shè)備保修工由設(shè)備生產(chǎn)廠進行培訓(xùn)；普通操作工人由企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)；其他人員也應(yīng)進行廠規(guī)、廠紀、安全生產(chǎn)等培訓(xùn)教育,經(jīng)考核合格后持證上崗。第十章項目實施進度建議10.1項目實施計劃的各階段項目實施時期是指從正式確定建設(shè)項目（批準可行性研究報告）到項目開始達到正常生產(chǎn)的時期。這一時期包括項目實施準備（建立項目籌建機構(gòu)）、總體規(guī)劃設(shè)計、可研論證、資金籌集、設(shè)計勘探、土建和公用設(shè)施建設(shè)、設(shè)備訂貨、職工培訓(xùn)、設(shè)備安裝、調(diào)試直到竣工驗收和交付使用等各個階段。項目實施的這些階段的各項投資活動和各個工作環(huán)節(jié)有些是相互影響和前后緊密銜接的，有些是同時開展和相互交叉進行的，因此，在可研階段需將項目實施時期各個不同階段的各個工作環(huán)節(jié)進行統(tǒng)一規(guī)劃、綜合平衡，以便對項目實施進度計劃表作出合理而又切實可行的安排，否則就會拖長工期，不能形成完整的生產(chǎn)能力，不利于順利投產(chǎn)，不利于如期創(chuàng)造經(jīng)濟及社會效益。10.2項目實施各階段的進度計劃本項目實施地址位于江蘇射陽經(jīng)濟開發(fā)區(qū)工業(yè)園內(nèi)，根據(jù)該項目的具體特點，本項目擬定建設(shè)期為一年，一期實施。建設(shè)期限計劃：2011年10月-2011年9月。項目具體的階段進度計劃如下：1、第一階段2011.10-2011.12主要內(nèi)容為：下水、上水、圍墻、廠內(nèi)道路等。2、第二階段2011.1-2011.9主要內(nèi)容為：土建及有關(guān)附屬設(shè)施、動力及公用工程、裝修,產(chǎn)量達到總生產(chǎn)規(guī)模的90%。10.3項目實施進度計劃安排表一期項目實施進度計劃表工作內(nèi)容實施時間前期準備、項目可行性分析2011年5月-2011年8月設(shè)備調(diào)研、技術(shù)洽談，落實資金、采購2011年9月土建設(shè)計、施工2011年10月-2011年6月設(shè)備安裝、調(diào)試2011年7月試生產(chǎn)2011年8月正式投產(chǎn)2011年9月第十一章投資估算和資金籌措11.1固定資產(chǎn)估算11.1.1估算依據(jù)及說明1、建設(shè)項目固定資產(chǎn)中的各項費用及取費標準均依倨現(xiàn)執(zhí)行的《輕工業(yè)工程設(shè)計概算編制辦法（QBJS10-2005）》和《輕工業(yè)建設(shè)項目投資估算辦法》。 2、各種設(shè)備價格按各專業(yè)提供的設(shè)備明細表估算，設(shè)備價格中含設(shè)備運雜費、備品備件費、工器具購置費等；安裝費中包括工業(yè)管道費。3、房屋建（構(gòu)）筑物按當(dāng)?shù)赝惞こ淘靸r指標進行估算；公用工程等按本項目所需配套改造的工程內(nèi)容估算工程費用。 4、建設(shè)單位管理費(其中包括工程招投標等費用)按第一部分工程費用的1.4%計算，工程監(jiān)理費按第一部分建筑安裝工程費用的1%計取，聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費、職工進廠費、培訓(xùn)費等第二部分其它費用均參照（QBJS10-2005）有關(guān)規(guī)定計取。工程勘察設(shè)計費依據(jù)工程勘察設(shè)計收費標準（2002年修訂本）并適當(dāng)降低比例計算。5、本項目新征土地50畝，土地征用費及相關(guān)契稅按企業(yè)與地方政府的協(xié)議合同價2萬元/畝計算。6、基本預(yù)備費按第一、二部分工程費用的6%估算。11.1.2建設(shè)項目固定資產(chǎn) 本項目建設(shè)項目固定資產(chǎn)總額為22500萬元，詳見下表。投資構(gòu)成分析見下表：建設(shè)項目固定資產(chǎn)構(gòu)成分析表單位：萬元序號項目名稱金額構(gòu)成比例備注1項目總投資13000100%2建筑工程投資420041.13%3設(shè)備購置投資400040.01%4安裝工程投資16006.49%5土地征用費2003.33%6基本預(yù)備費11725.21%7其它工程和費用8603.82%11.2流動資金估算 流動資金采用分項詳細估算法，根據(jù)本項目原材料供應(yīng)及產(chǎn)成品銷售情況，估算正常年流動資金需要額為4830萬元，其中流動資金2450萬元。11.3總投資 總投資＝固定資產(chǎn)+流動資金＝22500+2450＝24950萬元項目總資金＝固定資產(chǎn)+全部流動資金＝22500+4830＝28330萬元11.4資金籌措11.4.1資金籌措 1、建設(shè)資金籌措 企業(yè)自籌全部建設(shè)資金13000萬元。2、流動資金籌措 企業(yè)自籌流動資金2450萬元。 3、項目資本金 項目資本金＝13000+2450＝15450萬元，占項目總投資的100%，符合國家有關(guān)規(guī)定。項目資本金主要為江蘇**解決。11.5投資指標 1、百元銷售收入占用總投資28.3元。 2、百元銷售收入占用固定資產(chǎn)25.1元。 3、百元銷售收入占用全額流動資金10.5元。第十二章財務(wù)評價12.1財務(wù)評價依據(jù)及說明1、財務(wù)評價方法按國家計劃委員會《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》及原中國輕工總會《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法輕工行業(yè)實施細則》進行編制。2、本項目財務(wù)評價指標擬參照食品級磷酸鹽制品，即基準財務(wù)內(nèi)部收益率25%，基準投資回收期4年，平均投資利潤率為17%，平均投資利潤稅為26%，以此作為本項目的基準對照指標。3、本項目擬定建設(shè)期為1年，一期完成，項目總計算期為15年。12.2銷售（營業(yè)）收入及稅金12.2.1銷售收入達到100%生產(chǎn)能力時總銷售收入為49870萬元。12.2.2銷售稅金及附加本項目的進項稅及銷項稅稅率按國家有關(guān)稅務(wù)規(guī)定分別取17%或13%（煤、自來水等），城市維護建設(shè)稅和教育費附加分別為增值稅的7%和3%，計算得出本項目達產(chǎn)年銷售稅金及附加為240.4萬元，增值稅為2403.8萬元。12.3利潤估算投資利潤率：26.3% 投資利稅率：38.3%銷售利潤率：10.2%12.4財務(wù)現(xiàn)金流量分析按逐年現(xiàn)金流量計算，財務(wù)評價指標如下：A．稅后： 財務(wù)內(nèi)部收益率：27.2% 投資回收期：5.9年（含建設(shè)期）B．稅前： 財務(wù)內(nèi)部收益率：34.8% 投資回收期：5.2年（含建設(shè)期）12.5項目清償能力從資金來源與運用表分析，投產(chǎn)第一年即有盈余，并可提取“公積金”。從資產(chǎn)負債表分析，因本項目建設(shè)資金無銀行貸款，項目資產(chǎn)負債率、流動比率及速動比率都大大高于國家所定的行業(yè)安全值。以上說明項目償還能力強，資金變現(xiàn)能力好，資金周轉(zhuǎn)快。12.6不確定性分析12.6.1盈虧平衡分析（生產(chǎn)期平均值）A．盈虧平衡點=固定成本/（銷售收入-可變成本-銷售稅金）=48.0%B．分析當(dāng)生產(chǎn)能力達到48%時，企業(yè)即可保本，說明項目有很強的抗風(fēng)險能力。12.6.2敏感性分析A．敏感因素的選擇，在本項目運營全過程中，銷售收入、固定資產(chǎn)、原材料成本三項因素對項目影響較大，因而選擇這三項因素為分析對象，當(dāng)各因素各自發(fā)生6%不利變化時，研究各因素對項目稅前經(jīng)濟效益的影響。B．敏感性分析表見下表敏感性分析表項目財務(wù)內(nèi)部收益率（%）投資回收期（年）行業(yè)評價指標198.7基本方案34.85.2銷售收入-6%20.37.3固定資產(chǎn)+6%33.45.3原材料成本+6%21.67.0C．分析從以上計算分析，三項因素中銷售收入最為敏感，原材料成本次之，當(dāng)各自發(fā)生6%不利變化時，內(nèi)部收益率分別為20.3%和21.6%，略高于19%的行業(yè)指標，更大大高于社會平均折現(xiàn)率8%；投資回收期分別為7.3年和7.0年，亦優(yōu)于8.7年的行業(yè)指標許多，說明項目具有較強的抗風(fēng)險能力。建設(shè)項目固定資產(chǎn)的小幅變化不構(gòu)成對項目成立風(fēng)險的判別。需要提請項目單位注意的是：在日后的生產(chǎn)經(jīng)營活動中，企業(yè)管理人員對產(chǎn)出物及投入物的價格波動應(yīng)給予密切關(guān)注。12.7財務(wù)評價結(jié)論本項目工藝技術(shù)和裝備先進，產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良，市場有保障。通過財務(wù)評價分析，項目整體效益理想，有較強的抗風(fēng)險能力，各項指標都大大優(yōu)于行業(yè)指標，是可行的好項目。第十三章工程招標投標13.1招標投標依據(jù)及說明1、《中華人民共和國招投標法》，2000年1月1日。2、江蘇省地方相應(yīng)法規(guī)。13.2招投標概述本項目按照國家工程建設(shè)項目有關(guān)政策管理規(guī)定,在工程項目建設(shè)的執(zhí)行階段以招標的方式選擇承包人，是保證按照競爭的條件來采購工程的一種方式。通過項目法人與承包方簽訂明確雙方權(quán)利義務(wù)的經(jīng)濟合同，將工程項目的實施過程納入了法制化管理。13.3發(fā)包方式招標的工作范圍即指招標文件中約定承包方完成的工作內(nèi)容，工作內(nèi)容可以由一個承包方完成包括可行性研究、勘察設(shè)計、施工、試運行等全部工程內(nèi)容，也可以由不同的承包方完成其中的一項或幾項工程內(nèi)容。前者稱為工程項目的建設(shè)全過程總承包或“交鑰匙工程承包”（簡稱總承包）；后者稱為單項工作內(nèi)容承包。總承包一般通過招標選擇總承包方，再由其組織各階段的實施工作。一般來說，通常由于總承包方限于專業(yè)特點、實施能力等條件限制，合同履行過程中不可避免地要采用分包方式實施，因此承包價格要比單項工作內(nèi)容招標所花費的投資要高。這種發(fā)包方式通常適用于業(yè)主對項目建設(shè)過程中的管理能力較差的中小型工程項目，業(yè)主基本不參與建設(shè)過程中的管理，只是對項目的建設(shè)過程進行宏觀的監(jiān)督控制。單項工作內(nèi)容承包一般適用于工程規(guī)模大或工作內(nèi)容復(fù)雜的建設(shè)項目，業(yè)主將需要實施的全部工作內(nèi)容按照不同階段的工作、單位工程或不同專業(yè)工程的工作內(nèi)容進行分別招標，分別發(fā)包給不同性質(zhì)的承包商。由于工作內(nèi)容的單一化，可以吸引更多有資格的投標人參與投標，有助于業(yè)主取得有競爭性價格的合同而節(jié)約投資。另外，業(yè)主直接參與各階段的實施管理，可以保障項目的建設(shè)順利實施。當(dāng)然，這也同時要求業(yè)主有較強的項目管理能力。何種發(fā)包方式最適合項目的目標，取決于項目的性質(zhì)和復(fù)雜程度，投資來源、業(yè)主的技術(shù)和管理能力。由于本項目建設(shè)內(nèi)容較為復(fù)雜，專業(yè)性強，建設(shè)要求高，因此采用單項工作內(nèi)容發(fā)包方式較為適合。13.4招標組織形式招標的組織形式有自行招標和委托招標兩種形式。具備編制相應(yīng)招標文件和標底，組織開標、評標的能力的業(yè)主可以自行招標；凡不具備條件的業(yè)主應(yīng)當(dāng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)證書的建設(shè)工程招標投標代理機構(gòu)代理招標。根據(jù)本項目實際情況，建議委托具有相應(yīng)資質(zhì)證書的建設(shè)工程招標投標代理機構(gòu)代理招標。項目業(yè)主若擬自行招標，則需要按照《工程建設(shè)項目自行招標試行辦法》（國家發(fā)展計劃委員會令第5號）的規(guī)定向項目審批部門報送書面材料。13.5招標方式13招標方式可分為公開招標和邀請招標議標兩大類型。1、公開招標公開招標又稱無限競爭性招標。是指招標單位通過報刊、廣播、電視等新聞媒體發(fā)布招標廣告，凡具備相應(yīng)資質(zhì)，符合招標條件的單位不受地域和行業(yè)限制均可以申請投標。這種招標方式的優(yōu)點是，業(yè)主可以在較廣的范圍內(nèi)選擇承包實施單位，投標競爭激烈，因此有利于將工程項目的建設(shè)任務(wù)交予可靠的承包商實施，并取得有競爭性的報價。但其缺點是，由于申請投標人的數(shù)量多，一般要設(shè)置資格預(yù)審程序，而且評標的工作量也較大，因此招標的時間長、費用高。因此通常大型工程項目的施工采用公開招標方式選擇實施單位，尤其是使用世界銀行、亞洲開發(fā)銀行等國際金融機構(gòu)貸款建設(shè)的工程項目。都必須按照規(guī)定通過國際或國內(nèi)公開招標的方式選擇承包商。2、邀請招標邀請招標亦稱有限競爭性招標，是指業(yè)主向預(yù)先選擇的若干家具備相應(yīng)資質(zhì)、符合投標條件的單位發(fā)出邀請函，將招標工程的情況、工作范圍和實施條件等做出簡要說明，邀請他們參加投標競爭。被邀請單位同意參加投標后，從招標單位獲取招標文件，并按規(guī)定要求進行投標報價。邀請投標對象是項目法人對資質(zhì)信譽、技術(shù)水平、過去承擔(dān)過類似工程的實踐經(jīng)驗、管理能力等方面比較了解，信任其有能力完成所委托任務(wù)的單位。同時，為了鼓勵投標的競爭性，邀請對象的數(shù)目以不少于3家為宜。與公開招標比較，邀請招標的優(yōu)點是簡化了招標程序，不需要發(fā)布招標廣告和設(shè)置資格預(yù)審程序，因此可節(jié)約招標費用和縮短招標時間，而且由于對投標人以往的業(yè)績和履約能力比較了解，減少了合同履行過程中承包方違約的風(fēng)險。盡管不設(shè)置資格預(yù)審程序，為了體現(xiàn)投標人資質(zhì)能力，投標人需在投標書內(nèi)報送表明其資質(zhì)能力的有關(guān)證明材料，作為評標時的評審內(nèi)容之一。邀請招標的缺點是，投標競爭的激烈程度相對較差，有可能提高中標的合同價。另外在邀請對象中也有可能排除了某些在技術(shù)上或報價上有競爭力的實施單位。13本工程擬采用單項工作內(nèi)容發(fā)包方式，針對不同的單項工程應(yīng)采用不同的招標方式。具體說明如下：勘察設(shè)計、監(jiān)理：由于工程建設(shè)規(guī)模較大，建設(shè)質(zhì)量要求高，對勘察設(shè)計單位要求嚴格，因此，這部分工程擬采用邀請招標方式。建筑工程、重要材料：擬采用公開招標方式，這樣業(yè)主能取得有競爭力的合同。通用設(shè)備可采用公開招標方式，安裝工程具有一定的專業(yè)性，需要具有相當(dāng)工程經(jīng)驗的單位進行安裝施工，采用邀請招標。

13.5招標方案表招標范圍招標組織形式招標方式不采用招標方式全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘察本資料來自企業(yè)管理資源網(wǎng)本資料來自企業(yè)管理資源網(wǎng)本資料來自企業(yè)管理資源網(wǎng)√設(shè)計√建筑工程√√安裝工程√√監(jiān)理√√主要設(shè)備√√重要材料√√其它目錄TOC\o"1-2"\h\z第一章項目的意義和必要性 11.1項目名稱及承辦單位 11.2項目編制的依據(jù) 11.3肺寧系列產(chǎn)品的國內(nèi)外現(xiàn)狀 21.4產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析 31.5項目的市場分析 4第二章項目前期的技術(shù)基礎(chǔ) 82.1成果來源及知識產(chǎn)權(quán)情況，已完成的研發(fā)工作 82.3產(chǎn)品臨床試驗的安全性和有效性 8第三章建設(shè)方案 233.1建設(shè)規(guī)模 233.2建設(shè)內(nèi)容 233.3產(chǎn)品工藝技術(shù) 233.5產(chǎn)品質(zhì)量標準 293.6土建工程 373.7主要技術(shù)經(jīng)濟指標 39第四章建設(shè)內(nèi)容、地點 414.1建設(shè)內(nèi)容及建設(shè)規(guī)模 414.2建設(shè)地點 414.3外部配套情況 44第五章環(huán)境保護、消防、節(jié)能 465.1環(huán)境保護 465.2消防 495.3節(jié)能 50第六章原材料供應(yīng)及外部配套條件落實情況 526.1主要原輔材料、燃料、動力消耗指標 526.2公用工程 54第七章建設(shè)工期和進度安排 567.1建設(shè)工期和進度安排 567.2建設(shè)期管理 56HYP