公司采購制度及流程-1

公司采購制度及流程文件編碼(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)公司采購制度及流程為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。適用于本公司所有采購的物料及耗材品。XX有限公司采購基本流程1一、提出申請個人或者部門根據(jù)需要確定一種或者幾種物品并按照規(guī)定的格式填寫物品采購申請表提請部門主管審核后提交行政部審批。采購申請要求詳細注明采購物品的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量要求、到貨時間等準確信息，對于某些特殊物品，出于專業(yè)性角度考慮，由提出采購申請的部門或者個人負責(zé)價格評估并采購，因此在提起采購申請的同時還應(yīng)提交供貨商(大于等于三個)資料、報價及比價結(jié)果，經(jīng)本部門主管審核后提交行政部審核。《采購申請表》的更改和補充應(yīng)以書面形式。公司各部門的物料和耗材的采購應(yīng)由各部門自行提報申請。二、供應(yīng)商的選擇應(yīng)在之前合作過的合格供應(yīng)商中優(yōu)先選擇，但仍然需要價格比對；如需采購物品現(xiàn)有的供貨商無法達成，就在網(wǎng)上或某些熟悉的途徑介紹開發(fā)新的供應(yīng)商，由行政部(專業(yè)性采購品由申請人)根據(jù)產(chǎn)品價格、服務(wù)、供應(yīng)商公司規(guī)模等信息對供貨商進行選擇和評估。對供應(yīng)商的供貨能力、交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進行確認。對于合格供應(yīng)商的價格水平進行市場分析，是否其他的供應(yīng)商的價格更低，所報價格的綜合條件更加突出，更具競爭力。根據(jù)綜合考量后寫出價格評估報告，呈報公司領(lǐng)導(dǎo)。對于直接由采購申請人提交詢價報告的采購申請，由行政部提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。四、執(zhí)行(包括簽訂合同)及付款《采購申請表》和價格評估報告等到管理部的審批后，才可以開始實際的采購行為，如未得到公司管理部的審批應(yīng)進行修改或重新處理。需要供需雙方簽訂合同的采購申請必須對合同進行嚴格的審核后報請公司管理部審批、蓋章后才能請款。與初次合作的單位合作時，應(yīng)少付預(yù)付款或者不付。《采購申請表》得到審批后，負責(zé)采購人憑經(jīng)部門主管及公司領(lǐng)導(dǎo)簽字的《借款單》或者經(jīng)部門主管及公司領(lǐng)導(dǎo)簽字的發(fā)票，到財務(wù)部支取現(xiàn)金、支票或者匯款(必須提供準確的對方銀行信息)。使用《借款單》付款的采購行為，必須在采購負責(zé)人收到發(fā)票以后用經(jīng)部門主管和公司領(lǐng)導(dǎo)簽字以后的發(fā)票到財務(wù)換領(lǐng)《借款單》沖抵財務(wù)帳目，不沖抵借款的將視為個人借款。五、采購追蹤所有物品到達公司以后必須根據(jù)《采購申請表》由采購者和使用者對貨物的種類、數(shù)量、質(zhì)量等進行嚴格的檢查和清點并由當事人簽字確認。本制度自發(fā)布之日起開始實施。XX有限公司二〇一三年三月十五日采購申請表采購類別：□固定資產(chǎn)□耗材□商品□其他序號12345678規(guī)格型號/品質(zhì)要求估價(總交貨期備注數(shù)量稱借款單年月年月日借借款人部門借款