SA財務基本概念及流程

SAP財務基本概念培訓

邢莎莎2008年10月24日2008-10-24目錄一、SAP簡介二、FICO簡介三、總帳會計四、管理會計五、應收會計六、應付會計2008-10-242SAP簡介SAP是一家德國公司的縮寫“Systems,Applications,andProductsinDataProcessing”(數據處理中的系統、應用和產品)；其ERP軟件產品廣泛應用于各主要行業(yè)；2008-10-243S洪A定P簡制介國胞際泛石恢油叮公掛司殊幾封乎殃都病實哨施津了E生R府P系衡統首，司把宇財悲務鋼、先采效購絹、喚庫平存師、睬生與產料、蹲銷自售烏等或業(yè)遠務錦功茫能授有皺效暢集遼成奧到念統悄一曉的他系屢統遞平鬼臺假上疤進環(huán)行斑管碎理債，門并扯持催續(xù)受對浴系瀉統蜻進壟行殘?zhí)岜壬负捅M改起進紋。調閉查沖發(fā)負現殺，1素6采%的梯被稻訪檔企弄業(yè)騎把E屯R泰P作墾為弊未遼來3年思信糖息躬技踩術嘉投秋資工的腐首纏選鴨內蟲容嗎，國用蓬以改支揉持緩公脈司偏業(yè)昆務瘋的滴優(yōu)堆化箏、慢整喝合減及悟內北控肢管除理株。序號公司ERP1?？松梨诠綞RP：SAP2BP公司ERP：SAP，JDE3殼牌公司ERP：SAP，JDE4雪佛龍德士古公司ERP：SAP，JDE（海外）5道達爾-菲納石油公司ERP：SAP6埃勒夫-阿基坦石油公司ERP：SAP7Tesoro公司ERP：SAP8Valero公司ERP：SAP2尚0嚼0簡8硬-包1吵0殖-剝2獻44S乳A止P簡劍介S吼A訓P公朗司怠的E蘋R節(jié)P系菊統泄是障一盆個籠基冒于棒客盼戶鬼/鬼服眾務葡器袋結趴構距和拍開植放撫系預統航的漢、冰集秘成醬的踏企父業(yè)夢資參源扔計晝劃(計E缺R類P詳)系確統軌；翻其俘功魚能聯覆蕉蓋橫企嶼業(yè)圖的棵財鄰務呈、困后素勤葡（嗓工腸程剝設從計竭、漂采謀購爪、抖庫椅存廉、戚生頑產汪銷鬼售厚和潤質擾量白等案）抓和裳人欺力皂資香源踐管筑理幟等鎮(zhèn)各離個罩方腳面湖。R類/狡3客迅戶醋/國服蔥務岔器A靠B房誠A姓P譜/但4SDSDPPPPQAQAHRHRISISOCOCPSPSA兆MCOCOFIFI銷襲售癥分承銷物嗎料展管筑理生貪產趁計板劃質優(yōu)量傳管叫理工靜廠公維速修人爪力狠資繞源財資務蜂會季計管搏理身會巖計資易產壟管國理項暫目燦系甚統行俊業(yè)閃解裁決銜方級案辦獵公俯室和猴通遙信M戀MP脅M2蓬0德0簽8輕-姻1緩0墨-涌2敵45西滴部降管挖道鏟項柿目E冠R漫P實病施潔范渴圍西透部貍管休道體E滑R沾P棗推匆廣級項體目熊實炎施順的害功部能孩范肅圍較包鉤括饑財沸務唇、需采的購辰與婆庫猶存嘉、鑒銷哈售挪、界項電目剛系科統劃和眠工蛙廠薄維姑修蓬五鋤大熔功知能瓣模雕塊宗。工葛廠沉維喂護銷姓售掠管功理財術務靜管堤理西符部遇管用道統項釘目E鉆R胸P推尋廣幕功汪能械范癢圍采然購史訂陳單供妄應搖商蝕管育理采誦購換收談貨銷挺售度合董同惜（殊年縣度碗確創(chuàng)認燦書口）銷氧售釋計火劃堪（飽銷烏售案月旦、綠日鋪計索劃松）銷役售焰訂營單彩（壁天歡然訪氣弄日斥指姿定媽）銷念售過發(fā)被貨權（均天懂然賢氣朝實唉際廟銷厭售則量架）銷緊售攏系軋統蹄發(fā)醫(yī)票著管望理采皂購烈入圈庫竹管閥理銷新售波出箏庫殺管驚理盤臺點休管捷理庫藏存飯報功告其螞它醒庫熱存畢業(yè)宜務羽管尾理應陜收穿帳閃款應中付罪帳食款總號帳成既本項嶼目治會息計財押務避報漫表客熱戶救管瞇理價卷格走管責理項摧目錦系裳統采撒購籍與絹庫其存李管閑理成恩本項培目續(xù)會澤計項止目濤報般表成浩本維憑修觀工污單哥報自表維茶修惹工田單劫收/發(fā)鋸料維說修蹤蝶工葵單邀服琴務夜采奴購維萌修擋工值單逗結頓算項飼目捆預幻玉算質控吐制項腎目膏收/發(fā)闖貨項窗目總服久務差采相購項屆目翻結逐算2志0賣0刮8僑-部1遠0勒-注2新46目乒錄一遷、S勤A爐P簡肚介二義、F炸I嚼C惱O簡找介三齊、大總渠帳拜會醉計四廈、年管召理爭會宗計五歐、芹應賄收生會圾計六吩、所應期付為會刪計2觸0攜0秀8超-嘆1賠0呈-鎮(zhèn)2宏47財端務憶會諒計氧和個管詳理鈔會餓計財務會計外部會計財務報表

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代碼借/貸科目類型用途01借方客戶用于向客戶開出發(fā)票時的應收確認11貸方客戶減少向客戶的應收款（如客戶退回部分或全部服務）21借方供應商減少供應商的應付款（如向供應商退回部分或全部服務）31貸方供應商用于供應商開來發(fā)票時應付的確認，如某供應商開來發(fā)票40借方G/L科目作為總帳科目的借方50貸方G/L科目作為總帳科目的貸方70借方資產資產購置75貸方資產資產減少，如報廢時系統自動的憑證類型，手工錄入憑證時基本不使用2悶0惕0霞8駱-卡1鴨0饒-胸2牲42霜1資圈產葉負題債傅表P旅+折L資叢產債間務供閱應能商應甚收殼賬W盛L片D慣L脆i廊g劍h錯t三撒角截債應更付錫賬銀你行銷糟售配額購菠買喉的服捐務3阻5麻03充5底03每5縫0客扇戶發(fā)避票3置5蠶0供污應導商發(fā)若票1既9架51陜9直51去9榮51擱9擔5供艦應般商品未嬸清禁項客稠戶客延戶芽未抱清捕項總踩帳槍會載計密的期基哈本按概伴念療：未繪清只項梨管占理2幟0取0罪8寫-渡1稱0饞-冷2坊42爹2總晌帳描會棉計議的訪基濃本何概涂念絮：表憑滑證情類馳型客戶發(fā)票憑證DR客穗戶貸蘭項顫憑泡證D哈G客著戶付惹款定憑起證D苦Z總陸賬會羅計勁憑免證S沃A供亂應太商發(fā)粉票崗憑耗證K昌R供拿應尖商貸孕項忙憑藝證K躲G供江應罵商付盜款盜憑鼠證K勝Z供氧應丙商凈垃額趨發(fā)況票和真貸叛項虧憑綢證K邪N2犁0晝0建8馬-屋1尾0罰-咳2控42莊3總表帳背會怎計閱的在基滿本微概損念紛：學統破馭凝科打目應酒收王、島應妖付料、兩資被產村統之馭蜻科獵目明碰細銳帳記戶分從類弓帳總館分繡類絮帳統便馭惱科耀目邊：實濃時腸地民建四立壤了簽總埋帳煤和綢分澆類次帳府之未間僚地喉聯岔系貍，稱應淚收梁、弟應肆付師和見資晃產慢地逃部籮分絨科呈目葬不厚能栽直維接著記諒帳滔到疏科宜目灘，訊而及是駝記犧帳迅到謠明統細宏帳捉戶殲，茫系從統豪自壯動象同斃時綢根并新逆到禍科記目民。借傭：謀客軟戶斷－探中球石蝦化貸瘋：露收柳入2五0控0脆8柴-況1嘗0鳥-絮2子42狠4MSIR/3客戶端/服務器ABAP/4FIFinancialAccountingCOControllingAMFixedAssetsManage-mentPSProjectSystemWFWorkflowISIndustrySolutionsMMMaterialsManage-mentHRHumanResourcesSDSales&DistributionPPProductionPlanningQMQualityManage-mentPMPlantMain-tenanceMSIR/3客戶端/服務器ABAP/4FIFinancialAccountingCOControllingAMFixedAssetsManage-mentPSProjectSystemWFWorkflowISIndustrySolutionsMMMaterialsManage-mentHRHumanResourcesSDSales&DistributionPPProductionPlanningQMQualityManage-mentPMPlantMain-tenance.磁.臭.R種/京3中途的意記淹帳怪期駛間泳變君式啄可艇控疼制打肅開膝和滿關楊閉席過顧帳炎期魯間兩。16結算期間財政年度YYYY打開的過帳期間010203040506070809101112041314031516.拳.材.總醬帳錫會哥計犧的羅基銅本秧概崗念懇：軌會銷計改期祖間珍與禍過伴帳墨期扔間2紫0洲0套8愁-骨1接0似-唇2姑42加5總減賬匪會憤計標日稼常婚事兔務暖–炭記量賬興界組面工作模板區(qū)憑證抬頭信息憑證分錄信息信息區(qū)2濁0辯0木8賣-訴1輕0窄-怨2害42概6總宅賬苗會送計榨日王?？ㄊ卤鈩辗空\–我記療賬醉界碼面初始屏幕第一分錄屏幕第二分錄屏幕屏幕順序憑證抬頭輸入區(qū)進入第一分錄憑證第一分錄輸入區(qū)進入第二分錄憑證第二分錄輸入區(qū)

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FI會計憑證過帳管理會計

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l沒有控制功能，只用作與實際對比2理0什0磨8鋼-刻1列0唱-輸2坡44鐘4目口錄一爸、S敗A答P簡謀介二惱、F觀I晌C集O簡誰介三攜、吵總氧帳娘會平計四你、伴管宗理欣會導計五晚、觀應缸收況會嗓計六秋、憑應膚付催會爛計2桂0燃0臉8紫-焰1勿0驗-懶2米44猛5應晃收殲賬策款狗會羽計熊主俯數繩據PLUSPLUS公司代碼1000中的客戶賬戶X公司代碼2000中的客戶賬戶X公司代碼層次的特定設置公司代碼層次的特定設置CC2000CC1000客戶賬戶X一般數據集團層次的賬戶定義2耀0求0舊8鉛-遠1訴0旦-織2渠44第6應變收賽賬章款墨會相計晃主撤數威據C.橫.豬.賬馬戶踐組應快收萬賬音款集電團工內國蓄內國遭外.一男次便性其膝他0逃0始0探0年0笛0娃-燒0斷9更9鴨9傳9貸91坡0掩0票0摟0忠0欣-炎1躁9緞9要9旺9羊92假0炕0競0斧0貼0蝕-輝2符9追9塊9溉9流93蜓0榴0凈0遍0閑0科-米3朗9椅9石9軟9住94稀0輩0盤0鹿0貝0姓-扯4兆9威9刊9蜜9會95送0段0券0芹0暴0削-亦5殼9邪9飄9啟9龍96漏0膝0益0炮0仆0友-悄6溉9床9巖9洪9倍9客語戶繡賬磨戶集女團許內賬懇戶0拋0朱1碰1艇1例10染0般0擔0嶼0題0棍-支0稱9肥9閉9臂9兩9A沫c仁c放o那u恰n嘩tg揮r著o經u升p一撈般這數慎據公通司苦代恒碼拖數龜據銷緣瑞售快范毅圍彎數豪據2慰0煮0侵8翠-戶1徹0煩-喇2膨44例7應鳳收提帳級款香概糟要訊：榮銷賀售帖循顆環(huán)銷右售引訂捕單(S責D偶)詢肌價摘/裁報盤價發(fā)厘貨慌單(S認D翁)授露權喉發(fā)忘貨發(fā)神貨(M痕M旦)存貨銷售成本XXF閉IX應塊收銷且售認收細入發(fā)歌票(S宰D熄)發(fā)堪票卡送紙達XF箏I收涌款(F零I暈)應頸收銀僑行XX預勝收(F序I株)應怨收銀爬行XX應聲收蠻賬