用友T3銷售管理課件教程

銷售管理姓名劉佳佳2010年3月18日銷售管理姓名劉佳佳主要功能說明1、銷售訂單增加、刪除、修改、關閉。執(zhí)行情況統(tǒng)計；2、紅藍銷售發(fā)貨單增加、刪除、修改，可以根據(jù)銷售訂單、銷售發(fā)票生成銷售發(fā)貨單。3、紅藍銷售發(fā)票增加、刪除、修改，可以根據(jù)銷售訂單、銷售發(fā)貨單生成銷售發(fā)票。確認應收賬款或者現(xiàn)結(jié)；是確認收入和往來款項的依據(jù)4、代墊費用、銷售支出4、價格管理：存貨價格和客戶價格兩種價格5、折扣銷售業(yè)務處理：整單折扣、單個商品折扣7、客戶往來：收款單增加、刪除，收款核銷，收收業(yè)務，預收沖應收，應收沖應收。8、取消客戶往來操作：客戶往來——取消操作9、豐富的賬表查詢和聯(lián)查功能（銷售賬表——客戶往來賬表）。10、結(jié)賬和反結(jié)賬。主要功能說明1、銷售訂單增加、刪除、修改、關閉。執(zhí)行情況統(tǒng)計業(yè)務流程銷售訂單銷售發(fā)貨單收款核銷流轉(zhuǎn)流轉(zhuǎn)核銷生成正常單據(jù)記賬購銷單據(jù)制單：銷售出庫單制單客戶往來制單預收沖應收核算生成或?qū)徍虽N售現(xiàn)結(jié)銷售發(fā)票應收收款單預收款客戶往來期初銷售出庫單現(xiàn)結(jié)制單發(fā)票制單核銷制單轉(zhuǎn)賬制單核銷制單銷售模塊沒有單據(jù)的期初，只有客戶往來期初庫存業(yè)務流程銷售訂單銷售發(fā)貨單收款核銷流轉(zhuǎn)流轉(zhuǎn)核銷生成正常單據(jù)兩種業(yè)務模式—先發(fā)貨后開票

先發(fā)貨后開票的業(yè)務模式，指根據(jù)銷售訂單或其他銷售合同、協(xié)議，向客戶發(fā)出貨物，發(fā)貨之后根據(jù)發(fā)貨單開票結(jié)算。有關單據(jù)的流向如下圖所示：銷售訂單銷售出庫單自動生成庫存生成發(fā)貨單銷售發(fā)票收款核銷

先發(fā)貨后開票的業(yè)務模式，指根據(jù)銷售訂單或其他銷售合同、協(xié)議，向客戶發(fā)出貨物，發(fā)貨之后根據(jù)發(fā)貨單開票結(jié)算。有關單據(jù)的流向如下圖所示：一張訂單可多次發(fā)貨；多張發(fā)貨單可以匯總開票；一張發(fā)貨單可以分倉庫生成多張銷售出庫單；一張發(fā)票可以多次收款，同時多張發(fā)票可以一次收款。銷售訂單不是單據(jù)流中必須經(jīng)過的一步，即可以不參照訂單而直接發(fā)貨，只有經(jīng)審核確認而且不處于關閉狀態(tài)的銷售訂單才能根據(jù)其發(fā)貨。發(fā)貨單審核確認后自動生成或在庫存模塊生成銷售出庫單。只有經(jīng)審核確認的發(fā)貨單才能根據(jù)其開票結(jié)算。只有經(jīng)復核確認的銷售發(fā)票才能根據(jù)其收款結(jié)算。兩種業(yè)務模式—先發(fā)貨后開票先發(fā)貨后開票的業(yè)務模式兩種業(yè)務模式—開票直接發(fā)貨

開票直接發(fā)貨的業(yè)務模式，指根據(jù)銷售訂單或其他銷售合同、協(xié)議，向客戶開據(jù)銷售發(fā)票，客戶根據(jù)發(fā)票到指定倉庫提貨。有關單據(jù)的流向如下圖所示：一張訂單可多次開票；一張發(fā)票生成一張與之對應的發(fā)貨單；一張發(fā)票可以分倉庫生成多張銷售出庫單；一張發(fā)票可以多次收款，同時多張發(fā)票可以一次收款。銷售訂單不是單據(jù)流中必須經(jīng)過的一步，即可以不參照訂單而直接發(fā)貨，只有經(jīng)審核確認而且不處于關閉狀態(tài)的銷售訂單才能根據(jù)其開票。銷售發(fā)票審核確認后自動生成已經(jīng)審核的發(fā)貨單。銷售發(fā)票審核確認后自動生成或庫存模塊生成銷售出庫單。只有經(jīng)復核確認的銷售發(fā)票才能根據(jù)其收款結(jié)算兩種業(yè)務模式—開票直接發(fā)貨開票直接發(fā)貨的業(yè)務模與別的模塊聯(lián)系核算系統(tǒng)銷售管理銷售出庫單記賬銷售出庫單制單

從上面的業(yè)務流程圖上，可以看到銷售模塊與總賬、庫存、核算模塊相關聯(lián)?？傎~客戶往來制單客戶往來期初銷售成本憑證到總賬收入、客戶往來憑證到總賬往來模塊與銷售模塊的客戶賬表核對銷售收入、成本科目與銷售模塊的銷售賬表核對庫存管理銷售出庫單反填銷售出庫單單價，確認銷售成本，銷售毛利潤與別的模塊聯(lián)系核算系統(tǒng)銷售管理銷售出庫單記賬銷售出庫選項設置

從上面的業(yè)務流程圖中，看到銷售業(yè)務涉及到銷售、庫存、核算模塊。在開始銷售業(yè)務之前，要先檢查這三個模塊的選項設置，是否適合企業(yè)的情況。主要的選項設置：一、銷售——銷售業(yè)務范圍設置1、業(yè)務范圍頁簽下：是否由銷售系統(tǒng)生成銷售出庫單：若是，銷售系統(tǒng)的發(fā)貨單、銷售發(fā)票在復核時，自動生成銷售出庫單，傳庫存系統(tǒng)審核；否則，銷售出庫單由庫存系統(tǒng)參照上述單據(jù)生成。2、業(yè)務控制頁簽下：是否允許零出口；是否有超訂量發(fā)貨控制；新用額度控制。3、價格管理頁簽下：存貨價格、客戶價格、上次價格4、應收核銷頁簽下：應收款核銷方式（按單據(jù)、按產(chǎn)品）、應收確認日期依據(jù)（單據(jù)日期、業(yè)務日期）；現(xiàn)金折扣是否顯示。二、庫存——業(yè)務范圍控制1、是否允許零出庫2、是否庫存系統(tǒng)生成銷售出庫單：對應銷售模塊下的“銷售生成銷售出庫單”，兩個只能選擇一個。三、核算——核算業(yè)務范圍設置1、銷售成本核算方式：銷售出庫單、或者銷售發(fā)票。確定是按照銷售出庫單上的數(shù)還是發(fā)票上的數(shù)量確認出庫成本（出庫單價一樣，都是系統(tǒng)根據(jù)計價方式計算的）選項設置從上面的業(yè)務流程圖中，看到銷售業(yè)務涉及例子說明

仍然沿用采購模塊的例子。假定采用“先發(fā)貨后開票”的業(yè)務模式、銷售出庫單由庫存模塊生成一、期初余額部分內(nèi)容如采購模塊，與銷售模塊有關的內(nèi)容為：1、

期初應收賬款：城鄉(xiāng)超市：5850元，銷售一部銷售衣柜10臺，單價500，專用發(fā)票號3；集美家具城：7605，銷售一部銷售寫字臺10臺，單價650，專用發(fā)票號2。

2、

原材料中，木材15噸，單價100元；海綿10塊，每塊20元；庫存商品中，衣柜15臺，單位成本300元；靠墊10個，單位成本10元。二、本期業(yè)務1、10號預收集美家具城貨款10000元，用預收賬款沖銷期初應收賬款。

2、10號銷售衣柜給集美家具城，5臺，售價500元一臺，開具專用發(fā)票，同時代墊運費500元?，F(xiàn)結(jié)530元，其余用預收賬款來抵銷。

3、

10號向城鄉(xiāng)超市銷售衣柜5臺，銷售報價500元，給予10%的折扣。開具專用發(fā)票，發(fā)生業(yè)務招待費200元。4、11號銷售給城鄉(xiāng)超市的衣柜有一臺不合格，被退回。開具紅字發(fā)票。對城鄉(xiāng)超市收款結(jié)算。例子說明仍然沿用采購模塊的例子。假定采用“先發(fā)貨后開票初始設置一、科目設置：把應收賬款、預收賬款科目設置為客戶往來的。二、基礎檔案1、部門、職員檔案,倉庫管理人員增加和權限設置（系統(tǒng)管理中)2、客戶檔案：基礎設置—往來單位—客戶分類“北京地區(qū)”——客戶檔案：001城鄉(xiāng)超市、稅號、開戶行、帳號；002集美家具城、稅號、開戶行、帳號。3、存貨檔案：庫存商品分類下：衣柜（臺，銷售和自制）；寫字臺（臺，銷售和自制）。4、收發(fā)類別：基礎設置——購銷存——收發(fā)類別：2出庫，22銷售出庫5、銷售類型：基礎設置——購銷存——銷售類別：1商品銷售出庫類別“銷售出庫”，是默認值。回車保存6、開戶銀行：基礎設置——收付結(jié)算——開戶銀行——回車保存存貨屬性：實實在在的存貨，即要在單據(jù)中參照出來的存貨，可以把除了“勞務費用”和“是否折扣”的選項的選型都選上，不是實在的存貨，如“運費”，可以把““勞務費用”和“是否折扣”的選項打上勾。三、檢查相關模塊的“業(yè)務范圍設置選項”。

把庫存模塊的“庫存模塊生成銷售出庫單”的選項選上，同時把銷售模塊的業(yè)務范圍設置中的“銷售模塊生成銷售出庫單”選項取消。初始設置一、科目設置：把應收賬款、預收賬款科目設置為客戶往來期初—客戶往來期初正向銷售發(fā)票客戶往來期初預收款（收款單）注意：1、單據(jù)日期要小于銷售模塊的啟用日期。

2、本月結(jié)賬后，客戶往來期初只能查看，不能增加、刪除、修改。即本月結(jié)賬前，可以先處理本月銷售發(fā)票業(yè)務，再增加客戶往來期初?？傎~期初余額應收賬款科目正數(shù)余額應收賬款科目負數(shù)余額負向銷售發(fā)票預收賬款科目正數(shù)余額預收賬款科目負數(shù)余額預收款（付款單）對賬一、客戶往來期初：期初基本關系圖如下：步驟：銷售——客戶往來——客戶往來期初——確認——增加——銷售發(fā)票、專用發(fā)票、正向——確認——部門、發(fā)票號、客戶為“城鄉(xiāng)超市”、存貨名稱“衣柜”、稅率17、數(shù)量10、單價500——保存、退出——再增加錄入“集美集具城”完成后在“期初余額明細表”上點擊“對賬”期初—客戶往來期初正向銷售發(fā)票客戶往來期初預收款（收款單）注期初—存貨期初錄入

特別說明，存貨的期初錄入是庫存（核算）模塊的內(nèi)容，不屬于銷售模塊的內(nèi)容，但為了銷售商品的需要，需要把庫存的期初先錄入。步驟：庫存（核算）模塊——期初數(shù)據(jù)——庫存期初（在核算模塊為“期初余額”）——選擇倉庫“原材料庫”——增加“木材”、增加“海綿”——再選擇倉庫“庫存商品庫”——增加“衣柜”、增加“靠墊”——記賬注意：1、庫存模塊的庫存期初和核算模塊的期初余額調(diào)用的是同一個界面，數(shù)據(jù)互相傳遞。即在一個模塊錄入、記賬、取消記賬，則在另一個模塊也會是數(shù)據(jù)錄入、已經(jīng)記賬、已經(jīng)取消記賬的狀態(tài)。期初—存貨期初錄入特別說明，存貨的期初錄入業(yè)務1—預收、預收沖應收一、預收“集美家具城”貨款增加收款單：客戶往來——收款結(jié)算——顯示“收款單”，客戶“集美家具城”——增加——結(jié)算方式“轉(zhuǎn)賬支票”、結(jié)算科目可以不錄，金額10000——保存確認預收：點擊“預收”按鈕——保存。（10000顯示在右上角的“預收合計”中）。二、預收沖期初的應收步驟：客戶往來――預收沖應收――預收款――企業(yè)名稱――過濾――應收款――企業(yè)名稱――過濾――錄入“轉(zhuǎn)賬總金額”（參照期初應收款7605）（或者在預收款或者應收款頁簽下分別錄入“轉(zhuǎn)賬金額7605”）――確認——取消這樣還預收集美家具城2395元。業(yè)務1—預收、預收沖應收一、預收“集美家具城”貨款二、預收沖業(yè)務2---銷售發(fā)貨單、生成發(fā)票、代墊一、增加費用檔案：基礎設置——購銷存——費用項目——錄入“運費”，回車錄入“業(yè)務招待費”——回車(保存）（注意：銷售發(fā)票上的代墊和支出按鈕參照的費用要在這里錄入）二、增加發(fā)貨單：發(fā)貨單――增加――錄入相關信息（客戶、銷售類型、銷售部、存貨、數(shù)量、單價）――保存――審核（注意：如果一個商品沒有期初記錄，也沒有當期入庫記錄，則在發(fā)貨單界面參照不出這個存貨）三、增加銷售發(fā)票：方法1、流轉(zhuǎn)生成：銷售發(fā)貨單上——流轉(zhuǎn)——生成專用發(fā)票——保存——現(xiàn)結(jié)530元——復核。（銷售發(fā)票上顯示發(fā)貨單號，點擊鼠標右鍵，可以查看對應發(fā)貨單；同時發(fā)貨單界面，點擊鼠標右鍵，可以查看對應發(fā)票）方法2、拷貝生成：銷售發(fā)票——增加——銷售專用發(fā)票——選單——發(fā)貨單——顯示—選擇發(fā)貨單和記錄——保存——現(xiàn)結(jié)——復核（銷售發(fā)票上顯示發(fā)貨單號）方法3、手工增加：銷售發(fā)票——增加——發(fā)貨單號參照——顯示—選擇發(fā)貨單和記錄——保存——現(xiàn)結(jié)——復核（銷售發(fā)票上顯示發(fā)貨單號）已經(jīng)“現(xiàn)結(jié)”并復核的發(fā)票，如果要修改發(fā)票，要先“取消復核”，點擊“棄復”，再取消“現(xiàn)結(jié)”，點擊“棄結(jié)”。四、增加代墊單：銷售發(fā)票上——代墊——增加——運費，金額500元——保存——審核

代墊費用直接增加該客戶的應收往來款，在核算模塊通過客戶往來制單“應收單”制單傳遞憑證到總賬。業(yè)務2---銷售發(fā)貨單、生成發(fā)票、代墊一、增加費用檔案：基礎業(yè)務2---預收沖應收、明細賬一、預收沖應收：客戶往來――預收沖應收――預收款――客戶名稱――過濾，錄入轉(zhuǎn)賬金額2395――應收款――客戶名稱――過濾――對應發(fā)票的轉(zhuǎn)賬金額錄入2395（5*500*1.17-現(xiàn)結(jié)530）確認——取消這樣對于集美家具城這個客戶來說，還有500元的代墊費用沒有收回。這個業(yè)務，銷售給集美集具城衣柜，價稅合計為2925元，現(xiàn)金結(jié)算了530元，其余部分“復核”，確認了應收賬款2395元。這部分金額剛好與業(yè)務1剩余的預收貨款2395一樣。但還是必須“預收沖應收”把之相互沖銷掉。如果不對沖，則發(fā)票在相關賬表，如“發(fā)貨開票收款勾對表”中仍顯示“未收款”狀態(tài)。在發(fā)票上，即使該發(fā)票的金額全部“現(xiàn)結(jié)”，也必須點擊“復核”按鈕。業(yè)務2---預收沖應收、明細賬一、預收沖應收：客戶往來――預業(yè)務3---折扣銷售、支出一、增加發(fā)貨單：同業(yè)務2一樣，直接增加。二、增加銷售發(fā)票：增加方法同業(yè)務2，生成的銷售發(fā)票扣率1該為90——保存——復核說明：給與10%的折扣，即按照90%來銷售，所以這個扣率錄入90%。折扣額=報價*1.17*數(shù)量*（1-扣率)三、增加支出單：銷售發(fā)票上——支出——增加——業(yè)務招待費，金額200元——保存支出單不影響收入和應收賬款，只是費用的增加，所以支出單的業(yè)務要在總賬中增加憑證來反映。這里的折扣也可以直接在“發(fā)貨單”中體現(xiàn)。方法同“發(fā)票”業(yè)務3---折扣銷售、支出一、增加發(fā)貨單：同業(yè)務2一樣，直接業(yè)務4---銷售退回一、增加“退貨單”：發(fā)貨單——增加——退貨單——錄入相關信息（存貨“衣柜”，數(shù)量“-1”，報價“500”）——保存——審核二、增加“紅字專用發(fā)票”：方法同業(yè)務2，修改扣率為90——保存——復核現(xiàn)在看到的“城鄉(xiāng)超市”的往來業(yè)務明細如下表，應收8482.5，退貨526.50，余額為7956元。業(yè)務4---銷售退回一、增加“退貨單”：發(fā)貨單——增加——退業(yè)務4---紅票對沖、收款核銷

假定填制一張7956元的收款單，點擊“核銷”，只會顯示期初的5850和藍字發(fā)票2632.5(合計為8482.5元），不會顯示紅字發(fā)票記錄，沒辦法核銷。該如何處理：一、紅票