工程進度款支付管理辦法

工程進度款支付管理辦法為了加強公司工程款支付的規(guī)范性、合理性和及時性，明確各部門參與人員的工作職責及應盡義務，確保工程款按合同約定及公司相關管理規(guī)定支付，為公司開發(fā)項目提供資金保障，進而促進公司在建項目的開展，特制定本管理辦法。適用范圍：本管理辦法適用于公司投資開發(fā)的及改建、裝修裝飾、二次建設的所有在建項目。工作職責：1、項目經(jīng)理負責對現(xiàn)場施工單位工程進度款支付的總體把控，對工程經(jīng)理的付款意見進行二次審核，確保工程款與現(xiàn)場同步，與合同約定一致；2、工程經(jīng)理負責審核監(jiān)理單位簽署的付款意見，是否按合同約定履行，是否具備付款條件；檢查付款相關資料的齊全性，組織監(jiān)理、施工單位抽查現(xiàn)場實物等，確保合理性、準確性；3、項目部資料員負責將匯總后項目經(jīng)理簽字的資金計劃于每月20日前報財務部；統(tǒng)一接收各施工單位當月申報的工程款支付資料并將其轉(zhuǎn)交工程經(jīng)理，將《工程付款審批表》附表2及施工單位工程款發(fā)票于當月18日前轉(zhuǎn)交財務部。工作要求：根據(jù)公司要求，為嚴肅全面預算管理工作，現(xiàn)將各項目進度款（含結(jié)算款）的支付要求進行明確：1、資金計劃上報要求：各單位根據(jù)合同約定的支付節(jié)點，預計到達支付節(jié)點的，最晚必須在支付節(jié)點的上一個月15日前將所需資金計劃轉(zhuǎn)監(jiān)理公司、主管工程經(jīng)理簽字后上報項目部資料員處。2、資金支付時間要求：（1）根據(jù)財務部的要求，每月資金支付時間周期為上月21日至當月20日。（2）每月資金支付審批資料最晚時間要求必須在當月18日之前送達財務部。（3）為給各項目審批環(huán)節(jié)預留出足夠的審批時間，要求各單位的資金申報資料最晚必須在當月的15日前送達項目部。3、責任界定：如各單位未按照以上時間節(jié)點辦理相關手續(xù)，預期項目一律不予辦理。操作方法：按照本管理辦法的要求，各部門參與人員應嚴格按照時間節(jié)點辦理相關手續(xù)，確保工程款按合同約定及公司相關管理規(guī)定支付，為公司開發(fā)項目提供資金保障，進而促進公司在建項目的開展。一、各單位需按照《資金計劃申報表》附表1嚴格申報資金計劃，不得未及時上報或漏報。項目部不接受電話口頭申報。二、監(jiān)理單位需及時將各單位的資金計劃表上報，作為監(jiān)理費考核依據(jù)之一。三、建設單位工程經(jīng)理需認真核實各單位上報的資金計劃是否按照合同履行，并與每月15日前報項目部資料員處。四、資料員需在每月20日前將匯總后項目經(jīng)理簽字的資金計劃報財務部。五、各單位在上報資金計劃后，應在當月付款審批程序周期內(nèi)視自身情況及時辦款。辦理付款審批手續(xù)周期為當月20日至次月17日。施工單位需提供完整的《工程付款審批表》附表2及相關資料，經(jīng)監(jiān)理單位當天審批完成后報建設單位項目部資料員處。資料員將其轉(zhuǎn)交工程經(jīng)理，經(jīng)成本人員審核后，由項目經(jīng)理完成公司OA系統(tǒng)付款審批程序。六、工程經(jīng)理需在網(wǎng)簽完成當天打印OA系統(tǒng)《付款申請單》及《工作處理情況》連同《工程付款審批表》附表2一起交項目部資料員并通知施工單位開發(fā)票。七、項目部資料員需將施工單位發(fā)票與當月18日前的資料一并轉(zhuǎn)財務部。八、項目部資料員需將《工程付款審批表》附表2、OA系統(tǒng)《付款申請單》及《工作處理情況》復印一份留存，并將其粘貼于各自對應合同后面歸檔?，F(xiàn)場工程經(jīng)理需建立《工程付款臺賬》附表3以便各工程款支付情況清晰可查。九、各施工單位在辦理工程進度付款審批手續(xù)時需詳細填寫《工程付款審批表》附表2的各項內(nèi)容。累計付款金額需核對清楚，尚未辦理決算的決算價款無需填寫。表格不得有任何涂改的痕跡，應采用回形針固定。附則：1、本規(guī)定由設備前期部負責解釋。2、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。記錄清單：附表1：《資金計劃申報表》附表2：《工程付款審批表》附表3：《工程付款臺賬》流程圖：無1.資金計劃申報流程在每個月的15日之前，申報單位需要填寫附表1，按照所需資金計劃進行報告。監(jiān)理單位會在申報單位中完成審批。建設單位工程經(jīng)理需要在每個月的18日之前完成審批。建設單位項目部資料員需要在每個月的18日之前完成匯總填報。建設單位項目經(jīng)理需要審批。建設單位項目部資料員需要在每個月的20日之前將附表1轉(zhuǎn)移到財務部，并將其歸檔。2.工程進度款支付審批流程各單位需要在當月的20日至次月17日之間完成付款審批手續(xù)。需要填寫完整的《工程付款審批表》（附表2）。監(jiān)理單位需要在當天審批。建設單位項目部資料員需要整理后轉(zhuǎn)交相關工程經(jīng)理（當天）。項目經(jīng)理需要在網(wǎng)上OA簽批程序完成審批，并在當天打印網(wǎng)上審批流程記錄。然后，項目經(jīng)理需要連同付款審批表一起交給項目部資料員，并通知相關單位開發(fā)票。項目部資料員需要在當月18日之前將發(fā)票連同施工單位一起轉(zhuǎn)交財務部。附表2詳見：附表2。附表1：《資金計劃申報表》編號：單位：元部門計劃使用資金額度資金計劃使用明細：用途說明：計劃人資金主要用途金額計劃有效期備注領款時間規(guī)劃：日期說明：金額備注批復：總經(jīng)理審批：備注：附表2：《工程付款審批表》合同名稱承包單位已付款本次付款萬元，占合同總價的%。合同總價合同工期申請付款：萬元。監(jiān)理單位批準付款萬元。按合同支付%為萬元。1、本次同意付款萬元，大寫：百拾萬仟百拾元角分。2、因____________________________,不同意本次付款。4、其它____________________________________________。經(jīng)辦人：日期：工程部財務部項目經(jīng)理簽字：日期：分公司經(jīng)理簽字：日