財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)模板（二篇）

第3頁(yè)共3頁(yè)財(cái)務(wù)出納崗?位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)?模板1、?負(fù)責(zé)收付現(xiàn)?金、開(kāi)具及?接收銀行承?兌匯票等。?2、審核?費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、?發(fā)工資資料?、收付款單?據(jù)合法合規(guī)?及準(zhǔn)確性。?3、核對(duì)?現(xiàn)金賬、銀?行賬,整理?憑證附件傳?遞給會(huì)計(jì)。?2、結(jié)合?公司實(shí)際做?資金計(jì)劃、?資金周報(bào)表?、銀行理財(cái)?等。3、?保管及合規(guī)?使用公司公?章及財(cái)務(wù)章?。4、協(xié)?助會(huì)計(jì)憑證?打印、整理?及裝訂,保?管財(cái)務(wù)檔案?和資料等。?5、領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其他?工作。財(cái)?務(wù)出納崗位?職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)模?板（二）?____公?司財(cái)務(wù)部庫(kù)?存現(xiàn)金控制?在核定限額?內(nèi)，不得超?限額存放現(xiàn)?金。2.?嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)?金盤(pán)點(diǎn)制度?，做到日清?日結(jié)，保證?現(xiàn)金的安全??，F(xiàn)金遇有?短款，應(yīng)及?時(shí)查明原因?，本公司主?管領(lǐng)導(dǎo)，并?要追究責(zé)任?者的責(zé)任。?3.不準(zhǔn)?用“白條”?入帳。4?.不準(zhǔn)私人?挪用、占用?和借用公款?現(xiàn)金。5?.到公司以?外金融機(jī)構(gòu)?提取或送存?現(xiàn)金（限額?____萬(wàn)?元以上）時(shí)?，需由兩名?人員乘坐公?司汽車(chē)前往?。6.現(xiàn)?金出納員必?須嚴(yán)格和妥?善保管金庫(kù)?密碼和鑰匙?。7.現(xiàn)?金出納員要?妥善保管金?庫(kù)內(nèi)存放的?現(xiàn)金和其他?有價(jià)證券；?私人財(cái)物不?得存放入內(nèi)?。8.現(xiàn)?金出納員必?須隨時(shí)接受?開(kāi)戶銀行和?本公司主管?領(lǐng)導(dǎo)的檢查?監(jiān)督。9?.現(xiàn)金的的?收支必須有?本公司主管?領(lǐng)導(dǎo)審批簽?字認(rèn)可，?二.銀行存?款管理_?___公司?必須遵守中?國(guó)人民銀行?的規(guī)定，辦?理銀行基本?帳戶和輔助?帳戶的開(kāi)戶?和公司各種?銀行結(jié)算業(yè)?務(wù)。__?__公司必?須認(rèn)真貫徹?執(zhí)行《中國(guó)?人民銀行法?》、《中華?人民共和國(guó)?票據(jù)法》等?相關(guān)的結(jié)算?管理制度。?3.作廢?的銀行支票?由出納員加?蓋作廢戳記?，妥善保存?。4.銀?行結(jié)算方式?根據(jù)公司實(shí)?際情況采取?如下幾種方?式：支票（?現(xiàn)金支票、?轉(zhuǎn)帳支票）?、銀行匯票?、電匯、信?匯、銀行承?兌匯票、委?托收款（僅?限于水費(fèi)、?電費(fèi)、電話?費(fèi)結(jié)算），?除上述結(jié)算?方式外，其?他不予使用?。5.從?銀行取回的?各種結(jié)算憑?證，要及時(shí)?入帳。_?___公司?應(yīng)按每個(gè)銀?行開(kāi)戶帳號(hào)?建立一本銀?行存款明細(xì)?帳，出納員?應(yīng)及時(shí)將公?司銀行存款?明細(xì)帳與銀?行對(duì)帳單逐?筆進(jìn)行核對(duì)?。于每季度?末做出銀行?核對(duì)余額調(diào)?節(jié)明細(xì)表。?7.銀行?出納員對(duì)銀?行調(diào)節(jié)明細(xì)?表所記載的?帳項(xiàng)必須及?時(shí)查明原因?，對(duì)出現(xiàn)的?差錯(cuò)責(zé)任人?進(jìn)行更正，?對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)?要及時(shí)予以?清理。造成?的帳帳不一?致，應(yīng)盡快?解決。8?.空白銀行?支票與預(yù)留?印鑒必須實(shí)?行分管。由?出納員逐筆?登記，記錄?所簽發(fā)支票?的用途、使?用單位、金?額、支票號(hào)?碼等。非出?納人員不能?辦理現(xiàn)金、?銀行收付業(yè)?