2023企業(yè)財務部門的工作計劃模板（2篇）

第9頁共9頁2023企?業(yè)財務部門?的工作計劃?模板今年?是公司飛速?發(fā)展的一年?，結合公司?的實際情況?，公司財務?部將一如既?往地做好日?常會計核算?工作、提供?優(yōu)質服務的?同時，將著?力做好完善?財務制度、?推進規(guī)范管?理，為本公?司的做大、?做強提供優(yōu)?質、高效的?保障和服務?。為了使?財務工作更?好地為公司?的業(yè)務發(fā)展?服務，加強?財務管理，?完善各項財?務制度，使?財務工作在?規(guī)范化、制?度化的良好?環(huán)境中更好?地發(fā)揮作用?。特擬定以?下財務工作?計劃。一?、指導思想?財務會計?工作應發(fā)揮?好“企業(yè)信?息系統(tǒng)”的?作用，為公?司內部經(jīng)營?管理者及公?司外部會計?信息使用者?提供及時、?真實、可靠?的會計信息?。財務部?是企業(yè)財務?工作的管理?、核算、監(jiān)?督指導部門?、其管理職?能是根據(jù)企?業(yè)發(fā)展規(guī)劃?編制和下達?企業(yè)財務預?算，并對預?算的實施情?況進行管理?，其核算職?能是對公司?的生產(chǎn)經(jīng)營?、資金運行?情況進行核?算，其預警?提示職能是?對于董事長?、總經(jīng)理反?饋公司資金?的營運預警?和提示。?切實做好財?務預測、財?務決策、財?務預算、財?務控制和財?務分析五項?工作，提高?公司的經(jīng)濟?效益。二?、目標和任?務（一）?依時完成日?常會計記錄?和會計核算?工作，提高?工作效率?1.嚴格遵?守《會計法?》、《企業(yè)?會計制度》?等有關會計?法律法規(guī)進?行會計核算?和會計管理?工作，完善?公司內部會?計管理與控?制制度、內?部審計制度?和會計核算?制度與方法?。2.完?成指標的預?算及制訂工?作，并做好?公司有關財?務管理制度?的擬稿工作?，加強財務?制度建設。?3.做好?日常會計核?算工作。按?照會計制度?，分清資金?渠道，認真?審核每筆原?始憑證，正?確運用會計?科目，細化?成本核算，?編制會計憑?證，進行記?賬。做到“?三及時”：?即及時編制?有關會計報?表，及時報?送稅務等部?門；及時裝?訂會計憑證?；及時清理?往來款項。?出納要嚴格?按照現(xiàn)金管?理辦法和銀?行結算制度?，辦理現(xiàn)金?收付和銀行?結算業(yè)務；?及時準確登?記銀行、現(xiàn)?金日記賬，?做到日清月?結；嚴格支?票領用手續(xù)?，按規(guī)定簽?發(fā)現(xiàn)金支票?和轉帳支票?。4.做?好會計檔案?的管理工作?。（二）?加強公司的?資金管理?1.擬定公?司的年度資?金預算并提?交公司董事?會審批。?2.擬定公?司的資金籌?集方案并提?交公司董事?會審批。?3.調度公?司資金，確?保公司正常?生產(chǎn)經(jīng)營所?需資金的集?中使用。?4.加強公?司的存貨管?理、應收帳?款管理。?（三）制定?公司年度財?務預測和預?算，積極參?與公司決策?1.制定?全面預算，?提供全面、?準確的經(jīng)濟?分析和建議?，為公司領?導決策當好?參謀。2?.按財務預?算科學合理?安排調度資?金，充分發(fā)?揮資金利用?效率。（?四）嚴格落?實財務控制?工作1.?嚴格抓好采?購環(huán)節(jié)的財?務控制、存?貨控制、現(xiàn)?金控制等控?制環(huán)節(jié)，確?保公司及其?內部機構和?人員全面實?現(xiàn)財務預算?，實現(xiàn)公司?總體目標。?2.實施?全方位財務?控制機制，?使財務控制?工作滲透到?公司組織管?理的各個層?次、生產(chǎn)業(yè)?務的全過程?、各個經(jīng)營?環(huán)節(jié)，覆蓋?企業(yè)所有的?部門和崗位?。（五）?財務分析?及時利用財?務業(yè)務、會?計、統(tǒng)計、?市場等信息?資料，采用?科學的分析?方法，對公?司的財務狀?況、營運能?力和財務成?果進行分析?，全面、客?觀地評價公?司財務活動?的業(yè)績，有?效控制財務?活動的運行?，正確預測?財務發(fā)展的?未來。三?、加強素質?養(yǎng)成、推進?隊伍建設?隨著公司的?不斷壯大，?面對日趨復?雜的市場和?日益加大的?競爭，提高?財務人員素?質日顯重要?。1、認?真學習會計?法、財務管?理制度，提?高會計人員?的法制觀念?,加強會計?人員的職業(yè)?道德,樹立?牢固地依法?理財?shù)挠^念?,做到有法?必依,執(zhí)法?必嚴,違法?必究,__?__執(zhí)行_?___方針?政策,自覺?遵守法律、?法規(guī),維護?財經(jīng)紀律,?抵制不正之?風。2、?加強業(yè)務學?習,提高業(yè)?務水平。定?期進行業(yè)務?培訓,更新?業(yè)務知識,?擴大知識面?。在掌握基?礎知識的同?時,加強計?算機知識的?學習,以適?應現(xiàn)階段財?務管理的要?求。與此同?時,認真學?些稅務、金?融、等相關?性知識,以?拓展知識面?,提高理論?和實際操作?水平。3?、加強學術?交流。學術?交流是提高?會計人員素?質的重要方?面。通過交?流可促進理?論知識,有?利于總結工?作中的經(jīng)驗?,提高業(yè)務?水平,還能?提高寫作能?力和口述能?力。通過對?會計人員素?質的培養(yǎng)，?全面提高公?司的財務管?理水平,以?適應新形勢?下對會計信?息的快速的?、準確的、?真實的要求?,確保公司?各部門各項?工作有序運?轉和各項事?業(yè)的發(fā)展。?四、工作?重點與難點?增加資金?投入：資金?需求計劃和?融資計劃。?根據(jù)我司_?___年的?銷售計劃，?資金缺口比?較大，如何?更好地與銀?行合作，取?得銀行的資?金支持是我?司____?年總目能否?實現(xiàn)的關鍵?。在這個問?題上財務部?感覺壓力特?別大，如何?多方位拓寬?融資渠道，?保證公司高?速發(fā)展所需?資金，是財?務部的工作?重點和難點?。五、建?議和措施?1、重大發(fā)?生費用支出?應報財務部?備案，以使?有計劃地攤?銷支付（如?銷售返利）?。2、加?大新藥產(chǎn)品?的開發(fā)力度?，改善產(chǎn)品?結構。3?、做好原料?定價采購工?作，控制采?購成本升高?，努力降低?采購成本，?增加產(chǎn)品毛?利率。4?、擴大產(chǎn)品?銷售范圍，?增加銷售收?入。5、?量入而出，?控制費用支?出：（1?）要控制推?銷費用支出?，制定促銷?費支出，要?量入而出。?（2）期?間費用（管?理費用等）?要制定一定?措施，要有?一套嚴謹?shù)?報銷制度，?而且要加強?管理、監(jiān)督?、用較少錢?辦更多事。?2023?企業(yè)財務部?門的工作計?劃模板（二?）今年是?公司飛速發(fā)?展的一年，?結合公司的?實際情況，?公司財務部?將一如既往?地做好日常?會計核算工?作、提供優(yōu)?質服務的同?時，將著力?做好完善財?務制度、推?進規(guī)范管理?，為本公司?的做大、做?強提供優(yōu)質?、高效的保?障和服務。?為了使財?務工作更好?地為公司的?業(yè)務發(fā)展服?務，加強財?務管理，完?善各項財務?制度，使財?務工作在規(guī)?范化、制度?化的良好環(huán)?境中更好地?發(fā)揮作用。?特擬定以下?財務工作計?劃。一、?指導思想?財務會計工?作應發(fā)揮好?“企業(yè)信息?系統(tǒng)”的作?用，為公司?內部經(jīng)營管?理者及公司?外部會計信?息使用者提?供及時、真?實、可靠的?會計信息。?財務部是?企業(yè)財務工?作的管理、?核算、監(jiān)督?指導部門、?其管理職能?是根據(jù)企業(yè)?發(fā)展規(guī)劃編?制和下達企?業(yè)財務預算?，并對預算?的實施情況?進行管理，?其核算職能?是對公司的?生產(chǎn)經(jīng)營、?資金運行情?況進行核算?，其預警提?示職能是對?于董事長、?總經(jīng)理反饋?公司資金的?營運預警和?提示。切?實做好財務?預測、財務?決策、財務?預算、財務?控制和財務?分析五項工?作，提高公?司的經(jīng)濟效?益。二、?目標和任務?（一）依?時完成日常?會計記錄和?會計核算工?作，提高工?作效率1?.嚴格遵守?《會計法》?、《企業(yè)會?計制度》等?有關會計法?律法規(guī)進行?會計核算和?會計管理工?作，完善公?司內部會計?管理與控制?制度、內部?審計制度和?會計核算制?度與方法。?2.完成?指標的預算?及制訂工作?，并做好公?司有關財務?管理制度的?擬稿工作，?加強財務制?度建設。?3.做好日?常會計核算?工作。按照?會計制度，?分清資金渠?道，認真審?核每筆原始?憑證，正確?運用會計科?目，細化成?本核算，編?制會計憑證?，進行記賬?。做到“三?及時”：即?及時編制有?關會計報表?，及時報送?稅務等部門?;及時裝訂?會計憑證;?及時清理往?來款項。出?納要嚴格按?照現(xiàn)金管理?辦法和銀行?結算制度，?辦理現(xiàn)金收?付和銀行結?算業(yè)務;及?時準確登記?銀行、現(xiàn)金?日記賬，做?到日清月結?;嚴格支票?領用手續(xù)，?按規(guī)定簽發(fā)?現(xiàn)金支票和?轉帳支票。?4.做好?會計檔案的?管理工作。?（二）加?強公司的資?金管理1?.擬定公司?的年度資金?預算并提交?公司董事會?審批。2?.擬定公司?的資金籌集?方案并提交?公司董事會?審批。3?.調度公司?資金，確保?公司正常生?產(chǎn)經(jīng)營所需?資金的集中?使用。4?.加強公司?的存貨管理?、應收帳款?管理。（?三）制定公?司年度財務?預測和預算?，積極參與?公司決策?1.制定全?面預算，提?供全面、準?確的經(jīng)濟分?析和建議，?為公司領導?決策當好參?謀。2.?按財務預算?科學合理安?排調度資金?，充分發(fā)揮?資金利用效?率。（四?）嚴格落實?財務控制工?作1.嚴?格抓好采購?環(huán)節(jié)的財務?控制、存貨?控制、現(xiàn)金?控制等控制?環(huán)節(jié)，確保?公司及其內?部機構和人?員全面實現(xiàn)?財務預算，?實現(xiàn)公司總?體目標。?2.實施全?方位財務控?制機制，使?財務控制工?作滲透到公?司組織管理?的各個層次?、生產(chǎn)業(yè)務?的全過程、?各個經(jīng)營環(huán)?節(jié)，覆蓋企?業(yè)所有的部?門和崗位。?（五）財?務分析及?時利用財務?業(yè)務、會計?、統(tǒng)計、市?場等信息資?料，采用科?學的分析方?法，對公司?的財務狀況?、營運能力?和財務成果?進行分析，?全面、客觀?地評價公司?財務活動的?業(yè)績，有效?控制財務活?動的運行，?正確預測財?務發(fā)展的未?來。三、?加強素質養(yǎng)?成、推進隊?伍建設隨?著公司的不?斷壯大，面?對日趨復雜?的市場和日?益加大的競?爭，提高財?務人員素質?日顯重要。?1、認真?學習會計法?、財務管理?制度，提高?會計人員的?法制觀念，?加強會計人?員的職業(yè)道?德，樹立牢?固地依法理?財?shù)挠^念，?做到有法必?依，執(zhí)法必?嚴，違法必?究，___?_執(zhí)行__?__方針政?策，自覺遵?守法律、法?規(guī)，維護財?經(jīng)紀律，抵?制不正之風?。2、加?強業(yè)務學習?，提高業(yè)務?水平。定期?進行業(yè)務培?訓，更新業(yè)?務知識，擴?大知識面。?在掌握基礎?知識的同時?，加強計算?機知識的學?習，以適應?現(xiàn)階段財務?管理的要求?。與此同時?，認真學些?稅務、金融?、等相關性?知識，以拓?展知識面，?提高理論和?實際操作水?平。3、?加強學術交?流。學術交?流是提高會?計人員素質?的重要方面?。通過交流?可促進理論?知識，有利?于總結工作?中的經(jīng)驗，?提高業(yè)務水?平，還能提?高寫作能力?和口述能力?。通過對會?計人員素質?的培養(yǎng)，全?面提高公司?的財務管理?水平，以適?應新形勢下?對會計信息?的快速的、?準確的、真?實的要求，?確保公司各?部門各項工?作有序運轉?和各項事業(yè)?的發(fā)展。?四、工作重?點與難點?增加資金投?入：資金需?求計劃和融?資計劃。根?據(jù)我司__?__年的銷?售計劃，資?金缺口比較?大，如何更?好地與銀行?合作，取得?銀行的資金?支持是我司?____年?總目能否實?現(xiàn)的關鍵。?在這個問題?上財務部感?覺壓力特別?大，如何多?方位拓寬融?資渠道，保?證公司高速?發(fā)展所需資?金，是財務?部的工作重?點和難點。?五、建議?和措施1?、重大發(fā)生?費用