公司財(cái)務(wù)部年度工作計(jì)劃（2篇）

第4頁(yè)共4頁(yè)公司財(cái)務(wù)?部年度工?作計(jì)劃?____?年是公司?發(fā)展中的?關(guān)鍵一年?，集團(tuán)公?司成立后?，一切都?以嶄新的?面貌呈現(xiàn)?。站在新?的起點(diǎn)，?財(cái)務(wù)部將?一如既往?地圍繞公?司的總體?經(jīng)營(yíng)思路?和發(fā)展規(guī)?劃，認(rèn)真?____?執(zhí)行公司?財(cái)務(wù)預(yù)算?，以加強(qiáng)?財(cái)務(wù)核算?、提高會(huì)?計(jì)素質(zhì)為?主要工作?內(nèi)容，以?精細(xì)化核?算、數(shù)量?化考核為?工作方法?，以利潤(rùn)?最大化為?目標(biāo)，以?資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)?責(zé)任為主?線，全面?推行制度?化、標(biāo)準(zhǔn)?化、程序?化、信息?化的財(cái)務(wù)?管理模式?，加強(qiáng)成?本核算，?實(shí)行全員?、全過(guò)程?的財(cái)務(wù)管?理策略，?從嚴(yán)管理?，積極為?公司領(lǐng)導(dǎo)?經(jīng)營(yíng)決策?當(dāng)好參謀?，為完成?公司經(jīng)營(yíng)?目標(biāo)作出?應(yīng)有的努?力。現(xiàn)就?目前情況?，提出以?下初步構(gòu)?想1、?財(cái)經(jīng)整頓?____?一個(gè)“實(shí)?”字按?照國(guó)家局?《五條紀(jì)?律》要求?，針對(duì)_?___年?財(cái)經(jīng)秩序?專(zhuān)項(xiàng)整頓?自查出來(lái)?的薄弱環(huán)?節(jié)，如扎?賬時(shí)間不?規(guī)范、原?始憑證不?合法、資?產(chǎn)管理不?科學(xué)、財(cái)?務(wù)收支不?合規(guī)、核?算不實(shí)、?手續(xù)不全?等問(wèn)題，?積極進(jìn)行?整改和自?查自糾，?進(jìn)一步深?化會(huì)計(jì)基?礎(chǔ)，完善?財(cái)務(wù)管理?體制。明?年的重點(diǎn)?要放在區(qū)?局和基層?網(wǎng)點(diǎn)，要?規(guī)范會(huì)計(jì)?核算、原?始記錄、?財(cái)產(chǎn)清查?的操作、?傳遞、交?接手續(xù)，?落實(shí)資金?、商品、?資產(chǎn)的管?理責(zé)任，?強(qiáng)化內(nèi)部?控制，使?管錢(qián)管賬?管物嚴(yán)格?分工，相?互核對(duì)，?相互監(jiān)督?，防止經(jīng)?營(yíng)活動(dòng)中?的失誤差?錯(cuò)，保障?各財(cái)務(wù)環(huán)?節(jié)安全運(yùn)?轉(zhuǎn)，全面?推動(dòng)財(cái)務(wù)?管理規(guī)范?運(yùn)作，通?過(guò)專(zhuān)項(xiàng)整?頓建立起?規(guī)范、守?法、誠(chéng)信?的財(cái)經(jīng)秩?序，確保?在明年二?至___?_月的省?局復(fù)查和?____?月以后的?國(guó)家局重?點(diǎn)檢查中?全面過(guò)關(guān)?。2、?財(cái)務(wù)集中?實(shí)現(xiàn)一個(gè)?“流”字?全省“?集中財(cái)務(wù)?、資金中?心、電子?商務(wù)”三?位一體的?信息管?理系統(tǒng)應(yīng)?用軟件已?由省局項(xiàng)?目組完成?，明年一?季度將正?式運(yùn)行。?該系統(tǒng)將?統(tǒng)一會(huì)計(jì)?科目與科?目級(jí)次，?統(tǒng)一固定?資產(chǎn)折舊?年限、方?法，統(tǒng)一?存貨分類(lèi)?與單據(jù)格?式，實(shí)現(xiàn)?省局對(duì)分?、縣公司?會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)?的跨單位?審核、聯(lián)?查，直接?進(jìn)行預(yù)算?表單的審?批，為適?應(yīng)省局新?管理方法?的要求，?我們將對(duì)?目前的核?算流程進(jìn)?行重組，?資金每日?上劃，費(fèi)?用按預(yù)算?按月核拔?，與省局?、網(wǎng)點(diǎn)上?下聯(lián)網(wǎng)，?會(huì)計(jì)報(bào)賬?一天一報(bào)?，財(cái)務(wù)、?資金數(shù)據(jù)?及時(shí)上傳?，讓資金?流、商品?流、信息?流實(shí)現(xiàn)數(shù)?據(jù)共亨，?建立“集?中財(cái)務(wù)、?分級(jí)控制?、全面預(yù)?算、責(zé)任?會(huì)計(jì)”的?財(cái)務(wù)管理?體系。?3、資金?管理突出?一個(gè)“零?”字一?是零資金?運(yùn)營(yíng)，零?運(yùn)營(yíng)資金?并非真的?零資金，?而是用盡?可能少的?流動(dòng)資金?推動(dòng)企業(yè)?的生產(chǎn)經(jīng)?營(yíng)運(yùn)作。?明年由于?省局要搞?全省資金?中心，企?業(yè)資金帳?戶開(kāi)在省?行，貨款?按合同合?同執(zhí)行劃?帳，留在?企業(yè)周轉(zhuǎn)?的錢(qián)將非?常少，我?們將盡量?利用各種?應(yīng)付款、?應(yīng)交款、?預(yù)收款、?未交稅金?、未交利?潤(rùn)等負(fù)債?資金進(jìn)行?負(fù)債經(jīng)營(yíng)?，實(shí)現(xiàn)零?資金成本?。二是?零庫(kù)存管?理，對(duì)各?單位實(shí)行?庫(kù)存定額?，超定額?的單位將?按超出比?例扣減其?經(jīng)營(yíng)得分?，反之則?增加得分?，讓庫(kù)存?定額與工?資掛鉤，?促進(jìn)各單?位勤進(jìn)快?銷(xiāo)，加速?資金周轉(zhuǎn)?。公司?財(cái)務(wù)部年?度工作計(jì)?劃（二）?___?_年是公?司發(fā)展中?的關(guān)鍵一?年，集團(tuán)?公司成立?后，一切?都以嶄新?的面貌呈?現(xiàn)。站在?新的起點(diǎn)?，財(cái)務(wù)部?將一如既?往地圍繞?公司的總?體經(jīng)營(yíng)思?路和發(fā)展?規(guī)劃，認(rèn)?真___?_執(zhí)行公?司財(cái)務(wù)預(yù)?算，以加?強(qiáng)財(cái)務(wù)核?算、提高?會(huì)計(jì)素質(zhì)?為主要工?作內(nèi)容，?以精細(xì)化?核算、數(shù)?量化考核?為工作方?法，以利?潤(rùn)最大化?為目標(biāo)，?以資產(chǎn)經(jīng)?營(yíng)責(zé)任為?主線，全?面推行制?度化、標(biāo)?準(zhǔn)化、程?序化、信?息化的財(cái)?務(wù)管理模?式，加強(qiáng)?成本核算?，實(shí)行全?員、全過(guò)?程的財(cái)務(wù)?管理策略?，從嚴(yán)管?理，積極?為公司領(lǐng)?導(dǎo)經(jīng)營(yíng)決?策當(dāng)好參?謀，為完?成公司經(jīng)?營(yíng)目標(biāo)作?出應(yīng)有的?努力?，F(xiàn)?就目前情?況，提出?以下初步?構(gòu)想：?1、財(cái)經(jīng)?整頓__?__一個(gè)?“實(shí)”字?按照國(guó)?家局《五?條紀(jì)律》?要求，針?對(duì)___?_年財(cái)經(jīng)?秩序?qū)ｍ?xiàng)?整頓自查?出來(lái)的薄?弱環(huán)節(jié)，?如扎賬時(shí)?間不規(guī)范?、原始憑?證不合法?、資產(chǎn)管?理不科學(xué)?、財(cái)務(wù)收?支不合規(guī)?、核算不?實(shí)、手續(xù)?不全等問(wèn)?題，積極?進(jìn)行整改?和自查自?糾，進(jìn)一?步深化會(huì)?計(jì)基礎(chǔ)，?完善財(cái)務(wù)?管理體制?。明年的?重點(diǎn)要放?在區(qū)局和?基層網(wǎng)點(diǎn)?，要規(guī)范?會(huì)計(jì)核算?、原始記?錄、財(cái)產(chǎn)?清查的操?作、傳遞?、交接手?續(xù)，落實(shí)?資金、商?品、資產(chǎn)?的管理責(zé)?任，強(qiáng)化?內(nèi)部控制?，使管錢(qián)?管賬管物?嚴(yán)格分工?，相互核?對(duì)，相互?監(jiān)督，防?止經(jīng)營(yíng)活?動(dòng)中的失?誤差錯(cuò)，?保障各財(cái)?務(wù)環(huán)節(jié)安?全運(yùn)轉(zhuǎn)，?全面推動(dòng)?財(cái)務(wù)管理?規(guī)范運(yùn)作?，通過(guò)專(zhuān)?項(xiàng)整頓建?立起規(guī)范?、守法、?誠(chéng)信的財(cái)?經(jīng)秩序，?確保在明?年二至_?___月?的省局復(fù)?查和__?__月以?后的國(guó)家?局重點(diǎn)檢?查中全面?過(guò)關(guān)。?2、財(cái)務(wù)?集中實(shí)現(xiàn)?一個(gè)“流?”字全?省“集中?財(cái)務(wù)、資?金中心、?電子商務(wù)?”三位一?體的信?息管理系?統(tǒng)應(yīng)用軟?件已由省?局項(xiàng)目組?完成，明?年一季度?將正式運(yùn)?行。該系?統(tǒng)將統(tǒng)一?會(huì)計(jì)科目?與科目級(jí)?次，統(tǒng)一?固定資產(chǎn)?折舊年限?、方法，?統(tǒng)一存貨?分類(lèi)與單?據(jù)格式，?實(shí)現(xiàn)省局?對(duì)分、縣?公司會(huì)計(jì)?業(yè)務(wù)的跨?單位審核?、聯(lián)查，?直接進(jìn)行?預(yù)算表單?的審批，?為適應(yīng)省?局新管理?方法的要?求，我們?將對(duì)目前?的核算流?程進(jìn)行重?組，資金?每日上劃?，費(fèi)用按?預(yù)算按月?核拔，與?省局、網(wǎng)?點(diǎn)上下聯(lián)?網(wǎng)，會(huì)計(jì)?報(bào)賬一天?一報(bào)，財(cái)?務(wù)、資金?數(shù)據(jù)及時(shí)?上傳，讓?資金流、?商品流、?信息流實(shí)?現(xiàn)數(shù)據(jù)共?亨，建立?“集中財(cái)?務(wù)、分級(jí)?控制、全?面預(yù)算、?責(zé)任會(huì)計(jì)?”的財(cái)務(wù)?管理體系?。3、?資金管理?突出一個(gè)?“零”字?一是零?資金運(yùn)營(yíng)?，零運(yùn)營(yíng)?資金并非?真的零資?金，而是?用盡可能?少的流動(dòng)?資金推動(dòng)?企業(yè)的生?產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)?作。明年?由于省局?要搞全省?資金中心?，企業(yè)資?金帳戶開(kāi)?在省行，?貨款按合?同合同執(zhí)?行劃帳，?留在企業(yè)?周轉(zhuǎn)的錢(qián)?將非常少?，我們將?盡量利用?各種應(yīng)付?款、應(yīng)交?款